南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 97.40 24.75 25.41% 4.95 5.08% 0.25 0.25% 2.21 2.27%
2 000023 南方中票C 详情 97.40 24.75 25.41% 4.95 5.08% 0.25 0.25% 2.21 2.27%
3 000086 南方稳利1年定开债A 详情 11,483.33 4,561.61 39.72% 1,303.32 11.35% 14.25 0.12% 64.68 0.56%
4 000326 南方顺达 详情 4,358.53 3,013.75 69.15% 463.65 10.64% 59.74 1.37% - -
5 000327 南方丰合 详情 4,508.95 2,800.17 62.10% 414.84 9.20% 118.36 2.62% - -
6 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 579.94 158.72 27.37% 45.35 7.82% 2.73 0.47% 25.42 4.38%
7 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 579.94 158.72 27.37% 45.35 7.82% 2.73 0.47% 25.42 4.38%
8 000452 南方医保 详情 1,179.84 855.14 72.48% 142.52 12.08% 145.20 12.31% - -
9 000493 南方现金通货币A 详情 17,121.45 5,732.59 33.48% 1,245.61 7.28% 0.15 0.00% 5,489.22 32.06%
10 000494 南方现金通货币B 详情 17,121.45 5,732.59 33.48% 1,245.61 7.28% 0.15 0.00% 5,489.22 32.06%
11 000495 南方现金通货币C 详情 17,121.45 5,732.59 33.48% 1,245.61 7.28% 0.15 0.00% 5,489.22 32.06%
12 000527 南方新优享 详情 3,387.49 1,412.25 41.69% 235.37 6.95% 1,699.04 50.16% - -
13 000554 中国梦基金 详情 1,714.11 1,109.46 64.72% 184.91 10.79% 380.04 22.17% - -
14 000561 南方启元A 详情 3,807.33 1,520.73 39.94% 437.14 11.48% 12.40 0.33% 4.19 0.11%
15 000562 南方启元C 详情 3,807.33 1,520.73 39.94% 437.14 11.48% 12.40 0.33% 4.19 0.11%
16 000563 南方通利A 详情 3,755.19 1,225.05 32.62% 339.24 9.03% 4.17 0.11% 220.37 5.87%
17 000564 南方通利C 详情 3,755.19 1,225.05 32.62% 339.24 9.03% 4.17 0.11% 220.37 5.87%
18 000687 南方薪金宝 详情 7,292.98 2,868.05 39.33% 869.11 11.92% - - 2,172.77 29.79%
19 000719 南方现金通E 详情 17,121.45 5,732.59 33.48% 1,245.61 7.28% 0.15 0.00% 5,489.22 32.06%
20 000720 南方稳利1年定开债C 详情 11,483.33 4,561.61 39.72% 1,303.32 11.35% 14.25 0.12% 64.68 0.56%
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 10,644.81 4,353.52 40.90% 1,451.17 13.63% - - 3,627.93 34.08%
22 000844 南方绝对收益 详情 857.63 510.58 59.53% 81.93 9.55% 226.64 26.43% - -
23 000955 南方产业活力 详情 5,804.21 2,994.09 51.58% 499.01 8.60% 2,264.91 39.02% - -
24 000997 南方双元A 详情 224.05 73.85 32.96% 21.10 9.42% 4.04 1.80% 4.94 2.20%
25 000998 南方双元C 详情 224.05 73.85 32.96% 21.10 9.42% 4.04 1.80% 4.94 2.20%
26 001041 南方理财60天债券E 详情 5,851.16 2,132.19 36.44% 631.76 10.80% - - 212.45 3.63%
27 001053 南方创新经济 详情 4,949.03 2,078.66 42.00% 346.44 7.00% 2,484.05 50.19% - -
28 001113 南方大数据100A 详情 8,100.51 2,905.95 35.87% 581.19 7.17% 4,452.59 54.97% 0.39 0.00%
29 001181 南方改革机遇 详情 3,704.18 2,624.82 70.86% 437.47 11.81% 600.25 16.20% - -
30 001183 南方利淘A 详情 1,233.25 755.43 61.25% 151.09 12.25% 52.56 4.26% 1.45 0.12%
31 001334 南方利鑫A 详情 1,555.36 914.81 58.82% 228.70 14.70% 61.31 3.94% 0.65 0.04%
32 001335 南方利众A 详情 1,080.48 740.86 68.57% 148.17 13.71% 80.32 7.43% 22.61 2.09%
33 001420 南方大数据300A 详情 1,155.28 498.66 43.16% 149.60 12.95% 402.65 34.85% 42.44 3.67%
34 001421 南方量化成长 详情 3,983.54 1,711.70 42.97% 285.28 7.16% 1,944.50 48.81% - -
35 001426 南方大数据300C 详情 1,155.28 498.66 43.16% 149.60 12.95% 402.65 34.85% 42.44 3.67%
36 001503 南方利鑫C 详情 1,555.36 914.81 58.82% 228.70 14.70% 61.31 3.94% 0.65 0.04%
37 001504 南方利淘C 详情 1,233.25 755.43 61.25% 151.09 12.25% 52.56 4.26% 1.45 0.12%
38 001505 南方利众C 详情 1,080.48 740.86 68.57% 148.17 13.71% 80.32 7.43% 22.61 2.09%
39 001536 南方君选 详情 653.59 364.05 55.70% 60.68 9.28% 192.76 29.49% - -
40 001566 南方利达A 详情 713.39 423.63 59.38% 105.91 14.85% 39.73 5.57% 6.53 0.91%
41 001567 南方利达C 详情 713.39 423.63 59.38% 105.91 14.85% 39.73 5.57% 6.53 0.91%
42 001570 南方利安A 详情 1,211.42 886.34 73.16% 177.27 14.63% 68.53 5.66% 1.14 0.09%
43 001580 南方利安C 详情 1,211.42 886.34 73.16% 177.27 14.63% 68.53 5.66% 1.14 0.09%
44 001667 南方转型混合 详情 2,575.34 1,234.24 47.93% 205.71 7.99% 1,092.73 42.43% - -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 4,412.23 2,613.77 59.24% 435.63 9.87% 1,319.81 29.91% - -
46 001692 南方国策动力 详情 612.14 368.80 60.25% 61.47 10.04% 144.62 23.62% - -
47 001696 南方智造股票 详情 350.27 214.07 61.11% 35.68 10.19% 86.09 24.58% - -
48 001771 南方量化混合 详情 82.51 59.81 72.49% 9.97 12.08% 7.11 8.61% - -
49 001772 南方消费活力 详情 2,559.02 - - 1,414.67 55.28% 1,122.36 43.86% - -
50 001979 南方沪港深价值 详情 1,057.86 621.02 58.71% 103.50 9.78% 297.22 28.10% - -
51 001988 南方纯元A 详情 614.55 136.96 22.29% 45.65 7.43% 0.52 0.08% 0.06 0.01%
52 001989 南方纯元C 详情 614.55 136.96 22.29% 45.65 7.43% 0.52 0.08% 0.06 0.01%
53 002015 南方荣光A 详情 1,238.60 534.04 43.12% 103.05 8.32% 249.98 20.18% 18.54 1.50%
54 002016 南方荣光C 详情 1,238.60 534.04 43.12% 103.05 8.32% 249.98 20.18% 18.54 1.50%
55 002160 南方驱动混合 详情 525.49 267.45 50.89% 44.57 8.48% 177.77 33.83% - -
