基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.432006-03 | 5.4320 | 0.43% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.375306-03 | 1.6493 | -0.46% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.308806-03 | 1.5828 | -0.46% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.571006-03 | 2.8230 | -0.50% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.698506-03 | 1.7335 | 0.07% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.579106-03 | 1.6141 | 0.08% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.339106-03 | 2.3391 | 0.32% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.777206-03 | 2.2852 | 0.39% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.418306-03 | 1.4183 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.407206-03 | 1.4072 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060506-03 | 1.5118 | -0.21% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040306-03 | 1.4916 | -0.20% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.725206-03 | 1.8122 | -0.09% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.335006-03 | 1.5760 | 0.68% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.328006-03 | 1.3280 | 1.30% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.239006-03 | 1.2390 | 0.49% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.678006-03 | 1.6780 | 0.42% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.474506-03 | 1.7395 | -0.81% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265006-03 | 1.2650 | -0.55% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.692006-03 | 1.6920 | 0.18% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.288006-03 | 1.2880 | 0.08% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.926006-03 | 0.9260 | 1.09% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.273006-03 | 2.2730 | 0.22% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.354006-03 | 1.3540 | 1.27% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.739006-03 | 1.0740 | 0.41% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.761006-03 | 1.8160 | -0.51% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.845006-03 | 1.2190 | 0.36% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.769006-03 | 1.1040 | 0.39% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.833006-03 | 1.2070 | 0.36% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.700006-03 | 1.7550 | -0.47% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.291006-03 | 1.2910 | 1.18% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.569206-03 | 1.5902 | 1.29% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.516006-03 | 1.5160 | 1.88% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.153906-03 | 1.2434 | 0.08% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.114906-03 | 1.2044 | 0.08% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.509006-03 | 1.5090 | -0.13% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.174006-03 | 1.1740 | 0.51% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413306-03 | 1.4133 | 0.01% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774106-03 | 0.7741 | -0.67% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.119006-03 | 1.2710 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.125306-03 | 1.2373 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.727406-03 | 1.7274 | 1.34% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.233206-03 | 1.2332 | 0.10% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.181406-03 | 1.1814 | 0.09% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115906-03 | 1.4089 | 0.06% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076706-03 | 1.3697 | 0.06% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.331406-03 | 1.3314 | 0.14% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.295006-03 | 1.2950 | 0.14% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.311806-03 | 1.3968 | -0.33% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.302706-03 | 1.3877 | -0.34% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.286706-03 | 1.2867 | -0.27% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.395206-03 | 1.4382 | 0.06% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.351206-03 | 1.3942 | 0.06% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.586306-03 | 0.5863 | 1.35% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.419806-03 | 1.4198 | 0.09% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.384406-03 | 1.3844 | 0.09% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.301806-03 | 1.3018 | 1.16% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.358106-03 | 1.3581 | 0.67% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.623106-03 | 0.6231 | 1.55% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.218906-03 | 1.4288 | -0.05% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.151306-03 | 1.1513 | 0.99% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.307406-03 | 1.3074 | -0.64% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.452506-03 | 1.4525 | 0.26% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.392606-03 | 1.3926 | 0.25% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.669406-03 | 1.6694 | 1.03% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.899306-03 | 1.1493 | 0.32% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.076006-03 | 1.1890 | 0.03% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139706-03 | 1.2127 | 0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114706-03 | 1.1877 | 0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.137606-03 | 1.1376 | 0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.870406-03 | 0.8704 | -0.30% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852606-03 | 0.8526 | -0.30% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042006-03 | 1.1650 | 0.05% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037806-03 | 1.1593 | 0.05% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134006-03 | 1.1340 | -0.93% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.129006-03 | 1.1290 | -0.93% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.064706-03 | 1.1655 | 0.06% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.061206-03 | 1.1610 | 0.05% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.690806-03 | 1.6908 | 1.49% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.623506-03 | 1.6235 | 1.48% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.162306-03 | 1.1623 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152906-03 | 1.1529 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161906-03 | 1.1619 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.120306-03 | 1.1203 | 0.55% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.086306-03 | 1.0863 | 0.54% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.067906-03 | 