天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 219,951.45 106,385.57 48.37% 24,823.30 11.29% - - 88,654.64 40.31%
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 334.77 163.66 48.89% 54.55 16.30% - - 1.89 0.56%
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 334.77 163.66 48.89% 54.55 16.30% - - 1.89 0.56%
4 000306 天弘弘利债券A 详情 194.51 81.29 41.79% 27.10 13.93% - - 6.99 3.59%
5 000573 天弘通利混合A 详情 288.81 222.45 77.03% 41.71 14.44% - - 13.24 4.58%
6 000606 天弘优选债券A 详情 2,721.19 1,978.40 72.70% 659.47 24.23% - - 3.78 0.14%
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 4,786.24 1,526.10 31.89% 508.70 10.63% - - 989.05 20.66%
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 766.05 163.66 21.36% 32.74 4.27% - - 553.95 72.31%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 132.92 39.43 29.66% 7.91 5.95% - - 74.67 56.18%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 59.20 44.59 75.32% 7.43 12.55% - - 0.02 0.03%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 340.86 279.90 82.11% 46.65 13.69% - - 4.99 1.46%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 39.25 25.87 65.92% 4.85 12.36% - - 1.69 4.30%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 4,786.24 1,526.10 31.89% 508.70 10.63% - - 989.05 20.66%
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 4,035.33 1,940.25 48.08% 517.40 12.82% - - 985.47 24.42%
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 4,035.33 1,940.25 48.08% 517.40 12.82% - - 985.47 24.42%
16 001447 天弘惠利混合A 详情 16.67 9.53 57.14% 1.91 11.43% - - 0.48 2.88%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 249.65 151.25 60.59% 25.21 10.10% - - 35.30 14.14%
18 001529 天弘云商宝 详情 12,038.22 4,139.70 34.39% 827.94 6.88% - - 4,139.70 34.39%
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 123.60 35.85 29.01% 7.19 5.82% - - 70.53 57.07%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 123.60 35.85 29.01% 7.19 5.82% - - 70.53 57.07%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 471.26 331.47 70.34% 66.29 14.07% - - 64.43 13.67%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 471.26 331.47 70.34% 66.29 14.07% - - 64.43 13.67%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 983.34 659.56 67.07% 131.91 13.41% - - 181.90 18.50%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 983.34 659.56 67.07% 131.91 13.41% - - 181.90 18.50%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 1,300.62 952.77 73.25% 158.79 12.21% - - 179.08 13.77%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 1,300.62 952.77 73.25% 158.79 12.21% - - 179.08 13.77%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 446.13 323.56 72.53% 53.93 12.09% - - 60.22 13.50%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 446.13 323.56 72.53% 53.93 12.09% - - 60.22 13.50%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 25.98 13.73 52.85% 2.75 10.57% - - 3.55 13.67%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 25.98 13.73 52.85% 2.75 10.57% - - 3.55 13.67%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 502.47 28.38 5.65% 9.46 1.88% - - 453.81 90.32%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 502.47 28.38 5.65% 9.46 1.88% - - 453.81 90.32%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 462.11 83.23 18.01% 16.65 3.60% - - 352.26 76.23%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 462.11 83.23 18.01% 16.65 3.60% - - 352.26 76.23%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 84.42 14.59 17.28% 2.92 3.46% - - 58.97 69.86%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 84.42 14.59 17.28% 2.92 3.46% - - 58.97 69.86%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 121.37 19.86 16.36% 3.97 3.27% - - 88.47 72.89%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 121.37 19.86 16.36% 3.97 3.27% - - 88.47 72.89%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 546.31 118.85 21.75% 23.77 4.35% - - 392.88 71.91%
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 546.31 118.85 21.75% 23.77 4.35% - - 392.88 71.91%
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 35.95 18.60 51.73% 4.65 12.93% - - 2.40 6.66%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 432.29 250.67 57.99% 62.67 14.50% - - 50.15 11.60%
43 002794 天弘永利债券E 详情 9,075.44 5,754.66 63.41% 1,644.19 18.12% - - 596.68 6.57%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 4,786.24 1,526.10 31.89% 508.70 10.63% - - 989.05 20.66%
45 003824 天弘信利债券A 详情 2,049.65 871.30 42.51% 290.43 14.17% - - 27.98 1.37%
46 003825 天弘信利债券C 详情 2,049.65 871.30 42.51% 290.43 14.17% - - 27.98 1.37%
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 25.67 15.21 59.25% 2.53 9.87% - - 0.17 0.66%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 25.67 15.21 59.25% 2.53 9.87% - - 0.17 0.66%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 2,191.76 821.46 37.48% 273.82 12.49% - - - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 2,652.71 1,145.79 43.19% 381.93 14.40% - - - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 2,624.21 1,339.02 51.03% 446.34 17.01% - - - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 766.05 163.66 21.36% 32.74 4.27% - - 553.95 72.31%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 132.92 39.43 29.66% 7.91 5.95% - - 74.67 56.18%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 35.95 18.60 51.73% 4.65 12.93% - - 2.40 6.66%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 230.55 169.65 73.58% 28.27 12.26% - - 23.15 10.04%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 230.55 169.65 73.58% 28.27 12.26% - - 23.15 10.04%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 639.50 330.39 51.66% 94.40 14.76% - - 95.01 14.86%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 639.50 330.39 51.66% 94.40 14.76% - - 95.01 14.86%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 3,803.33 2,119.58 55.73% 605.60 15.92% - - 485.69 12.77%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 3,803.33 2,119.58 55.73% 605.60 15.92% - - 485.69 12.77%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 53.68 40.18 74.85% 6.70 12.47% - - 0.42 0.79%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 313.14 149.81 47.84% 49.94 15.95% - - - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 1,071.42 637.12 59.47% 212.37 19.82% - - 4.91 0.46%
