南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 82.65 - - -162.36 - - -
2 000023 南方中票C 详情 82.65 - - -162.36 - - -
3 000086 南方稳利1年定开债A 详情 11,373.64 - - -47,627.79 - - -
4 000326 南方顺达 详情 9,006.26 4,031.80 44.77% 6.33 0.07% 307.46 3.41%
5 000327 南方丰合 详情 15,230.29 5,850.74 38.42% -1,033.28 - 533.14 3.50%
6 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 690.99 - - -1,086.22 - - -
7 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 690.99 - - -1,086.22 - - -
8 000452 南方医保 详情 6,611.54 6,717.97 101.61% - - 233.62 3.53%
9 000493 南方现金通货币A 详情 120,581.04 - - 803.91 0.67% - -
10 000494 南方现金通货币B 详情 120,581.04 - - 803.91 0.67% - -
11 000495 南方现金通货币C 详情 120,581.04 - - 803.91 0.67% - -
12 000527 南方新优享 详情 28,502.98 12,645.45 44.37% -6.88 - 603.62 2.12%
13 000554 中国梦基金 详情 12,952.63 3,312.57 25.57% - - 845.30 6.53%
14 000561 南方启元A 详情 5,928.56 - - -11,416.32 - - -
15 000562 南方启元C 详情 5,928.56 - - -11,416.32 - - -
16 000563 南方通利A 详情 5,674.32 - - -8,380.25 - - -
17 000564 南方通利C 详情 5,674.32 - - -8,380.25 - - -
18 000687 南方薪金宝 详情 41,288.40 - - 899.56 2.18% - -
19 000719 南方现金通E 详情 120,581.04 - - 803.91 0.67% - -
20 000720 南方稳利1年定开债C 详情 11,373.64 - - -47,627.79 - - -
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 64,507.41 - - 1,405.38 2.18% - -
22 000844 南方绝对收益 详情 2,804.89 3,681.65 131.26% 0.87 0.03% 216.08 7.70%
23 000955 南方产业活力 详情 -215.79 -7,542.64 - 51.72 - 1,352.31 -
24 000997 南方双元A 详情 -13.44 -18.26 - -414.76 - - -
25 000998 南方双元C 详情 -13.44 -18.26 - -414.76 - - -
26 001041 南方理财60天债券E 详情 39,557.12 - - 293.06 0.74% - -
27 001053 南方创新经济 详情 40,496.66 25,246.11 62.34% -4.62 - 942.24 2.33%
28 001113 南方大数据100A 详情 -16,243.45 -22,881.46 - 65.48 - 3,435.05 -
29 001181 南方改革机遇 详情 5,022.02 1,314.14 26.17% - - 2,297.63 45.75%
30 001183 南方利淘A 详情 5,432.62 2,055.41 37.83% 39.85 0.73% 182.73 3.36%
31 001334 南方利鑫A 详情 6,421.82 2,305.29 35.90% -108.38 - 263.81 4.11%
32 001335 南方利众A 详情 2,407.80 120.35 5.00% 4.97 0.21% 125.86 5.23%
33 001420 南方大数据300A 详情 18,937.64 16,875.52 89.11% 18.33 0.10% 1,854.79 9.79%
34 001421 南方量化成长 详情 -10,383.66 -16,491.10 - 14.85 - 583.15 -
35 001426 南方大数据300C 详情 18,937.64 16,875.52 89.11% 18.33 0.10% 1,854.79 9.79%
36 001503 南方利鑫C 详情 6,421.82 2,305.29 35.90% -108.38 - 263.81 4.11%
37 001504 南方利淘C 详情 5,432.62 2,055.41 37.83% 39.85 0.73% 182.73 3.36%
38 001505 南方利众C 详情 2,407.80 120.35 5.00% 4.97 0.21% 125.86 5.23%
39 001536 南方君选 详情 4,460.05 2,944.73 66.02% -2.55 - 225.91 5.07%
40 001566 南方利达A 详情 2,397.27 247.67 10.33% 191.23 7.98% 41.67 1.74%
41 001567 南方利达C 详情 2,397.27 247.67 10.33% 191.23 7.98% 41.67 1.74%
42 001570 南方利安A 详情 2,386.73 919.69 38.53% 295.30 12.37% 93.78 3.93%
43 001580 南方利安C 详情 2,386.73 919.69 38.53% 295.30 12.37% 93.78 3.93%
44 001667 南方转型混合 详情 -4,030.89 -10,873.76 - 23.36 - 694.41 -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 21,925.50 8,314.50 37.92% 7.40 0.03% 1,853.48 8.45%
46 001692 南方国策动力 详情 1,298.60 445.75 34.33% - - 182.08 14.02%
47 001696 南方智造股票 详情 2,339.89 315.37 13.48% -1.89 - 13.34 0.57%
48 001771 南方量化混合 详情 195.80 -77.22 - - - - -
49 001772 南方消费活力 详情 457,354.62 206,258.34 45.10% 122.26 0.03% 51,621.42 11.29%
50 001979 南方沪港深价值 详情 2,512.65 1,286.27 51.19% - - 340.65 13.56%
51 001988 南方纯元A 详情 1,828.59 - - - - - -
52 001989 南方纯元C 详情 1,828.59 - - - - - -
53 002015 南方荣光A 详情 4,757.96 2,846.75 59.83% -1,176.15 - 159.65 3.36%
54 002016 南方荣光C 详情 4,757.96 2,846.75 59.83% -1,176.15 - 159.65 3.36%
55 002160 南方驱动混合 详情 5,258.88 2,565.55 48.79% -8.15 - 231.32 4.40%
56 002167 南方顺康混合 详情 -28.62 88.69 - - - -0.10 -
57 002218 南方弘利A 详情 3,134.92 130.92 4.18% -6,636.29 - - -
58 002219 南方弘利C 详情 3,134.92 130.92 4.18% -6,636.29 - - -
