交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 3,270.82 1,223.28 37.40% 203.88 6.23% - - 1,010.68 30.90%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1,204.36 461.65 38.33% 77.86 6.47% - - 24.35 2.02%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 1,204.36 461.65 38.33% 77.86 6.47% - - 24.35 2.02%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 3,270.82 1,223.28 37.40% 203.88 6.23% - - 1,010.68 30.90%
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,297.51 2,080.88 48.42% 346.81 8.07% - - 1,195.45 27.82%
6 003043 交银活期通货币E 详情 4,297.51 2,080.88 48.42% 346.81 8.07% - - 1,195.45 27.82%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1,894.29 1,009.70 53.30% 336.57 17.77% - - 77.95 4.11%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 1,894.29 1,009.70 53.30% 336.57 17.77% - - 77.95 4.11%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 582.91 187.69 32.20% 31.28 5.37% 22.06 3.78% - -
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 594.28 187.78 31.60% 31.30 5.27% 21.91 3.69% - -
11 003968 交银天益宝货币A 详情 1,919.29 1,248.80 65.07% 416.29 21.69% - - 84.70 4.41%
12 003969 交银天益宝货币E 详情 1,919.29 1,248.80 65.07% 416.29 21.69% - - 84.70 4.41%
13 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 1,005.34 272.46 27.10% 45.41 4.52% 52.73 5.24% - -
14 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 911.11 202.22 22.20% 33.70 3.70% 80.73 8.86% - -
15 004075 交银医药创新股票 详情 1,575.78 1,099.87 69.80% 183.31 11.63% 251.88 15.98% - -
16 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 421.07 275.63 65.46% 45.94 10.91% 47.73 11.34% 0.00 0.00%
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 421.07 275.63 65.46% 45.94 10.91% 47.73 11.34% 0.00 0.00%
18 004427 交银增利增强债券A 详情 91.81 39.63 43.16% 13.21 14.39% 4.56 4.96% 4.38 4.77%
19 004428 交银增利增强债券C 详情 91.81 39.63 43.16% 13.21 14.39% 4.56 4.96% 4.38 4.77%
20 004868 交银股息优化混合 详情 669.13 354.76 53.02% 59.13 8.84% 231.49 34.59% - -
21 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 249.67 167.48 67.08% 27.91 11.18% 35.83 14.35% - -
22 005025 交银丰盈收益债券C 详情 576.19 288.06 49.99% 54.01 9.37% 0.87 0.15% 0.00 0.00%
23 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 1,079.81 714.61 66.18% 157.21 14.56% 142.49 13.20% - -
24 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 1,079.81 714.61 66.18% 157.21 14.56% 142.49 13.20% - -
25 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 226.35 140.58 62.11% 30.93 13.66% 16.62 7.34% - -
26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 226.35 140.58 62.11% 30.93 13.66% 16.62 7.34% - -
27 159913 交银深证300ETF 详情 71.66 27.54 38.44% 5.51 7.69% 2.74 3.83% - -
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 320.89 131.91 41.11% 43.97 13.70% 3.13 0.98% - -
29 164905 交银国证新能源指数分级 详情 1,079.81 714.61 66.18% 157.21 14.56% 142.49 13.20% - -
30 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 1,663.55 1,056.19 63.49% 220.04 13.23% 293.80 17.66% - -
31 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 226.35 140.58 62.11% 30.93 13.66% 16.62 7.34% - -
32 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 240.61 150.22 62.43% 30.04 12.49% 25.05 10.41% - -
33 510010 交银上证180治理ETF 详情 380.15 250.72 65.95% 50.14 13.19% 16.42 4.32% - -
34 519588 交银货币A 详情 4,161.57 2,442.03 58.68% 740.01 17.78% - - 192.33 4.62%
35 519589 交银货币B 详情 4,161.57 2,442.03 58.68% 740.01 17.78% - - 192.33 4.62%
36 519680 交银增利债券A/B 详情 822.34 270.36 32.88% 90.12 10.96% 2.25 0.27% 38.24 4.65%
