浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.13% 19.92% 5.12
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.13% 19.92% 5.12
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.36% 28.78% 1,191.59
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.36% 28.78% 1,191.59
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.36% 28.78% 1,191.59
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.18% 0.61% 8.85
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 60.02% 9.11% 1.35
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 60.02% 9.11% 1.35
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 2.38% 9.56% 0.43
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 2.38% 9.56% 0.43
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.28% 0.01% 52.03
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% - 3.23% 0.17
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.01% - 3.23% 0.17
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.22% 0.02% 10.19
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.22% 0.02% 10.19
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.70% - 38.42% 0.51
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.00% - 68.59% 1.05
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.00% - 68.59% 1.05
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 0.10% 18.16
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.02% 0.00% 20.16
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.04% 14.08
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.04% 14.08
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 0.09% 10.14
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.12% 0.09% 10.14
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 87.17% 0.32% 36.28
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 87.17% 0.32% 36.28
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 41.35% - 57.06% 0.55
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.05% 9.46
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.05% 9.46
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.21% 2.56
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.21% 2.56
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 21.00% 3.57
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 21.00% 3.57
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.51% 0.05% 60.24
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.51% 0.05% 60.24
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 20.64% 9.27
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 20.64% 9.27
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 6.25% 1.72% 24.98
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 6.25% 1.72% 24.98
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.27% 0.04
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.27% 0.04
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 0.13% 44.59
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.11% 8.09
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.44% 32.56% 79.67
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 10.21% 39.59% 0.51
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.10% 0.01% 72.33
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.88% 0.73% 20.34
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.13% 40.68% 6.19% 0.63
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.13% 40.68% 6.19% 0.63
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.93% 0.03% 19.56
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.93% 0.03% 19.56
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.08% 0.02% 30.92
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.08% 0.02% 30.92
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 0.09% 10.43
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 0.09% 10.43
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 4.07% 0.11
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.65% 0.13% 5.15
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.76% 40.92% 19.37% 2.39
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 20.48% 0.93
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 20.48% 0.93
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% - 20.06% 3.38
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% - 20.06% 3.38
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 5.54% 1.77% 0.51
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 5.54% 1.77% 0.51
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 5.74% 0.68% 22.64
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 5.74% 0.68% 22.64
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.36% 0.18
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.36% 0.18
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 16.70% 5.69% 0.76% 0.14
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 13.09% 14.16
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 13.09% 14.16
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.44% 0.95% 80.79
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.44% 0.95% 80.79
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.95% 0.04% 81.15
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.95% 0.04% 81.15
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 85.75% 1.13% 9.55
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 85.75% 1.13% 9.55
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 19.02% 1.59
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.44% - 19.02% 1.59
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.80% 0.64% 80.53
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 3.69% 11.95
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 41.51% 0.51
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 41.51% 0.51
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.79% 76.87% 9.78% 6.17
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.79% 76.87% 9.78% 6.17
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.97% 24.04% 51.75% 0.73
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.97% 24.04% 51.75% 0.73
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 47.24% 26.23% 0.79
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 47.24% 26.23% 0.79
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.72% 0.03% 28.51
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.72% 0.03% 28.51
92 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.13% 0.99
93 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.13% 0.99
94 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 8.81% 8.38
95 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.70% - 38.42% 0.51
96 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% - 17.72% 10.81
97 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.79% 1.04
98 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.79% 1.04
99 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.40% 0.08% 12.78
100 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.40% 0.08% 12.78
101 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 41.35% - 57.06% 0.55
102 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 15.05% 6.88
103 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 10.09% 6.75
104 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.06% - 29.48% 16.67
105 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.93% 1.72
106 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 19.75% 17.89
107 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 19.75% 17.89
108 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% - 25.12% 2.45
109 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% - 25.12% 2.45
110 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.69% 5.65% 1.39% 11.57
111 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.69% 5.65% 1.39% 11.57
112 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 0.23% 41.27
113 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 0.23% 41.27
114 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 72.98% 8.13% 2.03
115 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 72.98% 8.13% 2.03
