天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 497,044.30 237,531.77 47.79% 61,183.42 12.31% - - 197,943.14 39.82%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 1,034.71 332.04 32.09% 110.68 10.70% - - 3.73 0.36%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 1,034.71 332.04 32.09% 110.68 10.70% - - 3.73 0.36%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 1,077.95 491.68 45.61% 163.89 15.20% - - 55.16 5.12%
5 000573 天弘通利混合A 详情 1,261.71 920.89 72.99% 172.67 13.69% - - 117.95 9.35%
6 000606 天弘优选债券A 详情 8,911.41 6,639.86 74.51% 2,213.29 24.84% - - 22.64 0.25%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 6,330.23 2,476.84 39.13% 762.56 12.05% - - 1,837.47 29.03%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 1,658.25 385.82 23.27% 77.17 4.65% - - 1,164.55 70.23%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 260.42 78.74 30.24% 15.75 6.05% - - 145.74 55.97%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 139.14 106.97 76.88% 17.83 12.81% - - 0.10 0.07%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 781.07 642.92 82.31% 107.15 13.72% - - 10.12 1.30%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 90.39 61.68 68.24% 11.57 12.80% - - 2.91 3.22%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 6,330.23 2,476.84 39.13% 762.56 12.05% - - 1,837.47 29.03%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 8,218.50 4,496.05 54.71% 1,198.95 14.59% - - 2,183.44 26.57%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 8,218.50 4,496.05 54.71% 1,198.95 14.59% - - 2,183.44 26.57%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 38.06 20.12 52.85% 4.02 10.57% - - 0.02 0.06%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 677.59 411.30 60.70% 68.55 10.12% - - 76.30 11.26%
18 001529 天弘云商宝 详情 26,666.11 9,574.70 35.91% 1,914.94 7.18% - - 9,574.70 35.91%
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 324.07 91.35 28.19% 18.27 5.64% - - 193.83 59.81%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 324.07 91.35 28.19% 18.27 5.64% - - 193.83 59.81%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 1,055.36 737.17 69.85% 147.43 13.97% - - 145.96 13.83%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 1,055.36 737.17 69.85% 147.43 13.97% - - 145.96 13.83%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 1,654.44 1,120.39 67.72% 224.08 13.54% - - 280.53 16.96%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 1,654.44 1,120.39 67.72% 224.08 13.54% - - 280.53 16.96%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 2,465.90 1,834.07 74.38% 305.68 12.40% - - 294.90 11.96%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 2,465.90 1,834.07 74.38% 305.68 12.40% - - 294.90 11.96%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 817.51 599.13 73.29% 99.86 12.21% - - 99.52 12.17%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 817.51 599.13 73.29% 99.86 12.21% - - 99.52 12.17%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 48.87 25.85 52.90% 5.17 10.58% - - 5.58 11.41%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 48.87 25.85 52.90% 5.17 10.58% - - 5.58 11.41%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 1,588.74 190.56 11.99% 41.73 2.63% - - 1,334.65 84.01%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 1,588.74 190.56 11.99% 41.73 2.63% - - 1,334.65 84.01%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 867.15 160.73 18.54% 32.15 3.71% - - 651.67 75.15%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 867.15 160.73 18.54% 32.15 3.71% - - 651.67 75.15%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 176.29 29.25 16.59% 5.85 3.32% - - 124.95 70.88%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 176.29 29.25 16.59% 5.85 3.32% - - 124.95 70.88%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 319.42 55.58 17.40% 11.12 3.48% - - 234.42 73.39%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 319.42 55.58 17.40% 11.12 3.48% - - 234.42 73.39%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 1,149.86 242.76 21.11% 48.55 4.22% - - 836.75 72.77%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 1,149.86 242.76 21.11% 48.55 4.22% - - 836.75 72.77%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 64.54 34.14 52.90% 8.54 13.23% - - 4.40 6.82%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 1,861.92 1,018.62 54.71% 254.65 13.68% - - 290.92 15.62%
43 002794 天弘永利债券E 详情 23,226.08 13,449.63 57.91% 3,842.75 16.54% - - 1,313.38 5.65%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 6,330.23 2,476.84 39.13% 762.56 12.05% - - 1,837.47 29.03%
45 003824 天弘信利债券A 详情 3,913.68 1,733.90 44.30% 577.97 14.77% - - 125.21 3.20%
46 003825 天弘信利债券C 详情 3,913.68 1,733.90 44.30% 577.97 14.77% - - 125.21 3.20%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 52.79 32.05 60.70% 5.34 10.12% - - 0.59 1.11%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 52.79 32.05 60.70% 5.34 10.12% - - 0.59 1.11%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 3,404.36 1,575.04 46.27% 525.01 15.42% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 4,896.37 2,248.34 45.92% 749.45 15.31% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 5,057.48 2,874.38 56.83% 958.13 18.94% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 1,658.25 385.82 23.27% 77.17 4.65% - - 1,164.55 70.23%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 260.42 78.74 30.24% 15.75 6.05% - - 145.74 55.97%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 64.54 34.14 52.90% 8.54 13.23% - - 4.40 6.82%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 528.21 387.66 73.39% 64.61 12.23% - - 56.81 10.75%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 528.21 387.66 73.39% 64.61 12.23% - - 56.81 10.75%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 1,196.79 609.70 50.94% 174.20 14.56% - - 162.65 13.59%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 1,196.79 609.70 50.94% 174.20 14.56% - - 162.65 13.59%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 4,765.92 2,737.59 57.44% 782.17 16.41% - - 684.85 14.37%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 4,765.92 2,737.59 57.44% 782.17 16.41% - - 684.85 14.37%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 157.97 118.53 75.03% 19.75 12.51% - - 2.06 1.30%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 800.56 304.74 38.07% 101.58 12.69% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 3,200.54 1,586.02 49.55% 528.67 16.52% - - 10.20 0.32%
64 007296 天弘安益债券C 详情 3,200.54 1,586.02 49.55% 528.67 16.52% - - 10.20 0.32%
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 4,648.46 2,908.48 62.57% 1,000.46 21.52% - - 615.87 13.25%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 4,648.46 2,908.48 62.57% 1,000.46 21.52% - - 615.87 13.25%
67 007740 天弘信益债券A 详情 2,413.29 1,310.35 54.30% 349.43 14.48% - - 83.08 3.44%
68 007741 天弘信益债券C 详情 2,413.29 1,310.35 54.30% 349.43 14.48% - - 83.08 3.44%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 120.05 76.24 63.50% 23.05 19.20% - - - -
70 007823 天弘弘择短债A 详情 3,217.15 1,420.79 44.16% 284.16 8.83% - - 880.01 27.35%
71 007824 天弘弘择短债C 详情 3,217.15 1,420.79 44.16% 284.16 8.83% - - 880.01 27.35%
72 008014 天弘鑫利三年定开 详情 17,038.33 1,830.33 10.74% 610.11 3.58% - - - -
73 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 687.75 108.92 15.84% 21.88 3.18% - - 535.62 77.88%
74 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 687.75 108.92 15.84% 21.88 3.18% - - 535.62 77.88%
75 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 12,987.14 1,268.82 9.77% 422.94 3.26% - - - -
76 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 609.38 120.36 19.75% 24.07 3.95% - - 446.19 73.22%
77 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 609.38 120.36 19.75% 24.07 3.95% - - 446.19 73.22%
78 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 1,225.23 892.34 72.83% 148.72 12.14% - - 158.25 12.92%
79 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 1,225.23 892.34 72.83% 148.72 12.14% - - 158.25 12.92%
80 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 29.20 18.71 64.08% 6.49 22.23% - - - -
81 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 2,262.60 808.72 35.74% 269.57 11.91% - - 8.95 0.40%
82 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 2,262.60 808.72 35.74% 269.57 11.91% - - 8.95 0.40%
83 008646 天弘增利短债发起A 详情 3,322.82 1,275.88 38.40% 212.65 6.40% - - 475.77 14.32%
84 008647 天弘增利短债发起C 详情 3,322.82 1,275.88 38.40% 212.65 6.40% - - 475.77 14.32%
85 008730 天弘纯享一年定开 详情 1,205.71 604.83 50.16% 201.61 16.72% - - - -
86 008738 天弘兴享一年定开 详情 2,691.09 1,483.40 55.12% 494.47 18.37% - - - -
87 008762 天弘恒享一年定开 详情 940.62 660.30 70.20% 220.10 23.40% - - - -
88 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 6,855.46 5,361.16 78.20% 950.20 13.86% - - 465.37 6.79%
89 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 6,855.46 5,361.16 78.20% 950.20 13.86% - - 465.37 6.79%
90 008826 天弘成享一年定开 详情 4,805.92 1,970.66 41.00% 656.89 13.67% - - - -
91 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 498.87 283.01 56.73% 94.34 18.91% - - 5.45 1.09%
92 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 449.92 281.71 62.61% 95.89 21.31% - - 51.18 11.38%
93 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 449.92 281.71 62.61% 95.89 21.31% - - 51.18 11.38%
94 009308 天弘安康颐养混合C 详情 4,643.65 2,895.05 62.34% 643.34 13.85% - - 307.91 6.63%
95 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 127.92 84.31 65.91% 21.58 16.87% - - - -
96 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 2,319.26 778.64 33.57% 259.55 11.19% - - 391.05 16.86%
97 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 2,342.55 1,024.91 43.75% 292.83 12.50% - - 586.31 25.03%
98 009610 天弘永利债券C 详情 23,226.08 13,449.63 57.91% 3,842.75 16.54% - - 1,313.38 5.65%
99 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,745.02 995.54 57.05% 331.85 19.02% - - 16.18 0.93%
100 009735 天弘增强回报债券E 详情 4,765.92 2,737.59 57.44% 782.17 16.41% - - 684.85 14.37%
101 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 184.72 136.41 73.85% 13.64 7.38% - - 16.59 8.98%
102 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 184.72 136.41 73.85% 13.64 7.38% - - 16.59 8.98%
103 009986 天弘创新领航A 详情 307.67 236.56 76.89% 39.43 12.81% - - 12.85 4.18%
104 009987 天弘创新领航C 详情 307.67 236.56 76.89% 39.43 12.81% - - 12.85 4.18%
105 010043 天弘安康颐和混合A 详情 501.56 283.50 56.52% 94.50 18.84% - - 8.62 1.72%
