基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.418004-25 | 5.4180 | -0.31% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.352804-25 | 1.6268 | 0.10% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.287904-25 | 1.5619 | 0.09% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.499004-25 | 2.7510 | 0.08% | 开放申购 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.327304-25 | 2.3273 | -0.19% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.740004-25 | 2.2480 | -0.02% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.413404-25 | 1.4134 | -0.08% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403004-25 | 1.4030 | -0.08% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056704-25 | 1.5080 | -0.09% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.037004-25 | 1.4883 | -0.10% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.716004-25 | 1.8030 | 0.05% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.291004-25 | 1.5320 | 0.31% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.314004-25 | 1.3140 | -0.23% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.239004-25 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.613004-25 | 1.6130 | 0.37% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.459704-25 | 1.7247 | 0.01% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284004-25 | 1.2840 | 1.74% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.637004-25 | 1.6370 | 0.06% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.239004-25 | 1.2390 | 0.08% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.902004-25 | 0.9020 | 0.33% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.195004-25 | 2.1950 | 0.00% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.353004-25 | 1.3530 | -0.22% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.704004-25 | 1.0390 | 0.28% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.783004-25 | 1.8380 | 1.65% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.825004-25 | 1.1990 | -0.24% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.733004-25 | 1.0680 | 0.27% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.813004-25 | 1.1870 | -0.25% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.722004-25 | 1.7770 | 1.65% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.259004-25 | 1.2590 | -0.16% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.542304-25 | 1.5633 | 0.47% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.445004-25 | 1.4450 | -0.07% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.147404-25 | 1.2369 | -0.07% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109004-25 | 1.1985 | -0.07% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.477004-25 | 1.4770 | -0.20% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.172004-25 | 1.1720 | -0.17% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.401704-25 | 1.4017 | -0.07% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762404-25 | 0.7624 | 0.50% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115604-25 | 1.2676 | 0.03% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122404-25 | 1.2344 | 0.02% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.706404-25 | 1.7064 | -0.52% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236104-25 | 1.2361 | -0.04% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184904-25 | 1.1849 | -0.04% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105004-25 | 1.3980 | -0.03% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.066304-25 | 1.3593 | -0.02% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.325404-25 | 1.3254 | -0.10% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.289704-25 | 1.2897 | -0.10% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.313804-25 | 1.3988 | -0.27% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.304804-25 | 1.3898 | -0.27% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.284704-25 | 1.2847 | -0.43% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.385704-25 | 1.4287 | -0.10% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.342604-25 | 1.3856 | -0.10% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.563104-25 | 0.5631 | 0.30% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.418104-25 | 1.4181 | -0.20% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.383404-25 | 1.3834 | -0.20% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.230304-25 | 1.2303 | 0.26% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.336404-25 | 1.3364 | 0.09% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.580404-25 | 0.5804 | 0.33% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.197904-25 | 1.4078 | 0.28% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.104704-25 | 1.1047 | 0.45% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.334204-25 | 1.3342 | 0.65% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.429904-25 | 1.4299 | 0.01% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.372104-25 | 1.3721 | 0.01% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.649604-25 | 1.6496 | -0.65% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133404-25 | 1.1704 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109404-25 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.891904-25 | 1.1419 | 0.15% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.073404-25 | 1.1864 | -0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137004-25 | 1.2100 | -0.06% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112604-25 | 1.1856 | -0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134804-25 | 1.1348 | -0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878204-25 | 0.8782 | 0.62% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860604-25 | 0.8606 | 0.62% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039204-25 | 1.1622 | 0.04% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035004-25 | 1.1565 | 0.04% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113804-25 | 1.1138 | 1.37% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109004-25 | 1.1090 | 1.37% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.060904-25 | 1.1617 | 0.03% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.057204-25 | 1.1570 | 0.03% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.651904-25 | 1.6519 | -0.34% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.587604-25 | 1.5876 | -0.35% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159504-25 | 1.1595 | -0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150304-25 | 1.1503 | -0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.159104-25 | 1.1591 | -0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.114404-25 | 1.1144 | 0.20% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.081404-25 | 1.0814 | 0.20% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.038004-25 | 1.0380 | -0.01% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.889004-25 | 0.8890 | 0.15% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.877204-25 | 0.8772 | 0.16% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.338804-25 | 109.3388 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.060004-25 | 110.0600 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.084704-25 | 1.1257 | -0.06% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.066804-25 | 1.1078 | -0.07% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.177704-25 | 1.1777 | -0.14% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.156904-25 | 1.1569 | -0.14% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.172904-25 | 1.1729 | 0.05% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.167004-25 | 1.1670 | 0.05% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.866904-25 | 0.8669 | 0.17% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023204-25 | 1.0232 | -0.15% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998204-25 | 0.9982 | -0.15% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.195004-25 | 1.1950 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.038004-25 | 1.0780 | -0.08% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.309404-25 | 1.3094 | -0.32% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.293204-25 | 1.2932 | -0.32% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.126004-25 | 1.1260 | -0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107704-25 | 1.1077 | -0.02% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732904-25 | 0.7329 | -0.07% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715804-25 | 0.7158 | -0.07% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727204-25 | 0.7272 | -0.26% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.710804-25 | 0.7108 | -0.27% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.628304-25 | 0.6283 | 0.61% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.609704-25 | 0.6097 | 0.61% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.526304-25 | 0.5263 | 0.94% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.511004-25 | 0.5110 | 0.93% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.924104-25 | 0.9241 | -0.42% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.903104-25 | 0.9031 | -0.41% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.943804-25 | 0.9438 | -0.39% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.937704-25 | 0.9377 | -0.03% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.923704-25 | 0.9237 | -0.03% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.949504-25 | 0.9495 | -0.01% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.927904-25 | 0.9279 | 0.04% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.708104-25 | 0.7081 | -0.01% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.887404-25 | 0.9374 | 0.06% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.957704-25 | 0.9577 | -0.10% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.433904-25 | 0.4339 | -0.09% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.180004-25 | 1.3899 | 0.28% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.579304-25 | 0.5793 | -0.50% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.487804-25 | 0.4878 | 0.29% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.564404-25 | 0.5644 | 0.16% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.549904-25 | 0.5499 | 0.16% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.901004-25 | 0.9010 | 0.06% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049804-25 | 1.0498 | -0.01% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552004-25 | 0.5520 | -0.34% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.543104-25 | 0.5431 | -0.35% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127404-25 | 1.1274 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097404-25 | 1.0974 | 0.05% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083704-25 | 1.0837 | 0.05% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.523904-25 | 0.5239 | 0.13% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.512004-25 | 0.5120 | 0.14% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.481604-25 | 0.4816 | 0.31% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.506504-25 | 0.5065 | -0.06% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.496804-25 | 0.4968 | -0.06% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.464404-25 | 0.4644 | 0.30% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.459004-25 | 0.4590 | 0.33% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.559904-25 | 0.5599 | -0.50% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.551104-25 | 0.5511 | -0.51% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.486404-25 | 0.4864 | 0.77% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.477104-25 | 0.4771 | 0.76% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.612204-25 | 0.6122 | -0.52% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.605004-25 | 0.6050 | -0.53% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.587004-25 | 1.5870 | 0.38% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.118304-25 | 1.1183 | -0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131004-25 | 1.2040 | -0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126004-25 | 1.1570 | -0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.076504-25 | 1.1175 | -0.06% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109904-25 | 1.1099 | 0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100604-25 | 1.1006 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109704-25 | 1.1097 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657304-25 | 0.6573 | -0.36% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650104-25 | 0.6501 | -0.35% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763304-25 | 0.7633 | 0.08% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753504-25 | 0.7535 | 0.09% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.922704-25 | 0.9227 | 1.72% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.911304-25 | 0.9113 | 1.71% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527804-25 | 0.5278 | -0.23% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520704-25 | 0.5207 | -0.23% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.847704-25 | 0.8477 | -0.02% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.839404-25 | 0.8394 | -0.02% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973704-25 | 0.9737 | -0.11% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.775604-25 | 0.7756 | 0.04% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.759604-25 | 0.7596 | 0.04% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094304-25 | 1.0943 | -0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088104-25 | 1.0881 | -0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822704-25 | 0.8227 | 0.15% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.820404-25 | 0.8204 | 0.15% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387804-25 | 1.3878 | -0.08% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013104-25 | 1.0131 | -0.06% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.003704-25 | 1.0037 | -0.06% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.714404-25 | 0.7144 | 0.11% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.311404-25 | 2.3114 | -0.19% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.451404-25 | 0.4514 | 0.89% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.448304-25 | 0.4483 | 0.88% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.060804-25 | 1.0608 | 0.32% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.051804-25 | 1.0518 | 0.32% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.639904-25 | 0.6399 | -0.42% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.635804-25 | 0.6358 | -0.42% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719304-25 | 0.7193 | -0.07% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711704-25 | 0.7117 | -0.07% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.742504-25 | 0.7425 | -0.22% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.738604-25 | 0.7386 | -0.23% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.498304-25 | 0.4983 | 0.57% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.490504-25 | 0.4905 | 0.55% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.556204-25 | 0.5562 | -0.25% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.548004-25 | 0.5480 | -0.25% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.822004-25 | 0.8220 | 0.59% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.813804-25 | 0.8138 | 0.59% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726204-25 | 0.7262 | 0.64% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719904-25 | 0.7199 | 0.63% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.405004-25 | 2.4050 | -0.21% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.983704-25 | 0.9837 | -0.11% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.786804-25 | 0.7868 | -0.09% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775804-25 | 0.7758 | -0.09% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.751104-25 | 0.7511 | -0.31% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.742204-25 | 0.7422 | -0.31% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096304-25 | 1.0963 | 0.00% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089804-25 | 1.0898 | -0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.465704-25 | 0.4657 | 0.06% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.462804-25 | 0.4628 | 0.06% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.566704-25 | 0.5667 | 0.21% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.562704-25 | 0.5627 | 0.21% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.714704-25 | 0.7147 | -0.61% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.711004-25 | 0.7110 | -0.62% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.773304-25 | 0.7733 | -0.49% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.765804-25 | 0.7658 | -0.49% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077104-25 | 1.0771 | -0.04% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075604-25 | 1.0756 | -0.04% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.899704-25 | 0.8997 | 0.40% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.892204-25 | 0.8922 | 0.41% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.653604-25 | 0.6536 | 0.23% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647904-25 | 0.6479 | 0.22% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.874504-25 | 0.8745 | 0.24% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.870004-25 | 0.8700 | 0.23% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849604-25 | 0.8496 | -0.07% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842004-25 | 0.8420 | -0.07% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.777904-25 | 0.7779 | 0.44% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773604-25 | 0.7736 | 0.43% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071504-25 | 1.0715 | -0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067104-25 | 1.0671 | -0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071304-25 | 1.0713 | -0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.431004-25 | 1.4310 | -0.07% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.512304-25 | 1.5123 | 0.47% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.166004-25 | 2.1660 | 0.00% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.855704-25 | 0.8557 | 0.18% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.573004-25 | 0.5730 | 0.32% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268004-25 | 1.2680 | 1.77% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.615004-25 | 1.6150 | 0.06% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.476004-25 | 2.4760 | 0.08% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.927004-25 | 2.9270 | 0.34% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.686004-25 | 1.6860 | -0.52% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.627604-25 | 1.6276 | -0.65% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.211804-25 | 1.2118 | 0.26% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.250004-25 | 1.2500 | 0.08% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.338004-25 | 1.3380 | -0.30% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.090004-25 | 1.0900 | 0.44% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.297004-25 | 1.2970 | -0.23% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700804-25 | 0.7008 | -0.11% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694004-25 | 0.6940 | -0.12% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.769804-25 | 0.7698 | 0.40% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.765804-25 | 0.7658 | 0.41% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.448004-25 | 0.4480 | 0.88% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010104-25 | 1.0551 | 0.06% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008804-25 | 1.0488 | 0.06% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041604-25 | 1.0416 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.073904-25 | 1.0989 | -0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041804-25 | 1.0418 | -0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041504-25 | 1.0415 | -0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.858504-25 | 0.8585 | -1.24% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.853404-25 | 0.8534 | -1.25% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.693504-25 | 0.6935 | -0.33% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.687904-25 | 0.6879 | -0.35% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042304-25 | 1.0523 | 0.06% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040804-25 | 1.0508 | 0.06% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027604-25 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.026104-25 | 1.0441 | 0.02% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.763104-25 | 0.7631 | 0.50% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756904-25 | 0.7569 | 0.50% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.449804-25 | 1.7148 | 0.01% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.093404-25 | 1.0934 | -1.05% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028104-25 | 1.0521 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027404-25 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.802804-25 | 0.8028 | 0.15% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799704-25 | 0.7997 | 0.15% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001004-25 | 1.0010 | -0.26% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998004-25 | 0.9980 | -0.26% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.062604-25 | 1.0626 | -0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.058704-25 | 1.0587 | -0.06% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.818904-25 | 0.8189 | -0.81% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.814704-25 | 0.8147 | -0.80% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086404-25 | 1.0864 | 0.07% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081004-25 | 1.0810 | 0.06% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026804-25 | 1.0268 | 0.04% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022404-25 | 1.0224 | 0.04% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.784104-25 | 0.7841 | 0.68% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.781504-25 | 0.7815 | 0.68% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041904-25 | 1.0419 | -0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039504-25 | 1.0395 | -0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.176804-25 | 1.1768 | 0.20% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.171704-25 | 1.1717 | 0.20% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.841804-25 | 0.8418 | 0.68% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836204-25 | 0.8362 | 0.67% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.981004-25 | 0.9810 | 0.22% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.977404-25 | 0.9774 | 0.23% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.976404-25 | 0.9764 | 0.06% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.973204-25 | 0.9732 | 0.06% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863504-25 | 0.8635 | 0.06% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861304-25 | 0.8613 | 0.05% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.884404-25 | 0.8844 | 0.28% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.882204-25 | 0.8822 | 0.28% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045404-25 | 1.0454 | -0.01% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285904-25 | 1.2859 | 0.09% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759004-25 | 0.7590 | 0.49% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031104-25 | 1.0311 | -0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028804-25 | 1.0288 | 0.00% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040804-25 | 1.0408 | -0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039104-25 | 1.0391 | -0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044304-25 | 1.0443 | -0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043004-25 | 1.0430 | -0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.892904-25 | 0.8929 | -0.36% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.888104-25 | 0.8881 | -0.36% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.841104-25 | 0.8411 | -0.38% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.837704-25 | 0.8377 | -0.38% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.015004-25 | 1.0260 | 0.30% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023704-25 | 1.0237 | -0.13% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020204-25 | 1.0202 | -0.14% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029604-25 | 1.0296 | -0.01% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027704-25 | 1.0277 | -0.01% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.024804-25 | 1.0248 | 0.06% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023804-25 | 1.0238 | 0.06% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026904-25 | 1.0269 | 0.06% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025804-25 | 1.0258 | 0.05% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.703804-25 | 0.7038 | -0.20% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.702404-25 | 0.7024 | -0.20% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.023604-25 | 1.0236 | -0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.022304-25 | 1.0223 | -0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011304-25 | 1.0113 | -0.02% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008704-25 | 1.0087 | -0.02% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020904-25 | 1.0209 | 0.06% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019904-25 | 1.0199 | 0.05% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.734604-25 | 2.2426 | -0.02% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.071104-25 | 1.0711 | 0.51% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.069304-25 | 1.0693 | 0.52% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152404-25 | 1.1524 | 0.31% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.150504-25 | 1.1505 | 0.31% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002804-25 | 1.0028 | -0.01% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002804-25 | 1.0028 | -0.01% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.892104-25 | 0.8921 | 0.47% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.890504-25 | 0.8905 | 0.49% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.991604-19 | 0.9916 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.036504-25 | 1.0365 | 0.20% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035704-25 | 1.0357 | 0.20% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133104-25 | 1.1381 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003004-19 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033704-25 | 1.0337 | -0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032904-25 | 1.0329 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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