基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.527005-24 | 5.5270 | -1.07% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381205-24 | 1.6552 | -0.08% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.314505-24 | 1.5885 | -0.08% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.583005-24 | 2.8350 | -0.58% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.695205-24 | 1.7302 | 0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.576105-24 | 1.6111 | 0.00% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.384005-24 | 2.3840 | -0.91% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.771105-24 | 2.2791 | -0.57% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.416205-24 | 1.4162 | 0.01% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.405305-24 | 1.4053 | 0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061505-24 | 1.5128 | -0.08% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.041305-24 | 1.4926 | -0.09% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.729505-24 | 1.8165 | -0.12% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.309005-24 | 1.5500 | -1.28% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.318005-24 | 1.3180 | -1.64% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.232005-24 | 1.2320 | -0.40% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.667005-24 | 1.6670 | -0.18% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.480105-24 | 1.7451 | -0.40% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265005-24 | 1.2650 | -1.17% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.692005-24 | 1.6920 | -0.29% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.281005-24 | 1.2810 | -1.76% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.942005-24 | 0.9420 | -1.77% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.259005-24 | 2.2590 | -0.79% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.348005-24 | 1.3480 | -1.75% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.735005-24 | 1.0700 | -1.74% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.760005-24 | 1.8150 | -1.12% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.829005-24 | 1.2030 | -0.60% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.765005-24 | 1.1000 | -1.80% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.817005-24 | 1.1910 | -0.61% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.699005-24 | 1.7540 | -1.11% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.274005-24 | 1.2740 | -1.77% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.545905-24 | 1.5669 | -1.45% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.496005-24 | 1.4960 | -1.25% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.150905-24 | 1.2404 | 0.09% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.112105-24 | 1.2016 | 0.08% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.506005-24 | 1.5060 | -0.40% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.182005-24 | 1.1820 | -0.92% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410905-24 | 1.4109 | -0.03% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785805-24 | 0.7858 | -0.71% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.116805-24 | 1.2688 | 0.01% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.123305-24 | 1.2353 | 0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.751405-24 | 1.7514 | -1.26% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.234605-24 | 1.2346 | -0.12% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.183005-24 | 1.1830 | -0.12% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115305-24 | 1.4083 | -0.08% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076205-24 | 1.3692 | -0.08% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.327305-24 | 1.3273 | 0.17% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.291105-24 | 1.2911 | 0.16% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.311105-24 | 1.3961 | 0.39% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.302005-24 | 1.3870 | 0.39% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.286005-24 | 1.2860 | 0.28% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.392305-24 | 1.4353 | -0.03% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.348605-24 | 1.3916 | -0.02% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.597805-24 | 0.5978 | -2.16% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.425305-24 | 1.4253 | -0.10% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.390005-24 | 1.3900 | -0.09% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.271805-24 | 1.2718 | 0.07% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.372105-24 | 1.3721 | -1.00% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-24 | 0.6281 | -1.66% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.221905-24 | 1.4318 | -0.61% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.135105-24 | 1.1351 | -0.32% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.326105-24 | 1.3261 | -1.08% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.446505-24 | 1.4465 | -0.19% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.387205-24 | 1.3872 | -0.19% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.706105-24 | 1.7061 | -1.00% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135005-24 | 1.1720 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110605-24 | 1.1476 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.899905-24 | 1.1499 | -0.43% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075505-24 | 1.1885 | 0.02% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.138205-24 | 1.2112 | 0.00% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113405-24 | 1.1864 | -0.01% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136605-24 | 1.1366 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883005-24 | 0.8830 | -0.93% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865005-24 | 0.8650 | -0.94% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041005-24 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036805-24 | 1.1583 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150805-24 | 1.1508 | -0.80% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.145805-24 | 1.1458 | -0.80% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063205-24 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059805-24 | 1.1596 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.695905-24 | 1.6959 | -1.87% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.628805-24 | 1.6288 | -1.87% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161505-24 | 1.1615 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152105-24 | 1.1521 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161105-24 | 1.1611 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.135805-24 | 1.1358 | -0.82% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.101505-24 | 1.1015 | -0.83% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.060505-24 | 1.0605 | -0.37% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901605-24 | 0.9016 | -0.91% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889505-24 | 0.8895 | -0.90% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.430405-24 | 109.4304 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.164405-24 | 110.1644 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.087005-24 | 1.1280 | 0.02% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068705-24 | 1.1097 | 0.02% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.194605-24 | 1.1946 | -0.13% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.173105-24 | 1.1731 | -0.14% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.169405-24 | 1.1694 | 0.00% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.163505-24 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.908405-24 | 0.9084 | -0.55% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.032505-24 | 1.0325 | -0.61% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.006805-24 | 1.0068 | -0.61% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.188005-24 | 1.1880 | -0.42% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.051805-24 | 1.0918 | 0.08% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.319605-24 | 1.3196 | -0.54% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303105-24 | 1.3031 | -0.53% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.127305-24 | 1.1273 | 0.06% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.108605-24 | 1.1086 | 0.06% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.746805-24 | 0.7468 | -0.57% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729105-24 | 0.7291 | -0.57% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.755605-24 | 0.7556 | -1.28% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.738305-24 | 0.7383 | -1.27% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.643505-24 | 0.6435 | -0.86% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.624005-24 | 0.6240 | -0.87% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.511305-24 | 0.5113 | -1.99% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496205-24 | 0.4962 | -1.99% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.952905-24 | 0.9529 | -1.23% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.930705-24 | 0.9307 | -1.23% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.951205-24 | 0.9512 | -1.57% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.949405-24 | 0.9494 | -0.08% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934905-24 | 0.9349 | -0.07% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961005-24 | 0.9610 | -0.47% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941005-24 | 0.9410 | -0.57% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.737205-24 | 0.7372 | -0.57% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.900805-24 | 0.9508 | -0.61% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.967905-24 | 0.9679 | -0.28% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.442305-24 | 0.4423 | -0.58% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.203405-24 | 1.4133 | -0.61% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.590905-24 | 0.5909 | -1.73% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.498805-24 | 0.4988 | -0.87% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.571205-24 | 0.5712 | -1.07% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.556105-24 | 0.5561 | -1.07% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.910205-24 | 0.9102 | -0.04% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062005-24 | 1.0620 | -0.08% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.558405-24 | 0.5584 | -1.85% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.549205-24 | 0.5492 | -1.86% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129005-24 | 1.1290 | 0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.111905-24 | 1.1119 | -0.07% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097605-24 | 1.0976 | -0.08% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.533605-24 | 0.5336 | -1.59% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.521105-24 | 0.5211 | -1.59% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.492305-24 | 0.4923 | -0.87% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.516405-24 | 0.5164 | -0.44% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.506305-24 | 0.5063 | -0.43% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.475605-24 | 0.4756 | -0.75% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.469805-24 | 0.4698 | -0.76% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.571105-24 | 0.5711 | -1.74% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.561905-24 | 0.5619 | -1.75% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.494505-24 | 0.4945 | -1.12% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.484905-24 | 0.4849 | -1.10% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.631005-24 | 0.6310 | -1.24% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.623405-24 | 0.6234 | -1.24% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.640005-24 | 1.6400 | -0.18% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.119405-24 | 1.1194 | 0.06% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.131905-24 | 1.2049 | 0.00% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127505-24 | 1.1585 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078305-24 | 1.1193 | 0.02% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112005-24 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102505-24 | 1.1025 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.111805-24 | 1.1118 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669705-24 | 0.6697 | -1.43% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662105-24 | 0.6621 | -1.43% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791305-24 | 0.7913 | -1.42% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.780705-24 | 0.7807 | -1.43% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.914305-24 | 0.9143 | -1.26% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902805-24 | 0.9028 | -1.27% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.542405-24 | 0.5424 | -0.99% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534805-24 | 0.5348 | -1.00% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.848005-24 | 0.8480 | -0.60% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.839405-24 | 0.8394 | -0.59% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980505-24 | 0.9805 | -0.15% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.780605-24 | 0.7806 | -1.11% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.764005-24 | 0.7640 | -1.13% | 开放申购 