天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 1,422,619.45 - - 310,297.04 21.81% - -
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 3,062.04 - - 4,916.01 160.55% - -
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 3,062.04 - - 4,916.01 160.55% - -
4 000306 天弘弘利债券A 详情 2,796.39 - - 3,237.46 115.77% - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 13,261.67 8,066.29 60.82% 1,652.19 12.46% 2,209.02 16.66%
6 000606 天弘优选债券A 详情 28,141.05 - - 70,855.16 251.79% - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 17,830.10 - - 9,113.43 51.11% - -
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 154,984.49 3,562.10 2.30% 6.78 0.00% 491.98 0.32%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 57,980.10 764.00 1.32% 4.08 0.01% 84.96 0.15%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 1,480.66 1,471.55 99.39% - - 214.98 14.52%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 17,652.01 16,684.45 94.52% 527.74 2.99% 471.36 2.67%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 1,347.13 1,309.62 97.22% 7.52 0.56% 210.75 15.64%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 17,830.10 - - 9,113.43 51.11% - -
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 27,540.38 - - 6,498.54 23.60% - -
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 27,540.38 - - 6,498.54 23.60% - -
16 001447 天弘惠利混合A 详情 226.70 120.51 53.16% 122.42 54.00% 10.25 4.52%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 8,239.97 430.16 5.22% 1,617.47 19.63% 3,116.13 37.82%
18 001529 天弘云商宝 详情 77,338.30 - - 32,881.42 42.52% - -
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 27,727.91 1,215.12 4.38% 1.16 0.00% 190.94 0.69%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 27,727.91 1,215.12 4.38% 1.16 0.00% 190.94 0.69%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 9,998.42 -2,731.07 - 0.93 0.01% 2,415.23 24.16%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 9,998.42 -2,731.07 - 0.93 0.01% 2,415.23 24.16%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 22,473.40 10,176.00 45.28% 1.49 0.01% 4,316.71 19.21%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 22,473.40 10,176.00 45.28% 1.49 0.01% 4,316.71 19.21%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 101,848.04 93,879.89 92.18% -0.31 - 4,549.73 4.47%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 101,848.04 93,879.89 92.18% -0.31 - 4,549.73 4.47%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 15,033.30 10,943.02 72.79% 8.17 0.05% 375.48 2.50%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 15,033.30 10,943.02 72.79% 8.17 0.05% 375.48 2.50%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 1,054.44 107.47 10.19% 0.19 0.02% 125.17 11.87%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 1,054.44 107.47 10.19% 0.19 0.02% 125.17 11.87%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 314,317.01 3,571.35 1.14% 5.51 0.00% 156.35 0.05%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 314,317.01 3,571.35 1.14% 5.51 0.00% 156.35 0.05%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 35,611.41 -34.55 - 0.30 0.00% 543.78 1.53%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 35,611.41 -34.55 - 0.30 0.00% 543.78 1.53%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 35,519.63 -92.32 - 0.34 0.00% 3.76 0.01%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 35,519.63 -92.32 - 0.34 0.00% 3.76 0.01%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 23,693.96 -1,110.17 - 0.19 0.00% 25.30 0.11%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 23,693.96 -1,110.17 - 0.19 0.00% 25.30 0.11%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 -29,689.78 -190.15 - 25.56 - 696.87 -
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 -29,689.78 -190.15 - 25.56 - 696.87 -
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 496.28 262.52 52.90% 202.15 40.73% 55.52 11.19%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 5,158.44 1,746.18 33.85% 3,225.80 62.53% 189.94 3.68%
43 002794 天弘永利债券E 详情 80,336.59 12,437.43 15.48% 69,770.39 86.85% 6,751.50 8.40%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 17,830.10 - - 9,113.43 51.11% - -
45 003824 天弘信利债券A 详情 9,773.74 - - 11,928.08 122.04% - -
46 003825 天弘信利债券C 详情 9,773.74 - - 11,928.08 122.04% - -
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 81.20 59.68 73.49% 104.73 128.96% 15.45 19.03%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 81.20 59.68 73.49% 104.73 128.96% 15.45 19.03%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 10,744.12 - - 13,000.16 121.00% - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 8,740.02 - - 13,065.46 149.49% - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 19,149.14 - - 28,723.96 150.00% - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 154,984.49 3,562.10 2.30% 6.78 0.00% 491.98 0.32%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 57,980.10 764.00 1.32% 4.08 0.01% 84.96 0.15%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 496.28 262.52 52.90% 202.15 40.73% 55.52 11.19%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 6,174.18 179.43 2.91% - - 563.72 9.13%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 6,174.18 179.43 2.91% - - 563.72 9.13%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 11,510.16 -222.90 - 11,279.55 98.00% 1,009.38 8.77%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 11,510.16 -222.90 - 11,279.55 98.00% 1,009.38 8.77%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 23,400.98 6,555.72 28.01% 15,192.90 64.92% 1,051.51 4.49%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 23,400.98 6,555.72 28.01% 15,192.90 64.92% 1,051.51 4.49%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 1,720.16 1,446.48 84.09% 1.26 0.07% 248.09 14.42%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 2,130.22 - - 3,279.58 153.95% - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 7,713.61 - - 14,126.83 183.14% - -
64 007296 天弘安益债券C 详情 7,713.61 - - 14,126.83 183.14% - -
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 58,098.37 - - 299.73 0.52% 4,112.25 7.08%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 58,098.37 - - 299.73 0.52% 4,112.25 7.08%
67 007740 天弘信益债券A 详情 8,233.49 - - 11,565.93 140.47% - -
68 007741 天弘信益债券C 详情 8,233.49 - - 11,565.93 140.47% - -
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 1,608.17 152.54 9.49% 15.91 0.99% 250.18 15.56%
70 007823 天弘弘择短债A 详情 10,548.26 - - 11,449.32 108.54% - -
71 007824 天弘弘择短债C 详情 10,548.26 - - 11,449.32 108.54% - -
72 008014 天弘鑫利三年定开 详情 53,264.95 - - - - - -
73 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 11,399.46 48.04 0.42% - - 8.74 0.08%
74 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 11,399.46 48.04 0.42% - - 8.74 0.08%
75 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 38,301.85 - - - - - -
76 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 3,050.11 65.63 2.15% 1.32 0.04% 145.00 4.75%
77 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 3,050.11 65.63 2.15% 1.32 0.04% 145.00 4.75%
78 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 27,014.25 24,359.40 90.17% 5.43 0.02% 4,160.82 15.40%
79 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 27,014.25 24,359.40 90.17% 5.43 0.02% 4,160.82 15.40%
80 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 294.57 -8.43 - 0.33 0.11% 35.20 11.95%
81 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 6,705.78 - - 8,794.65 131.15% - -
82 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 6,705.78 - - 8,794.65 131.15% - -
83 008646 天弘增利短债发起A 详情 9,478.65 - - 9,503.15 100.26% - -
84 008647 天弘增利短债发起C 详情 9,478.65 - - 9,503.15 100.26% - -
85 008730 天弘纯享一年定开 详情 511.28 - - 3,233.61 632.45% - -
86 008738 天弘兴享一年定开 详情 9,417.35 - - 13,017.52 138.23% - -
87 008762 天弘恒享一年定开 详情 3,972.35 - - 5,404.90 136.06% - -
88 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 68,606.28 55,959.99 81.57% -0.06 - 5,171.28 7.54%
89 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 68,606.28 55,959.99 81.57% -0.06 - 5,171.28 7.54%
90 008826 天弘成享一年定开 详情 -4,366.85 - - 21,656.21 - - -
91 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 1,897.18 - - 4,623.94 243.73% - -
92 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 6,569.74 4,977.72 75.77% - - 223.72 3.41%
93 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 6,569.74 4,977.72 75.77% - - 223.72 3.41%
94 009308 天弘安康颐养混合C 详情 14,503.37 3,160.93 21.79% 10,314.22 71.12% 927.41 6.39%
95 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,981.04 335.21 16.92% 11.56 0.58% 126.45 6.38%
96 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 5,765.29 - - 5,809.08 100.76% - -
97 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 34,864.50 - - 38,647.80 110.85% - -
98 009610 天弘永利债券C 详情 80,336.59 12,437.43 15.48% 69,770.39 86.85% 6,751.50 8.40%
99 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 4,912.93 - - 19,538.51 397.70% - -
100 009735 天弘增强回报债券E 详情 23,400.98 6,555.72 28.01% 15,192.90 64.92% 1,051.51 4.49%
101 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 222.17 198.72 89.45% 3.57 1.61% 420.85 189.43%
102 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 222.17 198.72 89.45% 3.57 1.61% 420.85 189.43%
103 009986 天弘创新领航A 详情 4,063.31 4,005.04 98.57% 178.42 4.39% 199.27 4.90%
104 009987 天弘创新领航C 详情 4,063.31 4,005.04 98.57% 178.42 4.39% 199.27 4.90%
105 010043 天弘安康颐和混合A 详情 2,527.32 626.45 24.79% 2,104.93 83.29% 164.13 6.49%
106 010044 天弘安康颐和混合C 详情 2,527.32 626.45 24.79% 2,104.93 83.29% 164.13 6.49%
107 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 983.96 - - 1,152.00 117.08% - -
108 010118 天弘多元收益债券A 详情 42,337.02 624.94 1.48% 41,172.71 97.25% 3,554.32 8.40%
109 010119 天弘多元收益债券C 详情 42,337.02 624.94 1.48% 41,172.71 97.25% 3,554.32 8.40%
110 010168 天弘安利短债A 详情 10,156.90 - - 11,301.20 111.27% - -
111 010169 天弘安利短债C 详情 10,156.90 - - 11,301.20 111.27% - -
112 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 11,428.72 10,576.96 92.55% 0.58 0.01% 272.60 2.39%
113 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 11,428.72 10,576.96 92.55% 0.58 0.01% 272.60 2.39%
114 010257 天弘多利一年定开混合A 详情 181.59 310.13 170.79% 61.58 33.91% 43.39 23.89%
115 010634 天弘合益债券发起A 详情 4,140.60 - - 8,797.97 212.48% - -