59 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 11.54 - - - - - -
60 002293 南方益和保本 详情 17,906.46 6,355.73 35.49% 156.83 0.88% 591.98 3.31%
61 002324 南方日添益A 详情 11,649.33 - - 32.16 0.28% - -
62 002325 南方日添益E 详情 11,649.33 - - 32.16 0.28% - -
63 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,147.56 - - 5,148.79 448.67% 45.50 3.96%
64 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,147.56 - - 5,148.79 448.67% 45.50 3.96%
65 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,147.56 - - 5,148.79 448.67% 45.50 3.96%
66 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,147.56 - - 5,148.79 448.67% 45.50 3.96%
67 002527 南方安享绝对收益 详情 -0.66 531.42 - 3.08 - 163.37 -
68 002577 南方新兴混合 详情 -11,443.02 -16,436.47 - - - 351.61 -
69 002655 南方卓享绝对收益 详情 593.23 356.60 60.11% 1.57 0.26% 137.84 23.24%
70 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -1,379.23 -17.47 - - - 1.26 -
71 002828 南方现金增利货币E 详情 281,030.13 - - 4,290.53 1.53% - -
72 002829 南方现金增利货币F 详情 281,030.13 - - 4,290.53 1.53% - -
73 002850 南方甑智混合 详情 -3,002.19 -10,479.22 - -744.88 - 233.43 -
74 002851 南方品质混合 详情 77,447.65 17,612.91 22.74% 10.96 0.01% 3,147.85 4.06%
75 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 390.65 -23.10 - 0.00 - 0.35 0.09%
76 002906 南方中证500量化增强A 详情 3,450.40 3,397.05 98.45% 3.48 0.10% 273.35 7.92%
77 002907 南方中证500量化增强C 详情 3,450.40 3,397.05 98.45% 3.48 0.10% 273.35 7.92%
78 002931 南方荣毅 详情 2,878.67 2,129.01 73.96% -2,663.14 - 262.09 9.10%
79 003033 南方荣冠定开混合 详情 2,335.55 1,548.69 66.31% -2,921.17 - 261.59 11.20%
80 003064 南方荣欢混合 详情 2,145.98 332.05 15.47% -1,962.32 - -0.15 -
81 003161 南方安泰养老混合 详情 13,058.99 4,309.62 33.00% -123.77 - 438.40 3.36%
82 003295 南方安裕养老混合 详情 16,032.09 4,601.56 28.70% 600.87 3.75% 502.65 3.14%
83 003332 南方荣发混合 详情 3,251.25 1,409.22 43.34% -448.18 - 181.78 5.59%
84 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 299.27 - - -141.75 - - -
85 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 299.27 - - -141.75 - - -
86 003406 南方多元债券 详情 22,009.64 - - -17,032.41 - - -
87 003473 南方天天利货币A 详情 193,365.64 - - 322.24 0.17% - -
88 003474 南方天天利货币B 详情 193,365.64 - - 322.24 0.17% - -
89 003476 南方安颐养老 详情 1,446.88 -203.46 - 69.25 4.79% 50.31 3.48%
90 003477 南方睿见混合 详情 1,294.02 321.81 24.87% -157.38 - 11.91 0.92%
91 003610 南方荣安A 详情 5,422.35 2,773.67 51.15% -517.34 - 267.65 4.94%
92 003611 南方荣安C 详情 5,422.35 2,773.67 51.15% -517.34 - 267.65 4.94%
93 003612 南方卓元债券A 详情 2,560.34 1,198.64 46.82% -956.71 - 51.90 2.03%
94 003613 南方卓元债券C 详情 2,560.34 1,198.64 46.82% -956.71 - 51.90 2.03%
95 003776 南方宣利定开债A 详情 1,436.10 - - -1,519.78 - - -
96 003777 南方宣利定开债C 详情 1,436.10 - - -1,519.78 - - -
97 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 详情 6,399.04 2,690.53 42.05% -169.48 - 235.71 3.68%
98 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 详情 6,399.04 2,690.53 42.05% -169.48 - 235.71 3.68%
99 003936 南方和利A 详情 1,266.27 - - -293.14 - - -
100 003937 南方和利C 详情 1,266.27 - - -293.14 - - -
101 003938 南方荣尊定开混合A 详情 1,162.11 283.67 24.41% -205.28 - 4.92 0.42%
102 003939 南方荣尊定开混合C 详情 1,162.11 283.67 24.41% -205.28 - 4.92 0.42%
103 003956 南方教育股票 详情 -432.40 337.56 - - - 82.79 -
104 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 -1,318.54 -32.60 - 0.48 - 3.02 -
105 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 -1,318.54 -32.60 - 0.48 - 3.02 -
106 004180 南方宏元债券A 详情 613.52 - - -103.58 - - -
107 004181 南方宏元债券C 详情 613.52 - - -103.58 - - -
108 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 -9,895.08 383.49 - - - 144.42 -
109 004342 南方开元沪深300ETF联接C 详情 18,135.99 373.23 2.06% 0.14 0.00% 32.29 0.18%
