基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.200004-29 | 2.3160 | 1.48% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.671004-29 | 0.6710 | 2.44% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.133004-29 | 2.2250 | 1.47% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.556204-29 | 1.5562 | 0.03% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.527004-29 | 1.5270 | 0.03% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.176704-29 | 1.1767 | -1.17% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.137804-29 | 1.1378 | -1.18% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275104-29 | 1.3351 | 1.38% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.833004-29 | 1.1130 | 0.52% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.496004-29 | 2.2930 | 0.54% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.753004-29 | 2.1390 | 0.52% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.848204-29 | 1.8482 | 1.05% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949804-29 | 0.7660 | 0.08% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.925004-29 | 0.7454 | 0.08% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.217004-29 | 1.3170 | -0.25% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.068704-29 | 1.3144 | -0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.270104-29 | 1.3201 | 0.03% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.697704-29 | 1.6977 | 1.05% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.121204-29 | 1.2667 | -0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.070704-29 | 1.2047 | -0.09% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.138804-29 | 1.2868 | -0.16% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.099004-29 | 1.3540 | -0.14% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.131104-29 | 1.1607 | -0.06% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.407604-29 | 2.4976 | -1.03% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.296904-29 | 2.3819 | -1.04% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.345004-29 | 1.3450 | 0.06% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.265604-29 | 1.2656 | 0.06% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.117904-29 | 1.1847 | -0.14% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.044104-29 | 1.1761 | -0.22% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117804-29 | 1.3386 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.108004-29 | 1.3159 | -0.14% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.149504-29 | 1.2029 | -0.09% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.193904-29 | 1.1924 | -0.09% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.122804-29 | 1.2067 | -0.17% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.136504-29 | 1.1365 | 0.51% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.096204-29 | 1.0962 | 0.50% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.071704-29 | 1.2987 | -0.14% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092404-29 | 1.0924 | 1.05% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066104-29 | 1.0661 | 1.04% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.304004-29 | 1.3648 | 0.11% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.321804-29 | 1.3338 | 0.11% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.204004-29 | 1.2240 | -0.07% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.223404-29 | 1.2434 | -0.07% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.186704-29 | 1.2067 | -0.08% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.070704-29 | 1.2831 | -0.12% | 暂停申购 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.047304-29 | 1.2243 | -0.26% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.008204-29 | 1.1803 | -0.04% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.035904-29 | 1.2194 | -0.21% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.037504-29 | 1.2163 | -0.15% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.036404-29 | 1.1474 | -0.08% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.738104-29 | 1.9931 | 0.30% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.656104-29 | 1.9051 | 0.30% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033004-29 | 1.2910 | 1.87% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.027804-29 | 1.2838 | 1.87% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.032904-29 | 1.1969 | -0.13% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.049404-29 | 1.2164 | -0.27% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.035504-29 | 1.1797 | -0.31% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.122804-29 | 1.1228 | -0.06% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.403104-29 | 1.4031 | -0.26% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.389304-29 | 1.3893 | -0.27% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070804-29 | 1.1988 | -0.23% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.263104-29 | 1.3131 | 0.03% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.537404-29 | 1.5374 | 1.24% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.467804-29 | 1.4678 | 1.23% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.183504-29 | 1.2085 | -0.09% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.080404-29 | 1.1984 | -0.07% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.078004-29 | 1.1455 | -0.19% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.073904-29 | 1.1404 | -0.20% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.090804-29 | 1.2170 | -0.19% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.099504-29 | 1.2115 | -0.20% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.138704-29 | 1.1876 | -0.16% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.135304-29 | 1.1784 | -0.16% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.130104-29 | 1.1726 | -0.17% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039504-29 | 1.1807 | -0.14% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.129504-29 | 1.2058 | -0.09% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.126004-29 | 1.1999 | -0.09% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.117504-29 | 1.1856 | -0.09% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.107104-29 | 1.1071 | 0.07% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.086504-29 | 1.0865 | 0.06% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.829304-29 | 1.1093 | 0.52% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.153504-29 | 1.1535 | -1.17% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.256204-29 | 1.2562 | -0.14% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.252804-29 | 1.2528 | -0.14% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.241604-29 | 1.2416 | -0.15% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.340504-29 | 1.3405 | 2.36% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.282604-29 | 1.2826 | 2.35% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.035504-29 | 1.1755 | -0.19% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.092604-29 | 1.1576 | -0.24% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.111804-29 | 1.1972 | 0.00% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.080104-29 | 1.1978 | -0.06% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.074804-29 | 1.0748 | -0.06% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.074804-29 | 1.1847 | -0.06% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269904-29 | 1.3299 | 1.37% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008404-29 | 1.1264 | 0.02% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007304-29 | 1.1133 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.079904-29 | 1.1926 | -0.36% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.167504-29 | 1.1775 | -0.35% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.989004-29 | 1.0380 | 2.95% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.003504-29 | 1.0035 | 2.93% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.548804-29 | 1.5488 | 0.03% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.136004-29 | 1.1820 | -0.16% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.116904-29 | 1.1569 | -0.17% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.101204-29 | 1.1592 | -0.09% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.129904-29 | 1.1399 | -0.22% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.063604-29 | 1.1461 | -0.17% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.076404-29 | 1.1488 | -0.32% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021304-29 | 1.1283 | 0.02% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021104-29 | 1.1211 | 0.02% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.236004-29 | 1.2360 | -0.40% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.215504-29 | 1.2155 | -0.41% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.215504-29 | 1.2155 | -0.41% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110304-29 | 1.1103 | -0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119004-29 | 1.1190 | -0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.098604-29 | 1.0986 | -0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.018104-29 | 1.0181 | -0.24% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.002404-29 | 1.0024 | -0.26% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130804-29 | 1.1308 | -0.11% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068004-29 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.119704-29 | 1.1197 | -0.10% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.883904-29 | 1.1209 | 1.16% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.855204-29 | 1.0902 | 1.15% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.070204-29 | 1.0702 | -0.16% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.035304-29 | 1.0353 | -0.16% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028704-29 | 1.0287 | 3.20% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011904-29 | 1.0119 | 3.19% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.024204-29 | 1.1732 | -0.23% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.049504-29 | 1.1285 | -0.23% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.068204-29 | 1.1322 | -0.10% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.081004-29 | 1.0817 | -0.09% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.090404-29 | 1.1164 | -0.10% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.074404-29 | 1.1654 | -0.10% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.009104-29 | 1.0091 | 1.63% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.989304-29 | 0.9893 | 1.62% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.200004-29 | 1.2120 | -0.25% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.105504-29 | 1.1055 | -0.12% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.054004-29 | 1.1590 | -0.09% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.038204-29 | 1.1072 | -0.07% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.057204-29 | 1.1133 | -0.25% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.051504-29 | 1.1235 | -0.26% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.621904-29 | 0.6219 | 2.35% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.607904-29 | 0.6079 | 2.34% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036804-29 | 1.0368 | -0.48% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.017304-29 | 1.0173 | -0.48% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.089604-29 | 1.1416 | -0.16% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.091804-29 | 1.1438 | -0.16% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.899804-29 | 0.8998 | 1.18% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.873504-29 | 0.8735 | 1.19% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.041704-29 | 1.1137 | -0.09% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.186304-29 | 1.1863 | -0.08% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.246204-29 | 1.2462 | -0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.224604-29 | 1.2246 | -0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.752404-29 | 0.7524 | 0.20% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.731004-29 | 0.7310 | 0.19% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992404-29 | 0.9924 | 0.68% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.107004-29 | 1.1070 | -0.08% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098304-29 | 1.0983 | -0.08% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.833704-29 | 0.8337 | -0.04% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.817404-29 | 0.8174 | -0.04% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975904-29 | 0.9759 | 0.68% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.957504-29 | 0.9575 | 0.05% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.946404-29 | 0.9464 | 0.04% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.949804-29 | 0.9498 | -0.30% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.934604-29 | 0.9346 | -0.30% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.602904-29 | 0.6029 | -0.38% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.002804-29 | 1.0028 | -0.11% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.994604-29 | 0.9946 | -0.11% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.891804-29 | 0.8918 | 1.65% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.871004-29 | 0.8710 | 1.65% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632004-29 | 0.6320 | 0.24% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618304-29 | 0.6183 | 0.23% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031304-29 | 1.1007 | -0.17% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043704-29 | 1.0826 | -0.18% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.610604-29 | 0.6106 | 0.74% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.597104-29 | 0.5971 | 0.73% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.538304-29 | 0.5383 | 3.68% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.532204-29 | 0.5322 | 3.66% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.563704-29 | 0.5637 | 3.26% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.559804-29 | 0.5598 | 3.27% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.030404-29 | 1.1171 | -0.12% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.037204-29 | 1.1107 | -0.13% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645004-29 | 0.6450 | 0.22% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631304-29 | 0.6313 | 0.21% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.100604-29 | 1.1006 | -0.24% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.094004-29 | 1.0940 | -0.23% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617004-29 | 0.6170 | 0.23% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603904-29 | 0.6039 | 0.22% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518204-29 | 0.5182 | 1.65% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.507504-29 | 0.5075 | 1.62% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.095704-29 | 1.0957 | -0.11% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.090404-29 | 1.0904 | -0.11% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632704-29 | 0.6327 | 0.11% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620604-29 | 0.6206 | 0.10% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948304-29 | 0.9483 | 0.12% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938004-29 | 0.9380 | 0.11% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.930904-29 | 0.9309 | 0.04% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.915804-29 | 0.9158 | 0.04% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.084004-29 | 1.0840 | -0.06% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.077504-29 | 1.0775 | -0.06% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.591704-29 | 0.5917 | 2.65% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.586704-29 | 0.5867 | 2.64% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.828304-29 | 1.8283 | 1.05% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.066204-29 | 1.0762 | -0.22% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.085304-29 | 1.0953 | -0.22% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.670704-29 | 0.6707 | -1.09% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.658304-29 | 0.6583 | -1.10% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.068404-29 | 1.0684 | -0.06% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.064204-29 | 1.0642 | -0.06% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.728704-29 | 0.7287 | -1.07% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.715604-29 | 0.7156 | -1.08% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.137004-29 | 1.1370 | -0.18% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794304-29 | 0.7943 | -1.07% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786104-29 | 0.7861 | -1.08% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.906004-29 | 0.9060 | 1.30% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.895704-29 | 0.8957 | 1.30% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.074404-29 | 1.0744 | 0.10% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.068604-29 | 1.0686 | 0.09% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039804-29 | 1.0398 | -0.03% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643504-29 | 0.6435 | 0.66% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636704-29 | 0.6367 | 0.66% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.061304-29 | 1.0613 | -0.06% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.057304-29 | 1.0573 | -0.07% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.139204-29 | 1.2582 | -0.20% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.096604-29 | 1.2527 | -0.20% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.831604-29 | 0.8316 | 2.44% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.825604-29 | 0.8256 | 2.43% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.069904-29 | 1.0699 | -0.12% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.063804-29 | 1.0638 | -0.12% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.050604-29 | 1.0506 | -0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.045604-29 | 1.0456 | -0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.886004-29 | 0.8860 | 1.65% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.878204-29 | 0.8782 | 1.66% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.987604-29 | 0.9876 | -1.10% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.981904-29 | 0.9819 | -1.11% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.009604-29 | 1.0096 | 1.57% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.003804-29 | 1.0038 | 1.56% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.946804-29 | 0.9468 | 1.98% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.943904-29 | 0.9439 | 1.98% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.731204-29 | 0.7312 | 1.25% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.730104-29 | 0.7301 | 1.25% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035604-29 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034204-29 | 1.0342 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.695504-29 | 1.6955 | 1.04% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.007004-29 | 1.0070 | -0.04% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.006504-29 | 1.0065 | -0.04% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983004-29 | 0.9830 | -1.60% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.982804-29 | 0.9828 | -1.60% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.068204-29 | 1.0682 | -0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.098804-29 | 1.0988 | -0.15% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.098604-29 | 1.0986 | -0.15% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006604-29 | 1.0066 | -0.06% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.006304-29 | 1.0063 | -0.06% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.628004-29 | 1.9080 | 0.99% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.976004-29 | 2.0560 | 1.75% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.320004-29 | 4.4200 | -0.94% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151704-29 | 1.4362 | -0.18% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.128904-29 | 1.7459 | -0.07% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.120604-29 | 1.6746 | -0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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