116 010635 天弘合益债券发起C 详情 4,140.60 - - 8,797.97 212.48% - -
117 010654 天弘医药创新A 详情 37,252.70 13,480.67 36.19% -0.24 - 719.59 1.93%
118 010655 天弘医药创新C 详情 37,252.70 13,480.67 36.19% -0.24 - 719.59 1.93%
119 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 详情 19,637.84 1,823.88 9.29% 1.30 0.01% 1,712.75 8.72%
120 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 详情 19,637.84 1,823.88 9.29% 1.30 0.01% 1,712.75 8.72%
121 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 2,561.94 1,725.65 67.36% 0.11 0.00% 176.96 6.91%
122 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 2,561.94 1,725.65 67.36% 0.11 0.00% 176.96 6.91%
123 010803 天弘庆享债券A 详情 3,178.85 - - 6,652.55 209.28% - -
124 010804 天弘庆享债券C 详情 3,178.85 - - 6,652.55 209.28% - -
125 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 15,769.99 15,704.30 99.58% -450.36 - 1,060.70 6.73%
126 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 15,769.99 15,704.30 99.58% -450.36 - 1,060.70 6.73%
127 010953 天弘国证A50指数A 详情 2,249.67 155.66 6.92% - - 251.73 11.19%
128 010954 天弘国证A50指数C 详情 2,249.67 155.66 6.92% - - 251.73 11.19%
129 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 11,221.30 5,290.68 47.15% 1.85 0.02% 381.47 3.40%
130 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 11,221.30 5,290.68 47.15% 1.85 0.02% 381.47 3.40%
131 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 6,062.28 -395.06 - 0.32 0.01% 30.58 0.50%
132 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 6,062.28 -395.06 - 0.32 0.01% 30.58 0.50%
133 011048 天弘恒新混合A 详情 521.84 - - 453.14 86.83% - -
134 011049 天弘恒新混合C 详情 521.84 - - 453.14 86.83% - -
135 011050 天弘裕新混合A 详情 90.83 1.90 2.09% 133.23 146.67% 0.79 0.87%
136 011051 天弘裕新混合C 详情 90.83 1.90 2.09% 133.23 146.67% 0.79 0.87%
137 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 223,464.65 -82,818.06 - 288.07 0.13% 8,362.64 3.74%
138 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 223,464.65 -82,818.06 - 288.07 0.13% 8,362.64 3.74%
139 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 5,231.40 51.11 0.98% 0.03 0.00% 0.50 0.01%
140 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 5,231.40 51.11 0.98% 0.03 0.00% 0.50 0.01%
141 011408 天弘益新混合A 详情 254.63 -0.07 - 219.32 86.13% - -
142 011409 天弘益新混合C 详情 254.63 -0.07 - 219.32 86.13% - -
143 011512 天弘中证新能源车A 详情 48,871.35 911.62 1.87% 33.00 0.07% 1,054.86 2.16%
144 011513 天弘中证新能源车C 详情 48,871.35 911.62 1.87% 33.00 0.07% 1,054.86 2.16%
145 011558 天弘宁弘六个月A 详情 395.04 251.89 63.76% 420.70 106.50% 29.42 7.45%
146 011559 天弘宁弘六个月C 详情 395.04 251.89 63.76% 420.70 106.50% 29.42 7.45%
147 011655 天弘兴益一年定开 详情 2,746.74 - - 3,332.50 121.33% - -
148 011656 天弘京津冀发起债A 详情 2,480.14 - - 3,172.80 127.93% - -
149 011657 天弘京津冀发起债C 详情 2,480.14 - - 3,172.80 127.93% - -
150 011784 天弘招添利混合发起A 详情 1,070.38 -0.47 - 1,087.81 101.63% 0.48 0.04%
151 011785 天弘招添利混合发起C 详情 1,070.38 -0.47 - 1,087.81 101.63% 0.48 0.04%
152 011839 天弘中证人工智能A 详情 105,597.93 53,926.60 51.07% - - 1,471.67 1.39%
153 011840 天弘中证人工智能C 详情 105,597.93 53,926.60 51.07% - - 1,471.67 1.39%
154 011851 天弘先进制造混合A 详情 4,909.89 4,079.25 83.08% - - 212.57 4.33%
155 011852 天弘先进制造混合C 详情 4,909.89 4,079.25 83.08% - - 212.57 4.33%
156 012049 天弘安盈一年持有A 详情 4,217.25 2,993.01 70.97% 3,433.34 81.41% 339.56 8.05%
157 012050 天弘安盈一年持有C 详情 4,217.25 2,993.01 70.97% 3,433.34 81.41% 339.56 8.05%
158 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 6,687.92 - - 16,396.72 245.17% - -
159 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 1,366.21 772.10 56.51% 1,531.51 112.10% 35.92 2.63%
160 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 1,366.21 772.10 56.51% 1,531.51 112.10% 35.92 2.63%
161 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 7,207.82 4,048.90 56.17% 5.78 0.08% 206.50 2.86%
162 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 7,207.82 4,048.90 56.17% 5.78 0.08% 206.50 2.86%
163 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 1,074.56 1,399.13 130.21% - - 100.26 9.33%
164 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 1,074.56 1,399.13 130.21% - - 100.26 9.33%
165 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 12,796.90 - - 13,351.43 104.33% - -
166 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 8,784.80 3,368.56 38.35% 15.28 0.17% 236.51 2.69%
167 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 8,784.80 3,368.56 38.35% 15.28 0.17% 236.51 2.69%
168 012348 天弘恒生科技ETF联接A 详情 157,514.68 279,911.77 177.71% - - 9,484.88 6.02%
169 012349 天弘恒生科技ETF联接C 详情 157,514.68 279,911.77 177.71% - - 9,484.88 6.02%
170 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 824.30 348.51 42.28% 0.05 0.01% 109.19 13.25%
171 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 824.30 348.51 42.28% 0.05 0.01% 109.19 13.25%
172 012552 天弘芯片产业ETF联接A 详情 30,452.92 -119.36 - 0.15 0.00% 3.38 0.01%
173 012553 天弘芯片产业ETF联接C 详情 30,452.92 -119.36 - 0.15 0.00% 3.38 0.01%
174 012568 天弘高端制造混合A 详情 17,265.02 11,117.46 64.39% 3.79 0.02% 561.21 3.25%
175 012569 天弘高端制造混合C 详情 17,265.02 11,117.46 64.39% 3.79 0.02% 561.21 3.25%
176 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 -543.96 - - 13,162.58 - - -
177 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 -543.96 - - 13,162.58 - - -
178 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 116,652.98 2,097.08 1.80% 4.73 0.00% 25.52 0.02%
179 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 116,652.98 2,097.08 1.80% 4.73 0.00% 25.52 0.02%
180 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 1,093.79 762.36 69.70% - - 217.11 19.85%
181 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 1,093.79 762.36 69.70% - - 217.11 19.85%
182 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 1,861.75 664.31 35.68% 1,352.13 72.63% 135.30 7.27%
183 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 1,861.75 664.31 35.68% 1,352.13 72.63% 135.30 7.27%
184 013267 天弘安康颐利混合A 详情 469.86 53.75 11.44% 344.58 73.34% 100.64 21.42%
185 013268 天弘安康颐利混合C 详情 469.86 53.75 11.44% 344.58 73.34% 100.64 21.42%
186 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 4,769.17 - - 5,079.18 106.50% - -
187 013569 天弘永利优佳混合A 详情 2,937.57 1,715.60 58.40% 2,383.23 81.13% 156.79 5.34%
188 013570 天弘永利优佳混合C 详情 2,937.57 1,715.60 58.40% 2,383.23 81.13% 156.79 5.34%
189 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 633.19 39.33 6.21% 2.35 0.37% 32.50 5.13%
190 013585 天弘齐享债券发起A 详情 4,352.50 - - 19,731.71 453.34% - -
191 013586 天弘齐享债券发起C 详情 4,352.50 - - 19,731.71 453.34% - -
192 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 541.06 232.23 42.92% 21.98 4.06% 65.23 12.06%
193 013888 天弘沪港深新消费品牌指数A 详情 1,201.70 1,851.60 154.08% -0.06 - 108.26 9.01%
194 013889 天弘沪港深新消费品牌指数C 详情 1,201.70 1,851.60 154.08% -0.06 - 108.26 9.01%
195 013938 天弘安康颐养混合E 详情 14,503.37 3,160.93 21.79% 10,314.22 71.12% 927.41 6.39%
196 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 1,430.43 905.83 63.33% 0.02 0.00% 128.35 8.97%
197 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 1,430.43 905.83 63.33% 0.02 0.00% 128.35 8.97%
198 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 32,857.10 30,946.96 94.19% -0.36 - 1,027.58 3.13%
199 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 32,857.10 30,946.96 94.19% -0.36 - 1,027.58 3.13%
200 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 1,019.58 - - 2,192.35 215.02% - -
201 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 2,584.74 - - 3,474.27 134.41% - -
202 014564 天弘创新药精选50ETF联接A 详情 2,065.81 -282.48 - 0.97 0.05% 8.83 0.43%
203 014565 天弘创新药精选50ETF联接C 详情 2,065.81 -282.48 - 0.97 0.05% 8.83 0.43%
204 014661 天弘黄金ETF联接A 详情 40,874.62 - - 16.74 0.04% - -
205 014662 天弘黄金ETF联接C 详情 40,874.62 - - 16.74 0.04% - -
206 014708 天弘臻选健康混合A 详情 2,553.06 1,619.59 63.44% - - 65.43 2.56%
207 014709 天弘臻选健康混合C 详情 2,553.06 1,619.59 63.44% - - 65.43 2.56%
208 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 20,237.66 -140.07 - - - - -
209 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 20,237.66 -140.07 - - - - -
210 014924 天弘优利短债发起A 详情 3,926.80 - - 3,052.25 77.73% - -
211 014925 天弘优利短债发起C 详情 3,926.80 - - 3,052.25 77.73% - -
212 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 2,637.66 1,209.10 45.84% - - 310.54 11.77%
213 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 2,637.66 1,209.10 45.84% - - 310.54 11.77%
214 015333 天弘合利债券发起A 详情 2,325.46 - - 3,093.29 133.02% - -
215 015334 天弘合利债券发起C 详情 2,325.46 - - 3,093.29 133.02% - -
216 015458 天弘周期策略混合C 详情 3,673.14 2,443.13 66.51% - - 122.91 3.35%
217 015459 天弘精选混合C 详情 14,833.36 9,222.34 62.17% 384.11 2.59% 1,509.62 10.18%
218 015460 天弘优质成长企业C 详情 1,720.16 1,446.48 84.09% 1.26 0.07% 248.09 14.42%
219 015461 天弘互联网混合C 详情 17,652.01 16,684.45 94.52% 527.74 2.99% 471.36 2.67%
220 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 1,480.66 1,471.55 99.39% - - 214.98 14.52%
221 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 13,303.37 11,138.65 83.73% 8.06 0.06% 1,475.46 11.09%
222 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 6,940.62 6,676.39 96.19% 6.97 0.10% 557.11 8.03%
223 015524 天弘多元增利债券A 详情 1,426.47 -90.65 - 1,315.03 92.19% 244.96 17.17%
224 015525 天弘多元增利债券C 详情 1,426.47 -90.65 - 1,315.03 92.19% 244.96 17.17%
225 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 1,758.15 - - 2,448.33 139.26% - -
226 015615 天弘丰益债券发起A 详情 4,004.34 - - 5,100.97 127.39% - -
227 015616 天弘丰益债券发起C 详情 4,004.34 - - 5,100.97 127.39% - -
228 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 5,765.29 - - 5,809.08 100.76% - -
229 015769 天弘低碳经济混合A 详情 4,708.57 3,655.87 77.64% - - 150.96 3.21%
230 015770 天弘低碳经济混合C 详情 4,708.57 3,655.87 77.64% - - 150.96 3.21%
231 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 1,897.18 - - 4,623.94 243.73% - -
232 015794 天弘创业板指数增强A 详情 13,615.98 7,719.04 56.69% 3.62 0.03% 284.33 2.09%
233 015795 天弘创业板指数增强C 详情 13,615.98 7,719.04 56.69% 3.62 0.03% 284.33 2.09%
234 015848 天弘合益债券发起D 详情 4,140.60 - - 8,797.97 212.48% - -
235 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 21,694.63 10,701.45 49.33% - - 890.21 4.10%
236 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 21,694.63 10,701.45 49.33% - - 890.21 4.10%
237 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 5,741.81 - - 5,346.26 93.11% - -
238 016161 天弘永利优享债券A 详情 3,581.53 1,621.58 45.28% 1,469.32 41.02% 329.73 9.21%
