华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 09-29 1.1278 1.1278 2.20% 109.12% 114.78% 0.96 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 09-29 1.1025 1.1025 2.20% 108.57% 113.66% 0.05 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 09-29 1.9568 1.9568 1.61% 54.48% 99.61% 0.62 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 09-29 1.9474 1.9474 1.61% 54.29% 99.12% 3.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 09-29 1.5765 1.5765 2.18% 109.00% 99.10% 2.96 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 09-29 1.5501 1.5501 2.18% 108.57% 98.58% 0.02 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 09-29 1.1426 1.1426 1.26% 39.38% 92.07% 5.73 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 09-29 1.1296 1.1296 1.25% 39.20% 91.59% 8.65 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 09-29 1.7229 1.7229 0.87% 32.56% 85.88% 0.98 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 09-29 1.7113 1.7113 0.86% 32.30% 85.15% 3.08 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 09-29 1.1431 1.1431 2.04% 46.68% 83.01% 0.30 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 09-29 1.1324 1.1324 2.03% 46.49% 82.56% 1.11 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 09-29 1.2075 1.2075 2.36% 50.69% 81.01% 1.73 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 09-29 1.7284 1.7284 1.92% 38.07% 80.46% 0.32 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 09-29 1.7211 1.7211 1.92% 37.90% 80.01% 0.17 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 09-29 1.1736 1.1736 2.35% 50.25% 79.92% 0.26 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 09-29 2.2682 2.2682 2.50% 55.03% 79.23% 0.68 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 021682 详情 指数型-股票 09-29 1.8800 1.8800 2.01% 53.92% 79.06% 0.19 尤家妤 0.12% 购买
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 021683 详情 指数型-股票 09-29 1.8757 1.8757 2.01% 53.73% 78.66% 0.11 尤家妤 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 09-29 1.8545 1.8545 1.43% 47.24% 73.30% 0.29 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 09-29 1.8454 1.8454 1.43% 47.04% 72.86% 0.33 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 09-29 1.1891 1.1891 1.46% 44.52% 71.02% 0.58 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 09-29 1.6395 1.6395 1.71% 45.19% 70.43% 0.22 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 09-29 1.6260 1.6260 1.71% 44.88% 69.71% 0.01 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 09-29 1.1435 1.1435 1.46% 43.93% 69.66% 0.24 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 09-29 1.9859 2.0534 1.44% 43.21% 66.87% 1.81 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 09-29 1.9574 2.0249 1.44% 43.03% 66.46% 0.50 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 09-29 1.4428 1.4428 1.35% 29.67% 64.82% 0.82 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 09-29 1.4312 1.4312 1.35% 29.41% 64.17% 0.34 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 09-26 1.2360 1.2360 -0.24% 15.62% 61.99% 0.62 何琦 等 0.16% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 09-29 1.5688 1.5688 1.46% 39.36% 59.27% 1.94 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 09-29 1.5477 1.5477 1.46% 38.98% 58.72% 3.41 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 09-29 2.5930 2.5930 0.27% 39.03% 58.40% 1.87 钱建江 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 09-29 3.7735 5.7719 0.79% 30.49% 57.86% 6.72 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 09-29 1.7760 1.7760 3.26% 17.55% 57.67% 1.53 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 09-29 3.4953 4.4505 0.78% 29.96% 56.57% 0.28 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 09-29 3.1446 3.1446 -0.72% 34.96% 54.82% 4.20 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 09-29 3.0205 3.0205 -0.72% 34.41% 53.61% 2.88 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 09-29 0.6594 0.6594 2.31% 15.30% 53.49% 0.75 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 09-29 0.6420 0.6420 2.31% 14.97% 52.49% 0.53 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 