永赢基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
永赢科技智选混合发起A 022364 详情 混合型-偏股 02-27 3.9179 3.9179 -2.47% 40.31% 185.23% 46.90 任桀 0.15% 购买
永赢科技智选混合发起C 022365 详情 混合型-偏股 02-27 3.8860 3.8860 -2.47% 39.89% 183.44% 107.79 任桀 0.00% 购买
永赢睿恒混合A 017234 详情 混合型-偏股 02-27 2.5302 2.5302 -0.21% 49.75% 150.49% 2.19 高楠 1.50% 购买
永赢睿恒混合C 022368 详情 混合型-偏股 02-27 2.5126 2.5126 -0.21% 49.34% 149.07% 8.47 高楠 0.00% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 020411 详情 指数型-股票 02-27 2.4793 2.4793 2.12% 58.60% 117.54% 6.33 刘庭宇 0.01% 购买
永赢锐见进取混合A 022717 详情 混合型-偏股 02-27 2.1755 2.1755 -0.77% 40.31% 117.40% 3.15 李文宾 0.15% 购买
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 020412 详情 指数型-股票 02-27 2.4640 2.4640 2.12% 58.36% 116.90% 8.95 刘庭宇 0.00% 购买
永赢锐见进取混合C 022718 详情 混合型-偏股 02-27 2.1615 2.1615 -0.77% 39.89% 116.11% 2.99 李文宾 0.00% 购买
永赢融安混合A 020755 详情 混合型-偏股 02-27 2.5726 2.5726 0.46% 43.94% 111.68% 2.51 高楠 0.15% 购买
永赢融安混合C 020758 详情 混合型-偏股 02-27 2.5498 2.5498 0.46% 43.51% 110.45% 4.14 高楠 0.00% 购买
永赢高端制造混合A 007113 详情 混合型-偏股 02-27 2.1840 2.1840 0.52% 37.78% 105.86% 3.33 胡泽 0.15% 购买
永赢高端制造混合C 007114 详情 混合型-偏股 02-27 2.1564 2.1564 0.51% 37.64% 105.45% 6.72 胡泽 0.00% 购买
永赢成长远航一年持有混合A 015079 详情 混合型-偏股 02-27 1.8193 1.8193 -0.55% 40.67% 100.12% 1.88 高楠 等 0.15% 购买
永赢宏泽一年定开混合 011093 详情 混合型-灵活 02-27 1.7532 1.7532 0.57% 41.60% 99.30% 10.60 高楠 0.15% 购买
永赢成长远航一年持有混合C 015080 详情 混合型-偏股 02-27 1.7634 1.7634 -0.55% 40.10% 98.54% 0.47 高楠 等 0.00% 购买
永赢高端装备智选混合发起A 015789 详情 混合型-偏股 02-27 1.5862 1.5862 1.27% 69.47% 97.53% 8.89 张璐 0.10% 购买
永赢高端装备智选混合发起C 015790 详情 混合型-偏股 02-27 1.5635 1.5635 1.26% 69.12% 96.77% 88.76 张璐 0.00% 购买
永赢科技驱动A 008919 详情 混合型-偏股 02-27 2.4750 2.4750 -1.25% 39.78% 89.26% 17.25 李文宾 0.15% 购买
永赢科技驱动C 008920 详情 混合型-偏股 02-27 2.4455 2.4455 -1.25% 39.64% 88.89% 8.30 李文宾 0.00% 购买
永赢惠添盈一年持有混合 012530 详情 混合型-偏股 02-27 1.6951 1.6951 -0.02% 40.08% 87.35% 0.72 许拓 0.15% 购买
永赢睿信混合A 019431 详情 混合型-偏股 02-27 2.4079 2.4079 -0.10% 24.89% 82.10% 49.78 高楠 0.15% 购买
永赢睿信混合C 019432 详情 混合型-偏股 02-27 2.3760 2.3760 -0.10% 24.52% 81.03% 120.53 高楠 0.00% 购买
永赢数字经济智选混合发起A 018122 详情 混合型-偏股 02-27 1.8607 1.8607 -0.38% 27.88% 69.35% 4.26 王文龙 0.15% 购买
永赢数字经济智选混合发起C 018123 详情 混合型-偏股 02-27 1.8401 1.8401 -0.38% 27.65% 68.74% 33.91 王文龙 0.00% 购买
永赢智能领先混合A 006266 详情 混合型-偏股 02-27 3.4023 3.4023 -0.05% 20.24% 66.44% 5.51 欧子辰 0.15% 购买
永赢智能领先混合C 006269 详情 混合型-偏股 02-27 3.3494 3.3494 -0.05% 20.11% 66.11% 1.79 欧子辰 0.00% 购买
永赢惠添利灵活配置混合 005711 详情 混合型-灵活 02-27 2.1323 2.2923 -0.42% 26.78% 65.54% 3.45 高楠 0.15% 购买
永赢启鑫混合A 020138 详情 混合型-偏股 02-27 1.6035 1.6035 0.02% 35.35% 62.45% 0.08 许拓 0.15% 购买
永赢启鑫混合C 020139 详情 混合型-偏股 02-27 1.5869 1.5869 0.02% 34.94% 61.48% 0.35 许拓 0.00% 购买
永赢成长领航混合A 010562 详情 混合型-偏股 02-27 1.3801 1.3801 -0.03% 18.15% 60.79% 4.15 欧子辰 0.15% 购买
永赢成长领航混合C 010563 详情 混合型-偏股 02-27 1.3657 1.3657 -0.02% 18.04% 60.48% 2.80 欧子辰 0.00% 购买
永赢半导体产业智选混合发起A 015967 详情 混合型-偏股 02-27 1.9061 1.9061 0.07% 28.06% 56.25% 7.06 张海啸 0.10% 购买
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 详情 混合型-偏股 02-27 1.8797 1.8797 0.07% 27.83% 55.67% 51.46 张海啸 0.00% 购买
永赢上证科创板100指数增强发起A 021278 详情 指数型-股票 02-27 2.0530 2.0530 -0.09% 35.24% 53.22% 0.50 钱厚翔 0.12% 购买
永赢上证科创板100指数增强发起C 021279 详情 指数型-股票 02-27 2.0387 2.0387 -0.08% 34.97% 52.62% 1.04 钱厚翔 0.00% 购买
永赢新兴消费智选混合发起A 016502 详情 混合型-偏股 02-27 1.2803 1.2803 1.01% 3.08% 48.05% 3.09 蒋卫华 0.15% 购买
永赢新兴消费智选混合发起C 016503 详情 混合型-偏股 02-27 1.2651 1.2651 1.01% 2.88% 47.46% 9.07 蒋卫华 0.00% 购买
永赢长远价值混合A 012406 详情 混合型-偏股 02-27 0.8559 0.8559 1.01% 16.32% 46.99% 25.97 许拓 0.15% 购买
永赢长远价值混合C 012407 详情 混合型-偏股 02-27 0.8484 0.8484 1.01% 16.17% 46.68% 5.73 许拓 0.00% 购买
永赢创业板指数发起式A 007664 详情 指数型-股票 02-27 1.8093 2.0293 -0.99% 20.77% 46.32% 2.26 刘庭宇 0.10% 购买
永赢创业板指数发起式C 007665 详情 指数型-股票 02-27 1.8146 2.0246 -0.98% 20.72% 46.19% 3.49 刘庭宇 0.00% 购买
永赢消费龙头智选混合发起A 016549 详情 混合型-偏股 02-27 0.9867 0.9867 0.85% 4.24% 41.89% 0.25 包恺 0.15% 购买
永赢医药创新智选混合发起A 015915 详情 混合型-偏股 02-27 1.5552 1.5552 0.47% -17.94% 41.82% 11.70 单林 0.10% 购买
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 详情 混合型-偏股 02-27 0.9733 0.9733 0.84% 4.01% 41.32% 3.37 包恺 0.00% 购买
永赢医药创新智选混合发起C 015916 详情 混合型-偏股 02-27 1.5356 1.5356 0.46% -18.10% 41.18% 47.61 单林 0.00% 购买
