嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.18% | 0.14% | 13.14 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | - | 6.22% | 6.07 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 8.94% | 0.77 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 8.94% | 0.77 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.97% | - | 13.30% | 4.79 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.58% | 2.82% | 0.13 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.58% | 2.82% | 0.13 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.98% | 2.00% | 10.68 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.98% | 2.00% | 10.68 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.04% | 1.77% | 23.05 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.23% | - | 9.04% | 3.18 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.66% | 0.47% | 3.76 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.78% | 7.09% | 10.65 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.37% | 6.01% | 8.87 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.37% | 6.01% | 8.87 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.75% | - | 23.00% | 2.11 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.61% | 71.25% | 157.22 |
18 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 97.66 |
19 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 97.66 |
20 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 21.35 |
21 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 21.35 |
22 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.71% | 54.20% | 33.74 |
23 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.14% | - | 26.43% | 1.69 |
24 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 6.81% | 13.38 |
25 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.65% | 48.98% | 168.09 |
26 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | - | 6.98% | 16.35 |
27 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.99% | 5.89% | 8.93% | 1.86 |
28 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.62% | - | 7.49% | 16.19 |
29 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.36% | 32.53% | 226.72 |
30 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.36% | 32.53% | 226.72 |
31 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.07% | - | 6.16% | 18.70 |
32 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | - | 8.13% | 23.16 |
33 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | - | 8.13% | 23.16 |
34 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | - | 8.13% | 23.16 |
35 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.07% | - | 17.12% | 25.22 |
36 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | - | 7.70% | 22.63 |
37 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | - | 11.22% | 16.37 |
38 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.52% | 2.14% | 11.79% | 93.37 |
39 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.05% | - | 6.20% | 0.54 |
40 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.51% | - | 19.17% | 3.76 |
41 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 7.02% | 12.87 |
42 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.77% | 4.12% | 3.13% | 395.47 |
43 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.09% | - | 11.90% | 6.94 |
44 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.80% | 96.06% | 0.38% | 6.50 |
45 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.80% | 96.06% | 0.38% | 6.50 |
46 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.83% | 11.65% | 34.76% | 5.64 |
47 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.18% | 94.28% | 0.16% | 5.12 |
48 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | - | 5.92% | 1.62 |
49 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.33% | 63.57% | 513.92 |
50 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.66% | 0.47% | 3.76 |
51 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.43% | 0.47% | 20.97 |
52 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.22% | - | 17.50% | 13.70 |
53 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.72% | 99.30% | 0.09% | 5.32 |
54 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.27% | - | 8.03% | 2.96 |
55 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.83% | 11.65% | 34.76% | 5.64 |
56 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.05% | 101.21% | 0.19% | 5.15 |
57 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.07% | 101.45% | 0.27% | 5.14 |
58 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.43% | 93.49% | 0.33% | 8.42 |
59 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.90% | 0.02% | 9.76 |
60 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.45% | 3.17% | 2.35 |
61 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.10% | 106.40% | 0.38% | 29.96 |
62 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.62% | 1.49% | 23.63 |
63 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.22% | 89.00% | 3.87% | 2.14 |
64 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.71% | 54.20% | 33.74 |
65 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.32% | 0.03% | 9.83 |
66 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.58% | - | 9.21% | 8.31 |
67 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.58% | - | 9.21% | 8.31 |
68 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.36% | 0.07% | 4.98 |
69 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.38% | 92.22% | 0.25% | 11.96 |
70 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.45% | 3.17% | 2.35 |
71 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.97% | 22.68% | 15.01% | 52.47 |
72 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.02% | 24.33% | 1.46% | 26.46 |
73 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.18% | 24.54% | 5.17% | 35.89 |
74 | 070005 | 嘉实债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.32% | 8.66% | 25.40 |
75 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.22% | 5.88% | 1.58% | 23.79 |
76 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.33% | 63.57% | 513.92 |
77 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.01% | 55.16% | 3.13 |