09-29 1.4302 1.4752 3.44% 29.96% 52.42% 0.89 叶丰 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 09-29 0.6565 0.6565 1.89% 33.57% 52.32% 2.12 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 09-29 2.0562 2.2465 1.53% 30.70% 52.16% 2.24 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 09-29 2.1351 2.2847 1.53% 30.54% 51.78% 0.43 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 09-29 0.6462 0.6462 1.89% 33.24% 51.58% 0.35 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 09-29 1.4092 1.4542 3.44% 29.57% 51.52% 0.52 叶丰 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 09-29 3.2210 3.2210 1.64% 43.41% 50.80% 1.33 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 09-29 2.6070 3.1540 1.64% 27.79% 47.45% 3.50 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 09-29 0.5907 0.5907 1.06% 33.37% 47.23% 12.91 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 09-29 2.5010 2.5010 1.63% 27.28% 46.17% 1.27 盛豪 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 09-29 0.5689 0.5689 1.05% 32.83% 46.06% 1.35 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 09-29 1.3714 1.3714 1.59% 29.57% 46.03% 0.73 徐帅宇 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 09-29 1.0494 1.0494 1.42% 25.17% 45.69% 5.15 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 09-29 1.3529 1.3529 1.60% 29.32% 45.46% 0.23 徐帅宇 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 09-29 1.5770 1.5770 1.02% 40.55% 45.35% 0.66 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 09-29 1.0425 1.0425 1.42% 25.01% 45.34% 1.49 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 09-29 1.6139 1.6139 3.25% 17.19% 44.54% 0.36 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 09-29 1.2021 1.2021 0.64% 16.46% 44.31% 0.15 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 09-29 1.1965 1.1965 0.64% 16.30% 43.93% 0.19 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 09-29 1.1272 1.1272 1.70% 36.66% 43.46% 1.14 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 09-29 0.8611 0.8611 1.52% 37.53% 43.11% 0.71 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 09-29 1.2282 1.2282 1.29% 28.90% 43.00% 0.53 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 09-29 1.1143 1.1143 1.69% 36.37% 42.88% 0.14 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 09-29 1.2178 1.2178 1.28% 28.65% 42.40% 0.43 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 09-29 0.8392 0.8392 1.52% 37.12% 42.26% 0.09 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4954 1.4954 2.21% 12.19% 38.51% 3.43 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 09-29 0.5945 0.5945 1.61% 29.35% 38.48% 0.50 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合A 005269 详情 混合型-灵活 09-29 1.5042 1.5042 2.50% 21.62% 37.60% 1.75 凌若冰 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 09-29 0.5776 0.5776 1.62% 28.84% 37.36% 0.07 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4671 1.4671 2.22% 12.00% 36.82% 27.78 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 09-29 0.6733 0.6733 0.90% 16.95% 35.69% 2.66 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合C 021710 详情 混合型-灵活 09-29 1.4794 1.4794 2.50% 21.32% 35.50% 0.68 凌若冰 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 09-29 0.6570 0.6570 0.89% 16.65% 34.99% 0.82 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 09-29 0.8776 0.8776 1.95% 27.76% 34.85% 6.14 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 09-29 0.7551 0.7551 1.83% 25.10% 34.22% 11.78 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 09-29 0.8556 0.8556 1.95% 27.45% 34.19% 1.51 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 09-29 0.7380 0.7380 1.84% 24.77% 33.53% 0.69 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 09-29 1.3500 1.3500 0.90% 16.78% 33.00% 2.26 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 09-29 1.7375 1.7375 1.66% 23.01% 32.51% 3.38 孔令烨 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 09-29 1.3250 1.3250 0.91% 16.43% 32.24% 3.75 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 09-29 1.7198 1.7198 1.65% 22.84% 32.15% 0.27 孔令烨 