基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.151005-21 | 2.2670 | -1.19% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.669005-21 | 0.6690 | -1.33% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.084005-21 | 2.1760 | -1.23% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561105-21 | 1.5611 | -0.19% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531405-21 | 1.5314 | -0.19% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.200105-21 | 1.2001 | -1.69% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.160205-21 | 1.1602 | -1.69% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269405-21 | 1.3294 | -0.85% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.832205-21 | 1.1122 | -0.98% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.489005-21 | 2.2860 | -0.60% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.744005-21 | 2.1300 | -0.63% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.878005-21 | 1.8780 | -0.85% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.957005-21 | 0.7718 | -0.86% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.931705-21 | 0.7508 | -0.87% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223005-21 | 1.3230 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.076605-21 | 1.3223 | -0.18% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.278605-21 | 1.3286 | -0.08% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.725205-21 | 1.7252 | -0.01% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.129905-21 | 1.2754 | 0.00% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073505-21 | 1.2075 | -0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142105-21 | 1.2901 | -0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102605-21 | 1.3576 | 0.00% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.138005-21 | 1.1676 | -2.79% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.465405-21 | 2.5554 | -2.48% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.350905-21 | 2.4359 | -2.48% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.425305-21 | 1.4253 | -0.57% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.340405-21 | 1.3404 | -0.57% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121805-21 | 1.1886 | 0.00% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049205-21 | 1.1812 | -0.02% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117905-21 | 1.3387 | -0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111305-21 | 1.3192 | -0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152305-21 | 1.2056 | -0.01% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196805-21 | 1.1952 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126405-21 | 1.2103 | -0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.155605-21 | 1.1556 | -0.46% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.114405-21 | 1.1144 | -0.46% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074205-21 | 1.3012 | -0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.109105-21 | 1.1091 | -0.35% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.082105-21 | 1.0821 | -0.35% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.320005-21 | 1.3808 | -0.11% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.337705-21 | 1.3497 | -0.11% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206905-21 | 1.2269 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.226205-21 | 1.2462 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189405-21 | 1.2094 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074805-21 | 1.2872 | -0.01% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394205-21 | 1.3942 | -0.37% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384705-21 | 1.3847 | -0.37% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052605-21 | 1.2296 | -0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010305-21 | 1.1824 | -0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.040405-21 | 1.2239 | -0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042705-21 | 1.2215 | -0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038305-21 | 1.1493 | -0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.739205-21 | 1.9942 | -0.93% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.656305-21 | 1.9053 | -0.93% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033705-21 | 1.2917 | -0.73% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028405-21 | 1.2844 | -0.73% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036505-21 | 1.2005 | 0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054905-21 | 1.2219 | -0.02% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040505-21 | 1.1847 | -0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.129505-21 | 1.1295 | -2.80% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.425105-21 | 1.4251 | -0.60% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.410805-21 | 1.4108 | -0.61% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074505-21 | 1.2025 | -0.01% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.271405-21 | 1.3214 | -0.09% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.541705-21 | 1.5417 | -0.45% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.471205-21 | 1.4712 | -0.45% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186305-21 | 1.2113 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083005-21 | 1.2010 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082105-21 | 1.1496 | -0.02% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078005-21 | 1.1445 | -0.02% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.095105-21 | 1.2213 | -0.02% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103805-21 | 1.2158 | -0.02% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142905-21 | 1.1918 | -0.01% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139405-21 | 1.1825 | -0.01% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.134205-21 | 1.1767 | 0.00% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043105-21 | 1.1843 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132905-21 | 1.2092 | 0.00% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129305-21 | 1.2032 | 0.00% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120605-21 | 1.1887 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.127105-21 | 1.1271 | -0.35% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.105905-21 | 1.1059 | -0.35% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.828505-21 | 1.1085 | -0.97% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.176405-21 | 1.1764 | -1.69% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260505-21 | 1.2605 | 0.00% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.242405-21 | 1.2424 | 0.00% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245705-21 | 1.2457 | 