64 007296 天弘安益债券C 详情 1,071.42 637.12 59.47% 212.37 19.82% - - 4.91 0.46%
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 2,061.99 1,321.30 64.08% 440.43 21.36% - - 240.98 11.69%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 2,061.99 1,321.30 64.08% 440.43 21.36% - - 240.98 11.69%
67 007740 天弘信益债券A 详情 1,270.97 850.94 66.95% 226.92 17.85% - - 17.79 1.40%
68 007741 天弘信益债券C 详情 1,270.97 850.94 66.95% 226.92 17.85% - - 17.79 1.40%
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 52.27 23.66 45.25% 8.89 17.01% - - - -
70 007823 天弘弘择短债A 详情 1,392.63 643.17 46.18% 128.63 9.24% - - 401.66 28.84%
71 007824 天弘弘择短债C 详情 1,392.63 643.17 46.18% 128.63 9.24% - - 401.66 28.84%
72 008014 天弘鑫利三年定开 详情 4,398.73 903.15 20.53% 301.05 6.84% - - - -
73 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 479.13 111.45 23.26% 22.49 4.69% - - 335.19 69.96%
74 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 479.13 111.45 23.26% 22.49 4.69% - - 335.19 69.96%
75 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 5,425.63 643.39 11.86% 214.46 3.95% - - - -
76 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 368.02 71.88 19.53% 14.38 3.91% - - 272.69 74.10%
77 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 368.02 71.88 19.53% 14.38 3.91% - - 272.69 74.10%
78 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 501.31 359.62 71.74% 59.94 11.96% - - 71.77 14.32%
79 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 501.31 359.62 71.74% 59.94 11.96% - - 71.77 14.32%
80 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 18.34 9.81 53.52% 3.39 18.49% - - - -
81 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 938.50 489.96 52.21% 163.32 17.40% - - 2.18 0.23%
82 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 938.50 489.96 52.21% 163.32 17.40% - - 2.18 0.23%
83 008646 天弘增利短债发起A 详情 1,599.60 681.50 42.60% 136.17 8.51% - - 228.65 14.29%
84 008647 天弘增利短债发起C 详情 1,599.60 681.50 42.60% 136.17 8.51% - - 228.65 14.29%
85 008730 天弘纯享一年定开 详情 430.88 296.76 68.87% 98.92 22.96% - - - -
86 008738 天弘兴享一年定开 详情 1,304.62 732.59 56.15% 244.20 18.72% - - - -
87 008762 天弘恒享一年定开 详情 436.36 313.71 71.89% 104.57 23.96% - - - -
88 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 3,432.63 2,722.61 79.32% 453.77 13.22% - - 221.56 6.45%
89 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 3,432.63 2,722.61 79.32% 453.77 13.22% - - 221.56 6.45%
90 008826 天弘成享一年定开 详情 743.79 540.64 72.69% 180.21 24.23% - - - -
91 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 214.41 145.67 67.94% 48.56 22.65% - - 1.51 0.71%
92 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 200.07 127.48 63.72% 42.49 21.24% - - 19.86 9.93%
93 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 200.07 127.48 63.72% 42.49 21.24% - - 19.86 9.93%
94 009308 天弘安康颐养混合C 详情 2,087.36 1,270.33 60.86% 282.30 13.52% - - 122.70 5.88%
95 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 60.81 42.13 69.27% 9.95 16.36% - - - -
96 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 1,034.16 419.62 40.58% 139.87 13.53% - - 100.58 9.73%
97 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 882.97 413.20 46.80% 118.06 13.37% - - 155.89 17.66%
98 009610 天弘永利债券C 详情 9,075.44 5,754.66 63.41% 1,644.19 18.12% - - 596.68 6.57%
99 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 599.63 325.15 54.23% 108.38 18.08% - - 1.58 0.26%
100 009735 天弘增强回报债券E 详情 3,803.33 2,119.58 55.73% 605.60 15.92% - - 485.69 12.77%
101 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 88.24 64.04 72.57% 6.40 7.26% - - 8.86 10.04%
102 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 88.24 64.04 72.57% 6.40 7.26% - - 8.86 10.04%
103 009986 天弘创新领航A 详情 139.96 108.12 77.25% 18.02 12.87% - - 5.48 3.92%
104 009987 天弘创新领航C 详情 139.96 108.12 77.25% 18.02 12.87% - - 5.48 3.92%
105 010043 天弘安康颐和混合A 详情 181.62 90.49 49.82% 30.16 16.61% - - 6.83 3.76%
106 010044 天弘安康颐和混合C 详情 181.62 90.49 49.82% 30.16 16.61% - - 6.83 3.76%
107 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 113.74 47.28 41.56% 11.82 10.39% - - 21.94 19.29%
108 010118 天弘多元收益债券A 详情 3,957.83 1,829.93 46.24% 457.48 11.56% - - 775.84 19.60%
109 010119 天弘多元收益债券C 详情 3,957.83 1,829.93 46.24% 457.48 11.56% - - 775.84 19.60%
110 010168 天弘安利短债A 详情 1,845.88 704.13 38.15% 234.71 12.72% - - 138.82 7.52%
111 010169 天弘安利短债C 详情 1,845.88 704.13 38.15% 234.71 12.72% - - 138.82 7.52%
112 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 214.91 145.38 67.65% 24.23 11.27% - - 37.37 17.39%
113 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 214.91 145.38 67.65% 24.23 11.27% - - 37.37 17.39%
114 010257 天弘多利一年定开混合A 详情 133.23 47.88 35.94% 8.33 6.26% - - 6.86 5.15%
115 010634 天弘合益债券发起A 详情 694.53 515.00 74.15% 85.83 12.36% - - 4.66 0.67%
116 010635 天弘合益债券发起C 详情 694.53 515.00 74.15% 85.83 12.36% - - 4.66 0.67%
117 010654 天弘医药创新A 详情 870.99 607.11 69.70% 121.42 13.94% - - 128.36 14.74%
118 010655 天弘医药创新C 详情 870.99 607.11 69.70% 121.42 13.94% - - 128.36 14.74%
119 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 详情 171.65 73.05 42.56% 14.61 8.51% - - 76.05 44.31%
120 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 详情 171.65 73.05 42.56% 14.61 8.51% - - 76.05 44.31%
121 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 42.73 24.00 56.18% 4.00 9.36% - - 8.77 20.53%
122 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 42.73 24.00 56.18% 4.00 9.36% - - 8.77 20.53%
123 010803 天弘庆享债券A 详情 630.77 402.72 63.85% 134.24 21.28% - - 1.74 0.28%
124 010804 天弘庆享债券C 详情 630.77 402.72 63.85% 134.24 21.28% - - 1.74 0.28%
125 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 383.67 312.95 81.57% 39.12 10.20% - - 20.83 5.43%