106 010044 天弘安康颐和混合C 详情 501.56 283.50 56.52% 94.50 18.84% - - 8.62 1.72%
107 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 414.05 180.61 43.62% 45.15 10.91% - - 84.50 20.41%
108 010118 天弘多元收益债券A 详情 3,133.28 1,389.59 44.35% 347.40 11.09% - - 466.37 14.88%
109 010119 天弘多元收益债券C 详情 3,133.28 1,389.59 44.35% 347.40 11.09% - - 466.37 14.88%
110 010168 天弘安利短债A 详情 3,650.74 1,333.93 36.54% 444.64 12.18% - - 326.35 8.94%
111 010169 天弘安利短债C 详情 3,650.74 1,333.93 36.54% 444.64 12.18% - - 326.35 8.94%
112 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 253.10 158.95 62.80% 26.49 10.47% - - 50.71 20.04%
113 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 253.10 158.95 62.80% 26.49 10.47% - - 50.71 20.04%
114 010257 天弘多利一年定开混合A 详情 55.66 31.36 56.34% 10.45 18.78% - - - -
115 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,418.63 725.55 51.14% 120.93 8.52% - - 0.26 0.02%
116 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,418.63 725.55 51.14% 120.93 8.52% - - 0.26 0.02%
117 010654 天弘医药创新A 详情 2,029.98 1,428.77 70.38% 285.75 14.08% - - 287.72 14.17%
118 010655 天弘医药创新C 详情 2,029.98 1,428.77 70.38% 285.75 14.08% - - 287.72 14.17%
119 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 详情 634.85 413.25 65.09% 82.65 13.02% - - 119.51 18.82%
120 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 详情 634.85 413.25 65.09% 82.65 13.02% - - 119.51 18.82%
121 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 100.68 57.03 56.64% 9.51 9.44% - - 21.75 21.60%
122 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 100.68 57.03 56.64% 9.51 9.44% - - 21.75 21.60%
123 010803 天弘庆享债券A 详情 1,496.49 815.94 54.52% 271.98 18.17% - - 1.47 0.10%
124 010804 天弘庆享债券C 详情 1,496.49 815.94 54.52% 271.98 18.17% - - 1.47 0.10%
125 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 1,230.89 1,035.27 84.11% 129.41 10.51% - - 45.69 3.71%
126 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 1,230.89 1,035.27 84.11% 129.41 10.51% - - 45.69 3.71%
127 010953 天弘国证A50指数A 详情 91.15 52.00 57.05% 10.40 11.41% - - 12.25 13.44%
128 010954 天弘国证A50指数C 详情 91.15 52.00 57.05% 10.40 11.41% - - 12.25 13.44%
129 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 413.42 261.00 63.13% 52.20 12.63% - - 81.89 19.81%
130 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 413.42 261.00 63.13% 52.20 12.63% - - 81.89 19.81%
131 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 239.68 35.43 14.78% 7.09 2.96% - - 178.86 74.62%
132 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 239.68 35.43 14.78% 7.09 2.96% - - 178.86 74.62%
133 011048 天弘恒新混合A 详情 163.90 86.13 52.55% 34.45 21.02% - - 12.94 7.90%
134 011049 天弘恒新混合C 详情 163.90 86.13 52.55% 34.45 21.02% - - 12.94 7.90%
135 011050 天弘裕新混合A 详情 22.91 16.99 74.14% 4.53 19.77% - - 1.11 4.84%
136 011051 天弘裕新混合C 详情 22.91 16.99 74.14% 4.53 19.77% - - 1.11 4.84%
137 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 5,920.86 3,926.11 66.31% 785.22 13.26% - - 1,187.72 20.06%
138 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 5,920.86 3,926.11 66.31% 785.22 13.26% - - 1,187.72 20.06%
139 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 42.14 4.08 9.69% 0.82 1.94% - - 21.14 50.16%
140 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 42.14 4.08 9.69% 0.82 1.94% - - 21.14 50.16%
141 011408 天弘益新混合A 详情 119.75 42.93 35.85% 10.73 8.96% - - 31.61 26.40%
142 011409 天弘益新混合C 详情 119.75 42.93 35.85% 10.73 8.96% - - 31.61 26.40%
143 011512 天弘中证新能源车A 详情 823.61 520.26 63.17% 104.05 12.63% - - 179.41 21.78%
144 011513 天弘中证新能源车C 详情 823.61 520.26 63.17% 104.05 12.63% - - 179.41 21.78%
145 011558 天弘宁弘六个月A 详情 152.52 72.72 47.68% 15.58 10.22% - - 14.36 9.41%
146 011559 天弘宁弘六个月C 详情 152.52 72.72 47.68% 15.58 10.22% - - 14.36 9.41%
147 011655 天弘兴益一年定开 详情 443.68 336.12 75.76% 56.02 12.63% - - - -
148 011656 天弘京津冀发起债A 详情 783.54 374.61 47.81% 124.87 15.94% - - 1.63 0.21%
149 011657 天弘京津冀发起债C 详情 783.54 374.61 47.81% 124.87 15.94% - - 1.63 0.21%
150 011784 天弘招添利混合发起A 详情 388.55 170.64 43.92% 51.19 13.17% - - 40.36 10.39%
151 011785 天弘招添利混合发起C 详情 388.55 170.64 43.92% 51.19 13.17% - - 40.36 10.39%
152 011839 天弘中证人工智能A 详情 1,901.43 1,242.31 65.34% 248.46 13.07% - - 392.36 20.63%
153 011840 天弘中证人工智能C 详情 1,901.43 1,242.31 65.34% 248.46 13.07% - - 392.36 20.63%
154 011851 天弘先进制造混合A 详情 304.50 229.16 75.26% 38.19 12.54% - - 16.77 5.51%
155 011852 天弘先进制造混合C 详情 304.50 229.16 75.26% 38.19 12.54% - - 16.77 5.51%
156 012049 天弘安盈一年持有A 详情 1,521.65 650.69 42.76% 118.31 7.77% - - 379.13 24.92%
157 012050 天弘安盈一年持有C 详情 1,521.65 650.69 42.76% 118.31 7.77% - - 379.13 24.92%
158 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,592.40 1,079.95 67.82% 359.98 22.61% - - 0.99 0.06%
159 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 454.47 248.12 54.59% 62.03 13.65% - - 7.95 1.75%
160 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 454.47 248.12 54.59% 62.03 13.65% - - 7.95 1.75%
161 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 181.24 115.40 63.68% 19.23 10.61% - - 29.80 16.44%
162 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 181.24 115.40 63.68% 19.23 10.61% - - 29.80 16.44%
163 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 99.10 62.20 62.76% 10.37 10.46% - - 14.53 14.66%
164 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 99.10 62.20 62.76% 10.37 10.46% - - 14.53 14.66%
165 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 3,846.03 1,219.99 31.72% 305.00 7.93% - - 1,219.17 31.70%
166 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 247.01 150.25 60.83% 25.04 10.14% - - 55.70 22.55%
167 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 247.01 150.25 60.83% 25.04 10.14% - - 55.70 22.55%
168 012348 天弘恒生科技ETF联接A 详情 10,578.01 6,783.60 64.13% 2,100.79 19.86% - - 1,570.16 14.84%
169 012349 天弘恒生科技ETF联接C 详情 10,578.01 6,783.60 64.13% 2,100.79 19.86% - - 1,570.16 14.84%
170 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 79.96 46.54 58.21% 7.76 9.70% - - 13.19 16.49%
171 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 79.96 46.54 58.21% 7.76 9.70% - - 13.19 16.49%
172 012552 天弘芯片产业ETF联接A 详情 204.76 33.80 16.51% 6.76 3.30% - - 148.20 72.38%
173 012553 天弘芯片产业ETF联接C 详情 204.76 33.80 16.51% 6.76 3.30% - - 148.20 72.38%
174 012568 天弘高端制造混合A 详情 921.14 738.90 80.22% 123.15 13.37% - - 35.82 3.89%
175 012569 天弘高端制造混合C 详情 921.14 738.90 80.22% 123.15 13.37% - - 35.82 3.89%
176 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 3,102.37 1,053.09 33.94% 351.03 11.31% - - 3.79 0.12%
177 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 3,102.37 1,053.09 33.94% 351.03 11.31% - - 3.79 0.12%
178 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 487.91 75.18 15.41% 15.06 3.09% - - 377.54 77.38%
179 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 487.91 75.18 15.41% 15.06 3.09% - - 377.54 77.38%
180 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 76.07 39.99 52.58% 8.00 10.52% - - 12.03 15.82%
181 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 76.07 39.99 52.58% 8.00 10.52% - - 12.03 15.82%
182 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 239.45 121.40 50.70% 36.42 15.21% - - 0.12 0.05%
183 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 239.45 121.40 50.70% 36.42 15.21% - - 0.12 0.05%
184 013267 天弘安康颐利混合A 详情 184.68 99.65 53.96% 33.22 17.99% - - 1.36 0.73%
185 013268 天弘安康颐利混合C 详情 184.68 99.65 53.96% 33.22 17.99% - - 1.36 0.73%
186 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 1,709.53 402.39 23.54% 100.60 5.88% - - 402.01 23.52%
187 013569 天弘永利优佳混合A 详情 916.65 483.34 52.73% 120.83 13.18% - - 37.86 4.13%
188 013570 天弘永利优佳混合C 详情 916.65 483.34 52.73% 120.83 13.18% - - 37.86 4.13%
189 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 23.42 12.44 53.11% 7.22 30.84% - - - -
190 013585 天弘齐享债券发起A 详情 2,705.64 1,436.16 53.08% 478.72 17.69% - - 1.22 0.05%
191 013586 天弘齐享债券发起C 详情 2,705.64 1,436.16 53.08% 478.72 17.69% - - 1.22 0.05%
192 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 41.63 14.76 35.45% 9.83 23.60% - - - -
193 013888 天弘沪港深新消费品牌指数A 详情 83.22 39.96 48.02% 7.99 9.60% - - 18.90 22.71%
194 013889 天弘沪港深新消费品牌指数C 详情 83.22 39.96 48.02% 7.99 9.60% - - 18.90 22.71%
195 013938 天弘安康颐养混合E 详情 4,643.65 2,895.05 62.34% 643.34 13.85% - - 307.91 6.63%
196 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 59.43 36.23 60.97% 3.62 6.10% - - 7.05 11.86%
197 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 59.43 36.23 60.97% 3.62 6.10% - - 7.05 11.86%
198 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 881.67 587.56 66.64% 97.93 11.11% - - 176.99 20.07%
199 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 881.67 587.56 66.64% 97.93 11.11% - - 176.99 20.07%
200 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 453.13 237.07 52.32% 79.02 17.44% - - - -
201 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 885.86 237.01 26.75% 59.87 6.76% - - - -
202 014564 天弘创新药精选50ETF联接A 详情 76.10 15.74 20.68% 3.15 4.14% - - 45.19 59.38%
203 014565 天弘创新药精选50ETF联接C 详情 76.10 15.74 20.68% 3.15 4.14% - - 45.19 59.38%
204 014661 天弘黄金ETF联接A 详情 461.85 35.86 7.76% 7.17 1.55% - - 397.13 85.99%
205 014662 天弘黄金ETF联接C 详情 461.85 35.86 7.76% 7.17 1.55% - - 397.13 85.99%
206 014708 天弘臻选健康混合A 详情 148.98 106.82 71.70% 17.80 11.95% - - 8.32 5.59%
207 014709 天弘臻选健康混合C 详情 148.98 106.82 71.70% 17.80 11.95% - - 8.32 5.59%
208 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 346.11 45.13 13.04% 9.03 2.61% - - 272.93 78.86%
209 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 346.11 45.13 13.04% 9.03 2.61% - - 272.93 78.86%
210 014924 天弘优利短债发起A 详情 1,384.60 372.36 26.89% 93.09 6.72% - - 230.84 16.67%
211 014925 天弘优利短债发起C 详情 1,384.60 372.36 26.89% 93.09 6.72% - - 230.84 16.67%
212 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 104.11 56.35 54.13% 11.27 10.83% - - 20.49 19.68%
213 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 104.11 56.35 54.13% 11.27 10.83% - - 20.49 19.68%
214 015333 天弘合利债券发起A 详情 723.06 323.26 44.71% 107.75 14.90% - - 0.57 0.08%
215 015334 天弘合利债券发起C 详情 723.06 323.26 44.71% 107.75 14.90% - - 0.57 0.08%
216 015458 天弘周期策略混合C 详情 178.05 133.52 74.99% 22.25 12.50% - - 5.03 2.83%
217 015459 天弘精选混合C 详情 932.87 741.05 79.44% 123.51 13.24% - - 47.06 5.05%
218 015460 天弘优质成长企业C 详情 157.97 118.53 75.03% 19.75 12.51% - - 2.06 1.30%
219 015461 天弘互联网混合C 详情 781.07 642.92 82.31% 107.15 13.72% - - 10.12 1.30%
220 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 139.14 106.97 76.88% 17.83 12.81% - - 0.10 0.07%