110 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -1,379.23 -17.47 - - - 1.26 -
111 004344 南方大数据100C 详情 -16,243.45 -22,881.46 - 65.48 - 3,435.05 -
112 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 2,909.26 29.70 1.02% 0.00 0.00% 3.58 0.12%
113 004346 南方小康ETF联接C 详情 13,508.67 175.93 1.30% 0.14 0.00% 13.63 0.10%
114 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 390.65 -23.10 - 0.00 - 0.35 0.09%
115 004348 南方中证500ETF联接C 详情 10,884.52 2,435.91 22.38% 2.87 0.03% 141.00 1.30%
116 004357 南方智慧混合 详情 17,169.32 7,399.37 43.10% 82.89 0.48% 254.98 1.49%
117 004429 南方文旅混合 详情 1,155.59 108.57 9.40% - - 7.33 0.63%
118 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 -154.97 -14.27 - 0.03 - 0.00 -
119 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 -154.97 -14.27 - 0.03 - 0.00 -
120 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 1,107.05 422.94 38.20% -77.22 - 34.85 3.15%
121 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 1,107.05 422.94 38.20% -77.22 - 34.85 3.15%
122 004446 南方荣年A 详情 639.09 209.42 32.77% -2.55 - 11.18 1.75%
123 004447 南方荣年C 详情 639.09 209.42 32.77% -2.55 - 11.18 1.75%
124 004517 南方安康混合 详情 1,274.08 94.47 7.41% -17.70 - 11.03 0.87%
125 004555 南方和元A 详情 1,387.16 - - -51.67 - - -
126 004556 南方和元C 详情 1,387.16 - - -51.67 - - -
127 004597 南方银行ETF联接A 详情 27.57 -13.91 - - - 0.15 0.55%
128 004598 南方银行ETF联接C 详情 27.57 -13.91 - - - 0.15 0.55%
129 004625 南方高元债发起A 详情 75.68 16.41 21.68% -0.45 - - -
130 004626 南方高元债发起C 详情 75.68 16.41 21.68% -0.45 - - -
131 004642 南方房地产ETF联接A 详情 15.91 -0.01 - - - - -
132 004643 南方房地产ETF联接C 详情 15.91 -0.01 - - - - -
133 004648 南方安睿混合 详情 545.49 109.51 20.08% -3.93 - 4.45 0.82%
134 004702 南方金融混合 详情 -101.39 -67.86 - -0.29 - 2.01 -
135 004703 南方兴盛混合 详情 3,527.78 -175.48 - - - 0.25 0.01%
136 004705 南方祥元债券A 详情 540.16 - - 5.66 1.05% - -
137 004706 南方祥元债券C 详情 540.16 - - 5.66 1.05% - -
138 004970 南方天天宝货币A 详情 1,489.66 - - -11.59 - - -
139 004971 南方天天宝货币B 详情 1,489.66 - - -11.59 - - -
140 005024 南方兴利定开债券 详情 1,725.03 - - -322.07 - - -
141 005194 南方天天利货币E 详情 193,365.64 - - 322.24 0.17% - -
142 005206 南方优选成长混合C 详情 18,857.25 9,555.57 50.67% -60.01 - 631.59 3.35%
143 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 9,977.05 2,699.43 27.06% - - 162.43 1.63%
144 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 2,286.95 - - - - 1,980.87 86.62%
145 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 2,286.95 - - - - 1,980.87 86.62%
146 150049 南方消费收益 详情 18,652.65 6,367.44 34.14% 0.58 0.00% 769.13 4.12%
147 150050 南方消费进取 详情 18,652.65 6,367.44 34.14% 0.58 0.00% 769.13 4.12%
148 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -1,083.74 -2,160.92 - 0.02 - 224.33 -
149 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -1,083.74 -2,160.92 - 0.02 - 224.33 -
150 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 7,938.54 4,626.21 58.28% - - 572.25 7.21%
151 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 7,938.54 4,626.21 58.28% - - 572.25 7.21%
152 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 4,003.50 931.42 23.27% -0.01 - 232.42 5.81%
153 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 4,003.50 931.42 23.27% -0.01 - 232.42 5.81%
154 159903 南方深成ETF 详情 5,220.37 -1,917.36 - 0.99 0.02% 526.07 10.08%
155 159925 南方开元沪深300ETF 详情 25,009.43 157.93 0.63% 10.62 0.04% 2,173.25 8.69%
156 159948 南方创业板ETF 详情 -1,217.05 -986.82 - - - 110.42 -
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 15,657.28 4,595.76 29.35% 0.58 0.00% 927.98 5.93%
158 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 16,912.68 14,161.04 83.73% 11.49 0.07% 1,271.03 7.52%
