万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 14,791.19 - - 115.43 0.78% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 62,232.83 - - 1,492.23 2.40% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 5,153.14 4,697.21 91.15% 240.74 4.67% 220.97 4.29%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 5,153.14 4,697.21 91.15% 240.74 4.67% 220.97 4.29%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -2,939.90 -3,390.72 - 12.90 - 74.13 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 5,050.78 4,835.17 95.73% -228.96 - 206.86 4.10%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 8,538.53 6,516.93 76.32% 20.43 0.24% 295.14 3.46%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 8,538.53 6,516.93 76.32% 20.43 0.24% 295.14 3.46%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 6,572.53 4,374.20 66.55% 1,335.05 20.31% 247.14 3.76%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 6,572.53 4,374.20 66.55% 1,335.05 20.31% 247.14 3.76%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 688.22 229.91 33.41% -71.26 - 29.30 4.26%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 688.22 229.91 33.41% -71.26 - 29.30 4.26%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 3,244.77 12,230.24 376.92% - - 811.79 25.02%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 3,244.77 12,230.24 376.92% - - 811.79 25.02%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 2,696.34 - - 37.93 1.41% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 2,696.34 - - 37.93 1.41% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 70,385.53 - - 21,319.10 30.29% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 70,385.53 - - 21,319.10 30.29% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 29,767.16 - - 5,981.25 20.09% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 29,767.16 - - 5,981.25 20.09% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 11,757.75 - - 807.44 6.87% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 11,757.75 - - 807.44 6.87% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 4,432.11 - - 2,140.16 48.29% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 4,432.11 - - 2,140.16 48.29% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 273.69 -1,056.36 - 225.10 82.25% 231.51 84.59%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 273.69 -1,056.36 - 225.10 82.25% 231.51 84.59%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 6,223.59 - - 2,348.78 37.74% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 6,223.59 - - 2,348.78 37.74% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 16,867.14 10,359.74 61.42% 45.01 0.27% 249.04 1.48%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 328.82 - - 269.90 82.08% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 328.82 - - 269.90 82.08% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 61,756.56 - - 806.55 1.31% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 61,756.56 - - 806.55 1.31% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 15,141.44 - - 6,114.35 40.38% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 15,141.44 - - 6,114.35 40.38% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 3,032.97 414.66 13.67% 797.88 26.31% 96.88 3.19%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 3,032.97 414.66 13.67% 797.88 26.31% 96.88 3.19%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 58.62 217.46 370.95% - - 15.21 25.95%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 7,107.01 - - 672.32 9.46% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 7,107.01 - - 672.32 9.46% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 136,622.82 - - -38.09 - - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 136,622.82 - - -38.09 - - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 4,627.56 4,330.75 93.59% 191.51 4.14% 210.33 4.55%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 4,627.56 4,330.75 93.59% 191.51 4.14% 210.33 4.55%
