浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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浦银基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银日日鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.73% 29.38% 114.59
2 003229 浦银日日鑫B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.73% 29.38% 114.59
3 003534 浦银日日丰A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.38% 35.36% 1,673.19
4 003535 浦银日日丰B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.38% 35.36% 1,673.19
5 003536 浦银日日丰D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.38% 35.36% 1,673.19
6 004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.46% 7.91
7 004800 浦银盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.54% 0.62% 44.45
8 005200 浦银普瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.09% 1.07% 30.30
9 005201 浦银普瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.09% 1.07% 30.30
10 005255 浦银港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.63% - 27.11% 0.26
11 005865 浦银量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.35% 1.26% 41.09% 0.16
12 005866 浦银量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.35% 1.26% 41.09% 0.16
13 005898 浦银盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.02% 36.55
14 006404 浦银盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.06% 13.36
15 006436 浦银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 0.06% 51.82
16 006437 浦银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.85% 0.06% 51.82
17 006464 浦银普益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.01% 61.96
18 006465 浦银普益C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.01% 61.96
19 006466 浦银双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 102.43% 0.36% 27.41
20 006467 浦银双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 102.43% 0.36% 27.41
21 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 0.00% 12.90% 47.15
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.50% 0.11% 8.08
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.50% 0.11% 8.08
24 007064 浦银上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.84% 0.26% 3.40
25 007065 浦银上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.84% 0.26% 3.40
26 007066 浦银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 5.59% 4.94% 1.77
27 007067 浦银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 5.59% 4.94% 1.77
28 007068 浦银普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.27% 0.01% 44.87
29 007069 浦银普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.27% 0.01% 44.87
30 007163 浦银环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.50% 0.59
31 007164 浦银环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.50% 0.59
32 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 1.02% 5.84
33 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 1.02% 5.84
34 007772 浦银盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.47% 0.09% 8.92
35 007889 浦银盛诺定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.03% 0.51% 0.53
36 007961 浦银日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 33.93% 221.58
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 12.15% 57.98% 0.32
38 008802 浦银盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.60% 3.61% 0.52
39 009035 浦银中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 0.38% 1.51
40 009036 浦银中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 0.38% 1.51
41 009037 浦银普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 0.06% 32.38
42 009038 浦银普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 0.06% 32.38
43 009041 浦银普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.09% 11.76
44 009042 浦银普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.09% 11.76
45 009045 浦银盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.91% 0.03% 10.87
46 009048 浦银科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.22% - 28.12% 0.98
47 009366 浦银科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.40% 0.47
48 009367 浦银科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.40% 0.47
49 009368 浦银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 8.55% 12.71% 1.10
50 009369 浦银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 8.55% 12.71% 1.10
51 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.15% 9.87% 0.03
52 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.15% 9.87% 0.03
53 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 1.14% 1.93
54 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 1.14% 1.93
55 009630 浦银ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 2.47% 5.23% 8.20
56 009631 浦银ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 2.47% 5.23% 8.20
57 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.57% 3.10% 81.43
58 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.57% 3.10% 81.43
59 009933 浦银普华66个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.00% 80.58
60 009934 浦银普华66个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.00% 80.58
61 009943 浦银稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.53% 88.39% 0.28% 16.73
62 009944 浦银稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.53% 88.39% 0.28% 16.73
63 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.50% 0.57
64 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.50% 0.57
65 011719 浦银盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.32% 0.01% 28.63
66 012167 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.83% 4.63% 1.95
67 012179 浦银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.43
68 012180 浦银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.43
69 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 57.85% 9.46% 0.85
70 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 57.85% 9.46% 0.85
71 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 4.26% 0.14
72 012356 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.05% 12.94
73 012357 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 0.05% 12.94
74 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 9.34% 0.05
75 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 9.34% 0.05
76 013183 浦银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 14.29% 3.53
77 013224 浦银港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.63% - 27.11% 0.26
78 013259 浦银新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.35% 1.61
79 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.60% 23.36
80 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.60% 23.36
81 013987 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 0.13% 73.27