159 160119 南方中证500ETF联接A 详情 10,884.52 2,435.91 22.38% 2.87 0.03% 141.00 1.30%
160 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 2,528.22 655.27 25.92% - - 298.69 11.81%
161 160123 南方中债10年期国债A 详情 -501.61 - - -1,140.77 - - -
162 160124 南方中债10年期国债C 详情 -501.61 - - -1,140.77 - - -
163 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 11,626.48 4,597.24 39.54% 9.83 0.08% 704.92 6.06%
164 160127 南方新兴消费分级 详情 18,652.65 6,367.44 34.14% 0.58 0.00% 769.13 4.12%
165 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,477.66 - - -625.60 - - -
166 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,477.66 - - -625.60 - - -
167 160130 南方永利1年定开债A 详情 754.20 22.19 2.94% -25.93 - 4.41 0.58%
168 160131 南方聚利1年定开债A 详情 3,686.06 - - -2,618.28 - - -
169 160132 南方永利C 详情 754.20 22.19 2.94% -25.93 - 4.41 0.58%
170 160133 南方天元 详情 15,690.50 7,634.74 48.66% - - 716.76 4.57%
171 160134 南方聚利1年定开债C 详情 3,686.06 - - -2,618.28 - - -
172 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -1,083.74 -2,160.92 - 0.02 - 224.33 -
173 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 7,938.54 4,626.21 58.28% - - 572.25 7.21%
174 160137 南方中证互联网指数分级 详情 4,003.50 931.42 23.27% -0.01 - 232.42 5.81%
175 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 924.64 343.30 37.13% - - 260.95 28.22%
176 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 924.64 343.30 37.13% - - 260.95 28.22%
177 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 60.99 - - - - 16.56 27.16%
178 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 60.99 - - - - 16.56 27.16%
179 202001 南方稳健成长 详情 42,024.09 14,522.96 34.56% 3.73 0.01% 2,378.57 5.66%
180 202002 南方稳健成长贰号 详情 38,022.30 13,426.22 35.31% 1.70 0.00% 2,151.30 5.66%
181 202003 南方绩优成长混合 详情 150,270.18 52,432.18 34.89% 198.51 0.13% 6,173.64 4.11%
182 202005 南方成份精选混合 详情 115,296.65 61,844.97 53.64% -1.60 - 3,895.86 3.38%
183 202007 南方隆元产业主题混合 详情 55,302.88 20,460.87 37.00% - - 2,663.77 4.82%
184 202009 南方盛元红利混合 详情 -431.59 -4,302.06 - 39.36 - 929.91 -
185 202011 南方优选价值混合A 详情 29,057.73 23,319.29 80.25% - - 1,065.21 3.67%
186 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 18,135.99 373.23 2.06% 0.14 0.00% 32.29 0.18%
187 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 2,909.26 29.70 1.02% 0.00 0.00% 3.58 0.12%
188 202019 南方策略优化混合 详情 1,836.25 -4,751.18 - 8.73 0.48% 1,611.10 87.74%
189 202021 南方小康ETF联接A 详情 13,508.67 175.93 1.30% 0.14 0.00% 13.63 0.10%
190 202023 南方优选成长混合A 详情 18,857.25 9,555.57 50.67% -60.01 - 631.59 3.35%
191 202025 南方上证380联接 详情 1,101.15 24.88 2.26% 0.04 0.00% 4.89 0.44%
192 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 9,977.05 2,699.43 27.06% - - 162.43 1.63%
193 202101 南方宝元债券 详情 15,992.60 7,243.09 45.29% 120.67 0.75% 516.77 3.23%
194 202102 南方多利增强债券C 详情 4,088.42 -5.55 - -5,717.15 - - -
195 202103 南方多利增强债券A 详情 4,088.42 -5.55 - -5,717.15 - - -
196 202105 南方广利债券A/B 详情 4,480.21 48.96 1.09% -1,262.05 - 94.55 2.11%
197 202107 南方广利债券C 详情 4,480.21 48.96 1.09% -1,262.05 - 94.55 2.11%
198 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 752.71 - - -7,265.09 - - -
199 202110 南方润元纯债债券C 详情 752.71 - - -7,265.09 - - -
200 202202 南方避险增值 详情 46,541.79 12,031.93 25.85% 1,731.47 3.72% 1,615.19 3.47%
201 202211 南方中证100指数A 详情 1,518.95 623.79 41.07% -121.47 - 198.69 13.08%
202 202212 南方平衡配置混合 详情 696.79 1.98 0.28% 11.68 1.68% 7.41 1.06%
203 202213 南方安心 详情 18,626.33 3,960.46 21.26% -4,754.17 - 317.66 1.71%
204 202301 南方现金增利货币A 详情 281,030.13 - - 4,290.53 1.53% - -
205 202302 南方现金增利货币B 详情 281,030.13 - - 4,290.53 1.53% - -
206 202303 南方理财14天A 详情 15,239.17 - - 158.96 1.04% - -
207 202304 南方理财14天B 详情 15,239.17 - - 158.96 1.04% - -