56 002167 南方顺康混合 详情 60.82 43.54 71.58% 7.26 11.93% 6.25 10.28% - -
57 002218 南方弘利A 详情 2,201.28 454.96 20.67% 113.74 5.17% 18.52 0.84% - -
58 002219 南方弘利C 详情 2,201.28 454.96 20.67% 113.74 5.17% 18.52 0.84% - -
59 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 1.91 1.45 75.88% 0.24 12.65% - - - -
60 002293 南方益和保本 详情 5,389.61 3,520.93 65.33% 541.68 10.05% 132.21 2.45% - -
61 002324 南方日添益A 详情 2,040.60 667.53 32.71% 238.40 11.68% - - 338.27 16.58%
62 002325 南方日添益E 详情 2,040.60 667.53 32.71% 238.40 11.68% - - 338.27 16.58%
63 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 4,818.01 3,226.29 66.96% 887.23 18.41% 192.05 3.99% 469.32 9.74%
64 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 4,818.01 3,226.29 66.96% 887.23 18.41% 192.05 3.99% 469.32 9.74%
65 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 4,818.01 3,226.29 66.96% 887.23 18.41% 192.05 3.99% 469.32 9.74%
66 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 4,818.01 3,226.29 66.96% 887.23 18.41% 192.05 3.99% 469.32 9.74%
67 002527 南方安享绝对收益 详情 244.41 135.08 55.27% 33.77 13.82% 59.21 24.23% - -
68 002577 南方新兴混合 详情 1,676.23 853.25 50.90% 142.21 8.48% 643.07 38.36% - -
69 002655 南方卓享绝对收益 详情 244.80 161.41 65.93% 34.98 14.29% 31.81 12.99% - -
70 002656 南方创业板ETF联接A 详情 53.60 6.07 11.33% 1.21 2.27% 8.13 15.17% 2.63 4.91%
71 002828 南方现金增利货币E 详情 50,559.74 20,453.83 40.45% 6,198.13 12.26% - - 5,561.60 11.00%
72 002829 南方现金增利货币F 详情 50,559.74 20,453.83 40.45% 6,198.13 12.26% - - 5,561.60 11.00%
73 002850 南方甑智混合 详情 3,985.30 1,657.29 41.59% 276.22 6.93% 385.15 9.66% - -
74 002851 南方品质混合 详情 4,955.43 2,867.73 57.87% 477.95 9.65% 1,565.43 31.59% - -
75 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 45.34 3.95 8.71% 0.79 1.74% 4.08 8.99% 0.44 0.98%
76 002906 南方中证500量化增强A 详情 867.93 266.49 30.70% 53.30 6.14% 491.58 56.64% 15.98 1.84%
77 002907 南方中证500量化增强C 详情 867.93 266.49 30.70% 53.30 6.14% 491.58 56.64% 15.98 1.84%
78 002931 南方荣毅 详情 876.94 308.71 35.20% 77.18 8.80% 65.18 7.43% - -
79 003033 南方荣冠定开混合 详情 959.23 364.27 37.98% 91.07 9.49% 66.82 6.97% - -
80 003064 南方荣欢混合 详情 999.09 251.03 25.13% 50.21 5.03% 8.38 0.84% - -
81 003161 南方安泰养老混合 详情 3,520.05 1,990.16 56.54% 398.03 11.31% 100.71 2.86% - -
82 003295 南方安裕养老混合 详情 4,241.32 2,467.98 58.19% 493.60 11.64% 119.98 2.83% - -
83 003332 南方荣发混合 详情 910.87 312.64 34.32% 104.21 11.44% 41.14 4.52% - -
84 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 140.28 42.64 30.40% 8.53 6.08% 1.39 0.99% - -
85 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 140.28 42.64 30.40% 8.53 6.08% 1.39 0.99% - -
86 003406 南方多元债券 详情 6,939.22 2,310.44 33.30% 770.15 11.10% 8.52 0.12% - -
87 003473 南方天天利货币A 详情 13,128.36 6,038.89 46.00% 2,012.96 15.33% - - 756.28 5.76%
88 003474 南方天天利货币B 详情 13,128.36 6,038.89 46.00% 2,012.96 15.33% - - 756.28 5.76%
89 003476 南方安颐养老 详情 933.50 556.31 59.59% 111.26 11.92% 67.41 7.22% - -
90 003477 南方睿见混合 详情 1,168.97 399.82 34.20% 33.32 2.85% 22.65 1.94% 399.82 34.20%
91 003610 南方荣安A 详情 941.76 425.06 45.14% 70.84 7.52% 81.74 8.68% 12.07 1.28%
92 003611 南方荣安C 详情 941.76 425.06 45.14% 70.84 7.52% 81.74 8.68% 12.07 1.28%
93 003612 南方卓元债券A 详情 716.02 245.31 34.26% 49.06 6.85% 121.67 16.99% 0.01 0.00%
94 003613 南方卓元债券C 详情 716.02 245.31 34.26% 49.06 6.85% 121.67 16.99% 0.01 0.00%
95 003776 南方宣利定开债A 详情 1,696.71 203.74 12.01% 50.94 3.00% 8.93 0.53% 0.18 0.01%
96 003777 南方宣利定开债C 详情 1,696.71 203.74 12.01% 50.94 3.00% 8.93 0.53% 0.18 0.01%
97 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 详情 702.44 356.63 50.77% 89.16 12.69% 94.17 13.41% 0.07 0.01%
98 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 详情 702.44 356.63 50.77% 89.16 12.69% 94.17 13.41% 0.07 0.01%
99 003936 南方和利A 详情 665.20 242.54 36.46% 69.30 10.42% 1.05 0.16% 1.52 0.23%
100 003937 南方和利C 详情 665.20 242.54 36.46% 69.30 10.42% 1.05 0.16% 1.52 0.23%
101 003938 南方荣尊定开混合A 详情 568.88 193.38 33.99% 48.34 8.50% 28.84 5.07% 123.13 21.65%
102 003939 南方荣尊定开混合C 详情 568.88 193.38 33.99% 48.34 8.50% 28.84 5.07% 123.13 21.65%
103 003956 南方教育股票 详情 428.94 296.81 69.20% 49.47 11.53% 49.21 11.47% - -
104 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 82.00 15.48 18.87% 3.10 3.77% 12.22 14.90% 23.29 28.40%
105 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 82.00 15.48 18.87% 3.10 3.77% 12.22 14.90% 23.29 28.40%
106 004180 南方宏元债券A 详情 174.67 44.84 25.67% 14.95 8.56% 0.85 0.49% 2.78 1.59%
107 004181 南方宏元债券C 详情 174.67 44.84 25.67% 14.95 8.56% 0.85 0.49% 2.78 1.59%