82 013988 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.67% 0.13% 73.27
83 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 0.00% 12.90% 47.15
84 014003 浦银增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% - 17.93% 9.72
85 014011 浦银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 8.20% 5.10
86 014029 浦银红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.00% 5.29% 23.94% 1.48
87 014061 浦银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 4.29% 4.29% 6.09
88 014228 浦银品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 5.43% 1.01% 4.53
89 014229 浦银品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 5.43% 1.01% 4.53
90 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 7.97% 0.34
91 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 7.97% 0.34
92 014582 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 5.46% 1.85% 0.57
93 014583 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 5.46% 1.85% 0.57
94 014643 浦银盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.04% 61.58
95 014644 浦银盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.04% 61.58
96 015012 浦银安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.34% 45.08% 3.52% 0.70
97 015013 浦银安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.34% 45.08% 3.52% 0.70
98 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 1.03% 0.50
99 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 1.03% 0.50
100 015423 浦银普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.70% 0.02% 17.55
101 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.88% 0.00% 82.62
102 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.88% 0.00% 82.62
103 015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.13% 0.97% 58.20
104 016235 浦银普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.17% 54.37
105 016236 浦银普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.17% 54.37
106 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 1.61% 1.22
107 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 1.61% 1.22
108 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.89% 9.98% 1.11
109 016746 浦银光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 3.75% 3.66% 0.84
110 016747 浦银光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 3.75% 3.66% 0.84
111 017114 浦银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 10.86% 0.62
112 017115 浦银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 10.86% 0.62
113 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 1.02% 5.84
114 017321 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.83% 4.63% 1.95
115 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 1.74% 0.64
116 017671 浦银普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 0.01% 72.97
117 017712 浦银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.00% 36.23% 13.75
118 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.95% 5.30% 1.49
119 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.95% 5.30% 1.49
120 018584 浦银普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.66% 0.03% 43.89
121 019041 浦银稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 86.36% 0.46% 5.92
122 019042 浦银稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 86.36% 0.46% 5.92
123 019209 浦银精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 8.93% 1.13
124 019210 浦银沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.28% 1.77
125 019394 浦银策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 7.67% 0.12
126 019395 浦银策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 7.67% 0.12
127 019543 浦银普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.73% 0.01% 41.89
128 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.19% 0.07% 7.91
129 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.19% 0.07% 7.91
130 019864 浦银高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 3.44% 5.17% 1.74
131 019865 浦银高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 3.44% 5.17% 1.74
132 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 1.74% 0.64
133 020655 浦银普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.17% 0.03% 11.95
134 021256 浦银中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.53% 0.96
135 021257 浦银中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.53% 0.96
136 021284 浦银科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 10.91% 0.66
137 021285 浦银科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 10.91% 0.66
138 022488 浦银红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 5.66% 1.10
139 022489 浦银红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 5.66% 1.10
140 022768 浦银中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.03% 4.64
141 022769 浦银中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 7.03% 4.64
142 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 12.15% 57.98% 0.32
143 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 23.85% 54.75% 10.80% 0.70
144 023570 浦银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 12.91% 0.74
145 023571 浦银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 12.91% 0.74
146 023791 浦银普航3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 0.04% 26.52
147 024083 浦银科创板综合指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 7.98% 0.91
148 024084 浦银科创板综合指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 7.98% 0.91
149 024298 浦银中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.76% 0.23
150 024299 浦银中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.76% 0.23
151 024398 浦银港股通央企红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.73% 3.05
152 024399 浦银港股通央企红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.73% 3.05
153 024743 浦银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.40% 0.82
154 024744 浦银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.40% 0.82
155 025022 浦银医疗创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 5.08% 1.70% 0.38
156 025023 浦银医疗创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 5.08% 1.70% 0.38
157 025181 浦银港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 3.20% 3.27% 2.98
158 025182 浦银港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 3.20% 3.27% 2.98
159 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.33% 1.85% 30.96
160 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.33% 1.85% 30.96
161 025270 浦银稳健双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 85.44% 0.52% 4.96
162 025271 浦银稳健双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 85.44% 0.52% 4.96
163 025421 浦银数字经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% 0.29% 11.80% 43.35