221 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 1,045.66 845.82 80.89% 140.97 13.48% - - 37.54 3.59%
222 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 536.49 384.48 71.67% 64.08 11.94% - - 67.85 12.65%
223 015524 天弘多元增利债券A 详情 283.75 126.68 44.64% 31.67 11.16% - - 52.93 18.65%
224 015525 天弘多元增利债券C 详情 283.75 126.68 44.64% 31.67 11.16% - - 52.93 18.65%
225 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 419.54 173.49 41.35% 57.83 13.78% - - 0.96 0.23%
226 015615 天弘丰益债券发起A 详情 1,181.46 547.38 46.33% 182.46 15.44% - - 1.10 0.09%
227 015616 天弘丰益债券发起C 详情 1,181.46 547.38 46.33% 182.46 15.44% - - 1.10 0.09%
228 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 2,319.26 778.64 33.57% 259.55 11.19% - - 391.05 16.86%
229 015769 天弘低碳经济混合A 详情 220.39 151.16 68.59% 25.19 11.43% - - 26.81 12.17%
230 015770 天弘低碳经济混合C 详情 220.39 151.16 68.59% 25.19 11.43% - - 26.81 12.17%
231 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 498.87 283.01 56.73% 94.34 18.91% - - 5.45 1.09%
232 015794 天弘创业板指数增强A 详情 328.01 201.75 61.51% 33.62 10.25% - - 75.89 23.14%
233 015795 天弘创业板指数增强C 详情 328.01 201.75 61.51% 33.62 10.25% - - 75.89 23.14%
234 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,418.63 725.55 51.14% 120.93 8.52% - - 0.26 0.02%
235 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 406.20 252.03 62.05% 50.41 12.41% - - 99.76 24.56%
236 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 406.20 252.03 62.05% 50.41 12.41% - - 99.76 24.56%
237 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 2,123.44 468.26 22.05% 117.06 5.51% - - 457.70 21.55%
238 016161 天弘永利优享债券A 详情 1,015.19 511.07 50.34% 146.02 14.38% - - 201.00 19.80%
239 016162 天弘永利优享债券C 详情 1,015.19 511.07 50.34% 146.02 14.38% - - 201.00 19.80%
240 016246 天弘新价值混合C 详情 677.59 411.30 60.70% 68.55 10.12% - - 76.30 11.26%
241 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 603.02 220.29 36.53% 73.43 12.18% - - - -
242 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 10.70 2.26 21.07% 2.93 27.40% - - 3.58 33.43%
243 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 10.70 2.26 21.07% 2.93 27.40% - - 3.58 33.43%
244 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,690.83 732.36 43.31% 209.25 12.38% - - 321.88 19.04%
245 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 624.95 459.65 73.55% 76.61 12.26% - - 63.77 10.20%
246 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 624.95 459.65 73.55% 76.61 12.26% - - 63.77 10.20%
247 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 128.34 58.92 45.91% 15.32 11.94% - - 21.14 16.47%
248 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 128.34 58.92 45.91% 15.32 11.94% - - 21.14 16.47%
249 016695 天弘招利短债A 详情 1,766.70 677.26 38.33% 225.75 12.78% - - 200.35 11.34%
250 016696 天弘招利短债C 详情 1,766.70 677.26 38.33% 225.75 12.78% - - 200.35 11.34%
251 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 60.83 46.95 77.19% 7.99 13.14% - - 5.68 9.33%
252 017024 天弘通享债券发起A 详情 493.84 289.35 58.59% 103.95 21.05% - - 0.51 0.10%
253 017025 天弘通享债券发起C 详情 493.84 289.35 58.59% 103.95 21.05% - - 0.51 0.10%
254 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 432.85 178.73 41.29% 59.58 13.76% - - 45.21 10.44%
255 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 432.85 178.73 41.29% 59.58 13.76% - - 45.21 10.44%
256 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 129.57 79.04 61.00% 15.81 12.20% - - 25.72 19.85%
257 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 129.57 79.04 61.00% 15.81 12.20% - - 25.72 19.85%
258 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 9.01 5.29 58.73% 1.82 20.17% - - - -
259 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 详情 270.31 160.23 59.27% 32.05 11.85% - - 69.04 25.54%
260 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 详情 270.31 160.23 59.27% 32.05 11.85% - - 69.04 25.54%
261 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 41.63 14.76 35.45% 9.83 23.60% - - - -
262 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 120.05 76.24 63.50% 23.05 19.20% - - - -
263 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 29.20 18.71 64.08% 6.49 22.23% - - - -
264 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 127.92 84.31 65.91% 21.58 16.87% - - - -
265 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 13.97 10.30 73.75% 2.12 15.19% - - - -
266 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 1,732.82 965.62 55.73% 240.59 13.88% - - 323.14 18.65%
267 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 1,732.82 965.62 55.73% 240.59 13.88% - - 323.14 18.65%
268 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,387.47 737.02 30.87% 184.26 7.72% - - 737.02 30.87%
269 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 91.32 52.08 57.03% 8.68 9.50% - - 14.10 15.44%
270 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 91.32 52.08 57.03% 8.68 9.50% - - 14.10 15.44%
271 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 3,653.40 2,494.76 68.29% 498.95 13.66% - - 634.12 17.36%
272 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 3,653.40 2,494.76 68.29% 498.95 13.66% - - 634.12 17.36%
273 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 983.38 310.71 31.60% 103.57 10.53% - - - -
274 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 22.41 17.38 77.53% 2.90 12.92% - - 1.43 6.38%
275 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 22.41 17.38 77.53% 2.90 12.92% - - 1.43 6.38%
276 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 132.82 63.77 48.01% 15.94 12.00% - - 19.69 14.83%
277 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 132.82 63.77 48.01% 15.94 12.00% - - 19.69 14.83%
278 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 详情 21.84 3.45 15.79% 0.69 3.16% - - 13.53 61.93%
279 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 详情 21.84 3.45 15.79% 0.69 3.16% - - 13.53 61.93%
280 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 1,861.92 1,018.62 54.71% 254.65 13.68% - - 290.92 15.62%
281 019557 天弘悦利债券A 详情 211.36 92.60 43.81% 30.87 14.60% - - 59.46 28.13%
282 019558 天弘悦利债券C 详情 211.36 92.60 43.81% 30.87 14.60% - - 59.46 28.13%
283 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 2,516.88 916.54 36.42% 305.51 12.14% - - - -
284 019894 天弘通利混合C 详情 1,261.71 920.89 72.99% 172.67 13.69% - - 117.95 9.35%
285 019895 天弘新活力混合发起C 详情 90.39 61.68 68.24% 11.57 12.80% - - 2.91 3.22%
286 019896 天弘惠利混合C 详情 38.06 20.12 52.85% 4.02 10.57% - - 0.02 0.06%
287 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 2,123.44 468.26 22.05% 117.06 5.51% - - 457.70 21.55%
288 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 49.37 32.87 66.59% 5.48 11.10% - - 7.68 15.56%
289 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 49.37 32.87 66.59% 5.48 11.10% - - 7.68 15.56%
290 020374 天弘弘择短债D 详情 3,217.15 1,420.79 44.16% 284.16 8.83% - - 880.01 27.35%
291 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 454.75 156.50 34.42% 52.17 11.47% - - 70.11 15.42%
292 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 454.75 156.50 34.42% 52.17 11.47% - - 70.11 15.42%
293 020776 天弘安益债券D 详情 3,200.54 1,586.02 49.55% 528.67 16.52% - - 10.20 0.32%
294 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,745.02 995.54 57.05% 331.85 19.02% - - 16.18 0.93%
295 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,592.40 1,079.95 67.82% 359.98 22.61% - - 0.99 0.06%
296 020799 天弘红利智选混合A 详情 357.15 245.25 68.67% 40.88 11.45% - - 51.28 14.36%
297 020800 天弘红利智选混合C 详情 357.15 245.25 68.67% 40.88 11.45% - - 51.28 14.36%
298 020873 天弘科创板50指数A 详情 51.67 24.31 47.05% 4.05 7.84% - - 10.91 21.11%
299 020874 天弘科创板50指数C 详情 51.67 24.31 47.05% 4.05 7.84% - - 10.91 21.11%
300 020880 天弘齐享债券发起D 详情 2,705.64 1,436.16 53.08% 478.72 17.69% - - 1.22 0.05%
301 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 235.74 151.82 64.40% 16.87 7.16% - - 54.15 22.97%
302 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 235.74 151.82 64.40% 16.87 7.16% - - 54.15 22.97%
303 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 2,319.26 778.64 33.57% 259.55 11.19% - - 391.05 16.86%
304 021042 天弘弘利债券C 详情 1,077.95 491.68 45.61% 163.89 15.20% - - 55.16 5.12%
305 021043 天弘弘利债券E 详情 1,077.95 491.68 45.61% 163.89 15.20% - - 55.16 5.12%
306 021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 详情 4.13 0.84 20.43% 0.09 2.27% - - 1.67 40.48%
307 021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 详情 4.13 0.84 20.43% 0.09 2.27% - - 1.67 40.48%
308 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 330.03 214.96 65.14% 21.50 6.51% - - 77.57 23.50%
309 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 330.03 214.96 65.14% 21.50 6.51% - - 77.57 23.50%
310 021164 天弘恒新混合D 详情 163.90 86.13 52.55% 34.45 21.02% - - 12.94 7.90%
311 021372 天弘价值驱动混合A 详情 346.11 215.39 62.23% 35.90 10.37% - - 57.82 16.71%
312 021373 天弘价值驱动混合C 详情 346.11 215.39 62.23% 35.90 10.37% - - 57.82 16.71%
313 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 31.91 20.37 63.83% 3.39 10.64% - - 6.42 20.12%
314 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 31.91 20.37 63.83% 3.39 10.64% - - 6.42 20.12%
315 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 23.96 15.13 63.16% 2.52 10.53% - - 3.68 15.35%
316 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 23.96 15.13 63.16% 2.52 10.53% - - 3.68 15.35%
317 021532 天弘半导体设备指数A 详情 114.67 62.75 54.72% 15.69 13.68% - - 26.64 23.23%
318 021533 天弘半导体设备指数C 详情 114.67 62.75 54.72% 15.69 13.68% - - 26.64 23.23%
319 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 207.11 113.19 54.65% 28.30 13.66% - - 51.68 24.95%
320 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 207.11 113.19 54.65% 28.30 13.66% - - 51.68 24.95%
321 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 242.34 71.80 29.63% 17.95 7.41% - - 46.92 19.36%
322 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 242.34 71.80 29.63% 17.95 7.41% - - 46.92 19.36%
323 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 38.10 21.10 55.38% 4.22 11.08% - - 5.89 15.45%
324 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 38.10 21.10 55.38% 4.22 11.08% - - 5.89 15.45%
325 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 432.85 178.73 41.29% 59.58 13.76% - - 45.21 10.44%
326 021617 天弘优选债券C 详情 8,911.41 6,639.86 74.51% 2,213.29 24.84% - - 22.64 0.25%
327 021619 天弘石油天然气指数A 详情 17.46 10.65 60.99% 1.89 10.84% - - 3.18 18.23%
328 021620 天弘石油天然气指数C 详情 17.46 10.65 60.99% 1.89 10.84% - - 3.18 18.23%
329 021621 天弘汽车零部件指数A 详情 23.76 14.61 61.51% 2.60 10.93% - - 4.81 20.24%