239 016162 天弘永利优享债券C 详情 3,581.53 1,621.58 45.28% 1,469.32 41.02% 329.73 9.21%
240 016246 天弘新价值混合C 详情 8,239.97 430.16 5.22% 1,617.47 19.63% 3,116.13 37.82%
241 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 1,574.68 - - 1,891.59 120.13% - -
242 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 60.11 34.87 58.01% 2.76 4.59% 9.28 15.44%
243 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 60.11 34.87 58.01% 2.76 4.59% 9.28 15.44%
244 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 6,216.35 3,036.35 48.84% 4,256.05 68.47% 952.24 15.32%
245 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 14,602.01 5,356.51 36.68% 17.79 0.12% 181.25 1.24%
246 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 14,602.01 5,356.51 36.68% 17.79 0.12% 181.25 1.24%
247 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 536.44 198.56 37.01% 456.56 85.11% 119.19 22.22%
248 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 536.44 198.56 37.01% 456.56 85.11% 119.19 22.22%
249 016695 天弘招利短债A 详情 4,500.09 - - 3,775.89 83.91% - -
250 016696 天弘招利短债C 详情 4,500.09 - - 3,775.89 83.91% - -
251 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 914.50 312.24 34.14% 0.05 0.01% 16.82 1.84%
252 017024 天弘通享债券发起A 详情 1,493.93 - - 1,762.19 117.96% - -
253 017025 天弘通享债券发起C 详情 1,493.93 - - 1,762.19 117.96% - -
254 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 2,419.39 796.07 32.90% 1,529.39 63.21% 138.27 5.72%
255 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 2,419.39 796.07 32.90% 1,529.39 63.21% 138.27 5.72%
256 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 39.71 362.91 913.85% 3.75 9.45% 328.96 828.36%
257 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 39.71 362.91 913.85% 3.75 9.45% 328.96 828.36%
258 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 163.31 51.81 31.72% 0.95 0.58% 20.66 12.65%
259 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 详情 27,708.84 3,328.87 12.01% 46.65 0.17% 548.48 1.98%
260 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 详情 27,708.84 3,328.87 12.01% 46.65 0.17% 548.48 1.98%
261 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 541.06 232.23 42.92% 21.98 4.06% 65.23 12.06%
262 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 1,608.17 152.54 9.49% 15.91 0.99% 250.18 15.56%
263 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 294.57 -8.43 - 0.33 0.11% 35.20 11.95%
264 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 1,981.04 335.21 16.92% 11.56 0.58% 126.45 6.38%
265 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 284.88 49.10 17.24% 1.13 0.40% 30.61 10.75%
266 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 5,441.37 1,816.53 33.38% 3,326.78 61.14% 366.55 6.74%
267 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 5,441.37 1,816.53 33.38% 3,326.78 61.14% 366.55 6.74%
268 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,240.42 - - 7,738.48 106.88% - -
269 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 3,770.78 3,568.51 94.64% - - 73.14 1.94%
270 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 3,770.78 3,568.51 94.64% - - 73.14 1.94%
271 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 70,257.69 12,144.08 17.29% 307.90 0.44% 2,999.55 4.27%
272 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 70,257.69 12,144.08 17.29% 307.90 0.44% 2,999.55 4.27%
273 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 2,818.74 - - 3,592.47 127.45% - -
274 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 259.47 75.03 28.92% 7.84 3.02% 19.30 7.44%
275 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 259.47 75.03 28.92% 7.84 3.02% 19.30 7.44%
276 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 429.64 46.91 10.92% 418.56 97.42% 96.15 22.38%
277 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 429.64 46.91 10.92% 418.56 97.42% 96.15 22.38%
278 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 详情 3,685.53 99.45 2.70% - - 1.15 0.03%
279 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 详情 3,685.53 99.45 2.70% - - 1.15 0.03%
280 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 5,158.44 1,746.18 33.85% 3,225.80 62.53% 189.94 3.68%
281 019557 天弘悦利债券A 详情 594.69 - - 606.51 101.99% - -
282 019558 天弘悦利债券C 详情 594.69 - - 606.51 101.99% - -
283 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 6,523.42 - - 8,616.74 132.09% - -
284 019894 天弘通利混合C 详情 13,261.67 8,066.29 60.82% 1,652.19 12.46% 2,209.02 16.66%
285 019895 天弘新活力混合发起C 详情 1,347.13 1,309.62 97.22% 7.52 0.56% 210.75 15.64%
286 019896 天弘惠利混合C 详情 226.70 120.51 53.16% 122.42 54.00% 10.25 4.52%
287 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 5,741.81 - - 5,346.26 93.11% - -
288 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 490.34 254.80 51.96% 4.14 0.84% 87.02 17.75%
289 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 490.34 254.80 51.96% 4.14 0.84% 87.02 17.75%
290 020374 天弘弘择短债D 详情 10,548.26 - - 11,449.32 108.54% - -
291 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 1,256.66 - - 1,491.29 118.67% - -
292 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 1,256.66 - - 1,491.29 118.67% - -
293 020776 天弘安益债券D 详情 7,713.61 - - 14,126.83 183.14% - -
294 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 4,912.93 - - 19,538.51 397.70% - -
295 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 6,687.92 - - 16,396.72 245.17% - -
296 020799 天弘红利智选混合A 详情 437.29 753.82 172.39% 0.29 0.07% 830.68 189.96%
297 020800 天弘红利智选混合C 详情 437.29 753.82 172.39% 0.29 0.07% 830.68 189.96%
298 020873 天弘科创板50指数A 详情 2,374.57 1,622.13 68.31% 0.02 0.00% 30.69 1.29%
299 020874 天弘科创板50指数C 详情 2,374.57 1,622.13 68.31% 0.02 0.00% 30.69 1.29%
300 020880 天弘齐享债券发起D 详情 4,352.50 - - 19,731.71 453.34% - -
301 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 28,596.89 14,090.91 49.27% - - 115.56 0.40%
302 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 28,596.89 14,090.91 49.27% - - 115.56 0.40%
303 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 5,765.29 - - 5,809.08 100.76% - -
304 021042 天弘弘利债券C 详情 2,796.39 - - 3,237.46 115.77% - -
305 021043 天弘弘利债券E 详情 2,796.39 - - 3,237.46 115.77% - -
306 021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 详情 653.93 3.03 0.46% 0.03 0.00% 1.03 0.16%
307 021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 详情 653.93 3.03 0.46% 0.03 0.00% 1.03 0.16%
308 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 10,203.18 2,988.02 29.29% 0.82 0.01% 235.58 2.31%
309 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 10,203.18 2,988.02 29.29% 0.82 0.01% 235.58 2.31%
310 021164 天弘恒新混合D 详情 521.84 - - 453.14 86.83% - -
311 021372 天弘价值驱动混合A 详情 2,804.70 1,714.38 61.13% 320.25 11.42% 585.44 20.87%
312 021373 天弘价值驱动混合C 详情 2,804.70 1,714.38 61.13% 320.25 11.42% 585.44 20.87%
313 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 1,637.04 1,097.67 67.05% 0.75 0.05% 12.39 0.76%
314 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 1,637.04 1,097.67 67.05% 0.75 0.05% 12.39 0.76%
315 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 326.79 104.82 32.08% - - 22.22 6.80%
316 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 326.79 104.82 32.08% - - 22.22 6.80%
317 021532 天弘半导体设备指数A 详情 3,777.04 1,930.34 51.11% 0.32 0.01% 14.86 0.39%
318 021533 天弘半导体设备指数C 详情 3,777.04 1,930.34 51.11% 0.32 0.01% 14.86 0.39%
319 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 -2,399.14 -551.35 - 0.90 - 94.25 -
320 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 -2,399.14 -551.35 - 0.90 - 94.25 -
321 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 1,022.81 - - 1,059.96 103.63% - -
322 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 1,022.81 - - 1,059.96 103.63% - -
323 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 390.49 114.51 29.33% 0.11 0.03% 141.82 36.32%
324 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 390.49 114.51 29.33% 0.11 0.03% 141.82 36.32%
325 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 2,419.39 796.07 32.90% 1,529.39 63.21% 138.27 5.72%
326 021617 天弘优选债券C 详情 28,141.05 - - 70,855.16 251.79% - -
327 021619 天弘石油天然气指数A 详情 414.23 -8.51 - 0.01 0.00% 74.78 18.05%
328 021620 天弘石油天然气指数C 详情 414.23 -8.51 - 0.01 0.00% 74.78 18.05%
329 021621 天弘汽车零部件指数A 详情 968.44 452.61 46.74% 1.37 0.14% 38.61 3.99%
330 021622 天弘汽车零部件指数C 详情 968.44 452.61 46.74% 1.37 0.14% 38.61 3.99%
331 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 427.70 271.44 63.46% - - 13.90 3.25%
332 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 427.70 271.44 63.46% - - 13.90 3.25%
333 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 7,402.67 1,054.30 14.24% 5,781.50 78.10% 904.87 12.22%
334 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 7,402.67 1,054.30 14.24% 5,781.50 78.10% 904.87 12.22%
335 021963 天弘储能电池指数A 详情 2,034.36 1,236.39 60.78% - - 46.02 2.26%
336 021964 天弘储能电池指数C 详情 2,034.36 1,236.39 60.78% - - 46.02 2.26%
337 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 476.36 272.83 57.27% - - 16.07 3.37%
338 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 476.36 272.83 57.27% - - 16.07 3.37%
339 022037 天弘悦利债券D 详情 594.69 - - 606.51 101.99% - -
340 022047 天弘招添利混合发起E 详情 1,070.38 -0.47 - 1,087.81 101.63% 0.48 0.04%
341 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 709.48 289.08 40.75% 0.03 0.00% 76.30 10.75%
342 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 709.48 289.08 40.75% 0.03 0.00% 76.30 10.75%
343 022072 天弘港股红利高股息指数A 详情 128.01 130.54 101.97% - - 442.81 345.91%
344 022073 天弘港股红利高股息指数C 详情 128.01 130.54 101.97% - - 442.81 345.91%
345 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 5,741.81 - - 5,346.26 93.11% - -
346 022296 天弘安康颐利混合E 详情 469.86 53.75 11.44% 344.58 73.34% 100.64 21.42%
347 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 1,508.23 - - 1,606.33 106.50% - -
348 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 1,508.23 - - 1,606.33 106.50% - -
349 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 983.96 - - 1,152.00 117.08% - -
350 022388 天弘稳兴债券A 详情 97.57 - - 19.26 19.74% - -
351 022389 天弘稳兴债券C 详情 97.57 - - 19.26 19.74% - -
352 022390 天弘稳兴债券E 详情 97.57 - - 19.26 19.74% - -
353 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 1,022.81 - - 1,059.96 103.63% - -