164 025422 浦银数字经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% 0.29% 11.80% 43.35
165 025808 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 2.81% 0.55
166 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 2.81% 0.55
167 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 1.37% 6.23
168 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.24% 1.37% 6.23
169 025940 浦银港股通消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% - 22.70% 0.08
170 025941 浦银港股通消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% - 22.70% 0.08
171 026191 浦银稳健鑫利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 75.03% 0.04% 37.57
172 026192 浦银稳健鑫利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.22% 75.03% 0.04% 37.57
173 026826 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.33% 1.81% 5.94
174 026827 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.33% 1.81% 5.94
175 027328 浦银半导体产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.30% 5.98% 3.40
176 027329 浦银半导体产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 0.30% 5.98% 3.40
177 027381 浦银产业机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 5.41% 2.54% 0.17
178 027382 浦银产业机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 5.41% 2.54% 0.17
179 027854 浦银资源精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 0.43% 5.44% 0.46
180 027855 浦银资源精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 0.43% 5.44% 0.46
181 028563 浦银货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.00% 36.23% 13.75
182 159060 粮食ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 1.01% 0.15
183 159376 A500ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.69% 0.65
184 159609 光伏ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 1.18% 1.46
185 159810 创业板ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% - 0.62% 0.73
186 166401 浦银稳健增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.46% 7.91
187 516720 ESGETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 95.38% - 5.80% 0.10
188 516730 证券ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% - 0.81% 2.11
189 517770 游戏传媒ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 1.50% 1.62
190 519110 浦银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.39% - 8.20% 5.10
191 519111 浦银优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.76% 82.41% 3.74% 0.85
192 519112 浦银优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.76% 82.41% 3.74% 0.85
193 519113 浦银精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 8.93% 1.13
194 519115 浦银红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.00% 5.29% 23.94% 1.48
195 519116 浦银沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.28% 1.77
196 519120 浦银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 4.29% 4.29% 6.09
197 519121 浦银6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.67% 1.01% 12.33
198 519122 浦银6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.67% 1.01% 12.33
199 519125 浦银消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 7.55% 0.39
200 519126 浦银新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.35% 1.61
201 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 23.85% 54.75% 10.80% 0.70
202 519170 浦银增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% - 17.93% 9.72
203 519171 浦银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 14.29% 3.53
204 519172 浦银睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% - 13.78% 0.85
205 519173 浦银睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.89% - 13.78% 0.85
206 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 12.15% 57.98% 0.32
207 519176 浦银消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 7.55% 0.39
208 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 23.85% 54.75% 10.80% 0.70
209 519322 浦银盛元定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 1.58% 51.04
210 519323 浦银盛元定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 1.58% 51.04
211 519328 浦银盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.07% 21.51
212 519329 浦银盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.07% 21.51
213 519330 浦银盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.01% 33.62
214 519331 浦银盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.38% 0.01% 33.62
215 519332 浦银盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 0.03% 67.82
216 519333 浦银盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 0.03% 67.82
217 519334 浦银盛勤定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.99% 12.49
218 519335 浦银盛勤定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.99% 12.49
219 519509 浦银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.00% 36.23% 13.75
220 519510 浦银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.00% 36.23% 13.75
221 519516 浦银货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.00% 36.23% 13.75
222 519566 浦银日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 33.93% 221.58
223 519567 浦银日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 33.93% 221.58
224 519568 浦银日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 33.93% 221.58
225 589250 科创芯片设计ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 0.68% 0.82

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浦银基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银日日鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.70% 25.96% 132.57
2 003229 浦银日日鑫B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.70% 25.96% 132.57
3 003534 浦银日日丰A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.08% 34.08% 1,640.76
4 003535 浦银日日丰B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.08% 34.08% 1,640.76
5 003536 浦银日日丰D 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.08% 34.08% 1,640.76
6 004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 0.35% 7.00
7 004800 浦银盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.47% 0.56% 51.85
8 005200 浦银普瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.49% 1.15% 30.10
9 005201 浦银普瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.49% 1.15% 30.10
10 005255 浦银港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 9.72% 0.32
11 005865 浦银量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 0.59% 9.00% 0.34
12 005866 浦银量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 0.59% 9.00% 0.34
13 005898 浦银盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.16% 0.01% 18.31
14 006404 浦银盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.09% 20.14
15 006436 浦银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.26% 49.61
16 006437 浦银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 0.26% 49.61
