基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.113005-29 | 2.2290 | 0.62% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.654005-29 | 0.6540 | 0.31% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.048005-29 | 2.1400 | 0.64% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.563605-29 | 1.5636 | 0.30% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.533705-29 | 1.5337 | 0.29% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.200105-29 | 1.2001 | 1.45% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.160105-29 | 1.1601 | 1.44% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.234105-28 | 1.2941 | -0.90% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.806105-28 | 1.0861 | -0.86% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.446005-29 | 2.2430 | 0.21% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.693005-29 | 2.0790 | 0.18% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.839805-28 | 1.8398 | -0.62% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916605-29 | 0.7392 | -0.23% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.892305-29 | 0.7191 | -0.22% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.225005-29 | 1.3250 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.078405-29 | 1.3241 | 0.24% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.277805-29 | 1.3278 | 0.00% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.647505-29 | 1.6475 | -1.48% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.129805-29 | 1.2753 | -0.05% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.074205-29 | 1.2082 | 0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.143405-29 | 1.2914 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.105005-29 | 1.3600 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.157605-29 | 1.1872 | 2.46% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.479205-29 | 2.5692 | 2.18% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.363605-29 | 2.4486 | 2.17% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.427305-29 | 1.4273 | -0.19% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.342105-29 | 1.3421 | -0.19% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.123705-29 | 1.1905 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.050505-29 | 1.1825 | 0.02% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.121205-29 | 1.3420 | 0.07% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.112305-29 | 1.3202 | 0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153505-29 | 1.2068 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198005-29 | 1.1964 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.127805-28 | 1.2117 | 0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.136905-28 | 1.1369 | -0.69% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.096205-28 | 1.0962 | -0.70% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.077205-29 | 1.3042 | 0.06% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090305-28 | 1.0903 | -0.67% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063705-28 | 1.0637 | -0.68% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.319005-29 | 1.3798 | 0.00% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.336605-29 | 1.3486 | 0.00% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.207805-29 | 1.2278 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.227205-29 | 1.2472 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.190205-29 | 1.2102 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.076105-29 | 1.2885 | 0.01% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.372705-29 | 1.3727 | 0.19% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363205-29 | 1.3632 | 0.18% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.054005-29 | 1.2310 | 0.02% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010805-29 | 1.1829 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.042305-29 | 1.2258 | 0.04% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.044305-29 | 1.2231 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.039005-29 | 1.1500 | 0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.707205-29 | 1.9622 | 0.31% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.625605-29 | 1.8746 | 0.31% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.006905-28 | 1.2649 | -0.93% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001805-28 | 1.2578 | -0.92% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.037705-29 | 1.2017 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.056605-28 | 1.2236 | 0.06% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.042005-29 | 1.1862 | 0.01% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.149005-29 | 1.1490 | 2.46% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.408805-29 | 1.4088 | 0.17% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.394605-29 | 1.3946 | 0.17% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076605-29 | 1.2046 | 0.06% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.270705-29 | 1.3207 | 0.00% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.414005-29 | 1.4140 | -2.69% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.349105-29 | 1.3491 | -2.69% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.187405-29 | 1.2124 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083805-29 | 1.2018 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.083405-29 | 1.1509 | 0.04% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.079305-29 | 1.1458 | 0.04% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.096505-29 | 1.2227 | 0.03% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.105205-29 | 1.2172 | 0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.144805-29 | 1.1937 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.141205-29 | 1.1843 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.135905-29 | 1.1784 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044005-28 | 1.1852 | 0.03% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.133905-29 | 1.2102 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.130305-29 | 1.2042 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.121505-29 | 1.1896 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.120605-29 | 1.1206 | -0.20% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.099405-29 | 1.0994 | -0.20% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.802405-28 | 1.0824 | -0.86% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.176405-29 | 1.1764 | 1.45% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.262505-29 | 1.2625 | 0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.244305-29 | 1.2443 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.247605-29 | 1.2476 | 