基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.685005-13 | 5.6850 | -0.91% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.382705-13 | 1.6567 | 0.09% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.316205-13 | 1.5902 | 0.09% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.635005-13 | 2.8870 | -0.79% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.691905-13 | 1.7269 | 0.06% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.573305-13 | 1.6083 | 0.06% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.428505-10 | 2.4285 | -0.20% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.800305-13 | 2.3083 | 0.00% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.412305-13 | 1.4123 | 0.03% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.401505-13 | 1.4015 | 0.02% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063605-13 | 1.5149 | 0.24% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043605-13 | 1.4949 | 0.23% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.736005-13 | 1.8230 | 0.09% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.346005-13 | 1.5870 | -1.32% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.339005-13 | 1.3390 | -0.15% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240005-13 | 1.2400 | -0.32% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.692005-13 | 1.6920 | 0.48% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.516105-13 | 1.7811 | -0.50% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.337005-13 | 1.3370 | -1.40% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.732005-13 | 1.7320 | 0.17% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.320005-13 | 1.3200 | -0.75% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.977005-13 | 0.9770 | 0.10% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.334005-13 | 2.3340 | -0.04% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.390005-13 | 1.3900 | -1.49% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.742005-13 | 1.0770 | -1.20% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.854005-13 | 1.9090 | -1.28% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.858005-13 | 1.2320 | -0.12% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.773005-13 | 1.1080 | -1.15% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.845005-13 | 1.2190 | -0.12% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.790005-13 | 1.8450 | -1.27% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.299005-13 | 1.2990 | -0.84% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.589205-10 | 1.6102 | -0.38% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.530005-13 | 1.5300 | -0.20% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.146005-10 | 1.2355 | -0.04% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.107505-10 | 1.1970 | -0.05% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.533005-13 | 1.5330 | -0.33% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.240005-13 | 1.2400 | 0.00% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411405-13 | 1.4114 | 0.15% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789205-10 | 0.7892 | 0.73% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114905-13 | 1.2669 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121505-13 | 1.2335 | 0.03% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.818505-13 | 1.8185 | 0.27% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.241605-10 | 1.2416 | -0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.189905-10 | 1.1899 | -0.03% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120305-13 | 1.4133 | 0.05% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081205-13 | 1.3742 | 0.08% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.334105-13 | 1.3341 | 0.22% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.297905-13 | 1.2979 | 0.21% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.340705-13 | 1.4257 | 0.52% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.331605-13 | 1.4166 | 0.53% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.309905-13 | 1.3099 | 0.34% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.397405-13 | 1.4404 | 0.30% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.353605-13 | 1.3966 | 0.29% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.610705-13 | 0.6107 | -0.05% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.437205-13 | 1.4372 | 0.11% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.401705-13 | 1.4017 | 0.11% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.288005-13 | 1.2880 | 0.59% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.405005-13 | 1.4050 | -1.03% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.644705-13 | 0.6447 | 0.66% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.231305-13 | 1.4412 | -0.19% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.171705-13 | 1.1717 | 0.12% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.384905-13 | 1.3849 | -0.92% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.457705-13 | 1.4577 | 0.22% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.398305-13 | 1.3983 | 0.22% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.749005-13 | 1.7490 | -0.39% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134205-13 | 1.1712 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110005-13 | 1.1470 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.911405-13 | 1.1614 | 0.01% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.074305-13 | 1.1873 | 0.04% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.137005-13 | 1.2100 | 0.11% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.112405-13 | 1.1854 | 0.11% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.135505-13 | 1.1355 | 0.03% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925805-10 | 0.9258 | -0.86% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907105-10 | 0.9071 | -0.86% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040005-13 | 1.1630 | 0.06% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.035805-13 | 1.1573 | 0.06% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.135305-13 | 1.1353 | 0.62% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130405-13 | 1.1304 | 0.62% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.062105-13 | 1.1629 | 0.08% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.058705-13 | 1.1585 | 0.09% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.747305-10 | 1.7473 | -0.38% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.678605-10 | 1.6786 | -0.39% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.160505-13 | 1.1605 | 0.03% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.151205-13 | 1.1512 | 0.03% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.160105-13 | 1.1601 | 0.03% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.175605-13 | 1.1756 | -0.42% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.140405-13 | 1.1404 | -0.41% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083305-13 | 1.0833 | -0.48% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924305-13 | 0.9243 | 0.14% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911805-13 | 0.9118 | 0.13% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.399005-13 | 109.3990 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.128205-13 | 110.1282 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083605-10 | 1.1246 | -0.02% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-10 | 1.1066 | -0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.205705-13 | 1.2057 | 0.02% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.184105-13 | 1.1841 | 0.02% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.169205-13 | 1.1692 | 0.15% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.163305-13 | 1.1633 | 0.14% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.919305-13 | 0.9193 | -0.85% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.072205-13 | 1.0722 | -0.15% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.045705-13 | 1.0457 | -0.15% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.197005-13 | 1.1970 | -0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.056705-13 | 1.0967 | -0.09% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.353405-13 | 1.3534 | 0.24% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336505-13 | 1.3365 | 0.24% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124805-13 | 1.1248 | 0.05% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.106305-13 | 1.1063 | 0.05% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766405-13 | 0.7664 | -0.38% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748305-13 | 0.7483 | -0.39% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.779505-13 | 0.7795 | -0.51% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.761705-13 | 0.7617 | -0.51% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.649105-13 | 0.6491 | -0.05% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.629605-13 | 0.6296 | -0.05% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539205-13 | 0.5392 | -1.26% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.523405-13 | 0.5234 | -1.26% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.975205-13 | 0.9752 | 0.39% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.952705-13 | 0.9527 | 0.39% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.966205-13 | 0.9662 | -0.91% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.949605-13 | 0.9496 | 0.26% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.935205-13 | 0.9352 | 0.26% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.964605-13 | 0.9646 | -0.16% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.945805-13 | 0.9458 | -0.17% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.760205-13 | 0.7602 | 0.20% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905805-13 | 0.9558 | -0.21% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.972205-13 | 0.9722 | 0.07% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.453905-13 | 0.4539 | -0.39% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.212705-13 | 1.4226 | -0.19% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.610605-13 | 0.6106 | 0.49% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.512105-13 | 0.5121 | -0.60% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.582405-13 | 0.5824 | -0.02% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.567105-13 | 0.5671 | -0.04% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.912105-10 | 0.9121 | 0.25% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063405-10 | 1.0634 | 0.16% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569105-13 | 0.5691 | 0.57% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.559805-13 | 0.5598 | 0.56% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.127905-13 | 1.1279 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116705-13 | 1.1167 | -0.04% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102505-13 | 1.1025 | -0.04% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.542905-13 | 0.5429 | -0.09% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.530405-13 | 0.5304 | -0.08% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.505505-13 | 0.5055 | -0.59% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.530405-13 | 0.5304 | -0.38% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.520105-13 | 0.5201 | -0.38% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.488005-13 | 0.4880 | -0.59% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482105-13 | 0.4821 | -0.62% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.590205-13 | 0.5902 | 0.49% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.580805-13 | 0.5808 | 0.50% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.508905-13 | 0.5089 | -0.55% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.499005-13 | 0.4990 | -0.56% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.646305-13 | 0.6463 | -0.77% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.638505-13 | 0.6385 | -0.78% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.664005-13 | 1.6640 | 0.42% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.117005-13 | 1.1170 | 0.05% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.130705-13 | 1.2037 | 0.10% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126705-13 | 1.1577 | 0.02% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.075105-10 | 1.1161 | -0.02% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.110405-13 | 1.1104 | 0.05% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.101005-13 | 1.1010 | 0.04% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.110205-13 | 1.1102 | 0.04% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.686605-13 | 0.6866 | 0.38% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679005-13 | 0.6790 | 0.40% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810405-13 | 0.8104 | 0.24% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799705-13 | 0.7997 | 0.24% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.968905-13 | 0.9689 | -1.79% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.956905-13 | 0.9569 | -1.79% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553605-10 | 0.5536 | -0.04% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545905-10 | 0.5459 | -0.05% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.865505-13 | 0.8655 | -0.08% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.856805-13 | 0.8568 | -0.09% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981605-13 | 0.9816 | 0.03% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.806505-13 | 0.8065 | -0.82% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.789605-13 | 0.7896 | -0.82% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.095305-13 | 1.0953 | 0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.088905-13 | 1.0889 | 0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855505-10 | 0.8555 | -0.06% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853105-10 | 0.8531 | -0.05% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397305-13 | 1.3973 | 0.15% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.021105-13 | 1.0211 | -0.09% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011405-13 | 1.0114 | -0.09% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.748905-13 | 0.7489 | -0.86% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.411605-10 | 2.4116 | -0.20% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.484705-10 | 0.4847 | -1.56% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.481405-10 | 0.4814 | -1.55% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.152705-13 | 1.1527 | 0.87% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.142705-13 | 1.1427 | 0.87% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.683005-13 | 0.6830 | 0.74% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.678005-13 | 0.6780 | 0.73% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758405-13 | 0.7584 | -0.41% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750305-13 | 0.7503 | -0.41% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.781605-13 | 0.7816 | 0.32% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.777505-13 | 0.7775 | 0.34% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.528605-13 | 0.5286 | -0.06% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.520205-13 | 0.5202 | -0.08% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.591405-13 | 0.5914 | -0.08% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.582505-13 | 0.5825 | -0.07% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.857205-13 | 0.8572 | -0.17% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.848405-13 | 0.8484 | -0.19% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.484005-13 | 2.4840 | -0.48% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.991805-13 | 0.9918 | 0.03% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828105-13 | 0.8281 | -0.42% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816305-13 | 0.8163 | -0.43% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.783905-13 | 0.7839 | -0.23% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.774505-13 | 0.7745 | -0.22% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097105-13 | 1.0971 | 0.02% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090605-13 | 1.0906 | 0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.492705-13 | 0.4927 | 0.20% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.489605-13 | 0.4896 | 0.20% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.579705-13 | 0.5797 | -0.72% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.575405-13 | 0.5754 | -0.74% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.746605-13 | 0.7466 | -0.76% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.742705-13 | 0.7427 | -0.76% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.788405-13 | 0.7884 | -0.94% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.780605-13 | 0.7806 | -0.95% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.077405-13 | 1.0774 | 0.05% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.075905-13 | 1.0759 | 0.05% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.963705-10 | 0.9637 | 0.68% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.955505-10 | 0.9555 | 0.68% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682005-13 | 0.6820 | -0.68% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676005-13 | 0.6760 | -0.68% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.951005-13 | 0.9510 | 0.82% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.946005-13 | 0.9460 | 0.81% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911205-13 | 0.9112 | 0.07% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902905-13 | 0.9029 | 0.07% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806705-10 | 0.8067 | 0.05% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802205-10 | 0.8022 | 0.05% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071905-13 | 1.0719 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067505-13 | 1.0675 | 0.03% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.071705-13 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.515005-13 | 1.5150 | -0.20% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.557805-10 | 1.5578 | -0.38% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.303005-13 | 2.3030 | -0.04% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.907005-13 | 0.9070 | -0.86% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.636305-13 | 0.6363 | 0.65% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.319005-13 | 1.3190 | -1.42% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.708005-13 | 1.7080 | 0.18% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.610005-13 | 2.6100 | -0.80% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.103005-13 | 3.1030 | 0.06% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.796205-13 | 1.7962 | 0.26% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.725305-13 | 1.7253 | -0.39% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.268405-13 | 1.2684 | 0.59% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.301005-13 | 1.3010 | -0.23% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.375005-13 | 1.3750 | -1.43% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.155805-13 | 1.1558 | 0.12% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.322005-13 | 1.3220 | -0.15% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-10 | 0.7324 | -0.10% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725205-10 | 0.7252 | -0.10% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.818205-13 | 0.8182 | -0.56% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.813905-13 | 0.8139 | -0.55% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.481005-10 | 0.4810 | -1.56% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.009605-13 | 1.0546 | 0.09% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.007905-13 | 1.0479 | 0.08% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042405-13 | 1.0424 | 0.03% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.074805-13 | 1.0998 | 0.04% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042805-13 | 1.0428 | 0.04% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042505-13 | 1.0425 | 0.04% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.899705-13 | 0.8997 | 0.55% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.894205-13 | 0.8942 | 0.54% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.717705-13 | 0.7177 | -0.55% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.711605-13 | 0.7116 | -0.56% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.041205-13 | 1.0512 | 0.09% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.039905-13 | 1.0499 | 0.10% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.026305-13 | 1.0443 | 0.09% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.024505-13 | 1.0425 | 0.08% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.799005-13 | 0.7990 | -0.70% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.792205-13 | 0.7922 | -0.70% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.505505-13 | 1.7705 | -0.50% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.134105-13 | 1.1341 | 0.75% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028505-13 | 1.0525 | 0.04% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.027605-13 | 1.0516 | 0.03% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839705-10 | 0.8397 | -0.87% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836305-10 | 0.8363 | -0.88% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011005-10 | 1.0110 | 0.10% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007805-10 | 1.0078 | 0.09% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061405-13 | 1.0614 | 0.05% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057205-13 | 1.0572 | 0.04% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.809505-13 | 0.8095 | -1.74% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.805205-13 | 0.8052 | -1.73% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.095005-13 | 1.0950 | 0.15% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.089405-13 | 1.0894 | 0.14% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063805-13 | 1.0638 | -0.05% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.059005-13 | 1.0590 | -0.05% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830105-13 | 0.8301 | -0.84% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.827305-13 | 0.8273 | -0.83% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042305-13 | 1.0423 | 0.03% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039905-13 | 1.0399 | 0.03% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.278205-13 | 1.2782 | 1.27% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.272305-13 | 1.2723 | 1.26% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.891605-13 | 0.8916 | -0.20% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885405-13 | 0.8854 | -0.21% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.011505-13 | 1.0115 | -0.28% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.007705-13 | 1.0077 | -0.28% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.989005-13 | 0.9890 | -0.16% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.985605-13 | 0.9856 | -0.16% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.898405-13 | 0.8984 | -0.41% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896105-13 | 0.8961 | -0.41% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.928305-13 | 0.9283 | -0.73% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.925805-13 | 0.9258 | -0.74% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-10 | 1.0588 | 0.16% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.350305-10 | 1.3503 | -0.48% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785605-10 | 0.7856 | 0.73% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030505-13 | 1.0305 | 0.06% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.028005-13 | 1.0280 | 0.05% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041505-13 | 1.0415 | 0.04% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.039705-13 | 1.0397 | 0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044905-13 | 1.0449 | 0.03% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.043505-13 | 1.0435 | 0.04% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.922305-13 | 0.9223 | -0.18% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.917105-13 | 0.9171 | -0.19% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.864405-13 | 0.8644 | -0.67% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.860605-13 | 0.8606 | -0.68% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.046005-13 | 1.0570 | 0.00% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028905-13 | 1.0289 | 0.11% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025205-13 | 1.0252 | 0.11% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033305-13 | 1.0333 | -0.04% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031105-13 | 1.0311 | -0.05% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.026905-13 | 1.0269 | 0.23% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.025705-13 | 1.0257 | 0.23% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034505-13 | 1.0345 | 0.26% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033505-13 | 1.0335 | 0.25% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.726605-13 | 0.7266 | -1.42% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.725105-13 | 0.7251 | -1.43% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.024905-13 | 1.0249 | 0.03% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.023505-13 | 1.0235 | 0.03% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014305-13 | 1.0143 | 0.09% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011405-13 | 1.0114 | 0.08% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022005-13 | 1.0220 | 0.11% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020805-13 | 1.0208 | 0.11% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.794305-13 | 2.3023 | -0.01% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106305-13 | 1.1063 | 0.33% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104205-13 | 1.1042 | 0.33% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.214605-10 | 1.2146 | 0.91% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.212505-10 | 1.2125 | 0.91% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.006805-13 | 1.0068 | 0.09% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.006605-13 | 1.0066 | 0.09% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.942905-10 | 0.9429 | -0.65% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.941005-10 | 0.9410 | -0.65% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.064505-10 | 1.0645 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058605-10 | 1.0586 | 0.56% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057605-10 | 1.0576 | 0.56% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.133905-13 | 1.1389 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.001805-13 | 1.0018 | 0.04% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001305-13 | 1.0013 | 0.03% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.034405-13 | 1.0344 | 0.03% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.033405-13 | 1.0334 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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