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838305-24 | 0.8383 | -0.96% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.835805-24 | 0.8358 | -0.96% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396605-24 | 1.3966 | -0.03% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016905-24 | 1.0169 | -0.09% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007105-24 | 1.0071 | -0.09% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.732505-24 | 0.7325 | -0.83% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.367205-24 | 2.3672 | -0.91% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.461305-24 | 0.4613 | -1.64% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.458105-24 | 0.4581 | -1.65% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.122205-24 | 1.1222 | 0.25% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112405-24 | 1.1124 | 0.25% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.660105-24 | 0.6601 | -1.99% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.655305-24 | 0.6553 | -1.99% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752005-24 | 0.7520 | -1.26% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.743805-24 | 0.7438 | -1.26% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.755005-24 | 0.7550 | -1.09% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.750905-24 | 0.7509 | -1.09% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.515105-24 | 0.5151 | 0.10% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.506805-24 | 0.5068 | 0.08% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.578005-24 | 0.5780 | -1.25% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.569205-24 | 0.5692 | -1.25% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.843905-24 | 0.8439 | -0.42% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.835105-24 | 0.8351 | -0.43% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716305-24 | 0.7163 | -2.45% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709905-24 | 0.7099 | -2.45% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.436005-24 | 2.4360 | -0.90% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.990805-24 | 0.9908 | -0.16% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819605-24 | 0.8196 | -1.25% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807805-24 | 0.8078 | -1.26% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.753905-24 | 0.7539 | -0.48% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.744705-24 | 0.7447 | -0.48% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098105-24 | 1.0981 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091505-24 | 1.0915 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.487005-24 | 0.4870 | -1.20% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.483805-24 | 0.4838 | -1.22% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.560005-24 | 0.5600 | -2.44% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.555805-24 | 0.5558 | -2.46% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.725805-24 | 0.7258 | -2.20% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.721905-24 | 0.7219 | -2.19% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.793405-24 | 0.7934 | -2.06% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.785505-24 | 0.7855 | -2.06% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.079605-24 | 1.0796 | 0.01% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.078105-24 | 1.0781 | 0.02% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.939505-24 | 0.9395 | -0.29% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.931405-24 | 0.9314 | -0.29% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667205-24 | 0.6672 | -0.88% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661205-24 | 0.6612 | -0.88% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918605-24 | 0.9186 | -0.38% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913605-24 | 0.9136 | -0.38% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.886005-24 | 0.8860 | -1.01% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.877805-24 | 0.8778 | -1.00% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800905-24 | 0.8009 | -1.37% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796405-24 | 0.7964 | -1.37% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073105-24 | 1.0731 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068505-24 | 1.0685 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.072905-24 | 1.0729 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.482005-24 | 1.4820 | -1.27% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.514905-24 | 1.5149 | -1.46% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.228005-24 | 2.2280 | -0.85% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.896105-24 | 0.8961 | -0.55% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.619905-24 | 0.6199 | -1.65% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248005-24 | 1.2480 | -1.19% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.668005-24 | 1.6680 | -0.36% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.559005-24 | 2.5590 | -0.54% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.035005-24 | 3.0350 | -0.10% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.729605-24 | 1.7296 | -1.26% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.682605-24 | 1.6826 | -1.00% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.252205-24 | 1.2522 | 0.07% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.268005-24 | 1.2680 | -0.86% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.333005-24 | 1.3330 | -1.77% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.119605-24 | 1.1196 | -0.31% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.303005-24 | 1.3030 | -1.66% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714505-24 | 0.7145 | -0.92% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707305-24 | 0.7073 | -0.91% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.797605-24 | 0.7976 | -0.18% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.793305-24 | 0.7933 | -0.18% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.457705-24 | 0.4577 | -1.65% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010405-24 | 1.0554 | -0.01% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008605-24 | 1.0486 | -0.02% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042905-24 | 1.0429 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075905-24 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044205-24 | 1.0442 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043905-24 | 1.0439 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.878605-24 | 0.8786 | -2.36% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.873205-24 | 0.8732 | -2.35% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702605-24 | 0.7026 | -1.15% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696505-24 | 0.6965 | -1.16% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042005-24 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040605-24 | 1.0506 | 0.00% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027305-24 | 1.0453 | -0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025405-24 | 1.0434 | -0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.778205-24 | 0.7782 | -1.54% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.771405-24 | 0.7714 | -1.56% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.469605-24 | 1.7346 | -0.40% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.103905-24 | 1.1039 | -0.38% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021405-24 | 1.0534 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020405-24 | 1.0524 | 0.00% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809005-24 | 0.8090 | -1.05% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805605-24 | 0.8056 | -1.06% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005105-24 | 1.0051 | 0.20% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001805-24 | 1.0018 | 0.19% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.060405-24 | 1.0633 | 0.00% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056105-24 | 1.0590 | 0.00% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.807205-24 | 0.8072 | -2.06% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.802805-24 | 0.8028 | -2.06% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.092605-24 | 1.0926 | 0.17% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.086805-24 | 1.0868 | 0.16% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044005-24 | 1.0440 | -0.36% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.039105-24 | 1.0391 | -0.36% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.796205-24 | 0.7962 | -1.13% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.793405-24 | 0.7934 | -1.13% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043105-24 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040605-24 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.244305-24 | 1.2443 | 0.26% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.238505-24 | 1.2385 | 0.26% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859905-24 | 0.8599 | -0.28% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.853805-24 | 0.8538 | -0.27% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.998205-24 | 0.9982 | -0.55% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.994305-24 | 0.9943 | -0.54% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.987205-24 | 0.9872 | 0.04% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.983605-24 | 0.9836 | 0.04% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.881405-24 | 0.8814 | -0.55% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.879105-24 | 0.8791 | -0.55% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.911605-24 | 0.9116 | -0.61% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.909205-24 | 0.9092 | -0.60% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057205-24 | 1.0572 | -0.09% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.316605-24 | 1.3166 | -1.15% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.782105-24 | 0.7821 | -0.70% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031805-24 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029305-24 | 1.0293 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042205-24 | 1.0422 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040305-24 | 1.0403 | -0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046205-24 | 1.0462 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044705-24 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.899505-24 | 0.8995 | -0.85% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.894305-24 | 0.8943 | -0.84% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.850805-24 | 0.8508 | -2.03% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.846905-24 | 0.8469 | -2.04% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.028005-24 | 1.0390 | -0.77% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024805-24 | 1.0248 | -0.13% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.021005-24 | 1.0210 | -0.13% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034305-24 | 1.0343 | 0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032005-24 | 1.0320 | 0.02% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.031205-24 | 1.0312 | 0.19% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.029805-24 | 1.0298 | 0.19% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.037605-24 | 1.0376 | 0.26% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036605-24 | 1.0366 | 0.26% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.696105-24 | 0.6961 | -2.19% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.694605-24 | 0.6946 | -2.18% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.025805-24 | 1.0258 | 0.00% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024305-24 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012205-24 | 1.0122 | -0.12% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009205-24 | 1.0092 | -0.13% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027105-24 | 1.0271 | 0.23% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025705-24 | 1.0257 | 0.22% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.765005-24 | 2.2730 | -0.57% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.100305-24 | 1.1003 | -0.61% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098005-24 | 1.0980 | -0.62% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.162105-24 | 1.1621 | -0.11% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159905-24 | 1.1599 | -0.11% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.005605-24 | 1.0056 | 0.05% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.005305-24 | 1.0053 | 0.04% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.927905-24 | 0.9279 | -0.45% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.925905-24 | 0.9259 | -0.45% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.055505-24 | 1.0555 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.049805-24 | 1.0498 | -0.14% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048705-24 | 1.0487 | -0.14% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134705-24 | 1.1397 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002605-24 | 1.0026 | -0.01% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.002005-24 | 1.0020 | -0.01% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035205-24 | 1.0352 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034305-24 | 1.0343 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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