0.03% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.312005-29 | 1.3120 | 0.24% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.254505-29 | 1.2545 | 0.25% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.041105-29 | 1.1811 | 0.05% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.098805-29 | 1.1638 | 0.05% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.118305-29 | 1.2037 | 0.05% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.088205-28 | 1.2059 | -0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.082705-28 | 1.0827 | -0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.082705-28 | 1.1926 | -0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.229005-28 | 1.2890 | -0.90% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.010005-29 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008605-29 | 1.1146 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.085705-29 | 1.1984 | 0.05% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.173605-29 | 1.1836 | 0.05% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.040005-29 | 1.0890 | 0.15% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.054505-29 | 1.0545 | 0.14% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.556005-29 | 1.5560 | 0.30% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.141805-29 | 1.1878 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.122205-29 | 1.1622 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.106105-29 | 1.1641 | 0.03% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.135105-29 | 1.1451 | 0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.069105-29 | 1.1516 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.081905-29 | 1.1543 | 0.05% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023205-28 | 1.1302 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023005-28 | 1.1230 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.248705-29 | 1.2487 | 0.07% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.227605-29 | 1.2276 | 0.07% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.227605-29 | 1.2276 | 0.07% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.113305-29 | 1.1133 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.122005-29 | 1.1220 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101305-29 | 1.1013 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024405-29 | 1.0244 | 0.09% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-29 | 1.0083 | 0.09% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134605-28 | 1.1346 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-28 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.123205-28 | 1.1232 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.849705-29 | 1.0867 | -0.83% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821505-29 | 1.0565 | -0.83% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.039105-29 | 1.0391 | -0.27% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.004605-29 | 1.0046 | -0.27% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996005-29 | 0.9960 | 0.28% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979505-29 | 0.9795 | 0.28% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.031605-29 | 1.1806 | 0.07% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.056105-29 | 1.1351 | 0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.075905-28 | 1.1399 | 0.12% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088905-28 | 1.0896 | 0.12% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.098005-28 | 1.1240 | 0.12% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.079105-29 | 1.1701 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.995705-29 | 0.9957 | 0.30% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.975705-29 | 0.9757 | 0.30% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207005-29 | 1.2190 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.113905-29 | 1.1139 | -0.05% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.057105-29 | 1.1621 | 0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.040405-29 | 1.1094 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.063805-29 | 1.1199 | 0.03% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.058205-29 | 1.1302 | 0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.607005-28 | 0.6070 | -1.16% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.593105-28 | 0.5931 | -1.15% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.039305-29 | 1.0393 | 0.07% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.019305-29 | 1.0193 | 0.06% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.094905-29 | 1.1469 | 0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.097105-29 | 1.1491 | 0.03% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.906105-29 | 0.9061 | -0.69% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.878905-29 | 0.8789 | -0.70% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.044105-29 | 1.1161 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.189905-29 | 1.1899 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.261405-29 | 1.2614 | 0.17% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.239005-29 | 1.2390 | 0.16% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740005-29 | 0.7400 | 0.15% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718505-29 | 0.7185 | 0.14% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030805-29 | 1.0308 | 0.46% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.110405-29 | 1.1104 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.101405-29 | 1.1014 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.837005-29 | 0.8370 | 0.14% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.820205-29 | 0.8202 | 0.15% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013305-29 | 1.0133 | 0.46% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.962105-29 | 0.9621 | 0.16% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950705-29 | 0.9507 | 0.16% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.956505-29 | 0.9565 | 0.12% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940805-29 | 0.9408 | 0.12% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.593705-29 | 0.5937 | 0.88% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.010405-29 | 1.0104 | 0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.002005-29 | 1.0020 | 0.14% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.620505-29 | 0.6205 | 0.19% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606705-29 | 0.6067 | 0.18% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039805-29 | 1.1092 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051905-29 | 1.0908 | 0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.602405-29 | 0.6024 | 