330 021622 天弘汽车零部件指数C 详情 23.76 14.61 61.51% 2.60 10.93% - - 4.81 20.24%
331 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 25.12 15.74 62.64% 2.62 10.44% - - 3.71 14.78%
332 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 25.12 15.74 62.64% 2.62 10.44% - - 3.71 14.78%
333 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 3,487.21 1,558.87 44.70% 519.62 14.90% - - 832.42 23.87%
334 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 3,487.21 1,558.87 44.70% 519.62 14.90% - - 832.42 23.87%
335 021963 天弘储能电池指数A 详情 19.23 8.66 45.05% 2.89 15.02% - - 6.18 32.14%
336 021964 天弘储能电池指数C 详情 19.23 8.66 45.05% 2.89 15.02% - - 6.18 32.14%
337 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 24.82 15.72 63.35% 2.62 10.56% - - 3.87 15.60%
338 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 24.82 15.72 63.35% 2.62 10.56% - - 3.87 15.60%
339 022037 天弘悦利债券D 详情 211.36 92.60 43.81% 30.87 14.60% - - 59.46 28.13%
340 022047 天弘招添利混合发起E 详情 388.55 170.64 43.92% 51.19 13.17% - - 40.36 10.39%
341 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 12.73 4.77 37.48% 1.59 12.49% - - 4.54 35.66%
342 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 12.73 4.77 37.48% 1.59 12.49% - - 4.54 35.66%
343 022072 天弘港股红利高股息指数A 详情 35.70 12.98 36.36% 4.33 12.12% - - 13.75 38.51%
344 022073 天弘港股红利高股息指数C 详情 35.70 12.98 36.36% 4.33 12.12% - - 13.75 38.51%
345 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 2,123.44 468.26 22.05% 117.06 5.51% - - 457.70 21.55%
346 022296 天弘安康颐利混合E 详情 184.68 99.65 53.96% 33.22 17.99% - - 1.36 0.73%
347 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 414.32 136.45 32.93% 34.11 8.23% - - 125.26 30.23%
348 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 414.32 136.45 32.93% 34.11 8.23% - - 125.26 30.23%
349 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 414.05 180.61 43.62% 45.15 10.91% - - 84.50 20.41%
350 022388 天弘稳兴债券A 详情 49.64 19.98 40.26% 6.66 13.42% - - 15.70 31.63%
351 022389 天弘稳兴债券C 详情 49.64 19.98 40.26% 6.66 13.42% - - 15.70 31.63%
352 022390 天弘稳兴债券E 详情 49.64 19.98 40.26% 6.66 13.42% - - 15.70 31.63%
353 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 242.34 71.80 29.63% 17.95 7.41% - - 46.92 19.36%
354 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 340.34 29.39 8.63% 9.80 2.88% - - 291.86 85.75%
355 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 340.34 29.39 8.63% 9.80 2.88% - - 291.86 85.75%
356 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 4,648.46 2,908.48 62.57% 1,000.46 21.52% - - 615.87 13.25%
357 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 6,855.46 5,361.16 78.20% 950.20 13.86% - - 465.37 6.79%
358 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 3,653.40 2,494.76 68.29% 498.95 13.66% - - 634.12 17.36%
359 022526 天弘永利优享债券E 详情 1,015.19 511.07 50.34% 146.02 14.38% - - 201.00 19.80%
360 022527 天弘多元收益债券E 详情 3,133.28 1,389.59 44.35% 347.40 11.09% - - 466.37 14.88%
361 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,592.40 1,079.95 67.82% 359.98 22.61% - - 0.99 0.06%
362 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 3,846.03 1,219.99 31.72% 305.00 7.93% - - 1,219.17 31.70%
363 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 3,846.03 1,219.99 31.72% 305.00 7.93% - - 1,219.17 31.70%
364 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 1,709.53 402.39 23.54% 100.60 5.88% - - 402.01 23.52%
365 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 1,709.53 402.39 23.54% 100.60 5.88% - - 402.01 23.52%
366 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 498.87 283.01 56.73% 94.34 18.91% - - 5.45 1.09%
367 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,745.02 995.54 57.05% 331.85 19.02% - - 16.18 0.93%
368 022536 天弘安益债券E 详情 3,200.54 1,586.02 49.55% 528.67 16.52% - - 10.20 0.32%
369 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 2,262.60 808.72 35.74% 269.57 11.91% - - 8.95 0.40%
370 022538 天弘招利短债E 详情 1,766.70 677.26 38.33% 225.75 12.78% - - 200.35 11.34%
371 022539 天弘安利短债D 详情 3,650.74 1,333.93 36.54% 444.64 12.18% - - 326.35 8.94%
372 022540 天弘安利短债E 详情 3,650.74 1,333.93 36.54% 444.64 12.18% - - 326.35 8.94%
373 022542 天弘优选债券E 详情 8,911.41 6,639.86 74.51% 2,213.29 24.84% - - 22.64 0.25%
374 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 1,225.23 892.34 72.83% 148.72 12.14% - - 158.25 12.92%
375 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 253.10 158.95 62.80% 26.49 10.47% - - 50.71 20.04%
376 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 100.68 57.03 56.64% 9.51 9.44% - - 21.75 21.60%
377 022552 天弘优利短债发起D 详情 1,384.60 372.36 26.89% 93.09 6.72% - - 230.84 16.67%
378 022553 天弘优利短债发起E 详情 1,384.60 372.36 26.89% 93.09 6.72% - - 230.84 16.67%
379 022554 天弘恒新混合E 详情 163.90 86.13 52.55% 34.45 21.02% - - 12.94 7.90%
380 022555 天弘安康颐利混合F 详情 184.68 99.65 53.96% 33.22 17.99% - - 1.36 0.73%
381 022556 天弘安康颐和混合E 详情 501.56 283.50 56.52% 94.50 18.84% - - 8.62 1.72%
382 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 419.54 173.49 41.35% 57.83 13.78% - - 0.96 0.23%
383 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 79.96 46.54 58.21% 7.76 9.70% - - 13.19 16.49%
384 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 181.24 115.40 63.68% 19.23 10.61% - - 29.80 16.44%
385 022567 天弘中证500指数增强E 详情 2,465.90 1,834.07 74.38% 305.68 12.40% - - 294.90 11.96%
386 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 1,861.92 1,018.62 54.71% 254.65 13.68% - - 290.92 15.62%
387 022579 天弘多元增利债券E 详情 283.75 126.68 44.64% 31.67 11.16% - - 52.93 18.65%
388 022580 天弘增利短债发起E 详情 3,322.82 1,275.88 38.40% 212.65 6.40% - - 475.77 14.32%
389 022581 天弘弘择短债E 详情 3,217.15 1,420.79 44.16% 284.16 8.83% - - 880.01 27.35%
390 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 454.75 156.50 34.42% 52.17 11.47% - - 70.11 15.42%
391 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 2,342.55 1,024.91 43.75% 292.83 12.50% - - 586.31 25.03%
392 022584 天弘齐享债券发起E 详情 2,705.64 1,436.16 53.08% 478.72 17.69% - - 1.22 0.05%
393 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 1,690.83 732.36 43.31% 209.25 12.38% - - 321.88 19.04%
394 022602 天弘信利债券E 详情 3,913.68 1,733.90 44.30% 577.97 14.77% - - 125.21 3.20%
395 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 1,225.23 892.34 72.83% 148.72 12.14% - - 158.25 12.92%
396 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 1,658.25 385.82 23.27% 77.17 4.65% - - 1,164.55 70.23%
397 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 324.07 91.35 28.19% 18.27 5.64% - - 193.83 59.81%
398 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 1,588.74 190.56 11.99% 41.73 2.63% - - 1,334.65 84.01%
399 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 260.42 78.74 30.24% 15.75 6.05% - - 145.74 55.97%
400 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 340.34 29.39 8.63% 9.80 2.88% - - 291.86 85.75%
401 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 687.75 108.92 15.84% 21.88 3.18% - - 535.62 77.88%
402 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 487.91 75.18 15.41% 15.06 3.09% - - 377.54 77.38%
403 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 4.31 0.73 17.01% 0.24 5.67% - - 1.76 40.87%
404 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 4.31 0.73 17.01% 0.24 5.67% - - 1.76 40.87%
405 023391 天弘合利债券发起E 详情 723.06 323.26 44.71% 107.75 14.90% - - 0.57 0.08%
406 023410 天弘恒生红利低波指数A 详情 372.19 262.77 70.60% 52.55 14.12% - - 49.91 13.41%
407 023411 天弘恒生红利低波指数C 详情 372.19 262.77 70.60% 52.55 14.12% - - 49.91 13.41%
408 023416 天弘丰益债券发起E 详情 1,181.46 547.38 46.33% 182.46 15.44% - - 1.10 0.09%
409 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 414.05 180.61 43.62% 45.15 10.91% - - 84.50 20.41%
410 023431 天弘中证A50指数A 详情 76.79 56.57 73.67% 5.66 7.37% - - 10.52 13.70%
411 023432 天弘中证A50指数C 详情 76.79 56.57 73.67% 5.66 7.37% - - 10.52 13.70%
412 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 26.99 3.78 14.02% 1.26 4.67% - - 14.49 53.68%
413 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 26.99 3.78 14.02% 1.26 4.67% - - 14.49 53.68%
414 023819 天弘中证A500指数增强A 详情 184.46 128.66 69.75% 16.08 8.72% - - 35.63 19.32%
415 023820 天弘中证A500指数增强C 详情 184.46 128.66 69.75% 16.08 8.72% - - 35.63 19.32%
416 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 950.37 705.09 74.19% 132.20 13.91% - - 105.16 11.06%
417 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 950.37 705.09 74.19% 132.20 13.91% - - 105.16 11.06%
418 023943 天弘安和平衡混合A 详情 513.06 202.27 39.42% 33.71 6.57% - - 57.59 11.22%
419 023944 天弘安和平衡混合C 详情 513.06 202.27 39.42% 33.71 6.57% - - 57.59 11.22%
420 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 1,732.82 965.62 55.73% 240.59 13.88% - - 323.14 18.65%
421 024265 天弘价值驱动混合D 详情 346.11 215.39 62.23% 35.90 10.37% - - 57.82 16.71%
422 024369 天弘富时自由现金流指数A 详情 170.84 127.58 74.68% 25.52 14.94% - - 12.76 7.47%
423 024370 天弘富时自由现金流指数C 详情 170.84 127.58 74.68% 25.52 14.94% - - 12.76 7.47%
424 024435 天弘品质价值混合A 详情 702.16 370.36 52.75% 77.08 10.98% - - 154.24 21.97%
425 024436 天弘品质价值混合C 详情 702.16 370.36 52.75% 77.08 10.98% - - 154.24 21.97%
426 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 详情 1,023.11 348.36 34.05% 116.12 11.35% - - 0.26 0.03%
427 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 详情 1,023.11 348.36 34.05% 116.12 11.35% - - 0.26 0.03%
428 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 432.85 178.73 41.29% 59.58 13.76% - - 45.21 10.44%
429 024754 天弘港股红利高股息指数E 详情 35.70 12.98 36.36% 4.33 12.12% - - 13.75 38.51%
430 024855 天弘沪深300指数量化增强A 详情 127.58 79.43 62.26% 9.93 7.78% - - 33.92 26.59%
431 024856 天弘沪深300指数量化增强C 详情 127.58 79.43 62.26% 9.93 7.78% - - 33.92 26.59%
432 024857 天弘创业板指数量化增强A 详情 255.28 179.55 70.34% 22.44 8.79% - - 49.20 19.27%
433 024858 天弘创业板指数量化增强C 详情 255.28 179.55 70.34% 22.44 8.79% - - 49.20 19.27%
434 024885 天弘港股科技ETF联接A 详情 416.82 302.48 72.57% 60.50 14.51% - - 37.98 9.11%
435 024886 天弘港股科技ETF联接C 详情 416.82 302.48 72.57% 60.50 14.51% - - 37.98 9.11%
436 025013 天弘中证500指数量化增强A 详情 105.61 63.20 59.85% 7.90 7.48% - - 30.32 28.71%
437 025014 天弘中证500指数量化增强C 详情 105.61 63.20 59.85% 7.90 7.48% - - 30.32 28.71%
438 025043 天弘中证500指数增强Y 详情 2,465.90 1,834.07 74.38% 305.68 12.40% - - 294.90 11.96%
439 025116 天弘裕新混合E 详情 22.91 16.99 74.14% 4.53 19.77% - - 1.11 4.84%
440 025251 天弘稳利回报债券A 详情 329.13 211.49 64.26% 52.75 16.03% - - 45.07 13.69%
441 025252 天弘稳利回报债券C 详情 329.13 211.49 64.26% 52.75 16.03% - - 45.07 13.69%