116 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 5.76% 8.83% 0.74
117 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 5.76% 8.83% 0.74
118 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.08% 81.27
119 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 0.07% 4.53
120 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 0.07% 4.53
121 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.29% 0.63% 50.32
122 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.24% 0.00% 61.09
123 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.24% 0.00% 61.09
124 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.69% 0.21% 22.13
125 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 6.25% 1.72% 24.98
126 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 3.69% 11.95
127 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% - 2.50% 2.79
128 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% - 2.28% 0.61
129 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.18% 0.61% 8.85
130 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.99% - 5.34% 0.23
131 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.70% - 3.21% 0.79
132 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.36% - 4.04% 0.52
133 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.86% - 3.45% 0.59
134 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.97% - 4.22% 0.25
135 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 6.02% 0.52
136 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 7.39% 0.51
137 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.65% - 5.42% 0.13
138 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 10.09% 6.75
139 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% 88.04% 23.63% 0.52
140 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% 88.04% 23.63% 0.52
141 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.94% 1.81
142 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.06% - 29.48% 16.67
143 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.64% 4.37
144 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 0.54% 0.64
145 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.58% 0.54% 0.64
146 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.93% 1.72
147 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 0.74% 0.59
148 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 0.74% 0.59
149 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 24.34% 3.03
150 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% - 17.72% 10.81
151 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.43% 55.61% 21.32% 1.93
152 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 15.05% 6.88
153 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 8.81% 8.38
154 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.58% 0.34
155 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.58% 0.34
156 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.04% 10.21% 39.59% 0.51
157 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.27% - 24.34% 3.03
158 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.43% 55.61% 21.32% 1.93
159 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.67% 0.46% 99.48
160 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.67% 0.46% 99.48
161 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 0.36% 3.41
162 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 0.36% 3.41
163 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.90% 0.15% 10.25
164 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.90% 0.15% 10.25
165 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.92% 0.01% 20.18
166 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.92% 0.01% 20.18
167 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.66% 0.32% 94.76
168 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.66% 0.32% 94.76
169 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 0.04% 3.45
170 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 0.04% 3.45
171 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.41% 27.25% 196.63
172 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.41% 27.25% 196.63
173 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.41% 27.25% 196.63
174 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.44% 32.56% 79.67
175 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.44% 32.56% 79.67
176 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.44% 32.56% 79.67
177 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 12.06% 0.50

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浦银安盛基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.97% 65.50% 3.16
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.97% 65.50% 3.16
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.95% 9.31% 1,140.66
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.95% 9.31% 1,140.66
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.95% 9.31% 1,140.66
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.60% 0.17% 9.82
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.53% 78.12% 9.87% 2.10
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.53% 78.12% 9.87% 2.10
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 3.04% 13.80% 0.42
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 3.04% 13.80% 0.42
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.13% 0.09% 52.10
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.44% - 23.38% 0.17
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.44% - 23.38% 0.17
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.02% 10.18
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.57% 0.02% 10.18
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.68% - 21.47% 0.34
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 48.07% 17.59% 1.96
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 48.07% 17.59% 1.96
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.08% 0.06% 18.28
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.02% 50.55
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.03% 21.43
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.03% 21.43
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 0.06% 15.82
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 0.06% 15.82
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% 93.13% 0.88% 50.66
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% 93.13% 0.88% 50.66
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% - 17.92% 0.25
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.66% 0.45% 1.07
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.66% 0.45% 1.07
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.07% 3.55
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.07% 3.55
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.53% - 22.71% 3.33
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.53% - 22.71% 3.33
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.20% 0.01% 18.05
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.20% 0.01% 18.05
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% - 16.76% 8.38
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% - 16.76% 8.38
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.03% 5.75% 4.13% 31.75
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.03% 5.75% 4.13% 31.75
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.75% 0.10
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.75% 0.10
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 0.03% 49.76
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.14% 8.14
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 13.28% 3.97
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.37% - 26.64% 0.46
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.08% 73.03
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.52% 1.19% 20.36
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.48% 37.38% 7.45% 0.67
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.48% 37.38% 7.45% 0.67