0.17% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.588705-29 | 0.5887 | 0.15% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520305-29 | 0.5203 | 1.90% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514305-29 | 0.5143 | 1.90% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.560205-29 | 0.5602 | 2.17% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.556205-29 | 0.5562 | 2.19% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033605-29 | 1.1203 | 0.13% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040205-29 | 1.1137 | 0.13% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633405-29 | 0.6334 | 0.17% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619505-29 | 0.6195 | 0.16% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.106605-29 | 1.1066 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099705-29 | 1.0997 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607305-29 | 0.6073 | 0.21% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594005-29 | 0.5940 | 0.22% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.530705-29 | 0.5307 | 0.09% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519405-29 | 0.5194 | 0.08% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100105-29 | 1.1001 | 0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094605-29 | 1.0946 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620905-29 | 0.6209 | 0.19% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608605-29 | 0.6086 | 0.18% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.953705-29 | 0.9537 | 0.14% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.943005-29 | 0.9430 | 0.14% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.989205-29 | 0.9892 | -0.22% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.972505-29 | 0.9725 | -0.23% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088105-29 | 1.0881 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081505-29 | 1.0815 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.568905-29 | 0.5689 | -0.21% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.564005-29 | 0.5640 | -0.21% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.819305-28 | 1.8193 | -0.62% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.071805-29 | 1.0818 | 0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090905-29 | 1.1009 | 0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675605-28 | 0.6756 | -0.31% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.662705-28 | 0.6627 | -0.32% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.072105-29 | 1.0721 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.067705-29 | 1.0677 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735205-28 | 0.7352 | -0.37% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-28 | 0.7215 | -0.37% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.122705-29 | 1.1227 | 1.34% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800305-28 | 0.8003 | -0.35% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791705-28 | 0.7917 | -0.35% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.921305-29 | 0.9213 | -0.67% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.910205-29 | 0.9102 | -0.68% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.086305-29 | 1.0863 | 0.08% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.080105-29 | 1.0801 | 0.07% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041805-29 | 1.0418 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.642905-29 | 0.6429 | 0.97% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.635805-29 | 0.6358 | 0.97% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065305-29 | 1.0653 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061205-29 | 1.0612 | 0.02% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.144105-29 | 1.2631 | 0.02% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.101405-29 | 1.2575 | 0.02% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814205-29 | 0.8142 | 0.18% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.808105-29 | 0.8081 | 0.17% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.075705-29 | 1.0757 | 0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.069205-29 | 1.0692 | 0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052905-29 | 1.0529 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047505-29 | 1.0475 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850505-29 | 0.8505 | 0.45% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.842505-29 | 0.8425 | 0.47% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.018105-29 | 1.0181 | 2.33% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.011605-29 | 1.0116 | 2.34% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968605-29 | 0.9686 | 0.56% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.962405-29 | 0.9624 | 0.56% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.900205-29 | 0.9002 | -0.14% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.897105-29 | 0.8971 | -0.14% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703705-29 | 0.7037 | -2.26% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702405-29 | 0.7024 | -2.27% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035505-28 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033605-28 | 1.0336 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.644905-29 | 1.6449 | -1.49% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.010305-28 | 1.0103 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009505-28 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012205-28 | 1.0122 | 0.21% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.011905-28 | 1.0119 | 0.22% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.077605-29 | 1.0776 | 0.25% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.104705-29 | 1.1047 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.104505-29 | 1.1045 | 0.04% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.086705-28 | 1.0867 | 0.50% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.086105-28 | 1.0861 | 0.50% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995105-28 | 0.9951 | -0.68% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994805-28 | 0.9948 | -0.69% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.618005-29 | 1.8980 | 0.00% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.942005-29 | 2.0220 | 0.21% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.454005-29 | 4.5540 | 2.02% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.137805-29 | 1.4189 | 1.34% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.138405-28 | 1.7554 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.129605-28 | 1.6836 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1