442 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 详情 485.12 334.08 68.87% 111.36 22.96% - - - -
443 159128 天弘国证港股通科技ETF 详情 112.56 86.13 76.52% 17.23 15.30% - - - -
444 159240 天弘中证A500增强策略ETF 详情 17.77 9.98 56.15% 2.00 11.23% - - - -
445 159241 天弘国证航天航空行业ETF 详情 173.97 132.29 76.04% 26.46 15.21% - - - -
446 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 详情 79.39 56.37 71.01% 11.27 14.20% - - - -
447 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 618.60 530.27 85.72% 53.03 8.57% - - - -
448 159360 天弘中证A500ETF 详情 610.69 431.55 70.66% 143.85 23.55% - - - -
449 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 详情 1,526.51 1,080.74 70.80% 360.25 23.60% - - - -
450 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 2,392.77 1,964.53 82.10% 392.91 16.42% - - - -
451 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 1,501.03 1,221.40 81.37% 244.28 16.27% - - - -
452 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 11.17 9.19 82.30% 1.84 16.46% - - - -
453 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 66.10 30.92 46.77% 6.18 9.35% - - - -
454 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 3,086.70 2,542.83 82.38% 508.57 16.48% - - - -
455 159770 天弘中证机器人ETF 详情 3,766.27 3,107.69 82.51% 621.54 16.50% - - - -
456 159820 天弘中证500ETF 详情 1,302.12 1,039.49 79.83% 207.90 15.97% - - - -
457 159830 天弘上海金ETF 详情 513.78 330.60 64.35% 66.12 12.87% - - - -
458 159836 天弘创业板300ETF 详情 134.59 86.29 64.11% 17.26 12.82% - - - -
459 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 4,469.89 3,661.23 81.91% 732.25 16.38% - - - -
460 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 1,355.72 1,100.35 81.16% 220.07 16.23% - - - -
461 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 1,974.67 1,616.14 81.84% 323.23 16.37% - - - -
462 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 83.08 45.07 54.24% 9.01 10.85% - - - -
463 159977 天弘创业板ETF 详情 4,212.88 3,370.42 80.00% 743.67 17.65% - - - -
464 159997 天弘中证电子ETF 详情 839.73 662.65 78.91% 132.53 15.78% - - - -
465 159998 天弘中证计算机ETF 详情 1,776.84 1,437.78 80.92% 287.56 16.18% - - - -
466 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 536.49 384.48 71.67% 64.08 11.94% - - 67.85 12.65%
467 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 2,342.55 1,024.91 43.75% 292.83 12.50% - - 586.31 25.03%
468 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 419.54 173.49 41.35% 57.83 13.78% - - 0.96 0.23%
469 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 2,319.26 778.64 33.57% 259.55 11.19% - - 391.05 16.86%
470 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 60.83 46.95 77.19% 7.99 13.14% - - 5.68 9.33%
471 420001 天弘精选混合A 详情 932.87 741.05 79.44% 123.51 13.24% - - 47.06 5.05%
472 420002 天弘永利债券A 详情 23,226.08 13,449.63 57.91% 3,842.75 16.54% - - 1,313.38 5.65%
473 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 1,045.66 845.82 80.89% 140.97 13.48% - - 37.54 3.59%
474 420005 天弘周期策略混合A 详情 178.05 133.52 74.99% 22.25 12.50% - - 5.03 2.83%
475 420006 天弘现金管家货币A 详情 6,330.23 2,476.84 39.13% 762.56 12.05% - - 1,837.47 29.03%
476 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,690.83 732.36 43.31% 209.25 12.38% - - 321.88 19.04%
477 420009 天弘安康颐养混合A 详情 4,643.65 2,895.05 62.34% 643.34 13.85% - - 307.91 6.63%
478 420102 天弘永利债券B 详情 23,226.08 13,449.63 57.91% 3,842.75 16.54% - - 1,313.38 5.65%
479 420106 天弘现金管家货币B 详情 6,330.23 2,476.84 39.13% 762.56 12.05% - - 1,837.47 29.03%
480 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,690.83 732.36 43.31% 209.25 12.38% - - 321.88 19.04%
481 512060 天弘中证A100ETF 详情 16.22 4.99 30.76% 1.66 10.25% - - - -
482 515290 天弘中证银行ETF 详情 3,056.37 2,496.66 81.69% 499.33 16.34% - - - -
483 515330 天弘沪深300ETF 详情 6,004.65 4,900.79 81.62% 980.16 16.32% - - - -
484 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 479.25 369.77 77.16% 73.95 15.43% - - - -
485 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 213.33 155.55 72.92% 31.11 14.58% - - - -
486 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 44.93 24.68 54.93% 4.94 10.99% - - - -
487 520920 天弘恒生科技ETF 详情 925.81 753.02 81.34% 150.60 16.27% - - - -
488 530000 天弘上证50ETF 详情 1,115.85 901.14 80.76% 180.23 16.15% - - - -
489 530080 天弘上证180ETF 详情 37.18 13.52 36.36% 4.51 12.12% - - - -
490 589860 天弘上证科创板综合ETF 详情 119.70 76.39 63.82% 25.46 21.27% - - - -

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天弘基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 248,141.13 118,069.35 47.58% 31,485.16 12.69% - - 98,391.13 39.65%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 719.91 164.80 22.89% 54.93 7.63% - - 1.81 0.25%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 719.91 164.80 22.89% 54.93 7.63% - - 1.81 0.25%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
5 000573 天弘通利混合A 详情 711.12 513.31 72.18% 96.25 13.53% - - 71.42 10.04%
6 000606 天弘优选债券A 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 69.27 53.30 76.94% 8.88 12.82% - - 0.02 0.02%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 413.20 337.93 81.78% 56.32 13.63% - - 8.54 2.07%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 44.19 30.21 68.36% 5.66 12.82% - - 1.35 3.05%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 4,147.15 2,185.07 52.69% 582.69 14.05% - - 1,109.30 26.75%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 4,147.15 2,185.07 52.69% 582.69 14.05% - - 1,109.30 26.75%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 19.00 10.02 52.75% 2.00 10.55% - - 0.02 0.10%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 417.09 248.83 59.66% 41.47 9.94% - - 46.30 11.10%
18 001529 天弘云商宝 详情 13,821.56 4,847.10 35.07% 969.42 7.01% - - 4,847.10 35.07%
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 538.10 372.42 69.21% 74.48 13.84% - - 75.62 14.05%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 538.10 372.42 69.21% 74.48 13.84% - - 75.62 14.05%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 774.81 523.66 67.59% 104.73 13.52% - - 127.10 16.40%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 774.81 523.66 67.59% 104.73 13.52% - - 127.10 16.40%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 400.21 292.66 73.13% 48.78 12.19% - - 49.35 12.33%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 400.21 292.66 73.13% 48.78 12.19% - - 49.35 12.33%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 24.19 12.81 52.97% 2.56 10.59% - - 2.63 10.88%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 24.19 12.81 52.97% 2.56 10.59% - - 2.63 10.88%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 348.34 69.09 19.83% 13.82 3.97% - - 252.95 72.62%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 348.34 69.09 19.83% 13.82 3.97% - - 252.95 72.62%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 85.78 13.44 15.67% 2.69 3.13% - - 61.48 71.67%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 85.78 13.44 15.67% 2.69 3.13% - - 61.48 71.67%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 162.97 30.10 18.47% 6.02 3.69% - - 117.77 72.26%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 162.97 30.10 18.47% 6.02 3.69% - - 117.77 72.26%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 542.50 109.09 20.11% 21.82 4.02% - - 400.78 73.88%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 542.50 109.09 20.11% 21.82 4.02% - - 400.78 73.88%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 32.65 16.44 50.34% 4.11 12.58% - - 2.12 6.50%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
43 002794 天弘永利债券E 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
45 003824 天弘信利债券A 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
46 003825 天弘信利债券C 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 26.88 16.01 59.56% 2.67 9.93% - - 0.34 1.27%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 26.88 16.01 59.56% 2.67 9.93% - - 0.34 1.27%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 1,922.59 748.18 38.92% 249.39 12.97% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 2,257.91 996.75 44.15% 332.25 14.72% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 2,891.76 1,360.68 47.05% 453.56 15.68% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 32.65 16.44 50.34% 4.11 12.58% - - 2.12 6.50%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 276.09 202.54 73.36% 33.76 12.23% - - 30.36 11.00%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 276.09 202.54 73.36% 33.76 12.23% - - 30.36 11.00%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 655.84 320.38 48.85% 91.54 13.96% - - 86.39 13.17%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 655.84 320.38 48.85% 91.54 13.96% - - 86.39 13.17%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 84.68 64.11 75.71% 10.68 12.62% - - 1.15 1.36%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 482.00 152.58 31.66% 50.86 10.55% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
64 007296 天弘安益债券C 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
67 007740 天弘信益债券A 详情 1,107.02 496.65 44.86% 132.44 11.96% - - 57.20 5.17%
68 007741 天弘信益债券C 详情 1,107.02 496.65 44.86% 132.44 11.96% - - 57.20 5.17%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 60.53 39.42 65.12% 11.93 19.72% - - - -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 15.06 7.86 52.21% 1.97 13.05% - - 0.36 2.39%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
72 007824 天弘弘择短债C 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 10,685.26 903.31 8.45% 301.10 2.82% - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 7,273.76 624.97 8.59% 208.32 2.86% - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 263.39 51.34 19.49% 10.27 3.90% - - 192.25 72.99%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 263.39 51.34 19.49% 10.27 3.90% - - 192.25 72.99%
79 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
80 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 12.63 8.62 68.25% 3.20 25.37% - - - -
82 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
83 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
84 008646 天弘增利短债发起A 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
85 008647 天弘增利短债发起C 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 662.18 302.74 45.72% 100.91 15.24% - - - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,593.22 741.39 46.53% 247.13 15.51% - - - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 493.45 340.43 68.99% 113.48 23.00% - - - -
89 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