354 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 41,165.81 544.21 1.32% 3.38 0.01% 183.41 0.45%
355 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 41,165.81 544.21 1.32% 3.38 0.01% 183.41 0.45%
356 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 58,098.37 - - 299.73 0.52% 4,112.25 7.08%
357 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 68,606.28 55,959.99 81.57% -0.06 - 5,171.28 7.54%
358 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 70,257.69 12,144.08 17.29% 307.90 0.44% 2,999.55 4.27%
359 022526 天弘永利优享债券E 详情 3,581.53 1,621.58 45.28% 1,469.32 41.02% 329.73 9.21%
360 022527 天弘多元收益债券E 详情 42,337.02 624.94 1.48% 41,172.71 97.25% 3,554.32 8.40%
361 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 6,687.92 - - 16,396.72 245.17% - -
362 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 12,796.90 - - 13,351.43 104.33% - -
363 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 12,796.90 - - 13,351.43 104.33% - -
364 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 4,769.17 - - 5,079.18 106.50% - -
365 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 4,769.17 - - 5,079.18 106.50% - -
366 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 1,897.18 - - 4,623.94 243.73% - -
367 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 4,912.93 - - 19,538.51 397.70% - -
368 022536 天弘安益债券E 详情 7,713.61 - - 14,126.83 183.14% - -
369 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 6,705.78 - - 8,794.65 131.15% - -
370 022538 天弘招利短债E 详情 4,500.09 - - 3,775.89 83.91% - -
371 022539 天弘安利短债D 详情 10,156.90 - - 11,301.20 111.27% - -
372 022540 天弘安利短债E 详情 10,156.90 - - 11,301.20 111.27% - -
373 022542 天弘优选债券E 详情 28,141.05 - - 70,855.16 251.79% - -
374 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 27,014.25 24,359.40 90.17% 5.43 0.02% 4,160.82 15.40%
375 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 11,428.72 10,576.96 92.55% 0.58 0.01% 272.60 2.39%
376 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 2,561.94 1,725.65 67.36% 0.11 0.00% 176.96 6.91%
377 022552 天弘优利短债发起D 详情 3,926.80 - - 3,052.25 77.73% - -
378 022553 天弘优利短债发起E 详情 3,926.80 - - 3,052.25 77.73% - -
379 022554 天弘恒新混合E 详情 521.84 - - 453.14 86.83% - -
380 022555 天弘安康颐利混合F 详情 469.86 53.75 11.44% 344.58 73.34% 100.64 21.42%
381 022556 天弘安康颐和混合E 详情 2,527.32 626.45 24.79% 2,104.93 83.29% 164.13 6.49%
382 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 1,758.15 - - 2,448.33 139.26% - -
383 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 824.30 348.51 42.28% 0.05 0.01% 109.19 13.25%
384 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 7,207.82 4,048.90 56.17% 5.78 0.08% 206.50 2.86%
385 022567 天弘中证500指数增强E 详情 101,848.04 93,879.89 92.18% -0.31 - 4,549.73 4.47%
386 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 5,158.44 1,746.18 33.85% 3,225.80 62.53% 189.94 3.68%
387 022579 天弘多元增利债券E 详情 1,426.47 -90.65 - 1,315.03 92.19% 244.96 17.17%
388 022580 天弘增利短债发起E 详情 9,478.65 - - 9,503.15 100.26% - -
389 022581 天弘弘择短债E 详情 10,548.26 - - 11,449.32 108.54% - -
390 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 1,256.66 - - 1,491.29 118.67% - -
391 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 34,864.50 - - 38,647.80 110.85% - -
392 022584 天弘齐享债券发起E 详情 4,352.50 - - 19,731.71 453.34% - -
393 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 6,216.35 3,036.35 48.84% 4,256.05 68.47% 952.24 15.32%
394 022602 天弘信利债券E 详情 9,773.74 - - 11,928.08 122.04% - -
395 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 27,014.25 24,359.40 90.17% 5.43 0.02% 4,160.82 15.40%
396 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 154,984.49 3,562.10 2.30% 6.78 0.00% 491.98 0.32%
397 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 27,727.91 1,215.12 4.38% 1.16 0.00% 190.94 0.69%
398 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 314,317.01 3,571.35 1.14% 5.51 0.00% 156.35 0.05%
399 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 57,980.10 764.00 1.32% 4.08 0.01% 84.96 0.15%
400 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 41,165.81 544.21 1.32% 3.38 0.01% 183.41 0.45%
401 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 11,399.46 48.04 0.42% - - 8.74 0.08%
402 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 116,652.98 2,097.08 1.80% 4.73 0.00% 25.52 0.02%
403 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 173.16 -3.23 - 0.12 0.07% 2.29 1.32%
404 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 173.16 -3.23 - 0.12 0.07% 2.29 1.32%
405 023391 天弘合利债券发起E 详情 2,325.46 - - 3,093.29 133.02% - -
406 023410 天弘恒生红利低波指数A 详情 4,038.15 2,027.19 50.20% - - 1,196.90 29.64%
407 023411 天弘恒生红利低波指数C 详情 4,038.15 2,027.19 50.20% - - 1,196.90 29.64%
408 023416 天弘丰益债券发起E 详情 4,004.34 - - 5,100.97 127.39% - -
409 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 983.96 - - 1,152.00 117.08% - -
410 023431 天弘中证A50指数A 详情 1,585.59 1,019.67 64.31% - - 115.41 7.28%
411 023432 天弘中证A50指数C 详情 1,585.59 1,019.67 64.31% - - 115.41 7.28%
412 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 2,457.26 -2.63 - 0.04 0.00% 0.00 0.00%
413 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 2,457.26 -2.63 - 0.04 0.00% 0.00 0.00%
414 023819 天弘中证A500指数增强A 详情 1,901.52 1,547.18 81.37% - - 208.82 10.98%
415 023820 天弘中证A500指数增强C 详情 1,901.52 1,547.18 81.37% - - 208.82 10.98%
416 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 40,015.50 25,595.10 63.96% 21.63 0.05% 499.79 1.25%
417 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 40,015.50 25,595.10 63.96% 21.63 0.05% 499.79 1.25%
418 023943 天弘安和平衡混合A 详情 1,895.03 280.41 14.80% 849.42 44.82% 49.14 2.59%
419 023944 天弘安和平衡混合C 详情 1,895.03 280.41 14.80% 849.42 44.82% 49.14 2.59%
420 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 5,441.37 1,816.53 33.38% 3,326.78 61.14% 366.55 6.74%
421 024265 天弘价值驱动混合D 详情 2,804.70 1,714.38 61.13% 320.25 11.42% 585.44 20.87%
422 024369 天弘富时自由现金流指数A 详情 6,719.01 5,185.12 77.17% - - 608.59 9.06%
423 024370 天弘富时自由现金流指数C 详情 6,719.01 5,185.12 77.17% - - 608.59 9.06%
424 024435 天弘品质价值混合A 详情 4,615.13 2,744.00 59.46% 30.81 0.67% 362.18 7.85%
425 024436 天弘品质价值混合C 详情 4,615.13 2,744.00 59.46% 30.81 0.67% 362.18 7.85%
426 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 详情 2,763.34 - - 3,020.73 109.31% - -
427 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 详情 2,763.34 - - 3,020.73 109.31% - -
428 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 2,419.39 796.07 32.90% 1,529.39 63.21% 138.27 5.72%
429 024754 天弘港股红利高股息指数E 详情 128.01 130.54 101.97% - - 442.81 345.91%
430 024855 天弘沪深300指数量化增强A 详情 1,381.46 568.35 41.14% 7.63 0.55% 115.73 8.38%
431 024856 天弘沪深300指数量化增强C 详情 1,381.46 568.35 41.14% 7.63 0.55% 115.73 8.38%
432 024857 天弘创业板指数量化增强A 详情 4,334.27 1,585.90 36.59% - - 91.63 2.11%
433 024858 天弘创业板指数量化增强C 详情 4,334.27 1,585.90 36.59% - - 91.63 2.11%
434 024885 天弘港股科技ETF联接A 详情 -35,798.82 -15,861.83 - 8.78 - - -
435 024886 天弘港股科技ETF联接C 详情 -35,798.82 -15,861.83 - 8.78 - - -
436 025013 天弘中证500指数量化增强A 详情 995.03 495.46 49.79% 13.16 1.32% 35.15 3.53%
437 025014 天弘中证500指数量化增强C 详情 995.03 495.46 49.79% 13.16 1.32% 35.15 3.53%
438 025043 天弘中证500指数增强Y 详情 101,848.04 93,879.89 92.18% -0.31 - 4,549.73 4.47%
439 025116 天弘裕新混合E 详情 90.83 1.90 2.09% 133.23 146.67% 0.79 0.87%
440 025251 天弘稳利回报债券A 详情 16.16 43.62 269.83% 514.96 3,185.66% 21.79 134.78%
441 025252 天弘稳利回报债券C 详情 16.16 43.62 269.83% 514.96 3,185.66% 21.79 134.78%
442 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 详情 3,392.57 - - 4,023.57 118.60% - -
443 159128 天弘国证港股通科技ETF 详情 -8,725.61 -588.61 - - - - -
444 159240 天弘中证A500增强策略ETF 详情 563.83 379.38 67.29% 0.33 0.06% 60.75 10.77%
445 159241 天弘国证航天航空行业ETF 详情 15,376.83 5,839.35 37.98% - - 68.83 0.45%
446 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 详情 -331.45 91.52 - - - 483.77 -
447 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 37,783.23 27,800.60 73.58% 8.27 0.02% 217.16 0.57%
448 159360 天弘中证A500ETF 详情 48,428.59 14,927.62 30.82% 18.15 0.04% 6,415.55 13.25%
449 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 详情 10,127.33 - - 13,680.18 135.08% - -
450 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 13,607.05 22,988.82 168.95% 68.81 0.51% 17,566.04 129.10%
451 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 120,960.65 46,291.57 38.27% - - 2,141.81 1.77%
452 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 687.08 690.63 100.52% 0.08 0.01% 25.16 3.66%
453 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 2,120.74 1,055.25 49.76% 1.58 0.07% 70.67 3.33%
454 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 -29,310.60 -29,010.93 - 95.13 - 17,919.44 -
455 159770 天弘中证机器人ETF 详情 107,044.08 45,997.55 42.97% - - 4,244.55 3.97%
456 159820 天弘中证500ETF 详情 60,792.92 16,471.63 27.09% 39.79 0.07% 3,201.22 5.27%
457 159830 天弘上海金ETF 详情 46,305.91 - - - - - -
458 159836 天弘创业板300ETF 详情 6,998.02 2,716.43 38.82% 3.57 0.05% 193.68 2.77%
459 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 8,745.57 33,796.05 386.44% - - 9,376.07 107.21%
460 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 61,863.16 29,713.54 48.03% 108.36 0.18% 2,355.76 3.81%
461 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 26,026.19 -8,256.63 - - - 4,206.90 16.16%
462 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -204.54 -551.81 - - - 115.69 -
463 159977 天弘创业板ETF 详情 379,003.01 254,382.14 67.12% 313.38 0.08% 11,956.43 3.15%
464 159997 天弘中证电子ETF 详情 49,988.74 33,467.90 66.95% 5.55 0.01% 902.78 1.81%
465 159998 天弘中证计算机ETF 详情 46,781.69 42,833.56 91.56% - - 2,245.40 4.80%
466 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 6,940.62 6,676.39 96.19% 6.97 0.10% 557.11 8.03%
467 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 34,864.50 - - 38,647.80 110.85% - -
468 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 1,758.15 - - 2,448.33 139.26% - -
469 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 5,765.29 - - 5,809.08 100.76% - -
470 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 914.50 312.24 34.14% 0.05 0.01% 16.82 1.84%
471 420001 天弘精选混合A 详情 14,833.36 9,222.34 62.17% 384.11 2.59% 1,509.62 10.18%
472 420002 天弘永利债券A 详情 80,336.59 12,437.43 15.48% 69,770.39 86.85% 6,751.50 8.40%
473 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 13,303.37 11,138.65 83.73% 8.06 0.06% 1,475.46 11.09%