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 09-29 1.6800 2.9420 1.51% 21.21% 30.84% 11.14 徐帅宇 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 09-29 1.6815 1.6815 1.14% 17.74% 30.79% 1.48 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 09-29 1.6755 1.6755 1.13% 17.60% 30.47% 0.01 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 09-29 2.2340 2.7750 1.64% 16.66% 30.41% 1.12 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 09-29 2.4510 3.0430 1.66% 16.55% 30.16% 0.64 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 09-29 1.6150 1.7070 1.51% 20.79% 29.82% 1.52 徐帅宇 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 09-29 1.7803 1.9300 1.31% 17.27% 29.68% 16.77 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 09-29 1.8020 1.9524 1.31% 17.63% 29.59% 14.38 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 09-29 1.8185 2.3624 1.61% 21.20% 29.22% 6.35 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 09-29 2.2525 2.2525 0.50% 21.97% 28.89% 2.41 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 09-29 2.2083 2.2083 0.50% 21.73% 28.26% 0.07 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 09-29 0.5782 0.5782 1.92% 26.63% 27.67% 1.76 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 09-29 0.5759 0.5759 1.93% 26.57% 27.55% 2.98 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 09-29 1.3315 1.3546 1.26% 20.66% 26.66% 2.99 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 09-29 1.3154 1.3384 1.25% 20.36% 26.02% 2.37 董辰 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 09-29 1.5738 1.9678 1.39% 18.97% 25.90% 0.07 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 09-29 1.2141 1.2141 1.25% 21.12% 25.84% 3.32 董辰 0.15% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 09-29 1.5383 1.9323 1.38% 18.82% 25.60% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 09-29 1.1961 1.1961 1.24% 20.87% 25.32% 0.55 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 09-29 3.2280 3.2280 0.40% 16.49% 25.21% 2.00 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 09-29 1.1465 2.0595 1.46% 18.87% 25.14% 13.12 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 09-29 2.5850 3.8000 1.17% 17.66% 25.12% 3.61 吴邦栋 0.12% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 09-29 1.1244 1.9574 1.45% 18.72% 24.82% 14.49 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 09-29 1.1558 1.1558 1.24% 19.60% 24.33% 4.84 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 09-29 2.4150 3.0020 1.13% 17.18% 24.10% 0.02 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 09-29 1.3513 2.0049 1.15% 13.27% 23.87% 6.20 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 09-29 1.1341 1.1341 1.23% 19.35% 23.82% 0.01 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 09-29 1.6647 1.6647 0.41% 16.40% 23.51% 1.35 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 09-29 1.4204 1.4204 0.40% 15.90% 23.37% 3.91 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 09-29 1.6409 1.6409 0.41% 16.25% 23.20% 0.05 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 09-29 1.3852 1.3852 0.39% 15.62% 22.71% 0.10 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 09-29 1.9087 1.9087 2.11% 14.31% 22.28% 0.81 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 09-29 0.3266 3.6027 1.08% 12.97% 22.28% 8.25 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 09-29 1.8323 1.8323 2.10% 13.84% 21.30% 0.02 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 09-29 1.4381 1.4381 1.65% 14.27% 21.05% 0.55 谭笑 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 09-29 2.0325 2.6974 1.26% 16.52% 20.89% 5.40 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 09-29 1.4088 1.4088 1.65% 14.12% 20.67% 0.23 谭笑 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 09-29 0.9269 0.9269 1.10% 20.99% 20.60% 0.81 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 09-29 1.0228 1.0228 0.95% 10.85% 20.54% 0.68 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 09-29 0.7667 0.7667 1.42% 11.10% 20.46% 1.39 吴邦栋 等 0.15% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 09-29 1.9935 2.6542 1.25% 16.17% 20.16% 