永赢港股通优质成长一年混合 011315 详情 混合型-偏股 02-27 1.0506 1.0506 -0.13% 11.30% 32.62% 2.44 陈思远 0.15% 购买
永赢新能源智选混合发起A 015828 详情 混合型-偏股 02-27 0.5300 0.5300 -0.92% 20.81% 32.24% 0.49 胡泽 0.10% 购买
永赢新能源智选混合发起C 015829 详情 混合型-偏股 02-27 0.5223 0.5223 -0.91% 20.60% 31.73% 15.61 胡泽 0.00% 购买
永赢启源混合发起A 016560 详情 混合型-偏股 02-27 1.2591 1.2591 0.29% 16.05% 30.65% 0.17 沈平虹 0.15% 购买
永赢启源混合发起C 016561 详情 混合型-偏股 02-27 1.2429 1.2429 0.29% 15.75% 30.01% 4.85 沈平虹 0.00% 购买
永赢惠添益混合A 011203 详情 混合型-偏股 02-27 0.7999 0.7999 0.83% 12.65% 27.19% 3.68 王乾 0.15% 购买
永赢惠添益混合C 011204 详情 混合型-偏股 02-27 0.7840 0.7840 0.82% 12.42% 26.68% 1.90 王乾 0.00% 购买
永赢乾元三年定开 007944 详情 混合型-偏股 02-27 1.0350 1.0350 1.03% 12.92% 26.39% 0.82 王乾 0.15% 购买
永赢消费主题A 006252 详情 混合型-灵活 02-27 2.0730 2.0730 0.53% 7.06% 25.87% 3.45 蒋卫华 0.15% 购买
永赢消费主题C 006253 详情 混合型-灵活 02-27 2.0404 2.0404 0.53% 6.95% 25.61% 3.30 蒋卫华 0.00% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合A 009983 详情 混合型-偏股 02-27 0.8557 0.8557 0.26% -6.87% 25.38% 6.16 蒋卫华 0.15% 购买
永赢惠泽一年 006836 详情 混合型-灵活 02-27 1.8638 1.8638 0.93% 11.06% 24.84% 0.60 王乾 0.15% 购买
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 详情 混合型-偏股 02-27 0.8264 0.8264 0.25% -7.16% 24.61% 1.83 蒋卫华 0.00% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合A 016384 详情 混合型-偏股 02-27 1.1921 1.1921 0.29% 1.91% 24.25% 0.22 包恺 0.15% 购买
永赢消费鑫选6个月持有混合C 016385 详情 混合型-偏股 02-27 1.1727 1.1727 0.29% 1.65% 23.64% 0.42 包恺 0.00% 购买
永赢双利债券A 002521 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3853 3.4029 -0.24% 11.83% 23.46% 10.19 陶毅 等 0.08% 购买
永赢双利债券C 002522 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3795 1.5417 -0.25% 11.60% 22.98% 1.56 陶毅 等 0.00% 购买
永赢沪深300ETF发起联接A 007538 详情 指数型-股票 02-27 1.4435 1.5935 -0.32% 7.48% 20.49% 2.89 刘庭宇 0.10% 购买
永赢沪深300ETF发起联接C 007539 详情 指数型-股票 02-27 1.4330 1.5830 -0.33% 7.42% 20.37% 1.12 刘庭宇 0.00% 购买
永赢先进制造智选混合发起A 018124 详情 混合型-偏股 02-27 2.5445 2.5445 -0.26% 18.09% 18.59% 39.92 张璐 0.15% 购买
永赢先进制造智选混合发起C 018125 详情 混合型-偏股 02-27 2.5165 2.5165 -0.27% 17.84% 18.11% 154.71 张璐 0.00% 购买
永赢中证A50指数增强发起A 022204 详情 指数型-股票 02-27 1.2116 1.2116 -0.71% 5.47% 17.71% 0.38 朱晨歌 0.12% 购买
永赢中证A50指数增强发起C 022205 详情 指数型-股票 02-27 1.2054 1.2054 -0.71% 5.23% 17.20% 0.10 朱晨歌 0.00% 购买
永赢稳健增强债券A 014088 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2122 1.2122 0.02% 5.30% 15.45% 314.91 高楠 等 0.08% 购买
永赢稳健增强债券C 014089 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1923 1.1923 0.02% 5.09% 15.00% 182.12 高楠 等 0.00% 购买
永赢稳健增长一年持有混合A 009932 详情 混合型-偏债 02-27 1.3481 1.3481 0.08% 6.46% 14.67% 1.32 余国豪 等 0.04% 购买
永赢稳健增长一年持有混合E 012442 详情 混合型-偏债 02-27 1.3229 1.3229 0.08% 6.25% 14.22% 1.58 余国豪 等 0.00% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 018689 详情 FOF-稳健型 02-25 1.2017 1.2017 0.25% 6.84% 13.24% 0.01 李程 0.00% 购买
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017146 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1928 1.1928 0.25% 6.61% 12.83% 4.69 李程 0.12% 购买
永赢医药健康A 008618 详情 股票型 02-27 1.0385 1.0385 -0.09% -10.71% 11.97% 0.28 单林 0.15% 购买
永赢医药健康C 008619 详情 股票型 02-27 1.0265 1.0265 -0.09% -10.79% 11.75% 1.61 单林 0.00% 购买
永赢股息优选A 008480 详情 混合型-偏股 02-27 1.4856 1.4856 0.29% 3.36% 11.15% 4.09 许拓 0.15% 购买
永赢优质生活混合A 015287 详情 混合型-偏股 02-27 0.8962 0.8962 0.15% -6.95% 11.01% 0.89 张海啸 0.15% 购买
永赢股息优选C 008481 详情 混合型-偏股 02-27 1.4684 1.4684 0.28% 3.24% 10.91% 2.77 许拓 0.00% 购买
永赢稳健增利18个月持有混合A 010560 详情 混合型-偏债 02-27 1.1849 1.1849 0.04% 6.77% 10.56% 0.49 陶毅 0.04% 购买
永赢合享混合发起A 014598 详情 混合型-灵活 02-27 1.3801 1.3801 0.12% 8.46% 10.53% 0.63 曾琬云 0.08% 购买
永赢优质生活混合C 015288 详情 混合型-偏股 02-27 0.8746 0.8746 0.14% -7.21% 10.36% 3.47 张海啸 0.00% 购买
永赢合享混合发起C 014599 详情 混合型-灵活 02-27 1.3584 1.3584 0.13% 8.26% 10.17% 0.16 曾琬云 0.00% 购买
永赢稳健增利18个月持有混合E 013595 详情 混合型-偏债 02-27 1.1535 1.1535 0.04% 6.45% 9.91% 0.07 陶毅 0.00% 购买
永赢鑫欣混合A 010923 详情 混合型-偏债 02-27 1.2290 1.2290 0.11% 3.58% 6.67% 11.45 卢丽阳 等 0.08% 购买
永赢逸享债券A 021241 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1277 1.1277 0.13% 2.56% 6.55% 10.85 吴玮 等 0.08% 购买
永赢汇享债券A 021345 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1019 1.1019 0.00% 3.15% 6.49% 0.30 陶毅 0.08% 购买
永赢鑫欣混合C 018603 详情 混合型-偏债 02-27 1.2164 1.2164 0.11% 3.37% 6.25% 26.48 卢丽阳 等 0.00% 购买
