基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.486005-29 | 5.4860 | -0.31% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381505-29 | 1.6555 | -0.07% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.314805-29 | 1.5888 | -0.07% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.608005-29 | 2.8600 | 0.38% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.697405-29 | 1.7324 | 0.06% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.578105-29 | 1.6131 | 0.06% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.368205-28 | 2.3682 | -1.02% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.792505-29 | 2.3005 | 0.36% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.417605-29 | 1.4176 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.406605-29 | 1.4066 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064905-28 | 1.5162 | -0.03% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044705-28 | 1.4960 | -0.03% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.732305-29 | 1.8193 | 0.03% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.326005-29 | 1.5670 | 1.53% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.317005-29 | 1.3170 | -0.30% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.235005-29 | 1.2350 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.694005-29 | 1.6940 | 0.53% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.481805-28 | 1.7468 | -0.90% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263005-29 | 1.2630 | -0.55% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.713005-29 | 1.7130 | 0.47% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.278005-29 | 1.2780 | 0.08% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.940005-29 | 0.9400 | -1.36% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.269005-29 | 2.2690 | 0.00% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.344005-29 | 1.3440 | 0.07% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.736005-29 | 1.0710 | 0.41% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.759005-29 | 1.8140 | -0.45% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.835005-29 | 1.2090 | 0.60% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.766005-29 | 1.1010 | 0.39% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.823005-29 | 1.1970 | 0.61% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-29 | 1.7520 | -0.53% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.292005-29 | 1.2920 | 0.86% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.559205-29 | 1.5802 | -0.13% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.507005-29 | 1.5070 | 0.40% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.153305-29 | 1.2428 | 0.08% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.114405-29 | 1.2039 | 0.08% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.515005-29 | 1.5150 | 0.07% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.176005-29 | 1.1760 | -0.17% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415105-29 | 1.4151 | 0.08% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785505-28 | 0.7855 | -1.10% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.118305-29 | 1.2703 | 0.05% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.124705-29 | 1.2367 | 0.05% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.739305-29 | 1.7393 | -1.31% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.235105-29 | 1.2351 | 0.02% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.183405-29 | 1.1834 | 0.02% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118605-29 | 1.4116 | -0.04% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079305-29 | 1.3723 | -0.04% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.334305-29 | 1.3343 | 0.03% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.297905-29 | 1.2979 | 0.03% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.320505-29 | 1.4055 | 0.07% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.311405-29 | 1.3964 | 0.07% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.295605-29 | 1.2956 | 0.12% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.398805-29 | 1.4418 | 0.12% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354805-29 | 1.3978 | 0.12% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.590405-29 | 0.5904 | -2.07% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.423205-29 | 1.4232 | -0.03% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.387905-29 | 1.3879 | -0.02% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.305705-29 | 1.3057 | 0.33% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.371205-29 | 1.3712 | -0.85% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-29 | 0.6281 | -1.77% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.227505-29 | 1.4374 | 0.03% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.145205-29 | 1.1452 | 0.93% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.321305-29 | 1.3213 | -0.15% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.464305-29 | 1.4643 | 0.18% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.404105-29 | 1.4041 | 0.18% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.684805-29 | 1.6848 | -1.19% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135405-29 | 1.1724 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110905-29 | 1.1479 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.906005-29 | 1.1560 | 0.02% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075605-29 | 1.1886 | 0.00% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139005-28 | 1.2120 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114205-28 | 1.1872 | 0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.137205-29 | 1.1372 | 0.02% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880105-28 | 0.8801 | -0.72% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862205-28 | 0.8622 | -0.73% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041405-29 | 1.1644 | 0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037105-29 | 1.1586 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160305-28 | 1.1603 | -0.35% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155205-28 | 1.1552 | -0.35% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063705-29 | 1.1645 | 0.03% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.060205-29 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.687705-29 | 1.6877 | -1.04% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.620805-29 | 1.6208 | -1.04% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.162005-29 | 1.1620 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152605-29 | 1.1526 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161505-29 | 1.1615 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.129605-29 | 1.1296 | -0.69% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.095405-29 | 1.0954 | -0.70% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.066105-29 | 1.0661 | -0.13% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903205-28 | 0.9032 | -0.75% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891005-28 | 0.8910 | -0.76% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.439005-29 | 109.4390 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.175105-29 | 110.1751 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.088005-29 | 1.1290 | 0.05% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.069705-29 | 1.1107 | 0.05% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.196105-29 | 1.1961 | -0.13% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.174505-29 | 1.1745 | -0.14% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.171905-29 | 1.1719 | 0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.165905-29 | 1.1659 | 0.03% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.910405-29 | 0.9104 | -0.62% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037805-29 | 1.0378 | 0.39% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.011905-29 | 1.0119 | 0.39% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.191005-29 | 1.1910 | 0.00% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.056305-29 | 1.0963 | -0.04% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.334105-29 | 1.3341 | 0.51% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.317305-29 | 1.3173 | 0.51% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.128405-29 | 1.1284 | 0.05% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.109605-29 | 1.1096 | 0.05% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.752105-29 | 0.7521 | -0.23% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734205-29 | 0.7342 | -0.23% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.754005-29 | 0.7540 | -0.80% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.736605-29 | 0.7366 | -0.81% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.645905-29 | 0.6459 | 0.34% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.626205-29 | 0.6262 | 0.34% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.501505-29 | 0.5015 | -1.03% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.486605-29 | 0.4866 | -1.04% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.952105-29 | 0.9521 | -0.75% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.929905-29 | 0.9299 | -0.75% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.956705-29 | 0.9567 | -0.26% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.956405-29 | 0.9564 | 0.13% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.941805-29 | 0.9418 | 0.14% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961905-29 | 0.9619 | 0.00% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942205-29 | 0.9422 | 0.00% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.734605-29 | 0.7346 | -0.73% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.902005-29 | 0.9520 | 0.02% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.968805-29 | 0.9688 | -0.22% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.445405-29 | 0.4454 | -0.25% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.208805-29 | 1.4187 | 0.03% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.588705-29 | 0.5887 | -1.16% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.500705-29 | 0.5007 | -0.38% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.574405-29 | 0.5744 | 0.10% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.559105-29 | 0.5591 | 0.09% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.914305-29 | 0.9143 | 0.08% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066405-29 | 1.0664 | 0.10% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557805-29 | 0.5578 | -0.53% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.548605-29 | 0.5486 | -0.53% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129605-29 | 1.1296 | 0.02% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.117205-29 | 1.1172 | 0.04% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102805-29 | 1.1028 | 0.04% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.532905-29 | 0.5329 | -0.71% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.520405-29 | 0.5204 | -0.71% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.494205-29 | 0.4942 | -0.36% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.521205-29 | 0.5212 | -0.23% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.511005-29 | 0.5110 | -0.21% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.479105-29 | 0.4791 | -0.02% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.473305-29 | 0.4733 | -0.02% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.569105-29 | 0.5691 | -1.15% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.559805-29 | 0.5598 | -1.17% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.496305-29 | 0.4963 | -0.08% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.486605-29 | 0.4866 | -0.06% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.624505-29 | 0.6245 | -1.28% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.616905-29 | 0.6169 | -1.28% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.666005-29 | 1.6660 | 0.54% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.120405-29 | 1.1204 | 0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.132605-28 | 1.2056 | 0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127705-29 | 1.1587 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.079305-29 | 1.1203 | 0.05% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112605-29 | 1.1126 | 0.01% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.103105-29 | 1.1031 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.112305-29 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667605-29 | 0.6676 | -1.02% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660005-29 | 0.6600 | -1.02% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-29 | 0.7886 | -0.45% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778005-29 | 0.7780 | -0.46% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.915605-28 | 0.9156 | -0.11% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904005-28 | 0.9040 | -0.11% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.545405-29 | 0.5454 | -0.33% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537705-29 | 0.5377 | -0.33% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.862905-29 | 0.8629 | 0.26% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.854005-29 | 0.8540 | 0.25% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-29 | 0.9819 | -0.02% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.784805-29 | 0.7848 | 0.36% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.768005-29 | 0.7680 | 