208 202305 南方理财60天A 详情 39,557.12 - - 293.06 0.74% - -
209 202306 南方理财60天B 详情 39,557.12 - - 293.06 0.74% - -
210 202307 南方收益宝货币A 详情 61,676.23 - - -553.66 - - -
211 202308 南方收益宝货币B 详情 61,676.23 - - -553.66 - - -
212 202801 南方全球精选 详情 82,490.23 27,577.01 33.43% 31.47 0.04% 3,527.12 4.28%
213 501018 南方原油 详情 3,329.04 - - - - - -
214 501302 南方恒指ETF联接A 详情 277.25 12.07 4.35% - - 1.67 0.60%
215 510160 南方中证小康产业ETF 详情 15,652.48 4,333.43 27.69% 19.51 0.12% 1,633.88 10.44%
216 510290 南方上证380ETF 详情 1,511.85 1,214.08 80.30% 3.92 0.26% 280.20 18.53%
217 510500 南方中证500ETF 详情 41,886.64 8,048.76 19.22% 326.88 0.78% 14,008.91 33.44%
218 511810 南方理财金交易型货币H 详情 64,507.41 - - 1,405.38 2.18% - -
219 512100 南方中证1000ETF 详情 -1,203.82 -969.01 - 1.04 - 57.63 -
220 512200 南方中证房地产ETF 详情 -1,058.50 -967.18 - - - 1.81 -
221 512300 中证500医药卫生ETF 详情 311.91 -345.46 - - - 47.10 15.10%
222 512310 南方中证500工业ETF 详情 -169.20 -848.49 - 3.98 - 61.56 -
223 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 605.59 -58.67 - 0.15 0.02% 72.43 11.96%
224 512340 南方中证500原材料ETF 详情 1,353.79 222.05 16.40% 1.39 0.10% 47.14 3.48%
225 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 866.27 942.85 108.84% - - 4.47 0.52%
226 512700 南方中证银行ETF 详情 497.98 399.44 80.21% - - 10.42 2.09%
227 512900 南方中证全指证券ETF 详情 -3,107.02 -506.22 - 48.47 - 775.59 -
228 513600 南方恒生ETF 详情 1,498.02 356.13 23.77% - - 163.08 10.89%
229 960020 南方优选价值混合H 详情 29,057.73 23,319.29 80.25% - - 1,065.21 3.67%
230 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 9,096.46 4,239.36 46.60% -285.91 - 280.00 3.08%
231 002167 南方顺康混合 详情 9,096.66 2,725.88 29.97% 699.15 7.69% 219.31 2.41%

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南方基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-07-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 202212 南方平衡配置混合 详情 3,679.91 3,235.13 87.91% 407.20 11.07% 121.36 3.30%

南方基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000022 南方中票A 详情 61.39 - - -71.20 - - -
2 000023 南方中票C 详情 61.39 - - -71.20 - - -
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 9,060.77 - - -26,982.51 - - -
4 000326 南方顺达 详情 5,898.35 2,057.36 34.88% 52.16 0.88% 172.95 2.93%
5 000327 南方丰合 详情 8,942.35 3,497.00 39.11% 197.78 2.21% 299.16 3.35%
6 000355 南方丰元A 详情 561.12 - - -827.57 - - -
7 000356 南方丰元C 详情 561.12 - - -827.57 - - -
8 000452 南方医保 详情 6,050.16 4,953.90 81.88% - - 146.49 2.42%
9 000493 南方现金通货币A 详情 44,694.18 - - 374.01 0.84% - -
10 000494 南方现金通货币B 详情 44,694.18 - - 374.01 0.84% - -
11 000495 南方现金通货币C 详情 44,694.18 - - 374.01 0.84% - -
12 000527 南方新优享 详情 9,097.82 3,306.68 36.35% -2.12 - 277.20 3.05%
13 000554 中国梦基金 详情 6,617.57 -416.55 - - - 422.48 6.38%
14 000561 南方启元A 详情 4,257.86 - - -3,785.45 - - -
15 000562 南方启元C 详情 4,257.86 - - -3,785.45 - - -
16 000563 南方通利A 详情 5,349.67 - - -2,851.43 - - -
17 000564 南方通利C 详情 5,349.67 - - -2,851.43 - - -
18 000687 南方薪金宝 详情 13,912.76 - - 429.56 3.09% - -
19 000719 南方现金通E 详情 44,694.18 - - 374.01 0.84% - -
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 9,060.77 - - -26,982.51 - - -
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 31,853.37 - - 674.37 2.12% - -
22 000844 南方绝对收益 详情 385.31 265.62 68.94% 0.87 0.23% 140.10 36.36%
23 000955 南方产业活力 详情 911.38 -11,082.24 - 8.96 0.98% 827.36 90.78%
24 000997 南方双元A 详情 56.99 -1.45 - -183.02 - - -
25 000998 南方双元C 详情 56.99 -1.45 - -183.02 - - -
26 001041 南方理财60天债券E 详情 18,799.89 - - 159.92 0.85% - -
27 001053 南方创新经济 详情 20,232.09 11,373.37 56.21% - - 495.67 2.45%
28 001113 南方大数据100A 详情 -25,163.15 -69,266.79 - - - 2,217.88 -
29 001181 南方改革机遇 详情 5,161.62 2,789.40 54.04% - - 1,463.27 28.35%
