基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.183004-30 | 2.2990 | -0.77% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.670004-30 | 0.6700 | -0.15% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.117004-30 | 2.2090 | -0.75% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.556104-30 | 1.5561 | -0.01% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.526904-30 | 1.5269 | -0.01% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.178204-30 | 1.1782 | 0.13% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.139304-30 | 1.1393 | 0.13% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282604-30 | 1.3426 | 0.59% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.832704-30 | 1.1127 | -0.04% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.504004-30 | 2.3010 | 0.53% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.763004-30 | 2.1490 | 0.57% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843904-30 | 1.8439 | -0.23% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949704-30 | 0.7659 | -0.01% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.925004-30 | 0.7454 | 0.00% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.219004-30 | 1.3190 | 0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.069204-30 | 1.3149 | 0.05% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.271304-30 | 1.3213 | 0.09% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.706604-30 | 1.7066 | 0.52% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.123204-30 | 1.2687 | 0.18% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.071804-30 | 1.2058 | 0.10% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.140204-30 | 1.2882 | 0.12% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.099704-30 | 1.3547 | 0.06% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.105904-30 | 1.1355 | -2.23% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.404404-30 | 2.4944 | -0.13% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.293804-30 | 2.3788 | -0.13% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.348704-30 | 1.3487 | 0.28% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.269004-30 | 1.2690 | 0.27% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.118604-30 | 1.1854 | 0.06% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045904-30 | 1.1779 | 0.17% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117904-30 | 1.3387 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.109304-30 | 1.3172 | 0.12% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.149904-30 | 1.2032 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194304-30 | 1.1928 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.123704-30 | 1.2076 | 0.08% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.134104-30 | 1.1341 | -0.21% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.094004-30 | 1.0940 | -0.20% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.072604-30 | 1.2996 | 0.08% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.087604-30 | 1.0876 | -0.44% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061404-30 | 1.0614 | -0.44% | 开放申购 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204404-30 | 1.2244 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.223704-30 | 1.2437 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.187104-30 | 1.2071 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.071904-30 | 1.2843 | 0.11% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.370704-30 | 1.3707 | -0.45% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361404-30 | 1.3614 | -0.45% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.049804-30 | 1.2268 | 0.24% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008604-30 | 1.1807 | 0.04% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.037404-30 | 1.2209 | 0.14% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.038804-30 | 1.2176 | 0.13% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037204-30 | 1.1482 | 0.08% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.742304-30 | 1.9973 | 0.24% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.660004-30 | 1.9090 | 0.24% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.026404-30 | 1.2844 | -0.64% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021204-30 | 1.2772 | -0.64% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.033604-30 | 1.1976 | 0.07% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.051504-30 | 1.2185 | 0.20% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.037204-30 | 1.1814 | 0.16% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.097804-30 | 1.0978 | -2.23% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.406604-30 | 1.4066 | 0.25% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.392804-30 | 1.3928 | 0.25% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071804-30 | 1.1998 | 0.09% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.264304-30 | 1.3143 | 0.10% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.519904-30 | 1.5199 | -1.14% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.451104-30 | 1.4511 | -1.14% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.183904-30 | 1.2089 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.081104-30 | 1.1991 | 0.06% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.079604-30 | 1.1471 | 0.15% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.075504-30 | 1.1420 | 0.15% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.092404-30 | 1.2186 | 0.15% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.101104-30 | 1.2131 | 0.15% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.139604-30 | 1.1885 | 0.08% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.136204-30 | 1.1793 | 0.08% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.131104-30 | 1.1736 | 0.09% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040504-30 | 1.1817 | 0.10% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.130204-30 | 1.2065 | 0.06% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.126704-30 | 1.2006 | 0.06% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.118204-30 | 1.1863 | 0.06% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.112704-30 | 1.1127 | 0.51% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.092004-30 | 1.0920 | 0.51% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.829004-30 | 1.1090 | -0.04% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.155004-30 | 1.1550 | 0.13% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.257104-30 | 1.2571 | 0.07% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.253704-30 | 1.2537 | 0.07% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.242504-30 | 1.2425 | 0.07% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.340004-30 | 1.3400 | -0.04% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.282004-30 | 1.2820 | -0.05% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.036104-30 | 1.1761 | 0.06% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.093804-30 | 1.1588 | 0.11% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.112704-30 | 1.1981 | 0.08% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.080904-30 | 1.1986 | 0.07% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.075704-30 | 1.0757 | 0.08% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.075704-30 | 1.1856 | 0.08% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277504-30 | 1.3375 | 0.60% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008504-30 | 1.1265 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007304-30 | 1.1133 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.082304-30 | 1.1950 | 0.22% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.170004-30 | 1.1800 | 0.21% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.972004-30 | 1.0210 | -1.72% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.986304-30 | 0.9863 | -1.71% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.548704-30 | 1.5487 | -0.01% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.136604-30 | 1.1826 | 0.05% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.117604-30 | 1.1576 | 0.06% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.101804-30 | 1.1598 | 0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.131104-30 | 1.1411 | 0.11% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.064704-30 | 1.1472 | 0.10% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.078104-30 | 1.1505 | 0.16% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021304-30 | 1.1283 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021104-30 | 1.1211 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.239004-30 | 1.2390 | 0.24% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.218504-30 | 1.2185 | 0.25% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.218504-30 | 1.2185 | 0.25% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110504-30 | 1.1105 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119304-30 | 1.1193 | 0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098804-30 | 1.0988 | 0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.020804-30 | 1.0208 | 0.27% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005104-30 | 1.0051 | 0.27% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.131604-30 | 1.1316 | 0.07% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068004-30 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.120404-30 | 1.1204 | 0.06% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.882104-30 | 1.1191 | -0.20% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.853404-30 | 1.0884 | -0.21% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.070804-30 | 1.0708 | 0.06% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.035904-30 | 1.0359 | 0.06% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018504-30 | 1.0185 | -0.99% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001904-30 | 1.0019 | -0.99% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.025204-30 | 1.1742 | 0.10% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.051604-30 | 1.1306 | 0.20% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.069204-30 | 1.1332 | 0.09% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082004-30 | 1.0827 | 0.09% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.091404-30 | 1.1174 | 0.09% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.075804-30 | 1.1668 | 0.13% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.001804-30 | 1.0018 | -0.72% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.982204-30 | 0.9822 | -0.72% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.202004-30 | 1.2140 | 0.17% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.107404-30 | 1.1074 | 0.17% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055104-30 | 1.1601 | 0.10% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.038904-30 | 1.1079 | 0.07% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.059104-30 | 1.1152 | 0.18% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.052904-30 | 1.1249 | 0.13% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.621604-30 | 0.6216 | -0.05% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.607604-30 | 0.6076 | -0.05% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037604-30 | 1.0376 | 0.08% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.018104-30 | 1.0181 | 0.08% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.091004-30 | 1.1430 | 0.13% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.093204-30 | 1.1452 | 0.13% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.903704-30 | 0.9037 | 0.43% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.877204-30 | 0.8772 | 0.42% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.042504-30 | 1.1145 | 0.08% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.186604-30 | 1.1866 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.247104-30 | 1.2471 | 0.07% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.225504-30 | 1.2255 | 0.07% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754204-30 | 0.7542 | 0.24% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.732804-30 | 0.7328 | 0.25% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003504-30 | 1.0035 | 1.12% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.107504-30 | 1.1075 | 0.05% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098804-30 | 1.0988 | 0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.834604-30 | 0.8346 | 0.11% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818304-30 | 0.8183 | 0.11% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986804-30 | 0.9868 | 1.12% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.959104-30 | 0.9591 | 0.17% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948004-30 | 0.9480 | 0.17% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953004-30 | 0.9530 | 0.34% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937604-30 | 0.9376 | 0.32% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.589404-30 | 0.5894 | -2.24% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.004204-30 | 1.0042 | 0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.995904-30 | 0.9959 | 0.13% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.884804-30 | 0.8848 | -0.78% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864104-30 | 0.8641 | -0.79% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632604-30 | 0.6326 | 0.09% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618904-30 | 0.6189 | 0.10% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1015 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044504-30 | 1.0834 | 