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.00% 14.66
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.00% 14.66
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.02% 31.17
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.58% 0.02% 31.17
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.70% 0.06% 10.52
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.70% 0.06% 10.52
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.79% 0.04% 10.13
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 0.07% 5.18
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.24% 46.99% 7.01% 2.42
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.39% 0.95
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.39% 0.95
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 15.37% 5.39
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 15.37% 5.39
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 5.76% 2.53% 0.59
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 5.76% 2.53% 0.59
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 6.54% 1.35% 26.15
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 6.54% 1.35% 26.15
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.88% 0.36
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.88% 0.36
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 16.49% 5.62% 0.94% 0.16
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% - 15.42% 13.63
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% - 15.42% 13.63
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.14% 0.40% 80.72
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.14% 0.40% 80.72
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.04% 80.97
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.04% 80.97
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.57% 83.64% 0.80% 12.95
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.57% 83.64% 0.80% 12.95
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% - 18.55% 1.94
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% - 18.55% 1.94
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 0.46% 83.57
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.02% 1.74% 14.48
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.98% 0.31
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.98% 0.31
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.52% 66.35% 10.69% 7.96
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.52% 66.35% 10.69% 7.96
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% - 45.11% 1.10
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% - 45.11% 1.10
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 62.73% 10.18% 0.62
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 62.73% 10.18% 0.62
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.04% 33.30
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.04% 33.30
92 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.55% 10.16% 1.11
93 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.55% 10.16% 1.11
94 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 15.03% 8.28
95 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.68% - 21.47% 0.34
96 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 17.44% 17.28
97 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.55% 0.06% 3.13
98 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.55% 0.06% 3.13
99 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.03% 21.83
100 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.03% 21.83
101 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% - 17.92% 0.25
102 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 13.01% 7.17
103 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.77% 6.98
104 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.91% 2.52
105 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 10.58% 1.81
106 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.54% - 23.96% 20.26
107 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.54% - 23.96% 20.26
108 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.77% - 32.43% 2.58
109 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.77% - 32.43% 2.58
110 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 15.38% 5.19% 0.48% 11.86
111 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 15.38% 5.19% 0.48% 11.86
112 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.15% 41.46
113 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.15% 41.46
114 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 72.03% 10.33% 2.05
115 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 72.03% 10.33% 2.05
116 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.47% 5.69% 30.92% 1.11
117 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.47% 5.69% 30.92% 1.11
118 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.70% 0.00% 81.35
119 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.33% 0.04% 6.92
120 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.33% 0.04% 6.92
121 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 0.09% 50.58
122 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.05% - 3.69% 1.99
123 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 7.66% 0.46
124 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.60% 0.17% 9.82
125 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 5.48% 4.12% 0.17
126 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 3.70% 0.45
127 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.07% - 3.70% 1.70
128 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.16% - 3.15% 0.50
129 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.43% - 3.50% 0.60
130 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.61% - 6.68% 0.32
131 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 8.16% 0.11
132 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 8.20% 0.32
133 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 5.07% 0.32
134 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 9.77% 6.98
135 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.64% 35.60% 0.56
136 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.64% 35.60% 0.56
137 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 9.59% 1.91
138 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 8.91% 2.52
139 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 7.60% 4.84
140 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.85% 0.22
141 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.36% 0.11% 0.65
142 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.36% 0.11% 0.65
143 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 10.58% 1.81
144 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.75% 0.49% 0.60
145 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.75% 0.49% 0.60
146 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 12.71% 3.24
147 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 17.44% 17.28
148 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.27% 59.01% 13.03% 2.35
149 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% - 13.01% 7.17
150 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 15.03% 8.28
151 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% - 20.26% 0.41
152 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% - 20.26% 0.41
153 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.37% - 26.64% 0.46
154 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 12.71% 3.24
155 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.27% 59.01% 13.03% 2.35
156 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.81% 100.90
157 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.81% 100.90
158 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.15% 0.10% 3.44
159 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.15% 0.10% 3.44
160 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 0.05% 10.23
161 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 0.05% 10.23
162 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.05% 21.10