90 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 3,256.21 1,125.77 34.57% 375.26 11.52% - - - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 202.04 124.16 61.45% 43.37 21.47% - - 23.33 11.55%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 202.04 124.16 61.45% 43.37 21.47% - - 23.33 11.55%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 64.55 41.63 64.50% 10.76 16.67% - - - -
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
99 009610 天弘永利债券C 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 1,971.08 1,062.95 53.93% 303.70 15.41% - - 265.96 13.49%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 92.48 68.80 74.39% 6.88 7.44% - - 7.83 8.47%
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 92.48 68.80 74.39% 6.88 7.44% - - 7.83 8.47%
104 009986 天弘创新领航A 详情 152.47 117.08 76.79% 19.51 12.80% - - 6.51 4.27%
105 009987 天弘创新领航C 详情 152.47 117.08 76.79% 19.51 12.80% - - 6.51 4.27%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
108 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
111 010168 天弘安利短债A 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
112 010169 天弘安利短债C 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
113 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
114 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
115 010257 天弘多利一年 详情 28.21 15.83 56.12% 5.28 18.71% - - - -
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
118 010654 天弘医药创新A 详情 849.28 607.48 71.53% 121.50 14.31% - - 107.61 12.67%
119 010655 天弘医药创新C 详情 849.28 607.48 71.53% 121.50 14.31% - - 107.61 12.67%
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 322.12 208.56 64.75% 41.71 12.95% - - 60.46 18.77%
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 322.12 208.56 64.75% 41.71 12.95% - - 60.46 18.77%
122 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
123 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 774.58 353.93 45.69% 117.98 15.23% - - 0.06 0.01%
125 010804 天弘庆享债券C 详情 774.58 353.93 45.69% 117.98 15.23% - - 0.06 0.01%
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 615.41 512.52 83.28% 64.06 10.41% - - 28.68 4.66%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 615.41 512.52 83.28% 64.06 10.41% - - 28.68 4.66%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 47.89 27.36 57.13% 5.47 11.43% - - 6.63 13.84%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 47.89 27.36 57.13% 5.47 11.43% - - 6.63 13.84%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 210.93 132.71 62.92% 26.54 12.58% - - 41.41 19.63%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 210.93 132.71 62.92% 26.54 12.58% - - 41.41 19.63%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 120.31 18.34 15.24% 3.67 3.05% - - 89.23 74.17%
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 120.31 18.34 15.24% 3.67 3.05% - - 89.23 74.17%
134 011048 天弘恒新混合A 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
135 011049 天弘恒新混合C 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
136 011050 天弘裕新混合A 详情 12.99 9.69 74.60% 2.58 19.89% - - 0.63 4.86%
137 011051 天弘裕新混合C 详情 12.99 9.69 74.60% 2.58 19.89% - - 0.63 4.86%
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 2,532.66 1,680.55 66.36% 336.11 13.27% - - 505.18 19.95%
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 2,532.66 1,680.55 66.36% 336.11 13.27% - - 505.18 19.95%
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 21.10 1.90 9.01% 0.38 1.80% - - 10.78 51.10%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 21.10 1.90 9.01% 0.38 1.80% - - 10.78 51.10%
142 011408 天弘益新混合A 详情 88.34 32.60 36.91% 8.15 9.23% - - 24.13 27.31%
143 011409 天弘益新混合C 详情 88.34 32.60 36.91% 8.15 9.23% - - 24.13 27.31%
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 395.44 249.35 63.06% 49.87 12.61% - - 86.51 21.88%
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 395.44 249.35 63.06% 49.87 12.61% - - 86.51 21.88%
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 96.21 45.32 47.10% 9.71 10.09% - - 9.31 9.68%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 96.21 45.32 47.10% 9.71 10.09% - - 9.31 9.68%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 221.23 164.51 74.36% 27.42 12.39% - - - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 456.21 197.00 43.18% 65.67 14.39% - - 0.86 0.19%
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 456.21 197.00 43.18% 65.67 14.39% - - 0.86 0.19%
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 698.70 456.43 65.33% 91.29 13.07% - - 143.05 20.47%
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 698.70 456.43 65.33% 91.29 13.07% - - 143.05 20.47%
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 154.91 116.55 75.23% 19.42 12.54% - - 8.93 5.76%
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 154.91 116.55 75.23% 19.42 12.54% - - 8.93 5.76%
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 819.68 339.37 41.40% 61.70 7.53% - - 199.95 24.39%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 819.68 339.37 41.40% 61.70 7.53% - - 199.95 24.39%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 280.16 145.83 52.05% 36.46 13.01% - - 4.85 1.73%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 280.16 145.83 52.05% 36.46 13.01% - - 4.85 1.73%
162 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
163 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 53.42 33.42 62.56% 5.57 10.43% - - 8.39 15.70%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 53.42 33.42 62.56% 5.57 10.43% - - 8.39 15.70%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 63.97 37.83 59.14% 6.30 9.86% - - 11.88 18.58%
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 63.97 37.83 59.14% 6.30 9.86% - - 11.88 18.58%
169 012348 天弘恒生科技ETF联接A 详情 4,678.41 3,019.49 64.54% 1,059.81 22.65% - - 542.66 11.60%
170 012349 天弘恒生科技ETF联接C 详情 4,678.41 3,019.49 64.54% 1,059.81 22.65% - - 542.66 11.60%
171 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
172 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
173 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 94.64 15.09 15.94% 3.02 3.19% - - 67.46 71.28%
174 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 94.64 15.09 15.94% 3.02 3.19% - - 67.46 71.28%
175 012568 天弘高端制造混合A 详情 461.64 369.29 79.99% 61.55 13.33% - - 19.45 4.21%
176 012569 天弘高端制造混合C 详情 461.64 369.29 79.99% 61.55 13.33% - - 19.45 4.21%
177 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 1,899.24 592.23 31.18% 197.41 10.39% - - 2.35 0.12%
178 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 1,899.24 592.23 31.18% 197.41 10.39% - - 2.35 0.12%
179 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
180 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
181 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 42.17 22.52 53.40% 4.50 10.68% - - 7.17 17.01%
182 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 42.17 22.52 53.40% 4.50 10.68% - - 7.17 17.01%
183 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 128.61 67.66 52.61% 20.30 15.78% - - 0.00 0.00%
184 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 128.61 67.66 52.61% 20.30 15.78% - - 0.00 0.00%
185 013267 天弘安康颐利混合A 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
186 013268 天弘安康颐利混合C 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
187 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
188 013569 天弘永利优佳混合A 详情 578.26 285.60 49.39% 71.40 12.35% - - 26.31 4.55%
189 013570 天弘永利优佳混合C 详情 578.26 285.60 49.39% 71.40 12.35% - - 26.31 4.55%
190 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 5.03 1.80 35.72% 1.35 26.78% - - - -
191 013585 天弘齐享债券发起A 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
192 013586 天弘齐享债券发起C 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
193 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 24.25 9.25 38.15% 6.20 25.58% - - - -
194 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 46.37 22.86 49.29% 4.57 9.86% - - 10.81 23.31%
195 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 46.37 22.86 49.29% 4.57 9.86% - - 10.81 23.31%
196 013938 天弘安康颐养混合E 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
197 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 33.33 21.00 62.99% 2.10 6.30% - - 4.06 12.17%
198 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 33.33 21.00 62.99% 2.10 6.30% - - 4.06 12.17%
199 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 390.40 258.93 66.32% 43.15 11.05% - - 79.14 20.27%
200 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 390.40 258.93 66.32% 43.15 11.05% - - 79.14 20.27%
201 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 266.27 116.15 43.62% 38.72 14.54% - - - -
202 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 655.70 122.88 18.74% 40.84 6.23% - - - -
203 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 15.72 2.94 18.70% 0.59 3.74% - - 6.24 39.70%
204 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 15.72 2.94 18.70% 0.59 3.74% - - 6.24 39.70%
205 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 161.53 13.00 8.05% 2.60 1.61% - - 136.56 84.54%
206 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 161.53 13.00 8.05% 2.60 1.61% - - 136.56 84.54%
207 014708 天弘臻选健康混合A 详情 103.05 76.33 74.08% 12.72 12.35% - - 5.22 5.06%
208 014709 天弘臻选健康混合C 详情 103.05 76.33 74.08% 12.72 12.35% - - 5.22 5.06%
209 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 121.29 16.17 13.34% 3.23 2.67% - - 93.22 76.86%
210 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 121.29 16.17 13.34% 3.23 2.67% - - 93.22 76.86%
211 014924 天弘优利短债发起A 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
212 014925 天弘优利短债发起C 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
213 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 56.27 30.67 54.50% 6.13 10.90% - - 11.53 20.50%
214 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 56.27 30.67 54.50% 6.13 10.90% - - 11.53 20.50%
215 015333 天弘合利债券发起A 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
216 015334 天弘合利债券发起C 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
217 015458 天弘周期策略混合C 详情 85.20 63.55 74.59% 10.59 12.43% - - 2.51 2.95%
218 015459 天弘精选混合C 详情 382.39 310.89 81.30% 51.81 13.55% - - 9.18 2.40%
219 015460 天弘优质成长企业C 详情 84.68 64.11 75.71% 10.68 12.62% - - 1.15 1.36%
220 015461 天弘互联网混合C 详情 413.20 337.93 81.78% 56.32 13.63% - - 8.54 2.07%
221 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 69.27 53.30 76.94% 8.88 12.82% - - 0.02 0.02%
222 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 507.75 411.97 81.14% 68.66 13.52% - - 16.55 3.26%
