基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.641005-22 | 5.6410 | -1.09% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.387005-22 | 1.6610 | 0.14% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.320105-22 | 1.5941 | 0.14% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.630005-22 | 2.8820 | -0.90% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.694105-22 | 1.7291 | 0.02% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.575205-22 | 1.6102 | 0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.435105-22 | 2.4351 | -0.72% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.798405-22 | 2.3064 | -0.03% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.415105-22 | 1.4151 | 0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.404205-22 | 1.4042 | 0.03% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063905-22 | 1.5152 | -0.13% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043705-22 | 1.4950 | -0.13% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.735605-22 | 1.8226 | -0.07% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.346005-22 | 1.5870 | 1.36% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.353005-22 | 1.3530 | -0.07% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237005-22 | 1.2370 | -0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.684005-22 | 1.6840 | -0.77% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.513005-22 | 1.7780 | -0.17% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297005-22 | 1.2970 | -0.92% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.715005-22 | 1.7150 | -0.75% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.330005-22 | 1.3300 | 0.76% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.976005-22 | 0.9760 | -0.71% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.288005-22 | 2.2880 | -0.78% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.391005-22 | 1.3910 | -0.64% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.762005-22 | 1.0970 | 0.93% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.802005-22 | 1.8570 | -0.83% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.840005-22 | 1.2140 | -0.36% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.793005-22 | 1.1280 | 1.02% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.828005-22 | 1.2020 | -0.36% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.740005-22 | 1.7950 | -0.80% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.309005-22 | 1.3090 | 0.08% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.587205-22 | 1.6082 | 0.20% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.527005-22 | 1.5270 | 0.33% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.148405-22 | 1.2379 | 0.05% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109705-22 | 1.1992 | 0.05% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.517005-22 | 1.5170 | -0.65% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.210005-22 | 1.2100 | -0.74% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.412605-22 | 1.4126 | -0.02% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804005-22 | 0.8040 | 0.21% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.116105-22 | 1.2681 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122605-22 | 1.2346 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.795805-22 | 1.7958 | -1.08% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236105-22 | 1.2361 | -0.10% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184405-22 | 1.1844 | -0.10% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118705-22 | 1.4117 | -0.06% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079505-22 | 1.3725 | -0.06% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.328305-22 | 1.3283 | -0.11% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.292205-22 | 1.2922 | -0.11% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.322605-22 | 1.4076 | -0.32% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.313505-22 | 1.3985 | -0.33% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.296605-22 | 1.2966 | -0.23% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.395005-22 | 1.4380 | -0.11% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.351205-22 | 1.3942 | -0.11% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.621505-22 | 0.6215 | 0.57% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.429105-22 | 1.4291 | -0.57% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.393705-22 | 1.3937 | -0.57% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.283405-22 | 1.2834 | -0.60% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.400705-22 | 1.4007 | -0.81% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.652505-22 | 0.6525 | 0.42% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.242305-22 | 1.4522 | 0.06% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.146505-22 | 1.1465 | -0.32% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.354405-22 | 1.3544 | -0.67% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.464105-22 | 1.4641 | -0.01% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.404105-22 | 1.4041 | -0.02% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.747605-22 | 1.7476 | -0.66% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134905-22 | 1.1719 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110505-22 | 1.1475 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.912805-22 | 1.1628 | 0.05% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075205-22 | 1.1882 | 0.02% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137705-22 | 1.2107 | 0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113005-22 | 1.1860 | 0.04% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136205-22 | 1.1362 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901605-22 | 0.9016 | -0.54% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.883305-22 | 0.8833 | -0.54% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040805-22 | 1.1638 | 0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036505-22 | 1.1580 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.166905-22 | 1.1669 | 0.41% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.161805-22 | 1.1618 | 0.41% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062805-22 | 1.1636 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059405-22 | 1.1592 | 0.03% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.751105-22 | 1.7511 | -0.32% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.681905-22 | 1.6819 | -0.32% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161305-22 | 1.1613 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151905-22 | 1.1519 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160805-22 | 1.1608 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.154905-22 | 1.1549 | -0.76% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.120105-22 | 1.1201 | -0.75% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.066005-22 | 1.0660 | -0.65% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921405-22 | 0.9214 | 0.28% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.909005-22 | 0.9090 | 0.29% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.426605-22 | 109.4266 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.159705-22 | 110.1597 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.086105-22 | 1.1271 | 0.05% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067905-22 | 1.1089 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.199105-22 | 1.1991 | -0.49% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.177505-22 | 1.1775 | -0.49% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.168305-22 | 1.1683 | 0.00% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.162405-22 | 1.1624 | 0.00% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.921705-22 | 0.9217 | -0.45% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.049405-22 | 1.0494 | -1.43% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.023405-22 | 1.0234 | -1.43% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.194005-22 | 1.1940 | -0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.058205-22 | 1.0982 | 0.04% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344505-22 | 1.3445 | -0.07% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.327705-22 | 1.3277 | -0.07% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.126005-22 | 1.1260 | 0.03% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107405-22 | 1.1074 | 0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757805-22 | 0.7578 | -0.62% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.739805-22 | 0.7398 | -0.62% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-22 | 0.7775 | -0.83% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.759705-22 | 0.7597 | -0.82% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.654505-22 | 0.6545 | -0.05% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.634705-22 | 0.6347 | -0.05% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.528505-22 | 0.5285 | -0.28% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512805-22 | 0.5128 | -0.31% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.972705-22 | 0.9727 | -0.46% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.950105-22 | 0.9501 | -0.46% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.973205-22 | 0.9732 | 0.14% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.952105-22 | 0.9521 | -0.23% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.937605-22 | 0.9376 | -0.22% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.969905-22 | 0.9699 | 0.31% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.950905-22 | 0.9509 | 0.36% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.746605-22 | 0.7466 | -0.90% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.911705-22 | 0.9617 | 0.40% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.972505-22 | 0.9725 | -0.06% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.448805-22 | 0.4488 | -0.62% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.223505-22 | 1.4334 | 0.07% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.607205-22 | 0.6072 | -0.51% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.583505-22 | 0.5835 | -0.15% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.568105-22 | 0.5681 | -0.16% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912105-22 | 0.9121 | -0.07% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065405-22 | 1.0654 | 0.02% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.574805-22 | 0.5748 | -0.09% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.565305-22 | 0.5653 | -0.11% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128605-22 | 1.1286 | 0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114605-22 | 1.1146 | -0.05% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100405-22 | 1.1004 | -0.05% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.546805-22 | 0.5468 | -0.33% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.534005-22 | 0.5340 | -0.34% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.523105-22 | 0.5231 | -0.70% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.512905-22 | 0.5129 | -0.72% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.485105-22 | 0.4851 | -0.31% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.479305-22 | 0.4793 | -0.29% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.586905-22 | 0.5869 | -0.51% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.577505-22 | 0.5775 | -0.50% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.507305-22 | 0.5073 | -0.04% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.497405-22 | 0.4974 | -0.06% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.648005-22 | 0.6480 | -0.64% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.640205-22 | 0.6402 | -0.65% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.656005-22 | 1.6560 | -0.78% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.118105-22 | 1.1181 | 0.03% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131405-22 | 1.2044 | 0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127305-22 | 1.1583 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077505-22 | 1.1185 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111705-22 | 1.1117 | 0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102205-22 | 1.1022 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111405-22 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.684805-22 | 0.6848 | -0.42% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677105-22 | 0.6771 | -0.41% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.812305-22 | 0.8123 | 0.23% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.801505-22 | 0.8015 | 0.23% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941005-22 | 0.9410 | -0.65% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929105-22 | 0.9291 | -0.66% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.552105-22 | 0.5521 | -0.49% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.544405-22 | 0.5444 | -0.48% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.858605-22 | 0.8586 | -0.50% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.849905-22 | 0.8499 | -0.50% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983705-22 | 0.9837 | -0.07% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.805905-22 | 0.8059 | -0.05% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.788805-22 | 0.7888 | -0.06% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096005-22 | 1.0960 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089505-22 | 