0.00% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.342005-21 | 1.3420 | -1.71% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.283405-21 | 1.2834 | -1.72% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.039005-21 | 1.1790 | 0.00% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096705-21 | 1.1617 | 0.00% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116805-21 | 1.2022 | -0.01% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.087105-21 | 1.2048 | -0.09% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.081605-21 | 1.0816 | -0.10% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.081605-21 | 1.1915 | -0.10% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264205-21 | 1.3242 | -0.85% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009605-21 | 1.1276 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008305-21 | 1.1143 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083205-21 | 1.1959 | -0.04% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171005-21 | 1.1810 | -0.03% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.074805-21 | 1.1238 | -0.58% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.090105-21 | 1.0901 | -0.58% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.553605-21 | 1.5536 | -0.19% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139905-21 | 1.1859 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120505-21 | 1.1605 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.104605-21 | 1.1626 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133705-21 | 1.1437 | -0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067505-21 | 1.1500 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079505-21 | 1.1519 | -0.02% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022805-21 | 1.1298 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022505-21 | 1.1225 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.244705-21 | 1.2447 | -0.03% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223805-21 | 1.2238 | -0.04% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223805-21 | 1.2238 | -0.04% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112805-21 | 1.1128 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121505-21 | 1.1215 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100905-21 | 1.1009 | -0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023805-21 | 1.0238 | 0.05% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007805-21 | 1.0078 | 0.05% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134005-21 | 1.1340 | -0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-21 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122605-21 | 1.1226 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887205-21 | 1.1242 | -0.64% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.857905-21 | 1.0929 | -0.65% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.067705-21 | 1.0677 | -1.07% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.032405-21 | 1.0324 | -1.08% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.020405-21 | 1.0204 | -0.67% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003605-21 | 1.0036 | -0.67% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.029405-21 | 1.1784 | 0.00% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054605-21 | 1.1336 | 0.00% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.073205-21 | 1.1372 | -0.02% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.085905-21 | 1.0866 | 0.00% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.095305-21 | 1.1213 | -0.02% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078205-21 | 1.1692 | -0.01% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.023505-21 | 1.0235 | -0.59% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.003205-21 | 1.0032 | -0.58% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205005-21 | 1.2170 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.114005-21 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056505-21 | 1.1615 | 0.00% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039905-21 | 1.1089 | -0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062405-21 | 1.1185 | -0.02% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.056205-21 | 1.1282 | -0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.622405-21 | 0.6224 | -1.72% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.608205-21 | 0.6082 | -1.73% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.044505-21 | 1.0445 | -0.41% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.024605-21 | 1.0246 | -0.42% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093905-21 | 1.1459 | -0.02% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.096105-21 | 1.1481 | -0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.950605-21 | 0.9506 | -0.66% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.922305-21 | 0.9223 | -0.66% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043505-21 | 1.1155 | -0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.189005-21 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.257505-21 | 1.2575 | -0.10% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.235305-21 | 1.2353 | -0.11% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.754205-21 | 0.7542 | -1.10% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.732405-21 | 0.7324 | -1.11% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-21 | 1.0267 | -0.22% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109605-21 | 1.1096 | 0.00% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100705-21 | 1.1007 | 0.00% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.838505-21 | 0.8385 | -0.27% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821805-21 | 0.8218 | -0.27% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009405-21 | 1.0094 | -0.22% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.961405-21 | 0.9614 | -0.15% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950105-21 | 0.9501 | -0.15% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955705-21 | 0.9557 | 0.04% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940105-21 | 0.9401 | 0.05% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.609405-21 | 0.6094 | -2.48% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008305-21 | 1.0083 | -0.12% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-21 | 1.0000 | -0.12% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.874705-21 | 0.8747 | -1.24% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.853805-21 | 0.8538 | -1.25% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631605-21 | 0.6316 | -1.11% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.617605-21 | 0.6176 | -1.12% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037005-21 | 1.1064 | 0.00% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049205-21 | 1.0881 | 0.00% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.613205-21 | 0.6132 | -1.21% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.599405-21 | 0.5994 | -1.20% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.527105-21 | 0.5271 | -1.26% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.521105-21 | 0.5211 | -1.25% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.543305-21 | 0.5433 | -1.09% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.539405-21 | 0.5394 | -1.10% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033305-21 | 1.1200 | -0.08% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.039905-21 | 1.1134 | -0.09% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.645205-21 | 0.6452 | -1.04% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631205-21 | 0.6312 | -1.03% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104905-21 | 1.1049 | -0.01% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098005-21 | 1.0980 | -0.01% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618005-21 | 0.6180 | -1.12% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604605-21 | 0.6046 | -1.11% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547805-21 | 0.5478 | -0.45% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.536305-21 | 0.5363 | -0.45% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.099005-21 | 1.0990 | 0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093605-21 | 1.0936 | 0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632805-21 | 0.6328 | -1.20% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620405-21 | 0.6204 | -1.19% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.956505-21 | 0.9565 | -0.26% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945805-21 | 0.9458 | -0.26% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.986905-21 | 0.9869 | -0.56% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.970405-21 | 0.9704 | -0.56% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086905-21 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-21 | 1.0803 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.589505-21 | 0.5895 | -0.97% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.584405-21 | 0.5844 | -0.98% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.857305-21 | 1.8573 | -0.85% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070605-21 | 1.0806 | -0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089705-21 | 1.0997 | -0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.686205-21 | 0.6862 | -2.50% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.673205-21 | 0.6732 | -2.51% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.071005-21 | 1.0710 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.066605-21 | 1.0666 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747205-21 | 0.7472 | -2.49% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733505-21 | 0.7335 | -2.49% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134905-21 | 1.1349 | -2.20% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812905-21 | 0.8129 | -2.49% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804205-21 | 0.8042 | -2.50% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.969005-21 | 0.9690 | -0.54% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.957505-21 | 0.9575 | -0.54% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.087905-21 | 1.0879 | -0.15% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.081905-21 | 1.0819 | -0.14% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041305-21 | 1.0413 | -0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657805-21 | 0.6578 | -2.26% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.650605-21 | 0.6506 | -2.25% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064305-21 | 1.0643 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060205-21 | 1.0602 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142905-21 | 1.2619 | -0.01% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100205-21 | 1.2563 | -0.02% | 限大额 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.074105-21 | 1.0741 | -0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067705-21 | 1.0677 | -0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052405-21 | 1.0524 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047105-21 | 1.0471 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.869305-21 | 0.8693 | -1.25% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861205-21 | 0.8612 | -1.25% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-21 | 1.0116 | -2.52% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.005205-21 | 1.0052 | -2.54% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.990405-21 | 0.9904 | -1.23% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.984305-21 | 0.9843 | -1.22% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.929005-21 | 0.9290 | -1.42% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.925905-21 | 0.9259 | -1.42% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747305-21 | 0.7473 | -3.74% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.746105-21 | 0.7461 | -3.73% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035605-21 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033805-21 | 1.0338 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.722605-21 | 1.7226 | -0.01% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009605-21 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008905-21 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003505-21 | 1.0035 | -0.60% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003205-21 | 1.0032 | -0.60% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075805-21 | 1.0758 | -0.18% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102305-21 | 1.1023 | -0.01% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.102205-21 | 1.1022 | -0.01% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.076105-21 | 1.0761 | -0.35% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.075505-21 | 1.0755 | -0.35% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014405-21 | 1.0144 | -0.48% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014205-21 | 1.0142 | -0.48% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.651005-21 | 1.9310 | -0.30% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.990005-21 | 2.0700 | -0.55% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.417005-21 | 4.5170 | -2.39% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149905-21 | 1.4340 | -2.20% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.137105-21 | 1.7541 | -0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.128405-21 | 1.6824 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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