45 004811 万家现金宝B 详情 62,232.83 - - 1,492.23 2.40% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 54,949.89 65,694.46 119.55% -8.66 - 2,525.99 4.60%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 26,358.28 9,501.35 36.05% 21.37 0.08% 547.44 2.08%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 26,358.28 9,501.35 36.05% 21.37 0.08% 547.44 2.08%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 14,461.56 22,582.53 156.16% -7.61 - 232.27 1.61%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 14,461.56 22,582.53 156.16% -7.61 - 232.27 1.61%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 8,062.77 7,714.89 95.69% - - 120.14 1.49%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 8,062.77 7,714.89 95.69% - - 120.14 1.49%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 7,024.89 5,308.09 75.56% 890.10 12.67% 239.59 3.41%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 7,024.89 5,308.09 75.56% 890.10 12.67% 239.59 3.41%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 169.57 11,658.25 6,875.11% - - 1,064.82 627.95%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 169.57 11,658.25 6,875.11% - - 1,064.82 627.95%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 2,391.88 5,337.56 223.15% 0.22 0.01% 286.01 11.96%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 2,391.88 5,337.56 223.15% 0.22 0.01% 286.01 11.96%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 7,165.72 13,631.12 190.23% 1.84 0.03% 81.54 1.14%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 1,178.84 8,588.49 728.56% -2.24 - 928.07 78.73%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 7,343.09 3,124.42 42.55% 4.15 0.06% 68.11 0.93%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 7,343.09 3,124.42 42.55% 4.15 0.06% 68.11 0.93%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 17,432.87 - - 7,035.74 40.36% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 17,432.87 - - 7,035.74 40.36% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 8,835.04 7,957.03 90.06% 9.09 0.10% 64.19 0.73%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 8,835.04 7,957.03 90.06% 9.09 0.10% 64.19 0.73%
67 006281 万家人工智能混合A 详情 4,445.28 5,510.02 123.95% 104.02 2.34% 82.22 1.85%
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 3,063.94 - - -11.79 - 616.50 20.12%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 1,083.84 1,127.65 104.04% - - 37.71 3.48%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 1,083.84 1,127.65 104.04% - - 37.71 3.48%
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -1,962.54 -407.55 - - - 16.54 -
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -1,962.54 -407.55 - - - 16.54 -
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 76.29 1.87 2.46% -0.35 - 22.31 29.25%
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 17,809.53 - - - - - -
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 17,809.53 - - - - - -
76 007501 万家科创3年封闭混合C 详情 55,440.45 55,654.11 100.39% 83.05 0.15% 628.53 1.13%
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 12,619.72 - - -3,322.95 - - -
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 12,619.72 - - -3,322.95 - - -
79 007926 万家家享中短债C 详情 1,290.12 - - 179.13 13.88% - -
80 007927 万家家享中短债E 详情 1,290.12 - - 179.13 13.88% - -
81 007979 万家惠享39个月定开债 详情 46,307.40 - - - - - -
82 008120 万家自主创新混合A 详情 36,547.35 67,664.17 185.14% - - 602.13 1.65%
83 008121 万家自主创新混合C 详情 36,547.35 67,664.17 185.14% - - 602.13 1.65%
84 008331 万家可转债债券A 详情 716.63 19.11 2.67% 526.62 73.49% - -
85 008332 万家可转债债券C 详情 716.63 19.11 2.67% 526.62 73.49% - -
86 008491 万家周期优势企业混合A 详情 387.50 241.15 62.23% 1.50 0.39% 11.35 2.93%
87 008492 万家周期优势企业混合C 详情 387.50 241.15 62.23% 1.50 0.39% 11.35 2.93%
88 008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 详情 404.14 - - -1.67 - 169.85 42.03%
89 008633 万家科技创新混合A 详情 8,093.19 4,828.86 59.67% -0.60 - 90.09 1.11%
90 008634 万家科技创新混合C 详情 8,093.19 4,828.86 59.67% -0.60 - 90.09 1.11%
91 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 14,043.09 3,765.66 26.82% 557.97 3.97% 1,145.59 8.16%
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 36,484.20 106,987.01 293.24% - - 3,104.84 8.51%
93 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 4,737.12 - - 1,910.83 40.34% - -
94 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 4,737.12 - - 1,910.83 40.34% - -
95 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -505.66 10,575.76 - - - 982.83 -
96 009981 万家创业板指数增强A 详情 4,223.25 3,647.87 86.38% - - 95.54 2.26%
97 009982 万家创业板指数增强C 详情 4,223.25 3,647.87 86.38% - - 95.54 2.26%
98 010054 万家健康产业混合A 详情 7,841.58 7,060.16 90.04% -6.25 - 106.76 1.36%
99 010055 万家健康产业混合C 详情 7,841.58 7,060.16 90.04% -6.25 - 106.76 1.36%
100 010296 万家互联互通中国优势A 详情 1,183.50 10,165.52 858.94% -1.12 - 753.93 63.70%