126 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 383.67 312.95 81.57% 39.12 10.20% - - 20.83 5.43%
127 010953 天弘国证A50指数A 详情 33.62 19.54 58.14% 3.91 11.63% - - 4.21 12.54%
128 010954 天弘国证A50指数C 详情 33.62 19.54 58.14% 3.91 11.63% - - 4.21 12.54%
129 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 192.42 121.16 62.96% 24.23 12.59% - - 39.10 20.32%
130 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 192.42 121.16 62.96% 24.23 12.59% - - 39.10 20.32%
131 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 121.69 18.16 14.92% 3.63 2.98% - - 90.83 74.64%
132 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 121.69 18.16 14.92% 3.63 2.98% - - 90.83 74.64%
133 011048 天弘恒新混合A 详情 110.61 43.90 39.68% 17.56 15.87% - - 7.61 6.88%
134 011049 天弘恒新混合C 详情 110.61 43.90 39.68% 17.56 15.87% - - 7.61 6.88%
135 011050 天弘裕新混合A 详情 14.21 10.75 75.62% 2.87 20.17% - - 0.51 3.62%
136 011051 天弘裕新混合C 详情 14.21 10.75 75.62% 2.87 20.17% - - 0.51 3.62%
137 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 3,119.62 2,070.17 66.36% 414.03 13.27% - - 624.60 20.02%
138 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 3,119.62 2,070.17 66.36% 414.03 13.27% - - 624.60 20.02%
139 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 19.99 2.24 11.18% 0.45 2.24% - - 9.37 46.88%
140 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 19.99 2.24 11.18% 0.45 2.24% - - 9.37 46.88%
141 011408 天弘益新混合A 详情 21.93 8.30 37.85% 2.08 9.46% - - 6.10 27.80%
142 011409 天弘益新混合C 详情 21.93 8.30 37.85% 2.08 9.46% - - 6.10 27.80%
143 011512 天弘中证新能源车A 详情 327.62 207.40 63.30% 41.48 12.66% - - 68.90 21.03%
144 011513 天弘中证新能源车C 详情 327.62 207.40 63.30% 41.48 12.66% - - 68.90 21.03%
145 011558 天弘宁弘六个月A 详情 29.32 9.56 32.61% 1.70 5.80% - - 3.48 11.87%
146 011559 天弘宁弘六个月C 详情 29.32 9.56 32.61% 1.70 5.80% - - 3.48 11.87%
147 011655 天弘兴益一年定开 详情 243.64 171.99 70.59% 28.67 11.77% - - - -
148 011656 天弘京津冀发起债A 详情 385.85 191.20 49.55% 63.73 16.52% - - 0.43 0.11%
149 011657 天弘京津冀发起债C 详情 385.85 191.20 49.55% 63.73 16.52% - - 0.43 0.11%
150 011784 天弘招添利混合发起A 详情 79.33 27.74 34.96% 8.32 10.49% - - 6.13 7.72%
151 011785 天弘招添利混合发起C 详情 79.33 27.74 34.96% 8.32 10.49% - - 6.13 7.72%
152 011839 天弘中证人工智能主题ETF发起联接A 详情 1,702.29 1,127.15 66.21% 225.43 13.24% - - 340.63 20.01%
153 011840 天弘中证人工智能主题ETF发起联接C 详情 1,702.29 1,127.15 66.21% 225.43 13.24% - - 340.63 20.01%
154 011851 天弘先进制造混合A 详情 117.30 87.87 74.92% 14.65 12.49% - - 5.70 4.86%
155 011852 天弘先进制造混合C 详情 117.30 87.87 74.92% 14.65 12.49% - - 5.70 4.86%
156 012049 天弘安盈一年持有A 详情 644.19 287.20 44.58% 52.22 8.11% - - 153.22 23.79%
157 012050 天弘安盈一年持有C 详情 644.19 287.20 44.58% 52.22 8.11% - - 153.22 23.79%
158 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 374.29 261.33 69.82% 87.11 23.27% - - 0.49 0.13%
159 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 135.27 75.82 56.05% 18.95 14.01% - - 1.75 1.29%
160 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 135.27 75.82 56.05% 18.95 14.01% - - 1.75 1.29%
161 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 136.65 86.02 62.95% 14.34 10.49% - - 27.93 20.44%
162 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 136.65 86.02 62.95% 14.34 10.49% - - 27.93 20.44%
163 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 31.41 23.43 74.62% 3.91 12.44% - - 3.92 12.48%
164 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 31.41 23.43 74.62% 3.91 12.44% - - 3.92 12.48%
165 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 2,002.39 610.64 30.50% 152.66 7.62% - - 608.40 30.38%
166 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 218.93 135.71 61.99% 22.62 10.33% - - 52.67 24.06%
167 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 218.93 135.71 61.99% 22.62 10.33% - - 52.67 24.06%
168 012348 天弘恒生科技ETF联接A 详情 1,737.91 576.77 33.19% 115.35 6.64% - - 1,018.10 58.58%
169 012349 天弘恒生科技ETF联接C 详情 1,737.91 576.77 33.19% 115.35 6.64% - - 1,018.10 58.58%
170 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 33.78 19.04 56.35% 3.17 9.39% - - 5.43 16.09%
171 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 33.78 19.04 56.35% 3.17 9.39% - - 5.43 16.09%
172 012552 天弘芯片产业ETF联接A 详情 118.74 21.96 18.49% 4.39 3.70% - - 83.32 70.17%
173 012553 天弘芯片产业ETF联接C 详情 118.74 21.96 18.49% 4.39 3.70% - - 83.32 70.17%
174 012568 天弘高端制造混合A 详情 303.36 240.31 79.22% 40.05 13.20% - - 11.76 3.88%
175 012569 天弘高端制造混合C 详情 303.36 240.31 79.22% 40.05 13.20% - - 11.76 3.88%
176 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 327.41 215.38 65.78% 71.79 21.93% - - 0.63 0.19%
177 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 327.41 215.38 65.78% 71.79 21.93% - - 0.63 0.19%
178 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 368.41 68.49 18.59% 13.94 3.78% - - 276.00 74.92%
179 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 368.41 68.49 18.59% 13.94 3.78% - - 276.00 74.92%
180 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 16.48 8.13 49.32% 1.63 9.86% - - 2.26 13.74%
181 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 16.48 8.13 49.32% 1.63 9.86% - - 2.26 13.74%
182 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 96.59 44.90 46.48% 13.47 13.95% - - 1.15 1.19%
183 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 96.59 44.90 46.48% 13.47 13.95% - - 1.15 1.19%
184 013267 天弘安康颐利混合A 详情 13.74 7.67 55.82% 2.56 18.61% - - 0.08 0.56%
185 013268 天弘安康颐利混合C 详情 13.74 7.67 55.82% 2.56 18.61% - - 0.08 0.56%
186 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 621.50 170.33 27.41% 42.58 6.85% - - 169.41 27.26%
187 013569 天弘永利优佳混合A 详情 378.22 214.86 56.81% 53.72 14.20% - - 23.41 6.19%
188 013570 天弘永利优佳混合C 详情 378.22 214.86 56.81% 53.72 14.20% - - 23.41 6.19%
189 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 73.68 43.40 58.90% 20.77 28.19% - - - -
190 013585 天弘齐享债券发起A 详情 1,146.27 633.03 55.23% 211.01 18.41% - - 0.14 0.01%
191 013586 天弘齐享债券发起C 详情 1,146.27 633.03 55.23% 211.01 18.41% - - 0.14 0.01%
192 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 18.76 5.16 27.49% 3.93 20.97% - - - -