永赢逸享债券C 021242 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1206 1.1206 0.13% 2.35% 6.12% 16.39 吴玮 等 0.00% 购买
永赢汇享债券C 021346 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0955 1.0955 -0.01% 2.95% 6.07% 4.01 陶毅 0.00% 购买
永赢鑫辰混合E 023443 详情 混合型-偏债 02-27 1.0901 1.0901 0.05% 3.29% 5.65% 0.00 袁旭 - 购买
永赢鑫辰混合A 012681 详情 混合型-偏债 02-27 1.0945 1.0945 0.05% 3.24% 5.24% 0.19 袁旭 0.08% 购买
永赢鑫辰混合C 012682 详情 混合型-偏债 02-27 1.0874 1.0874 0.05% 3.20% 5.13% 0.41 袁旭 0.00% 购买
永赢红利慧选混合发起A 020287 详情 混合型-偏股 02-27 1.0549 1.0549 0.89% 3.46% 5.07% 0.12 刘星宇 0.15% 购买
永赢匠心增利债券A 018746 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1083 1.1083 -0.18% 2.44% 4.98% 4.71 刘星宇 等 0.08% 购买
永赢合嘉一年持有混合A 017220 详情 混合型-偏债 02-27 1.0768 1.0768 0.12% 2.98% 4.68% 2.58 袁旭 0.08% 购买
永赢红利慧选混合发起C 020288 详情 混合型-偏股 02-27 1.0460 1.0460 0.89% 3.25% 4.64% 0.04 刘星宇 0.00% 购买
永赢匠心增利债券C 018747 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0987 1.0987 -0.18% 2.25% 4.61% 0.99 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢添添欣12个月持有混合A 014892 详情 混合型-偏债 02-27 1.1613 1.1613 0.07% 2.59% 4.58% 0.17 刘星宇 0.06% 购买
永赢合嘉一年持有混合C 017221 详情 混合型-偏债 02-27 1.0633 1.0633 0.13% 2.77% 4.26% 1.91 袁旭 0.00% 购买
永赢添添欣12个月持有混合C 014893 详情 混合型-偏债 02-27 1.1426 1.1426 0.07% 2.38% 4.17% 0.14 刘星宇 0.00% 购买
永赢瑞宁87个月定开债 009866 详情 债券型-长债 02-27 1.1057 1.2277 0.02% 2.07% 4.10% 87.88 谢越 - 购买
永赢泰宁63个月定开债 010621 详情 债券型-长债 02-27 1.0785 1.1980 0.00% 1.77% 3.74% 86.42 钱布克 - 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 013668 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0967 1.0967 0.04% 2.44% 3.51% 0.50 段伟良 0.08% 购买
永赢宏益债券C 006708 详情 债券型-长债 02-27 1.3564 1.3639 0.01% 1.77% 3.50% 0.00 谢越 等 - 购买
永赢悦享债券A 020055 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0546 1.0546 0.05% 1.22% 3.48% 0.26 刘星宇 0.80% 购买
永赢悦享债券B 023546 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0560 1.0560 0.04% 1.34% 3.47% 0.00 刘星宇 - 购买
永赢聚益债券C 006276 详情 债券型-长债 02-27 1.1580 1.2730 0.02% 1.61% 3.37% 0.00 徐沛琳 等 - 购买
永赢鑫盛混合A 011004 详情 混合型-偏债 02-27 1.1135 1.1135 0.05% 2.05% 3.37% 2.22 卢绮婷 等 0.08% 购买
永赢易弘债券B 022360 详情 债券型-长债 02-27 1.2194 1.2194 0.02% 1.63% 3.34% 0.00 陶毅 - 购买
永赢易弘债券A 008302 详情 债券型-长债 02-27 1.2344 1.2344 0.02% 1.61% 3.23% 47.46 陶毅 0.08% 购买
永赢添添悦6个月持有混合A 014678 详情 混合型-偏债 02-27 1.1424 1.1424 0.05% 1.72% 3.15% 38.99 刘星宇 等 0.06% 购买
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 013669 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0779 1.0779 0.04% 2.23% 3.10% 0.93 段伟良 0.00% 购买
永赢悦享债券C 020056 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0468 1.0468 0.04% 1.01% 3.06% 1.54 刘星宇 0.00% 购买
永赢鑫盛混合C 019660 详情 混合型-偏债 02-27 1.1060 1.1060 0.05% 1.84% 2.95% 1.83 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢易弘债券C 018960 详情 债券型-长债 02-27 1.2292 1.2292 0.02% 1.45% 2.92% 0.29 陶毅 0.00% 购买
永赢裕益债券A 006443 详情 债券型-长债 02-27 1.0304 1.2751 0.10% 0.78% 2.90% 13.27 杨野 0.08% 购买
永赢安怡30天持有期债券A 021443 详情 债券型-长债 02-27 1.0580 1.0580 0.00% 1.49% 2.90% 0.47 王宇超 等 0.04% 购买
永赢安源60天滚动持有债券A 021077 详情 债券型-长债 02-27 1.0535 1.0535 0.01% 1.39% 2.88% 0.19 王宇超 0.04% 购买
永赢安怡30天持有期债券E 021764 详情 债券型-长债 02-27 1.0578 1.0578 0.00% 1.48% 2.88% 0.25 王宇超 等 - 购买
永赢添添悦6个月持有混合C 014679 详情 混合型-偏债 02-27 1.1304 1.1304 0.06% 1.57% 2.85% 3.98 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢湖北国企债一年定开发起 015469 详情 债券型-长债 02-27 1.0939 1.1092 0.04% 1.22% 2.83% 13.08 余国豪 - 购买
永赢安源60天滚动持有债券E 021079 详情 债券型-长债 02-27 1.0528 1.0528 0.01% 1.32% 2.81% 0.00 王宇超 0.00% 购买
永赢安源60天滚动持有债券C 021078 详情 债券型-长债 02-27 1.0507 1.0507 0.01% 1.26% 2.71% 0.56 王宇超 0.00% 购买
永赢安怡30天持有期债券C 021444 详情 债券型-长债 02-27 1.0544 1.0544 0.00% 1.38% 2.70% 5.36 王宇超 等 0.00% 购买
永赢宏益债券A 006707 详情 债券型-长债 02-27 1.3011 1.3086 0.01% 1.33% 2.67% 13.27 谢越 等 - 购买
永赢裕益债券C 006444 详情 债券型-长债 02-27 1.0317 1.2561 0.09% 0.66% 2.66% 0.57 杨野 0.00% 购买
永赢聚益债券A 006275 详情 债券型-长债 02-27 1.1451 1.2631 0.01% 1.20% 2.63% 22.63 徐沛琳 等 - 购买
永赢安和30天持有债券A 022619 详情 债券型-长债 02-27 1.0275 1.0275 0.01% 1.05% 2.53% 1.07 卢绮婷 0.03% 购买
永赢安泽6个月持有债券A 021678 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0418 1.0418 0.02% 0.19% 2.49% 0.13 章成 等 0.04% 购买
永赢信利碳中和主题一年定开债 013654 详情 债券型-长债 02-27 1.0312 1.1372 0.04% 1.01% 2.46% 25.65 余国豪 - 购买
永赢凯利债券 007427 详情 债券型-长债 02-27 1.0749 1.2440 0.01% 1.20% 2.45% 10.68 张雪 - 购买