5.23 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 09-29 0.9103 0.9103 1.09% 20.68% 19.97% 0.07 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 09-29 1.0028 1.0028 0.94% 10.51% 19.82% 0.04 陆从珍 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 09-29 1.2613 1.2613 1.50% 15.12% 19.51% 0.21 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 09-29 0.7423 0.7423 1.42% 10.66% 19.49% 0.05 吴邦栋 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 09-29 1.2568 1.2568 1.50% 14.98% 19.22% 0.55 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 09-29 1.3655 1.3845 0.75% 13.50% 19.21% 2.54 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 09-29 2.4551 2.5479 1.27% 16.15% 18.94% 33.38 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 09-29 1.3530 1.3720 0.74% 13.40% 18.71% 11.92 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 09-26 1.4611 1.4611 0.44% 20.88% 18.32% 4.97 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 09-29 2.3825 2.4733 1.27% 15.68% 17.99% 9.49 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 09-26 1.4522 1.4522 0.44% 20.70% 17.86% 6.40 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 020375 详情 FOF-进取型 09-25 1.1655 1.1655 0.15% 10.60% 17.43% 0.11 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 09-29 0.8840 0.8840 1.09% 17.13% 17.27% 2.16 沈雪峰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 09-29 0.8492 0.8492 1.07% 16.65% 16.33% 0.24 沈雪峰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 020172 详情 FOF-均衡型 09-25 1.1375 1.1375 0.11% 8.63% 15.80% 0.29 窦小曼 0.10% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 09-29 0.4080 0.4080 1.12% 16.84% 15.74% 6.69 李飞 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 09-29 0.4013 0.4013 1.13% 16.62% 15.32% 0.84 李飞 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 09-29 1.2544 1.3044 -0.04% 8.11% 13.73% 0.45 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 09-29 1.2489 1.2989 -0.05% 7.96% 13.44% 0.39 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1998 1.1998 0.98% 6.34% 13.22% 0.15 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1999 1.1999 0.98% 6.34% 13.22% 0.89 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 09-29 1.1728 1.1728 0.98% 6.12% 12.77% 0.12 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 09-26 1.2843 1.2843 -0.50% 18.63% 8.20% 1.44 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 09-26 1.2760 1.2760 -0.49% 18.37% 7.70% 3.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0857 1.0857 -0.03% 3.02% 7.14% 0.02 窦小曼 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 09-29 1.6354 1.9154 -0.04% 2.71% 7.03% 33.57 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 09-25 1.0800 1.0800 -0.03% 2.86% 6.80% 0.70 窦小曼 0.08% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 09-29 1.6037 1.8837 -0.04% 2.58% 6.76% 56.89 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 020575 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0656 1.0656 -0.03% 5.86% 6.50% 0.46 何子建 0.06% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2351 1.4590 0.64% 4.26% 6.42% 0.45 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 09-29 1.2347 1.6519 0.63% 4.26% 6.42% 0.21 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 09-29 1.1201 1.1420 0.17% 3.50% 6.32% 3.05 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 020576 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0619 1.0619 -0.03% 5.71% 6.19% 0.98 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 09-29 1.1084 1.1301 0.17% 3.30% 5.89% 4.03 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 09-29 1.5482 1.7466 0.16% 2.71% 5.53% 2.83 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 09-29 1.5211 1.7191 0.15% 2.55% 5.27% 5.73 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0764 1.7907 1.31% 4.92% 5.07% 0.29 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0720 1.7271 1.30% 4.76% 4.75% 0.16 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 09-29 1.6387 1.8620 0.15% 2.58% 4.71% 12.29 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0835 1.1312 1.30% 4.75% 4.69% 0.00 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 09-29 1.1934 1.2171 0.04% 2.48% 4.67% 2.44 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 09-29 1.5118 1.8195 0.17% 2.54% 4.58% 37.05 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 09-29 1.6185 1.8414 0.15% 2.48% 4.50% 9.81 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 09-29 1.1837 1.2072 0.04% 2.37% 4.46% 0.47 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 09-29 1.5246 1.8337 0.16% 2.41% 4.32% 80.