223 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 279.84 199.68 71.36% 33.28 11.89% - - 36.94 13.20%
224 015524 天弘多元增利债券A 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
225 015525 天弘多元增利债券C 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
226 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
227 015615 天弘丰益债券发起A 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
228 015616 天弘丰益债券发起C 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
230 015769 天弘低碳经济混合A 详情 100.68 69.82 69.35% 11.64 11.56% - - 10.75 10.68%
231 015770 天弘低碳经济混合C 详情 100.68 69.82 69.35% 11.64 11.56% - - 10.75 10.68%
232 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
233 015794 天弘创业板指数增强A 详情 107.95 65.62 60.78% 10.94 10.13% - - 23.25 21.53%
234 015795 天弘创业板指数增强C 详情 107.95 65.62 60.78% 10.94 10.13% - - 23.25 21.53%
235 015848 天弘合益债券发起D 详情 1,040.66 451.90 43.42% 75.32 7.24% - - 0.01 0.00%
236 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 128.96 80.57 62.47% 16.11 12.49% - - 31.54 24.45%
237 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 128.96 80.57 62.47% 16.11 12.49% - - 31.54 24.45%
238 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
239 016161 天弘永利优享债券A 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
240 016162 天弘永利优享债券C 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
241 016246 天弘新价值混合C 详情 417.09 248.83 59.66% 41.47 9.94% - - 46.30 11.10%
242 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 377.55 78.84 20.88% 26.28 6.96% - - - -
243 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 3.66 0.68 18.57% 1.09 29.71% - - 1.05 28.68%
244 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 3.66 0.68 18.57% 1.09 29.71% - - 1.05 28.68%
245 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
246 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 15.06 7.86 52.21% 1.97 13.05% - - 0.36 2.39%
247 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 289.12 212.49 73.50% 35.42 12.25% - - 29.90 10.34%
248 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 289.12 212.49 73.50% 35.42 12.25% - - 29.90 10.34%
249 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 51.00 21.96 43.06% 5.71 11.19% - - 8.49 16.66%
250 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 51.00 21.96 43.06% 5.71 11.19% - - 8.49 16.66%
251 016695 天弘招利短债A 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
252 016696 天弘招利短债C 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
253 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 23.06 17.77 77.04% 3.13 13.56% - - 2.15 9.31%
254 017024 天弘通享债券发起A 详情 273.34 160.23 58.62% 53.41 19.54% - - 0.25 0.09%
255 017025 天弘通享债券发起C 详情 273.34 160.23 58.62% 53.41 19.54% - - 0.25 0.09%
256 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
257 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
258 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 43.42 26.26 60.48% 5.25 12.10% - - 8.69 20.00%
259 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 43.42 26.26 60.48% 5.25 12.10% - - 8.69 20.00%
260 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 4.31 2.48 57.40% 0.86 20.00% - - - -
261 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 19.97 10.54 52.79% 2.11 10.56% - - 4.10 20.51%
262 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 19.97 10.54 52.79% 2.11 10.56% - - 4.10 20.51%
263 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 24.25 9.25 38.15% 6.20 25.58% - - - -
264 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 60.53 39.42 65.12% 11.93 19.72% - - - -
265 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 12.63 8.62 68.25% 3.20 25.37% - - - -
266 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 64.55 41.63 64.50% 10.76 16.67% - - - -
267 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 6.58 4.73 71.88% 0.95 14.44% - - - -
268 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
269 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
270 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,169.47 338.63 28.96% 84.66 7.24% - - 338.63 28.96%
271 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 44.76 25.53 57.04% 4.25 9.51% - - 6.77 15.12%
272 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 44.76 25.53 57.04% 4.25 9.51% - - 6.77 15.12%
273 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
274 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
275 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 522.92 153.60 29.37% 51.20 9.79% - - - -
276 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 10.47 7.96 76.06% 1.33 12.68% - - 0.85 8.13%
277 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 10.47 7.96 76.06% 1.33 12.68% - - 0.85 8.13%
278 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 78.61 38.85 49.42% 9.71 12.36% - - 11.41 14.52%
279 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 78.61 38.85 49.42% 9.71 12.36% - - 11.41 14.52%
280 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 7.82 1.48 18.88% 0.30 3.78% - - 5.24 67.01%
281 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 7.82 1.48 18.88% 0.30 3.78% - - 5.24 67.01%
282 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
283 019557 天弘悦利债券A 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
284 019558 天弘悦利债券C 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
285 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 1,373.64 458.68 33.39% 152.89 11.13% - - - -
286 019894 天弘通利混合C 详情 711.12 513.31 72.18% 96.25 13.53% - - 71.42 10.04%
287 019895 天弘新活力混合发起C 详情 44.19 30.21 68.36% 5.66 12.82% - - 1.35 3.05%
288 019896 天弘惠利混合C 详情 19.00 10.02 52.75% 2.00 10.55% - - 0.02 0.10%
289 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
290 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 14.28 9.16 64.14% 1.53 10.69% - - 1.69 11.86%
291 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 14.28 9.16 64.14% 1.53 10.69% - - 1.69 11.86%
292 020374 天弘弘择短债D 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
293 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
294 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
295 020776 天弘安益债券D 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
296 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
297 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
298 020799 天弘红利智选混合A 详情 217.05 151.65 69.87% 25.28 11.64% - - 30.32 13.97%
299 020800 天弘红利智选混合C 详情 217.05 151.65 69.87% 25.28 11.64% - - 30.32 13.97%
300 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 21.89 9.89 45.17% 1.65 7.53% - - 4.28 19.55%
301 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 21.89 9.89 45.17% 1.65 7.53% - - 4.28 19.55%
302 020880 天弘齐享债券发起D 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
303 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 28.31 14.81 52.32% 1.65 5.81% - - 5.67 20.01%
304 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 28.31 14.81 52.32% 1.65 5.81% - - 5.67 20.01%
305 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
306 021042 天弘弘利债券C 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
307 021043 天弘弘利债券E 详情 689.21 287.24 41.68% 95.75 13.89% - - 41.02 5.95%
308 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 1.94 0.36 18.76% 0.04 2.08% - - 0.77 39.68%
309 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 1.94 0.36 18.76% 0.04 2.08% - - 0.77 39.68%
310 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 135.56 87.86 64.81% 8.79 6.48% - - 30.99 22.86%
311 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 135.56 87.86 64.81% 8.79 6.48% - - 30.99 22.86%
312 021164 天弘恒新混合D 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
313 021372 天弘价值驱动混合A 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
314 021373 天弘价值驱动混合C 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
315 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 12.16 7.60 62.46% 1.27 10.41% - - 2.46 20.22%
316 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 12.16 7.60 62.46% 1.27 10.41% - - 2.46 20.22%
317 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 10.74 6.62 61.67% 1.10 10.28% - - 1.61 14.97%
318 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 10.74 6.62 61.67% 1.10 10.28% - - 1.61 14.97%
319 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 详情 19.87 10.43 52.51% 2.61 13.13% - - 3.48 17.51%
320 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 详情 19.87 10.43 52.51% 2.61 13.13% - - 3.48 17.51%
321 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 63.38 33.51 52.88% 8.38 13.22% - - 14.83 23.40%
322 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 63.38 33.51 52.88% 8.38 13.22% - - 14.83 23.40%
323 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
324 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
325 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 17.81 9.62 53.98% 1.92 10.80% - - 2.86 16.06%
326 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 17.81 9.62 53.98% 1.92 10.80% - - 2.86 16.06%
327 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
328 021617 天弘优选债券C 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
329 021619 天弘中证油气产业指数发起A 详情 8.06 4.84 60.06% 0.86 10.68% - - 1.49 18.49%
330 021620 天弘中证油气产业指数发起C 详情 8.06 4.84 60.06% 0.86 10.68% - - 1.49 18.49%
331 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 详情 7.10 4.29 60.40% 0.76 10.74% - - 1.23 17.27%
332 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 详情 7.10 4.29 60.40% 0.76 10.74% - - 1.23 17.27%
333 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 10.98 6.67 60.75% 1.11 10.12% - - 1.60 14.57%
334 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 10.98 6.67 60.75% 1.11 10.12% - - 1.60 14.57%
335 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 2,685.96 1,241.68 46.23% 413.89 15.41% - - 668.63 24.89%
336 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 2,685.96 1,241.68 46.23% 413.89 15.41% - - 668.63 24.89%
337 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 详情 2.57 0.97 37.69% 0.32 12.56% - - 0.54 20.85%
338 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 详情 2.57 0.97 37.69% 0.32 12.56% - - 0.54 20.85%
339 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 10.66 6.57 61.63% 1.10 10.27% - - 1.60 14.99%
340 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 10.66 6.57 61.63% 1.10 10.27% - - 1.60 14.99%
341 022037 天弘悦利债券D 详情 73.71 30.40 41.25% 10.13 13.75% - - 19.12 25.94%
342 022047 天弘招添利混合发起E 详情 219.22 99.72 45.49% 29.92 13.65% - - 24.56 11.20%