17 006464 浦银普益A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 74.03
18 006465 浦银普益C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 74.03
19 006466 浦银双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.87% 95.86% 0.49% 33.71
20 006467 浦银双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.87% 95.86% 0.49% 33.71
21 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 0.28% 11.52% 49.69
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.92% 0.07% 9.19
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.92% 0.07% 9.19
24 007064 浦银上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.11% 10.41
25 007065 浦银上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.11% 10.41
26 007066 浦银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 4.38% 2.64% 2.38
27 007067 浦银先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 4.38% 2.64% 2.38
28 007068 浦银普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 0.02% 58.04
29 007069 浦银普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 0.02% 58.04
30 007163 浦银环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% - 9.27% 0.78
31 007164 浦银环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% - 9.27% 0.78
32 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 1.60% 6.13
33 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 1.60% 6.13
34 007772 浦银盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.17% 0.19% 11.49
35 007889 浦银盛诺定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.54% 4.21
36 007961 浦银日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.30% 34.03% 229.82
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.41% 40.26% 4.37% 0.33
38 008516 浦银盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 1.64% 0.60
39 008802 浦银盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.28% 1.19% 0.62
40 009035 浦银中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.27% 0.73% 1.61
41 009036 浦银中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.27% 0.73% 1.61
42 009037 浦银普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.15% 32.15
43 009038 浦银普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.15% 32.15
44 009041 浦银普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.47% 0.07% 11.70
45 009042 浦银普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.47% 0.07% 11.70
46 009045 浦银盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.11% 0.80% 10.82
47 009048 浦银科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 16.76% 1.27
48 009366 浦银科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 5.29% 0.77% 0.52
49 009367 浦银科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 5.29% 0.77% 0.52
50 009368 浦银价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% 7.65% 17.19% 1.23
51 009369 浦银价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% 7.65% 17.19% 1.23
52 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.73% 8.94% 0.05
53 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.73% 8.94% 0.05
54 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 4.13% 2.10
55 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 4.13% 2.10
56 009630 浦银ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.40% 0.52% 8.60
57 009631 浦银ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.40% 0.52% 8.60
58 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.13% 3.06% 82.07
59 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.13% 3.06% 82.07
60 009933 浦银普华66个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.23% 0.01% 81.67
61 009934 浦银普华66个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.23% 0.01% 81.67
62 009943 浦银稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.82% 81.24% 1.38% 2.94
63 009944 浦银稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.82% 81.24% 1.38% 2.94
64 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.69% 0.76
65 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.69% 0.76
66 011719 浦银盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.89% 0.02% 23.38
67 012167 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.78% 7.65% 2.45
68 012179 浦银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.78% 0.57
69 012180 浦银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.78% 0.57
70 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.14% 61.28% 11.47% 0.95
71 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.14% 61.28% 11.47% 0.95
72 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.20% 7.30% 0.16
73 012356 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.37% 0.82% 13.40
74 012357 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.37% 0.82% 13.40
75 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.04% 6.38% 0.10
76 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.04% 6.38% 0.10
77 013183 浦银医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.73% 2.92
78 013224 浦银港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 9.72% 0.32
79 013259 浦银新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 6.99% 2.44
80 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.80% 25.52
81 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.80% 25.52
82 013987 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.21% 0.52% 65.12
83 013988 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.21% 0.52% 65.12
84 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 0.28% 11.52% 49.69
85 014003 浦银增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% - 24.72% 6.50
86 014011 浦银价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.50% 5.71
87 014029 浦银红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.09% 5.41% 21.75% 1.44
88 014061 浦银新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 5.23% 0.86% 7.90
89 014228 浦银品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.24% 0.86% 4.83
90 014229 浦银品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 5.24% 0.86% 4.83
91 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.96% 0.51
92 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.96% 0.51
93 014582 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 5.53% 1.91% 0.64
94 014583 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 5.53% 1.91% 0.64
95 014643 浦银盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.37% 0.94% 61.27
96 014644 浦银盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.37% 0.94% 61.27
97 015012 浦银安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.05% 53.08% 0.88% 0.74
98 015013 浦银安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.05% 53.08% 0.88% 0.74