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 详情 混合型-偏债 09-29 1.1194 1.1194 0.04% 3.58% 4.30% 0.43 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 详情 混合型-偏债 09-29 1.1122 1.1122 0.04% 3.48% 4.09% 0.15 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 09-29 1.2352 1.2352 0.02% 4.27% 3.82% 0.01 闫泽君 0.09% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0995 1.0995 0.25% 1.68% 3.18% 1.02 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 09-29 1.2514 1.2514 0.26% 1.93% 3.02% 0.17 曾鸿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 09-29 1.0362 1.0574 -0.04% 0.76% 2.88% 11.78 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0907 1.0907 0.24% 1.53% 2.87% 0.38 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 09-29 1.0171 1.1449 0.02% 1.62% 2.75% 80.77 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 详情 债券型-长债 09-29 1.0373 1.0913 -0.03% 0.74% 2.60% 3.13 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 09-29 1.0098 1.0360 -0.10% 0.78% 2.54% 5.13 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 09-29 1.0496 1.2259 0.01% 0.91% 2.20% 17.07 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 09-29 1.1255 1.1255 0.02% 0.88% 2.20% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 09-29 1.1408 1.1408 0.02% 0.88% 2.19% 5.50 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 09-29 1.0339 1.0583 -0.10% 0.97% 2.16% 10.29 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 09-29 1.1595 1.6231 -0.09% 0.92% 2.12% 4.53 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 09-29 1.0126 1.0785 0.02% 0.85% 2.09% 20.17 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 09-29 1.1280 1.1280 0.01% 0.80% 2.04% 8.25 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 09-29 1.0984 1.0984 0.03% 1.01% 1.95% 0.23 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 09-29 1.2330 1.6280 0.02% 0.86% 1.92% 2.23 闫泽君 0.08% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 09-29 1.0193 1.1514 0.03% 0.72% 1.91% 35.32 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 09-29 1.0738 1.0738 0.02% 0.93% 1.87% 93.93 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 09-29 1.0654 1.1176 0.00% 0.59% 1.73% 5.35 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 09-29 1.0903 1.0903 0.02% 0.91% 1.72% 0.56 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 09-29 1.1457 1.5674 -0.10% 0.72% 1.70% 1.68 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0677 1.5802 -0.02% 0.25% 1.52% 47.09 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 09-29 1.2084 1.5600 0.02% 0.61% 1.46% 0.06 闫泽君 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 09-29 1.0922 1.1756 -0.03% 0.44% 1.35% 27.92 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 09-29 1.0362 1.0362 0.00% 0.85% 1.31% 0.38 刘礼彬 0.02% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 09-29 1.0666 1.1678 -0.03% 0.12% 1.27% 4.62 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 09-29 1.0084 1.0461 -0.01% 0.32% 1.23% 20.50 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 09-29 1.1024 1.1024 0.34% 6.76% 1.19% 0.29 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 09-29 1.0320 1.0320 0.00% 0.75% 1.07% 2.45 刘礼彬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 09-29 0.9454 1.1728 0.17% 0.69% 0.95% 0.23 盛豪 0.15% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 09-29 1.0959 1.0959 0.33% 6.63% 0.94% 0.62 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 09-29 1.0574 1.2274 -0.18% 0.38% 0.79% 1.70 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 09-29 1.0529 1.2229 -0.17% 0.33% 0.70% 2.62 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 09-29 