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截止日期:2025-09-30
| 浙商证券资管 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 58.04 | 85/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.13 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.25 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化精选混合A 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.7429 | 1.7429 | 1.16% | 89.18% | 73.10% | 1.83 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.3330 | 1.4830 | 1.21% | 45.68% | 45.21% | 0.52 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0464 | 2.3724 | 1.62% | 39.24% | 32.49% | 0.46 | 王霆 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.2810 | 2.2810 | 0.51% | 25.92% | 31.39% | 0.55 | 周文超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.2705 | 2.2705 | 0.51% | 25.80% | 31.13% | 0.02 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1602 | 1.1602 | 1.01% | 16.53% | 23.56% | 0.40 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 12-24 | 1.1345 | 1.1345 | 1.01% | 16.24% | 22.94% | 0.83 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2461 | 1.5792 | 0.51% | 16.22% | 19.08% | 0.03 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2401 | 1.2901 | 0.50% | 16.09% | 18.83% | 0.01 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.2048 | 1.8048 | 0.42% | 7.94% | 15.29% | 0.24 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合A 022000 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1390 | 1.1390 | 0.41% | 10.67% | 13.83% | 0.08 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1315 | 1.1315 | 0.45% | 10.74% | 13.74% | 0.12 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金红利机遇混合C 022001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1326 | 1.1326 | 0.41% | 10.39% | 13.26% | 0.16 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.1243 | 1.1243 | 0.45% | 10.45% | 13.17% | 0.10 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.5879 | 1.5879 | 1.91% | 11.88% | 11.63% | 0.09 | 张雷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.07% | 4.73% | 9.31% | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0740 | 1.0740 | 0.46% | 7.48% | 8.74% | 0.80 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-24 | 1.0023 | 2.5281 | 0.63% | 7.03% | 8.70% | 0.74 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.47% | 7.27% | 8.31% | 0.11 | 吴文钊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-23 | 2.0708 | 2.0708 | 0.11% | 10.24% | 7.84% | 0.52 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-23 | 1.0929 | 1.0929 | 0.06% | 5.08% | 7.56% | 0.11 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-23 | 2.0530 | 2.3414 | 0.11% | 10.13% | 7.55% | 0.89 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.97% | 13.37% | 4.40% | 0.51 | 陈顾君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0263 | 1.2013 | - | 2.12% | 4.11% | 81.28 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0235 | 1.1625 | - | 1.65% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-19 | 1.1715 | 1.2155 | - | 1.70% | 2.94% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-19 | 1.1721 | 1.2411 | - | 1.59% | 2.83% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-19 | 1.1524 | 1.2214 | - | 1.47% | 2.58% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.56% | 2.27% | 1.31 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | 0.51% | 2.16% | 2.48 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.47% | 2.07% | 0.37 | 程嘉伟 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1550 | 1.3700 | 0.02% | 0.80% | 1.90% | 0.58 | 白严 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0260 | 1.2240 | 0.00% | 0.49% | 1.81% | 4.08 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1535 | 1.1685 | 0.02% | 0.67% | 1.77% | 5.77 | 白严 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1440 | 1.1440 | 0.01% | 0.21% | 1.74% | 4.66 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0415 | 1.0955 | 0.00% | 0.45% | 1.73% | 1.82 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0270 | 1.2050 | 0.00% | 0.36% | 1.55% | 3.74 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 0.11% | 1.54% | 15.60 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0083 | 1.1233 | - | 1.07% | 1.51% | 40.97 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0163 | 1.0473 | 0.01% | 0.35% | 1.41% | 14.10 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.1086 | 1.3236 | 0.01% | 0.46% | 1.35% | 0.10 | 白严 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0228 | 1.0538 | 0.01% | 0.30% | 1.31% | 0.31 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.0321 | 1.2271 | 0.00% | 0.12% | 1.15% | 10.81 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-24 | 1.0404 | 1.0868 | 0.00% | -0.14% | 1.15% | 4.97 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-19 | 1.0065 | 1.0505 | - | 0.87% | 1.11% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0076 | 1.1736 | 0.01% | 0.36% | 1.05% | 3.09 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-24 | 1.0060 | 1.1230 | 0.01% | 0.23% | 0.80% | 0.02 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.28% | 0.71% | 0.31 | 白严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0267 | 1.0877 | 0.02% | 0.53% | 0.61% | 24.87 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0500 | 1.0810 | 0.01% | 0.43% | 0.40% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债A 021696 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0052 | 1.0212 | 0.00% | -0.78% | 0.18% | 15.24 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金聚悦利率债C 021697 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0028 | 1.0188 | 0.01% | -0.85% | 0.03% | 0.01 | 程嘉伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.80% | - | 0.27 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.73% | - | 0.33 | 宋怡健 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数C 023880 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1417 | 1.1417 | 0.48% | 13.98% | - | 0.19 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中证A500指数A 023879 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.1431 | 1.1431 | 0.48% | 14.10% | - | 0.39 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0072 | 1.0072 | 1.03% | - | - | 0.59 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 1.0065 | 1.0065 | 1.03% | - | - | 4.24 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.27% | - | - | 0.94 | 李松 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.27% | - | - | 2.52 | 李松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合C 025704 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-24 | 1.7417 | 1.7417 | 1.16% | - | - | 0.00 | 庞雅菁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-24 | 0.2396 | 1.0120% | 1.01% | 1.00% | 0.25% | 19.03 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-24 | 2.5720 | 2.5720 | 0.56% | 2.5640 | 0.31% | 0.70 | 周文超 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
| 8 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 64.98 | 992.24 | ||
| 9 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 4.40 | 953.22 | ||
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 13.46 | 887.01 |
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