99 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.37% 5.09% 0.51
100 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.37% 5.09% 0.51
101 015423 浦银普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.57% 0.06% 17.45
102 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.04% 105.00
103 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.04% 105.00
104 015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.52% 2.07% 34.30
105 016235 浦银普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.00% 52.36
106 016236 浦银普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.00% 52.36
107 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 1.42% 1.34
108 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 1.42% 1.34
109 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.55% 6.38% 1.12
110 016746 浦银光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 4.30% 3.63% 0.73
111 016747 浦银光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 4.30% 3.63% 0.73
112 017114 浦银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 10.83% 0.13
113 017115 浦银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% - 10.83% 0.13
114 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 45.60% 12.39% 0.30
115 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 45.60% 12.39% 0.30
116 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 1.60% 6.13
117 017321 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.78% 7.65% 2.45
118 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 0.94% 2.93
119 017671 浦银普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.26% 0.03% 51.66
120 017712 浦银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 28.08% 22.69
121 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.34% 1.46% 10.23% 0.96
122 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.34% 1.46% 10.23% 0.96
123 018584 浦银普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 0.56% 43.63
124 019041 浦银稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 85.08% 0.56% 5.27
125 019042 浦银稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 85.08% 0.56% 5.27
126 019209 浦银精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% - 13.74% 1.03
127 019210 浦银沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.98% 2.29
128 019394 浦银策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 8.57% 0.09
129 019395 浦银策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 8.57% 0.09
130 019543 浦银普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.36% 0.04% 44.78
131 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.45% 1.42% 8.20
132 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.45% 1.42% 8.20
133 019864 浦银高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.65% 1.20% 2.08
134 019865 浦银高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.65% 1.20% 2.08
135 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 0.94% 2.93
136 020655 浦银普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.91% 0.08% 6.09
137 021256 浦银中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.52% 1.08
138 021257 浦银中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.52% 1.08
139 021284 浦银科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.67% 0.55
140 021285 浦银科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.67% 0.55
141 022488 浦银红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.60% 1.17
142 022489 浦银红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 6.60% 1.17
143 022768 浦银中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 5.56% 3.13
144 022769 浦银中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 5.56% 3.13
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 20.41% 40.26% 4.37% 0.33
146 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 25.45% 59.07% 9.59% 0.74
147 023570 浦银周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 4.49% 2.79% 0.38
148 023571 浦银周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 4.49% 2.79% 0.38
149 023791 浦银普航3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.88% 0.01% 32.66
150 024083 浦银科创板综合指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 7.10% 1.35
151 024084 浦银科创板综合指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 7.10% 1.35
152 024298 浦银中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.77% 0.26
153 024299 浦银中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.77% 0.26
154 024398 浦银港股通央企红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.21% 2.91
155 024399 浦银港股通央企红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.21% 2.91
156 024743 浦银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.73% 0.90
157 024744 浦银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.73% 0.90
158 025022 浦银医疗创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.12% 5.55% 0.37
159 025023 浦银医疗创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.12% 5.55% 0.37
160 025181 浦银港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 3.72% 5.86% 2.98
161 025182 浦银港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 3.72% 5.86% 2.98
162 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 1.96% 35.74
163 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 1.96% 35.74
164 025270 浦银稳健双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.13% 81.68% 0.33% 6.23
165 025271 浦银稳健双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.13% 81.68% 0.33% 6.23
166 025421 浦银数字经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 10.49% 55.10
167 025422 浦银数字经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 10.49% 55.10
168 025808 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 3.34% 0.66
169 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 3.34% 0.66
170 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 3.98% 7.62
171 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 3.98% 7.62
172 025940 浦银港股通消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 14.00% 0.08
173 025941 浦银港股通消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 14.00% 0.08
174 026826 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 8.66% 7.60
175 026827 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 8.66% 7.60
176 027328 浦银半导体产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 0.27% 15.56% 3.78
177 027329 浦银半导体产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 0.27% 15.56% 3.78
178 159376 A500ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 97.68% - 3.43% 1.15
179 159609 光伏ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% - 1.57% 1.75
180 159810 创业板ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 0.47% 0.83