1.0065 1.1176 0.01% 0.62% -1.21% 80.14 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 022262 详情 指数型-股票 09-29 1.2602 1.2602 1.50% 15.07% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券C 022017 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0310 1.0310 0.13% 2.67% - 7.09 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞集利债券A 022016 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0337 1.0337 0.14% 2.83% - 4.85 郑青 等 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接C 022439 详情 指数型-股票 09-29 1.1950 1.1950 1.39% 21.09% - 8.42 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接A 022438 详情 指数型-股票 09-29 1.1966 1.1966 1.40% 21.17% - 10.22 谭弘翔 0.06% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663 详情 指数型-股票 09-29 1.3652 1.3842 0.75% 13.49% - 0.17 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 022664 详情 指数型-海外股票 09-26 1.4611 1.4611 0.44% 20.97% - 0.12 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678 详情 指数型-股票 09-29 1.6338 1.7138 -0.04% 2.66% - 0.98 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679 详情 指数型-股票 09-29 1.1415 1.1415 1.26% 39.31% - 0.04 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680 详情 指数型-海外股票 09-29 1.4882 1.4882 2.21% 12.16% - 0.18 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接I 022699 详情 指数型-股票 09-29 1.1457 1.1457 1.46% 18.81% - 0.03 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681 详情 指数型-海外股票 09-29 1.8533 1.8533 1.43% 47.17% - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742 详情 指数型-股票 09-29 1.1958 1.1958 1.39% 21.13% - 0.04 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合C 021815 详情 混合型-偏股 09-29 1.0895 1.0917 0.58% 7.94% - 0.93 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞红利量化选股混合A 021814 详情 混合型-偏股 09-29 1.0940 1.0962 0.59% 8.27% - 0.43 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 022948 详情 指数型-股票 09-29 1.1465 1.1465 1.46% 18.87% - 0.23 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 022950 详情 指数型-股票 09-29 1.1427 1.1427 1.25% 39.39% - 0.49 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951 详情 指数型-股票 09-29 1.6357 1.7057 -0.04% 2.72% - 1.87 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 022947 详情 指数型-股票 09-29 1.1965 1.1965 1.39% 21.18% - 0.15 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接C 023180 详情 指数型-股票 09-29 1.1701 1.1701 1.16% 17.50% - 0.17 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接A 023179 详情 指数型-股票 09-29 1.1721 1.1721 1.16% 17.66% - 0.84 李茜 0.10% 购买
华泰柏瑞上证180ETF联接I 023181 详情 指数型-股票 09-29 1.1713 1.1713 1.16% 17.60% - 0.00 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 023388 详情 指数型-股票 09-29 1.2842 1.2842 1.16% 33.55% - 0.02 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 023383 详情 指数型-股票 09-29 1.2835 1.2835 1.16% 33.48% - 0.12 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 023382 详情 指数型-股票 09-29 1.2850 1.2850 1.16% 33.62% - 0.11 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞红利精选混合A 022153 详情 混合型-偏股 09-29 1.1567 1.1567 0.43% 15.54% - 0.44 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 详情 混合型-偏股 09-29 1.1542 1.1542 0.43% 15.33% - 3.20 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券A 022393 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0341 1.0341 0.33% 3.41% - 7.83 何子建 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦华债券C 022394 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0325 1.0325 0.33% 3.25% - 4.23 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 023741 详情 指数型-股票 09-29 1.4190 1.4190 1.23% - - 0.61 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 023742 详情 指数型-股票 09-29 1.4178 1.4178 1.24% - - 1.42 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833 详情 指数型-股票 09-29 1.0826 1.0826 0.36% - - 0.02 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832 详情 指数型-股票 09-29 1.0838 1.0838 0.35% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 详情 指数型-股票 09-29 1.0896 1.0896 0.63% - - 0.05 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数C 023660 详情 指数型-股票 09-29 1.0886 1.0886 0.64% - - 1.62 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 详情 指数型-股票 09-29 1.0901 1.0901 0.64% - - 0.10 胡亦清 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接A 023830 详情 指数型-股票 09-29 1.6249 1.6249 2.54% - - 0.81 谭弘翔 0.10% 购买
