基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.561005-27 | 5.5610 | 0.62% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381605-27 | 1.6556 | 0.03% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.314905-27 | 1.5889 | 0.03% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.617005-27 | 2.8690 | 1.32% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.695705-27 | 1.7307 | 0.03% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.576605-27 | 1.6116 | 0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.392705-27 | 2.3927 | 0.36% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.791305-27 | 2.2993 | 1.14% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.416505-27 | 1.4165 | 0.02% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.405505-27 | 1.4055 | 0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.065205-27 | 1.5165 | 0.35% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045005-27 | 1.4963 | 0.36% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.732505-27 | 1.8195 | 0.17% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.316005-27 | 1.5570 | 0.53% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.337005-27 | 1.3370 | 1.44% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.237005-27 | 1.2370 | 0.41% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.690005-27 | 1.6900 | 1.38% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.495205-27 | 1.7602 | 1.02% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-27 | 1.2720 | 0.55% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.712005-27 | 1.7120 | 1.18% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.290005-27 | 1.2900 | 0.70% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.955005-27 | 0.9550 | 1.38% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.282005-27 | 2.2820 | 1.02% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.355005-27 | 1.3550 | 0.52% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.741005-27 | 1.0760 | 0.82% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.769005-27 | 1.8240 | 0.51% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.835005-27 | 1.2090 | 0.72% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.771005-27 | 1.1060 | 0.78% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.823005-27 | 1.1970 | 0.73% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.708005-27 | 1.7630 | 0.53% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.289005-27 | 1.2890 | 1.18% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.568505-27 | 1.5895 | 1.46% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.517005-27 | 1.5170 | 1.40% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.151305-27 | 1.2408 | 0.03% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.112505-27 | 1.2020 | 0.04% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.517005-27 | 1.5170 | 0.73% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.192005-27 | 1.1920 | 0.85% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413105-27 | 1.4131 | 0.16% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794205-27 | 0.7942 | 1.07% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.117305-27 | 1.2693 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.123805-27 | 1.2358 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.767505-27 | 1.7675 | 0.92% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.235705-27 | 1.2357 | 0.09% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.183905-27 | 1.1839 | 0.08% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.118805-27 | 1.4118 | 0.31% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079505-27 | 1.3725 | 0.31% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.333405-27 | 1.3334 | 0.46% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.297005-27 | 1.2970 | 0.46% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.320905-27 | 1.4059 | 0.75% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.311805-27 | 1.3968 | 0.75% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.294505-27 | 1.2945 | 0.66% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.396505-27 | 1.4395 | 0.30% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.352605-27 | 1.3956 | 0.30% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.603705-27 | 0.6037 | 0.99% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.428705-27 | 1.4287 | 0.24% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.393305-27 | 1.3933 | 0.24% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.296805-27 | 1.2968 | 1.97% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.386705-27 | 1.3867 | 1.06% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.640305-27 | 0.6403 | 1.94% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.234405-27 | 1.4443 | 1.02% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.145505-27 | 1.1455 | 0.92% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.331205-27 | 1.3312 | 0.38% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.461505-27 | 1.4615 | 1.04% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.401505-27 | 1.4015 | 1.03% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.720405-27 | 1.7204 | 0.84% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135205-27 | 1.1722 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110705-27 | 1.1477 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.906705-27 | 1.1567 | 0.76% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075405-27 | 1.1884 | -0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.138405-27 | 1.2114 | 0.02% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.113505-27 | 1.1865 | 0.01% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.136805-27 | 1.1368 | 0.02% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886505-27 | 0.8865 | 0.40% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868505-27 | 0.8685 | 0.40% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041105-27 | 1.1641 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.036805-27 | 1.1583 | 0.00% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.164405-27 | 1.1644 | 1.18% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.159305-27 | 1.1593 | 1.18% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063205-27 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059805-27 | 1.1596 | 0.00% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.726605-27 | 1.7266 | 1.81% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.658205-27 | 1.6582 | 1.81% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161705-27 | 1.1617 | 0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152305-27 | 1.1523 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161305-27 | 1.1613 | 0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.144205-27 | 1.1442 | 