474 420005 天弘周期策略混合A 详情 3,673.14 2,443.13 66.51% - - 122.91 3.35%
475 420006 天弘现金管家货币A 详情 17,830.10 - - 9,113.43 51.11% - -
476 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 6,216.35 3,036.35 48.84% 4,256.05 68.47% 952.24 15.32%
477 420009 天弘安康颐养混合A 详情 14,503.37 3,160.93 21.79% 10,314.22 71.12% 927.41 6.39%
478 420102 天弘永利债券B 详情 80,336.59 12,437.43 15.48% 69,770.39 86.85% 6,751.50 8.40%
479 420106 天弘现金管家货币B 详情 17,830.10 - - 9,113.43 51.11% - -
480 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 6,216.35 3,036.35 48.84% 4,256.05 68.47% 952.24 15.32%
481 512060 天弘中证A100ETF 详情 1,748.77 1,373.69 78.55% - - 77.48 4.43%
482 515290 天弘中证银行ETF 详情 47,570.12 48,407.94 101.76% - - 25,339.32 53.27%
483 515330 天弘沪深300ETF 详情 173,092.35 46,139.40 26.66% 35.03 0.02% 25,906.11 14.97%
484 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 5,945.69 5,527.44 92.97% - - 529.52 8.91%
485 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 11,872.74 9,324.63 78.54% - - 170.35 1.43%
486 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 1,448.83 807.97 55.77% - - 60.05 4.14%
487 520920 天弘恒生科技ETF 详情 -71,128.33 -3,876.72 - - - 426.88 -
488 530000 天弘上证50ETF 详情 27,580.25 6,916.60 25.08% - - 5,695.61 20.65%
489 530080 天弘上证180ETF 详情 1,824.42 1,535.24 84.15% - - 124.25 6.81%
490 589860 天弘上证科创板综合ETF 详情 12,262.01 9,887.03 80.63% 1.40 0.01% 341.81 2.79%

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天弘基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 757,983.38 - - 151,597.82 20.00% - -
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 2,259.83 - - 3,403.76 150.62% - -
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 2,259.83 - - 3,403.76 150.62% - -
4 000306 天弘弘利债券A 详情 2,607.30 - - 2,838.71 108.88% - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 2,200.93 -133.31 - 1,124.23 51.08% 1,528.90 69.47%
6 000606 天弘优选债券A 详情 17,871.44 - - 43,039.92 240.83% - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 8,754.27 - - 3,967.40 45.32% - -
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 10,820.13 442.81 4.09% 6.51 0.06% 258.72 2.39%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 9,964.90 -45.34 - 6.36 0.06% 69.38 0.70%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 549.76 778.50 141.61% - - 134.32 24.43%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 3,429.38 3,179.11 92.70% 272.85 7.96% 239.95 7.00%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 -32.11 264.89 - 2.77 - 96.15 -
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 8,754.27 - - 3,967.40 45.32% - -
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 14,438.83 - - 3,639.33 25.21% - -
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 14,438.83 - - 3,639.33 25.21% - -
16 001447 天弘惠利混合A 详情 27.38 -17.71 - 92.00 336.04% 5.27 19.24%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 -934.66 -2,679.47 - 1,024.37 - 1,709.77 -
18 001529 天弘云商宝 详情 41,811.04 - - 16,959.70 40.56% - -
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 4,673.16 383.72 8.21% 1.16 0.02% 103.19 2.21%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 4,673.16 383.72 8.21% 1.16 0.02% 103.19 2.21%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 7,541.19 -1,724.87 - 0.23 0.00% 1,519.22 20.15%
22 001551 天弘中证医药100C 详情 7,541.19 -1,724.87 - 0.23 0.00% 1,519.22 20.15%
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 -512.03 2,618.48 - 0.04 - 1,407.02 -
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 -512.03 2,618.48 - 0.04 - 1,407.02 -
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 22,284.27 18,295.37 82.10% -2.13 - 3,048.05 13.68%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 22,284.27 18,295.37 82.10% -2.13 - 3,048.05 13.68%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 6,938.46 2,309.81 33.29% 0.02 0.00% 309.28 4.46%
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 6,938.46 2,309.81 33.29% 0.02 0.00% 309.28 4.46%
29 001588 天弘中证800指数A 详情 101.51 -108.49 - 0.01 0.01% 61.97 61.05%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 101.51 -108.49 - 0.01 0.01% 61.97 61.05%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 16,951.05 545.01 3.22% 2.75 0.02% 137.61 0.81%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 16,951.05 545.01 3.22% 2.75 0.02% 137.61 0.81%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 52,846.24 1,105.17 2.09% 0.30 0.00% 261.40 0.49%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 52,846.24 1,105.17 2.09% 0.30 0.00% 261.40 0.49%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 2,151.26 4.11 0.19% 0.32 0.02% 1.87 0.09%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 2,151.26 4.11 0.19% 0.32 0.02% 1.87 0.09%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 2,770.64 -1,004.92 - 0.19 0.01% 21.85 0.79%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 2,770.64 -1,004.92 - 0.19 0.01% 21.85 0.79%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 -23,242.76 -499.45 - 11.51 - 366.29 -
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 -23,242.76 -499.45 - 11.51 - 366.29 -
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 124.17 26.39 21.26% 205.73 165.68% 32.10 25.85%
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 2,351.20 -205.19 - 2,022.62 86.02% 113.50 4.83%
43 002794 天弘永利债券E 详情 34,089.46 -432.06 - 36,875.71 108.17% 3,957.59 11.61%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 8,754.27 - - 3,967.40 45.32% - -
45 003824 天弘信利债券A 详情 6,564.09 - - 8,107.66 123.52% - -
46 003825 天弘信利债券C 详情 6,564.09 - - 8,107.66 123.52% - -
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 8.74 8.06 92.23% 91.17 1,043.50% 9.38 107.35%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 8.74 8.06 92.23% 91.17 1,043.50% 9.38 107.35%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 8,193.60 - - 8,333.86 101.71% - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 6,931.11 - - 10,093.30 145.62% - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 11,422.08 - - 16,341.44 143.07% - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 10,820.13 442.81 4.09% 6.51 0.06% 258.72 2.39%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 9,964.90 -45.34 - 6.36 0.06% 69.38 0.70%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 124.17 26.39 21.26% 205.73 165.68% 32.10 25.85%
55 006752 天弘港股通精选A 详情 2,964.66 -89.70 - - - 363.06 12.25%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 2,964.66 -89.70 - - - 363.06 12.25%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 3,907.41 -961.95 - 4,918.37 125.87% 504.76 12.92%
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 3,907.41 -961.95 - 4,918.37 125.87% 504.76 12.92%
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 8,327.39 -514.40 - 8,416.75 101.07% 584.98 7.02%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 8,327.39 -514.40 - 8,416.75 101.07% 584.98 7.02%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 423.18 410.44 96.99% - - 149.21 35.26%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 1,331.31 - - 2,075.22 155.88% - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 7,538.58 - - 11,761.77 156.02% - -
64 007296 天弘安益债券C 详情 7,538.58 - - 11,761.77 156.02% - -
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 20,477.16 - - 181.73 0.89% 2,059.08 10.06%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 20,477.16 - - 181.73 0.89% 2,059.08 10.06%
67 007740 天弘信益债券A 详情 4,787.35 - - 7,089.85 148.10% - -
68 007741 天弘信益债券C 详情 4,787.35 - - 7,089.85 148.10% - -
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 333.46 -41.73 - 11.92 3.58% 95.72 28.71%
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 12.78 0.55 4.32% 31.76 248.51% 0.58 4.53%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 5,520.03 - - 5,568.52 100.88% - -
72 007824 天弘弘择短债C 详情 5,520.03 - - 5,568.52 100.88% - -
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 29,349.50 - - - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 889.62 3.68 0.41% - - 7.77 0.87%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 889.62 3.68 0.41% - - 7.77 0.87%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 19,004.08 - - - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 -7,142.62 -370.29 - -0.97 - 32.51 -
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 -7,142.62 -370.29 - -0.97 - 32.51 -
79 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 3,643.55 1,509.98 41.44% 2.04 0.06% 2,165.74 59.44%
80 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 3,643.55 1,509.98 41.44% 2.04 0.06% 2,165.74 59.44%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 62.02 -17.15 - 0.33 0.53% 20.03 32.29%
82 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 5,064.48 - - 5,728.69 113.12% - -
83 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 5,064.48 - - 5,728.69 113.12% - -
84 008646 天弘增利短债发起A 详情 4,805.91 - - 5,119.64 106.53% - -
85 008647 天弘增利短债发起C 详情 4,805.91 - - 5,119.64 106.53% - -
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 1,935.76 - - 4,360.01 225.24% - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 5,904.19 - - 8,768.14 148.51% - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 2,405.27 - - 2,906.86 120.85% - -
89 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 -20,955.73 2,829.55 - - - 2,237.51 -
90 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 -20,955.73 2,829.55 - - - 2,237.51 -
91 008826 天弘成享一年定开 详情 5,241.97 - - 25,811.84 492.41% - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 780.54 - - 3,232.44 414.13% - -
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 5,385.80 1,904.25 35.36% - - 186.17 3.46%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 5,385.80 1,904.25 35.36% - - 186.17 3.46%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 4,678.30 1,062.27 22.71% 5,232.43 111.84% 462.02 9.88%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 649.44 96.70 14.89% 3.40 0.52% 101.32 15.60%
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 3,021.68 - - 2,782.36 92.08% - -
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 19,434.01 - - 16,909.26 87.01% - -