193 013888 天弘沪港深新消费品牌指数A 详情 41.17 20.85 50.64% 4.17 10.13% - - 10.01 24.32%
194 013889 天弘沪港深新消费品牌指数C 详情 41.17 20.85 50.64% 4.17 10.13% - - 10.01 24.32%
195 013938 天弘安康颐养混合E 详情 2,087.36 1,270.33 60.86% 282.30 13.52% - - 122.70 5.88%
196 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 749.09 513.81 68.59% 85.64 11.43% - - 138.25 18.46%
197 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 749.09 513.81 68.59% 85.64 11.43% - - 138.25 18.46%
198 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 75.07 47.21 62.89% 15.74 20.96% - - - -
199 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 280.92 121.40 43.22% 20.23 7.20% - - - -
200 014564 天弘创新药精选50ETF联接A 详情 107.67 17.86 16.58% 3.57 3.32% - - 77.58 72.05%
201 014565 天弘创新药精选50ETF联接C 详情 107.67 17.86 16.58% 3.57 3.32% - - 77.58 72.05%
202 014661 天弘黄金ETF联接A 详情 589.95 46.98 7.96% 9.40 1.59% - - 521.30 88.36%
203 014662 天弘黄金ETF联接C 详情 589.95 46.98 7.96% 9.40 1.59% - - 521.30 88.36%
204 014708 天弘臻选健康混合A 详情 17.78 13.56 76.27% 2.26 12.71% - - 1.48 8.30%
205 014709 天弘臻选健康混合C 详情 17.78 13.56 76.27% 2.26 12.71% - - 1.48 8.30%
206 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 277.87 37.84 13.62% 7.57 2.72% - - 221.46 79.70%
207 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 277.87 37.84 13.62% 7.57 2.72% - - 221.46 79.70%
208 014924 天弘优利短债发起A 详情 452.60 149.90 33.12% 37.47 8.28% - - 84.73 18.72%
209 014925 天弘优利短债发起C 详情 452.60 149.90 33.12% 37.47 8.28% - - 84.73 18.72%
210 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 39.74 21.95 55.24% 4.39 11.05% - - 7.44 18.73%
211 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 39.74 21.95 55.24% 4.39 11.05% - - 7.44 18.73%
212 015333 天弘合利债券发起A 详情 425.59 168.32 39.55% 56.11 13.18% - - 0.04 0.01%
213 015334 天弘合利债券发起C 详情 425.59 168.32 39.55% 56.11 13.18% - - 0.04 0.01%
214 015458 天弘周期策略混合C 详情 89.01 66.84 75.10% 11.14 12.52% - - 2.45 2.75%
215 015459 天弘精选混合C 详情 755.61 595.80 78.85% 99.30 13.14% - - 48.84 6.46%
216 015460 天弘优质成长企业C 详情 53.68 40.18 74.85% 6.70 12.47% - - 0.42 0.79%
217 015461 天弘互联网混合C 详情 340.86 279.90 82.11% 46.65 13.69% - - 4.99 1.46%
218 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 59.20 44.59 75.32% 7.43 12.55% - - 0.02 0.03%
219 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 414.78 342.93 82.68% 57.16 13.78% - - 3.97 0.96%
220 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 295.97 218.09 73.69% 36.35 12.28% - - 31.49 10.64%
221 015524 天弘多元增利债券A 详情 449.40 196.17 43.65% 49.04 10.91% - - 98.48 21.91%
222 015525 天弘多元增利债券C 详情 449.40 196.17 43.65% 49.04 10.91% - - 98.48 21.91%
223 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 116.04 63.74 54.93% 21.25 18.31% - - 3.65 3.14%
224 015615 天弘丰益债券发起A 详情 682.98 305.79 44.77% 101.93 14.92% - - 0.38 0.06%
225 015616 天弘丰益债券发起C 详情 682.98 305.79 44.77% 101.93 14.92% - - 0.38 0.06%
226 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 1,034.16 419.62 40.58% 139.87 13.53% - - 100.58 9.73%
227 015769 天弘低碳经济混合A 详情 103.30 67.50 65.34% 11.25 10.89% - - 15.89 15.38%
228 015770 天弘低碳经济混合C 详情 103.30 67.50 65.34% 11.25 10.89% - - 15.89 15.38%
229 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 214.41 145.67 67.94% 48.56 22.65% - - 1.51 0.71%
230 015794 天弘创业板指数增强A 详情 730.79 450.25 61.61% 75.04 10.27% - - 196.37 26.87%
231 015795 天弘创业板指数增强C 详情 730.79 450.25 61.61% 75.04 10.27% - - 196.37 26.87%
232 015848 天弘合益债券发起D 详情 694.53 515.00 74.15% 85.83 12.36% - - 4.66 0.67%
233 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 296.81 68.44 23.06% 13.69 4.61% - - 206.75 69.66%
234 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 296.81 68.44 23.06% 13.69 4.61% - - 206.75 69.66%
235 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 845.85 201.65 23.84% 50.41 5.96% - - 191.96 22.69%
236 016161 天弘永利优享债券A 详情 512.59 243.50 47.50% 69.57 13.57% - - 93.92 18.32%
237 016162 天弘永利优享债券C 详情 512.59 243.50 47.50% 69.57 13.57% - - 93.92 18.32%
238 016246 天弘新价值混合C 详情 249.65 151.25 60.59% 25.21 10.10% - - 35.30 14.14%
239 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 420.74 300.94 71.53% 100.31 23.84% - - - -
240 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 4.80 0.82 17.04% 1.37 28.64% - - 1.58 32.99%
241 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 4.80 0.82 17.04% 1.37 28.64% - - 1.58 32.99%
242 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 491.39 207.65 42.26% 59.33 12.07% - - 43.18 8.79%
243 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 2,110.20 1,499.82 71.07% 249.97 11.85% - - 267.09 12.66%
244 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 2,110.20 1,499.82 71.07% 249.97 11.85% - - 267.09 12.66%
245 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 228.34 100.84 44.16% 26.58 11.64% - - 32.34 14.16%
246 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 228.34 100.84 44.16% 26.58 11.64% - - 32.34 14.16%
247 016695 天弘招利短债A 详情 403.35 141.98 35.20% 47.33 11.73% - - 40.13 9.95%
248 016696 天弘招利短债C 详情 403.35 141.98 35.20% 47.33 11.73% - - 40.13 9.95%
249 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 345.20 253.43 73.42% 42.24 12.24% - - 39.61 11.47%
250 017024 天弘通享债券发起A 详情 1,296.22 782.25 60.35% 199.85 15.42% - - 15.52 1.20%
251 017025 天弘通享债券发起C 详情 1,296.22 782.25 60.35% 199.85 15.42% - - 15.52 1.20%
252 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 275.81 95.54 34.64% 31.85 11.55% - - 19.13 6.94%
253 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 275.81 95.54 34.64% 31.85 11.55% - - 19.13 6.94%
254 017174 天弘国证绿色电力ETF发起联接A 详情 425.33 275.24 64.71% 55.05 12.94% - - 87.11 20.48%
255 017175 天弘国证绿色电力ETF发起联接C 详情 425.33 275.24 64.71% 55.05 12.94% - - 87.11 20.48%
256 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 6.21 2.77 44.66% 0.98 15.82% - - - -
257 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 详情 2,289.29 1,146.95 50.10% 229.39 10.02% - - 905.01 39.53%
258 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 详情 2,289.29 1,146.95 50.10% 229.39 10.02% - - 905.01 39.53%