181 166401 浦银稳健增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 0.35% 7.00
182 516720 ESGETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 96.35% - 3.68% 0.15
183 516730 证券ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 98.60% - 3.43% 1.71
184 517770 游戏传媒ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 1.50% 1.35
185 519110 浦银价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.50% 5.71
186 519111 浦银优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.73% 81.26% 1.92% 0.37
187 519112 浦银优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.73% 81.26% 1.92% 0.37
188 519113 浦银精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% - 13.74% 1.03
189 519115 浦银红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.09% 5.41% 21.75% 1.44
190 519116 浦银沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.98% 2.29
191 519120 浦银新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 5.23% 0.86% 7.90
192 519121 浦银6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.00% 0.13% 6.78
193 519122 浦银6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.00% 0.13% 6.78
194 519125 浦银消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% - 22.32% 0.42
195 519126 浦银新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 6.99% 2.44
196 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 25.45% 59.07% 9.59% 0.74
197 519170 浦银增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% - 24.72% 6.50
198 519171 浦银医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.73% 2.92
199 519172 浦银睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 10.66% 1.63
200 519173 浦银睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 10.66% 1.63
201 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.41% 40.26% 4.37% 0.33
202 519176 浦银消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% - 22.32% 0.42
203 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 25.45% 59.07% 9.59% 0.74
204 519322 浦银盛元定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.86% 1.46% 50.70
205 519323 浦银盛元定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.86% 1.46% 50.70
206 519324 浦银盛鑫定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 1.14% 0.52
207 519325 浦银盛鑫定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.80% 1.14% 0.52
208 519328 浦银盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 20.93
209 519329 浦银盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 20.93
210 519330 浦银盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 32.97
211 519331 浦银盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 32.97
212 519332 浦银盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.56% 0.14% 111.87
213 519333 浦银盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.56% 0.14% 111.87
214 519334 浦银盛勤定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 1.21% 8.45
215 519335 浦银盛勤定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.77% 1.21% 8.45
216 519509 浦银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 28.08% 22.69
217 519510 浦银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 28.08% 22.69
218 519516 浦银货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 28.08% 22.69
219 519566 浦银日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.30% 34.03% 229.82
220 519567 浦银日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.30% 34.03% 229.82
221 519568 浦银日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.30% 34.03% 229.82
222 589250 科创芯片设计ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.57% 1.20

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浦银基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.78% 30.78% 95.84
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.78% 30.78% 95.84
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.06% 33.80% 1,681.51
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.06% 33.80% 1,681.51
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.06% 33.80% 1,681.51
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 1.42% 6.93
7 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.86% 0.46% 51.58
8 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.93% 1.31% 30.40
9 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.93% 1.31% 30.40
10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 16.01% 0.34
11 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 0.75% 7.74% 0.27
12 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 0.75% 7.74% 0.27
13 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.63% 0.03% 18.15
14 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.73% 0.05% 20.00
15 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 0.04% 25.71
16 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 0.04% 25.71
17 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.81% 0.22% 44.08
18 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.81% 0.22% 44.08
19 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.25% 81.62% 0.39% 47.26
20 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.25% 81.62% 0.39% 47.26
21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 16.21% 30.07
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.12% 0.03% 7.34
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.12% 0.03% 7.34
24 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.97% 0.07% 12.22
25 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.97% 0.07% 12.22
26 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.17% 5.01% 1.81
27 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.17% 5.01% 1.81
28 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.09% 34.58
29 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.09% 34.58
30 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 17.08% 0.88
31 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% - 17.08% 0.88
32 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 3.69% 6.01
33 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 3.69% 6.01
34 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.75% 0.54% 11.40
35 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.51% 0.90% 4.23
36 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.93% 33.73% 229.68
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.81% 42.55% 1.73% 0.32
38 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.78% 7.40% 0.59
39 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.77% 6.38% 0.61
40 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 1.24% 2.61
41 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 1.24% 2.61
42 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.16% 0.12% 31.85
