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截止日期:2024-03-31
| 浙商证券资管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.63 | 226.25 | 101/126 |
| 基金数量(只) | 5 | 31.04 | 86/126 |
| 基金经理数量 | 4 | 6.66 | 51/126 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金转型升级A 001604 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.1077 | 1.3908 | -0.63% | 17.47% | 13.49% | 0.04 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.1580 | 1.1830 | - | 3.39% | 5.35% | 6.17 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | 3.11% | 5.24% | 0.70 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0763 | 1.0763 | 0.04% | 3.05% | 5.14% | 3.23 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.1046 | 1.1046 | 0.06% | 3.17% | 5.08% | 8.38 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.01% | 购买 |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.0225 | 1.0489 | 0.07% | 3.11% | 5.08% | 15.35 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.1438 | 1.1688 | - | 3.26% | 5.07% | 0.21 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0576 | 1.0576 | 0.04% | 3.01% | 5.04% | 1.97 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | 3.06% | 4.88% | 41.50 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0314 | 1.1824 | 0.09% | 3.32% | 4.73% | 7.60 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0501 | 1.0551 | 0.09% | 2.83% | 4.69% | 20.30 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0466 | 1.0516 | 0.09% | 2.73% | 4.47% | 0.01 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0133 | 1.1343 | - | 1.95% | 3.94% | 80.80 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.1215 | 1.3215 | 0.06% | 2.61% | 3.65% | 0.57 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金短债A 006516 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0254 | 1.1924 | 0.04% | 1.96% | 3.43% | 14.44 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0284 | 1.1364 | 0.04% | 2.26% | 3.41% | 1.08 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.0858 | 1.2858 | 0.06% | 2.43% | 3.21% | 0.17 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金短债E 006515 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0306 | 1.1776 | 0.04% | 1.83% | 3.18% | 6.99 | 程嘉伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0122 | 1.1092 | - | 1.61% | 3.17% | 0.00 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0274 | 1.0904 | 0.04% | 2.12% | 3.15% | 0.02 | 宋怡健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0038 | 1.0938 | - | 1.21% | 2.41% | 76.54 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0027 | 1.0277 | - | 1.00% | 1.99% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 0.9654 | 0.9654 | -0.34% | 1.05% | -1.68% | 0.54 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 0.9573 | 0.9573 | -0.33% | 0.85% | -2.08% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接A 007431 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.5701 | 1.5701 | 0.26% | 4.89% | -2.38% | 0.58 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9172 | 2.4430 | -0.53% | 1.04% | -4.84% | 1.12 | 周文超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 0.7859 | 0.7859 | -0.23% | -0.28% | -11.09% | 0.69 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 吧 档案 | 股票型 | 04-22 | 0.7749 | 0.7749 | -0.23% | -0.54% | -11.53% | 0.26 | 陈顾君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金新兴消费混合 009527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.8573 | 1.4573 | 0.06% | -4.44% | -15.64% | 0.21 | 叶方强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.2595 | 1.2595 | -1.12% | -4.73% | -16.42% | 0.10 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型成长 000935 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.8210 | 0.9710 | -0.97% | -6.28% | -17.40% | 0.39 | 马斌博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.8217 | 1.8217 | -0.67% | -6.25% | -19.34% | 0.82 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.8128 | 2.1012 | -0.67% | -6.42% | -19.53% | 1.01 | 宋青涛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金先进制造混合 013145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6296 | 1.9556 | -0.99% | -7.43% | -21.14% | 0.34 | 马斌博 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 浙商汇金量化精选混合 006449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.0288 | 1.0288 | -3.23% | -4.40% | -26.50% | 1.35 | 邸明轩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商汇金转型驱动 001540 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.8050 | 0.8050 | -3.48% | -11.34% | -30.54% | 0.65 | 周涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 浙商沪杭甬REIT 508001 | 吧 档案 | REITs | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 43.60 | 侯显夫 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9603 | 0.9603 | -0.32% | -1.59% | - | 0.00 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9794 | 0.9794 | -0.32% | 0.30% | - | 0.10 | 宋青涛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 浙商汇金转型升级C 019275 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.1063 | 1.1063 | -0.63% | 17.34% | - | 0.07 | 周文超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商之江凤凰联接C 019292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.5679 | 1.5679 | 0.26% | 4.77% | - | 0.00 | 周文超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-22 | 1.1216 | 1.1216 | 0.07% | - | - | 5.61 | 蔡玮菁 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金短债C 019772 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-22 | 1.0449 | 1.0649 | 0.05% | - | - | 1.41 | 宋怡健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | - | - | 0.99 | 程嘉伟 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-19 | 1.1563 | 1.1563 | - | - | - | 0.02 | 宋怡健 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | - | - | 0.60 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | - | - | 34.90 | 程嘉伟 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金金算盘货币 015778 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-22 | 0.3724 | 1.3480% | 1.38% | 1.45% | 0.37% | 3.85 | 白严 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF 512190 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.6888 | 1.6888 | 0.29% | 1.6540 | 2.06% | 0.65 | 周文超 等 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301091 | 深城交 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 21.81 | 916.02 | ||
| 2 | 688631 | 莱斯信息 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.03% | 14.29 | 891.82 | ||
| 3 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 27.72 | 810.26 | ||
| 4 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 7.61 | 804.83 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 11.79 | 757.15 | ||
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 63.90 | 709.93 | ||
| 7 | 688070 | 纵横股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 12.10 | 615.89 | ||
| 8 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 142.90 | 604.47 | ||
| 9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 18.18 | 584.67 | ||
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.02% | 17.70 | 534.19 |
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