259 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 18.76 5.16 27.49% 3.93 20.97% - - - -
260 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 52.27 23.66 45.25% 8.89 17.01% - - - -
261 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 18.34 9.81 53.52% 3.39 18.49% - - - -
262 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 60.81 42.13 69.27% 9.95 16.36% - - - -
263 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 9.60 5.35 55.71% 1.24 12.89% - - - -
264 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 2,651.12 1,361.47 51.35% 339.18 12.79% - - 489.72 18.47%
265 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 2,651.12 1,361.47 51.35% 339.18 12.79% - - 489.72 18.47%
266 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,895.14 519.87 27.43% 129.97 6.86% - - 519.87 27.43%
267 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 153.13 97.59 63.73% 16.27 10.62% - - 32.76 21.40%
268 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 153.13 97.59 63.73% 16.27 10.62% - - 32.76 21.40%
269 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 2,028.20 1,417.98 69.91% 283.60 13.98% - - 304.86 15.03%
270 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 2,028.20 1,417.98 69.91% 283.60 13.98% - - 304.86 15.03%
271 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 513.70 156.35 30.44% 52.12 10.15% - - - -
272 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 12.15 9.75 80.26% 1.63 13.38% - - 0.45 3.69%
273 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 12.15 9.75 80.26% 1.63 13.38% - - 0.45 3.69%
274 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 48.12 21.07 43.79% 5.31 11.03% - - 6.89 14.31%
275 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 48.12 21.07 43.79% 5.31 11.03% - - 6.89 14.31%
276 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 详情 21.47 2.81 13.08% 0.56 2.62% - - 10.16 47.33%
277 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 详情 21.47 2.81 13.08% 0.56 2.62% - - 10.16 47.33%
278 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 432.29 250.67 57.99% 62.67 14.50% - - 50.15 11.60%
279 019557 天弘悦利债券A 详情 290.41 121.36 41.79% 40.45 13.93% - - 59.32 20.43%
280 019558 天弘悦利债券C 详情 290.41 121.36 41.79% 40.45 13.93% - - 59.32 20.43%
281 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 1,171.23 450.39 38.45% 150.13 12.82% - - - -
282 019894 天弘通利混合C 详情 288.81 222.45 77.03% 41.71 14.44% - - 13.24 4.58%
283 019895 天弘新活力混合发起C 详情 39.25 25.87 65.92% 4.85 12.36% - - 1.69 4.30%
284 019896 天弘惠利混合C 详情 16.67 9.53 57.14% 1.91 11.43% - - 0.48 2.88%
285 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 845.85 201.65 23.84% 50.41 5.96% - - 191.96 22.69%
286 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 152.11 98.10 64.50% 16.35 10.75% - - 29.50 19.39%
287 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 152.11 98.10 64.50% 16.35 10.75% - - 29.50 19.39%
288 020374 天弘弘择短债D 详情 1,392.63 643.17 46.18% 128.63 9.24% - - 401.66 28.84%
289 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 242.51 112.07 46.21% 37.36 15.40% - - 27.96 11.53%
290 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 242.51 112.07 46.21% 37.36 15.40% - - 27.96 11.53%
291 020776 天弘安益债券D 详情 1,071.42 637.12 59.47% 212.37 19.82% - - 4.91 0.46%
292 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 599.63 325.15 54.23% 108.38 18.08% - - 1.58 0.26%
293 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 374.29 261.33 69.82% 87.11 23.27% - - 0.49 0.13%
294 020799 天弘红利智选混合A 详情 125.09 81.72 65.33% 13.62 10.89% - - 21.12 16.88%
295 020800 天弘红利智选混合C 详情 125.09 81.72 65.33% 13.62 10.89% - - 21.12 16.88%
296 020873 天弘科创板50指数A 详情 39.67 19.54 49.25% 3.26 8.21% - - 8.68 21.87%
297 020874 天弘科创板50指数C 详情 39.67 19.54 49.25% 3.26 8.21% - - 8.68 21.87%
298 020880 天弘齐享债券发起D 详情 1,146.27 633.03 55.23% 211.01 18.41% - - 0.14 0.01%
299 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 620.84 426.37 68.68% 47.37 7.63% - - 138.42 22.30%
300 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 620.84 426.37 68.68% 47.37 7.63% - - 138.42 22.30%
301 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 1,034.16 419.62 40.58% 139.87 13.53% - - 100.58 9.73%
302 021042 天弘弘利债券C 详情 194.51 81.29 41.79% 27.10 13.93% - - 6.99 3.59%
303 021043 天弘弘利债券E 详情 194.51 81.29 41.79% 27.10 13.93% - - 6.99 3.59%
304 021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 详情 4.83 0.54 11.22% 0.06 1.25% - - 0.99 20.56%
305 021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 详情 4.83 0.54 11.22% 0.06 1.25% - - 0.99 20.56%
306 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 185.13 120.69 65.19% 12.07 6.52% - - 44.44 24.01%
307 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 185.13 120.69 65.19% 12.07 6.52% - - 44.44 24.01%
308 021164 天弘恒新混合D 详情 110.61 43.90 39.68% 17.56 15.87% - - 7.61 6.88%
309 021372 天弘价值驱动混合A 详情 109.69 69.31 63.19% 11.55 10.53% - - 14.26 13.00%
310 021373 天弘价值驱动混合C 详情 109.69 69.31 63.19% 11.55 10.53% - - 14.26 13.00%
311 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 70.96 41.30 58.20% 6.88 9.70% - - 17.64 24.85%
312 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 70.96 41.30 58.20% 6.88 9.70% - - 17.64 24.85%
313 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 13.14 8.39 63.88% 1.40 10.65% - - 2.04 15.51%
314 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 13.14 8.39 63.88% 1.40 10.65% - - 2.04 15.51%
315 021532 天弘半导体设备指数A 详情 433.06 250.40 57.82% 62.60 14.46% - - 111.29 25.70%
316 021533 天弘半导体设备指数C 详情 433.06 250.40 57.82% 62.60 14.46% - - 111.29 25.70%
317 021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 详情 187.49 105.19 56.11% 26.30 14.03% - - 46.88 25.01%
318 021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 详情 187.49 105.19 56.11% 26.30 14.03% - - 46.88 25.01%
319 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 405.39 153.51 37.87% 38.38 9.47% - - 104.43 25.76%