343 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 5.19 1.92 36.98% 0.64 12.33% - - 1.76 33.84%
344 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 5.19 1.92 36.98% 0.64 12.33% - - 1.76 33.84%
345 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 详情 5.91 2.39 40.41% 0.80 13.47% - - 1.86 31.55%
346 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 详情 5.91 2.39 40.41% 0.80 13.47% - - 1.86 31.55%
347 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 1,153.65 249.29 21.61% 62.32 5.40% - - 243.13 21.07%
348 022296 天弘安康颐利混合E 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
349 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 152.83 55.73 36.46% 13.93 9.12% - - 51.18 33.49%
350 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 152.83 55.73 36.46% 13.93 9.12% - - 51.18 33.49%
351 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
352 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 132.50 34.80 26.26% 8.70 6.57% - - 19.94 15.05%
353 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
354 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
355 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 2,388.41 1,452.26 60.80% 515.05 21.56% - - 328.33 13.75%
356 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 3,327.34 2,577.54 77.47% 486.26 14.61% - - 229.53 6.90%
357 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 1,649.25 1,115.88 67.66% 223.18 13.53% - - 299.67 18.17%
358 022526 天弘永利优享债券E 详情 421.29 210.08 49.87% 60.02 14.25% - - 90.11 21.39%
359 022527 天弘多元收益债券E 详情 1,269.98 536.32 42.23% 134.08 10.56% - - 158.16 12.45%
360 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 772.90 514.74 66.60% 171.58 22.20% - - 0.51 0.07%
361 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
362 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 2,028.02 633.35 31.23% 158.34 7.81% - - 633.13 31.22%
363 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
364 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 934.72 215.41 23.04% 53.85 5.76% - - 215.29 23.03%
365 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 265.11 154.62 58.32% 51.54 19.44% - - 1.61 0.61%
366 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 1,091.31 568.68 52.11% 189.56 17.37% - - 11.37 1.04%
367 022536 天弘安益债券E 详情 2,133.98 1,013.75 47.51% 337.92 15.84% - - 6.45 0.30%
368 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 1,502.60 436.82 29.07% 145.61 9.69% - - 5.20 0.35%
369 022538 天弘招利短债E 详情 1,196.35 475.95 39.78% 158.65 13.26% - - 141.05 11.79%
370 022539 天弘安利短债D 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
371 022540 天弘安利短债E 详情 1,873.49 697.16 37.21% 232.39 12.40% - - 172.46 9.21%
372 022542 天弘优选债券E 详情 4,739.21 3,529.46 74.47% 1,176.49 24.82% - - 15.75 0.33%
373 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
374 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 117.68 73.51 62.47% 12.25 10.41% - - 23.04 19.58%
375 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 48.76 27.34 56.09% 4.56 9.35% - - 10.50 21.54%
376 022552 天弘优利短债发起D 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
377 022553 天弘优利短债发起E 详情 853.07 223.91 26.25% 55.98 6.56% - - 139.06 16.30%
378 022554 天弘恒新混合E 详情 65.71 32.47 49.41% 12.99 19.77% - - 6.44 9.79%
379 022555 天弘安康颐利混合F 详情 114.62 68.33 59.61% 22.78 19.87% - - 0.96 0.84%
380 022556 天弘安康颐和混合E 详情 298.03 158.02 53.02% 52.67 17.67% - - 3.97 1.33%
381 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
382 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 42.39 24.98 58.92% 4.16 9.82% - - 7.09 16.71%
383 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 84.72 54.25 64.03% 9.04 10.67% - - 13.15 15.53%
384 022567 天弘中证500指数增强E 详情 1,255.36 931.23 74.18% 155.21 12.36% - - 147.80 11.77%
385 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 1,034.15 610.24 59.01% 152.56 14.75% - - 183.79 17.77%
386 022579 天弘多元增利债券E 详情 124.79 58.73 47.06% 14.68 11.77% - - 19.75 15.83%
387 022580 天弘增利短债发起E 详情 1,709.22 666.00 38.97% 111.00 6.49% - - 246.25 14.41%
388 022581 天弘弘择短债E 详情 1,674.01 707.19 42.25% 141.44 8.45% - - 441.22 26.36%
389 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 267.54 91.58 34.23% 30.53 11.41% - - 38.84 14.52%
390 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
391 022584 天弘齐享债券发起E 详情 1,366.02 586.82 42.96% 195.61 14.32% - - 0.76 0.06%
392 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
393 022602 天弘信利债券E 详情 1,794.59 723.63 40.32% 241.21 13.44% - - 71.74 4.00%
394 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 663.72 480.75 72.43% 80.13 12.07% - - 87.06 13.12%
395 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 856.37 198.49 23.18% 39.70 4.64% - - 605.77 70.74%
396 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 177.42 49.67 28.00% 9.94 5.60% - - 107.84 60.78%
397 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 886.80 136.59 15.40% 27.32 3.08% - - 712.07 80.30%
398 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 143.22 46.70 32.60% 9.34 6.52% - - 77.21 53.91%
399 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 222.93 20.34 9.12% 6.78 3.04% - - 191.20 85.77%
400 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 323.70 51.76 15.99% 10.39 3.21% - - 250.49 77.38%
401 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 231.45 35.00 15.12% 7.00 3.03% - - 179.43 77.52%
402 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 2.53 0.67 26.58% 0.22 8.86% - - 0.89 35.22%
403 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 2.53 0.67 26.58% 0.22 8.86% - - 0.89 35.22%
404 023391 天弘合利债券发起E 详情 404.45 160.92 39.79% 53.64 13.26% - - 0.46 0.11%
405 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 详情 257.74 181.96 70.60% 36.39 14.12% - - 36.14 14.02%
406 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 详情 257.74 181.96 70.60% 36.39 14.12% - - 36.14 14.02%
407 023416 天弘丰益债券发起E 详情 547.94 235.24 42.93% 78.41 14.31% - - 0.55 0.10%
408 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 213.11 85.05 39.91% 21.26 9.98% - - 39.41 18.49%
409 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 12.63 3.37 26.67% 1.12 8.89% - - 6.86 54.28%
410 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 12.63 3.37 26.67% 1.12 8.89% - - 6.86 54.28%
411 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 237.06 174.47 73.60% 32.71 13.80% - - 27.71 11.69%
412 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 237.06 174.47 73.60% 32.71 13.80% - - 27.71 11.69%
413 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 239.50 120.77 50.43% 30.38 12.69% - - 26.93 11.25%
414 024265 天弘价值驱动混合D 详情 249.63 156.99 62.89% 26.16 10.48% - - 44.66 17.89%
415 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 99.07 42.65 43.05% 14.22 14.35% - - 13.70 13.83%
416 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 280.53 239.11 85.24% 23.91 8.52% - - - -
417 159360 天弘中证A500ETF 详情 401.47 287.97 71.73% 95.99 23.91% - - - -
418 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 详情 391.29 272.75 69.71% 90.92 23.24% - - - -
419 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 1,085.38 889.86 81.99% 177.97 16.40% - - - -
420 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 711.83 578.57 81.28% 115.71 16.26% - - - -
421 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 5.92 4.92 83.08% 0.98 16.62% - - - -
422 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 31.54 14.30 45.33% 2.86 9.07% - - - -
423 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 1,451.10 1,193.96 82.28% 238.79 16.46% - - - -
424 159770 天弘中证机器人ETF 详情 1,226.17 1,008.13 82.22% 201.63 16.44% - - - -
425 159820 天弘中证500ETF 详情 681.76 540.66 79.30% 108.13 15.86% - - - -
426 159830 天弘上海金ETF 详情 180.04 111.00 61.65% 22.20 12.33% - - - -
427 159836 天弘创业板300ETF 详情 69.49 45.07 64.85% 9.01 12.97% - - - -
428 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 1,883.36 1,521.33 80.78% 304.27 16.16% - - - -
429 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 613.58 496.73 80.96% 99.35 16.19% - - - -
430 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 993.83 813.61 81.87% 162.72 16.37% - - - -
431 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 38.56 20.15 52.25% 4.03 10.45% - - - -
432 159977 天弘创业板ETF 详情 2,863.16 2,317.52 80.94% 463.50 16.19% - - - -
433 159997 天弘中证电子ETF 详情 419.05 326.91 78.01% 65.38 15.60% - - - -
434 159998 天弘中证计算机ETF 详情 840.92 672.68 79.99% 134.54 16.00% - - - -
435 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 279.84 199.68 71.36% 33.28 11.89% - - 36.94 13.20%
436 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 1,340.95 505.83 37.72% 144.52 10.78% - - 307.03 22.90%
437 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 283.85 117.22 41.30% 39.07 13.77% - - 0.34 0.12%
438 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 1,173.17 352.69 30.06% 117.56 10.02% - - 245.04 20.89%
439 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 23.06 17.77 77.04% 3.13 13.56% - - 2.15 9.31%
440 420001 天弘精选混合A 详情 382.39 310.89 81.30% 51.81 13.55% - - 9.18 2.40%
441 420002 天弘永利债券A 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
442 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 507.75 411.97 81.14% 68.66 13.52% - - 16.55 3.26%
443 420005 天弘周期策略混合A 详情 85.20 63.55 74.59% 10.59 12.43% - - 2.51 2.95%
444 420006 天弘现金管家货币A 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
445 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
446 420009 天弘安康颐养混合A 详情 1,877.95 1,223.56 65.15% 271.90 14.48% - - 119.82 6.38%
447 420102 天弘永利债券B 详情 11,499.39 6,382.44 55.50% 1,823.55 15.86% - - 592.67 5.15%
448 420106 天弘现金管家货币B 详情 3,241.30 1,357.88 41.89% 411.48 12.69% - - 899.66 27.76%
449 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,010.40 426.27 42.19% 121.79 12.05% - - 218.94 21.67%
450 515290 天弘中证银行ETF 详情 1,233.18 992.16 80.46% 198.43 16.09% - - - -
451 515330 天弘沪深300ETF 详情 3,307.59 2,675.03 80.88% 535.01 16.18% - - - -
452 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 113.90 80.92 71.05% 16.18 14.21% - - - -
453 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 84.97 59.80 70.38% 11.96 14.08% - - - -
454 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 18.22 11.43 62.73% 2.29 12.55% - - - -
455 530000 天弘上证50ETF 详情 600.05 485.93 80.98% 97.19 16.20% - - - -
456 530080 天弘上证180ETF 详情 22.95 10.24 44.59% 3.41 14.86% - - - -
457 589860 天弘上证科创板综合ETF 详情 68.05 44.90 65.98% 14.97 21.99% - - - -

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