78 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.04% | 6.04% | 22.14% | 41.40 |
79 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.07% | 1.13% | 11.25% | 44.10 |
80 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.92% | - | 5.00% | 53.97 |
81 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | 4.26% | 6.29% | 46.99 |
82 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.16% | 83.35% | 2.75% | 5.13 |
83 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.16% | 83.35% | 2.75% | 5.13 |
84 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.75% | 5.12% | 3.28% | 4.12 |
85 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.93% | 17.38% | 11.73% | 3.98 |
86 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | 7.98% | 1.83% | 5.01 |
87 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.17% | 105.13% | 2.57% | 16.58 |
88 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.22% | 3.01% | 11.99% | 6.65 |
89 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.01% | 1.11% | 21.48% | 27.05 |
90 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94% | - | 5.53% | 0.89 |
91 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.55% | 4.47% | 35.98 |
92 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.55% | 4.47% | 35.98 |
93 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.08% | - | 5.93% | 25.00 |
94 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.73% | 21.28% | 23.52 |
95 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.73% | 21.28% | 23.52 |
96 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.88% | - | 5.65% | 1.52 |
97 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.71% | - | 5.35% | 0.73 |
98 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.30% | - | 16.49% | 5.12 |
99 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.43% | 0.47% | 20.97 |
100 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.27% | 71.77% | 40.43 |
101 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.27% | 71.77% | 40.43 |
102 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.25% | 0.58% | 79.69 |
103 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.25% | 0.58% | 79.69 |
104 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.33% | 63.57% | 513.92 |
105 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 6.41% | 23.20 |
106 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.31% | 83.62% | 7.91% | 1.45 |
107 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.31% | 83.62% | 7.91% | 1.45 |
108 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.60% | - | 0.60% | 0.89 |
109 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | - | 0.92% | 1.51 |
110 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.54% | - | 0.45% | 173.69 |
111 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | - | 6.03% | 9.39 |
112 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.45% | 5.13% | 2.15 |
113 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.07% | 0.84% | 4.32% | 155.39 |
114 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 1.44% | 4.50% | 13.92 |
115 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.28% | 20.25 |
116 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.31% | 83.62% | 7.91% | 1.45 |
117 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.75% | 3.11 |
118 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.32% | - | 5.97% | 32.64 |
119 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.45% | 20.60% | 8.24% | 30.64 |
120 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.74% | 63.45% | 0.02% | 109.71 |
121 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.36% | 32.53% | 226.72 |
122 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.62% | - | 1.70% | 0.13 |
123 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.17% | - | 1.36% | 0.26 |
124 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.67% | - | 0.65% | 0.55 |
125 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.28% | 74.53% | 3.22 |
126 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.28% | 74.53% | 3.22 |
127 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.97% | 22.68% | 15.01% | 52.47 |
嘉实基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.22% | 0.32% | 13.50 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.25% | - | 6.11% | 7.68 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.84% | - | 6.29% | 0.77 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.84% | - | 6.29% | 0.77 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.85% | - | 13.41% | 5.04 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 5.13% | 0.14 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 5.13% | 0.14 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.62% | 0.50% | 10.89 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.62% | 0.50% | 10.89 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.84% | 0.59% | 23.52 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 6.91% | 3.28 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 2.69% | 1.92 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.04% | 17.53% | 0.67 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.50% | 6.24% | 8.82 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.50% | 6.24% | 8.82 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96% | - | 52.46% | 2.21 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.43% | 61.95% | 120.55 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.91% | 67.42% | 34.44 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.06% | - | 41.37% | 3.34 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.10% | - | 8.13% | 15.34 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.19% | 66.44% | 165.18 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | - | 10.14% | 15.79 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | 5.02% | 10.99% | 2.19 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.47% | - | 6.24% | 25.89 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.42% | 48.41% | 154.02 |