37 519682 交银增利债券C 详情 822.34 270.36 32.88% 90.12 10.96% 2.25 0.27% 38.24 4.65%
38 519683 交银双利债券A/B 详情 1,306.69 381.23 29.17% 108.92 8.34% 467.30 35.76% 9.35 0.72%
39 519685 交银双利债券C 详情 1,306.69 381.23 29.17% 108.92 8.34% 467.30 35.76% 9.35 0.72%
40 519686 交银180治理联接 详情 70.74 16.78 23.73% 3.36 4.75% 39.53 55.88% - -
41 519688 交银精选混合 详情 6,811.89 4,169.91 61.22% 694.98 10.20% 1,898.82 27.88% - -
42 519690 交银稳健配置混合A 详情 6,289.74 4,573.81 72.72% 762.30 12.12% 905.01 14.39% - -
43 519692 交银成长混合A 详情 6,705.51 4,882.35 72.81% 813.72 12.14% 960.10 14.32% - -
44 519694 交银蓝筹混合 详情 6,446.91 3,812.64 59.14% 635.44 9.86% 1,948.48 30.22% - -
45 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 299.65 214.78 71.68% 41.76 13.94% 35.87 11.97% - -
46 519697 交银优势行业混合 详情 2,085.16 920.03 44.12% 153.34 7.35% 983.49 47.17% - -
47 519698 交银先锋混合 详情 2,883.01 2,107.62 73.10% 351.27 12.18% 377.38 13.09% - -
48 519700 交银主题优选混合 详情 2,572.16 1,338.16 52.02% 223.03 8.67% 966.36 37.57% - -
49 519702 交银趋势混合 详情 2,314.07 1,216.53 52.57% 202.75 8.76% 862.42 37.27% - -
50 519704 交银先进制造混合 详情 9,301.91 4,519.27 48.58% 753.21 8.10% 3,982.96 42.82% - -
51 519706 交银深证300联接 详情 13.62 2.01 14.77% 0.40 2.95% 1.36 9.95% - -
52 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 142.25 86.57 60.86% 16.83 11.83% 33.87 23.81% - -
53 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,957.93 1,157.44 59.12% 192.91 9.85% 582.41 29.75% - -
54 519712 交银阿尔法核心混合 详情 2,855.13 1,121.96 39.30% 186.99 6.55% 1,515.54 53.08% - -
55 519714 交银消费新驱动股票 详情 1,262.60 770.27 61.01% 128.38 10.17% 337.37 26.72% - -
56 519716 交银理财21天债券A 详情 2,382.74 1,145.22 48.06% 459.55 19.29% - - 60.73 2.55%
57 519717 交银21天B 详情 2,382.74 1,145.22 48.06% 459.55 19.29% - - 60.73 2.55%
58 519718 交银纯债债券发起A 详情 818.28 303.33 37.07% 101.11 12.36% 2.82 0.34% 7.36 0.90%
59 519720 交银纯债债券发起C 详情 818.28 303.33 37.07% 101.11 12.36% 2.82 0.34% 7.36 0.90%
60 519721 交银60天A 详情 1,460.70 507.48 34.74% 202.99 13.90% - - 27.79 1.90%
61 519722 交银60天B 详情 1,460.70 507.48 34.74% 202.99 13.90% - - 27.79 1.90%
62 519723 交银双轮动债券A/B 详情 2,024.39 1,052.97 52.01% 350.99 17.34% 4.30 0.21% 2.98 0.15%
63 519725 交银双轮动债券C 详情 2,024.39 1,052.97 52.01% 350.99 17.34% 4.30 0.21% 2.98 0.15%
64 519726 交银荣祥保本混合 详情 2,863.39 1,027.19 35.87% 171.20 5.98% 2.20 0.08% - -
65 519727 交银成长30混合 详情 304.25 189.22 62.19% 31.54 10.37% 68.47 22.50% - -
66 519729 交银增强收益债券 详情 132.49 41.46 31.29% 11.85 8.94% 47.85 36.11% - -
67 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 228.37 77.13 33.77% 22.04 9.65% 97.61 42.74% 2.62 1.15%
68 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 228.37 77.13 33.77% 22.04 9.65% 97.61 42.74% 2.62 1.15%
69 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 335.51 187.43 55.86% 31.24 9.31% 103.52 30.86% - -
70 519733 交银强化回报债券A/B 详情 167.30 52.71 31.51% 15.06 9.00% 60.35 36.07% 4.25 2.54%
71 519735 交银强化回报债券C 详情 167.30 52.71 31.51% 15.06 9.00% 60.35 36.07% 4.25 2.54%
72 519736 交银新成长混合 详情 2,588.45 1,478.29 57.11% 246.38 9.52% 829.13 32.03% - -
73 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 897.04 600.20 66.91% 150.05 16.73% 37.58 4.19% 25.92 2.89%
74 519740 交银丰盈收益债券A 详情 576.19 288.06 49.99% 54.01 9.37% 0.87 0.15% 0.00 0.00%
75 519743 交银丰润收益债券A 详情 415.42 253.87 61.11% 81.14 19.53% 2.14 0.52% 52.55 12.65%
76 519745 交银丰润收益债券C 详情 415.42 253.87 61.11% 81.14 19.53% 2.14 0.52% 52.55 12.65%
77 519746 交银丰享收益债券A 详情 459.62 243.12 52.90% 49.70 10.81% 1.61 0.35% 31.05 6.76%