101 010297 万家互联互通中国优势C 详情 1,183.50 10,165.52 858.94% -1.12 - 753.93 63.70%
102 010611 万家战略发展产业混合A 详情 68,852.70 35,789.05 51.98% 138.20 0.20% 1,446.86 2.10%
103 010612 万家战略发展产业混合C 详情 68,852.70 35,789.05 51.98% 138.20 0.20% 1,446.86 2.10%
104 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 3,079.31 2,715.60 88.19% -0.23 - 83.17 2.70%
105 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 3,079.31 2,715.60 88.19% -0.23 - 83.17 2.70%
106 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 55,230.75 12,548.65 22.72% 110.48 0.20% 1,864.81 3.38%
107 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 27,460.36 - - 10,134.45 36.91% - -
108 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 3,506.17 2,229.95 63.60% 93.01 2.65% 122.68 3.50%
109 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 3,506.17 2,229.95 63.60% 93.01 2.65% 122.68 3.50%
110 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 2,159.84 391.25 18.11% 123.41 5.71% 138.83 6.43%
111 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 2,159.84 391.25 18.11% 123.41 5.71% 138.83 6.43%
112 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 7,526.44 - - 1,465.63 19.47% - -
113 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 5,050.78 4,835.17 95.73% -228.96 - 206.86 4.10%
114 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 3,335.54 644.62 19.33% 372.52 11.17% 221.82 6.65%
115 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 92.33 -172.77 - -3.33 - 12.16 13.16%
116 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 92.33 -172.77 - -3.33 - 12.16 13.16%
117 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -12,389.77 -830.10 - - - - -
118 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -12,389.77 -830.10 - - - - -
119 012677 万家瑞泰混合A 详情 135.45 0.11 0.08% 9.86 7.28% - -
120 012678 万家瑞泰混合C 详情 135.45 0.11 0.08% 9.86 7.28% - -
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 465.32 - - 26.69 5.74% - -
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 465.32 - - 26.69 5.74% - -
123 014162 万家人工智能混合C 详情 4,445.28 5,510.02 123.95% 104.02 2.34% 82.22 1.85%
124 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 7,165.72 13,631.12 190.23% 1.84 0.03% 81.54 1.14%
125 014494 万家鑫丰纯债E 详情 328.82 - - 269.90 82.08% - -
126 161902 万家增强收益债券 详情 366.46 -75.88 - 297.18 81.09% 13.66 3.73%
127 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 101,209.00 263,604.73 260.46% 5.33 0.01% 2,731.95 2.70%
128 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 2,123.56 1,529.03 72.00% - - 503.88 23.73%
129 161908 万家添利债券(LOF) 详情 874.10 -1.60 - 623.61 71.34% 0.05 0.01%
130 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 1,178.84 8,588.49 728.56% -2.24 - 928.07 78.73%
131 161911 万家强化收益定开债 详情 2,156.70 - - -170.09 - - -
132 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 38,923.22 55,454.05 142.47% 24.07 0.06% 2,071.93 5.32%
133 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 38,923.22 55,454.05 142.47% 24.07 0.06% 2,071.93 5.32%
134 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 14,699.67 17,095.55 116.30% - - 658.11 4.48%
135 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 14,699.67 17,095.55 116.30% - - 658.11 4.48%
136 501075 万家科创3年封闭混合A 详情 55,440.45 55,654.11 100.39% 83.05 0.15% 628.53 1.13%
137 506001 万家科创板2年定开混合 详情 36,042.07 41,781.04 115.92% 24.71 0.07% 403.33 1.12%
138 510680 万家上证50ETF 详情 130.68 1,664.38 1,273.64% - - 43.53 33.31%
139 519180 万家180指数 详情 -1,770.33 12,386.36 - -56.22 - 1,865.35 -
140 519181 万家和谐增长混合 详情 39,944.41 72,322.82 181.06% - - 2,483.86 6.22%
141 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 -5,940.02 -7,218.73 - -22.77 - 181.12 -
142 519185 万家精选混合 详情 -4,441.26 -2,393.33 - 51.00 - 2,752.62 -
143 519186 万家稳健增利债券A 详情 320.82 0.03 0.01% 215.76 67.25% - -
144 519187 万家稳健增利债券C 详情 320.82 0.03 0.01% 215.76 67.25% - -
145 519188 万家信用恒利债券A 详情 10,927.58 - - 1,724.66 15.78% - -
146 519189 万家信用恒利债券C 详情 10,927.58 - - 1,724.66 15.78% - -
147 519190 万家双利债券 详情 233.18 -67.89 - 238.18 102.14% 2.56 1.10%
148 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -1,687.62 -1,821.38 - 16.66 - 994.11 -
149 519193 万家消费成长 详情 -1,701.78 33,637.25 - - - 2,183.62 -
150 519195 万家品质 详情 36,148.03 56,884.13 157.36% - - 1,503.77 4.16%
151 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 49,090.90 85,463.39 174.09% - - 2,447.85 4.99%