26 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.42% | 48.41% | 154.02 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | - | 5.90% | 19.31 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.83% | - | 10.52% | 26.01 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.83% | - | 10.52% | 26.01 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.83% | - | 10.52% | 26.01 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 8.91% | 24.96 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | - | 9.61% | 24.53 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.91% | - | 15.31% | 18.35 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.60% | 2.00% | 12.70% | 99.97 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.01% | - | 5.73% | 0.51 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.22% | - | 14.25% | 3.79 |
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.71% | - | 15.41% | 11.88 |
38 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.58% | 4.10% | 3.51% | 397.69 |
39 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.63% | - | 14.71% | 6.77 |
40 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.82% | 103.45% | 2.29% | 6.86 |
41 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.82% | 103.45% | 2.29% | 6.86 |
42 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.02% | 2.23% | 3.84% | 25.07 |
43 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.97% | 106.47% | 0.82% | 5.14 |
44 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.25% | - | 61.96% | 2.07 |
45 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.08% | 65.77% | 576.20 |
46 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 2.69% | 1.92 |
47 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.35% | 89.63% | 21.60 |
48 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.20% | - | 10.08% | 3.37 |
49 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.71% | 109.30% | 1.02% | 5.42 |
50 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 8.10% | 1.52 |
51 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.02% | 2.23% | 3.84% | 25.07 |
52 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.00% | 108.01% | 0.93% | 5.18 |
53 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.09% | 109.22% | 1.00% | 5.18 |
54 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.98% | 93.01% | 0.27% | 8.48 |
55 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.69% | 0.25% | 10.07 |
56 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 0.43% | 0.52 |
57 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.78% | 104.13% | 0.73% | 30.59 |
58 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.54% | 0.33% | 25.46 |
59 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.54% | 101.95% | 1.75% | 4.95 |
60 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.91% | 67.42% | 34.44 |
61 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.07% | 3.50% | 10.10 |
62 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 0.43% | 0.52 |
63 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.29% | 20.31% | 8.13% | 56.74 |
64 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.26% | 23.69% | 6.47% | 27.31 |
65 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.53% | 23.82% | 9.54% | 37.34 |
66 | 070005 | 嘉实债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.58% | 1.79% | 6.26 |
67 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.16% | 5.22% | 1.90% | 26.80 |
68 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.08% | 65.77% | 576.20 |
69 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.91% | 55.45% | 4.26 |
70 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.97% | 5.60% | 4.55% | 44.65 |
71 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 1.04% | 10.15% | 48.09 |
72 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.18% | - | 6.62% | 56.40 |
73 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | 3.95% | 3.95% | 50.59 |
74 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.02% | 83.41% | 0.46% | 2.35 |
75 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.02% | 83.41% | 0.46% | 2.35 |
76 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | 6.22% | 3.98% | 3.40 |
77 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | 17.15% | 15.59% | 4.09 |
78 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.36% | 7.25% | 5.42% | 5.52 |
79 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.73% | 89.11% | 1.80% | 24.06 |
80 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.65% | 2.73% | 17.70% | 7.33 |
81 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 1.30% | 14.81% | 23.01 |
82 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.72% | - | 5.45% | 0.82 |
83 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.50% | 1.02% | 70.30 |
84 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.50% | 1.02% | 70.30 |
85 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 5.87% | 25.70 |
86 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.45% | 36.38% | 20.24 |
87 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.45% | 36.38% | 20.24 |
88 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.54% | - | 5.53% | 1.77 |
89 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.25% | - | 7.67% | 0.83 |
90 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.75% | - | 25.53% | 6.67 |
91 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.35% | 89.63% | 21.60 |
92 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.09% | 16.38% | 0.50 |
93 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.09% | 16.38% | 0.50 |
94 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.98% | 0.48% | 38.80 |
95 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.98% | 0.48% | 38.80 |
96 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.08% | 65.77% | 576.20 |
97 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 11.25% | 33.42 |
98 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.54% | 82.78% | 2.14% | 1.24 |
99 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.54% | 82.78% | 2.14% | 1.24 |
100 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.55% | - | 0.88% | 0.82 |
101 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.52% | - | 0.70% | 1.67 |
102 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.08% | - | 1.45% | 167.22 |