30 001183 南方利淘A 详情 3,591.17 1,408.79 39.23% 36.65 1.02% 96.23 2.68%
31 001334 南方利鑫A 详情 4,434.57 1,195.08 26.95% 163.36 3.68% 155.77 3.51%
32 001335 南方利众A 详情 1,168.50 1,047.42 89.64% 37.51 3.21% 70.74 6.05%
33 001420 南方大数据300A 详情 15,000.48 5,647.80 37.65% 6.09 0.04% 1,104.90 7.37%
34 001421 南方量化成长 详情 -11,748.84 -17,403.37 - - - 416.66 -
35 001426 南方大数据300C 详情 15,000.48 5,647.80 37.65% 6.09 0.04% 1,104.90 7.37%
36 001503 南方利鑫C 详情 4,434.57 1,195.08 26.95% 163.36 3.68% 155.77 3.51%
37 001504 南方利淘C 详情 3,591.17 1,408.79 39.23% 36.65 1.02% 96.23 2.68%
38 001505 南方利众C 详情 1,168.50 1,047.42 89.64% 37.51 3.21% 70.74 6.05%
39 001536 南方君选 详情 1,778.99 683.55 38.42% -0.59 - 107.54 6.05%
40 001566 南方利达A 详情 2,015.59 397.14 19.70% 233.06 11.56% 42.54 2.11%
41 001567 南方利达C 详情 2,015.59 397.14 19.70% 233.06 11.56% 42.54 2.11%
42 001570 南方利安A 详情 1,255.76 831.35 66.20% 165.63 13.19% 56.62 4.51%
43 001580 南方利安C 详情 1,255.76 831.35 66.20% 165.63 13.19% 56.62 4.51%
44 001667 南方转型混合 详情 -1,436.79 -10,070.00 - 4.48 - 479.03 -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 4,359.50 -6,637.11 - 7.40 0.17% 1,119.12 25.67%
46 001692 南方国策动力 详情 1,222.52 811.55 66.38% - - 141.74 11.59%
47 001772 南方消费活力 详情 251,122.27 5,513.66 2.20% 122.26 0.05% 19,377.03 7.72%
48 001979 南方沪港深价值 详情 1,599.58 1,729.41 108.12% - - 171.30 10.71%
49 002015 南方荣光A 详情 2,369.86 1,236.64 52.18% -1,333.20 - 130.31 5.50%
50 002016 南方荣光C 详情 2,369.86 1,236.64 52.18% -1,333.20 - 130.31 5.50%
51 002160 南方驱动混合 详情 2,573.80 1,076.09 41.81% -8.15 - 86.33 3.35%
52 002167 南方顺康 详情 5,324.72 2,235.40 41.98% 5.79 0.11% 126.72 2.38%
53 002218 南方弘利A 详情 1,963.65 -21.96 - -2,975.43 - - -
54 002219 南方弘利C 详情 1,963.65 -21.96 - -2,975.43 - - -
55 002220 南方瑞利保本 详情 5,449.82 2,232.89 40.97% -5.66 - 153.03 2.81%
56 002293 南方益和保本 详情 10,720.61 3,723.90 34.74% 286.69 2.67% 317.58 2.96%
57 002324 南方日添益A 详情 3,848.62 - - 86.64 2.25% - -
58 002325 南方日添益E 详情 3,848.62 - - 86.64 2.25% - -
59 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 6,754.52 - - 4,718.81 69.86% - -
60 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 6,754.52 - - 4,718.81 69.86% - -
61 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 6,754.52 - - 4,718.81 69.86% - -
62 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 6,754.52 - - 4,718.81 69.86% - -
63 002527 南方安享绝对收益 详情 -340.31 -66.58 - 0.55 - 76.83 -
64 002577 南方新兴混合 详情 -7,179.51 -5,647.12 - - - 327.93 -
65 002655 南方卓享绝对收益 详情 294.31 -660.88 - - - 59.62 20.26%
66 002656 南方创业板ETF联接A 详情 -363.64 -39.63 - - - 1.08 -
67 002828 南方现金增利货币E 详情 125,196.53 - - 631.96 0.50% - -
68 002829 南方现金增利货币F 详情 125,196.53 - - 631.96 0.50% - -
69 002850 南方甑智混合 详情 -654.71 -1,935.42 - -314.74 - 217.14 -
70 002851 南方品质混合 详情 21,203.41 2,260.41 10.66% -5.04 - 1,141.95 5.39%
71 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 -210.42 -13.09 - - - 0.26 -
72 002906 南方中证500量化增强A 详情 245.82 -425.23 - - - 213.72 86.94%
73 002907 南方中证500量化增强C 详情 245.82 -425.23 - - - 213.72 86.94%
74 002931 南方荣毅 详情 2,447.55 994.76 40.64% -2,463.09 - 165.22 6.75%
75 003033 南方荣冠定开混合 详情 2,088.88 798.85 38.24% -2,680.37 - 169.71 8.12%
76 003064 南方荣欢混合 详情 917.73 332.05 36.18% -1,939.79 - -0.15 -
77 003161 南方安泰养老混合 详情 8,346.95 2,110.50 25.28% 183.60 2.20% 219.06 2.62%
78 003295 南方安裕养老混合 详情 9,851.95 2,120.78 21.53% 347.83 3.53% 256.30 2.60%
79 003332 南方荣发混合 详情 1,396.59 49.80 3.57% 12.54 0.90% 63.28 4.53%
80 003337 南方颐元债券发起式A 详情 168.08 - - -85.68 - - -
81 003338 南方颐元债券发起式C 详情 168.08 - - -85.68 - - -
82 003406 南方多元债券 详情 16,358.55 - - -8,399.38 - - -
83 003473 南方天天利A 详情 42,471.34 - - 203.58 0.48% - -
84 003474 南方天天利B 详情 42,471.34 - - 203.58 0.48% - -