99 009610 天弘永利债券C 详情 34,089.46 -432.06 - 36,875.71 108.17% 3,957.59 11.61%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 2,516.41 - - 13,542.33 538.16% - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 8,327.39 -514.40 - 8,416.75 101.07% 584.98 7.02%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 -80.02 354.83 - 0.38 - 275.07 -
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 -80.02 354.83 - 0.38 - 275.07 -
104 009986 天弘创新领航A 详情 959.50 775.92 80.87% 46.84 4.88% 80.42 8.38%
105 009987 天弘创新领航C 详情 959.50 775.92 80.87% 46.84 4.88% 80.42 8.38%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 984.51 -205.53 - 1,263.68 128.36% 101.78 10.34%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 984.51 -205.53 - 1,263.68 128.36% 101.78 10.34%
108 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 586.38 - - 610.03 104.03% - -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 16,191.34 -2,958.68 - 15,192.29 93.83% 1,441.90 8.91%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 16,191.34 -2,958.68 - 15,192.29 93.83% 1,441.90 8.91%
111 010168 天弘安利短债A 详情 5,261.42 - - 6,345.30 120.60% - -
112 010169 天弘安利短债C 详情 5,261.42 - - 6,345.30 120.60% - -
113 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 1,445.62 1,282.76 88.73% 0.00 0.00% 199.08 13.77%
114 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 1,445.62 1,282.76 88.73% 0.00 0.00% 199.08 13.77%
115 010257 天弘多利一年 详情 -18.26 58.67 - 49.97 - 25.78 -
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 3,138.98 - - 5,005.30 159.46% - -
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 3,138.98 - - 5,005.30 159.46% - -
118 010654 天弘医药创新A 详情 18,154.56 -2,665.45 - - - 519.64 2.86%
119 010655 天弘医药创新C 详情 18,154.56 -2,665.45 - - - 519.64 2.86%
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 6,729.85 -2,043.31 - 1.28 0.02% 985.93 14.65%
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 6,729.85 -2,043.31 - 1.28 0.02% 985.93 14.65%
122 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 47.15 196.35 416.41% 0.26 0.55% 109.19 231.57%
123 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 47.15 196.35 416.41% 0.26 0.55% 109.19 231.57%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 3,692.80 - - 5,835.74 158.03% - -
125 010804 天弘庆享债券C 详情 3,692.80 - - 5,835.74 158.03% - -
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 3,412.07 2,379.09 69.73% -449.70 - 601.97 17.64%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 3,412.07 2,379.09 69.73% -449.70 - 601.97 17.64%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 38.66 -210.62 - - - 150.47 389.21%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 38.66 -210.62 - - - 150.47 389.21%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 1,651.61 1,677.65 101.58% 1.85 0.11% 194.21 11.76%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 1,651.61 1,677.65 101.58% 1.85 0.11% 194.21 11.76%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 2,907.46 -364.27 - 0.16 0.01% 14.44 0.50%
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 2,907.46 -364.27 - 0.16 0.01% 14.44 0.50%
134 011048 天弘恒新混合A 详情 233.17 - - 210.93 90.46% - -
135 011049 天弘恒新混合C 详情 233.17 - - 210.93 90.46% - -
136 011050 天弘裕新混合A 详情 43.74 - - 76.46 174.80% - -
137 011051 天弘裕新混合C 详情 43.74 - - 76.46 174.80% - -
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 -74,188.83 -44,519.53 - 87.22 - 4,257.41 -
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 -74,188.83 -44,519.53 - 87.22 - 4,257.41 -
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 913.07 17.11 1.87% 0.01 0.00% 0.15 0.02%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 913.07 17.11 1.87% 0.01 0.00% 0.15 0.02%
142 011408 天弘益新混合A 详情 200.36 - - 157.18 78.45% - -
143 011409 天弘益新混合C 详情 200.36 - - 157.18 78.45% - -
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 7,557.47 -6,534.58 - 33.00 0.44% 675.74 8.94%
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 7,557.47 -6,534.58 - 33.00 0.44% 675.74 8.94%
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 148.09 44.60 30.12% 324.65 219.22% 17.26 11.66%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 148.09 44.60 30.12% 324.65 219.22% 17.26 11.66%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 1,858.92 - - 2,361.51 127.04% - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 2,215.55 - - 2,615.67 118.06% - -
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 2,215.55 - - 2,615.67 118.06% - -
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 659.28 - - 730.19 110.76% - -
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 659.28 - - 730.19 110.76% - -
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 -4,551.23 -2,260.84 - - - 939.46 -
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 -4,551.23 -2,260.84 - - - 939.46 -
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 568.68 971.87 170.90% - - 150.21 26.41%
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 568.68 971.87 170.90% - - 150.21 26.41%
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 1,221.41 918.75 75.22% 2,092.61 171.33% 218.19 17.86%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 1,221.41 918.75 75.22% 2,092.61 171.33% 218.19 17.86%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 3,553.73 - - 9,396.42 264.41% - -
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 625.24 335.61 53.68% 897.16 143.49% 21.31 3.41%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 625.24 335.61 53.68% 897.16 143.49% 21.31 3.41%
162 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 432.36 426.89 98.73% 1.97 0.46% 130.75 30.24%
163 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 432.36 426.89 98.73% 1.97 0.46% 130.75 30.24%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 480.38 605.81 126.11% - - 66.15 13.77%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 480.38 605.81 126.11% - - 66.15 13.77%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 6,904.66 - - 7,302.63 105.76% - -
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 -77.12 -488.45 - 3.34 - 115.05 -
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 -77.12 -488.45 - 3.34 - 115.05 -
169 012348 天弘恒生科技ETF联接A 详情 138,371.58 119,428.47 86.31% - - 6,978.18 5.04%
170 012349 天弘恒生科技ETF联接C 详情 138,371.58 119,428.47 86.31% - - 6,978.18 5.04%
171 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 391.96 -136.06 - 0.05 0.01% 76.01 19.39%
172 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 391.96 -136.06 - 0.05 0.01% 76.01 19.39%
173 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 2,617.00 -51.45 - 0.15 0.01% 2.22 0.08%
174 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 2,617.00 -51.45 - 0.15 0.01% 2.22 0.08%
175 012568 天弘高端制造混合A 详情 1,460.29 -2,229.56 - 3.79 0.26% 437.68 29.97%
176 012569 天弘高端制造混合C 详情 1,460.29 -2,229.56 - 3.79 0.26% 437.68 29.97%
177 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 2,782.24 - - 8,537.92 306.87% - -
178 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 2,782.24 - - 8,537.92 306.87% - -
179 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 -457.94 157.01 - 1.39 - 16.52 -
180 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 -457.94 157.01 - 1.39 - 16.52 -
181 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 -102.04 59.80 - - - 118.89 -
182 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 -102.04 59.80 - - - 118.89 -
183 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 685.82 101.41 14.79% 812.10 118.41% 85.00 12.39%
184 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 685.82 101.41 14.79% 812.10 118.41% 85.00 12.39%
185 013267 天弘安康颐利混合A 详情 248.61 -18.00 - 221.09 88.93% 80.50 32.38%
186 013268 天弘安康颐利混合C 详情 248.61 -18.00 - 221.09 88.93% 80.50 32.38%
187 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 2,460.14 - - 2,771.23 112.65% - -
188 013569 天弘永利优佳混合A 详情 1,140.86 244.20 21.40% 1,632.54 143.10% 117.29 10.28%
189 013570 天弘永利优佳混合C 详情 1,140.86 244.20 21.40% 1,632.54 143.10% 117.29 10.28%
190 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 45.37 12.59 27.75% 2.11 4.64% 6.88 15.17%
191 013585 天弘齐享债券发起A 详情 4,021.50 - - 16,544.21 411.39% - -
192 013586 天弘齐享债券发起C 详情 4,021.50 - - 16,544.21 411.39% - -
193 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 272.95 74.05 27.13% 20.13 7.37% 43.49 15.93%
194 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 1,332.99 1,318.58 98.92% -0.06 - 58.46 4.39%
195 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 1,332.99 1,318.58 98.92% -0.06 - 58.46 4.39%
196 013938 天弘安康颐养混合E 详情 4,678.30 1,062.27 22.71% 5,232.43 111.84% 462.02 9.88%
197 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 408.46 134.40 32.90% 0.15 0.04% 85.14 20.84%
198 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 408.46 134.40 32.90% 0.15 0.04% 85.14 20.84%
199 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 12,097.67 9,314.42 76.99% -0.47 - 703.90 5.82%
200 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 12,097.67 9,314.42 76.99% -0.47 - 703.90 5.82%
201 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 696.77 - - 1,438.48 206.45% - -
202 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 1,707.30 - - 1,856.49 108.74% - -
203 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 3,728.02 16.76 0.45% 0.32 0.01% 2.81 0.08%
204 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 3,728.02 16.76 0.45% 0.32 0.01% 2.81 0.08%
205 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 8,734.57 - - 4.17 0.05% - -
206 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 8,734.57 - - 4.17 0.05% - -
207 014708 天弘臻选健康混合A 详情 1,221.78 372.13 30.46% - - 61.84 5.06%
208 014709 天弘臻选健康混合C 详情 1,221.78 372.13 30.46% - - 61.84 5.06%
209 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 -10,577.08 -109.15 - - - - -
210 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 -10,577.08 -109.15 - - - - -
211 014924 天弘优利短债发起A 详情 2,424.17 - - 1,495.04 61.67% - -
212 014925 天弘优利短债发起C 详情 2,424.17 - - 1,495.04 61.67% - -
213 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 157.50 152.61 96.90% - - 150.16 95.35%
214 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 157.50 152.61 96.90% - - 150.16 95.35%
215 015333 天弘合利债券发起A 详情 1,742.38 - - 2,117.64 121.54% - -
216 015334 天弘合利债券发起C 详情 1,742.38 - - 2,117.64 121.54% - -
217 015458 天弘周期策略混合C 详情 1,021.13 -26.05 - - - 91.90 9.00%