78 519748 交银丰享收益债券C 详情 459.62 243.12 52.90% 49.70 10.81% 1.61 0.35% 31.05 6.76%
79 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 909.42 626.17 68.85% 150.13 16.51% 39.73 4.37% - -
80 519753 交银荣和保本混合 详情 3,695.25 1,429.75 38.69% 238.29 6.45% 11.89 0.32% - -
81 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 677.37 342.04 50.49% 142.52 21.04% 61.48 9.08% 28.36 4.19%
82 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 2,760.23 1,547.98 56.08% 258.00 9.35% 913.29 33.09% - -
83 519758 交银丰硕收益债券C 详情 1,217.80 309.47 25.41% 58.03 4.76% 1.33 0.11% 232.10 19.06%
84 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 897.04 600.20 66.91% 150.05 16.73% 37.58 4.19% 25.92 2.89%
85 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 909.42 626.17 68.85% 150.13 16.51% 39.73 4.37% - -
86 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 677.37 342.04 50.49% 142.52 21.04% 61.48 9.08% 28.36 4.19%
87 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,037.35 548.58 52.88% 121.91 11.75% 3.34 0.32% 0.27 0.03%
88 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,037.35 548.58 52.88% 121.91 11.75% 3.34 0.32% 0.27 0.03%
89 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 691.62 379.49 54.87% 151.79 21.95% 63.74 9.22% 49.31 7.13%
90 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 691.62 379.49 54.87% 151.79 21.95% 63.74 9.22% 49.31 7.13%
91 519766 交银荣鑫保本混合 详情 2,340.07 985.94 42.13% 164.32 7.02% 11.23 0.48% - -
92 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 300.17 190.35 63.41% 31.72 10.57% 68.68 22.88% - -
93 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 650.53 422.00 64.87% 140.67 21.62% 21.33 3.28% 0.02 0.00%
94 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 650.53 422.00 64.87% 140.67 21.62% 21.33 3.28% 0.02 0.00%
95 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 651.56 422.27 64.81% 140.76 21.60% 21.54 3.31% 0.00 0.00%
96 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 651.56 422.27 64.81% 140.76 21.60% 21.54 3.31% 0.00 0.00%
97 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 1,685.95 796.49 47.24% 132.75 7.87% 740.66 43.93% - -
98 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 2,313.37 1,690.52 73.08% 281.75 12.18% 303.94 13.14% - -
99 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 310.47 217.41 70.02% 72.47 23.34% 1.01 0.33% 1.08 0.35%
100 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 310.47 217.41 70.02% 72.47 23.34% 1.01 0.33% 1.08 0.35%
101 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 629.27 265.79 42.24% 88.60 14.08% 1.18 0.19% 0.01 0.00%
102 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 629.27 265.79 42.24% 88.60 14.08% 1.18 0.19% 0.01 0.00%
103 519778 交银经济新动力混合 详情 2,780.79 1,199.13 43.12% 199.86 7.19% 1,352.05 48.62% - -
104 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 460.23 273.20 59.36% 45.53 9.89% 128.02 27.82% - -
105 519781 交银领先回报混合 详情 568.82 366.02 64.35% 122.01 21.45% 35.94 6.32% - -
106 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 779.96 287.71 36.89% 95.90 12.30% 2.76 0.35% 0.00 0.00%
107 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 779.96 287.71 36.89% 95.90 12.30% 2.76 0.35% 0.00 0.00%
108 519784 交银境尚收益债券A 详情 2,796.72 592.52 21.19% 111.10 3.97% 0.87 0.03% 9.79 0.35%
109 519785 交银境尚收益债券C 详情 2,796.72 592.52 21.19% 111.10 3.97% 0.87 0.03% 9.79 0.35%
110 519786 交银裕利纯债债券A 详情 1,683.11 852.25 50.64% 284.08 16.88% 3.97 0.24% 0.05 0.00%