85 003476 南方安颐养老 详情 840.32 358.76 42.69% 10.38 1.23% 38.40 4.57%
86 003477 南方睿见混合 详情 982.85 232.80 23.69% -4.34 - 9.03 0.92%
87 003610 南方荣安A 详情 3,333.00 1,079.51 32.39% -90.13 - 162.09 4.86%
88 003611 南方荣安C 详情 3,333.00 1,079.51 32.39% -90.13 - 162.09 4.86%
89 003612 南方卓元债券A 详情 1,662.11 117.11 7.05% -364.78 - 31.27 1.88%
90 003613 南方卓元债券C 详情 1,662.11 117.11 7.05% -364.78 - 31.27 1.88%
91 003776 南方宣利定开债A 详情 706.10 - - -565.48 - - -
92 003777 南方宣利定开债C 详情 706.10 - - -565.48 - - -
93 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 详情 2,403.29 -19.19 - - - 80.61 3.35%
94 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 详情 2,403.29 -19.19 - - - 80.61 3.35%
95 003936 南方和利A 详情 746.17 - - -6.83 - - -
96 003937 南方和利C 详情 746.17 - - -6.83 - - -
97 003956 南方教育股票 详情 -28.50 -34.95 - - - 75.01 -
98 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 52.60 20.49 38.95% - - 0.61 1.16%
99 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 52.60 20.49 38.95% - - 0.61 1.16%
100 004180 南方宏元债券A 详情 470.56 - - -1.90 - - -
101 004181 南方宏元债券C 详情 470.56 - - -1.90 - - -
102 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 -5,942.77 471.04 - - - 147.32 -
103 004342 南方开元沪深300ETF联接C 详情 9,280.59 147.84 1.59% 0.05 0.00% 17.77 0.19%
104 004343 南方创业板ETF联接C 详情 -363.64 -39.63 - - - 1.08 -
105 004344 南方大数据100C 详情 -25,163.15 -69,266.79 - - - 2,217.88 -
106 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 1,421.86 11.62 0.82% - - 3.06 0.22%
107 004346 南方小康ETF联接C 详情 8,757.86 115.24 1.32% 0.08 0.00% 7.08 0.08%
108 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 -210.42 -13.09 - - - 0.26 -
109 004348 南方中证500ETF联接C 详情 170.93 1,083.24 633.72% 0.14 0.08% 109.57 64.10%
110 004357 南方智慧混合 详情 2,203.47 50.73 2.30% 19.62 0.89% 57.28 2.60%
111 150049 南方消费收益 详情 8,239.06 312.27 3.79% - - 458.24 5.56%
112 150050 南方消费进取 详情 8,239.06 312.27 3.79% - - 458.24 5.56%
113 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 -1,020.59 -1,786.60 - - - 22.97 -
114 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 -1,020.59 -1,786.60 - - - 22.97 -
115 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 5,703.64 1,582.21 27.74% - - 227.08 3.98%
116 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 5,703.64 1,582.21 27.74% - - 227.08 3.98%
117 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 1,984.02 309.61 15.61% - - 133.04 6.71%
118 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 1,984.02 309.61 15.61% - - 133.04 6.71%
119 159903 南方深成ETF 详情 2,473.74 -318.08 - - - 308.65 12.48%
120 159925 南方开元沪深300ETF 详情 12,767.44 -58.80 - 1.93 0.02% 909.94 7.13%
121 159948 南方创业板ETF 详情 -469.04 -513.02 - - - 102.77 -
122 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 8,134.94 1,460.06 17.95% - - 461.64 5.67%
123 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 5,132.00 3,172.60 61.82% 17.55 0.34% 1,098.17 21.40%
124 160119 南方中证500ETF联接A 详情 170.93 1,083.24 633.72% 0.14 0.08% 109.57 64.10%
125 160121 南方金砖四国指数 详情 713.92 402.15 56.33% - - 133.34 18.68%
126 160123 南方中债10年期国债A 详情 -499.58 - - -1,089.38 - - -
127 160124 南方中债10年期国债C 详情 -499.58 - - -1,089.38 - - -
128 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 4,892.54 1,455.16 29.74% 9.83 0.20% 482.72 9.87%
129 160127 南方新兴消费分级 详情 8,239.06 312.27 3.79% - - 458.24 5.56%
130 160128 南方金利A 详情 879.45 - - -86.54 - - -
131 160129 南方金利C 详情 879.45 - - -86.54 - - -
132 160130 南方永利1年定开债A 详情 378.94 -26.22 - -109.81 - 1.13 0.30%
133 160131 南方聚利1年定开债A 详情 2,319.89 - - -1,582.95 - - -
134 160132 南方永利C 详情 378.94 -26.22 - -109.81 - 1.13 0.30%
135 160133 南方天元 详情 9,421.18 3,421.77 36.32% - - 271.19 2.88%