152 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 4,127.59 3,255.74 78.88% -91.17 - 291.07 7.05%
153 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 1,216.06 1,605.22 132.00% 8.96 0.74% 103.74 8.53%
154 519199 万家家享中短债A 详情 1,290.12 - - 179.13 13.88% - -
155 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 3,187.70 - - -495.71 - - -
156 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 3,187.70 - - -495.71 - - -
157 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 114.51 - - 142.02 124.02% - -
158 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 114.51 - - 142.02 124.02% - -
159 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -546.01 -521.40 - 7.07 - 353.51 -
160 519501 万家货币R 详情 14,791.19 - - 115.43 0.78% - -
161 519507 万家货币B 详情 14,791.19 - - 115.43 0.78% - -
162 519508 万家货币A 详情 14,791.19 - - 115.43 0.78% - -
163 519511 万家日日薪货币A 详情 983.80 - - 9.53 0.97% - -
164 519512 万家日日薪货币B 详情 983.80 - - 9.53 0.97% - -
165 519513 万家日日薪货币R 详情 983.80 - - 9.53 0.97% - -

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万家基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 7,085.11 - - 70.63 1.00% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 33,357.85 - - 1,130.20 3.39% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 2,706.72 3,442.65 127.19% -134.36 - 103.36 3.82%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 2,706.72 3,442.65 127.19% -134.36 - 103.36 3.82%
5 001518 万家瑞兴 详情 -82.33 -212.19 - - - 0.64 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 2,226.40 3,894.32 174.92% -379.25 - 79.98 3.59%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 4,166.12 5,177.95 124.29% -248.40 - 140.99 3.38%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 4,166.12 5,177.95 124.29% -248.40 - 140.99 3.38%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 3,773.22 3,368.69 89.28% 423.88 11.23% 116.91 3.10%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 3,773.22 3,368.69 89.28% 423.88 11.23% 116.91 3.10%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 268.04 365.22 136.26% -184.26 - 6.43 2.40%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 268.04 365.22 136.26% -184.26 - 6.43 2.40%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 3,808.45 7,993.14 209.88% - - 507.88 13.34%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 3,808.45 7,993.14 209.88% - - 507.88 13.34%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,230.11 - - -25.50 - - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,230.11 - - -25.50 - - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 16,922.13 - - 3,778.48 22.33% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 16,922.13 - - 3,778.48 22.33% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 19,919.57 - - 1,194.11 5.99% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 19,919.57 - - 1,194.11 5.99% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 5,859.77 - - 366.26 6.25% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 5,859.77 - - 366.26 6.25% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 1,868.28 - - 472.67 25.30% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 1,868.28 - - 472.67 25.30% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 -84.32 289.11 - -6.41 - 104.73 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 -84.32 289.11 - -6.41 - 104.73 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 2,477.31 - - 662.18 26.73% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 2,477.31 - - 662.18 26.73% - -
29 003751 万家瑞隆混合 详情 1,728.48 2,380.97 137.75% 6.77 0.39% 147.55 8.54%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 328.61 - - 270.35 82.27% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 328.61 - - 270.35 82.27% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 30,336.36 - - 437.10 1.44% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 30,336.36 - - 437.10 1.44% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 4,497.54 - - 2,850.15 63.37% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 4,497.54 - - 2,850.15 63.37% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 1,798.36 609.41 33.89% -187.79 - 67.93 3.78%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 1,798.36 609.41 33.89% -187.79 - 67.93 3.78%