103 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | - | 5.30% | 10.88 |
104 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.58% | 4.86% | 2.17 |
105 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.10% | 0.84% | 5.01% | 155.62 |
106 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | 1.65% | 3.77% | 12.14 |
107 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 5.99% | 14.41 |
108 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.54% | 82.78% | 2.14% | 1.24 |
109 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.74% | 3.52 |
110 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.39% | 22.74% | 6.59% | 32.31 |
111 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.67% | 63.22% | 0.78% | 109.43 |
112 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.42% | 48.41% | 154.02 |
113 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | - | 2.04% | 0.12 |
114 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.57% | - | 1.13% | 0.28 |
115 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.57% | - | 0.84% | 0.53 |
116 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.72% | 56.61% | 5.14 |
117 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.72% | 56.61% | 5.14 |
118 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.29% | 20.31% | 8.13% | 56.74 |
嘉实基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.02% | 1.55% | 13.44 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 0.00% | 6.72% | 5.61 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | - | 8.82% | 0.77 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | - | 8.82% | 0.77 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.90% | - | 6.45% | 6.61 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.77% | 2.89% | 0.15 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.77% | 2.89% | 0.15 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.50% | 2.76% | 1.13 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.50% | 2.76% | 1.13 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.13% | 2.01% | 0.89 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 7.08% | 3.24 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.47% | 1.69% | 1.90 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.63% | 3.30% | 0.66 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.89% | 7.02% | 6.83 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.89% | 7.02% | 6.83 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.96% | - | 44.94% | 2.78 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.11% | 62.22% | 169.97 |
18 | 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 50.00 |
19 | 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 50.00 |
20 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.39% | 70.43% | 33.90 |
21 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.32% | - | 51.01% | 2.94 |
22 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.47% | - | 12.71% | 16.54 |
23 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.48% | 84.16% | 170.95 |
24 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.43% | 15.08 |
25 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.63% | - | 12.89% | 2.47 |
26 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | - | 6.55% | 23.78 |
27 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.53% | 40.65% | 127.03 |
28 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.53% | 40.65% | 127.03 |
29 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 5.78% | 19.46 |
30 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.28% | - | 11.32% | 27.43 |
31 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.28% | - | 11.32% | 27.43 |
32 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.28% | - | 11.32% | 27.43 |
33 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 5.18% | 27.31 |
34 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 6.52% | 24.28 |
35 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | - | 12.57% | 16.61 |
36 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.67% | - | 14.55% | 103.26 |
37 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.11% | 0.00% | 5.98% | 0.55 |
38 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.63% | - | 9.52% | 3.79 |
39 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 9.94% | 7.23 |
40 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.11% | 4.20% | 3.66% | 387.72 |
41 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.34% | - | 7.90% | 11.05 |
42 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 107.13% | 5.59% | 1.62 |
43 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 107.13% | 5.59% | 1.62 |
44 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.26% | 0.29% | 12.47% | 19.77 |
45 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | 102.45% | 2.15% | 5.05 |
46 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.35% | - | 49.51% | 2.29 |
47 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.39% | 84.02% | 538.67 |
48 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.47% | 1.69% | 1.90 |
49 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.05% | 1.28% | 2.43 |
50 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.99% | 103.92% | 1.52% | 5.43 |
51 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | - | 9.52% | 1.14 |
52 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.26% | 0.29% | 12.47% | 19.77 |
53 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.83% | 103.51% | 0.32% | 5.07 |
54 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47% | 100.75% | 0.30% | 5.06 |
55 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.65% | 108.11% | 3.78% | 1.44 |
56 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 98.67% | 0.01 |
57 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 384.27% | 0.01 |
58 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.11% | 105.22% | 1.56% | 30.15 |
59 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.52% | 0.40% | 25.09 |
60 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.26% | 20.36% | 9.91% | 54.01 |
61 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.68% | 22.80% | 3.94% | 28.32 |