218 015459 天弘精选混合C 详情 4,545.22 4,321.81 95.08% 362.52 7.98% 706.66 15.55%
219 015460 天弘优质成长企业C 详情 423.18 410.44 96.99% - - 149.21 35.26%
220 015461 天弘互联网混合C 详情 3,429.38 3,179.11 92.70% 272.85 7.96% 239.95 7.00%
221 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 549.76 778.50 141.61% - - 134.32 24.43%
222 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 4,728.92 5,953.65 125.90% 0.19 0.00% 805.82 17.04%
223 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 2,319.72 2,452.09 105.71% 0.17 0.01% 281.20 12.12%
224 015524 天弘多元增利债券A 详情 483.92 -196.69 - 682.36 141.01% 111.32 23.00%
225 015525 天弘多元增利债券C 详情 483.92 -196.69 - 682.36 141.01% 111.32 23.00%
226 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 958.95 - - 1,433.78 149.52% - -
227 015615 天弘丰益债券发起A 详情 2,470.01 - - 3,535.47 143.14% - -
228 015616 天弘丰益债券发起C 详情 2,470.01 - - 3,535.47 143.14% - -
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 3,021.68 - - 2,782.36 92.08% - -
230 015769 天弘低碳经济混合A 详情 1,118.82 63.56 5.68% - - 101.21 9.05%
231 015770 天弘低碳经济混合C 详情 1,118.82 63.56 5.68% - - 101.21 9.05%
232 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 780.54 - - 3,232.44 414.13% - -
233 015794 天弘创业板指数增强A 详情 1,441.65 777.63 53.94% 3.62 0.25% 192.90 13.38%
234 015795 天弘创业板指数增强C 详情 1,441.65 777.63 53.94% 3.62 0.25% 192.90 13.38%
235 015848 天弘合益债券发起D 详情 3,138.98 - - 5,005.30 159.46% - -
236 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 -4,179.95 -2,426.26 - - - 688.73 -
237 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 -4,179.95 -2,426.26 - - - 688.73 -
238 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 3,222.08 - - 2,899.14 89.98% - -
239 016161 天弘永利优享债券A 详情 906.45 145.31 16.03% 754.27 83.21% 202.55 22.35%
240 016162 天弘永利优享债券C 详情 906.45 145.31 16.03% 754.27 83.21% 202.55 22.35%
241 016246 天弘新价值混合C 详情 -934.66 -2,679.47 - 1,024.37 - 1,709.77 -
242 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 949.51 - - 1,083.55 114.12% - -
243 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 22.41 6.63 29.59% 2.22 9.90% 4.86 21.68%
244 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 22.41 6.63 29.59% 2.22 9.90% 4.86 21.68%
245 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,260.18 498.57 39.56% 2,373.66 188.36% 641.30 50.89%
246 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 12.78 0.55 4.32% 31.76 248.51% 0.58 4.53%
247 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 1,646.45 -2,101.49 - 34.76 2.11% 130.19 7.91%
248 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 1,646.45 -2,101.49 - 34.76 2.11% 130.19 7.91%
249 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 170.38 19.86 11.66% 257.23 150.98% 55.97 32.85%
250 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 170.38 19.86 11.66% 257.23 150.98% 55.97 32.85%
251 016695 天弘招利短债A 详情 2,912.08 - - 2,579.51 88.58% - -
252 016696 天弘招利短债C 详情 2,912.08 - - 2,579.51 88.58% - -
253 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 116.51 131.11 112.53% -0.03 - 9.89 8.49%
254 017024 天弘通享债券发起A 详情 791.05 - - 1,125.41 142.27% - -
255 017025 天弘通享债券发起C 详情 791.05 - - 1,125.41 142.27% - -
256 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 522.25 -72.27 - 390.01 74.68% 60.57 11.60%
257 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 522.25 -72.27 - 390.01 74.68% 60.57 11.60%
258 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 333.87 95.65 28.65% 3.75 1.12% 56.27 16.85%
259 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 333.87 95.65 28.65% 3.75 1.12% 56.27 16.85%
260 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 57.36 10.23 17.84% 0.58 1.01% 9.65 16.83%
261 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 360.90 -16.01 - 0.03 0.01% 54.45 15.09%
262 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 360.90 -16.01 - 0.03 0.01% 54.45 15.09%
263 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 272.95 74.05 27.13% 20.13 7.37% 43.49 15.93%
264 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 333.46 -41.73 - 11.92 3.58% 95.72 28.71%
265 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 62.02 -17.15 - 0.33 0.53% 20.03 32.29%
266 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 649.44 96.70 14.89% 3.40 0.52% 101.32 15.60%
267 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 78.02 12.91 16.55% 0.69 0.88% 12.18 15.61%
268 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 702.09 199.98 28.48% 838.23 119.39% 59.59 8.49%
269 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 702.09 199.98 28.48% 838.23 119.39% 59.59 8.49%
270 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,615.86 - - 3,860.42 106.76% - -
271 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 1,765.26 1,503.29 85.16% - - 51.68 2.93%
272 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 1,765.26 1,503.29 85.16% - - 51.68 2.93%
273 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 26,365.62 3,891.38 14.76% 173.68 0.66% 1,348.52 5.11%
274 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 26,365.62 3,891.38 14.76% 173.68 0.66% 1,348.52 5.11%
275 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 1,690.13 - - 2,080.24 123.08% - -
276 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 146.61 11.87 8.10% -2.27 - 11.62 7.93%
277 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 146.61 11.87 8.10% -2.27 - 11.62 7.93%
278 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 144.11 -6.96 - 276.73 192.02% 51.96 36.05%
279 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 144.11 -6.96 - 276.73 192.02% 51.96 36.05%
280 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 -392.96 -39.52 - - - 1.01 -
281 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 -392.96 -39.52 - - - 1.01 -
282 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 2,351.20 -205.19 - 2,022.62 86.02% 113.50 4.83%
283 019557 天弘悦利债券A 详情 222.47 - - 239.52 107.66% - -
284 019558 天弘悦利债券C 详情 222.47 - - 239.52 107.66% - -
285 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 3,822.22 - - 5,314.14 139.03% - -
286 019894 天弘通利混合C 详情 2,200.93 -133.31 - 1,124.23 51.08% 1,528.90 69.47%
287 019895 天弘新活力混合发起C 详情 -32.11 264.89 - 2.77 - 96.15 -
288 019896 天弘惠利混合C 详情 27.38 -17.71 - 92.00 336.04% 5.27 19.24%
289 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 3,222.08 - - 2,899.14 89.98% - -
290 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 221.28 28.02 12.66% 1.66 0.75% 34.40 15.55%
291 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 221.28 28.02 12.66% 1.66 0.75% 34.40 15.55%
292 020374 天弘弘择短债D 详情 5,520.03 - - 5,568.52 100.88% - -
293 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 698.93 - - 932.68 133.44% - -
294 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 698.93 - - 932.68 133.44% - -
295 020776 天弘安益债券D 详情 7,538.58 - - 11,761.77 156.02% - -
296 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 2,516.41 - - 13,542.33 538.16% - -
297 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 3,553.73 - - 9,396.42 264.41% - -
298 020799 天弘红利智选混合A 详情 -380.18 -110.29 - 0.04 - 543.24 -
299 020800 天弘红利智选混合C 详情 -380.18 -110.29 - 0.04 - 543.24 -
300 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 -55.03 121.34 - 0.02 - 17.59 -
301 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 -55.03 121.34 - 0.02 - 17.59 -
302 020880 天弘齐享债券发起D 详情 4,021.50 - - 16,544.21 411.39% - -
303 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 285.54 -97.51 - - - 44.65 15.64%
304 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 285.54 -97.51 - - - 44.65 15.64%
305 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 3,021.68 - - 2,782.36 92.08% - -
306 021042 天弘弘利债券C 详情 2,607.30 - - 2,838.71 108.88% - -
307 021043 天弘弘利债券E 详情 2,607.30 - - 2,838.71 108.88% - -
308 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 108.66 -4.92 - 0.03 0.02% 0.77 0.71%
309 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 108.66 -4.92 - 0.03 0.02% 0.77 0.71%
310 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 12,536.05 1,172.67 9.35% 0.57 0.00% 181.37 1.45%
311 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 12,536.05 1,172.67 9.35% 0.57 0.00% 181.37 1.45%
312 021164 天弘恒新混合D 详情 233.17 - - 210.93 90.46% - -
313 021372 天弘价值驱动混合A 详情 1,322.78 755.20 57.09% 274.48 20.75% 384.56 29.07%
314 021373 天弘价值驱动混合C 详情 1,322.78 755.20 57.09% 274.48 20.75% 384.56 29.07%
315 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 312.63 205.73 65.80% 0.14 0.05% 7.93 2.54%
316 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 312.63 205.73 65.80% 0.14 0.05% 7.93 2.54%
317 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 134.85 -1.41 - - - 13.15 9.75%
318 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 134.85 -1.41 - - - 13.15 9.75%
319 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 详情 170.35 -96.03 - 0.06 0.04% 7.26 4.26%
320 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 详情 170.35 -96.03 - 0.06 0.04% 7.26 4.26%
321 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 -1,295.28 -665.53 - 0.73 - 60.79 -
322 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 -1,295.28 -665.53 - 0.73 - 60.79 -
323 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 592.71 - - 529.65 89.36% - -
324 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 592.71 - - 529.65 89.36% - -
325 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 -25.25 -18.99 - 0.10 - 61.78 -
326 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 -25.25 -18.99 - 0.10 - 61.78 -
327 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 522.25 -72.27 - 390.01 74.68% 60.57 11.60%
328 021617 天弘优选债券C 详情 17,871.44 - - 43,039.92 240.83% - -
329 021619 天弘中证油气产业指数发起A 详情 -37.55 -55.09 - 0.01 - 36.61 -
330 021620 天弘中证油气产业指数发起C 详情 -37.55 -55.09 - 0.01 - 36.61 -
331 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 详情 61.27 65.26 106.51% 0.18 0.29% 21.87 35.69%
332 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 详情 61.27 65.26 106.51% 0.18 0.29% 21.87 35.69%
333 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 92.46 -14.62 - - - 8.58 9.28%
334 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 92.46 -14.62 - - - 8.58 9.28%
335 021786 天弘永利兴宁债券A 详情 2,774.82 -748.32 - 5,192.66 187.13% 788.40 28.41%
336 021787 天弘永利兴宁债券C 详情 2,774.82 -748.32 - 5,192.66 187.13% 788.40 28.41%