43 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.16% 0.12% 31.85
44 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 0.10% 11.62
45 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.85% 0.10% 11.62
46 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 0.06% 10.72
47 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.56% 0.64
48 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.30% 2.21% 0.53
49 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% 5.30% 2.21% 0.53
50 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 6.36% 11.35% 1.47
51 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.59% 6.36% 11.35% 1.47
52 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.41% 8.36% 0.06
53 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.41% 8.36% 0.06
54 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.26% 4.07% 2.47
55 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.26% 4.07% 2.47
56 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 5.34% 1.67% 9.16
57 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 5.34% 1.67% 9.16
58 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.27% 2.86% 81.12
59 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.27% 2.86% 81.12
60 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.47% 0.04% 81.35
61 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.47% 0.04% 81.35
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.30% 87.98% 1.39% 4.65
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.30% 87.98% 1.39% 4.65
64 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 7.99% 0.70
65 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 7.99% 0.70
66 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.31% 0.08% 23.18
67 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 0.56% 3.90
68 012179 浦银创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.80% 3.97% 0.56
69 012180 浦银创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.80% 3.97% 0.56
70 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.25% 65.15% 7.13% 1.25
71 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.25% 65.15% 7.13% 1.25
72 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.04% 7.12% 0.13
73 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 0.06% 13.84
74 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 0.06% 13.84
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 4.50% 0.18
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 4.50% 0.18
77 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 9.62% 2.89
78 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 16.01% 0.34
79 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 7.54% 2.03
80 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.72% 29.72
81 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.72% 29.72
82 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.15% 25.49
83 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 0.15% 25.49
84 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 76.81% - 16.21% 30.07
85 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% - 23.56% 6.80
86 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.32% 6.17
87 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% 5.01% 12.72% 1.55
88 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.45% 1.13% 7.66
89 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.32% 1.09% 5.41
90 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.32% 1.09% 5.41
91 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.55% 0.58
92 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% - 9.55% 0.58
93 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 5.55% 1.58% 0.75
94 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 5.55% 1.58% 0.75
95 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 1.67% 41.50
96 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 1.67% 41.50
97 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.60% 70.46% 1.02% 0.79
98 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.60% 70.46% 1.02% 0.79
99 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.70% 1.15% 0.51
100 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.70% 1.15% 0.51
101 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.06% 17.30
102 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.98% 0.01% 62.70
103 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.98% 0.01% 62.70
104 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.06% 0.86% 35.60
105 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.16% 46.44
106 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.16% 46.44
107 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 1.72% 1.40
108 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 1.72% 1.40
109 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 1.35% 1.28
110 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 5.55% 1.57% 0.93
111 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 5.55% 1.57% 0.93
112 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 1.72% 19.82% 0.12
113 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 1.72% 19.82% 0.12
114 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.44% 57.42% 8.30% 0.64
115 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.44% 57.42% 8.30% 0.64
116 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.73% 3.69% 6.01
117 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 0.56% 3.90
118 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 2.25% 2.64
119 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.09% 51.12
120 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.37% 34.80% 15.89
121 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.97% 4.14% 0.21
122 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.97% 4.14% 0.21
123 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.16% 43.35
124 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.04% 95.02% 3.68% 3.50
125 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.04% 95.02% 3.68% 3.50
126 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% - 9.30% 0.99
127 019210 浦银沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.11% 2.40
128 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.37% 0.12
129 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.37% 0.12
130 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 1.21% 41.94
131 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.61% 0.09% 8.62
132 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.61% 0.09% 8.62