108 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 1,039.18 766.99 73.81% 127.83 12.30% 113.79 10.95% - -
109 004342 南方开元沪深300ETF联接C 详情 96.57 37.64 38.98% 7.53 7.80% 12.98 13.44% 0.90 0.93%
110 004343 南方创业板ETF联接C 详情 53.60 6.07 11.33% 1.21 2.27% 8.13 15.17% 2.63 4.91%
111 004344 南方大数据100C 详情 8,100.51 2,905.95 35.87% 581.19 7.17% 4,452.59 54.97% 0.39 0.00%
112 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 52.24 9.32 17.84% 1.86 3.57% 5.36 10.26% 0.28 0.54%
113 004346 南方小康ETF联接C 详情 116.54 29.92 25.68% 5.98 5.14% 41.00 35.18% 1.31 1.12%
114 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 45.34 3.95 8.71% 0.79 1.74% 4.08 8.99% 0.44 0.98%
115 004348 南方中证500ETF联接C 详情 428.26 198.92 46.45% 39.78 9.29% 124.81 29.14% 15.94 3.72%
116 004357 南方智慧混合 详情 1,822.10 1,182.64 64.91% 197.11 10.82% 406.83 22.33% - -
117 004429 南方文旅混合 详情 281.51 187.98 66.77% 31.33 11.13% 39.09 13.89% - -
118 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 6.26 1.42 22.64% 0.28 4.53% 0.56 8.97% 0.95 15.21%
119 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 6.26 1.42 22.64% 0.28 4.53% 0.56 8.97% 0.95 15.21%
120 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 503.51 110.12 21.87% 27.53 5.47% 64.60 12.83% 82.13 16.31%
121 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 503.51 110.12 21.87% 27.53 5.47% 64.60 12.83% 82.13 16.31%
122 004446 南方荣年A 详情 376.77 113.30 30.07% 28.33 7.52% 29.27 7.77% 74.86 19.87%
123 004447 南方荣年C 详情 376.77 113.30 30.07% 28.33 7.52% 29.27 7.77% 74.86 19.87%
124 004517 南方安康混合 详情 352.92 212.36 60.17% 42.47 12.03% 11.10 3.14% - -
125 004555 南方和元A 详情 414.90 93.59 22.56% 31.20 7.52% 0.58 0.14% 0.06 0.01%
126 004556 南方和元C 详情 414.90 93.59 22.56% 31.20 7.52% 0.58 0.14% 0.06 0.01%
127 004597 南方银行ETF联接A 详情 5.83 1.08 18.59% 0.22 3.72% 0.66 11.33% 0.82 14.06%
128 004598 南方银行ETF联接C 详情 5.83 1.08 18.59% 0.22 3.72% 0.66 11.33% 0.82 14.06%
129 004625 南方高元债发起A 详情 32.23 9.05 28.10% 1.81 5.62% 3.13 9.70% 2.14 6.63%
130 004626 南方高元债发起C 详情 32.23 9.05 28.10% 1.81 5.62% 3.13 9.70% 2.14 6.63%
131 004642 南方房地产ETF联接A 详情 4.46 0.86 19.32% 0.17 3.86% 0.06 1.34% 0.32 7.21%
132 004643 南方房地产ETF联接C 详情 4.46 0.86 19.32% 0.17 3.86% 0.06 1.34% 0.32 7.21%
133 004648 南方安睿混合 详情 201.35 125.16 62.16% 25.03 12.43% 9.43 4.68% - -
134 004702 南方金融混合 详情 98.69 67.38 68.27% 11.23 11.38% 6.22 6.30% - -
135 004703 南方兴盛混合 详情 338.19 207.52 61.36% 34.59 10.23% 82.54 24.41% - -
136 004705 南方祥元债券A 详情 183.11 109.55 59.83% 31.30 17.09% 0.91 0.50% 0.86 0.47%
137 004706 南方祥元债券C 详情 183.11 109.55 59.83% 31.30 17.09% 0.91 0.50% 0.86 0.47%
138 004970 南方天天宝货币A 详情 206.07 105.01 50.96% 26.25 12.74% - - 21.09 10.24%
139 004971 南方天天宝货币B 详情 206.07 105.01 50.96% 26.25 12.74% - - 21.09 10.24%
140 005024 南方兴利定开债券 详情 920.67 363.62 39.50% 90.91 9.87% 1.66 0.18% - -
141 005194 南方天天利货币E 详情 13,128.36 6,038.89 46.00% 2,012.96 15.33% - - 756.28 5.76%
142 005206 南方优选成长混合C 详情 1,572.86 954.44 60.68% 159.07 10.11% 418.77 26.62% 0.00 0.00%
143 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 962.82 660.00 68.55% 110.00 11.42% 155.53 16.15% 0.00 0.00%
144 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 319.92 108.89 34.04% 74.98 23.44% 0.80 0.25% 123.16 38.50%
145 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 319.92 108.89 34.04% 74.98 23.44% 0.80 0.25% 123.16 38.50%
146 150049 南方消费收益 详情 1,781.12 889.96 49.97% 148.33 8.33% 697.64 39.17% - -
147 150050 南方消费进取 详情 1,781.12 889.96 49.97% 148.33 8.33% 697.64 39.17% - -
148 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 401.98 259.73 64.61% 51.95 12.92% 28.90 7.19% - -
149 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 401.98 259.73 64.61% 51.95 12.92% 28.90 7.19% - -
150 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 666.77 401.09 60.15% 80.22 12.03% 123.95 18.59% - -
151 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 666.77 401.09 60.15% 80.22 12.03% 123.95 18.59% - -
152 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 402.50 263.58 65.49% 57.99 14.41% 18.50 4.60% - -
153 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 402.50 263.58 65.49% 57.99 14.41% 18.50 4.60% - -
154 159903 南方深成ETF 详情 355.80 239.73 67.38% 47.95 13.48% 6.67 1.88% - -
155 159925 南方开元沪深300ETF 详情 754.29 544.62 72.20% 108.92 14.44% 22.92 3.04% - -
156 159948 南方创业板ETF 详情 201.99 111.70 55.30% 22.34 11.06% 7.49 3.71% - -
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,175.07 1,410.37 64.84% 235.06 10.81% 481.45 22.14% - -