华泰柏瑞创业板50ETF联接C 023831 详情 指数型-股票 09-29 1.6232 1.6232 2.53% - - 2.21 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 024190 详情 指数型-股票 09-29 1.0569 1.0569 0.92% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 024189 详情 指数型-股票 09-29 1.0576 1.0576 0.91% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 详情 混合型-偏股 09-29 1.2465 1.2465 1.67% - - 0.01 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 019126 详情 混合型-偏股 09-29 1.2477 1.2477 1.67% - - 0.14 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 024622 详情 指数型-股票 09-29 1.0528 1.0528 0.78% - - 1.95 胡亦清 0.12% 购买
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 024623 详情 指数型-股票 09-29 1.0523 1.0523 0.79% - - 4.07 胡亦清 0.00% 购买
华泰柏瑞锦华债券D 024621 详情 债券型-混合二级 09-29 1.0341 1.0341 0.34% - - 0.00 何子建 等 - 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739 详情 指数型-股票 09-29 1.1867 1.1867 1.79% - - 0.10 谭弘翔 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740 详情 指数型-股票 09-29 1.1863 1.1863 1.78% - - 0.00 谭弘翔 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 023554 详情 指数型-股票 09-29 1.1337 1.1337 1.33% - - 0.00 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 023553 详情 指数型-股票 09-29 1.1343 1.1343 1.34% - - 0.10 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 024974 详情 指数型-股票 09-29 1.3308 1.3308 2.13% - - 0.10 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 024975 详情 指数型-股票 09-29 1.3305 1.3305 2.13% - - 0.00 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合C 025078 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞制造业主题混合A 025077 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王林军 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3972 1.4620% 1.45% 1.43% 0.36% 5.58 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3146 1.1870% 1.19% 1.18% 0.30% 3.69 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3802 1.4300% 1.43% 1.42% 0.36% 218.65 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3602 1.3200% 1.31% 1.29% 0.32% 70.98 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 09-29 0.2868 1.0370% 1.02% 1.02% 0.26% 443.41 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3524 1.2800% 1.27% 1.26% 0.32% 3.09 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3326 1.2210% 1.21% 1.19% 0.30% 0.28 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3975 1.4630% 1.45% 1.43% 0.36% 122.17 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3320 1.2190% 1.21% 1.19% 0.30% 0.05 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币C 021174 详情 货币型-普通货币 09-29 0.3525 1.2800% 1.27% 1.26% 0.32% 6.48 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞创业板50ETF 159383 详情 指数型-股票 09-29 1.5912 1.5912 3.06% 1.5980 -0.43% 1.11 谭弘翔
科半导体 588710 详情 指数型-股票 09-29 1.5546 1.5546 2.59% 1.5610 -0.41% 5.88 李沐阳
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 详情 指数型-海外股票 09-29 0.8394 0.8394 2.39% 0.8410 -0.19% 261.31 柳军 等
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 详情 指数型-股票 09-29 1.1454 1.1454 2.24% 1.1450 0.03% 1.98 尤家妤
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 详情 指数型-股票 09-29 1.6607 1.6607 2.16% 1.6610 -0.02% 11.19 谭弘翔
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 详情 指数型-海外股票 09-29 1.5260 1.5260 2.16% 1.5310 -0.33% 1.03 何琦 等
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 详情 指数型-股票 09-29 0.9864 0.9864 2.07% 0.9850 0.14% 4.10 何琦 等
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 详情 指数型-股票 09-29 1.3455 1.3455 2.04% 1.3430 0.19% 2.28 谭弘翔
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 详情 指数型-股票 09-29 0.9427 0.9427 2.03% 0.9420 0.07% 99.84 李茜 等
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 详情 指数型-股票 09-29 1.3550 1.3550 1.93% 1.3610 -0.44% 1.39 何琦 等
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 详情 指数型-股票 09-29 1.2049 1.2049 1.90% 1.2120 -0.59% 23.33 何琦 等
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 详情 指数型-股票 09-29 1.9109 1.9109 1.75% 1.9140 -0.16% 5.70 李茜
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 详情 指数型-股票 09-29 0.8463 0.8463 1.72% 0.8430 0.39% 0.55 谭弘翔