133 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 5.09% 4.44% 2.52
134 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 5.09% 4.44% 2.52
135 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 2.25% 2.64
136 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 0.19% 6.07
137 021256 浦银中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.92% 1.12
138 021257 浦银中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.92% 1.12
139 021284 浦银科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 14.82% 0.17
140 021285 浦银科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 14.82% 0.17
141 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 8.08% 1.21
142 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 8.08% 1.21
143 022768 浦银中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.59% 1.45
144 022769 浦银中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.59% 1.45
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 21.81% 42.55% 1.73% 0.32
146 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 23.72% 61.57% 7.42% 0.76
147 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 2.83% 4.62% 0.60
148 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 2.83% 4.62% 0.60
149 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.33% 0.03% 32.44
150 024083 浦银科创板综合指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.53% 1.22
151 024084 浦银科创板综合指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.53% 1.22
152 024298 浦银中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.87% 0.23
153 024299 浦银中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.87% 0.23
154 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 6.47% 4.90
155 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 6.47% 4.90
156 024743 浦银北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 14.16% 1.25
157 024744 浦银北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 14.16% 1.25
158 025022 浦银安盛医疗创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 2.74% 10.89% 0.44
159 025023 浦银安盛医疗创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 2.74% 10.89% 0.44
160 025181 浦银港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 2.11% 4.66% 3.83
161 025182 浦银港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 2.11% 4.66% 3.83
162 025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 6.41% 43.80
163 025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.28% 6.41% 43.80
164 025270 浦银安盛稳健双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 88.42% 1.03% 10.18
165 025271 浦银安盛稳健双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 88.42% 1.03% 10.18
166 025421 浦银安盛数字经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% - 11.75% 25.01
167 025422 浦银安盛数字经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% - 11.75% 25.01
168 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.21% 7.81% 1.64
169 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.21% 7.81% 1.64
170 025940 浦银安盛港股通消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.41% 0.10
171 025941 浦银安盛港股通消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.41% 0.10
172 159376 A500ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 97.80% - 3.79% 1.04
173 159609 光伏ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.16% 2.12
174 159810 创业板ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.66% 0.76
175 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 1.42% 6.93
176 516720 ESGETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 96.99% - 3.03% 0.13
177 516730 证券ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.68% 0.95
178 517770 游戏传媒ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.66% 1.77
179 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.32% 6.17
180 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.26% 81.29% 0.78% 0.33
181 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.26% 81.29% 0.78% 0.33
182 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% - 9.30% 0.99
183 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.19% 5.01% 12.72% 1.55
184 519116 浦银沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.11% 2.40
185 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.45% 1.13% 7.66
186 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 4.12% 3.03
187 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 4.12% 3.03
188 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% - 31.79% 0.62
189 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 7.54% 2.03
190 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 23.72% 61.57% 7.42% 0.76
191 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.24% - 23.56% 6.80
192 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 9.62% 2.89
193 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.18% 0.40
194 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 9.18% 0.40
195 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.81% 42.55% 1.73% 0.32
196 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.65% - 31.79% 0.62
197 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 23.72% 61.57% 7.42% 0.76
198 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 2.15% 51.23
199 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 2.15% 51.23
200 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.65% 0.52
201 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.65% 0.52
202 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 0.04% 10.85
203 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 0.04% 10.85
204 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.78% 0.05% 16.85
205 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.78% 0.05% 16.85
206 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.07% 96.21
207 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.07% 96.21
208 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 0.70% 8.39
209 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 0.70% 8.39
210 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.37% 34.80% 15.89
211 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.37% 34.80% 15.89
212 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.37% 34.80% 15.89
213 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.93% 33.73% 229.68
214 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.93% 33.73% 229.68
215 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.93% 33.73% 229.68
216 560000 智能电车ETF浦银 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 2.37% 0.08

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