永赢鼎利债券A 007692 详情 债券型-长债 02-27 1.0601 1.1824 0.01% 1.06% 2.45% 10.45 谢越 - 购买
永赢泽利一年定开 007691 详情 债券型-长债 02-27 1.0955 1.1845 0.04% 1.07% 2.44% 17.46 钱布克 等 - 购买
永赢欣益纯债一年定开发起式 008722 详情 债券型-长债 02-27 1.0947 1.2445 0.06% 0.88% 2.44% 20.10 吴玮 等 - 购买
永赢华嘉信用债A 010092 详情 债券型-长债 02-27 1.2257 1.2257 0.02% 1.57% 2.44% 5.37 曾琬云 等 0.08% 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券A 014375 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0507 1.0507 0.02% 1.08% 2.41% 2.40 刘星宇 等 0.04% 购买
永赢安泽6个月持有债券E 021680 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0405 1.0405 0.02% 0.14% 2.39% 0.01 章成 等 0.00% 购买
永赢卓利债券 007373 详情 债券型-长债 02-27 1.0658 1.2147 0.02% 1.18% 2.37% 21.12 张雪 - 购买
永赢安和30天持有债券C 022620 详情 债券型-长债 02-27 1.0251 1.0251 0.00% 0.96% 2.34% 0.89 卢绮婷 0.00% 购买
永赢瑞弘12个月持有期债券C 019878 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0488 1.0488 0.02% 1.03% 2.32% 0.15 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢祥益债券A 006505 详情 债券型-长债 02-27 1.0302 1.2389 0.01% 1.04% 2.29% 10.96 牟琼屿 - 购买
永赢智益纯债三个月 007482 详情 债券型-长债 02-27 1.1242 1.2401 0.02% 1.11% 2.28% 28.62 张雪 - 购买
永赢丰利债券A 005507 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.2877 0.02% 1.05% 2.27% 30.24 牟琼屿 等 0.08% 购买
永赢瑞益债券B 018961 详情 债券型-长债 02-27 1.1186 1.1456 0.02% 1.31% 2.27% 0.00 余国豪 等 0.06% 购买
永赢丰益债券 003898 详情 债券型-长债 02-27 1.0317 1.3288 0.02% 1.11% 2.26% 84.73 牟琼屿 等 - 购买
永赢开泰中高等级中短债A 007542 详情 债券型-中短债 02-27 1.1675 1.2175 0.02% 1.10% 2.26% 40.46 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢开泰中高等级中短债E 019070 详情 债券型-中短债 02-27 1.1724 1.1724 0.01% 1.10% 2.26% 4.13 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢开泰中高等级中短债D 019069 详情 债券型-中短债 02-27 1.1633 1.1633 0.01% 1.10% 2.26% 6.02 卢绮婷 等 0.03% 购买
永赢瑞益债券D 022667 详情 债券型-长债 02-27 1.1183 1.1453 0.02% 1.19% 2.23% 0.00 余国豪 等 - 购买
永赢鼎利债券C 007693 详情 债券型-长债 02-27 1.0543 1.1701 0.01% 0.94% 2.22% 0.00 谢越 - 购买
永赢添益债券 004230 详情 债券型-长债 02-27 1.0498 1.3817 0.05% 1.57% 2.21% 4.01 吴玮 等 0.08% 购买
永赢浩益一年定开债券发起 018206 详情 债券型-长债 02-27 1.0759 1.0759 0.04% 1.26% 2.18% 68.95 杨野 - 购买
永赢安泽6个月持有债券C 021679 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0378 1.0378 0.02% 0.04% 2.18% 2.64 章成 等 0.00% 购买
永赢华嘉信用债C 014167 详情 债券型-长债 02-27 1.2093 1.2093 0.02% 1.42% 2.15% 0.85 曾琬云 等 0.00% 购买
永赢昭利债券A 017687 详情 债券型-长债 02-27 1.0981 1.1061 0.01% 1.03% 2.15% 44.01 张翼 0.08% 购买
永赢昭利债券D 018962 详情 债券型-长债 02-27 1.0872 1.1060 0.01% 1.03% 2.15% 5.76 张翼 0.06% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券A 017328 详情 债券型-中短债 02-27 1.0893 1.0893 0.00% 0.95% 2.13% 0.93 章成 等 0.04% 购买
永赢丰利债券C 005508 详情 债券型-长债 02-27 1.0246 1.2705 0.02% 0.98% 2.12% 0.00 牟琼屿 等 - 购买
永赢祥益债券C 006506 详情 债券型-长债 02-27 1.0340 1.2260 0.01% 0.95% 2.12% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢华嘉信用债E 019068 详情 债券型-长债 02-27 1.2182 1.2182 0.02% 1.37% 2.12% 0.00 曾琬云 等 0.00% 购买
永赢安悦60天持有中短债债券A 016191 详情 债券型-中短债 02-27 1.1009 1.1009 0.00% 0.94% 2.11% 6.42 卢绮婷 等 0.04% 购买
永赢瑞益债券A 004238 详情 债券型-长债 02-27 1.1163 1.4070 0.03% 1.10% 2.10% 4.77 余国豪 等 0.08% 购买
永赢乾益债券 013077 详情 债券型-长债 02-27 1.0750 1.1490 0.02% 0.87% 2.10% 64.08 钱布克 0.08% 购买
永赢开泰中高等级中短债C 007543 详情 债券型-中短债 02-27 1.1522 1.2022 0.01% 0.99% 2.05% 14.40 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢邦利债券A 008558 详情 债券型-长债 02-27 1.1353 1.2203 0.06% 1.44% 2.05% 1.07 吴玮 等 0.08% 购买
永赢盈益债券A 006186 详情 债券型-长债 02-27 1.0379 1.2143 0.05% 0.96% 2.02% 15.19 杨野 - 购买
永赢颐利债券 006850 详情 债券型-长债 02-27 1.1636 1.2801 0.02% 0.82% 2.02% 23.14 牟琼屿 - 购买
永赢泰利债券B 021387 详情 债券型-长债 02-27 1.1408 1.1408 0.04% 1.02% 2.01% 0.00 陶毅 等 0.06% 购买
永赢宏泰短债D 022660 详情 债券型-中短债 02-27 1.0131 1.0375 0.01% 0.88% 2.01% 0.00 徐沛琳 - 购买
永赢泰利债券A 007199 详情 债券型-长债 02-27 1.1327 1.1517 0.05% 1.02% 1.97% 4.00 刘星宇 等 0.08% 购买
永赢荣益债券C 006093 详情 债券型-长债 02-27 1.0460 1.3031 0.01% 1.25% 1.96% 0.00 牟琼屿 等 - 购买
永赢昌利债券A 007347 详情 债券型-长债 02-27 1.1032 1.2152 0.01% 0.98% 1.96% 25.00 陶毅 等 0.08% 购买
永赢盈益债券C 006187 详情 债券型-长债 02-27 1.0350 1.2019 0.06% 1.07% 1.95% 0.00 杨野 - 购买
永赢同利债券A 007351 详情 债券型-长债 02-27 1.1146 1.1605 0.00% 0.81% 1.95% 36.60 牟琼屿 - 购买
永赢通益债券A 006558 详情 债券型-长债 02-27 1.0576 1.2585 0.01% 0.83% 1.94% 24.68 牟琼屿 - 购买