111 519787 交银裕利纯债债券C 详情 1,683.11 852.25 50.64% 284.08 16.88% 3.97 0.24% 0.05 0.00%
112 960016 交银成长混合H 详情 6,705.51 4,882.35 72.81% 813.72 12.14% 960.10 14.32% - -

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交银施罗德基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 911.11 202.22 22.20% 33.70 3.70% 80.73 8.86% - -

交银施罗德基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,405.58 549.64 39.10% 91.61 6.52% - - 456.80 32.50%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 333.72 177.31 53.13% 29.55 8.86% - - 7.67 2.30%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 333.72 177.31 53.13% 29.55 8.86% - - 7.67 2.30%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1,405.58 549.64 39.10% 91.61 6.52% - - 456.80 32.50%
5 003042 交银活期通货币A 详情 968.64 452.86 46.75% 75.48 7.79% - - 291.81 30.13%
6 003043 交银活期通货币E 详情 968.64 452.86 46.75% 75.48 7.79% - - 291.81 30.13%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 189.48 98.94 52.22% 32.98 17.41% - - 7.12 3.76%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 189.48 98.94 52.22% 32.98 17.41% - - 7.12 3.76%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 385.73 90.32 23.42% 15.05 3.90% 17.34 4.50% - -
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 379.51 90.33 23.80% 15.06 3.97% 17.17 4.53% - -
11 003968 交银天益宝货币A 详情 846.03 586.21 69.29% 195.43 23.10% - - 39.69 4.69%
12 003969 交银天益宝货币E 详情 846.03 586.21 69.29% 195.43 23.10% - - 39.69 4.69%
13 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 554.88 125.66 22.65% 20.94 3.77% 34.03 6.13% - -
14 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 566.37 117.85 20.81% 19.64 3.47% 32.76 5.78% - -
15 004075 交银医药创新股票 详情 730.42 537.99 73.66% 89.67 12.28% 88.61 12.13% - -
16 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 194.91 125.62 64.45% 20.94 10.74% 29.81 15.29% - -
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 194.91 125.62 64.45% 20.94 10.74% 29.81 15.29% - -
18 004711 交银丰泽收益债券C 详情 49.38 29.50 59.74% 5.53 11.20% 0.15 0.31% 0.18 0.37%
19 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 591.49 393.08 66.45% 86.48 14.62% 79.33 13.41% - -
20 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 591.49 393.08 66.45% 86.48 14.62% 79.33 13.41% - -
21 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 121.21 73.97 61.03% 16.27 13.43% 6.49 5.35% - -
22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 121.21 73.97 61.03% 16.27 13.43% 6.49 5.35% - -
23 159913 交银深证300ETF 详情 41.38 12.10 29.23% 2.42 5.85% 1.56 3.76% - -
24 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 152.78 61.45 40.22% 20.48 13.41% 1.15 0.75% - -
25 164905 交银国证新能源指数分级 详情 591.49 393.08 66.45% 86.48 14.62% 79.33 13.41% - -
26 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 591.39 343.54 58.09% 71.57 12.10% 147.64 24.96% - -
27 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 121.21 73.97 61.03% 16.27 13.43% 6.49 5.35% - -
28 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 124.47 75.64 60.77% 15.13 12.15% 14.12 11.35% - -
29 510010 交银上证180治理ETF 详情 190.42 122.58 64.37% 24.52 12.87% 10.57 5.55% - -
30 519588 交银货币A 详情 2,520.40 1,465.28 58.14% 444.02 17.62% - - 109.24 4.33%
31 519589 交银货币B 详情 2,520.40 1,465.28 58.14% 444.02 17.62% - - 109.24 4.33%
32 519680 交银增利A/B 详情 383.74 146.90 38.28% 48.97 12.76% 1.78 0.46% 20.35 5.30%
33 519682 交银增利债券C 详情 383.74 146.90 38.28% 48.97 12.76% 1.78 0.46% 20.35 5.30%