320 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 405.39 153.51 37.87% 38.38 9.47% - - 104.43 25.76%
321 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 103.09 65.72 63.75% 13.14 12.75% - - 17.58 17.05%
322 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 103.09 65.72 63.75% 13.14 12.75% - - 17.58 17.05%
323 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 275.81 95.54 34.64% 31.85 11.55% - - 19.13 6.94%
324 021617 天弘优选债券C 详情 2,721.19 1,978.40 72.70% 659.47 24.23% - - 3.78 0.14%
325 021619 天弘石油天然气指数A 详情 221.19 143.89 65.05% 25.58 11.56% - - 47.36 21.41%
326 021620 天弘石油天然气指数C 详情 221.19 143.89 65.05% 25.58 11.56% - - 47.36 21.41%
327 021621 天弘汽车零部件指数A 详情 19.26 9.71 50.40% 1.73 8.96% - - 3.24 16.81%
328 021622 天弘汽车零部件指数C 详情 19.26 9.71 50.40% 1.73 8.96% - - 3.24 16.81%
329 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 18.52 12.05 65.08% 2.01 10.85% - - 2.98 16.08%
330 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 18.52 12.05 65.08% 2.01 10.85% - - 2.98 16.08%
331 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 304.22 121.37 39.89% 40.46 13.30% - - 66.99 22.02%
332 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 304.22 121.37 39.89% 40.46 13.30% - - 66.99 22.02%
333 021963 天弘储能电池指数A 详情 46.99 18.47 39.31% 6.16 13.10% - - 14.42 30.70%
334 021964 天弘储能电池指数C 详情 46.99 18.47 39.31% 6.16 13.10% - - 14.42 30.70%
335 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 18.59 12.25 65.88% 2.04 10.98% - - 3.00 16.16%
336 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 18.59 12.25 65.88% 2.04 10.98% - - 3.00 16.16%
337 022037 天弘悦利债券D 详情 290.41 121.36 41.79% 40.45 13.93% - - 59.32 20.43%
338 022047 天弘招添利混合发起E 详情 79.33 27.74 34.96% 8.32 10.49% - - 6.13 7.72%
339 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 29.95 10.84 36.20% 3.61 12.07% - - 11.98 40.02%
340 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 29.95 10.84 36.20% 3.61 12.07% - - 11.98 40.02%
341 022072 天弘港股红利高股息指数A 详情 44.66 14.51 32.50% 4.84 10.83% - - 16.64 37.26%
342 022073 天弘港股红利高股息指数C 详情 44.66 14.51 32.50% 4.84 10.83% - - 16.64 37.26%
343 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 845.85 201.65 23.84% 50.41 5.96% - - 191.96 22.69%
344 022296 天弘安康颐利混合E 详情 13.74 7.67 55.82% 2.56 18.61% - - 0.08 0.56%
345 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 449.46 157.95 35.14% 39.49 8.79% - - 129.83 28.89%
346 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 449.46 157.95 35.14% 39.49 8.79% - - 129.83 28.89%
347 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 113.74 47.28 41.56% 11.82 10.39% - - 21.94 19.29%
348 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 405.39 153.51 37.87% 38.38 9.47% - - 104.43 25.76%
349 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 106.02 8.85 8.35% 2.95 2.78% - - 85.15 80.31%
350 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 106.02 8.85 8.35% 2.95 2.78% - - 85.15 80.31%
351 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 2,061.99 1,321.30 64.08% 440.43 21.36% - - 240.98 11.69%
352 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 3,432.63 2,722.61 79.32% 453.77 13.22% - - 221.56 6.45%
353 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 2,028.20 1,417.98 69.91% 283.60 13.98% - - 304.86 15.03%
354 022526 天弘永利优享债券E 详情 512.59 243.50 47.50% 69.57 13.57% - - 93.92 18.32%
355 022527 天弘多元收益债券E 详情 3,957.83 1,829.93 46.24% 457.48 11.56% - - 775.84 19.60%
356 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 374.29 261.33 69.82% 87.11 23.27% - - 0.49 0.13%
357 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 2,002.39 610.64 30.50% 152.66 7.62% - - 608.40 30.38%
358 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 2,002.39 610.64 30.50% 152.66 7.62% - - 608.40 30.38%
359 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 621.50 170.33 27.41% 42.58 6.85% - - 169.41 27.26%
360 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 621.50 170.33 27.41% 42.58 6.85% - - 169.41 27.26%
361 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 214.41 145.67 67.94% 48.56 22.65% - - 1.51 0.71%
362 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 599.63 325.15 54.23% 108.38 18.08% - - 1.58 0.26%
363 022536 天弘安益债券E 详情 1,071.42 637.12 59.47% 212.37 19.82% - - 4.91 0.46%
364 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 938.50 489.96 52.21% 163.32 17.40% - - 2.18 0.23%
365 022538 天弘招利短债E 详情 403.35 141.98 35.20% 47.33 11.73% - - 40.13 9.95%
366 022539 天弘安利短债D 详情 1,845.88 704.13 38.15% 234.71 12.72% - - 138.82 7.52%
367 022540 天弘安利短债E 详情 1,845.88 704.13 38.15% 234.71 12.72% - - 138.82 7.52%
368 022542 天弘优选债券E 详情 2,721.19 1,978.40 72.70% 659.47 24.23% - - 3.78 0.14%
369 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 501.31 359.62 71.74% 59.94 11.96% - - 71.77 14.32%
370 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 214.91 145.38 67.65% 24.23 11.27% - - 37.37 17.39%
371 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 42.73 24.00 56.18% 4.00 9.36% - - 8.77 20.53%
372 022552 天弘优利短债发起D 详情 452.60 149.90 33.12% 37.47 8.28% - - 84.73 18.72%
373 022553 天弘优利短债发起E 详情 452.60 149.90 33.12% 37.47 8.28% - - 84.73 18.72%
374 022554 天弘恒新混合E 详情 110.61 43.90 39.68% 17.56 15.87% - - 7.61 6.88%
375 022555 天弘安康颐利混合F 详情 13.74 7.67 55.82% 2.56 18.61% - - 0.08 0.56%
376 022556 天弘安康颐和混合E 详情 181.62 90.49 49.82% 30.16 16.61% - - 6.83 3.76%
377 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 116.04 63.74 54.93% 21.25 18.31% - - 3.65 3.14%
378 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 33.78 19.04 56.35% 3.17 9.39% - - 5.43 16.09%
379 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 136.65 86.02 62.95% 14.34 10.49% - - 27.93 20.44%
380 022567 天弘中证500指数增强E 详情 1,300.62 952.77 73.25% 158.79 12.21% - - 179.08 13.77%
381 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 432.29 250.67 57.99% 62.67 14.50% - - 50.15 11.60%
382 022579 天弘多元增利债券E 详情 449.40 196.17 43.65% 49.04 10.91% - - 98.48 21.91%
383 022580 天弘增利短债发起E 详情 1,599.60 681.50 42.60% 136.17 8.51% - - 228.65 14.29%