永赢安悦60天持有中短债债券C 016192 详情 债券型-中短债 02-27 1.0934 1.0934 0.01% 0.85% 1.92% 9.54 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢稳益债券 002169 详情 债券型-长债 02-27 1.1232 1.3451 0.02% 1.07% 1.91% 16.03 陶毅 等 0.09% 购买
永赢中债3-5年政金债指数A 011983 详情 指数型-固收 02-27 1.1015 1.1865 0.05% 1.12% 1.91% 68.98 吴玮 0.05% 购买
永赢诚益债券A 006576 详情 债券型-长债 02-27 1.0104 1.2688 0.02% 0.95% 1.90% 10.26 牟琼屿 等 - 购买
永赢中债-1-5年国开债指数A 009171 详情 指数型-固收 02-27 1.0761 1.1861 0.05% 1.11% 1.90% 54.73 章成 0.05% 购买
永赢季季享90天持有期中短债债券C 017329 详情 债券型-中短债 02-27 1.0807 1.0807 0.00% 0.83% 1.87% 8.17 章成 等 0.00% 购买
永赢泰益债券A 006094 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.2722 0.03% 0.79% 1.85% 20.40 袁旭 - 购买
永赢淳利债券 007374 详情 债券型-长债 02-27 1.1560 1.1928 0.02% 0.90% 1.85% 33.83 徐沛琳 0.08% 购买
永赢邦利债券C 008559 详情 债券型-长债 02-27 1.1225 1.2075 0.05% 1.34% 1.84% 0.07 吴玮 等 0.00% 购买
永赢迅利中高等级短债A 006852 详情 债券型-中短债 02-27 1.0925 1.1984 0.00% 0.82% 1.82% 23.18 卢绮婷 等 0.04% 购买
永赢安裕120天滚动持有债券A 020939 详情 债券型-长债 02-27 1.0537 1.0537 0.00% 0.77% 1.82% 0.28 王宇超 等 0.04% 购买
永赢诚益债券C 006577 详情 债券型-长债 02-27 1.0473 1.2663 0.01% 0.87% 1.81% 0.00 牟琼屿 等 - 购买
永赢中债-1-5年国开债指数C 009172 详情 指数型-固收 02-27 1.0665 1.1765 0.05% 1.07% 1.80% 0.11 章成 0.00% 购买
永赢中债3-5年政金债指数C 011984 详情 指数型-固收 02-27 1.1574 1.1774 0.04% 1.07% 1.80% 3.17 吴玮 0.00% 购买
永赢安泰中短债A 016674 详情 债券型-中短债 02-27 1.0892 1.0892 0.01% 0.82% 1.80% 29.33 卢绮婷 0.04% 购买
永赢迅利中高等级短债D 022268 详情 债券型-中短债 02-27 1.0914 1.0914 0.00% 0.81% 1.80% 2.84 卢绮婷 等 - 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 013699 详情 债券型-中短债 02-27 1.1266 1.1266 0.01% 0.85% 1.79% 1.09 胡雪骥 0.04% 购买
永赢月月享30天持有期短债A 017006 详情 债券型-中短债 02-27 1.0760 1.0770 0.00% 0.84% 1.79% 5.00 王宇超 等 0.04% 购买
永赢宏泰短债E 021307 详情 债券型-中短债 02-27 1.0125 1.0500 0.00% 0.81% 1.78% 0.43 徐沛琳 0.01% 购买
永赢元利债券A 007719 详情 债券型-长债 02-27 1.0150 1.1509 0.02% 1.06% 1.76% 30.38 牟琼屿 - 购买
永赢泰利债券C 007200 详情 债券型-长债 02-27 1.2330 1.3270 0.05% 0.88% 1.75% 3.41 刘星宇 等 0.00% 购买
永赢昌利债券C 007348 详情 债券型-长债 02-27 1.1498 1.1698 0.01% 0.88% 1.75% 0.25 陶毅 等 0.00% 购买
永赢宏泰短债A 015832 详情 债券型-中短债 02-27 1.0167 1.0940 0.01% 0.81% 1.75% 10.51 徐沛琳 0.01% 购买
永赢腾利债券A 019217 详情 债券型-长债 02-27 1.0319 1.0499 0.03% 0.78% 1.70% 45.22 吴玮 等 - 购买
永赢同利债券C 007352 详情 债券型-长债 02-27 1.0987 1.1446 0.00% 0.68% 1.69% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢昌益债券A 006660 详情 债券型-长债 02-27 1.0492 1.1976 0.01% 0.76% 1.68% 9.84 徐沛琳 等 - 购买
永赢惠益债券A 006043 详情 债券型-长债 02-27 1.0715 1.2919 0.07% 0.84% 1.66% 40.33 吴玮 0.08% 购买
永赢荣益债券A 006092 详情 债券型-长债 02-27 1.0418 1.3091 0.01% 0.91% 1.66% 10.36 牟琼屿 等 - 购买
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 016409 详情 指数型-固收 02-27 1.0703 1.0703 0.01% 0.70% 1.63% 16.59 胡雪骥 0.00% 购买
永赢昌益债券C 006661 详情 债券型-长债 02-27 1.0394 1.1850 0.01% 0.75% 1.62% 0.00 徐沛琳 等 - 购买
永赢安裕120天滚动持有债券C 020940 详情 债券型-长债 02-27 1.0500 1.0500 0.01% 0.67% 1.62% 59.64 王宇超 等 0.00% 购买
永赢迅利中高等级短债E 009985 详情 债券型-中短债 02-27 1.0779 1.1494 0.00% 0.72% 1.61% 2.28 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢安泰中短债D 022088 详情 债券型-中短债 02-27 1.0860 1.0860 0.01% 0.72% 1.61% 0.59 卢绮婷 0.00% 购买
永赢安盈90天滚动持有债券发起C 013700 详情 债券型-中短债 02-27 1.1171 1.1171 0.01% 0.74% 1.58% 18.56 胡雪骥 0.00% 购买
永赢昭利债券C 017688 详情 债券型-长债 02-27 1.0350 1.0430 0.00% 0.56% 1.57% 0.03 张翼 0.00% 购买
永赢宏泰短债C 015833 详情 债券型-中短债 02-27 1.0126 1.0867 0.01% 0.71% 1.55% 0.18 徐沛琳 0.00% 购买
永赢月月享30天持有期短债C 017007 详情 债券型-中短债 02-27 1.0685 1.0695 0.01% 0.72% 1.54% 1.58 王宇超 等 0.00% 购买
永赢安泰中短债C 016675 详情 债券型-中短债 02-27 1.0799 1.0799 0.01% 0.68% 1.52% 4.25 卢绮婷 0.00% 购买
永赢悦利债券 006944 详情 债券型-长债 02-27 1.0196 1.1473 0.06% 0.83% 1.48% 26.10 吴玮 等 0.08% 购买
永赢元利债券C 007720 详情 债券型-长债 02-27 1.0172 1.1360 0.03% 0.87% 1.47% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢腾利债券C 019218 详情 债券型-长债 02-27 1.0262 1.0442 0.03% 0.67% 1.47% 0.00 吴玮 等 - 购买
永赢惠益债券C 006044 详情 债券型-长债 02-27 1.0682 1.2778 0.06% 0.73% 1.45% 0.02 吴玮 0.00% 购买
永赢合益债券 006771 详情 债券型-长债 02-27 1.0102 1.1970 0.03% 0.70% 1.43% 20.07 谢越 - 购买
永赢泰益债券C 006095 详情 债券型-长债 02-27 1.0199 1.2550 0.03% 0.69% 1.41% 0.00 袁旭 - 购买
永赢昭利债券B 022564 详情 债券型-长债 02-27 1.0981 1.0981 0.01% 1.03% 1.39% 0.03 张翼 - 购买
永赢增益债券A 005703 详情 债券型-长债 02-27 1.0141 1.2888 0.02% 0.62% 1.35% 40.37 谢越 等 - 购买
永赢中债1-3年政金债指数 006925 详情 指数型-固收 02-27 1.0673 1.2103 0.02% 0.45% 1.35% 61.14 杨野 等 0.05% 购买