158 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 4,817.25 2,726.44 56.60% 454.41 9.43% 1,584.88 32.90% - -
159 160119 南方中证500ETF联接A 详情 428.26 198.92 46.45% 39.78 9.29% 124.81 29.14% 15.94 3.72%
160 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 197.20 87.37 44.31% 27.30 13.85% 21.07 10.68% - -
161 160123 南方中债10年期国债A 详情 173.28 43.34 25.01% 14.45 8.34% 0.72 0.41% 45.05 26.00%
162 160124 南方中债10年期国债C 详情 173.28 43.34 25.01% 14.45 8.34% 0.72 0.41% 45.05 26.00%
163 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,221.90 692.53 56.68% 129.85 10.63% 352.11 28.82% - -
164 160127 南方新兴消费分级 详情 1,781.12 889.96 49.97% 148.33 8.33% 697.64 39.17% - -
165 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 1,163.65 216.03 18.56% 64.81 5.57% 1.59 0.14% 35.07 3.01%
166 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 1,163.65 216.03 18.56% 64.81 5.57% 1.59 0.14% 35.07 3.01%
167 160130 南方永利1年定开债A 详情 248.35 92.80 37.36% 26.51 10.68% 4.60 1.85% 1.72 0.69%
168 160131 南方聚利1年定开债A 详情 1,841.19 720.69 39.14% 205.91 11.18% 4.16 0.23% 17.07 0.93%
169 160132 南方永利C 详情 248.35 92.80 37.36% 26.51 10.68% 4.60 1.85% 1.72 0.69%
170 160133 南方天元 详情 1,311.85 797.42 60.79% 132.90 10.13% 338.25 25.78% - -
171 160134 南方聚利1年定开债C 详情 1,841.19 720.69 39.14% 205.91 11.18% 4.16 0.23% 17.07 0.93%
172 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 401.98 259.73 64.61% 51.95 12.92% 28.90 7.19% - -
173 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 666.77 401.09 60.15% 80.22 12.03% 123.95 18.59% - -
174 160137 南方中证互联网指数分级 详情 402.50 263.58 65.49% 57.99 14.41% 18.50 4.60% - -
175 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 130.01 35.57 27.36% 7.11 5.47% 41.14 31.64% 13.68 10.52%
176 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 130.01 35.57 27.36% 7.11 5.47% 41.14 31.64% 13.68 10.52%
177 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 56.34 24.58 43.62% 7.68 13.63% 2.30 4.07% 7.51 13.34%
178 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 56.34 24.58 43.62% 7.68 13.63% 2.30 4.07% 7.51 13.34%
179 202001 南方稳健成长 详情 5,149.81 3,145.94 61.09% 524.32 10.18% 1,436.16 27.89% - -
180 202002 南方稳健成长贰号 详情 4,667.42 2,848.10 61.02% 474.68 10.17% 1,300.80 27.87% - -
181 202003 南方绩优成长混合 详情 10,627.38 6,865.54 64.60% 1,144.26 10.77% 2,572.48 24.21% - -
182 202005 南方成份精选混合 详情 9,716.20 6,262.74 64.46% 1,043.79 10.74% 2,364.45 24.34% - -
183 202007 南方隆元产业主题混合 详情 5,389.52 3,454.44 64.10% 575.74 10.68% 1,317.85 24.45% - -
184 202009 南方盛元红利混合 详情 3,369.21 1,617.04 47.99% 269.51 8.00% 1,439.29 42.72% - -
185 202011 南方优选价值混合A 详情 5,011.38 2,018.66 40.28% 336.44 6.71% 2,614.84 52.18% - -
186 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 96.57 37.64 38.98% 7.53 7.80% 12.98 13.44% 0.90 0.93%
187 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 52.24 9.32 17.84% 1.86 3.57% 5.36 10.26% 0.28 0.54%
188 202019 南方策略优化混合 详情 4,214.20 1,852.25 43.95% 308.71 7.33% 2,011.09 47.72% - -
189 202021 南方小康ETF联接A 详情 116.54 29.92 25.68% 5.98 5.14% 41.00 35.18% 1.31 1.12%
190 202023 南方优选成长混合A 详情 1,572.86 954.44 60.68% 159.07 10.11% 418.77 26.62% 0.00 0.00%
191 202025 南方上证380联接 详情 51.90 7.80 15.02% 1.56 3.00% 6.32 12.17% - -
192 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 962.82 660.00 68.55% 110.00 11.42% 155.53 16.15% 0.00 0.00%
193 202101 南方宝元债券 详情 2,290.26 1,196.90 52.26% 279.28 12.19% 363.36 15.87% - -
194 202102 南方多利增强债券C 详情 3,339.77 1,232.37 36.90% 410.79 12.30% 4.10 0.12% 179.14 5.36%
195 202103 南方多利增强债券A 详情 3,339.77 1,232.37 36.90% 410.79 12.30% 4.10 0.12% 179.14 5.36%
196 202105 南方广利债券A/B 详情 1,910.86 564.92 29.56% 173.82 9.10% 316.56 16.57% 106.69 5.58%
197 202107 南方广利债券C 详情 1,910.86 564.92 29.56% 173.82 9.10% 316.56 16.57% 106.69 5.58%
198 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 1,746.42 597.92 34.24% 183.98 10.53% 2.82 0.16% 86.78 4.97%
199 202110 南方润元纯债债券C 详情 1,746.42 597.92 34.24% 183.98 10.53% 2.82 0.16% 86.78 4.97%
200 202202 南方避险增值 详情 13,744.85 9,082.68 66.08% 1,513.78 11.01% 327.76 2.38% - -
201 202211 南方中证100指数A 详情 1,122.45 589.47 52.52% 90.69 8.08% 71.77 6.39% - -
202 202212 南方平衡配置混合 详情 341.51 243.11 71.19% 40.52 11.86% 36.75 10.76% - -
203 202213 南方安心 详情 7,277.30 4,820.33 66.24% 714.12 9.81% 360.30 4.95% - -
204 202301 南方现金增利货币A 详情 50,559.74 20,453.83 40.45% 6,198.13 12.26% - - 5,561.60 11.00%
205 202302 南方现金增利货币B 详情 50,559.74 20,453.83 40.45% 6,198.13 12.26% - - 5,561.60 11.00%
206 202303 南方理财14天A 详情 2,886.70 783.77 27.15% 232.23 8.04% - - 407.71 14.12%