34 519683 交银双利A/B 详情 831.38 260.79 31.37% 74.51 8.96% 240.47 28.92% 5.27 0.63%
35 519685 交银双利债券C 详情 831.38 260.79 31.37% 74.51 8.96% 240.47 28.92% 5.27 0.63%
36 519686 交银180治理联接 详情 35.06 7.79 22.22% 1.56 4.44% 9.80 27.95% - -
37 519688 交银精选混合 详情 3,522.72 2,186.45 62.07% 364.41 10.34% 947.56 26.90% - -
38 519690 交银稳健配置混合A 详情 2,354.06 1,698.29 72.14% 283.05 12.02% 348.88 14.82% - -
39 519692 交银成长混合 详情 3,143.20 2,526.69 80.39% 421.11 13.40% 170.87 5.44% - -
40 519694 交银蓝筹混合 详情 3,136.90 1,876.96 59.83% 312.83 9.97% 922.15 29.40% - -
41 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 153.10 106.79 69.75% 20.76 13.56% 17.57 11.48% - -
42 519697 交银优势行业混合 详情 1,025.71 469.88 45.81% 78.31 7.64% 457.05 44.56% - -
43 519698 交银先锋混合 详情 1,656.44 1,199.84 72.43% 199.97 12.07% 231.38 13.97% - -
44 519700 交银主题优选 详情 1,352.12 776.57 57.43% 129.43 9.57% 424.01 31.36% - -
45 519702 交银趋势混合 详情 1,663.64 888.92 53.43% 148.15 8.91% 604.30 36.32% - -
46 519704 交银先进制造混合 详情 4,214.92 2,294.18 54.43% 382.36 9.07% 1,515.31 35.95% - -
47 519706 交银深证300联接 详情 11.15 0.91 8.13% 0.18 1.63% 0.71 6.35% - -
48 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 78.58 47.04 59.86% 9.15 11.64% 14.88 18.93% - -
49 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 814.61 468.03 57.45% 78.00 9.58% 253.56 31.13% - -
50 519712 交银阿尔法核心混合 详情 1,432.83 608.12 42.44% 101.35 7.07% 701.68 48.97% - -
51 519714 交银消费新驱动股票 详情 202.95 86.66 42.70% 14.44 7.12% 89.91 44.30% - -
52 519716 交银理财21天债券A 详情 1,286.21 667.99 51.93% 267.51 20.80% - - 34.99 2.72%
53 519717 交银21天B 详情 1,286.21 667.99 51.93% 267.51 20.80% - - 34.99 2.72%
54 519718 交银纯债A 详情 287.25 156.54 54.50% 52.18 18.17% 1.93 0.67% 3.80 1.32%
55 519720 交银纯债C 详情 287.25 156.54 54.50% 52.18 18.17% 1.93 0.67% 3.80 1.32%
56 519721 交银60天A 详情 513.24 228.66 44.55% 91.46 17.82% - - 12.66 2.47%
57 519722 交银60天B 详情 513.24 228.66 44.55% 91.46 17.82% - - 12.66 2.47%
58 519723 交银双轮A 详情 1,043.28 587.68 56.33% 195.89 18.78% 2.90 0.28% 1.55 0.15%
59 519725 交银双轮C 详情 1,043.28 587.68 56.33% 195.89 18.78% 2.90 0.28% 1.55 0.15%
60 519726 交银荣祥保本混合 详情 1,341.76 559.92 41.73% 93.32 6.96% 1.63 0.12% - -
61 519727 交银成长30混合 详情 131.80 95.41 72.39% 15.90 12.07% 6.60 5.01% - -
62 519729 交银增强收益债券 详情 57.66 23.80 41.28% 6.80 11.79% 1.47 2.55% - -
63 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 92.90 44.87 48.30% 12.82 13.80% 14.33 15.42% 1.65 1.77%
64 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 92.90 44.87 48.30% 12.82 13.80% 14.33 15.42% 1.65 1.77%
65 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 137.59 72.02 52.34% 12.00 8.72% 43.52 31.63% - -
66 519733 交银强化回报A 详情 111.30 38.19 34.31% 10.91 9.80% 22.25 19.99% 1.98 1.78%
67 519735 交银强化回报C 详情 111.30 38.19 34.31% 10.91 9.80% 22.25 19.99% 1.98 1.78%
68 519736 交银新成长混合 详情 779.23 414.47 53.19% 69.08 8.86% 275.55 35.36% - -
69 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 448.57 297.17 66.25% 74.29 16.56% 30.12 6.71% 13.19 2.94%
70 519740 交银丰盈收益债券A 详情 459.58 205.57 44.73% 38.54 8.39% 0.70 0.15% - -
71 519743 交银丰润收益债券A 详情 42.92 20.07 46.76% 3.76 8.77% 0.11 0.25% 1.66 3.86%
72 519745 交银丰润收益债券C 详情 42.92 20.07 46.76% 3.76 8.77% 0.11 0.25% 1.66 3.86%
73 519746 交银丰享收益债券A 详情 283.31 142.13 50.17% 27.09 9.56% 1.16 0.41% 20.19 7.13%
74 519748 交银丰享收益债券C 详情 283.31 142.13 50.17% 27.09 9.56% 1.16 0.41% 20.19 7.13%
75 519749 交银丰泽收益债券A 详情 49.38 29.50 59.74% 5.53 11.20% 0.15 0.31% 0.18 0.37%
