基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.160005-15 | 2.2760 | -0.83% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.669005-15 | 0.6690 | -0.30% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.094005-15 | 2.1860 | -0.81% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.559605-15 | 1.5596 | -0.06% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.530005-15 | 1.5300 | -0.07% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.202105-15 | 1.2021 | -0.53% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.162205-15 | 1.1622 | -0.53% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.283605-15 | 1.3436 | -0.57% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.839005-15 | 1.1190 | -1.29% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.505005-15 | 2.3020 | -0.86% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.763005-15 | 2.1490 | -0.84% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.853405-15 | 1.8534 | -0.63% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.973605-15 | 0.7852 | -1.17% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947905-15 | 0.7639 | -1.18% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223005-15 | 1.3230 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075305-15 | 1.3210 | -0.03% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.277305-15 | 1.3273 | -0.04% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.751405-15 | 1.7514 | -1.35% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127405-15 | 1.2729 | 0.00% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073305-15 | 1.2073 | 0.00% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141905-15 | 1.2899 | 0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102505-15 | 1.3575 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.118105-15 | 1.1477 | -0.21% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.447805-15 | 2.5378 | -0.83% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.334405-15 | 2.4194 | -0.83% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.405905-15 | 1.4059 | -0.20% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.322405-15 | 1.3224 | -0.20% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121605-15 | 1.1884 | 0.02% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049105-15 | 1.1811 | 0.02% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.119005-15 | 1.3398 | -0.03% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111505-15 | 1.3194 | -0.01% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152105-15 | 1.2054 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196605-15 | 1.1950 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126405-15 | 1.2103 | 0.01% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.144605-15 | 1.1446 | -0.69% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.103805-15 | 1.1038 | -0.68% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074205-15 | 1.3012 | -0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094705-15 | 1.0947 | -0.71% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068105-15 | 1.0681 | -0.72% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.317205-15 | 1.3780 | -0.08% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.334905-15 | 1.3469 | -0.07% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206505-15 | 1.2265 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.225905-15 | 1.2459 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189105-15 | 1.2091 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074805-15 | 1.2872 | 0.02% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.378205-15 | 1.3782 | -0.73% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368805-15 | 1.3688 | -0.73% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052505-15 | 1.2295 | -0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010105-15 | 1.1822 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.040405-15 | 1.2239 | 0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042205-15 | 1.2210 | 0.04% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038205-15 | 1.1492 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.757705-15 | 2.0127 | -0.99% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.674205-15 | 1.9232 | -0.99% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027605-15 | 1.2856 | -0.93% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022405-15 | 1.2784 | -0.92% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036005-15 | 1.2000 | 0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054405-15 | 1.2214 | 0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040205-15 | 1.1844 | 0.01% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.109805-15 | 1.1098 | -0.21% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.434705-15 | 1.4347 | -0.75% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.420505-15 | 1.4205 | -0.74% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074605-15 | 1.2026 | 0.01% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.270205-15 | 1.3202 | -0.04% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.573705-15 | 1.5737 | -1.13% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.501905-15 | 1.5019 | -1.13% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186105-15 | 1.2111 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082705-15 | 1.2007 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082005-15 | 1.1495 | 0.02% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077905-15 | 1.1444 | 0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094705-15 | 1.2209 | 0.00% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103405-15 | 1.2154 | 0.00% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142605-15 | 1.1915 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139105-15 | 1.1822 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133905-15 | 1.1764 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042905-15 | 1.1841 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132705-15 | 1.2090 | 0.03% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129105-15 | 1.2030 | 0.03% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120405-15 | 1.1885 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.123305-15 | 1.1233 | -0.57% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.102305-15 | 1.1023 | -0.57% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.835305-15 | 1.1153 | -1.29% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.178405-15 | 1.1784 | -0.53% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260405-15 | 1.2604 | 0.03% | 开放申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.242305-15 | 1.2423 | 0.03% | 开放申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245705-15 | 1.2457 | 0.03% | 开放申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.341805-15 | 1.3418 | -0.34% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.283305-15 | 1.2833 | -0.35% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.039005-15 | 1.1790 | 0.03% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096905-15 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116305-15 | 1.2017 | 0.00% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.086605-15 | 1.2043 | 0.01% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.081205-15 | 1.0812 | 0.01% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.081205-15 | 1.1911 | 0.01% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.278305-15 | 1.3383 | -0.58% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009305-15 | 1.1273 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008005-15 | 1.1140 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084505-15 | 1.1972 | 0.00% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.172405-15 | 1.1824 | 0.00% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.015405-15 | 1.0644 | 0.98% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.030005-15 | 1.0300 | 0.99% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.552105-15 | 1.5521 | -0.06% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139805-15 | 1.1858 | 0.02% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120505-15 | 1.1605 | 0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103905-15 | 1.1619 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133705-15 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067205-15 | 1.1497 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.080205-15 | 1.1526 | 0.00% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022305-15 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022105-15 | 1.1221 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.244905-15 | 1.2449 | -0.01% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224105-15 | 1.2241 | -0.01% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224105-15 | 1.2241 | -0.01% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112405-15 | 1.1124 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121105-15 | 1.1211 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100605-15 | 1.1006 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024005-15 | 1.0240 | -0.13% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008105-15 | 1.0081 | -0.13% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133905-15 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-15 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122605-15 | 1.1226 | 0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887105-15 | 1.1241 | -0.81% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.857905-15 | 1.0929 | -0.81% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.070105-15 | 1.0701 | -0.56% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.034805-15 | 1.0348 | -0.57% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.008805-15 | 1.0088 | -0.82% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992305-15 | 0.9923 | -0.81% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.028905-15 | 1.1779 | 0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054405-15 | 1.1334 | 0.01% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071905-15 | 1.1359 | 0.04% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084305-15 | 1.0850 | 0.04% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.094005-15 | 1.1200 | 0.04% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077905-15 | 1.1689 | 0.00% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.014605-15 | 1.0146 | -0.44% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.994505-15 | 0.9945 | -0.44% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205005-15 | 1.2170 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111605-15 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056305-15 | 1.1613 | 0.00% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039805-15 | 1.1088 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062205-15 | 1.1183 | 0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055805-15 | 1.1278 | 0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.622405-15 | 0.6224 | -0.35% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.608205-15 | 0.6082 | -0.36% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.049105-15 | 1.0491 | -0.21% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-15 | 1.0292 | -0.20% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093705-15 | 1.1457 | 0.01% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095905-15 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.940605-15 | 0.9406 | -0.04% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.912705-15 | 0.9127 | -0.04% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043405-15 | 1.1154 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.188705-15 | 1.1887 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258305-15 | 1.2583 | -0.07% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.236205-15 | 1.2362 | -0.07% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764205-15 | 0.7642 | -1.00% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.742305-15 | 0.7423 | -1.00% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109405-15 | 1.1094 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100605-15 | 1.1006 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838605-15 | 0.8386 | -0.19% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821905-15 | 0.8219 | -0.21% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.962905-15 | 0.9629 | -0.13% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.951705-15 | 0.9517 | -0.13% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956105-15 | 0.9561 | -0.17% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940505-15 | 0.9405 | -0.17% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.601405-15 | 0.6014 | 0.15% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008605-15 | 1.0086 | -0.05% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000305-15 | 1.0003 | -0.05% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.877705-15 | 0.8777 | -0.82% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.856905-15 | 0.8569 | -0.83% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640205-15 | 0.6402 | -1.01% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626105-15 | 0.6261 | -1.01% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036405-15 | 1.1058 | 0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.048705-15 | 1.0876 | 0.06% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.612505-15 | 0.6125 | -0.55% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.598805-15 | 0.5988 | -0.55% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.525905-15 | 0.5259 | -1.00% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.519905-15 | 0.5199 | -0.99% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.551705-15 | 0.5517 | -0.81% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.547705-15 | 0.5477 | -0.81% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033405-15 | 1.1201 | -0.09% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040205-15 | 1.1137 | -0.08% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654105-15 | 0.6541 | -0.97% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639905-15 | 0.6399 | -0.99% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.105005-15 | 1.1050 | 0.01% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098105-15 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626205-15 | 0.6262 | -1.03% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612705-15 | 0.6127 | -1.03% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527405-15 | 0.5274 | 0.40% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516405-15 | 0.5164 | 0.41% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098605-15 | 1.0986 | 0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093205-15 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641205-15 | 0.6412 | -0.99% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628705-15 | 0.6287 | -0.99% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.956505-15 | 0.9565 | -0.13% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945905-15 | 0.9459 | -0.13% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.974105-15 | 0.9741 | -0.18% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.957905-15 | 0.9579 | -0.19% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086505-15 | 1.0865 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079905-15 | 1.0799 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595305-15 | 0.5953 | -1.68% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590305-15 | 0.5903 | -1.68% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.833105-15 | 1.8331 | -0.63% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070305-15 | 1.0803 | 0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089405-15 | 1.0994 | 0.01% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.681805-15 | 0.6818 | -0.80% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.669005-15 | 0.6690 | -0.80% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.070705-15 | 1.0707 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.066305-15 | 1.0663 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741805-15 | 0.7418 | -0.83% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728205-15 | 0.7282 | -0.83% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134005-15 | 1.1340 | -0.37% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.807305-15 | 0.8073 | -0.82% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.798805-15 | 0.7988 | -0.82% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.956405-15 | 0.9564 | -0.04% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.945205-15 | 0.9452 | -0.04% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.084605-15 | 1.0846 | -0.07% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.078605-15 | 1.0786 | -0.07% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041105-15 | 1.0411 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651405-15 | 0.6514 | 0.06% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.644305-15 | 0.6443 | 0.06% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063905-15 | 1.0639 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059805-15 | 1.0598 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143005-15 | 1.2620 | 0.00% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100305-15 | 1.2564 | -0.01% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.824705-15 | 0.8247 | -0.89% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818605-15 | 0.8186 | -0.90% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073805-15 | 1.0738 | 0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067505-15 | 1.0675 | 0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052105-15 | 1.0521 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046905-15 | 1.0469 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.872105-15 | 0.8721 | -0.83% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.864005-15 | 0.8640 | -0.84% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.005505-15 | 1.0055 | -0.83% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.999405-15 | 0.9994 | -0.82% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.993905-15 | 0.9939 | -0.76% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.987805-15 | 0.9878 | -0.76% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.919705-15 | 0.9197 | -0.94% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.916805-15 | 0.9168 | -0.93% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771405-15 | 0.7714 | -0.01% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770105-15 | 0.7701 | -0.01% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035805-15 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034005-15 | 1.0340 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.748905-15 | 1.7489 | -1.35% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009505-15 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008805-15 | 1.0088 | 0.02% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.991905-15 | 0.9919 | -0.52% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991605-15 | 0.9916 | -0.53% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.074605-15 | 1.0746 | -0.03% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102305-15 | 1.1023 | 0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.102105-15 | 1.1021 | 0.02% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.056405-15 | 1.0564 | -0.01% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.055905-15 | 1.0559 | -0.01% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000305-15 | 1.0003 | -0.67% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000105-15 | 1.0001 | -0.67% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.674005-15 | 1.9540 | -1.18% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.972005-15 | 2.0520 | -0.55% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.392005-15 | 4.4920 | -0.79% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.148905-15 | 1.4327 | -0.37% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.136005-15 | 1.7530 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.127405-15 | 1.6814 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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