163 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.54% 0.05% 21.10
164 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 0.01% 95.68
165 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 0.01% 95.68
166 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.59% 0.30% 3.48
167 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.59% 0.30% 3.48
168 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.12% 20.94% 305.13
169 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.12% 20.94% 305.13
170 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.12% 20.94% 305.13
171 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 13.28% 3.97
172 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 13.28% 3.97
173 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.18% 13.28% 3.97
174 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 14.44% 0.32

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浦银安盛基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.66% 12.52% 27.49
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.66% 12.52% 27.49
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 11.41% 1,080.80
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 11.41% 1,080.80
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 11.41% 1,080.80
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.79% 0.82% 1.94
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 75.75% 3.90% 2.16
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 75.75% 3.90% 2.16
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 25.71% 7.68% 0.44
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 25.71% 7.68% 0.44
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.49% 0.01% 51.67
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.56% - 14.29% 0.18
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.56% - 14.29% 0.18
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.07% 10.08
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.07% 10.08
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% - 11.65% 0.37
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 60.62% 17.99% 2.75
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 60.62% 17.99% 2.75
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 0.02% 18.59
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.91% 0.01% 60.55
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.97% 0.11% 40.53
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.97% 0.11% 40.53
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.42% 0.05% 19.92
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.42% 0.05% 19.92
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 87.39% 1.85% 39.90
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 87.39% 1.85% 39.90
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% - 20.47% 0.25
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 0.24% 1.05
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.85% 0.24% 1.05
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.78% 0.03% 6.27
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.78% 0.03% 6.27
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% - 19.02% 3.70
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% - 19.02% 3.70
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.60% 0.03% 18.04
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.60% 0.03% 18.04
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 12.80% 2.95
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 12.80% 2.95
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.80% 5.85% 1.57% 41.91
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.80% 5.85% 1.57% 41.91
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.26% 0.07
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.26% 0.07
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.16% 49.64
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.38% 0.01% 8.05
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 14.16% 3.62
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% - 29.18% 0.38
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.18% 0.00% 71.94
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.51% 0.07% 20.06
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 44.21% 3.83% 0.72
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 44.21% 3.83% 0.72
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.06% 14.53
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.06% 14.53
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.35% 0.02% 30.78
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.35% 0.02% 30.78
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.10% 10.40
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.10% 10.40
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.42% 0.06% 10.26
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.50% 0.15% 5.11
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.83% 44.53% 12.51% 2.56
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 12.78% 1.07
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 12.78% 1.07
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 16.07% 10.78
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 16.07% 10.78
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.52% 6.20% 0.70% 0.76
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.52% 6.20% 0.70% 0.76
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% 5.62% 2.32% 47.59
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% 5.62% 2.32% 47.59
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 0.78
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 0.78
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 5.14% 8.64% 0.16
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 22.86% 15.52
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 22.86% 15.52
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.36% 2.81% 80.59
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.36% 2.81% 80.59
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.17% 0.42% 80.72
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.17% 0.42% 80.72
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.21% 88.33% 1.44% 14.43
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.21% 88.33% 1.44% 14.43
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 17.75% 2.45
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.78% - 17.75% 2.45
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.70% 0.49% 82.26
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 5.07% 0.74% 14.88
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.86% 0.14
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.86% 0.14
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 74.79% 8.70% 10.39
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 74.79% 8.70% 10.39
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% - 98.94% 1.11
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% - 98.94% 1.11
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 14.91% 78.78% 0.69
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 14.91% 78.78% 0.69
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.65% 0.09% 29.24
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.65% 0.09% 29.24
92 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.82% 2.12
93 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.82% 2.12
94 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.54% 13.68
95 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% - 11.65% 0.37
96 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.77% 32.27
97 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.13% 0.07% 0.65
98 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.13% 0.07% 0.65
99 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.04% 0.01% 31.58
100 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.04% 0.01% 31.58
101 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 75.17% - 20.47% 0.25
102 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 10.89% 9.06