207 202304 南方理财14天B 详情 2,886.70 783.77 27.15% 232.23 8.04% - - 407.71 14.12%
208 202305 南方理财60天A 详情 5,851.16 2,132.19 36.44% 631.76 10.80% - - 212.45 3.63%
209 202306 南方理财60天B 详情 5,851.16 2,132.19 36.44% 631.76 10.80% - - 212.45 3.63%
210 202307 南方收益宝货币A 详情 4,680.00 2,308.41 49.33% 824.43 17.62% - - 211.83 4.53%
211 202308 南方收益宝货币B 详情 4,680.00 2,308.41 49.33% 824.43 17.62% - - 211.83 4.53%
212 202801 南方全球精选 详情 11,960.48 8,630.08 72.15% 1,399.47 11.70% 1,873.55 15.66% - -
213 501018 南方原油 详情 924.71 409.18 44.25% 114.57 12.39% 365.42 39.52% - -
214 501302 南方恒指ETF联接A 详情 17.56 9.72 55.36% 1.94 11.07% 2.85 16.21% - -
215 510160 南方中证小康产业ETF 详情 660.16 459.09 69.54% 91.82 13.91% 37.16 5.63% - -
216 510290 南方上证380ETF 详情 226.11 124.84 55.21% 24.97 11.04% 11.56 5.11% - -
217 510500 南方中证500ETF 详情 12,928.31 9,032.32 69.86% 1,806.46 13.97% 1,489.46 11.52% - -
218 511810 南方理财金交易型货币H 详情 10,644.81 4,353.52 40.90% 1,451.17 13.63% - - 3,627.93 34.08%
219 512100 南方中证1000ETF 详情 135.65 58.24 42.94% 11.65 8.59% 16.55 12.20% - -
220 512200 南方中证房地产ETF 详情 70.74 27.20 38.45% 5.44 7.69% 17.39 24.58% - -
221 512300 中证500医药卫生ETF 详情 55.63 27.46 49.36% 5.49 9.87% 7.35 13.21% - -
222 512310 南方中证500工业ETF 详情 83.58 43.36 51.88% 8.67 10.38% 5.28 6.31% - -
223 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 145.14 70.53 48.59% 14.11 9.72% 14.46 9.97% - -
224 512340 南方中证500原材料ETF 详情 73.30 34.23 46.70% 6.85 9.34% 5.96 8.13% - -
225 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 125.76 37.78 30.04% 7.56 6.01% 58.61 46.60% - -
226 512700 南方中证银行ETF 详情 72.09 31.09 43.12% 6.22 8.62% 10.54 14.61% - -
227 512900 南方中证全指证券ETF 详情 394.27 219.18 55.59% 43.84 11.12% 76.74 19.46% - -
228 513600 南方恒生ETF 详情 75.34 28.84 38.28% 5.77 7.66% 20.66 27.42% - -
229 960020 南方优选价值混合H 详情 5,011.38 2,018.66 40.28% 336.44 6.71% 2,614.84 52.18% - -
230 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 2,414.64 1,581.19 65.48% 243.26 10.07% 75.28 3.12% - -
231 002167 南方顺康混合 详情 3,294.78 2,626.67 79.72% 404.10 12.26% 54.69 1.66% - -

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南方基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-07-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 202212 南方平衡配置混合 详情 624.00 375.45 60.17% 62.58 10.03% 61.01 9.78% - -

南方基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 55.60 13.23 23.80% 2.65 4.76% 0.09 0.16% 1.44 2.59%
2 000023 南方中票C 详情 55.60 13.23 23.80% 2.65 4.76% 0.09 0.16% 1.44 2.59%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 7,943.79 2,789.94 35.12% 797.13 10.03% 7.38 0.09% 40.45 0.51%
4 000326 南方顺达 详情 2,450.82 1,667.19 68.03% 256.49 10.47% 16.25 0.66% - -
5 000327 南方丰合 详情 2,266.76 1,478.14 65.21% 218.98 9.66% 65.71 2.90% - -
6 000355 南方丰元A 详情 367.79 100.64 27.36% 28.76 7.82% 1.86 0.51% 15.63 4.25%
7 000356 南方丰元C 详情 367.79 100.64 27.36% 28.76 7.82% 1.86 0.51% 15.63 4.25%
8 000452 南方医保 详情 587.25 426.54 72.63% 71.09 12.11% 70.94 12.08% - -
9 000493 南方现金通货币A 详情 6,425.37 2,117.64 32.96% 476.91 7.42% - - 2,050.66 31.92%
10 000494 南方现金通货币B 详情 6,425.37 2,117.64 32.96% 476.91 7.42% - - 2,050.66 31.92%
11 000495 南方现金通货币C 详情 6,425.37 2,117.64 32.96% 476.91 7.42% - - 2,050.66 31.92%
12 000527 南方新优享 详情 1,039.13 421.28 40.54% 70.21 6.76% 527.79 50.79% - -
13 000554 中国梦基金 详情 779.28 489.23 62.78% 81.54 10.46% 189.70 24.34% - -
14 000561 南方启元A 详情 2,855.51 1,173.29 41.09% 335.23 11.74% 6.80 0.24% 2.35 0.08%
15 000562 南方启元C 详情 2,855.51 1,173.29 41.09% 335.23 11.74% 6.80 0.24% 2.35 0.08%
16 000563 南方通利A 详情 2,633.50 839.66 31.88% 232.52 8.83% 2.91 0.11% 151.75 5.76%
17 000564 南方通利C 详情 2,633.50 839.66 31.88% 232.52 8.83% 2.91 0.11% 151.75 5.76%
18 000687 南方薪金宝 详情 2,517.83 1,009.36 40.09% 305.87 12.15% - - 764.67 30.37%
19 000719 南方现金通E 详情 6,425.37 2,117.64 32.96% 476.91 7.42% - - 2,050.66 31.92%
20 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 7,943.79 2,789.94 35.12% 797.13 10.03% 7.38 0.09% 40.45 0.51%
21 000816 南方理财金交易型货币A 详情 5,461.16 2,273.05 41.62% 757.68 13.87% - - 1,894.21 34.69%
22 000844 南方绝对收益 详情 427.27 180.59 42.27% 45.15 10.57% 181.39 42.45% - -
23 000955 南方产业活力 详情 2,833.38 1,615.49 57.02% 269.25 9.50% 925.55 32.67% - -
24 000997 南方双元A 详情 138.59 43.94 31.70% 12.55 9.06% 1.01 0.73% 2.98 2.15%
25 000998 南方双元C 详情 138.59 43.94 31.70% 12.55 9.06% 1.01 0.73% 2.98 2.15%
26 001041 南方理财60天债券E 详情 2,668.98 1,019.02 38.18% 301.93 11.31% - - 85.10 3.19%
27 001053 南方创新经济 详情 2,507.45 1,071.45 42.73% 178.57 7.12% 1,237.52 49.35% - -