0.74% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.109605-27 | 1.1096 | 0.74% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.070705-27 | 1.0707 | 0.96% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910005-27 | 0.9100 | 0.93% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897805-27 | 0.8978 | 0.93% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.434905-27 | 109.4349 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.170205-27 | 110.1702 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.087205-27 | 1.1282 | 0.02% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068905-27 | 1.1099 | 0.02% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.199805-27 | 1.1998 | 0.44% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.178105-27 | 1.1781 | 0.43% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.170005-27 | 1.1700 | 0.05% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.164005-27 | 1.1640 | 0.04% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.918305-27 | 0.9183 | 1.09% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.044405-27 | 1.0444 | 1.15% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.018305-27 | 1.0183 | 1.14% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.193005-27 | 1.1930 | 0.42% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.056505-27 | 1.0965 | 0.45% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.336805-27 | 1.3368 | 1.30% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.320005-27 | 1.3200 | 1.30% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.127505-27 | 1.1275 | 0.02% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.108805-27 | 1.1088 | 0.02% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.756005-27 | 0.7560 | 1.23% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.738005-27 | 0.7380 | 1.22% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.766605-27 | 0.7666 | 1.46% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.748905-27 | 0.7489 | 1.44% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.647305-27 | 0.6473 | 0.59% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.627605-27 | 0.6276 | 0.58% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.510305-27 | 0.5103 | -0.20% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495205-27 | 0.4952 | -0.20% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.966505-27 | 0.9665 | 1.43% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.944005-27 | 0.9440 | 1.43% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.963305-27 | 0.9633 | 1.27% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.954405-27 | 0.9544 | 0.53% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.939805-27 | 0.9398 | 0.52% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.963205-27 | 0.9632 | 0.23% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.943505-27 | 0.9435 | 0.27% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.743405-27 | 0.7434 | 0.84% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.903305-27 | 0.9533 | 0.28% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970905-27 | 0.9709 | 0.31% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.447705-27 | 0.4477 | 1.22% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.215605-27 | 1.4255 | 1.01% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.600305-27 | 0.6003 | 1.59% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.504905-27 | 0.5049 | 1.22% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.577005-27 | 0.5770 | 1.02% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.561805-27 | 0.5618 | 1.02% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913205-27 | 0.9132 | 0.33% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065605-27 | 1.0656 | 0.34% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.566505-27 | 0.5665 | 1.45% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557105-27 | 0.5571 | 1.44% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129105-27 | 1.1291 | 0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115705-27 | 1.1157 | 0.34% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101405-27 | 1.1014 | 0.35% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.539205-27 | 0.5392 | 1.05% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.526605-27 | 0.5266 | 1.06% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.498205-27 | 0.4982 | 1.20% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.523705-27 | 0.5237 | 1.41% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.513405-27 | 0.5134 | 1.40% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.481005-27 | 0.4810 | 1.14% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.475105-27 | 0.4751 | 1.13% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.580305-27 | 0.5803 | 1.61% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.570905-27 | 0.5709 | 1.60% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.500205-27 | 0.5002 | 1.15% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.490405-27 | 0.4904 | 1.13% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.636105-27 | 0.6361 | 0.81% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.628405-27 | 0.6284 | 0.80% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.662005-27 | 1.6620 | 1.34% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.119605-27 | 1.1196 | 0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.132005-27 | 1.2050 | 0.01% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127605-27 | 1.1586 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078505-27 | 1.1195 | 0.02% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112305-27 | 1.1123 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102705-27 | 1.1027 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.112005-27 | 1.1120 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678405-27 | 0.6784 | 1.30% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670705-27 | 0.6707 | 1.30% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798105-27 | 0.7981 | 0.86% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787405-27 | 0.7874 | 0.86% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.916605-27 | 0.9166 | 0.25% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.905005-27 | 0.9050 | 0.24% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550205-27 | 0.5502 | 1.44% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.542505-27 | 0.5425 | 1.44% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.860005-27 | 0.8600 | 1.42% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.851205-27 | 0.8512 | 1.41% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982405-27 | 0.9824 | 0.19% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.789205-27 | 0.7892 | 1.10% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.772405-27 | 0.7724 | 