0.35% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096705-29 | 1.0967 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.090205-29 | 1.0902 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839705-28 | 0.8397 | -0.74% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837305-28 | 0.8373 | -0.75% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.400705-29 | 1.4007 | 0.09% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.023005-29 | 1.0230 | 0.16% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.013105-29 | 1.0131 | 0.16% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.734705-29 | 0.7347 | -0.38% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.351405-28 | 2.3514 | -1.03% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.459005-28 | 0.4590 | -1.01% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.455805-28 | 0.4558 | -1.02% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141005-28 | 1.1410 | -0.04% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.130905-28 | 1.1309 | -0.04% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.653405-29 | 0.6534 | -1.42% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.648605-29 | 0.6486 | -1.41% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747705-29 | 0.7477 | -0.66% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739605-29 | 0.7396 | -0.66% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.748205-29 | 0.7482 | -1.33% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.744205-29 | 0.7442 | -1.33% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.522405-29 | 0.5224 | 0.48% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.514005-29 | 0.5140 | 0.49% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.578905-29 | 0.5789 | -0.29% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.570005-29 | 0.5700 | -0.28% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.854805-29 | 0.8548 | 0.14% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.845905-29 | 0.8459 | 0.14% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719805-29 | 0.7198 | -0.83% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.713305-29 | 0.7133 | -0.83% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.440005-29 | 2.4400 | 0.12% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992305-29 | 0.9923 | -0.02% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820605-28 | 0.8206 | -0.58% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808705-28 | 0.8087 | -0.58% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.754805-29 | 0.7548 | 0.01% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.745505-29 | 0.7455 | 0.01% | 开放申购 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.491705-29 | 0.4917 | 1.99% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.488605-29 | 0.4886 | 2.00% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.571305-29 | 0.5713 | -0.70% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.567105-29 | 0.5671 | -0.68% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.725505-29 | 0.7255 | 0.29% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.721605-29 | 0.7216 | 0.28% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.786505-29 | 0.7865 | -1.04% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.778605-29 | 0.7786 | -1.05% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.080305-29 | 1.0803 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.078705-29 | 1.0787 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.944405-28 | 0.9444 | -0.66% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.936205-28 | 0.9362 | -0.66% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674505-29 | 0.6745 | 1.02% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668405-29 | 0.6684 | 1.01% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.924805-28 | 0.9248 | -0.68% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.919705-28 | 0.9197 | -0.68% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891305-29 | 0.8913 | -0.08% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883005-29 | 0.8830 | -0.08% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801405-28 | 0.8014 | -0.76% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796905-28 | 0.7969 | -0.76% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073505-29 | 1.0735 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068905-29 | 1.0689 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.073305-29 | 1.0733 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.492005-29 | 1.4920 | 0.40% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.527805-29 | 1.5278 | -0.13% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.239005-29 | 2.2390 | 0.04% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.898005-29 | 0.8980 | -0.63% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.619805-29 | 0.6198 | -1.77% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.247005-29 | 1.2470 | -0.48% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.689005-29 | 1.6890 | 0.48% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.583005-29 | 2.5830 | 0.39% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.066005-29 | 3.0660 | 0.69% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.717505-29 | 1.7175 | -1.31% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.661505-29 | 1.6615 | -1.19% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.285505-29 | 1.2855 | 0.33% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.273005-29 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.328005-29 | 1.3280 | 0.08% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.129305-29 | 1.1293 | 0.93% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.301005-29 | 1.3010 | -0.38% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716905-28 | 0.7169 | -0.49% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709605-28 | 0.7096 | -0.49% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.798305-29 | 0.7983 | 0.16% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.794005-29 | 0.7940 | 0.16% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.455405-28 | 0.4554 | -1.02% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.011005-29 | 1.0560 | 0.01% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009205-29 | 1.0492 | 0.01% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.043105-29 | 1.0431 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.076005-29 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044805-29 | 1.0448 | 0.03% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044505-29 | 1.0445 | 0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.870905-29 | 0.8709 | -1.31% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.865505-29 | 0.8655 | -1.31% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706005-29 | 0.7060 | -0.24% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699805-29 | 0.6998 | -0.26% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042805-29 | 1.0528 | 0.02% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.041305-29 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.028505-29 | 1.0465 | 0.03% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.026605-29 | 1.0446 | 0.03% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.781005-29 | 0.7810 | -0.08% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774205-29 | 0.7742 | -0.08% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.471205-28 | 1.7362 | -0.90% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.117305-29 | 1.1173 | 0.11% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021605-29 | 1.0536 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020605-29 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.808905-28 | 0.8089 | -0.96% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805505-28 | 0.8055 | -0.95% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009405-29 | 1.0094 | 0.12% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006005-29 | 1.0060 | 0.12% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061705-29 | 1.0646 | 0.04% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057405-29 | 1.0603 | 0.04% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.806505-29 | 0.8065 | -0.42% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.802005-29 | 0.8020 | -0.41% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.101505-29 | 1.1015 | 0.22% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.095705-29 | 1.0957 | 0.22% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.049205-29 | 1.0492 | -0.16% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.044105-29 | 1.0441 | -0.17% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790905-29 | 0.7909 | 0.03% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.788105-29 | 0.7881 | 0.03% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043405-29 | 1.0434 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040805-29 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.258405-28 | 1.2584 | -0.47% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.252505-28 | 1.2525 | -0.47% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869905-29 | 0.8699 | 0.66% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.863605-29 | 0.8636 | 0.65% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.001605-28 | 1.0016 | -0.62% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.997605-28 | 0.9976 | -0.62% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.993205-29 | 0.9932 | 0.16% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.989505-29 | 0.9895 | 0.15% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882705-28 | 0.8827 | -0.50% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880305-28 | 0.8803 | -0.50% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.913105-29 | 0.9131 | 0.14% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.910605-29 | 0.9106 | 0.14% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-29 | 1.0615 | 0.09% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.315205-29 | 1.3152 | 0.30% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781705-28 | 0.7817 | -1.10% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032605-29 | 1.0326 | 0.06% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030105-29 | 1.0301 | 0.06% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043005-29 | 1.0430 | 0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.041105-29 | 1.0411 | 0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046705-29 | 1.0467 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.045105-29 | 1.0451 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.900105-28 | 0.9001 | -1.01% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.894805-28 | 0.8948 | -1.01% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.853505-28 | 0.8535 | -0.96% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.849605-28 | 0.8496 | -0.97% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.035005-29 | 1.0460 | 0.10% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028605-29 | 1.0286 | 0.09% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024705-29 | 1.0247 | 0.09% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036505-29 | 1.0365 | 0.05% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034205-29 | 1.0342 | 0.05% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034905-29 | 1.0349 | 0.03% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033505-29 | 1.0335 | 0.03% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040105-29 | 1.0401 | -0.06% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.039005-29 | 1.0390 | -0.06% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.702305-29 | 0.7023 | -0.45% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.700705-29 | 0.7007 | -0.45% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.026405-29 | 1.0264 | 0.02% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024905-29 | 1.0249 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013605-29 | 1.0136 | 0.03% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010605-29 | 1.0106 | 0.03% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030505-29 | 1.0305 | 0.05% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.029105-29 | 1.0291 | 0.05% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.786205-29 | 2.2942 | 0.35% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.107305-28 | 1.1073 | -0.57% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105005-28 | 1.1050 | -0.58% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.206805-29 | 1.2068 | 2.29% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.204505-29 | 1.2045 | 2.29% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.008905-29 | 1.0089 | 0.06% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-29 | 1.0086 | 0.06% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.926705-28 | 0.9267 | -0.93% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.924705-28 | 0.9247 | -0.93% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.055505-24 | 1.0555 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059505-28 | 1.0595 | -0.29% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058305-28 | 1.0583 | -0.29% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135005-29 | 1.1400 | 0.01% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005505-29 | 1.0055 | 0.06% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004805-29 | 1.0048 | 0.05% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035505-29 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034505-29 | 1.0345 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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