基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.720005-20 | 5.7200 | 0.00% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.386405-20 | 1.6604 | 0.25% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.319605-20 | 1.5936 | 0.24% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.662005-20 | 2.9140 | 1.33% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.693805-20 | 1.7288 | 0.04% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.574905-20 | 1.6099 | 0.04% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.453005-20 | 2.4530 | 0.93% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.806605-20 | 2.3146 | 0.74% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.414605-20 | 1.4146 | 0.05% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.403705-20 | 1.4037 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067505-20 | 1.5188 | 0.48% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.047305-20 | 1.4986 | 0.48% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.739705-20 | 1.8267 | 0.20% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.343005-20 | 1.5840 | 0.30% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.360005-20 | 1.3600 | 0.44% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240005-20 | 1.2400 | -0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.707005-20 | 1.7070 | 1.55% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.525605-20 | 1.7906 | 0.53% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.312005-20 | 1.3120 | -0.76% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.743005-20 | 1.7430 | 1.04% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.330005-20 | 1.3300 | 0.53% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 1.009005-20 | 1.0090 | 0.70% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.322005-20 | 2.3220 | 0.22% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.411005-20 | 1.4110 | 0.86% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.762005-20 | 1.0970 | 0.40% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.822005-20 | 1.8770 | -0.65% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.850005-20 | 1.2240 | 0.71% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.793005-20 | 1.1280 | 0.38% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.838005-20 | 1.2120 | 0.72% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.759005-20 | 1.8140 | -0.62% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.319005-20 | 1.3190 | 0.76% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.596205-20 | 1.6172 | 0.67% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.537005-20 | 1.5370 | 0.52% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.147705-20 | 1.2372 | 0.07% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109005-20 | 1.1985 | 0.06% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.536005-20 | 1.5360 | 0.26% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.224005-20 | 1.2240 | -0.16% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413105-20 | 1.4131 | 0.17% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805105-20 | 0.8051 | 0.39% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.115805-20 | 1.2678 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.122305-20 | 1.2343 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.835405-20 | 1.8354 | 0.27% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.237905-20 | 1.2379 | -0.08% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.186305-20 | 1.1863 | -0.08% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.123305-20 | 1.4163 | 0.26% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083905-20 | 1.3769 | 0.25% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.334605-20 | 1.3346 | 0.35% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.298305-20 | 1.2983 | 0.34% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.334105-20 | 1.4191 | 0.90% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.324905-20 | 1.4099 | 0.90% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.308105-20 | 1.3081 | 0.83% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.398205-20 | 1.4412 | 0.23% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354305-20 | 1.3973 | 0.22% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.632905-20 | 0.6329 | 0.88% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.436905-20 | 1.4369 | 0.16% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.401305-20 | 1.4013 | 0.16% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.300505-20 | 1.3005 | 1.25% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.430005-20 | 1.4300 | 0.53% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.664805-20 | 0.6648 | 0.33% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.243505-20 | 1.4534 | 0.36% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.158805-20 | 1.1588 | 0.16% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.370205-20 | 1.3702 | 0.42% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.470805-20 | 1.4708 | 0.72% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.410605-20 | 1.4106 | 0.71% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.780205-20 | 1.7802 | 0.78% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134805-20 | 1.1718 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110405-20 | 1.1474 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.916405-20 | 1.1664 | 0.47% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075105-20 | 1.1881 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137505-20 | 1.2105 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112805-20 | 1.1858 | 0.05% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136105-20 | 1.1361 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913105-20 | 0.9131 | -0.11% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894505-20 | 0.8945 | -0.11% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040705-20 | 1.1637 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036505-20 | 1.1580 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153905-20 | 1.1539 | -0.44% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148805-20 | 1.1488 | -0.45% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062705-20 | 1.1635 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059305-20 | 1.1591 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.777705-20 | 1.7777 | 0.64% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.707605-20 | 1.7076 | 0.64% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161205-20 | 1.1612 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151805-20 | 1.1518 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160705-20 | 1.1607 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.175405-20 | 1.1754 | -0.01% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.140005-20 | 1.1400 | -0.02% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.080105-20 | 1.0801 | 0.15% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922505-20 | 0.9225 | -0.02% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910005-20 | 0.9100 | -0.03% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.422805-20 | 109.4228 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.155005-20 | 110.1550 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085605-20 | 1.1266 | 0.05% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.067405-20 | 1.1084 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.208605-20 | 1.2086 | 0.31% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.186805-20 | 1.1868 | 0.30% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.168205-20 | 1.1682 | -0.02% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.162305-20 | 1.1623 | -0.02% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.931305-20 | 0.9313 | 0.62% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.072305-20 | 1.0723 | 0.68% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.045705-20 | 1.0457 | 0.67% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.196005-20 | 1.1960 | -0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.060505-20 | 1.1005 | 0.55% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.356705-20 | 1.3567 | 0.87% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339705-20 | 1.3397 | 0.87% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.125705-20 | 1.1257 | 0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.107105-20 | 1.1071 | 0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770405-20 | 0.7704 | 0.44% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752105-20 | 0.7521 | 0.44% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.795005-20 | 0.7950 | 0.81% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.776705-20 | 0.7767 | 0.79% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.657105-20 | 0.6571 | 0.60% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.637305-20 | 0.6373 | 0.60% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535805-20 | 0.5358 | 0.98% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520005-20 | 0.5200 | 0.97% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.982205-20 | 0.9822 | 0.75% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.959405-20 | 0.9594 | 0.75% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.975505-20 | 0.9755 | 0.67% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.957605-20 | 0.9576 | 0.74% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.943005-20 | 0.9430 | 0.74% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.971305-20 | 0.9713 | 0.22% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.952305-20 | 0.9523 | 0.18% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.761805-20 | 0.7618 | 0.12% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.913305-20 | 0.9633 | 0.22% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.976405-20 | 0.9764 | 0.10% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.456305-20 | 0.4563 | 0.46% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.224705-20 | 1.4346 | 0.36% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.615705-20 | 0.6157 | -0.06% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.517205-20 | 0.5172 | 0.62% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.586805-20 | 0.5868 | 0.43% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.571405-20 | 0.5714 | 0.42% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067605-20 | 1.0676 | 0.27% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.579405-20 | 0.5794 | 0.73% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569905-20 | 0.5699 | 0.72% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.128505-20 | 1.1285 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.118805-20 | 1.1188 | 0.18% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.104505-20 | 1.1045 | 0.18% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.551305-20 | 0.5513 | 0.47% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.538405-20 | 0.5384 | 0.47% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.510405-20 | 0.5104 | 0.61% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.532505-20 | 0.5325 | 0.49% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.522105-20 | 0.5221 | 0.50% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.493505-20 | 0.4935 | 0.63% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487505-20 | 0.4875 | 0.62% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.595205-20 | 0.5952 | -0.05% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.585605-20 | 0.5856 | -0.07% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.513205-20 | 0.5132 | 0.59% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.503205-20 | 0.5032 | 0.58% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.660605-20 | 0.6606 | 0.85% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.652605-20 | 0.6526 | 0.85% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.679005-20 | 1.6790 | 1.51% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117905-20 | 1.1179 | 0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131205-20 | 1.2042 | 0.06% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127205-20 | 1.1582 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.077005-20 | 1.1180 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.111505-20 | 1.1115 | 0.05% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102005-20 | 1.1020 | 0.04% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111305-20 | 1.1113 | 0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693005-20 | 0.6930 | -0.04% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685205-20 | 0.6852 | -0.04% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819205-20 | 0.8192 | 0.40% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808305-20 | 0.8083 | 0.40% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.949105-20 | 0.9491 | -0.60% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937205-20 | 0.9372 | -0.59% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.558505-20 | 0.5585 | 0.87% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550705-20 | 0.5507 | 0.86% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.865405-20 | 0.8654 | 0.60% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.856705-20 | 0.8567 | 0.61% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986605-20 | 0.9866 | 0.19% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.813105-20 | 0.8131 | 0.66% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.795905-20 | 0.7959 | 0.64% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095905-20 | 1.0959 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089405-20 | 1.0894 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860005-20 | 0.8600 | 0.40% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857505-20 | 0.8575 | 0.40% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398905-20 | 1.3989 | 0.16% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.024405-20 | 1.0244 | 0.41% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014605-20 | 1.0146 | 0.41% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.760205-20 | 0.7602 | 0.74% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.435705-20 | 2.4357 | 0.93% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.474705-20 | 0.4747 | -0.27% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.471505-20 | 0.4715 | -0.25% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.148505-20 | 1.1485 | 1.28% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.138505-20 | 1.1385 | 1.28% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.689005-20 | 0.6890 | -0.13% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.684005-20 | 0.6840 | -0.13% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783305-20 | 0.7833 | 0.94% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.774905-20 | 0.7749 | 0.95% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.782005-20 | 0.7820 | 0.12% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.777805-20 | 0.7778 | 0.12% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.519005-20 | 0.5190 | 0.10% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.510705-20 | 0.5107 | 0.08% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.596605-20 | 0.5966 | 0.51% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.587505-20 | 0.5875 | 0.50% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.864405-20 | 0.8644 | 1.30% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.855405-20 | 0.8554 | 1.30% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743005-20 | 0.7430 | 0.92% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736405-20 | 0.7364 | 0.93% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.500005-20 | 2.5000 | 0.52% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.996905-20 | 0.9969 | 0.19% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854705-20 | 0.8547 | 1.02% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842405-20 | 0.8424 | 1.02% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.781405-20 | 0.7814 | 0.49% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.771905-20 | 0.7719 | 0.48% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097705-20 | 1.0977 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091205-20 | 1.0912 | 0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.481505-20 | 0.4815 | 0.33% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.478505-20 | 0.4785 | 0.34% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.584205-20 | 0.5842 | 0.31% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.579905-20 | 0.5799 | 0.31% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.747405-20 | 0.7474 | 0.32% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.743505-20 | 0.7435 | 0.32% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.790505-20 | 0.7905 | -0.33% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.782605-20 | 0.7826 | -0.34% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.078705-20 | 1.0787 | 0.05% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.077205-20 | 1.0772 | 0.05% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.962705-20 | 0.9627 | 0.55% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.954405-20 | 0.9544 | 0.55% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679205-20 | 0.6792 | 0.37% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673205-20 | 0.6732 | 0.37% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944005-20 | 0.9440 | 0.60% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.939005-20 | 0.9390 | 0.60% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.915005-20 | 0.9150 | 0.78% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.906605-20 | 0.9066 | 0.79% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822105-20 | 0.8221 | 0.45% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817505-20 | 0.8175 | 0.44% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072705-20 | 1.0727 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068205-20 | 1.0682 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072505-20 | 1.0725 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.522005-20 | 1.5220 | 0.46% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.564405-20 | 1.5644 | 0.67% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.291005-20 | 2.2910 | 0.22% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.918805-20 | 0.9188 | 0.61% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.656105-20 | 0.6561 | 0.32% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.295005-20 | 1.2950 | -0.69% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.719005-20 | 1.7190 | 1.06% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.637005-20 | 2.6370 | 1.35% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.088005-20 | 3.0880 | 0.95% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.812605-20 | 1.8126 | 0.27% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.755805-20 | 1.7558 | 0.76% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.280605-20 | 1.2806 | 1.25% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.305005-20 | 1.3050 | 0.31% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.395005-20 | 1.3950 | 0.87% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.143005-20 | 1.1430 | 0.15% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.345005-20 | 1.3450 | 0.45% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.734805-20 | 0.7348 | 0.45% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727405-20 | 0.7274 | 0.46% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.824905-20 | 0.8249 | 0.44% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.820505-20 | 0.8205 | 0.44% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.471105-20 | 0.4711 | -0.25% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010005-20 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008305-20 | 1.0483 | 0.00% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042705-20 | 1.0427 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075605-20 | 1.1006 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043705-20 | 1.0437 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-20 | 1.0434 | 0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.912805-20 | 0.9128 | 0.82% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.907105-20 | 0.9071 | 0.80% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723105-20 | 0.7231 | 