1.10% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096305-27 | 1.0963 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.089805-27 | 1.0898 | 0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.846005-27 | 0.8460 | 0.92% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843605-27 | 0.8436 | 0.93% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398805-27 | 1.3988 | 0.16% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.021305-27 | 1.0213 | 0.43% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011405-27 | 1.0114 | 0.43% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.741005-27 | 0.7410 | 1.16% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.375805-27 | 2.3758 | 0.36% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.463705-27 | 0.4637 | 0.52% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.460505-27 | 0.4605 | 0.52% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141505-27 | 1.1415 | 1.72% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.131405-27 | 1.1314 | 1.71% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.666505-27 | 0.6665 | 0.97% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.661705-27 | 0.6617 | 0.98% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757105-27 | 0.7571 | 0.68% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748905-27 | 0.7489 | 0.69% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.761705-27 | 0.7617 | 0.89% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.757605-27 | 0.7576 | 0.89% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.519605-27 | 0.5196 | 0.87% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.511305-27 | 0.5113 | 0.89% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.582405-27 | 0.5824 | 0.76% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.573505-27 | 0.5735 | 0.76% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.854605-27 | 0.8546 | 1.27% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.845705-27 | 0.8457 | 1.27% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734505-27 | 0.7345 | 2.54% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727905-27 | 0.7279 | 2.54% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.453005-27 | 2.4530 | 0.70% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992805-27 | 0.9928 | 0.20% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825405-27 | 0.8254 | 0.71% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813405-27 | 0.8134 | 0.69% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.761405-27 | 0.7614 | 0.99% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.752105-27 | 0.7521 | 0.99% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098205-27 | 1.0982 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091605-27 | 1.0916 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.484805-27 | 0.4848 | -0.45% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.481705-27 | 0.4817 | -0.43% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.731205-27 | 0.7312 | 0.74% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.727305-27 | 0.7273 | 0.75% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.796505-27 | 0.7965 | 0.39% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.788605-27 | 0.7886 | 0.39% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.079805-27 | 1.0798 | 0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.078305-27 | 1.0783 | 0.02% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.950705-27 | 0.9507 | 1.19% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.942405-27 | 0.9424 | 1.18% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669805-27 | 0.6698 | 0.39% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663805-27 | 0.6638 | 0.39% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931105-27 | 0.9311 | 1.36% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.926005-27 | 0.9260 | 1.36% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899405-27 | 0.8994 | 1.51% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.891005-27 | 0.8910 | 1.50% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807505-27 | 0.8075 | 0.82% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803005-27 | 0.8030 | 0.83% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073305-27 | 1.0733 | 0.02% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068705-27 | 1.0687 | 0.02% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.073105-27 | 1.0731 | 0.02% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.502005-27 | 1.5020 | 1.35% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.536905-27 | 1.5369 | 1.45% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.252005-27 | 2.2520 | 1.08% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.905905-27 | 0.9059 | 1.09% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.631905-27 | 0.6319 | 1.94% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-27 | 1.2550 | 0.56% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.688005-27 | 1.6880 | 1.20% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.592005-27 | 2.5920 | 1.29% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.070005-27 | 3.0700 | 1.15% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.745405-27 | 1.7454 | 0.91% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.696705-27 | 1.6967 | 0.84% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.276805-27 | 1.2768 | 1.96% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.282005-27 | 1.2820 | 1.10% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.340005-27 | 1.3400 | 0.53% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.129705-27 | 1.1297 | 0.90% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.322005-27 | 1.3220 | 1.46% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720405-27 | 0.7204 | 0.83% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.713105-27 | 0.7131 | 0.82% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.803505-27 | 0.8035 | 0.74% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.799205-27 | 0.7992 | 0.74% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.460105-27 | 0.4601 | 0.52% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010605-27 | 1.0556 | 0.02% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.008805-27 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.042905-27 | 1.0429 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.075805-27 | 1.1008 | -0.01% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044405-27 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044105-27 | 1.0441 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891805-27 | 0.8918 | 1.50% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.886205-27 | 0.8862 | 1.49% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710705-27 | 0.7107 | 1.15% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704505-27 | 0.7045 | 1.15% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042305-27 | 1.0523 | 0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.040905-27 | 1.0509 | 0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.027605-27 | 1.0456 | 0.03% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.025705-27 | 1.0437 | 0.03% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.786705-27 | 0.7867 | 1.09% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.779905-27 | 0.7799 | 1.10% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.484505-27 | 1.7495 | 1.01% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.113705-27 | 1.1137 | 0.89% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021505-27 | 1.0535 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020505-27 | 1.0525 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.816705-27 | 0.8167 | 0.95% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813205-27 | 0.8132 | 0.94% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008805-27 | 1.0088 | 0.37% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005505-27 | 1.0055 | 0.37% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.060705-27 | 1.0636 | 0.03% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056405-27 | 1.0593 | 0.03% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.810805-27 | 0.8108 | 0.45% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806305-27 | 0.8063 | 0.44% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.097505-27 | 1.0975 | 0.45% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.091705-27 | 1.0917 | 0.45% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053705-27 | 1.0537 | 0.93% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048605-27 | 1.0486 | 0.91% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.797105-27 | 0.7971 | 0.11% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.794305-27 | 0.7943 | 0.11% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043205-27 | 1.0432 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040705-27 | 1.0407 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.264405-27 | 1.2644 | 1.62% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.258405-27 | 1.2584 | 1.61% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.867405-27 | 0.8674 | 0.87% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.861205-27 | 0.8612 | 0.87% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.007805-27 | 1.0078 | 0.96% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.003805-27 | 1.0038 | 0.96% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990805-27 | 0.9908 | 0.36% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.987205-27 | 0.9872 | 0.37% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887105-27 | 0.8871 | 0.65% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.884705-27 | 0.8847 | 0.64% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.919605-27 | 0.9196 | 0.88% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.917105-27 | 0.9171 | 0.87% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060805-27 | 1.0608 | 0.34% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.326805-27 | 1.3268 | 0.77% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.790405-27 | 0.7904 | 1.06% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031905-27 | 1.0319 | 0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029405-27 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042405-27 | 1.0424 | 0.02% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040505-27 | 1.0405 | 0.02% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046405-27 | 1.0464 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.044805-27 | 1.0448 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.909305-27 | 0.9093 | 1.09% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.903905-27 | 0.9039 | 1.07% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.861805-27 | 0.8618 | 1.29% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.857905-27 | 0.8579 | 1.30% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.039005-27 | 1.0500 | 1.07% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-27 | 1.0277 | 0.28% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023905-27 | 1.0239 | 0.28% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036305-27 | 1.0363 | 0.19% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.034005-27 | 1.0340 | 0.19% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.033505-27 | 1.0335 | 0.22% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032105-27 | 1.0321 | 0.22% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038405-27 | 1.0384 | 0.08% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037305-27 | 1.0373 | 0.07% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.710205-27 | 0.7102 | 2.03% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.708605-27 | 0.7086 | 2.02% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.026105-27 | 1.0261 | 0.03% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024605-27 | 1.0246 | 0.03% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.014305-27 | 1.0143 | 0.21% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011305-27 | 1.0113 | 0.21% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028005-27 | 1.0280 | 0.09% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026605-27 | 1.0266 | 0.09% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.785105-27 | 2.2931 | 1.14% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.113705-27 | 1.1137 | 1.22% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.111405-27 | 1.1114 | 1.22% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.180805-27 | 1.1808 | 1.61% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.178505-27 | 1.1785 | 1.60% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.007805-27 | 1.0078 | 0.22% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.007505-27 | 1.0075 | 0.22% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.935405-27 | 0.9354 | 0.81% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.933405-27 | 0.9334 | 0.81% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.055505-24 | 1.0555 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.062605-27 | 1.0626 | 1.22% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061405-27 | 1.0614 | 1.21% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134905-27 | 1.1399 | 0.02% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004805-27 | 1.0048 | 0.22% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004205-27 | 1.0042 | 0.22% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035405-27 | 1.0354 | 0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034405-27 | 1.0344 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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