38 004641 万家量化睿选混合 详情 -21.10 3.17 - - - 11.85 -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 3,486.12 - - -25.00 - - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 3,486.12 - - -25.00 - - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 63,587.91 - - 984.52 1.55% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 63,587.91 - - 984.52 1.55% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 2,372.25 2,927.21 123.39% -148.19 - 71.67 3.02%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 2,372.25 2,927.21 123.39% -148.19 - 71.67 3.02%
45 004811 万家现金宝B 详情 33,357.85 - - 1,130.20 3.39% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 -11,301.14 11,533.44 - - - 1,166.68 -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 10,127.63 3,673.45 36.27% - - 174.55 1.72%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 10,127.63 3,673.45 36.27% - - 174.55 1.72%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 23,886.82 881.76 3.69% - - 192.23 0.80%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 23,886.82 881.76 3.69% - - 192.23 0.80%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 1,817.58 1,244.15 68.45% - - 76.66 4.22%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 1,817.58 1,244.15 68.45% - - 76.66 4.22%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 4,163.20 3,757.41 90.25% 102.61 2.46% 110.25 2.65%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 4,163.20 3,757.41 90.25% 102.61 2.46% 110.25 2.65%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 1,003.15 9,924.44 989.32% - - 503.18 50.16%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 1,003.15 9,924.44 989.32% - - 503.18 50.16%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 2,517.77 2,934.65 116.56% - - 223.34 8.87%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 2,517.77 2,934.65 116.56% - - 223.34 8.87%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合 详情 2,719.95 1,830.00 67.28% 261.03 9.60% 62.06 2.28%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 1,268.02 6,560.87 517.41% - - 578.38 45.61%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 1,878.71 1,354.22 72.08% - - 30.60 1.63%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 1,878.71 1,354.22 72.08% - - 30.60 1.63%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 3,056.06 - - 2,654.18 86.85% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 3,056.06 - - 2,654.18 86.85% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 3,927.55 1,536.43 39.12% - - 39.02 0.99%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 3,927.55 1,536.43 39.12% - - 39.02 0.99%
67 006281 万家人工智能混合 详情 3,829.61 3,001.57 78.38% 111.18 2.90% 82.59 2.16%
68 006294 万家稳健养老(FOF) 详情 1,379.20 - - -5.06 - 208.03 15.08%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 498.91 432.28 86.64% - - 24.82 4.98%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 498.91 432.28 86.64% - - 24.82 4.98%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 详情 52.96 - - -0.06 - 8.54 16.12%
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 9,191.22 - - - - - -
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 9,191.22 - - - - - -
74 007501 万家科创3年封闭混合C 详情 37,679.01 8,914.69 23.66% - - 574.81 1.53%
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 6,865.88 - - -2,390.33 - - -
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 6,865.88 - - -2,390.33 - - -
77 007926 万家家享中短债C 详情 472.50 - - 8.96 1.90% - -
78 007927 万家家享中短债E 详情 472.50 - - 8.96 1.90% - -
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 21,579.44 - - - - - -
80 008120 万家自主创新混合A 详情 41,735.95 21,962.33 52.62% - - 609.28 1.46%
81 008121 万家自主创新混合C 详情 41,735.95 21,962.33 52.62% - - 609.28 1.46%
82 008331 万家可转债债券A 详情 141.65 -0.58 - 97.78 69.03% - -
83 008332 万家可转债债券C 详情 141.65 -0.58 - 97.78 69.03% - -
84 008491 万家周期优势企业混合A 详情 11.02 23.61 214.20% 0.64 5.83% 9.74 88.32%
85 008492 万家周期优势企业混合C 详情 11.02 23.61 214.20% 0.64 5.83% 9.74 88.32%
86 008553 万家养老2035三年持有期混合(FOF) 详情 374.17 - - 0.06 0.02% 57.11 15.26%
87 008633 万家科技创新混合A 详情 7,157.52 -1,779.51 - - - 88.84 1.24%
88 008634 万家科技创新混合C 详情 7,157.52 -1,779.51 - - - 88.84 1.24%
89 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 5,370.95 4,812.45 89.60% -139.56 - 285.55 5.32%
90 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -11,353.18 62,510.04 - - - 460.34 -
91 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 1,218.01 - - 308.39 25.32% - -
92 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 1,218.01 - - 308.39 25.32% - -