1.0679 | -0.16% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896506-03 | 0.8965 | -0.36% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.884406-03 | 0.8844 | -0.35% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.459906-03 | 109.4599 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.198406-03 | 110.1984 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.088706-03 | 1.1297 | 0.05% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.070306-03 | 1.1113 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.193506-03 | 1.1935 | 0.24% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.171806-03 | 1.1718 | 0.23% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.173406-03 | 1.1734 | 0.19% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.167406-03 | 1.1674 | 0.19% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.900206-03 | 0.9002 | 0.31% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.030806-03 | 1.0308 | 0.30% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004906-03 | 1.0049 | 0.29% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.195006-03 | 1.1950 | 0.50% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.048006-03 | 1.0880 | -0.77% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.323306-03 | 1.3233 | 0.36% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.306506-03 | 1.3065 | 0.35% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.129106-03 | 1.1291 | 0.06% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.110306-03 | 1.1103 | 0.06% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748006-03 | 0.7480 | 1.31% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730106-03 | 0.7301 | 1.32% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742306-03 | 0.7423 | 0.31% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725106-03 | 0.7251 | 0.30% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.643006-03 | 0.6430 | 0.59% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.623406-03 | 0.6234 | 0.60% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.508906-03 | 0.5089 | -0.64% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.493806-03 | 0.4938 | -0.64% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.951806-03 | 0.9518 | 1.69% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.929506-03 | 0.9295 | 1.67% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.963206-03 | 0.9632 | 1.80% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.950806-03 | 0.9508 | -0.15% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936206-03 | 0.9362 | -0.15% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.962206-03 | 0.9622 | 0.21% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942906-03 | 0.9429 | 0.23% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.727006-03 | 0.7270 | 0.87% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.902106-03 | 0.9521 | 0.26% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.968706-03 | 0.9687 | 0.45% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.443006-03 | 0.4430 | 1.33% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.200306-03 | 1.4102 | -0.05% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.591206-03 | 0.5912 | 1.65% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.498106-03 | 0.4981 | 0.97% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.571606-03 | 0.5716 | 0.49% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.556406-03 | 0.5564 | 0.49% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912006-03 | 0.9120 | 0.10% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063906-03 | 1.0639 | -0.01% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.566806-03 | 0.5668 | 1.96% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557406-03 | 0.5574 | 1.98% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129906-03 | 1.1299 | 0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112706-03 | 1.1127 | 0.00% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098306-03 | 1.0983 | -0.01% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.533206-03 | 0.5332 | 1.39% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.520606-03 | 0.5206 | 1.38% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.491506-03 | 0.4915 | 0.97% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.517606-03 | 0.5176 | 1.29% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.507406-03 | 0.5074 | 1.30% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.475006-03 | 0.4750 | 0.64% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.469206-03 | 0.4692 | 0.64% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.571406-03 | 0.5714 | 1.64% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.562106-03 | 0.5621 | 1.63% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.498806-03 | 0.4988 | 1.01% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.489006-03 | 0.4890 | 1.01% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.612706-03 | 0.6127 | 0.64% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.605306-03 | 0.6053 | 0.65% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.650006-03 | 1.6500 | 0.43% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.121206-03 | 1.1212 | 0.06% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.133206-03 | 1.2062 | 0.04% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.080006-03 | 1.1210 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.113006-03 | 1.1130 | 0.04% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.103306-03 | 1.1033 | 0.04% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.112606-03 | 1.1126 | 0.04% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670106-03 | 0.6701 | 1.28% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662506-03 | 0.6625 | 1.28% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788906-03 | 0.7889 | 0.75% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778306-03 | 0.7783 | 0.75% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.913906-03 | 0.9139 | -0.58% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902306-03 | 0.9023 | -0.57% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543306-03 | 0.5433 | 1.40% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.535606-03 | 0.5356 | 1.38% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.859306-03 | 0.8593 | 1.05% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.850506-03 | 0.8505 | 1.05% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981006-03 | 0.9810 | 0.16% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.780006-03 | 0.7800 | -0.34% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.763306-03 | 0.7633 | -0.35% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.097106-03 | 1.0971 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.090606-03 | 1.0906 | 0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835206-03 | 0.8352 | 0.00% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832806-03 | 0.8328 | 0.01% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398906-03 | 1.3989 | 0.00% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.021406-03 | 1.0214 | 0.19% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011406-03 | 1.0114 | 0.18% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.729106-03 | 0.7291 | 0.57% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.322406-03 | 2.3224 | 0.32% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.463106-03 | 0.4631 | -0.02% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.459906-03 | 0.4599 | -0.02% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.136006-03 | 1.1360 | 0.24% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.125906-03 | 1.1259 | 0.23% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.653406-03 | 0.6534 | 1.40% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.648606-03 | 0.6486 | 1.39% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739606-03 | 0.7396 | 0.52% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731606-03 | 0.7316 | 0.52% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.737806-03 | 0.7378 | 0.85% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.733806-03 | 0.7338 | 0.85% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.522106-03 | 0.5221 | 1.14% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.513706-03 | 0.5137 | 1.14% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.577206-03 | 0.5772 | 1.37% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.568306-03 | 0.5683 | 1.36% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.847206-03 | 0.8472 | 0.37% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.838306-03 | 0.8383 | 0.37% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742506-03 | 0.7425 | 3.43% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.735706-03 | 0.7357 | 3.42% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.431006-03 | 2.4310 | 0.66% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.991506-03 | 0.9915 | 0.17% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806506-03 | 0.8065 | 0.59% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794706-03 | 0.7947 | 0.58% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.754206-03 | 0.7542 | 0.47% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.744906-03 | 0.7449 | 0.46% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098806-03 | 1.0988 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092106-03 | 1.0921 | 0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.480706-03 | 0.4807 | -0.62% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.477606-03 | 0.4776 | -0.62% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.593906-03 | 0.5939 | 2.73% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.589506-03 | 0.5895 | 2.74% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.738306-03 | 0.7383 | 1.54% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.734406-03 | 0.7344 | 1.55% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.758306-03 | 0.7583 | -1.60% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.750606-03 | 0.7506 | -1.61% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.080706-03 | 1.0807 | 0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.079106-03 | 1.0791 | 0.04% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.949906-03 | 0.9499 | 0.75% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.941606-03 | 0.9416 | 0.75% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680606-03 | 0.6806 | 1.11% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674506-03 | 0.6745 | 1.12% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.929506-03 | 0.9295 | 0.81% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.924406-03 | 0.9244 | 0.81% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885406-03 | 0.8854 | 0.18% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877106-03 | 0.8771 | 0.17% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798506-03 | 0.7985 | 0.85% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794006-03 | 0.7940 | 0.85% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073806-03 | 1.0738 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069206-03 | 1.0692 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.073606-03 | 1.0736 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.502006-03 | 1.5020 | 1.97% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.537406-03 | 1.5374 | 1.29% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.242006-03 | 2.2420 | 0.22% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.887906-03 | 0.8879 | 0.31% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.614806-03 | 0.6148 | 1.55% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248006-03 | 1.2480 | -0.56% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.668006-03 | 1.6680 | 0.18% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.546006-03 | 2.5460 | -0.51% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.059006-03 | 3.0590 | 0.72% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.705606-03 | 1.7056 | 1.33% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.646206-03 | 1.6462 | 1.02% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.281606-03 | 1.2816 | 1.16% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.266006-03 | 1.2660 | 0.40% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.338006-03 | 1.3380 | 1.21% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.135306-03 | 1.1353 | 0.98% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.312006-03 | 1.3120 | 1.23% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716106-03 | 0.7161 | 0.48% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.708706-03 | 0.7087 | 0.47% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.783006-03 | 0.7830 | -1.16% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.778706-03 | 0.7787 | -1.17% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.459506-03 | 0.4595 | -0.02% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.011506-03 | 1.0565 | 0.05% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009706-03 | 1.0497 | 0.05% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.043406-03 | 1.0434 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.076406-03 | 1.1014 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045206-03 | 1.0452 | 0.03% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044906-03 | 1.0449 | 0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.885406-03 | 0.8854 | 3.13% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.879806-03 | 0.8798 | 3.13% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706006-03 | 0.7060 | 1.41% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699806-03 | 0.6998 | 1.41% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.043606-03 | 1.0536 | 0.06% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.042106-03 | 1.0521 | 0.05% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.029306-03 | 1.0473 | 0.08% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.027306-03 | 1.0453 | 0.08% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783406-03 | 0.7834 | 1.08% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.776506-03 | 0.7765 | 1.08% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.463806-03 | 1.7288 | -0.81% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.111106-03 | 1.1111 | 0.21% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.022206-03 | 1.0542 | 0.03% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.021106-03 | 1.0531 | 0.02% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801106-03 | 0.8011 | -1.22% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797606-03 | 0.7976 | -1.24% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007506-03 | 1.0075 | 0.08% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004106-03 | 1.0041 | 0.08% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.062406-03 | 1.0653 | 0.06% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.058106-03 | 1.0610 | 0.06% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.780106-03 | 0.7801 | -1.97% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.775806-03 | 0.7758 | -1.97% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.100806-03 | 1.1008 | 0.18% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.095006-03 | 1.0950 | 0.19% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044006-03 | 1.0440 | 0.93% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.038906-03 | 1.0389 | 0.92% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.785706-03 | 0.7857 | -0.70% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.782906-03 | 0.7829 | -0.70% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043806-03 | 1.0438 | 0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041206-03 | 1.0412 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.249806-03 | 1.2498 | -0.08% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.243806-03 | 1.2438 | -0.09% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869306-03 | 0.8693 | 1.36% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862906-03 | 0.8629 | 1.35% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.994906-03 | 0.9949 | -0.28% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.990906-03 | 0.9909 | -0.28% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.993306-03 | 0.9933 | 0.33% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.989606-03 | 0.9896 | 0.33% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.886706-03 | 0.8867 | 0.37% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884306-03 | 0.8843 | 0.36% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.901706-03 | 0.9017 | -1.39% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.899206-03 | 0.8992 | -1.39% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059106-03 | 1.0591 | -0.01% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.311306-03 | 1.3113 | 0.27% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770306-03 | 0.7703 | -0.67% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032906-03 | 1.0329 | 0.03% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030406-03 | 1.0304 | 0.03% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043406-03 | 1.0434 | 0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.041506-03 | 1.0415 | 0.04% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.047006-03 | 1.0470 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.045506-03 | 1.0455 | 0.03% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.892706-03 | 0.8927 | -0.16% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.887406-03 | 0.8874 | -0.16% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.858306-03 | 0.8583 | 1.31% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.854306-03 | 0.8543 | 1.30% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.025006-03 | 1.0360 | -0.19% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028606-03 | 1.0286 | 0.15% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024706-03 | 1.0247 | 0.14% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035306-03 | 1.0353 | -0.03% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032906-03 | 1.0329 | -0.03% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032106-03 | 1.0321 | -0.02% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.030606-03 | 1.0306 | -0.03% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.039406-03 | 1.0394 | 0.10% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038206-03 | 1.0382 | 0.09% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.708806-03 | 0.7088 | -0.41% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.707206-03 | 0.7072 | -0.41% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.026906-03 | 1.0269 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.025406-03 | 1.0254 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011706-03 | 1.0117 | 0.03% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008606-03 | 1.0086 | 0.03% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029006-03 | 1.0290 | -0.01% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027606-03 | 1.0276 | -0.01% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.770906-03 | 2.2789 | 0.39% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094606-03 | 1.0946 | -0.08% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.092306-03 | 1.0923 | -0.08% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.145906-03 | 1.1459 | -1.84% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.143606-03 | 1.1436 | -1.85% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.008506-03 | 1.0085 | 0.09% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.008206-03 | 1.0082 | 0.09% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.916206-03 | 0.9162 | -1.67% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.914106-03 | 0.9141 | -1.68% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.035105-31 | 1.0351 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049606-03 | 1.0496 | -0.31% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048306-03 | 1.0483 | -0.32% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003906-03 | 1.0039 | -0.02% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003206-03 | 1.0032 | -0.02% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035906-03 | 1.0359 | 0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034806-03 | 1.0348 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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