0.08% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.607804-30 | 0.6078 | -0.46% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.594404-30 | 0.5944 | -0.45% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.530304-30 | 0.5303 | -1.49% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.524404-30 | 0.5244 | -1.47% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.551004-30 | 0.5510 | -2.25% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.547104-30 | 0.5471 | -2.27% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.030804-30 | 1.1175 | 0.04% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.037604-30 | 1.1111 | 0.04% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646204-30 | 0.6462 | 0.19% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632504-30 | 0.6325 | 0.19% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | 0.13% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.095304-30 | 1.0953 | 0.12% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618604-30 | 0.6186 | 0.26% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.605404-30 | 0.6054 | 0.25% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511604-30 | 0.5116 | -1.27% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.501104-30 | 0.5011 | -1.26% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096304-30 | 1.0963 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091004-30 | 1.0910 | 0.06% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-30 | 0.6336 | 0.14% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621504-30 | 0.6215 | 0.15% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.950304-30 | 0.9503 | 0.21% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939904-30 | 0.9399 | 0.20% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.933404-30 | 0.9334 | 0.27% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.918204-30 | 0.9182 | 0.26% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084304-30 | 1.0843 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077904-30 | 1.0779 | 0.04% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.590004-30 | 0.5900 | -0.29% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.585104-30 | 0.5851 | -0.27% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.824004-30 | 1.8240 | -0.24% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068204-30 | 1.0782 | 0.19% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.087304-30 | 1.0973 | 0.18% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.669804-30 | 0.6698 | -0.13% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.657404-30 | 0.6574 | -0.14% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.068704-30 | 1.0687 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064504-30 | 1.0645 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727604-30 | 0.7276 | -0.15% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.714504-30 | 0.7145 | -0.15% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.125304-30 | 1.1253 | -1.03% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792804-30 | 0.7928 | -0.19% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784704-30 | 0.7847 | -0.18% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.911404-30 | 0.9114 | 0.60% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.901004-30 | 0.9010 | 0.59% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.076504-30 | 1.0765 | 0.20% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.070704-30 | 1.0707 | 0.20% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040204-30 | 1.0402 | 0.04% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632604-30 | 0.6326 | -1.69% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625904-30 | 0.6259 | -1.70% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.061604-30 | 1.0616 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057704-30 | 1.0577 | 0.04% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.141404-30 | 1.2604 | 0.19% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.098804-30 | 1.2549 | 0.20% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824704-30 | 0.8247 | -0.83% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818804-30 | 0.8188 | -0.82% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.070904-30 | 1.0709 | 0.09% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.064804-30 | 1.0648 | 0.09% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050904-30 | 1.0509 | 0.03% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045804-30 | 1.0458 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.878904-30 | 0.8789 | -0.80% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.871104-30 | 0.8711 | -0.81% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.986504-30 | 0.9865 | -0.11% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.980804-30 | 0.9808 | -0.11% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002104-30 | 1.0021 | -0.74% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996304-30 | 0.9963 | -0.75% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.942204-30 | 0.9422 | -0.49% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.939304-30 | 0.9393 | -0.49% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723704-30 | 0.7237 | -1.03% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722604-30 | 0.7226 | -1.03% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035904-30 | 1.0359 | 0.03% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034404-30 | 1.0344 | 0.02% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.704404-30 | 1.7044 | 0.52% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007704-30 | 1.0077 | 0.07% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.007104-30 | 1.0071 | 0.06% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.982904-30 | 0.9829 | -0.01% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982704-30 | 0.9827 | -0.01% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.068604-30 | 1.0686 | 0.04% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.099504-30 | 1.0995 | 0.06% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.099404-30 | 1.0994 | 0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.009504-30 | 1.0095 | 0.29% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009204-30 | 1.0092 | 0.29% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.631004-30 | 1.9110 | 0.18% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.963004-30 | 2.0430 | -0.66% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.313004-30 | 4.4130 | -0.16% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.139804-30 | 1.4214 | -1.03% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.130104-30 | 1.7471 | 0.11% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.121804-30 | 1.6758 | 0.11% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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