337 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 详情 -11.51 -21.87 - - - 13.71 -
338 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 详情 -11.51 -21.87 - - - 13.71 -
339 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 104.55 8.68 8.30% - - 10.15 9.71%
340 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 104.55 8.68 8.30% - - 10.15 9.71%
341 022037 天弘悦利债券D 详情 222.47 - - 239.52 107.66% - -
342 022047 天弘招添利混合发起E 详情 659.28 - - 730.19 110.76% - -
343 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 131.69 74.88 56.86% - - 20.31 15.42%
344 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 131.69 74.88 56.86% - - 20.31 15.42%
345 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 详情 365.01 27.17 7.44% - - 139.30 38.16%
346 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 详情 365.01 27.17 7.44% - - 139.30 38.16%
347 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 3,222.08 - - 2,899.14 89.98% - -
348 022296 天弘安康颐利混合E 详情 248.61 -18.00 - 221.09 88.93% 80.50 32.38%
349 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 详情 705.94 - - 690.10 97.76% - -
350 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 详情 705.94 - - 690.10 97.76% - -
351 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 586.38 - - 610.03 104.03% - -
352 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 592.71 - - 529.65 89.36% - -
353 022428 天弘中证A500ETF联接A 详情 5,944.31 -195.64 - 0.59 0.01% 133.62 2.25%
354 022429 天弘中证A500ETF联接C 详情 5,944.31 -195.64 - 0.59 0.01% 133.62 2.25%
355 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 20,477.16 - - 181.73 0.89% 2,059.08 10.06%
356 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 -20,955.73 2,829.55 - - - 2,237.51 -
357 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 26,365.62 3,891.38 14.76% 173.68 0.66% 1,348.52 5.11%
358 022526 天弘永利优享债券E 详情 906.45 145.31 16.03% 754.27 83.21% 202.55 22.35%
359 022527 天弘多元收益债券E 详情 16,191.34 -2,958.68 - 15,192.29 93.83% 1,441.90 8.91%
360 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 3,553.73 - - 9,396.42 264.41% - -
361 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 6,904.66 - - 7,302.63 105.76% - -
362 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 6,904.66 - - 7,302.63 105.76% - -
363 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 2,460.14 - - 2,771.23 112.65% - -
364 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 2,460.14 - - 2,771.23 112.65% - -
365 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 780.54 - - 3,232.44 414.13% - -
366 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 2,516.41 - - 13,542.33 538.16% - -
367 022536 天弘安益债券E 详情 7,538.58 - - 11,761.77 156.02% - -
368 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 5,064.48 - - 5,728.69 113.12% - -
369 022538 天弘招利短债E 详情 2,912.08 - - 2,579.51 88.58% - -
370 022539 天弘安利短债D 详情 5,261.42 - - 6,345.30 120.60% - -
371 022540 天弘安利短债E 详情 5,261.42 - - 6,345.30 120.60% - -
372 022542 天弘优选债券E 详情 17,871.44 - - 43,039.92 240.83% - -
373 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 3,643.55 1,509.98 41.44% 2.04 0.06% 2,165.74 59.44%
374 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 1,445.62 1,282.76 88.73% 0.00 0.00% 199.08 13.77%
375 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 47.15 196.35 416.41% 0.26 0.55% 109.19 231.57%
376 022552 天弘优利短债发起D 详情 2,424.17 - - 1,495.04 61.67% - -
377 022553 天弘优利短债发起E 详情 2,424.17 - - 1,495.04 61.67% - -
378 022554 天弘恒新混合E 详情 233.17 - - 210.93 90.46% - -
379 022555 天弘安康颐利混合F 详情 248.61 -18.00 - 221.09 88.93% 80.50 32.38%
380 022556 天弘安康颐和混合E 详情 984.51 -205.53 - 1,263.68 128.36% 101.78 10.34%
381 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 958.95 - - 1,433.78 149.52% - -
382 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 391.96 -136.06 - 0.05 0.01% 76.01 19.39%
383 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 432.36 426.89 98.73% 1.97 0.46% 130.75 30.24%
384 022567 天弘中证500指数增强E 详情 22,284.27 18,295.37 82.10% -2.13 - 3,048.05 13.68%
385 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 2,351.20 -205.19 - 2,022.62 86.02% 113.50 4.83%
386 022579 天弘多元增利债券E 详情 483.92 -196.69 - 682.36 141.01% 111.32 23.00%
387 022580 天弘增利短债发起E 详情 4,805.91 - - 5,119.64 106.53% - -
388 022581 天弘弘择短债E 详情 5,520.03 - - 5,568.52 100.88% - -
389 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 698.93 - - 932.68 133.44% - -
390 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 19,434.01 - - 16,909.26 87.01% - -
391 022584 天弘齐享债券发起E 详情 4,021.50 - - 16,544.21 411.39% - -
392 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 1,260.18 498.57 39.56% 2,373.66 188.36% 641.30 50.89%
393 022602 天弘信利债券E 详情 6,564.09 - - 8,107.66 123.52% - -
394 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 3,643.55 1,509.98 41.44% 2.04 0.06% 2,165.74 59.44%
395 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 10,820.13 442.81 4.09% 6.51 0.06% 258.72 2.39%
396 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 4,673.16 383.72 8.21% 1.16 0.02% 103.19 2.21%
397 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 16,951.05 545.01 3.22% 2.75 0.02% 137.61 0.81%
398 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 9,964.90 -45.34 - 6.36 0.06% 69.38 0.70%
399 022966 天弘中证A500ETF联接Y 详情 5,944.31 -195.64 - 0.59 0.01% 133.62 2.25%
400 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 889.62 3.68 0.41% - - 7.77 0.87%
401 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 -457.94 157.01 - 1.39 - 16.52 -
402 023252 天弘上证180ETF发起联接A 详情 18.68 -1.17 - - - 2.20 11.76%
403 023253 天弘上证180ETF发起联接C 详情 18.68 -1.17 - - - 2.20 11.76%
404 023391 天弘合利债券发起E 详情 1,742.38 - - 2,117.64 121.54% - -
405 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 详情 1,978.97 -57.74 - - - 446.77 22.58%
406 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 详情 1,978.97 -57.74 - - - 446.77 22.58%
407 023416 天弘丰益债券发起E 详情 2,470.01 - - 3,535.47 143.14% - -
408 023417 天弘荣创一年持有混合E 详情 586.38 - - 610.03 104.03% - -
409 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 详情 349.16 - - - - - -
410 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 详情 349.16 - - - - - -
411 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 详情 6,276.53 2,859.07 45.55% 0.00 0.00% 329.13 5.24%
412 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 详情 6,276.53 2,859.07 45.55% 0.00 0.00% 329.13 5.24%
413 023978 天弘安康颐睿一年持有混合D 详情 702.09 199.98 28.48% 838.23 119.39% 59.59 8.49%
414 024265 天弘价值驱动混合D 详情 1,322.78 755.20 57.09% 274.48 20.75% 384.56 29.07%
415 024615 天弘稳健回报债券发起D 详情 522.25 -72.27 - 390.01 74.68% 60.57 11.60%
416 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 3,903.21 7,369.47 188.81% 8.27 0.21% 96.81 2.48%
417 159360 天弘中证A500ETF 详情 5,195.44 -3,245.06 - 11.70 0.23% 4,180.36 80.46%
418 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 详情 5,546.58 - - 4,180.80 75.38% - -
419 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 2,014.19 5,544.79 275.29% 68.81 3.42% 9,673.41 480.26%
420 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 -266.28 1,943.37 - - - 1,558.90 -
421 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 317.22 340.56 107.36% 0.08 0.03% 19.50 6.15%
422 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 65.50 -25.12 - 1.58 2.41% 51.87 79.19%
423 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 -22,305.39 -15,663.29 - - - 9,652.37 -
424 159770 天弘中证机器人ETF 详情 -18,037.78 -963.02 - - - 2,958.64 -
425 159820 天弘中证500ETF 详情 10,967.09 -1,087.99 - 15.66 0.14% 2,085.85 19.02%
426 159830 天弘上海金ETF 详情 10,641.41 - - - - - -
427 159836 天弘创业板300ETF 详情 1,270.33 229.14 18.04% 2.47 0.19% 162.03 12.75%
428 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 -16,915.86 4,259.37 - - - 2,044.21 -
429 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 -21,992.96 -20,094.72 - 45.27 - 1,278.21 -
430 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 11,907.53 -27,948.78 - - - 2,735.01 22.97%
431 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -15.30 -413.97 - - - 77.69 -
432 159977 天弘创业板ETF 详情 20,614.08 -5,946.19 - 186.31 0.90% 9,705.06 47.08%
433 159997 天弘中证电子ETF 详情 2,283.30 10,511.08 460.35% 0.00 0.00% 595.71 26.09%
434 159998 天弘中证计算机ETF 详情 5,546.73 7,990.48 144.06% - - 1,693.20 30.53%
435 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 2,319.72 2,452.09 105.71% 0.17 0.01% 281.20 12.12%
436 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 19,434.01 - - 16,909.26 87.01% - -
437 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 958.95 - - 1,433.78 149.52% - -
438 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 3,021.68 - - 2,782.36 92.08% - -
439 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 116.51 131.11 112.53% -0.03 - 9.89 8.49%
440 420001 天弘精选混合A 详情 4,545.22 4,321.81 95.08% 362.52 7.98% 706.66 15.55%
441 420002 天弘永利债券A 详情 34,089.46 -432.06 - 36,875.71 108.17% 3,957.59 11.61%
442 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 4,728.92 5,953.65 125.90% 0.19 0.00% 805.82 17.04%
443 420005 天弘周期策略混合A 详情 1,021.13 -26.05 - - - 91.90 9.00%
444 420006 天弘现金管家货币A 详情 8,754.27 - - 3,967.40 45.32% - -
445 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,260.18 498.57 39.56% 2,373.66 188.36% 641.30 50.89%
446 420009 天弘安康颐养混合A 详情 4,678.30 1,062.27 22.71% 5,232.43 111.84% 462.02 9.88%
447 420102 天弘永利债券B 详情 34,089.46 -432.06 - 36,875.71 108.17% 3,957.59 11.61%
448 420106 天弘现金管家货币B 详情 8,754.27 - - 3,967.40 45.32% - -
449 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,260.18 498.57 39.56% 2,373.66 188.36% 641.30 50.89%
450 515290 天弘中证银行ETF 详情 61,247.52 21,592.05 35.25% - - 10,257.34 16.75%
451 515330 天弘沪深300ETF 详情 13,398.20 1,875.43 14.00% 22.73 0.17% 13,137.19 98.05%
452 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 8,049.60 1,808.90 22.47% - - 252.19 3.13%
453 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 -1,257.26 -303.54 - - - 150.60 -
454 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 410.46 429.74 104.70% - - 31.08 7.57%
455 530000 天弘上证50ETF 详情 5,088.23 951.48 18.70% - - 2,878.78 56.58%
456 530080 天弘上证180ETF 详情 1,085.43 867.50 79.92% - - 70.11 6.46%
457 589860 天弘上证科创板综合ETF 详情 -2,408.99 -2,178.25 - - - 275.53 -

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