62 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.02% | 23.41% | 6.80% | 37.90 |
63 | 070005 | 嘉实债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.18% | 6.83% | 5.88 |
64 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | 4.89% | 2.35% | 28.60 |
65 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.39% | 84.02% | 538.67 |
66 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.44% | 65.37% | 5.05 |
67 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | 0.66% | 5.40% | 45.69 |
68 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.93% | 0.90% | 8.52% | 55.85 |
69 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.02% | - | 6.28% | 50.78 |
70 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 3.86% | 4.74% | 51.72 |
71 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 95.98% | 0.96% | 3.19 |
72 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.42% | 95.98% | 0.96% | 3.19 |
73 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.48% | 3.87% | 4.71% | 2.86 |
74 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.13% | 16.85% | 9.63% | 4.14 |
75 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 6.95% | 3.10% | 5.75 |
76 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96% | 96.76% | 1.90% | 24.70 |
77 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.91% | 2.46% | 3.25% | 8.14 |
78 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.14% | 1.39% | 11.24% | 21.58 |
79 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.07% | - | 5.61% | 0.77 |
80 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.65% | 2.62% | 55.48 |
81 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.65% | 2.62% | 55.48 |
82 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 5.77% | 25.76 |
83 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.63% | 29.08% | 23.43 |
84 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.63% | 29.08% | 23.43 |
85 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | - | 6.36% | 1.74 |
86 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.18% | - | 12.05% | 0.27 |
87 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.28% | - | 28.31% | 7.08 |
88 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.05% | 1.28% | 2.43 |
89 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.76% | 9.91% | 0.58 |
90 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.76% | 9.91% | 0.58 |
91 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 1.15% | 57.79 |
92 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 1.15% | 57.79 |
93 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.39% | 84.02% | 538.67 |
94 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.00% | - | 6.97% | 38.58 |
95 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.48% | 95.14% | 2.65% | 1.02 |
96 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.48% | 95.14% | 2.65% | 1.02 |
97 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.37% | 0.77 |
98 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | - | 0.58% | 1.69 |
99 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.00% | - | 0.75% | 180.55 |
100 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.77% | 0.01% | 3.53% | 8.95 |
101 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.89% | 2.36% | 2.16 |
102 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.61% | 0.80% | 4.56% | 161.80 |
103 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | 1.66% | 4.99% | 12.05 |
104 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | - | 4.86% | 23.37 |
105 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.48% | 95.14% | 2.65% | 1.02 |
106 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.02% | 3.35 |
107 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.24% | 22.28% | 2.06% | 32.96 |
108 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.39% | 68.78% | 0.41% | 109.05 |
109 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.53% | 40.65% | 127.03 |
110 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | - | 1.92% | 0.13 |
111 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | - | 1.42% | 0.27 |
112 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.33% | 0.02% | 0.97% | 0.58 |
113 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.84% | 70.91% | 5.95 |
114 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.84% | 70.91% | 5.95 |
嘉实基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.45% | 1.23% | 15.08 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.25% | - | 6.61% | 4.40 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | - | 7.05% | 0.78 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | - | 7.05% | 0.78 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.58% | - | 11.77% | 2.03 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.62% | 8.74% | 0.17 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 0.62% | 8.74% | 0.17 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.51% | 6.24% | 1.13 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.51% | 6.24% | 1.13 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.59% | 2.74% | 0.90 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | - | 7.11% | 3.15 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.28% | 3.83% | 1.90 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.77% | 5.90% | 0.66 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.09% | 8.00% | 5.91 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.09% | 8.00% | 5.91 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | - | 50.30% | 3.12 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.19% | 54.70% | 167.12 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.90% | 63.17% | 44.51 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.37% | - | 72.87% | 4.40 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.91% | 5.19% | 41.42% | 15.42 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.12% | 69.83% | 165.21 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.81% | - | 6.19% | 15.70 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.32% | - | 16.50% | 2.45 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.02% | - | 13.88% | 20.84 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.59% | 77.03% | 193.54 |