1.0895 | 0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.857305-22 | 0.8573 | 0.14% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854805-22 | 0.8548 | 0.14% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398405-22 | 1.3984 | -0.02% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019905-22 | 1.0199 | -0.03% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010105-22 | 1.0101 | -0.03% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.745905-22 | 0.7459 | -0.90% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.418005-22 | 2.4180 | -0.72% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.480605-22 | 0.4806 | 2.36% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.477305-22 | 0.4773 | 2.36% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.122705-22 | 1.1227 | -1.16% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112905-22 | 1.1129 | -1.15% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.681705-22 | 0.6817 | 0.26% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.676705-22 | 0.6767 | 0.25% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772605-22 | 0.7726 | 0.17% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764305-22 | 0.7643 | 0.17% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.770005-22 | 0.7700 | -0.58% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.765805-22 | 0.7658 | -0.60% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.521305-22 | 0.5213 | 1.58% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.513005-22 | 0.5130 | 1.58% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.592305-22 | 0.5923 | -0.03% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.583205-22 | 0.5832 | -0.05% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.856405-22 | 0.8564 | -0.49% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.847505-22 | 0.8475 | -0.49% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740905-22 | 0.7409 | -0.23% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734305-22 | 0.7343 | -0.23% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.478005-22 | 2.4780 | -0.44% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.994005-22 | 0.9940 | -0.07% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842405-22 | 0.8424 | 0.17% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830305-22 | 0.8303 | 0.17% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.764905-22 | 0.7649 | -1.43% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-22 | 0.7555 | -1.45% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097805-22 | 1.0978 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091305-22 | 1.0913 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.503205-22 | 0.5032 | 5.58% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.500005-22 | 0.5000 | 5.57% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.581305-22 | 0.5813 | -0.02% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.577005-22 | 0.5770 | -0.02% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.749005-22 | 0.7490 | 1.08% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.745105-22 | 0.7451 | 1.09% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.791105-22 | 0.7911 | 1.19% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.783205-22 | 0.7832 | 1.18% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.079105-22 | 1.0791 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.077505-22 | 1.0775 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.948905-22 | 0.9489 | -0.22% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.940805-22 | 0.9408 | -0.21% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681205-22 | 0.6812 | 1.47% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.675205-22 | 0.6752 | 1.49% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.928805-22 | 0.9288 | -0.24% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.923805-22 | 0.9238 | -0.24% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.904205-22 | 0.9042 | -0.36% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.895905-22 | 0.8959 | -0.36% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819805-22 | 0.8198 | 0.27% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815205-22 | 0.8152 | 0.27% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072805-22 | 1.0728 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068305-22 | 1.0683 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072605-22 | 1.0726 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.512005-22 | 1.5120 | 0.27% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.555405-22 | 1.5554 | 0.19% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.257005-22 | 2.2570 | -0.79% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.909205-22 | 0.9092 | -0.46% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.643905-22 | 0.6439 | 0.42% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.280005-22 | 1.2800 | -0.85% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.691005-22 | 1.6910 | -0.76% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.605005-22 | 2.6050 | -0.88% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.060005-22 | 3.0600 | -0.52% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.773505-22 | 1.7735 | -1.08% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.723705-22 | 1.7237 | -0.66% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.263605-22 | 1.2636 | -0.61% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.293005-22 | 1.2930 | -0.69% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.376005-22 | 1.3760 | -0.58% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.130805-22 | 1.1308 | -0.33% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.337005-22 | 1.3370 | -0.15% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.729105-22 | 0.7291 | 0.28% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721705-22 | 0.7217 | 0.26% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.814605-22 | 0.8146 | 0.04% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.810205-22 | 0.8102 | 0.04% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.476805-22 | 0.4768 | 2.34% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010105-22 | 1.0551 | 0.02% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008405-22 | 1.0484 | 0.02% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042805-22 | 1.0428 | 0.02% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075605-22 | 1.1006 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043905-22 | 1.0439 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043605-22 | 1.0436 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.907205-22 | 0.9072 | -0.37% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.901605-22 | 0.9016 | -0.36% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716205-22 | 0.7162 | -0.31% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.710005-22 | 0.7100 | -0.32% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041505-22 | 1.0515 | 0.02% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040105-22 | 1.0501 | 0.02% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026705-22 | 1.0447 | 0.03% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024805-22 | 1.0428 | 0.02% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.802705-22 | 0.8027 | 0.32% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795705-22 | 0.7957 | 0.32% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.502305-22 | 1.7673 | -0.17% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.111405-22 | 1.1114 | -0.58% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021105-22 | 1.0531 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020205-22 | 1.0522 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835305-22 | 0.8353 | 0.07% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831805-22 | 0.8318 | 0.07% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006505-22 | 1.0065 | -0.07% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003205-22 | 1.0032 | -0.07% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.059705-22 | 1.0626 | 0.04% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.055405-22 | 1.0583 | 0.03% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.811305-22 | 0.8113 | 1.21% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806805-22 | 0.8068 | 1.20% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091005-22 | 1.0910 | -0.13% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.085305-22 | 1.0853 | -0.13% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053905-22 | 1.0539 | -0.51% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048905-22 | 1.0489 | -0.51% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814505-22 | 0.8145 | -0.26% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.811705-22 | 0.8117 | -0.26% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042905-22 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040405-22 | 1.0404 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.245105-22 | 1.2451 | -1.19% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.239305-22 | 1.2393 | -1.20% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.876705-22 | 0.8767 | 1.61% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870505-22 | 0.8705 | 1.61% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.015705-22 | 1.0157 | -0.07% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.011705-22 | 1.0117 | -0.07% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.987305-22 | 0.9873 | -0.05% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.983805-22 | 0.9838 | -0.05% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900305-22 | 0.9003 | 1.16% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898005-22 | 0.8980 | 1.16% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935705-22 | 0.9357 | 0.18% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.933205-22 | 0.9332 | 0.18% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060605-22 | 1.0606 | 0.01% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350205-22 | 1.3502 | 0.19% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800205-22 | 0.8002 | 0.21% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031405-22 | 1.0314 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028905-22 | 1.0289 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041905-22 | 1.0419 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040005-22 | 1.0400 | 0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046005-22 | 1.0460 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044505-22 | 1.0445 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.920005-22 | 0.9200 | -0.39% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.914705-22 | 0.9147 | -0.39% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.884705-22 | 0.8847 | 0.57% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.880805-22 | 0.8808 | 0.58% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.049005-22 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027205-22 | 1.0272 | -0.03% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023405-22 | 1.0234 | -0.04% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035605-22 | 1.0356 | 0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033405-22 | 1.0334 | 0.03% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028405-22 | 1.0284 | 0.13% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027105-22 | 1.0271 | 0.13% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033405-22 | 1.0334 | 0.27% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032405-22 | 1.0324 | 0.27% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.725905-22 | 0.7259 | 0.47% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.724305-22 | 0.7243 | 0.47% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025605-22 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024205-22 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015205-22 | 1.0152 | 0.00% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012205-22 | 1.0122 | -0.01% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023205-22 | 1.0232 | 0.15% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021905-22 | 1.0219 | 0.15% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.792205-22 | 2.3002 | -0.04% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118605-22 | 1.1186 | 0.05% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.116305-22 | 1.1163 | 0.04% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.198605-22 | 1.1986 | -0.73% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.196405-22 | 1.1964 | -0.72% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005305-22 | 1.0053 | -0.04% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005005-22 | 1.0050 | -0.05% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.950605-22 | 0.9506 | 0.31% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.948505-22 | 0.9485 | 0.30% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.082505-17 | 1.0825 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065705-22 | 1.0657 | -0.13% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.064605-22 | 1.0646 | -0.13% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134505-22 | 1.1395 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004305-22 | 1.0043 | 0.07% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003705-22 | 1.0037 | 0.07% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035005-22 | 1.0350 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034105-22 | 1.0341 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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