永赢永益债券A 005073 详情 债券型-长债 02-27 1.0242 1.3043 0.01% 0.64% 1.29% 20.31 徐沛琳 - 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 013415 详情 指数型-股票 02-27 0.6441 0.6441 0.96% -6.46% 1.29% 1.98 储可凡 0.10% 购买
永赢璟利债券C 020898 详情 债券型-长债 02-27 1.0501 1.0501 0.07% 0.57% 1.25% 0.00 王宇超 等 - 购买
永赢璟利债券A 020897 详情 债券型-长债 02-27 1.0198 1.0498 0.07% 0.66% 1.22% 55.71 王宇超 等 - 购买
永赢增益债券C 005704 详情 债券型-长债 02-27 1.0130 1.2729 0.02% 0.52% 1.16% 0.00 谢越 等 - 购买
永赢永益债券C 005074 详情 债券型-长债 02-27 1.0163 1.2919 0.01% 0.55% 1.11% 0.00 徐沛琳 - 购买
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 013416 详情 指数型-股票 02-27 0.6387 0.6387 0.95% -6.57% 1.09% 4.89 储可凡 0.00% 购买
永赢嘉益债券 006237 详情 债券型-长债 02-27 1.0209 1.2498 0.08% 0.21% 1.07% 10.16 郭画 等 - 购买
永赢润益债券D 021587 详情 债券型-长债 02-27 1.1335 1.1335 0.03% 0.12% 1.06% 0.03 章成 0.06% 购买
永赢润益债券A 006088 详情 债券型-长债 02-27 1.1331 1.2651 0.03% 0.10% 1.03% 6.81 章成 0.08% 购买
永赢伟益债券A 006635 详情 债券型-长债 02-27 1.1925 1.2865 0.04% 0.07% 1.03% 39.30 章成 0.08% 购买
永赢轩益债券 014234 详情 债券型-长债 02-27 1.0215 1.1325 0.04% -0.01% 0.99% 25.34 章成 - 购买
永赢伟益债券C 021055 详情 债券型-长债 02-27 1.1932 1.2032 0.04% 0.02% 0.92% 0.01 章成 0.00% 购买
永赢众利债券A 007279 详情 债券型-长债 02-27 1.1561 1.2436 0.08% 0.34% 0.86% 95.22 杨野 0.08% 购买
永赢坤益债券 014966 详情 债券型-长债 02-27 1.0182 1.0922 0.05% 0.15% 0.85% 10.03 谢越 - 购买
永赢润益债券C 006089 详情 债券型-长债 02-27 1.1163 1.2473 0.03% -0.01% 0.83% 0.09 章成 0.00% 购买
永赢恒益债券 005705 详情 债券型-长债 02-27 1.1502 1.3100 0.03% -0.21% 0.81% 51.41 章成 0.08% 购买
永赢众利债券C 021054 详情 债券型-长债 02-27 1.1529 1.1979 0.07% 0.29% 0.77% 0.01 杨野 0.00% 购买
永赢久利债券 007323 详情 债券型-长债 02-27 1.0192 1.1680 0.04% -0.30% 0.65% 19.67 章成 - 购买
永赢盛益债券A 006287 详情 债券型-长债 02-27 1.1256 1.2734 0.04% -0.18% 0.60% 22.27 章成 0.08% 购买
永赢盛益债券C 006288 详情 债券型-长债 02-27 1.1094 1.2552 0.03% -0.29% 0.39% 0.15 章成 0.00% 购买
永赢汇利六个月定开债 007086 详情 债券型-长债 02-27 1.0595 1.1581 0.03% -0.24% 0.26% 37.91 钱布克 - 购买
永赢通益债券C 006559 详情 债券型-长债 02-27 1.0349 1.2591 0.02% -0.05% 0.17% 0.00 牟琼屿 - 购买
永赢润益债券B 022662 详情 债券型-长债 02-27 1.0986 1.0986 0.03% -0.47% -0.19% 0.00 章成 - 购买
永赢鑫享混合A 008723 详情 混合型-偏债 02-27 1.1020 1.1535 0.12% -4.42% -4.09% 0.44 曾琬云 等 0.08% 购买
永赢鑫享混合D 022298 详情 混合型-偏债 02-27 1.1015 1.1015 0.13% -4.52% -4.23% 1.45 杨野 等 - 购买
永赢鑫享混合C 018648 详情 混合型-偏债 02-27 1.0907 1.0907 0.12% -4.59% -4.45% 2.47 曾琬云 等 0.00% 购买
永赢低碳环保智选混合发起A 016386 详情 混合型-偏股 02-27 0.9469 0.9469 0.53% 0.98% -6.42% 1.27 胡泽 0.15% 购买
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 详情 混合型-偏股 02-27 0.9345 0.9345 0.54% 0.78% -6.79% 9.71 胡泽 0.00% 购买
永赢中证500指数增强发起C 022312 详情 指数型-股票 02-27 1.4104 1.4104 1.10% 20.17% - 0.18 朱晨歌 等 0.00% 购买
永赢中证500指数增强发起A 022311 详情 指数型-股票 02-27 1.4158 1.4158 1.10% 20.41% - 0.16 朱晨歌 等 0.12% 购买
永赢多元增利债券A 023282 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0488 1.0488 0.04% 2.28% - 0.98 刘星宇 0.08% 购买
永赢多元增利债券C 023283 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0448 1.0448 0.03% 2.07% - 2.06 刘星宇 0.00% 购买
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 023531 详情 指数型-股票 02-27 1.2427 1.2427 -0.22% 14.06% - 0.84 刘庭宇 0.00% 购买
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 023530 详情 指数型-股票 02-27 1.2457 1.2457 -0.22% 14.21% - 0.47 刘庭宇 0.12% 购买
永赢信息产业智选混合发起A 023753 详情 混合型-偏股 02-27 1.0177 1.0177 1.93% -3.82% - 3.87 王文龙 0.15% 购买
永赢信息产业智选混合发起C 023754 详情 混合型-偏股 02-27 1.0114 1.0114 1.94% -4.10% - 5.12 王文龙 0.00% 购买
永赢北证50成份指数发起A 023886 详情 指数型-股票 02-27 1.1235 1.1235 -0.49% -1.36% - 0.22 储可凡 0.12% 购买
永赢北证50成份指数发起C 023887 详情 指数型-股票 02-27 1.1206 1.1206 -0.48% -1.51% - 2.84 储可凡 0.00% 购买
永赢中证A500指数增强C 023306 详情 指数型-股票 02-27 1.3934 1.3934 0.37% 21.43% - 0.70 钱厚翔 0.00% 购买
永赢中证A500指数增强A 023305 详情 指数型-股票 02-27 1.3979 1.3979 0.37% 21.67% - 0.35 钱厚翔 0.12% 购买
永赢价值发现慧选混合发起A 023915 详情 混合型-偏股 02-27 1.7722 1.7722 0.51% 36.04% - 0.16 沈平虹 0.15% 购买
永赢价值发现慧选混合发起C 023925 详情 混合型-偏股 02-27 1.7627 1.7627 0.51% 35.59% - 0.06 沈平虹 0.00% 购买
永赢上证科创板综合指数A 023941 详情 指数型-股票 02-27 1.5052 1.5052 0.33% 17.72% - 0.18 储可凡 0.10% 购买
永赢上证科创板综合指数C 023942 详情 指数型-股票 02-27 1.5029 1.5029 0.33% 17.60% - 0.40 储可凡 0.00% 购买
永赢上证科创板50成份指数C 023438 详情 指数型-股票 02-27 1.4558 1.4558 0.14% 15.36% - 0.47 储可凡 0.00% 购买
永赢上证科创板50成份指数A 023437 详情 指数型-股票 02-27 1.4579 1.4579 0.14% 15.50% - 0.29 储可凡 0.10% 购买
永赢制造升级智选混合发起C 024203 详情 混合型-偏股 02-27 1.4593 1.4593 1.80% 34.71% - 12.54 胡泽 0.00% 购买
