基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.100005-28 | 2.2160 | -0.76% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.652005-28 | 0.6520 | -1.06% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.035005-28 | 2.1270 | -0.78% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.559005-28 | 1.5590 | -0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.529205-28 | 1.5292 | -0.06% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-28 | 1.1830 | -0.22% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.143605-28 | 1.1436 | -0.22% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.234105-28 | 1.2941 | -0.90% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.806105-28 | 1.0861 | -0.86% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-28 | 2.2400 | -0.96% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.690005-28 | 2.0760 | -0.94% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.839805-28 | 1.8398 | -0.62% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.918705-28 | 0.7409 | -0.75% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.894305-28 | 0.7207 | -0.75% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.224005-28 | 1.3240 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075805-28 | 1.3215 | -0.06% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.277805-28 | 1.3278 | -0.02% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.672305-28 | 1.6723 | -0.15% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.130405-28 | 1.2759 | -0.01% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.074105-28 | 1.2081 | 0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.143305-28 | 1.2913 | 0.03% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.104505-28 | 1.3595 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.129805-28 | 1.1594 | 0.95% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.426405-28 | 2.5164 | -0.34% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.313305-28 | 2.3983 | -0.35% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.430005-28 | 1.4300 | 0.03% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.344705-28 | 1.3447 | 0.04% | 开放申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.050305-28 | 1.1823 | 0.04% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.120405-28 | 1.3412 | 0.11% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.112105-28 | 1.3200 | 0.03% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153305-28 | 1.2066 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.197705-28 | 1.1961 | 0.02% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.127805-28 | 1.2117 | 0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.136905-28 | 1.1369 | -0.69% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.096205-28 | 1.0962 | -0.70% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.076605-28 | 1.3036 | 0.10% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090305-28 | 1.0903 | -0.67% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063705-28 | 1.0637 | -0.68% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.319005-28 | 1.3798 | -0.04% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.336605-28 | 1.3486 | -0.04% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.207605-28 | 1.2276 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.227005-28 | 1.2470 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.190105-28 | 1.2101 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.076005-28 | 1.2884 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.370105-28 | 1.3701 | -0.67% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.360705-28 | 1.3607 | -0.66% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053805-28 | 1.2308 | 0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010805-28 | 1.1829 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.041905-28 | 1.2254 | 0.05% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.044005-28 | 1.2228 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038905-28 | 1.1499 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.701905-28 | 1.9569 | -0.78% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.620605-28 | 1.8696 | -0.78% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006905-28 | 1.2649 | -0.93% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001805-28 | 1.2578 | -0.92% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.037405-28 | 1.2014 | 0.02% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.056605-28 | 1.2236 | 0.06% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.041905-28 | 1.1861 | 0.05% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.121405-28 | 1.1214 | 0.95% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.406405-28 | 1.4064 | -0.03% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.392205-28 | 1.3922 | -0.04% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076005-28 | 1.2040 | 0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.270705-28 | 1.3207 | -0.01% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.453105-28 | 1.4531 | -0.19% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.386405-28 | 1.3864 | -0.20% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.187205-28 | 1.2122 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083605-28 | 1.2016 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.083005-28 | 1.1505 | 0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078905-28 | 1.1454 | 0.03% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.096205-28 | 1.2224 | 0.03% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.104905-28 | 1.2169 | 0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.144505-28 | 1.1934 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.140905-28 | 1.1840 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.135605-28 | 1.1781 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044005-28 | 1.1852 | 0.03% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.133705-28 | 1.2100 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.130105-28 | 1.2040 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.121305-28 | 1.1894 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.122805-28 | 1.1228 | -0.35% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.101605-28 | 1.1016 | -0.36% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.802405-28 | 1.0824 | -0.86% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.159605-28 | 1.1596 | -0.22% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.262105-28 | 1.2621 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.244005-28 | 1.2440 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.247205-28 | 1.2472 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.308805-28 | 1.3088 | -1.16% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.251405-28 | 1.2514 | -1.16% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.040605-28 | 1.1806 | 0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.098305-28 | 1.1633 | 0.05% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.117705-28 | 1.2031 | 0.04% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.088205-28 | 1.2059 | -0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.082705-28 | 1.0827 | -0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.082705-28 | 1.1926 | -0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.229005-28 | 1.2890 | -0.90% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.010005-28 | 1.1280 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008605-28 | 1.1146 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.085205-28 | 1.1979 | 0.08% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.173005-28 | 1.1830 | 0.08% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.038405-28 | 1.0874 | -1.05% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.053005-28 | 1.0530 | -1.05% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.551405-28 | 1.5514 | -0.06% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.141405-28 | 1.1874 | 0.02% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.121905-28 | 1.1619 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.105805-28 | 1.1638 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.134905-28 | 1.1449 | 0.04% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068805-28 | 1.1513 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.081405-28 | 1.1538 | 0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023205-28 | 1.1302 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023005-28 | 1.1230 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.247805-28 | 1.2478 | 0.05% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.226805-28 | 1.2268 | 0.05% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.226805-28 | 1.2268 | 0.05% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.113205-28 | 1.1132 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121905-28 | 1.1219 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101305-28 | 1.1013 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023505-28 | 1.0235 | 0.04% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007405-28 | 1.0074 | 0.03% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134605-28 | 1.1346 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-28 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.123205-28 | 1.1232 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.856805-28 | 1.0938 | -0.90% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.828405-28 | 1.0634 | -0.91% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.041905-28 | 1.0419 | -1.23% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.007305-28 | 1.0073 | -1.24% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993205-28 | 0.9932 | -1.22% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.976805-28 | 0.9768 | -1.21% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030905-28 | 1.1799 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.055905-28 | 1.1349 | 0.05% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.075905-28 | 1.1399 | 0.12% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088905-28 | 1.0896 | 0.12% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.098005-28 | 1.1240 | 0.12% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078905-28 | 1.1699 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.992705-28 | 0.9927 | -1.09% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.972805-28 | 0.9728 | -1.09% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.206005-28 | 1.2180 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.114505-28 | 1.1145 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.057005-28 | 1.1620 | 0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.040305-28 | 1.1093 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.063505-28 | 1.1196 | 0.03% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.057905-28 | 1.1299 | 0.04% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.607005-28 | 0.6070 | -1.16% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.593105-28 | 0.5931 | -1.15% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038605-28 | 1.0386 | -0.46% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.018705-28 | 1.0187 | -0.46% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.094705-28 | 1.1467 | 0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.096805-28 | 1.1488 | 0.02% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.912405-28 | 0.9124 | -0.63% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.885105-28 | 0.8851 | -0.64% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.044005-28 | 1.1160 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.189705-28 | 1.1897 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.259305-28 | 1.2593 | 0.03% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.237005-28 | 1.2370 | 0.03% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738905-28 | 0.7389 | -0.75% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.717505-28 | 0.7175 | -0.75% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026105-28 | 1.0261 | 0.30% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.110305-28 | 1.1103 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.101305-28 | 1.1013 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.835805-28 | 0.8358 | -0.17% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.819005-28 | 0.8190 | -0.17% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008705-28 | 1.0087 | 0.31% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.960605-28 | 0.9606 | -0.04% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.949205-28 | 0.9492 | -0.04% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955405-28 | 0.9554 | 0.02% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.939705-28 | 0.9397 | 0.02% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.588505-28 | 0.5885 | -0.36% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-28 | 1.0090 | 0.01% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000605-28 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-28 | 0.8518 | -0.79% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.831405-28 | 0.8314 | -0.80% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619305-28 | 0.6193 | -0.74% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.605605-28 | 0.6056 | -0.72% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039005-28 | 1.1084 | 0.03% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051205-28 | 1.0901 | 0.03% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.601405-28 | 0.6014 | -0.69% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.587805-28 | 0.5878 | -0.69% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.510605-28 | 0.5106 | -1.05% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504705-28 | 0.5047 | -1.06% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.548305-28 | 0.5483 | -0.69% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.544305-28 | 0.5443 | -0.69% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.032305-28 | 1.1190 | -0.03% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038905-28 | 1.1124 | -0.02% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632305-28 | 0.6323 | -0.77% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618505-28 | 0.6185 | -0.75% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.106205-28 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099205-28 | 1.0992 | 0.03% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606005-28 | 0.6060 | -0.74% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592705-28 | 0.5927 | -0.74% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530205-28 | 0.5302 | -1.08% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519005-28 | 0.5190 | -1.07% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.099805-28 | 1.0998 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094405-28 | 1.0944 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619705-28 | 0.6197 | -0.85% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607505-28 | 0.6075 | -0.83% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952405-28 | 0.9524 | -0.14% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941705-28 | 0.9417 | -0.13% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.991405-28 | 0.9914 | 0.05% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.974705-28 | 0.9747 | 0.05% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087805-28 | 1.0878 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081205-28 | 1.0812 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.570105-28 | 0.5701 | -0.92% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.565205-28 | 0.5652 | -0.91% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.819305-28 | 1.8193 | -0.62% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.071605-28 | 1.0816 | 0.03% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090705-28 | 1.1007 | 0.03% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675605-28 | 0.6756 | -0.31% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.662705-28 | 0.6627 | -0.32% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.072005-28 | 1.0720 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.067505-28 | 1.0675 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735205-28 | 0.7352 | -0.37% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-28 | 0.7215 | -0.37% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.107905-28 | 1.1079 | -0.40% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800305-28 | 0.8003 | -0.35% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791705-28 | 0.7917 | -0.35% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.927505-28 | 0.9275 | -0.73% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.916405-28 | 0.9164 | -0.73% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085405-28 | 1.0854 | -0.09% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079305-28 | 1.0793 | -0.08% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041605-28 | 1.0416 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636705-28 | 0.6367 | 0.06% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629705-28 | 0.6297 | 0.06% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065205-28 | 1.0652 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061005-28 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143905-28 | 1.2629 | 0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.101205-28 | 1.2573 | 0.03% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.812705-28 | 0.8127 | -1.28% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.806705-28 | 0.8067 | -1.26% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.075205-28 | 1.0752 | 0.02% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.068705-28 | 1.0687 | 0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052805-28 | 1.0528 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047505-28 | 1.0475 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.846705-28 | 0.8467 | -0.84% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.838605-28 | 0.8386 | -0.85% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.994905-28 | 0.9949 | -0.40% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.988505-28 | 0.9885 | -0.40% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.963205-28 | 0.9632 | -0.82% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957005-28 | 0.9570 | -0.83% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.901505-28 | 0.9015 | -0.97% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.898405-28 | 0.8984 | -0.97% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720005-28 | 0.7200 | 0.32% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718705-28 | 0.7187 | 0.32% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035505-28 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033605-28 | 1.0336 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.669705-28 | 1.6697 | -0.14% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.010305-28 | 1.0103 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009505-28 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012205-28 | 1.0122 | 0.21% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011905-28 | 1.0119 | 0.22% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.074905-28 | 1.0749 | -0.07% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.104205-28 | 1.1042 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.104105-28 | 1.1041 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.086705-28 | 1.0867 | 0.50% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.086105-28 | 1.0861 | 0.50% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995105-28 | 0.9951 | -0.68% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994805-28 | 0.9948 | -0.69% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.618005-28 | 1.8980 | -0.92% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.938005-28 | 2.0180 | -1.12% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.366005-28 | 4.4660 | -0.27% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122705-28 | 1.4001 | -0.41% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.138405-28 | 1.7554 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.129605-28 | 1.6836 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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