384 022581 天弘弘择短债E 详情 1,392.63 643.17 46.18% 128.63 9.24% - - 401.66 28.84%
385 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 242.51 112.07 46.21% 37.36 15.40% - - 27.96 11.53%
386 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 882.97 413.20 46.80% 118.06 13.37% - - 155.89 17.66%
387 022584 天弘齐享债券发起E 详情 1,146.27 633.03 55.23% 211.01 18.41% - - 0.14 0.01%
388 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 491.39 207.65 42.26% 59.33 12.07% - - 43.18 8.79%
389 022602 天弘信利债券E 详情 2,049.65 871.30 42.51% 290.43 14.17% - - 27.98 1.37%
390 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 501.31 359.62 71.74% 59.94 11.96% - - 71.77 14.32%
391 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 766.05 163.66 21.36% 32.74 4.27% - - 553.95 72.31%
392 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 123.60 35.85 29.01% 7.19 5.82% - - 70.53 57.07%
393 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 502.47 28.38 5.65% 9.46 1.88% - - 453.81 90.32%
394 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 132.92 39.43 29.66% 7.91 5.95% - - 74.67 56.18%
395 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 106.02 8.85 8.35% 2.95 2.78% - - 85.15 80.31%
396 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 479.13 111.45 23.26% 22.49 4.69% - - 335.19 69.96%
397 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 368.41 68.49 18.59% 13.94 3.78% - - 276.00 74.92%
398 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 1.90 0.06 3.36% 0.02 1.12% - - 0.93 48.69%
399 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 1.90 0.06 3.36% 0.02 1.12% - - 0.93 48.69%
400 023391 天弘合利债券发起E 详情 425.59 168.32 39.55% 56.11 13.18% - - 0.04 0.01%
401 023410 天弘恒生红利低波指数A 详情 96.76 64.57 66.73% 12.91 13.35% - - 10.01 10.34%
402 023411 天弘恒生红利低波指数C 详情 96.76 64.57 66.73% 12.91 13.35% - - 10.01 10.34%
403 023416 天弘丰益债券发起E 详情 682.98 305.79 44.77% 101.93 14.92% - - 0.38 0.06%
404 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 113.74 47.28 41.56% 11.82 10.39% - - 21.94 19.29%
405 023431 天弘中证A50指数A 详情 19.01 10.72 56.37% 1.07 5.64% - - 1.27 6.69%
406 023432 天弘中证A50指数C 详情 19.01 10.72 56.37% 1.07 5.64% - - 1.27 6.69%
407 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 15.92 0.25 1.56% 0.08 0.52% - - 5.88 36.95%
408 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 15.92 0.25 1.56% 0.08 0.52% - - 5.88 36.95%
409 023819 天弘中证A500指数增强A 详情 120.23 80.25 66.74% 10.03 8.34% - - 22.02 18.31%
410 023820 天弘中证A500指数增强C 详情 120.23 80.25 66.74% 10.03 8.34% - - 22.02 18.31%
411 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 654.75 477.90 72.99% 89.61 13.69% - - 76.49 11.68%
412 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 654.75 477.90 72.99% 89.61 13.69% - - 76.49 11.68%
413 023943 天弘安和平衡混合A 详情 178.29 90.39 50.70% 15.06 8.45% - - 20.08 11.26%
414 023944 天弘安和平衡混合C 详情 178.29 90.39 50.70% 15.06 8.45% - - 20.08 11.26%
415 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 2,651.12 1,361.47 51.35% 339.18 12.79% - - 489.72 18.47%
416 024265 天弘价值驱动混合D 详情 109.69 69.31 63.19% 11.55 10.53% - - 14.26 13.00%
417 024369 天弘富时自由现金流指数A 详情 71.54 45.11 63.05% 9.02 12.61% - - 9.08 12.70%
418 024370 天弘富时自由现金流指数C 详情 71.54 45.11 63.05% 9.02 12.61% - - 9.08 12.70%
419 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 详情 26.82 9.93 37.02% 1.99 7.40% - - 6.51 24.27%
420 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 详情 26.82 9.93 37.02% 1.99 7.40% - - 6.51 24.27%
421 024435 天弘品质价值混合A 详情 272.37 178.60 65.57% 30.53 11.21% - - 48.76 17.90%
422 024436 天弘品质价值混合C 详情 272.37 178.60 65.57% 30.53 11.21% - - 48.76 17.90%
423 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 详情 1,853.39 514.80 27.78% 171.60 9.26% - - 0.25 0.01%
424 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 详情 1,853.39 514.80 27.78% 171.60 9.26% - - 0.25 0.01%
425 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 275.81 95.54 34.64% 31.85 11.55% - - 19.13 6.94%
426 024754 天弘港股红利高股息指数E 详情 44.66 14.51 32.50% 4.84 10.83% - - 16.64 37.26%
427 024855 天弘沪深300指数量化增强A 详情 86.41 49.46 57.23% 6.18 7.15% - - 22.66 26.22%
428 024856 天弘沪深300指数量化增强C 详情 86.41 49.46 57.23% 6.18 7.15% - - 22.66 26.22%
429 024857 天弘创业板指数量化增强A 详情 208.29 141.95 68.15% 17.74 8.52% - - 40.66 19.52%
430 024858 天弘创业板指数量化增强C 详情 208.29 141.95 68.15% 17.74 8.52% - - 40.66 19.52%
431 024885 天弘港股科技ETF联接A 详情 155.93 64.37 41.28% 12.87 8.26% - - 58.62 37.59%
432 024886 天弘港股科技ETF联接C 详情 155.93 64.37 41.28% 12.87 8.26% - - 58.62 37.59%
433 025013 天弘中证500指数量化增强A 详情 107.95 65.93 61.07% 8.24 7.63% - - 25.43 23.55%
434 025014 天弘中证500指数量化增强C 详情 107.95 65.93 61.07% 8.24 7.63% - - 25.43 23.55%
435 025043 天弘中证500指数增强Y 详情 1,300.62 952.77 73.25% 158.79 12.21% - - 179.08 13.77%
436 025092 天弘匠心回报债券A 详情 502.44 266.72 53.09% 66.68 13.27% - - 51.45 10.24%
437 025093 天弘匠心回报债券C 详情 502.44 266.72 53.09% 66.68 13.27% - - 51.45 10.24%
438 025116 天弘裕新混合E 详情 14.21 10.75 75.62% 2.87 20.17% - - 0.51 3.62%
439 025251 天弘稳利回报债券A 详情 555.74 276.90 49.83% 69.00 12.42% - - 52.81 9.50%
440 025252 天弘稳利回报债券C 详情 555.74 276.90 49.83% 69.00 12.42% - - 52.81 9.50%
441 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 详情 119.58 75.83 63.41% 20.20 16.90% - - 20.63 17.26%
442 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 详情 119.58 75.83 63.41% 20.20 16.90% - - 20.63 17.26%
443 025832 天弘电网设备特高压指数A 详情 1,038.88 421.17 40.54% 140.39 13.51% - - 468.36 45.08%
444 025833 天弘电网设备特高压指数C 详情 1,038.88 421.17 40.54% 140.39 13.51% - - 468.36 45.08%
445 025902 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 详情 349.07 142.96 40.95% 86.80 24.87% - - 107.80 30.88%
446 025903 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 详情 349.07 142.96 40.95% 86.80 24.87% - - 107.80 30.88%
447 026041 天弘普利90天持有债券A 详情 227.61 114.90 50.48% 19.17 8.42% - - 58.18 25.56%
448 026042 天弘普利90天持有债券C 详情 227.61 114.90 50.48% 19.17 8.42% - - 58.18 25.56%
449 026102 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A 详情 34.47 17.85 51.77% 7.87 22.82% - - 7.22 20.93%