103 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 9.08% 9.04
104 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 9.99% 1.29
105 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.43% 2.30
106 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 20.45% 25.44
107 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 20.45% 25.44
108 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.46% 5.39% 3.18% 11.87
109 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.46% 5.39% 3.18% 11.87
110 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 0.28% 40.83
111 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.69% 0.28% 40.83
112 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 70.92% 13.32% 2.10
113 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 70.92% 13.32% 2.10
114 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.28% 0.18% 2.18
115 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.28% 0.18% 2.18
116 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.01% 80.52
117 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.77% - 3.77% 0.35
118 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.79% 0.82% 1.94
119 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% 5.03% 4.09% 0.18
120 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% - 5.06% 0.43
121 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.15% - 3.78% 2.17
122 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.46% - 3.74% 0.66
123 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.11% - 2.17% 0.96
124 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.87% - 2.74% 0.35
125 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 13.09% 0.14
126 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 8.56% 0.44
127 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.00% 0.27
128 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 9.08% 9.04
129 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.28% 94.51% 7.07% 0.10
130 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.28% 94.51% 7.07% 0.10
131 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.47% 2.37
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 9.99% 1.29
133 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.10% 7.14
134 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.69% 0.24
135 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.26% 0.64
136 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.26% 0.64
137 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.43% 2.30
138 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.23% 0.13% 0.58
139 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.23% 0.13% 0.58
140 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 12.19% 3.98
141 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.77% 32.27
142 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.56% 56.83% 17.06% 2.80
143 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 10.89% 9.06
144 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.54% 13.68
145 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.83% 0.52
146 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.83% 0.52
147 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% - 29.18% 0.38
148 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 12.19% 3.98
149 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.56% 56.83% 17.06% 2.80
150 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.69% 0.74% 101.16
151 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.69% 0.74% 101.16
152 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.28% 0.13% 3.40
153 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.28% 0.13% 3.40
154 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 0.07% 10.15
155 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 0.07% 10.15
156 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.82% 41.01
157 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.82% 41.01
158 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.04% 97.58
159 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.04% 97.58
160 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 0.01% 18.88
161 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 0.01% 18.88
162 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.10% 26.24% 339.50
163 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.10% 26.24% 339.50
164 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.10% 26.24% 339.50
165 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 14.16% 3.62
166 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 14.16% 3.62
167 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 14.16% 3.62
168 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.16% - 6.20% 0.22

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浦银安盛基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.24% 0.38% 25.68
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.24% 0.38% 25.68
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.72% 26.99% 1,014.46
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.72% 26.99% 1,014.46
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.72% 26.99% 1,014.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.28% 1.57
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 77.66% 6.14% 2.11
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 77.66% 6.14% 2.11
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 9.27% 11.19% 0.54
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 9.27% 11.19% 0.54
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.66% 0.01% 53.77
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% - 8.33% 0.20
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% - 8.33% 0.20
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.02% 10.01
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 0.02% 10.01
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 10.01% 0.35
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.52% 61.23% 10.01% 3.89
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.52% 61.23% 10.01% 3.89
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.04% 18.39
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.48% 0.01% 60.41
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.57% 6.37% 5.64
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.57% 6.37% 5.64
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.58% 0.04% 24.46
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.58% 0.04% 24.46
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 87.21% 3.24% 28.91
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% 87.21% 3.24% 28.91
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% - 15.73% 0.29
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 11.37% 1.04
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 11.37% 1.04
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 0.14% 6.23
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 0.14% 6.23
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.55% - 27.09% 3.66
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.55% - 27.09% 3.66
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.27% 18.05
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.27% 18.05
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 20.66% 4.70
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 20.66% 4.70
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.91% 5.27% 4.92% 54.13
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.91% 5.27% 4.92% 54.13
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.07
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.07
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.45% 0.02% 49.58
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 0.19% 7.94
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.95% 15.90% 3.48
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 47.19% 22.88% 1.07
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.81% 0.01% 72.85
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.69% 0.24% 20.29