28 001113 南方大数据100A 详情 4,167.79 1,516.69 36.39% 303.34 7.28% 2,265.13 54.35% 0.07 0.00%
29 001181 南方改革机遇 详情 1,904.02 1,417.89 74.47% 236.32 12.41% 229.11 12.03% - -
30 001183 南方利淘A 详情 709.98 430.04 60.57% 86.01 12.11% 39.56 5.57% 0.96 0.13%
31 001334 南方利鑫A 详情 934.24 552.42 59.13% 138.11 14.78% 35.57 3.81% - -
32 001335 南方利众A 详情 622.75 421.19 67.63% 84.24 13.53% 39.44 6.33% 11.46 1.84%
33 001420 南方大数据300A 详情 606.59 271.59 44.77% 81.48 13.43% 200.23 33.01% 21.51 3.55%
34 001421 南方量化成长 详情 2,519.84 983.27 39.02% 163.88 6.50% 1,351.23 53.62% - -
35 001426 南方大数据300C 详情 606.59 271.59 44.77% 81.48 13.43% 200.23 33.01% 21.51 3.55%
36 001503 南方利鑫C 详情 934.24 552.42 59.13% 138.11 14.78% 35.57 3.81% - -
37 001504 南方利淘C 详情 709.98 430.04 60.57% 86.01 12.11% 39.56 5.57% 0.96 0.13%
38 001505 南方利众C 详情 622.75 421.19 67.63% 84.24 13.53% 39.44 6.33% 11.46 1.84%
39 001536 南方君选 详情 230.69 132.11 57.27% 22.02 9.54% 58.97 25.56% - -
40 001566 南方利达A 详情 578.40 350.50 60.60% 87.63 15.15% 17.80 3.08% 6.41 1.11%
41 001567 南方利达C 详情 578.40 350.50 60.60% 87.63 15.15% 17.80 3.08% 6.41 1.11%
42 001570 南方利安A 详情 648.82 465.34 71.72% 93.07 14.34% 33.31 5.13% 1.11 0.17%
43 001580 南方利安C 详情 648.82 465.34 71.72% 93.07 14.34% 33.31 5.13% 1.11 0.17%
44 001667 南方转型混合 详情 1,356.35 695.35 51.27% 115.89 8.54% 522.52 38.52% - -
45 001691 南方香港成长(QDII) 详情 2,164.12 1,368.95 63.26% 228.16 10.54% 540.51 24.98% - -
46 001692 南方国策动力 详情 318.69 203.93 63.99% 33.99 10.66% 61.99 19.45% - -
47 001772 南方消费活力 详情 740.38 - - 712.08 96.18% 17.62 2.38% - -
48 001979 南方沪港深价值 详情 530.72 339.44 63.96% 56.57 10.66% 116.51 21.95% - -
49 002015 南方荣光A 详情 641.13 330.59 51.56% 66.12 10.31% 80.11 12.49% 18.54 2.89%
50 002016 南方荣光C 详情 641.13 330.59 51.56% 66.12 10.31% 80.11 12.49% 18.54 2.89%
51 002160 南方驱动混合 详情 240.05 115.08 47.94% 19.18 7.99% 87.80 36.57% - -
52 002167 南方顺康 详情 1,903.60 1,478.25 77.66% 227.42 11.95% 18.55 0.97% - -
53 002218 南方弘利A 详情 1,340.66 297.79 22.21% 74.45 5.55% 8.06 0.60% - -
54 002219 南方弘利C 详情 1,340.66 297.79 22.21% 74.45 5.55% 8.06 0.60% - -
55 002220 南方瑞利保本 详情 1,352.65 840.57 62.14% 129.32 9.56% 40.46 2.99% - -
56 002293 南方益和保本 详情 2,750.46 1,806.86 65.69% 277.98 10.11% 73.12 2.66% - -
57 002324 南方日添益A 详情 709.58 218.65 30.81% 78.09 11.01% - - 103.91 14.64%
58 002325 南方日添益E 详情 709.58 218.65 30.81% 78.09 11.01% - - 103.91 14.64%
59 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 3,943.13 1,663.10 42.18% 457.35 11.60% 1,590.73 40.34% 210.09 5.33%
60 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 3,943.13 1,663.10 42.18% 457.35 11.60% 1,590.73 40.34% 210.09 5.33%
61 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 3,943.13 1,663.10 42.18% 457.35 11.60% 1,590.73 40.34% 210.09 5.33%
62 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 3,943.13 1,663.10 42.18% 457.35 11.60% 1,590.73 40.34% 210.09 5.33%
63 002527 南方安享绝对收益 详情 161.42 81.91 50.75% 20.48 12.69% 41.41 25.66% - -
64 002577 南方新兴混合 详情 947.39 499.52 52.73% 83.25 8.79% 344.34 36.35% - -
65 002655 南方卓享绝对收益 详情 151.61 90.14 59.46% 22.22 14.66% 21.27 14.03% - -
66 002656 南方创业板ETF联接A 详情 22.70 2.05 9.01% 0.41 1.80% 1.79 7.91% 0.17 0.74%
67 002828 南方现金增利货币E 详情 24,479.70 10,023.90 40.95% 3,037.55 12.41% - - 2,872.59 11.73%
68 002829 南方现金增利货币F 详情 24,479.70 10,023.90 40.95% 3,037.55 12.41% - - 2,872.59 11.73%
69 002850 南方甑智混合 详情 1,616.58 828.01 51.22% 138.00 8.54% 170.84 10.57% - -
70 002851 南方品质混合 详情 1,152.93 690.70 59.91% 115.12 9.98% 327.67 28.42% - -
71 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 22.04 2.08 9.45% 0.42 1.89% 1.29 5.85% 0.06 0.28%
72 002906 南方中证500量化增强A 详情 343.73 105.21 30.61% 21.04 6.12% 190.93 55.55% 6.19 1.80%
73 002907 南方中证500量化增强C 详情 343.73 105.21 30.61% 21.04 6.12% 190.93 55.55% 6.19 1.80%
74 002931 南方荣毅 详情 686.74 229.26 33.38% 57.32 8.35% 19.93 2.90% - -
75 003033 南方荣冠定开混合 详情 643.04 239.45 37.24% 59.86 9.31% 19.59 3.05% - -
76 003064 南方荣欢混合 详情 455.90 123.64 27.12% 24.73 5.42% 7.95 1.74% - -
77 003161 南方安泰养老混合 详情 1,856.56 1,178.55 63.48% 235.71 12.70% 55.82 3.01% - -
78 003295 南方安裕养老混合 详情 2,204.46 1,431.25 64.93% 286.25 12.99% 64.64 2.93% - -
79 003332 南方荣发混合 详情 395.93 152.49 38.51% 50.83 12.84% 5.30 1.34% - -
80 003337 南方颐元债券发起式A 详情 90.40 27.04 29.91% 5.41 5.98% 0.62 0.69% - -
81 003338 南方颐元债券发起式C 详情 90.40 27.04 29.91% 5.41 5.98% 0.62 0.69% - -
82 003406 南方多元债券 详情 3,757.09 1,593.86 42.42% 531.29 14.14% 5.39 0.14% - -
83 003473 南方天天利A 详情 2,864.98 1,355.47 47.31% 451.82 15.77% - - 157.67 5.50%
84 003474 南方天天利B 详情 2,864.98 1,355.47 47.31% 451.82 15.77% - - 157.67 5.50%