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 详情 指数型-股票 09-29 1.3579 1.3579 1.65% 1.3550 0.21% 0.32 柳军 等
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 详情 指数型-股票 09-29 1.2573 1.2573 1.63% 1.2580 -0.06% 7.31 柳军 等
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 详情 指数型-股票 09-29 1.3617 1.3617 1.60% 1.3620 -0.02% 5.90 李茜
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 详情 指数型-海外股票 09-29 2.2849 2.2849 1.56% 2.2820 0.13% 5.62 柳军 等
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 详情 指数型-股票 09-29 4.7217 2.0323 1.54% 4.7280 -0.13% 3,747.04 柳军
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 详情 指数型-股票 09-29 1.2437 2.4874 1.54% 1.2460 -0.18% 4.18 胡亦清
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 详情 指数型-股票 09-29 0.9338 0.9338 1.53% 0.9350 -0.13% 0.34 谭弘翔
华泰柏瑞恒生创新药ETF 520500 详情 指数型-海外股票 09-29 1.9417 1.9417 1.53% 1.9470 -0.27% 6.74 李茜 等
华泰柏瑞中证500ETF 512510 详情 指数型-股票 09-29 2.1172 1.0645 1.50% 2.1190 -0.09% 10.24 胡亦清
华泰柏瑞中证A500ETF 563360 详情 指数型-股票 09-29 1.2428 1.2428 1.48% 1.2440 -0.10% 226.41 谭弘翔
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 详情 指数型-股票 09-29 1.4331 1.7631 1.47% 1.4340 -0.06% 0.72 柳军
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 详情 指数型-股票 09-29 4.1013 1.3656 1.45% 4.1090 -0.19% 0.61 柳军
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 详情 指数型-股票 09-29 3.1009 1.3076 1.39% 3.1030 -0.07% 0.81 胡亦清
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 详情 指数型-股票 09-29 1.5107 1.0549 1.33% 1.5110 -0.02% 44.18 柳军
华泰柏瑞上证科创板综合ETF 589990 详情 指数型-股票 09-29 1.3879 1.3879 1.31% 1.3850 0.21% 5.29 谭弘翔
华泰柏瑞上证180ETF 530300 详情 指数型-股票 09-29 1.2190 1.2190 1.23% 1.2190 0.00% 1.38 李茜
华泰柏瑞上证科创板200ETF 588230 详情 指数型-股票 09-29 1.4886 1.4886 1.22% 1.4860 0.17% 2.08 李沐阳
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 详情 指数型-股票 09-29 1.3876 1.3876 1.19% 1.3890 -0.10% 3.50 谭弘翔
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 详情 指数型-股票 09-29 1.4186 1.4186 1.03% 1.4140 0.32% 0.13 李茜
华泰柏瑞恒生消费ETF 520520 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1667 1.1667 0.98% 1.1730 -0.54% 0.89 李沐阳
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 563390 详情 指数型-股票 09-29 1.1646 1.1646 0.83% 1.1640 0.05% 2.55 胡亦清
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 详情 指数型-海外股票 09-29 1.6365 1.6965 0.79% 1.6440 -0.46% 26.98 何琦 等
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 详情 指数型-股票 09-29 1.3018 1.3018 0.69% 1.3030 -0.09% 19.84 柳军 等
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 详情 指数型-股票 09-29 0.7795 0.7795 0.55% 0.7790 0.06% 2.69 陈柯含
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 详情 指数型-海外股票 09-26 2.0089 2.0089 0.48% 2.0290 -1.00% 36.90 柳军 等
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 详情 指数型-股票 09-29 1.0482 1.0482 0.45% 1.0480 0.02% 0.77 陈柯含
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 详情 指数型-股票 09-29 0.6312 0.6312 0.43% 0.6320 -0.13% 1.12 陈柯含
华泰柏瑞中证油气产业ETF 561570 详情 指数型-股票 09-29 1.0311 1.0311 0.40% 1.0310 0.01% 0.23 李沐阳
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 详情 指数型-股票 09-29 1.2199 1.2199 0.35% 1.2210 -0.09% 5.62 尤家妤
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 详情 指数型-股票 09-29 1.6664 1.6664 0.32% 1.6690 -0.16% 1.56 胡亦清
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 520890 详情 指数型-股票 09-29 1.3846 1.3846 0.29% 1.3900 -0.39% 0.62 李茜
华泰柏瑞南方东英沙特ETF 520830 详情 指数型-海外股票 09-26 0.9672 0.9672 0.09% 0.9530 1.47% 8.97 何琦 等
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 563320 详情 指数型-股票 09-29 0.9264 0.9264 0.02% 0.9260 0.04% 9.03 谭弘翔
科创债ETF华泰柏瑞 551510 详情 指数型-固收 09-29 99.7922 0.9979 0.02% 99.7400 0.05% 29.91 何子建 等
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 详情 指数型-股票 09-29 1.1475 2.2950 -0.04% 1.1470 0.04% 187.41 柳军
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 详情 指数型-股票 09-29 1.2340 1.2890 -0.04% 1.2350 -0.08% 5.20 李茜
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 详情 指数型-股票 09-29 3.0903 2.9640 -0.19% 3.0930 -0.09% 190.87 柳军 等
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 详情 指数型-海外股票 09-26 1.3849 1.3849 -0.52% 1.3850 -0.01% 15.26 李沐阳