基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.154005-17 | 2.2700 | 0.23% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.675005-17 | 0.6750 | 0.75% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.088005-17 | 2.1800 | 0.24% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561005-17 | 1.5610 | 0.16% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531305-17 | 1.5313 | 0.16% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.197805-17 | 1.1978 | 0.63% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.158005-17 | 1.1580 | 0.63% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279205-17 | 1.3392 | 0.15% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.831805-17 | 1.1118 | 0.17% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.492005-17 | 2.2890 | 0.20% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.747005-17 | 2.1330 | 0.11% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.867505-17 | 1.8675 | 0.82% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.968105-17 | 0.7807 | 0.12% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.942605-17 | 0.7596 | 0.12% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222005-17 | 1.3220 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.076605-17 | 1.3223 | 0.16% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.278805-17 | 1.3288 | 0.06% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.746005-17 | 1.7460 | 1.46% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.128605-17 | 1.2741 | 0.09% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073505-17 | 1.2075 | 0.03% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142205-17 | 1.2902 | 0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102105-17 | 1.3571 | -0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.145005-17 | 1.1746 | 2.08% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.456205-17 | 2.5462 | 0.56% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.342305-17 | 2.4273 | 0.55% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.417905-17 | 1.4179 | 0.61% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.333705-17 | 1.3337 | 0.61% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121405-17 | 1.1882 | -0.01% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049105-17 | 1.1811 | 0.03% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118305-17 | 1.3391 | 0.02% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111305-17 | 1.3192 | 0.01% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152105-17 | 1.2054 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196505-17 | 1.1949 | -0.01% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126305-17 | 1.2102 | -0.01% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.156105-17 | 1.1561 | 0.84% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.114905-17 | 1.1149 | 0.83% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073905-17 | 1.3009 | -0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109305-17 | 1.1093 | 0.97% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082405-17 | 1.0824 | 0.97% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.319305-17 | 1.3801 | 0.07% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.337005-17 | 1.3490 | 0.06% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206605-17 | 1.2266 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.226005-17 | 1.2460 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189205-17 | 1.2092 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074705-17 | 1.2871 | 0.02% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.393405-17 | 1.3934 | 0.91% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.383905-17 | 1.3839 | 0.91% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052605-17 | 1.2296 | 0.05% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010105-17 | 1.1822 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039905-17 | 1.2234 | -0.02% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042405-17 | 1.2212 | 0.02% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038205-17 | 1.1492 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.743305-17 | 1.9983 | 0.21% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.660405-17 | 1.9094 | 0.21% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035805-17 | 1.2938 | 1.13% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030505-17 | 1.2865 | 1.13% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036105-17 | 1.2001 | 0.00% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054505-17 | 1.2215 | 0.02% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040505-17 | 1.1847 | 0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.136505-17 | 1.1365 | 2.07% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.419105-17 | 1.4191 | -0.15% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-17 | 1.4050 | -0.15% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074205-17 | 1.2022 | -0.02% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.271705-17 | 1.3217 | 0.06% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.559005-17 | 1.5590 | 0.34% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.487905-17 | 1.4879 | 0.34% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186105-17 | 1.2111 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082705-17 | 1.2007 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082205-17 | 1.1497 | 0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078105-17 | 1.1446 | 0.03% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094905-17 | 1.2211 | 0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103705-17 | 1.2157 | 0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142505-17 | 1.1914 | -0.01% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139005-17 | 1.1821 | -0.01% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133805-17 | 1.1763 | -0.01% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042905-17 | 1.1841 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132605-17 | 1.2089 | 0.00% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129005-17 | 1.2029 | 0.00% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120305-17 | 1.1884 | -0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.124105-17 | 1.1241 | 0.18% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.103005-17 | 1.1030 | 0.17% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.828105-17 | 1.1081 | 0.17% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.174205-17 | 1.1742 | 0.63% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260205-17 | 1.2602 | 0.00% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.242105-17 | 1.2421 | 0.00% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245405-17 | 1.2454 | -0.01% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.356305-17 | 1.3563 | 0.86% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.297205-17 | 1.2972 | 0.86% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038605-17 | 1.1786 | -0.02% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096305-17 | 1.1613 | -0.02% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116605-17 | 1.2020 | 0.04% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.087105-17 | 1.2048 | 0.06% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.081705-17 | 1.0817 | 0.06% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.081705-17 | 1.1916 | 0.06% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.274005-17 | 1.3340 | 0.15% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009405-17 | 1.1274 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008105-17 | 1.1141 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083605-17 | 1.1963 | 0.02% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171405-17 | 1.1814 | 0.03% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.083905-17 | 1.1329 | 3.78% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.099405-17 | 1.0994 | 3.78% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553505-17 | 1.5535 | 0.16% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139605-17 | 1.1856 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120205-17 | 1.1602 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.104105-17 | 1.1621 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133505-17 | 1.1435 | 0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067105-17 | 1.1496 | -0.01% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079005-17 | 1.1514 | -0.05% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022505-17 | 1.1295 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022205-17 | 1.1222 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.243905-17 | 1.2439 | -0.03% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223105-17 | 1.2231 | -0.03% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223105-17 | 1.2231 | -0.03% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112505-17 | 1.1125 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121205-17 | 1.1212 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100705-17 | 1.1007 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.021405-17 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-17 | 1.0055 | 0.02% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133905-17 | 1.1339 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-17 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122605-17 | 1.1226 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.890105-17 | 1.1271 | 0.18% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.860805-17 | 1.0958 | 0.17% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.071905-17 | 1.0719 | 0.13% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.036505-17 | 1.0365 | 0.13% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021905-17 | 1.0219 | 1.02% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005105-17 | 1.0051 | 1.03% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.028905-17 | 1.1779 | -0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054305-17 | 1.1333 | 0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.072505-17 | 1.1365 | 0.06% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084905-17 | 1.0856 | 0.06% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.094605-17 | 1.1206 | 0.05% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078005-17 | 1.1690 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.026005-17 | 1.0260 | 1.20% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.005705-17 | 1.0057 | 1.21% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205005-17 | 1.2170 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.112705-17 | 1.1127 | 0.08% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056505-17 | 1.1615 | 0.03% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039805-17 | 1.1088 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062105-17 | 1.1182 | 0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.056005-17 | 1.1280 | 0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.629105-17 | 0.6291 | 0.87% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.614805-17 | 0.6148 | 0.87% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.045805-17 | 1.0458 | -0.04% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.026005-17 | 1.0260 | -0.03% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093805-17 | 1.1458 | 0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095905-17 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.958205-17 | 0.9582 | 0.92% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.929705-17 | 0.9297 | 0.91% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043405-17 | 1.1154 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.188805-17 | 1.1888 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258105-17 | 1.2581 | 0.01% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.236005-17 | 1.2360 | 0.01% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757005-17 | 0.7570 | 0.15% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735205-17 | 0.7352 | 0.15% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028605-17 | 1.0286 | 0.06% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109405-17 | 1.1094 | -0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100505-17 | 1.1005 | -0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838605-17 | 0.8386 | 0.11% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821905-17 | 0.8219 | 0.10% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-17 | 1.0113 | 0.06% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.961005-17 | 0.9610 | -0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.949805-17 | 0.9498 | -0.02% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953105-17 | 0.9531 | 0.01% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937505-17 | 0.9375 | 0.01% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.611305-17 | 0.6113 | 1.09% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008505-17 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000205-17 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.876305-17 | 0.8763 | 0.32% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | 0.32% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634205-17 | 0.6342 | 0.16% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620205-17 | 0.6202 | 0.15% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036405-17 | 1.1058 | -0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.048705-17 | 1.0876 | -0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.614205-17 | 0.6142 | 0.46% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.600405-17 | 0.6004 | 0.45% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.532305-17 | 0.5323 | 1.68% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.526205-17 | 0.5262 | 1.68% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.549505-17 | 0.5495 | -0.11% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.545605-17 | 0.5456 | -0.11% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.032605-17 | 1.1193 | 0.04% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.039305-17 | 1.1128 | 0.04% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.647605-17 | 0.6476 | 0.12% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633605-17 | 0.6336 | 0.13% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104705-17 | 1.1047 | -0.01% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097805-17 | 1.0978 | -0.02% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620205-17 | 0.6202 | 0.13% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606705-17 | 0.6067 | 0.12% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552405-17 | 0.5524 | 2.64% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540805-17 | 0.5408 | 2.64% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098605-17 | 1.0986 | -0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093305-17 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635705-17 | 0.6357 | 0.09% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.623305-17 | 0.6233 | 0.10% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.955305-17 | 0.9553 | 0.06% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.944705-17 | 0.9447 | 0.06% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.982005-17 | 0.9820 | 0.54% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.965705-17 | 0.9657 | 0.55% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086605-17 | 1.0866 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-17 | 1.0800 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.593405-17 | 0.5934 | -0.30% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.588405-17 | 0.5884 | -0.29% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.846905-17 | 1.8469 | 0.81% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070605-17 | 1.0806 | 0.03% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089705-17 | 1.0997 | 0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.684305-17 | 0.6843 | 0.56% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.671405-17 | 0.6714 | 0.55% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.070805-17 | 1.0708 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.066405-17 | 1.0664 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744805-17 | 0.7448 | 0.59% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.731105-17 | 0.7311 | 0.59% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.142205-17 | 1.1422 | 0.95% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.809905-17 | 0.8099 | 0.50% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801305-17 | 0.8013 | 0.50% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.976305-17 | 0.9763 | 0.97% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.964805-17 | 0.9648 | 0.96% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085905-17 | 1.0859 | 0.12% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079905-17 | 1.0799 | 0.12% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041305-17 | 1.0413 | 0.01% | 限大额 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064005-17 | 1.0640 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059905-17 | 1.0599 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143005-17 | 1.2620 | 0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100405-17 | 1.2565 | 0.04% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836805-17 | 0.8368 | 0.84% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.830705-17 | 0.8307 | 0.85% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073705-17 | 1.0737 | -0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067405-17 | 1.0674 | -0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052205-17 | 1.0522 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047005-17 | 1.0470 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.871105-17 | 0.8711 | 0.35% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.863105-17 | 0.8631 | 0.35% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.008305-17 | 1.0083 | 0.55% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.002105-17 | 1.0021 | 0.55% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.992205-17 | 0.9922 | 0.30% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.986105-17 | 0.9861 | 0.29% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.933105-17 | 0.9331 | 1.08% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.930005-17 | 0.9300 | 1.08% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.768905-17 | 0.7689 | -0.59% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.767605-17 | 0.7676 | -0.60% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035705-17 | 1.0357 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033905-17 | 1.0339 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.743405-17 | 1.7434 | 1.45% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009405-17 | 1.0094 | -0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008705-17 | 1.0087 | -0.01% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.001705-17 | 1.0017 | 0.91% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001405-17 | 1.0014 | 0.91% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075905-17 | 1.0759 | 0.17% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101905-17 | 1.1019 | -0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101705-17 | 1.1017 | -0.02% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.077005-17 | 1.0770 | 0.54% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.076505-17 | 1.0765 | 0.54% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.017705-17 | 1.0177 | 1.26% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017505-17 | 1.0175 | 1.26% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.656005-17 | 1.9360 | -0.30% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.993005-17 | 2.0730 | 0.86% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.396005-17 | 4.4960 | 0.43% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.157305-17 | 1.4432 | 0.95% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.136505-17 | 1.7535 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.127805-17 | 1.6818 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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