450 026103 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C 详情 34.47 17.85 51.77% 7.87 22.82% - - 7.22 20.93%
451 026452 天弘弘华混合A 详情 1,253.45 658.37 52.52% 164.59 13.13% - - 357.62 28.53%
452 026453 天弘弘华混合C 详情 1,253.45 658.37 52.52% 164.59 13.13% - - 357.62 28.53%
453 026490 天弘价值成长混合A 详情 507.17 251.33 49.56% 65.34 12.88% - - 45.87 9.04%
454 026491 天弘价值成长混合C 详情 507.17 251.33 49.56% 65.34 12.88% - - 45.87 9.04%
455 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 详情 309.87 188.18 60.73% 50.82 16.40% - - 66.30 21.40%
456 026569 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 详情 309.87 188.18 60.73% 50.82 16.40% - - 66.30 21.40%
457 026630 天弘中证智选质量领先50指数A 详情 97.33 78.60 80.76% 15.72 16.15% - - 0.16 0.16%
458 026631 天弘中证智选质量领先50指数C 详情 97.33 78.60 80.76% 15.72 16.15% - - 0.16 0.16%
459 026670 天弘价值共享混合 详情 511.33 217.97 42.63% 72.66 14.21% - - - -
460 026696 天弘多利一年定开混合C 详情 133.23 47.88 35.94% 8.33 6.26% - - 6.86 5.15%
461 027006 天弘安泽90天持有债券A 详情 204.96 119.25 58.18% 35.77 17.45% - - 46.98 22.92%
462 027007 天弘安泽90天持有债券C 详情 204.96 119.25 58.18% 35.77 17.45% - - 46.98 22.92%
463 027110 天弘创业板新能源ETF发起联接A 详情 1.15 0.44 37.81% 0.09 7.56% - - 0.13 11.08%
464 027111 天弘创业板新能源ETF发起联接C 详情 1.15 0.44 37.81% 0.09 7.56% - - 0.13 11.08%
465 027191 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A 详情 3.20 2.04 63.71% 0.41 12.74% - - 0.27 8.59%
466 027192 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C 详情 3.20 2.04 63.71% 0.41 12.74% - - 0.27 8.59%
467 027274 天弘中证电池主题指数发起A 详情 2.08 1.25 59.82% 0.25 11.96% - - 0.14 6.76%
468 027275 天弘中证电池主题指数发起C 详情 2.08 1.25 59.82% 0.25 11.96% - - 0.14 6.76%
469 027359 天弘通享债券发起D 详情 1,296.22 782.25 60.35% 199.85 15.42% - - 15.52 1.20%
470 027366 天弘增利短债发起D 详情 1,599.60 681.50 42.60% 136.17 8.51% - - 228.65 14.29%
471 159028 港股汽车ETF天弘 详情 19.73 13.30 67.43% 2.66 13.49% - - - -
472 159111 科创债ETF天弘 详情 1,114.39 793.77 71.23% 264.59 23.74% - - - -
473 159128 港股科技ETF天弘 详情 626.81 508.19 81.08% 101.64 16.22% - - - -
474 159133 化工ETF天弘 详情 726.16 596.87 82.20% 119.37 16.44% - - - -
475 159157 有色金属ETF天弘 详情 1,379.95 1,142.31 82.78% 228.46 16.56% - - - -
476 159190 创业板新能源ETF天弘 详情 25.30 16.81 66.45% 3.36 13.29% - - - -
477 159240 A500增强ETF天弘 详情 6.34 5.26 82.95% 1.05 16.59% - - - -
478 159241 航空航天ETF天弘 详情 324.60 258.10 79.51% 51.62 15.90% - - - -
479 159281 港股央企红利ETF天弘 详情 128.23 93.24 72.71% 18.65 14.54% - - - -
480 159310 芯片ETF天弘 详情 352.84 306.21 86.78% 30.62 8.68% - - - -
481 159360 A500ETF天弘 详情 184.24 126.17 68.48% 42.06 22.83% - - - -
482 159398 信用债ETF天弘 详情 1,043.46 740.01 70.92% 246.67 23.64% - - - -
483 159549 红利低波ETF天弘 详情 1,626.47 1,342.04 82.51% 268.41 16.50% - - - -
484 159603 科创创业ETF天弘 详情 1,088.21 893.50 82.11% 178.70 16.42% - - - -
485 159685 1000增强ETF天弘 详情 6.39 5.24 82.07% 1.05 16.41% - - - -
486 159703 新材料ETF天弘 详情 31.37 15.40 49.09% 3.08 9.82% - - - -
487 159736 食品饮料ETF天弘 详情 1,523.57 1,255.59 82.41% 251.12 16.48% - - - -
488 159770 机器人ETF天弘 详情 2,627.22 2,175.30 82.80% 435.06 16.56% - - - -
489 159820 中证500ETF天弘 详情 614.92 494.29 80.38% 98.86 16.08% - - - -
490 159830 金ETF天弘 详情 629.69 446.61 70.93% 89.32 14.19% - - - -
491 159836 创业板300ETF天弘 详情 57.98 36.74 63.38% 7.35 12.68% - - - -
492 159841 证券ETF天弘 详情 3,157.31 2,616.21 82.86% 523.24 16.57% - - - -
493 159857 光伏ETF天弘 详情 696.11 566.74 81.42% 113.35 16.28% - - - -
494 159859 生物医药ETF天弘 详情 1,163.69 956.39 82.19% 191.28 16.44% - - - -
495 159873 医疗设备ETF天弘 详情 91.31 63.69 69.76% 12.74 13.95% - - - -
496 159977 创业板ETF天弘 详情 726.69 533.12 73.36% 177.71 24.45% - - - -
497 159997 电子ETF天弘 详情 427.49 342.89 80.21% 68.58 16.04% - - - -
498 159998 计算机ETF天弘 详情 725.41 591.16 81.49% 118.23 16.30% - - - -
499 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 295.97 218.09 73.69% 36.35 12.28% - - 31.49 10.64%
500 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 882.97 413.20 46.80% 118.06 13.37% - - 155.89 17.66%
501 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 116.04 63.74 54.93% 21.25 18.31% - - 3.65 3.14%
502 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 1,034.16 419.62 40.58% 139.87 13.53% - - 100.58 9.73%
503 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 345.20 253.43 73.42% 42.24 12.24% - - 39.61 11.47%
504 420001 天弘精选混合A 详情 755.61 595.80 78.85% 99.30 13.14% - - 48.84 6.46%
505 420002 天弘永利债券A 详情 9,075.44 5,754.66 63.41% 1,644.19 18.12% - - 596.68 6.57%
506 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 414.78 342.93 82.68% 57.16 13.78% - - 3.97 0.96%
507 420005 天弘周期策略混合A 详情 89.01 66.84 75.10% 11.14 12.52% - - 2.45 2.75%
508 420006 天弘现金管家货币A 详情 4,786.24 1,526.10 31.89% 508.70 10.63% - - 989.05 20.66%
509 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 491.39 207.65 42.26% 59.33 12.07% - - 43.18 8.79%
510 420009 天弘安康颐养混合A 详情 2,087.36 1,270.33 60.86% 282.30 13.52% - - 122.70 5.88%
511 420102 天弘永利债券B 详情 9,075.44 5,754.66 63.41% 1,644.19 18.12% - - 596.68 6.57%
512 420106 天弘现金管家货币B 详情 4,786.24 1,526.10 31.89% 508.70 10.63% - - 989.05 20.66%
513 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 491.39 207.65 42.26% 59.33 12.07% - - 43.18 8.79%
514 512060 A100ETF天弘 详情 1.55 1.16 75.00% 0.39 25.00% - - - -
515 512620 农业ETF天弘 详情 272.33 218.23 80.13% 43.65 16.03% - - - -
516 515290 银行ETF天弘 详情 1,420.10 1,169.37 82.34% 233.87 16.47% - - - -
517 515330 沪深300ETF天弘 详情 2,448.41 2,024.36 82.68% 404.87 16.54% - - - -
518 517380 创新药ETF天弘 详情 529.00 424.80 80.30% 84.96 16.06% - - - -
519 517390 云计算ETF天弘 详情 112.52 81.15 72.11% 16.23 14.42% - - - -
520 517660 物联网ETF天弘 详情 29.33 13.65 46.54% 2.73 9.31% - - - -
521 520920 天弘恒生科技ETF 详情 4,412.08 3,623.48 82.13% 724.70 16.43% - - - -
522 530000 上证50ETF天弘 详情 438.54 352.92 80.48% 70.58 16.10% - - - -
523 530080 上证180ETF天弘 详情 9.07 2.73 30.14% 0.91 10.05% - - - -
524 560450 电力ETF天弘 详情 42.18 31.85 75.51% 6.37 15.10% - - - -
525 589070 科创芯片设计ETF天弘 详情 166.37 132.27 79.50% 26.45 15.90% - - - -
526 589860 科创综指ETF天弘 详情 42.88 21.74 50.70% 7.25 16.90% - - - -

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