85 003476 南方安颐养老 详情 474.05 317.97 67.08% 63.59 13.42% 22.84 4.82% - -
86 003477 南方睿见混合 详情 514.02 206.78 40.23% 17.23 3.35% 11.63 2.26% 206.78 40.23%
87 003610 南方荣安A 详情 462.25 225.59 48.80% 37.60 8.13% 16.68 3.61% 6.40 1.39%
88 003611 南方荣安C 详情 462.25 225.59 48.80% 37.60 8.13% 16.68 3.61% 6.40 1.39%
89 003612 南方卓元债券A 详情 316.37 123.98 39.19% 24.80 7.84% 57.08 18.04% 0.01 0.00%
90 003613 南方卓元债券C 详情 316.37 123.98 39.19% 24.80 7.84% 57.08 18.04% 0.01 0.00%
91 003776 南方宣利定开债A 详情 772.00 100.69 13.04% 25.17 3.26% 6.22 0.81% 0.09 0.01%
92 003777 南方宣利定开债C 详情 772.00 100.69 13.04% 25.17 3.26% 6.22 0.81% 0.09 0.01%
93 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 详情 174.26 120.22 68.99% 30.05 17.25% 13.24 7.60% 0.02 0.01%
94 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 详情 174.26 120.22 68.99% 30.05 17.25% 13.24 7.60% 0.02 0.01%
95 003936 南方和利A 详情 219.04 110.65 50.52% 31.61 14.43% 0.51 0.23% 0.69 0.32%
96 003937 南方和利C 详情 219.04 110.65 50.52% 31.61 14.43% 0.51 0.23% 0.69 0.32%
97 003956 南方教育股票 详情 219.08 160.58 73.30% 26.76 12.22% 16.03 7.32% - -
98 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 41.63 13.05 31.35% 2.61 6.27% 4.74 11.39% 10.14 24.35%
99 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 41.63 13.05 31.35% 2.61 6.27% 4.74 11.39% 10.14 24.35%
100 004180 南方宏元债券A 详情 83.99 28.34 33.74% 9.45 11.25% 0.45 0.53% 1.80 2.14%
101 004181 南方宏元债券C 详情 83.99 28.34 33.74% 9.45 11.25% 0.45 0.53% 1.80 2.14%
102 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 444.69 323.72 72.80% 53.95 12.13% 55.10 12.39% - -
103 004342 南方开元沪深300ETF联接C 详情 46.50 17.39 37.40% 3.48 7.48% 6.69 14.39% 0.08 0.17%
104 004343 南方创业板ETF联接C 详情 22.70 2.05 9.01% 0.41 1.80% 1.79 7.91% 0.17 0.74%
105 004344 南方大数据100C 详情 4,167.79 1,516.69 36.39% 303.34 7.28% 2,265.13 54.35% 0.07 0.00%
106 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 25.35 4.65 18.32% 0.93 3.66% 1.85 7.28% 0.07 0.28%
107 004346 南方小康ETF联接C 详情 48.66 15.63 32.11% 3.13 6.42% 10.35 21.28% 0.20 0.42%
108 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 22.04 2.08 9.45% 0.42 1.89% 1.29 5.85% 0.06 0.28%
109 004348 南方中证500ETF联接C 详情 237.30 105.18 44.33% 21.04 8.87% 86.71 36.54% 0.03 0.01%
110 004357 南方智慧混合 详情 645.93 494.44 76.55% 82.41 12.76% 57.35 8.88% - -
111 150049 南方消费收益 详情 748.07 358.67 47.95% 59.78 7.99% 306.90 41.03% - -
112 150050 南方消费进取 详情 748.07 358.67 47.95% 59.78 7.99% 306.90 41.03% - -
113 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 198.05 122.79 62.00% 24.56 12.40% 19.88 10.04% - -
114 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 198.05 122.79 62.00% 24.56 12.40% 19.88 10.04% - -
115 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 393.49 238.64 60.65% 47.73 12.13% 76.27 19.38% - -
116 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 393.49 238.64 60.65% 47.73 12.13% 76.27 19.38% - -
117 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 208.50 137.19 65.80% 30.18 14.48% 9.78 4.69% - -
118 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 208.50 137.19 65.80% 30.18 14.48% 9.78 4.69% - -
119 159903 南方深成ETF 详情 176.43 120.25 68.16% 24.05 13.63% 1.28 0.73% - -
120 159925 南方开元沪深300ETF 详情 360.39 258.92 71.84% 51.78 14.37% 11.32 3.14% - -
121 159948 南方创业板ETF 详情 80.28 39.76 49.53% 7.95 9.91% 1.73 2.15% - -
122 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,073.59 682.28 63.55% 113.71 10.59% 254.34 23.69% - -
123 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,230.43 1,341.29 60.14% 223.55 10.02% 640.02 28.69% - -
124 160119 南方中证500ETF联接A 详情 237.30 105.18 44.33% 21.04 8.87% 86.71 36.54% 0.03 0.01%
125 160121 南方金砖四国指数 详情 96.65 42.26 43.72% 13.21 13.66% 10.06 10.41% - -
126 160123 南方中债10年期国债A 详情 109.72 31.91 29.09% 10.64 9.70% 0.62 0.57% 34.36 31.31%
127 160124 南方中债10年期国债C 详情 109.72 31.91 29.09% 10.64 9.70% 0.62 0.57% 34.36 31.31%
128 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 672.91 349.56 51.95% 65.54 9.74% 234.90 34.91% - -
129 160127 南方新兴消费分级 详情 748.07 358.67 47.95% 59.78 7.99% 306.90 41.03% - -
130 160128 南方金利A 详情 412.03 106.79 25.92% 32.04 7.78% 0.88 0.21% 17.33 4.21%
131 160129 南方金利C 详情 412.03 106.79 25.92% 32.04 7.78% 0.88 0.21% 17.33 4.21%
132 160130 南方永利1年定开债A 详情 103.20 51.61 50.01% 14.75 14.29% 2.90 2.81% 1.00 0.97%
133 160131 南方聚利1年定开债A 详情 847.77 392.85 46.34% 112.24 13.24% 2.28 0.27% 12.27 1.45%
134 160132 南方永利C 详情 103.20 51.61 50.01% 14.75 14.29% 2.90 2.81% 1.00 0.97%
135 160133 南方天元 详情 650.38 394.40 60.64% 65.73 10.11% 168.49 25.91% - -