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 41.15% 8.03% 0.79
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 41.15% 8.03% 0.79
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.13% 19.48
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.13% 19.48
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.90% 0.04% 30.36
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.90% 0.04% 30.36
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.57% 0.06% 10.31
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.57% 0.06% 10.31
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.89% 0.02% 10.14
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.87% 2.28% 0.62
58 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.27% 46.25% 17.78% 2.45
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% - 16.48% 1.02
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% - 16.48% 1.02
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 16.02% 12.87
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.63% - 16.02% 12.87
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 5.63% 0.64% 0.83
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 5.63% 0.64% 0.83
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 5.10% 1.04% 53.14
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 5.10% 1.04% 53.14
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.63% 0.86
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.63% 0.86
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 15.55% 5.26% 0.43% 0.14
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 20.00% 15.61
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.10% - 20.00% 15.61
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.87% 1.57% 80.66
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.87% 1.57% 80.66
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.47% 0.25% 80.52
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.47% 0.25% 80.52
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 86.82% 1.95% 13.27
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 86.82% 1.95% 13.27
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.33% - 35.40% 2.84
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.33% - 35.40% 2.84
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 1.50% 81.50
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 4.50% 1.41% 14.60
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.76
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.76
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 76.69% 10.34% 10.17
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 76.69% 10.34% 10.17
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.69% 48.97% 51.73% 1.03
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.69% 48.97% 51.73% 1.03
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.76% 58.67% 57.21% 0.50
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.76% 58.67% 57.21% 0.50
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.06% 0.01% 39.60
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.06% 0.01% 39.60
92 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% - 10.29% 15.50
93 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 10.01% 0.35
94 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 14.56% 40.94
95 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.46% 1.16% 0.70
96 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.46% 1.16% 0.70
97 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.72% 0.39% 34.36
98 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.72% 0.39% 34.36
99 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% - 15.73% 0.29
100 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.97% 8.12
101 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% - 11.80% 8.04
102 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 12.00% 1.79
103 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.48% 2.21
104 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.71% - 56.52% 25.85
105 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.71% - 56.52% 25.85
106 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 4.95% 0.82% 11.67
107 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.48% 4.95% 0.82% 11.67
108 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 7.39% 40.38
109 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.87% 7.39% 40.38
110 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.38% - 3.87% 0.94
111 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.28% 1.57
112 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 4.84% 5.50% 0.19
113 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.43% - 3.75% 0.59
114 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.93% 0.06% 4.04% 2.01
115 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.67% - 3.61% 0.86
116 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 2.01% 1.11
117 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 11.51% 0.36
118 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 10.36% 0.40
119 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% - 11.80% 8.04
120 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 19.41% 0.12
121 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 19.41% 0.12
122 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% - 10.76% 2.09
123 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 12.00% 1.79
124 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 5.95% 8.00
125 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 7.86% 0.24
126 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.77% 3.84% 0.64
127 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.77% 3.84% 0.64
128 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.48% 2.21
129 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 0.73% 0.58
130 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 0.73% 0.58
131 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 10.13% 4.64
132 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 14.56% 40.94
133 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.27% 58.32% 18.39% 4.32
134 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.97% 8.12
135 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% - 10.29% 15.50
136 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.75% 0.49
137 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.75% 0.49
138 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 47.19% 22.88% 1.07
139 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 10.13% 4.64
140 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.27% 58.32% 18.39% 4.32
141 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.15% 1.70% 100.85
142 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.15% 1.70% 100.85
143 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.47% 3.37
144 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.98% 0.47% 3.37
145 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.03% 0.07% 10.07
146 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.03% 0.07% 10.07
147 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 1.66% 29.02
148 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 1.66% 29.02
149 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 100.52
150 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 100.52
151 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.75% 0.31% 28.89
152 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.75% 0.31% 28.89
153 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.90% 12.26% 322.29
154 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.90% 12.26% 322.29
155 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.90% 12.26% 322.29
156 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.95% 15.90% 3.48
157 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.95% 15.90% 3.48
158 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.95% 15.90% 3.48
159 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 4.87% 0.19

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