136 160134 南方聚利C 详情 2,319.89 - - -1,582.95 - - -
137 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 -1,020.59 -1,786.60 - - - 22.97 -
138 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 5,703.64 1,582.21 27.74% - - 227.08 3.98%
139 160137 南方中证互联网指数分级 详情 1,984.02 309.61 15.61% - - 133.04 6.71%
140 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 -0.79 - - - - 143.48 -
141 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 -0.79 - - - - 143.48 -
142 202001 南方稳健成长 详情 23,569.49 8,146.52 34.56% 1.42 0.01% 944.59 4.01%
143 202002 南方稳健成长贰号 详情 21,417.60 7,598.47 35.48% 1.70 0.01% 853.30 3.98%
144 202003 南方绩优成长混合 详情 72,827.63 11,759.76 16.15% 26.67 0.04% 2,799.67 3.84%
145 202005 南方成份精选混合 详情 62,643.15 18,830.28 30.06% 36.63 0.06% 3,037.45 4.85%
146 202007 南方隆元产业主题混合 详情 30,787.00 7,275.03 23.63% - - 1,054.35 3.42%
147 202009 南方盛元红利混合 详情 1,426.72 -5,015.39 - 7.50 0.53% 620.77 43.51%
148 202011 南方优选价值混合A 详情 15,620.29 10,076.91 64.51% - - 557.30 3.57%
149 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 9,280.59 147.84 1.59% 0.05 0.00% 17.77 0.19%
150 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 1,421.86 11.62 0.82% - - 3.06 0.22%
151 202019 南方策略优化混合 详情 -5,568.49 -10,109.03 - 0.21 - 1,002.87 -
152 202021 南方小康ETF联接A 详情 8,757.86 115.24 1.32% 0.08 0.00% 7.08 0.08%
153 202023 南方优选成长 详情 8,068.07 1,691.57 20.97% 0.56 0.01% 335.32 4.16%
154 202025 南方上证380联接 详情 224.48 11.12 4.95% 0.01 0.00% 3.96 1.76%
155 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 3,774.39 279.21 7.40% - - 114.81 3.04%
156 202101 南方宝元债券 详情 9,171.49 4,248.46 46.32% 22.66 0.25% 262.95 2.87%
157 202102 南方多利增强债券C 详情 2,904.62 - - -1,559.85 - - -
158 202103 南方多利增强债券A 详情 2,904.62 - - -1,559.85 - - -
159 202105 南方广利债券A/B 详情 2,875.48 -1,794.45 - -1,064.00 - 85.29 2.97%
160 202107 南方广利债券C 详情 2,875.48 -1,794.45 - -1,064.00 - 85.29 2.97%
161 202108 南方润元A 详情 997.43 - - -3,862.69 - - -
162 202110 南方润元C 详情 997.43 - - -3,862.69 - - -
163 202202 南方避险增值 详情 26,638.83 6,917.83 25.97% 1,255.96 4.71% 852.35 3.20%
164 202211 南方恒元保本 详情 1,283.82 2,602.45 202.71% -3.87 - 103.85 8.09%
165 202212 南方平衡配置混合 详情 3,635.92 2,048.53 56.34% 268.75 7.39% 128.52 3.53%
166 202213 南方安心 详情 9,258.22 1,502.04 16.22% -2,976.68 - 156.60 1.69%
167 202301 南方现金增利货币A 详情 125,196.53 - - 631.96 0.50% - -
168 202302 南方现金增利货币B 详情 125,196.53 - - 631.96 0.50% - -
169 202303 南方理财14天A 详情 3,303.61 - - 83.39 2.52% - -
170 202304 南方理财14天B 详情 3,303.61 - - 83.39 2.52% - -
171 202305 南方理财60天A 详情 18,799.89 - - 159.92 0.85% - -
172 202306 南方理财60天B 详情 18,799.89 - - 159.92 0.85% - -
173 202307 南方收益宝货币A 详情 31,243.70 - - -79.74 - - -
174 202308 南方收益宝货币B 详情 31,243.70 - - -79.74 - - -
175 202801 南方全球精选 详情 21,478.49 -4,475.67 - 31.47 0.15% 2,127.93 9.91%
176 501018 南方原油 详情 -4,995.79 - - - - - -
177 510160 南方中证小康产业ETF 详情 9,299.30 -73.80 - 10.33 0.11% 866.34 9.32%
178 510290 南方上证380ETF 详情 342.30 604.31 176.54% 0.28 0.08% 193.58 56.55%
179 510500 南方中证500ETF 详情 -5,884.38 -28,435.04 - 15.59 - 9,902.80 -
180 511810 南方理财金交易型货币H 详情 31,853.37 - - 674.37 2.12% - -
181 512100 南方中证1000ETF 详情 -989.28 -372.58 - - - 43.64 -
182 512300 中证500医药卫生ETF 详情 97.00 -203.94 - - - 36.63 37.77%
183 512310 南方中证500工业ETF 详情 12.78 -485.68 - - - 41.19 322.38%
184 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 -190.52 -242.78 - - - 59.76 -
185 512340 南方中证500原材料ETF 详情 306.48 -278.34 - - - 37.06 12.09%
186 512900 南方中证全指证券ETF 详情 -3,399.30 -2,033.09 - - - 418.58 -
187 513600 南方恒生ETF 详情 785.15 40.79 5.20% - - 89.05 11.34%
188 960020 南方优选价值混合H 详情 15,620.29 10,076.91 64.51% - - 557.30 3.57%

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