永赢制造升级智选混合发起A 024202 详情 混合型-偏股 02-27 1.4653 1.4653 1.80% 35.11% - 1.75 胡泽 0.15% 购买
永赢中证A500ETF发起联接A 023755 详情 指数型-股票 02-27 1.2784 1.2784 0.01% 13.74% - 0.44 刘庭宇 0.10% 购买
永赢中证A500ETF发起联接C 023756 详情 指数型-股票 02-27 1.2757 1.2757 0.01% 13.57% - 0.13 刘庭宇 0.00% 购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 024194 详情 指数型-股票 02-27 1.7429 1.7429 1.10% 51.04% - 4.46 刘庭宇 0.12% 购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 024195 详情 指数型-股票 02-27 1.7403 1.7403 1.10% 50.86% - 23.15 刘庭宇 0.00% 购买
永赢汇达6个月持有混合A 024638 详情 混合型-偏债 02-27 1.0168 1.0168 0.16% 2.59% - 0.83 钱布克 等 0.04% 购买
永赢汇达6个月持有混合C 024639 详情 混合型-偏债 02-27 1.0156 1.0156 0.17% 2.49% - 6.40 钱布克 等 0.00% 购买
永赢泓利债券C 023249 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0237 1.0237 0.09% 2.28% - 2.82 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢泓利债券A 023248 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0260 1.0260 0.09% 2.49% - 3.62 卢绮婷 等 - 购买
永赢国企机遇慧选混合发起A 023824 详情 混合型-偏股 02-27 1.0739 1.0739 -0.56% 7.70% - 0.72 王文龙 0.15% 购买
永赢国企机遇慧选混合发起C 023825 详情 混合型-偏股 02-27 1.0708 1.0708 -0.57% 7.42% - 0.93 王文龙 0.00% 购买
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 024394 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0069 1.0069 0.52% -3.14% - 0.08 储可凡 等 0.00% 购买
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 024393 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0091 1.0091 0.52% -2.95% - 0.11 储可凡 等 0.10% 购买
永赢锐见先锋混合C 023421 详情 混合型-偏股 02-27 1.2507 1.2507 -0.63% - - 2.55 李文宾 0.00% 购买
永赢锐见先锋混合A 023420 详情 混合型-偏股 02-27 1.2543 1.2543 -0.63% - - 4.57 李文宾 - 购买
永赢港股通科技智选混合发起C 024736 详情 混合型-偏股 02-27 0.9130 0.9130 -0.50% -17.26% - 6.10 朱晨歌 等 0.00% 购买
永赢港股通科技智选混合发起A 024735 详情 混合型-偏股 02-27 0.9162 0.9162 -0.50% -17.00% - 0.94 朱晨歌 等 0.15% 购买
永赢新材料智选混合发起A 024737 详情 混合型-偏股 02-27 1.2225 1.2225 -0.71% 17.20% - 1.29 欧子辰 0.15% 购买
永赢新材料智选混合发起C 024738 详情 混合型-偏股 02-27 1.2184 1.2184 -0.71% 16.86% - 10.89 欧子辰 0.00% 购买
永赢中证港股通央企红利ETF联接C 023535 详情 指数型-股票 02-27 1.0373 1.0373 0.45% 3.73% - 1.20 刘庭宇 0.00% 购买
永赢中证港股通央企红利ETF联接A 023534 详情 指数型-股票 02-27 1.0386 1.0386 0.44% 3.86% - 3.23 刘庭宇 0.12% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起E 024776 详情 指数型-股票 02-27 1.3469 1.3469 2.11% 14.67% - 0.13 张璐 0.00% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起C 024775 详情 指数型-股票 02-27 1.3462 1.3462 2.11% 14.61% - 1.44 张璐 0.00% 购买
永赢上证科创板人工智能指数发起A 024774 详情 指数型-股票 02-27 1.3477 1.3477 2.11% 14.74% - 0.43 张璐 0.10% 购买
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025044 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0691 1.0691 0.08% 6.37% - 0.11 段伟良 - 购买
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 025045 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0686 1.0686 0.08% 6.33% - 0.00 段伟良 - 购买
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 024860 详情 指数型-股票 02-27 0.8959 0.8959 2.33% -10.41% - 0.12 储可凡 0.12% 购买
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 024861 详情 指数型-股票 02-27 0.8950 0.8950 2.32% -10.50% - 0.22 储可凡 0.00% 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 025100 详情 指数型-固收 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 连冰洁 等 0.05% 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 025098 详情 指数型-固收 02-27 1.0121 1.0121 0.01% 1.19% - 79.12 连冰洁 等 0.06% 购买
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 025099 详情 指数型-固收 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 连冰洁 等 0.00% 购买
永赢资源慧选混合发起A 025216 详情 混合型-偏股 02-27 1.4752 1.4752 0.72% 47.52% - 0.22 张海啸 0.15% 购买
永赢资源慧选混合发起C 025217 详情 混合型-偏股 02-27 1.4703 1.4703 0.71% 47.03% - 0.35 张海啸 0.00% 购买
永赢逸享债券B 025228 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1275 1.1275 0.13% 2.51% - 1.94 吴玮 等 - 购买
永赢国证自由现金流ETF联接C 025169 详情 指数型-股票 02-27 1.1806 1.1806 0.43% - - 1.44 刘庭宇 0.00% 购买
永赢国证自由现金流ETF联接A 025168 详情 指数型-股票 02-27 1.1823 1.1823 0.43% - - 1.66 刘庭宇 0.12% 购买
永赢先锋半导体智选混合发起A 025208 详情 混合型-偏股 02-27 1.6466 1.6466 -1.09% - - 6.90 张海啸 0.15% 购买
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 详情 混合型-偏股 02-27 1.6424 1.6424 -1.08% - - 86.36 张海啸 0.00% 购买
永赢新兴产业智选混合发起C 024320 详情 混合型-偏股 02-27 1.0282 1.0282 -1.29% - - 2.78 欧子辰 0.00% 购买