93 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -417.79 11,231.70 - - - 662.93 -
94 009981 万家创业板指数增强A 详情 4,617.10 1,573.23 34.07% - - 84.93 1.84%
95 009982 万家创业板指数增强C 详情 4,617.10 1,573.23 34.07% - - 84.93 1.84%
96 010054 万家健康产业混合A 详情 6,941.17 4,150.94 59.80% -6.59 - 101.97 1.47%
97 010055 万家健康产业混合C 详情 6,941.17 4,150.94 59.80% -6.59 - 101.97 1.47%
98 010296 万家互联互通中国优势A 详情 3,893.71 5,658.34 145.32% - - 681.71 17.51%
99 010297 万家互联互通中国优势C 详情 3,893.71 5,658.34 145.32% - - 681.71 17.51%
100 010611 万家战略发展产业混合A 详情 35,810.68 -2,848.40 - -0.60 - 1,273.48 3.56%
101 010612 万家战略发展产业混合C 详情 35,810.68 -2,848.40 - -0.60 - 1,273.48 3.56%
102 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 1,698.59 551.62 32.48% - - 64.48 3.80%
103 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 1,698.59 551.62 32.48% - - 64.48 3.80%
104 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 29,433.14 1,688.48 5.74% - - 1,008.46 3.43%
105 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 9,157.15 - - 1,669.71 18.23% - -
106 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 175.21 42.49 24.25% -10.55 - 43.59 24.88%
107 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 175.21 42.49 24.25% -10.55 - 43.59 24.88%
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 2,226.40 3,894.32 174.92% -379.25 - 79.98 3.59%
109 161902 万家增强收益债券 详情 52.67 97.38 184.88% 14.15 26.87% 3.41 6.48%
110 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 177,340.90 149,356.29 84.22% - - 2,319.50 1.31%
111 161907 万家中证红利指数(LOF) 详情 1,569.62 313.34 19.96% - - 250.22 15.94%
112 161908 万家添利债券(LOF) 详情 215.33 -0.70 - 166.31 77.24% 0.05 0.02%
113 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 1,268.02 6,560.87 517.41% - - 578.38 45.61%
114 161911 万家强化收益定开债 详情 1,063.65 - - -74.17 - - -
115 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 1,879.67 22,869.30 1,216.67% - - 375.43 19.97%
116 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 1,879.67 22,869.30 1,216.67% - - 375.43 19.97%
117 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 33,915.40 5,190.44 15.30% - - 614.49 1.81%
118 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 33,915.40 5,190.44 15.30% - - 614.49 1.81%
119 501075 万家科创3年封闭混合A 详情 37,679.01 8,914.69 23.66% - - 574.81 1.53%
120 506001 万家科创板2年定开混合 详情 36,968.01 14,090.88 38.12% - - 310.23 0.84%
121 510680 万家上证50ETF 详情 212.82 1,738.51 816.89% - - 22.03 10.35%
122 519180 万家180指数 详情 634.43 9,391.01 1,480.24% -56.22 - 811.76 127.95%
123 519181 万家和谐增长混合 详情 3,877.41 29,575.63 762.77% - - 393.02 10.14%
124 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 257.26 379.99 147.71% -23.87 - 53.72 20.88%
125 519185 万家精选混合 详情 -1,495.74 6,625.16 - - - 404.02 -
126 519186 万家稳健增利债券A 详情 125.61 0.03 0.03% 66.00 52.54% - -
127 519187 万家稳健增利债券C 详情 125.61 0.03 0.03% 66.00 52.54% - -
128 519188 万家信用恒利债券A 详情 3,897.44 - - 372.84 9.57% - -
129 519189 万家信用恒利债券C 详情 3,897.44 - - 372.84 9.57% - -
130 519190 万家双利债券 详情 31.36 -41.84 - 9.58 30.54% 1.97 6.29%
131 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -777.05 1,449.92 - - - 105.80 -
132 519193 万家消费成长 详情 1,413.92 28,175.91 1,992.75% - - 1,453.92 102.83%
133 519195 万家品质 详情 6,225.29 27,280.74 438.22% - - 445.29 7.15%
134 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 3,095.76 35,392.28 1,143.25% - - 564.02 18.22%
135 519197 万家颐达灵活配置混合 详情 2,705.54 2,421.24 89.49% -94.85 - 70.05 2.59%
136 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 697.18 510.23 73.18% 9.13 1.31% 47.88 6.87%
137 519199 万家家享中短债A 详情 472.50 - - 8.96 1.90% - -
138 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 1,463.98 - - -347.96 - - -
139 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 1,463.98 - - -347.96 - - -
140 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 60.71 - - 112.74 185.69% - -
141 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 60.71 - - 112.74 185.69% - -
142 519212 万家宏观择时多策略混合 详情 -632.22 155.02 - - - 31.04 -
143 519501 万家货币R 详情 7,085.11 - - 70.63 1.00% - -
144 519507 万家货币B 详情 7,085.11 - - 70.63 1.00% - -
145 519508 万家货币A 详情 7,085.11 - - 70.63 1.00% - -
146 519511 万家日日薪货币A 详情 300.84 - - 5.97 1.98% - -
147 519512 万家日日薪货币B 详情 300.84 - - 5.97 1.98% - -
148 519513 万家日日薪货币R 详情 300.84 - - 5.97 1.98% - -
149 008491 万家周期优势企业混合A 详情 0.64 - - - - - -
150 008492 万家周期优势企业混合C 详情 0.64 - - - - - -

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