76 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 491.52 344.08 70.00% 79.61 16.20% 31.12 6.33% - -
77 519753 交银荣和保本混合 详情 1,988.30 797.92 40.13% 132.99 6.69% 7.25 0.36% - -
78 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 364.15 201.84 55.43% 84.10 23.09% 31.62 8.68% 14.02 3.85%
79 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 1,567.03 851.03 54.31% 141.84 9.05% 551.44 35.19% - -
80 519758 交银丰硕收益债券C 详情 735.08 170.19 23.15% 31.91 4.34% 0.52 0.07% 127.64 17.36%
81 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 448.57 297.17 66.25% 74.29 16.56% 30.12 6.71% 13.19 2.94%
82 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 491.52 344.08 70.00% 79.61 16.20% 31.12 6.33% - -
83 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 364.15 201.84 55.43% 84.10 23.09% 31.62 8.68% 14.02 3.85%
84 519762 交银裕通纯债债券A 详情 494.85 287.24 58.04% 63.83 12.90% 1.87 0.38% 0.15 0.03%
85 519763 交银裕通纯债债券C 详情 494.85 287.24 58.04% 63.83 12.90% 1.87 0.38% 0.15 0.03%
86 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 419.21 231.90 55.32% 92.76 22.13% 32.08 7.65% 25.28 6.03%
87 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 419.21 231.90 55.32% 92.76 22.13% 32.08 7.65% 25.28 6.03%
88 519766 交银荣鑫保本混合 详情 1,004.74 522.21 51.97% 87.03 8.66% 10.32 1.03% - -
89 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 189.58 118.54 62.53% 19.76 10.42% 39.39 20.78% - -
90 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 313.57 197.07 62.85% 65.69 20.95% 16.78 5.35% 0.01 0.00%
91 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 313.57 197.07 62.85% 65.69 20.95% 16.78 5.35% 0.01 0.00%
92 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 316.52 197.20 62.30% 65.73 20.77% 16.98 5.36% 0.00 0.00%
93 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 316.52 197.20 62.30% 65.73 20.77% 16.98 5.36% 0.00 0.00%
94 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 714.06 321.10 44.97% 53.52 7.49% 319.85 44.79% - -
95 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 1,350.57 979.98 72.56% 163.33 12.09% 185.70 13.75% - -
96 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 235.11 162.84 69.26% 54.28 23.09% 0.33 0.14% 0.00 0.00%
97 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 235.11 162.84 69.26% 54.28 23.09% 0.33 0.14% 0.00 0.00%
98 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 198.45 111.97 56.42% 37.32 18.81% 0.72 0.36% 0.00 0.00%
99 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 198.45 111.97 56.42% 37.32 18.81% 0.72 0.36% 0.00 0.00%
100 519778 交银经济新动力混合 详情 1,458.93 663.12 45.45% 110.52 7.58% 664.66 45.56% - -
101 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 258.63 145.71 56.34% 24.29 9.39% 70.35 27.20% - -
102 519781 交银领先回报混合 详情 290.64 178.06 61.27% 59.35 20.42% 27.96 9.62% - -
103 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 407.51 206.07 50.57% 68.69 16.86% 2.46 0.60% 0.00 0.00%
104 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 407.51 206.07 50.57% 68.69 16.86% 2.46 0.60% 0.00 0.00%
105 519784 交银境尚收益债券A 详情 675.71 230.36 34.09% 43.19 6.39% 0.64 0.10% 3.81 0.56%
106 519785 交银境尚收益债券C 详情 675.71 230.36 34.09% 43.19 6.39% 0.64 0.10% 3.81 0.56%
107 519786 交银裕利纯债债券A 详情 651.99 329.39 50.52% 109.80 16.84% 2.40 0.37% 0.02 0.00%
108 519787 交银裕利纯债债券C 详情 651.99 329.39 50.52% 109.80 16.84% 2.40 0.37% 0.02 0.00%
109 960016 交银成长混合H 详情 3,143.20 2,526.69 80.39% 421.11 13.40% 170.87 5.44% - -

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