26 | 000918 | 嘉实快线货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.59% | 77.03% | 193.54 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | - | 8.31% | 19.56 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.43% | - | 13.81% | 26.64 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.43% | - | 13.81% | 26.64 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.43% | - | 13.81% | 26.64 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.44% | - | 11.62% | 26.07 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 10.12% | 24.64 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.60% | - | 15.82% | 16.42 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.63% | - | 13.22% | 99.14 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | - | 5.65% | 0.64 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 5.51% | 3.85 |
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.51% | - | 21.75% | 10.03 |
38 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.98% | 4.26% | 4.11% | 382.44 |
39 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.13% | - | 36.86% | 11.54 |
40 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.13% | 0.34% | 11.97% | 21.52 |
41 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.73% | 77.73% | 612.14 |
42 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.28% | 3.83% | 1.90 |
43 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.01% | 5.22% | 2.46 |
44 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.13% | 0.34% | 11.97% | 21.52 |
45 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.37% | 24.67% | 12.22% | 47.05 |
46 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.51% | 21.81% | 2.89% | 25.97 |
47 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.78% | 23.91% | 8.37% | 38.53 |
48 | 070005 | 嘉实债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.51% | 1.49% | 6.83 |
49 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.32% | 5.65% | 5.56% | 26.58 |
50 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.73% | 77.73% | 612.14 |
51 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.33% | 24.47% | 6.12 |
52 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | 0.69% | 5.00% | 43.52 |
53 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.38% | 0.95% | 15.57% | 52.92 |
54 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.59% | - | 3.28% | 51.01 |
55 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.75% | 4.30% | 13.80% | 46.49 |
56 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.32% | 85.52% | 3.52% | 3.25 |
57 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.32% | 85.52% | 3.52% | 3.25 |
58 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.05% | 4.34% | 5.64% | 2.57 |
59 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.69% | 16.81% | 14.28% | 4.05 |
60 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.59% | 7.04% | 10.69% | 5.69 |
61 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.28% | 86.20% | 2.67% | 24.20 |
62 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 2.42% | 3.82% | 8.27 |
63 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.81% | 1.44% | 21.62% | 20.89 |
64 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.60% | - | 5.70% | 0.79 |
65 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.08% | 0.65% | 54.25 |
66 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.08% | 0.65% | 54.25 |
67 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | 0.15% | 6.49% | 27.40 |
68 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.22% | 15.94% | 32.37 |
69 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.22% | 15.94% | 32.37 |
70 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.94% | - | 5.47% | 1.65 |
71 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.89% | - | 6.62% | 0.18 |
72 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.84% | - | 29.02% | 9.19 |
73 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.01% | 5.22% | 2.46 |
74 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.53% | 1.02% | 0.72 |
75 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.53% | 1.02% | 0.72 |
76 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.65% | 0.45% | 91.24 |
77 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.65% | 0.45% | 91.24 |
78 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.73% | 77.73% | 612.14 |
79 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 5.70% | 32.67 |
80 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.17% | 82.96% | 0.66% | 1.05 |
81 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.17% | 82.96% | 0.66% | 1.05 |
82 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | - | 1.89% | 0.79 |
83 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | - | 1.13% | 1.60 |
84 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.18% | - | 0.81% | 184.99 |
85 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.82% | - | 3.51% | 8.01 |
86 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.56% | 0.38% | 4.20 |
87 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.17% | 0.79% | 4.62% | 164.73 |
88 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | 1.62% | 3.86% | 12.34 |
89 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 6.34% | 3.91 |
90 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.17% | 82.96% | 0.66% | 1.05 |
91 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.40% | 2.90 |
92 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.22% | 18.73% | 7.72% | 39.40 |
93 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.72% | 69.31% | 0.56% | 106.79 |
94 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.59% | 77.03% | 193.54 |
95 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.59% | - | 3.09% | 0.14 |
96 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | - | 3.03% | 0.30 |
97 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.07% | - | 1.38% | 0.65 |
98 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.21% | 53.72% | 6.26 |
99 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.21% | 53.72% | 6.26 |