136 160134 南方聚利C 详情 847.77 392.85 46.34% 112.24 13.24% 2.28 0.27% 12.27 1.45%
137 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 198.05 122.79 62.00% 24.56 12.40% 19.88 10.04% - -
138 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 393.49 238.64 60.65% 47.73 12.13% 76.27 19.38% - -
139 160137 南方中证互联网指数分级 详情 208.50 137.19 65.80% 30.18 14.48% 9.78 4.69% - -
140 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 63.67 19.47 30.58% 3.89 6.12% 20.33 31.93% 10.13 15.92%
141 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 63.67 19.47 30.58% 3.89 6.12% 20.33 31.93% 10.13 15.92%
142 202001 南方稳健成长 详情 2,574.79 1,529.90 59.42% 254.98 9.90% 768.12 29.83% - -
143 202002 南方稳健成长贰号 详情 2,343.07 1,391.45 59.39% 231.91 9.90% 697.47 29.77% - -
144 202003 南方绩优成长混合 详情 4,989.70 3,203.75 64.21% 533.96 10.70% 1,229.64 24.64% - -
145 202005 南方成份精选混合 详情 4,267.72 2,807.68 65.79% 467.95 10.96% 969.76 22.72% - -
146 202007 南方隆元产业主题混合 详情 2,643.73 1,694.47 64.09% 282.41 10.68% 646.06 24.44% - -
147 202009 南方盛元红利混合 详情 1,540.11 829.47 53.86% 138.24 8.98% 550.49 35.74% - -
148 202011 南方优选价值混合A 详情 1,943.35 789.21 40.61% 131.54 6.77% 1,002.32 51.58% - -
149 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 46.50 17.39 37.40% 3.48 7.48% 6.69 14.39% 0.08 0.17%
150 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 25.35 4.65 18.32% 0.93 3.66% 1.85 7.28% 0.07 0.28%
151 202019 南方策略优化混合 详情 2,685.52 1,042.89 38.83% 173.81 6.47% 1,447.62 53.90% - -
152 202021 南方小康ETF联接A 详情 48.66 15.63 32.11% 3.13 6.42% 10.35 21.28% 0.20 0.42%
153 202023 南方优选成长 详情 573.86 369.01 64.30% 61.50 10.72% 123.08 21.45% - -
154 202025 南方上证380联接 详情 26.01 4.18 16.09% 0.84 3.22% 2.67 10.27% - -
155 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 494.63 333.99 67.52% 55.67 11.25% 86.19 17.43% - -
156 202101 南方宝元债券 详情 948.39 572.80 60.40% 133.65 14.09% 188.71 19.90% - -
157 202102 南方多利增强债券C 详情 2,151.12 709.46 32.98% 236.49 10.99% 0.94 0.04% 105.10 4.89%
158 202103 南方多利增强债券A 详情 2,151.12 709.46 32.98% 236.49 10.99% 0.94 0.04% 105.10 4.89%
159 202105 南方广利债券A/B 详情 890.44 318.84 35.81% 98.11 11.02% 103.66 11.64% 60.43 6.79%
160 202107 南方广利债券C 详情 890.44 318.84 35.81% 98.11 11.02% 103.66 11.64% 60.43 6.79%
161 202108 南方润元A 详情 1,245.37 396.29 31.82% 121.93 9.79% 1.50 0.12% 66.74 5.36%
162 202110 南方润元C 详情 1,245.37 396.29 31.82% 121.93 9.79% 1.50 0.12% 66.74 5.36%
163 202202 南方避险增值 详情 6,965.45 4,578.05 65.73% 763.01 10.95% 177.94 2.55% - -
164 202211 南方恒元保本 详情 615.25 302.25 49.13% 46.50 7.56% 27.53 4.48% - -
165 202212 南方平衡配置混合 详情 580.74 353.87 60.93% 58.98 10.16% 44.80 7.71% - -
166 202213 南方安心 详情 3,822.32 2,524.05 66.03% 373.93 9.78% 143.40 3.75% - -
167 202301 南方现金增利货币A 详情 24,479.70 10,023.90 40.95% 3,037.55 12.41% - - 2,872.59 11.73%
168 202302 南方现金增利货币B 详情 24,479.70 10,023.90 40.95% 3,037.55 12.41% - - 2,872.59 11.73%
169 202303 南方理财14天A 详情 760.48 180.42 23.72% 53.46 7.03% - - 150.33 19.77%
170 202304 南方理财14天B 详情 760.48 180.42 23.72% 53.46 7.03% - - 150.33 19.77%
171 202305 南方理财60天A 详情 2,668.98 1,019.02 38.18% 301.93 11.31% - - 85.10 3.19%
172 202306 南方理财60天B 详情 2,668.98 1,019.02 38.18% 301.93 11.31% - - 85.10 3.19%
173 202307 南方收益宝货币A 详情 2,490.58 1,263.01 50.71% 451.08 18.11% - - 116.21 4.67%
174 202308 南方收益宝货币B 详情 2,490.58 1,263.01 50.71% 451.08 18.11% - - 116.21 4.67%
175 202801 南方全球精选 详情 5,895.19 4,268.77 72.41% 692.23 11.74% 907.92 15.40% - -
176 501018 南方原油 详情 484.31 201.23 41.55% 56.35 11.63% 208.36 43.02% - -
177 510160 南方中证小康产业ETF 详情 311.10 218.24 70.15% 43.65 14.03% 14.28 4.59% - -
178 510290 南方上证380ETF 详情 117.58 63.84 54.29% 12.77 10.86% 6.98 5.94% - -
179 510500 南方中证500ETF 详情 6,146.70 4,328.47 70.42% 865.69 14.08% 663.78 10.80% - -
180 511810 南方理财金交易型货币H 详情 5,461.16 2,273.05 41.62% 757.68 13.87% - - 1,894.21 34.69%
181 512100 南方中证1000ETF 详情 81.63 32.48 39.78% 6.50 7.96% 9.20 11.27% - -
182 512300 中证500医药卫生ETF 详情 42.80 14.12 32.98% 2.82 6.60% 2.91 6.80% - -
183 512310 南方中证500工业ETF 详情 52.26 22.44 42.94% 4.49 8.59% 2.36 4.52% - -
184 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 73.19 36.71 50.15% 7.34 10.03% 5.98 8.16% - -
185 512340 南方中证500原材料ETF 详情 46.54 17.72 38.08% 3.54 7.62% 2.34 5.03% - -
186 512900 南方中证全指证券ETF 详情 219.67 126.85 57.75% 25.37 11.55% 46.99 21.39% - -
187 513600 南方恒生ETF 详情 40.85 13.44 32.91% 2.69 6.58% 2.59 6.34% - -
188 960020 南方优选价值混合H 详情 1,943.35 789.21 40.61% 131.54 6.77% 1,002.32 51.58% - -

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