永赢新兴产业智选混合发起A 024319 详情 混合型-偏股 02-27 1.0311 1.0311 -1.28% - - 0.56 欧子辰 0.15% 购买
永赢价值回报混合C 024673 详情 混合型-偏股 02-27 1.0585 1.0585 0.67% - - 5.90 王乾 0.00% 购买
永赢价值回报混合A 024672 详情 混合型-偏股 02-27 1.0605 1.0605 0.66% - - 3.32 王乾 0.15% 购买
永赢沪深300指数增强A 024576 详情 指数型-股票 02-27 1.0959 1.0959 0.38% - - 2.11 钱厚翔 0.12% 购买
永赢沪深300指数增强C 024577 详情 指数型-股票 02-27 1.0944 1.0944 0.39% - - 0.81 钱厚翔 0.00% 购买
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 025046 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0415 1.0415 0.15% - - 0.10 李程 - 购买
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 025047 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0402 1.0402 0.14% - - 0.00 李程 - 购买
永赢优选增强债券A 025962 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0285 1.0285 - - - 1.24 李文宾 等 - 购买
永赢优选增强债券C 025963 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0276 1.0276 - - - 6.48 李文宾 等 - 购买
永赢国证港股通互联网指数C 025766 详情 指数型-股票 02-27 0.9084 0.9084 0.42% - - 2.63 储可凡 0.00% 购买
永赢国证港股通互联网指数A 025765 详情 指数型-股票 02-27 0.9086 0.9086 0.41% - - 0.88 储可凡 0.12% 购买
永赢启航慧选混合A 025439 详情 混合型-偏股 02-27 1.0010 1.0010 - - - 0.86 蒋卫华 0.15% 购买
永赢启航慧选混合C 025440 详情 混合型-偏股 02-27 1.0000 1.0000 - - - 2.41 蒋卫华 0.00% 购买
永赢汇欣混合C 025998 详情 混合型-偏债 02-27 1.0095 1.0095 - - - 3.00 吴玮 等 0.00% 购买
永赢汇欣混合A 025997 详情 混合型-偏债 02-27 1.0102 1.0102 - - - 1.72 吴玮 等 0.08% 购买
永赢价值核心混合A 026440 详情 混合型-偏股 02-27 1.0050 1.0050 - - - 12.38 王乾 0.15% 购买
永赢价值核心混合C 026441 详情 混合型-偏股 02-27 1.0044 1.0044 - - - 4.34 王乾 0.00% 购买
永赢国证工业软件主题指数A 026131 详情 指数型-股票 02-27 1.0161 1.0161 0.58% - - 0.38 蔡路平 0.12% 购买
永赢中证工程机械主题指数A 026129 详情 指数型-股票 02-27 1.0494 1.0494 -0.93% - - 0.08 蔡路平 0.12% 购买
永赢国证工业软件主题指数C 026132 详情 指数型-股票 02-27 1.0160 1.0160 0.59% - - 3.31 蔡路平 0.00% 购买
永赢上证科创板200指数A 026428 详情 指数型-股票 02-27 1.0529 1.0529 0.69% - - 0.90 孙铭婉 0.12% 购买
永赢上证科创板200指数C 026429 详情 指数型-股票 02-27 1.0535 1.0535 0.70% - - 1.91 孙铭婉 0.00% 购买
永赢中证工程机械主题指数C 026130 详情 指数型-股票 02-27 1.0498 1.0498 -0.93% - - 3.03 蔡路平 0.00% 购买
永赢产业机遇智选混合发起A 026680 详情 混合型-偏股 02-27 1.1455 1.1455 -0.17% - - 0.15 欧子辰 等 0.08% 购买
永赢产业机遇智选混合发起C 026681 详情 混合型-偏股 02-27 1.1453 1.1453 -0.17% - - 0.15 欧子辰 等 0.00% 购买
永赢丰享90天持有债券C 026406 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陶毅 0.00% 购买
永赢丰享90天持有债券A 026405 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 陶毅 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
永赢货币A 000533 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3511 1.4100% 1.35% 1.34% 0.33% 22.62 胡雪骥 等 0.00% 购买
永赢天天利货币A 004545 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3936 1.4230% 1.38% 1.39% 0.36% 681.69 卢绮婷 等 0.00% 购买
永赢货币E 012104 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2877 1.1710% 1.11% 1.10% 0.27% 1,295.74 胡雪骥 等 0.00% 购买
永赢天天利货币E 012105 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3284 1.1800% 1.14% 1.15% 0.30% 2.65 卢绮婷 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
永赢中证港股通医疗主题ETF 159366 详情 指数型-股票 02-27 1.4562 1.4562 2.35% 1.4480 0.56% 2.39 储可凡
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 517520 详情 指数型-股票 02-27 2.6737 2.6737 2.25% 2.6650 0.33% 125.50 刘庭宇
永赢中证畜牧养殖产业ETF 159165 详情 指数型-股票 02-27 1.0098 1.0098 1.71% 1.0070 0.28% 3.86 刘庭宇
永赢国证商用卫星ETF 159206 详情 指数型-股票 02-27 1.8814 1.8814 1.18% 1.8780 0.18% 66.59 刘庭宇
永赢中证全指医疗器械ETF 159883 详情 指数型-股票 02-27 0.5143 0.5143 0.98% 0.5150 -0.14% 36.77 储可凡
永赢中证港股通央企红利ETF 159266 详情 指数型-股票 02-27 1.0577 1.0577 0.53% 1.0390 1.77% 6.11 刘庭宇 等
现金流ETF永赢 159223 详情 指数型-股票 02-27 1.3286 1.3286 0.46% 1.3290 -0.03% 4.78 刘庭宇
科创增强ETF 588520 详情 指数型-股票 02-27 1.4550 1.4550 0.41% 1.4530 0.14% 0.27 钱厚翔 等
永赢中证科创创业人工智能ETF 159141 详情 指数型-股票 02-27 1.1320 1.1320 0.37% 1.1300 0.18% 9.52 蔡路平
红利低波ETF永赢 563690 详情 指数型-股票 02-27 1.0219 1.0219 0.30% 1.0240 -0.21% 0.67 蔡路平
永赢中证A500ETF 159386 详情 指数型-股票 02-27 1.3339 1.3339 0.06% 1.3330 0.07% 2.05 刘庭宇 等
科创债ETF永赢 511150 详情 指数型-固收 02-27 100.8764 1.0088 -0.01% 100.7820 0.09% 37.76 牟琼屿 等
永赢中证家居家电ETF 515730 详情 指数型-股票 02-27 1.0559 1.0559 -0.18% 1.0550 0.09% 0.83 储可凡
永赢国证通用航空产业ETF 159378 详情 指数型-股票 02-27 1.4783 1.4783 -0.24% 1.4790 -0.05% 7.56 刘庭宇 等
沪深300ETF永赢 563520 详情 指数型-股票 02-27 1.2071 1.2071 -0.35% 1.2090 -0.16% 5.02 刘庭宇 等
深证100ETF永赢 159721 详情 指数型-股票 02-27 1.0215 1.0215 -1.07% 1.0200 0.15% 0.80 刘庭宇 等