0.51% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.716905-20 | 0.7169 | 0.50% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041405-20 | 1.0514 | 0.00% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040005-20 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026605-20 | 1.0446 | 0.03% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024705-20 | 1.0427 | 0.02% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.812205-20 | 0.8122 | 0.76% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.805205-20 | 0.8052 | 0.75% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.514805-20 | 1.7798 | 0.52% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.117605-20 | 1.1176 | 0.16% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021105-20 | 1.0531 | 0.00% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020205-20 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842905-20 | 0.8429 | 0.56% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839405-20 | 0.8394 | 0.56% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-20 | 1.0097 | 0.18% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006405-20 | 1.0064 | 0.18% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.062205-20 | 1.0622 | 0.07% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.058005-20 | 1.0580 | 0.07% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.810605-20 | 0.8106 | 0.15% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806205-20 | 0.8062 | 0.15% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.095205-20 | 1.0952 | 0.29% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.089505-20 | 1.0895 | 0.29% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065705-20 | 1.0657 | 0.20% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.060705-20 | 1.0607 | 0.19% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.822105-20 | 0.8221 | 0.15% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.819205-20 | 0.8192 | 0.13% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042905-20 | 1.0429 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040405-20 | 1.0404 | 0.02% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.274305-20 | 1.2743 | 1.05% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.268405-20 | 1.2684 | 1.05% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.874305-20 | 0.8743 | 0.06% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868105-20 | 0.8681 | 0.06% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.019205-20 | 1.0192 | 0.40% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.015205-20 | 1.0152 | 0.40% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990805-20 | 0.9908 | 0.27% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.987205-20 | 0.9872 | 0.26% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901705-20 | 0.9017 | 0.73% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.899405-20 | 0.8994 | 0.73% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.942405-20 | 0.9424 | 0.50% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.939905-20 | 0.9399 | 0.50% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062805-20 | 1.0628 | 0.26% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355305-20 | 1.3553 | 0.39% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801305-20 | 0.8013 | 0.39% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031105-20 | 1.0311 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028605-20 | 1.0286 | 0.02% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041805-20 | 1.0418 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040005-20 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.045705-20 | 1.0457 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044205-20 | 1.0442 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.927005-20 | 0.9270 | 0.53% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.921705-20 | 0.9217 | 0.52% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.886205-20 | 0.8862 | 1.45% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.882305-20 | 0.8823 | 1.45% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.052005-20 | 1.0630 | 0.57% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029805-20 | 1.0298 | 0.17% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026005-20 | 1.0260 | 0.16% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035705-20 | 1.0357 | 0.15% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033505-20 | 1.0335 | 0.15% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027105-20 | 1.0271 | 0.24% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025805-20 | 1.0258 | 0.24% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033805-20 | 1.0338 | 0.36% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032805-20 | 1.0328 | 0.35% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.729905-20 | 0.7299 | 0.58% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.728305-20 | 0.7283 | 0.58% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025605-20 | 1.0256 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024205-20 | 1.0242 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015805-20 | 1.0158 | 0.09% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012805-20 | 1.0128 | 0.08% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022105-20 | 1.0221 | 0.26% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020805-20 | 1.0208 | 0.25% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.800405-20 | 2.3084 | 0.74% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118205-20 | 1.1182 | 0.25% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.116005-20 | 1.1160 | 0.24% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.246405-20 | 1.2464 | 3.54% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.244005-20 | 1.2440 | 3.53% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.007005-20 | 1.0070 | 0.13% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.006805-20 | 1.0068 | 0.13% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.954005-20 | 0.9540 | 0.58% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.952005-20 | 0.9520 | 0.58% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.082505-17 | 1.0825 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068105-20 | 1.0681 | 0.48% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.067005-20 | 1.0670 | 0.47% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134505-20 | 1.1395 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.003505-20 | 1.0035 | 0.16% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002905-20 | 1.0029 | 0.15% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035005-20 | 1.0350 | 0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034005-20 | 1.0340 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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