基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.503005-28 | 5.5030 | -1.04% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.382405-28 | 1.6564 | 0.06% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.315705-28 | 1.5897 | 0.06% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.598005-28 | 2.8500 | -0.73% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.696405-28 | 1.7314 | 0.04% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.577205-28 | 1.6122 | 0.04% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.368205-28 | 2.3682 | -1.02% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.786105-28 | 2.2941 | -0.29% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.417005-28 | 1.4170 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.406005-28 | 1.4060 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064905-28 | 1.5162 | -0.03% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044705-28 | 1.4960 | -0.03% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.731805-28 | 1.8188 | -0.04% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.306005-28 | 1.5470 | -0.76% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.321005-28 | 1.3210 | -1.20% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.235005-28 | 1.2350 | -0.16% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.685005-28 | 1.6850 | -0.30% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.481805-28 | 1.7468 | -0.90% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270005-28 | 1.2700 | -0.16% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.705005-28 | 1.7050 | -0.41% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.277005-28 | 1.2770 | -1.01% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.953005-28 | 0.9530 | -0.21% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.269005-28 | 2.2690 | -0.57% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.343005-28 | 1.3430 | -0.89% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.733005-28 | 1.0680 | -1.08% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.767005-28 | 1.8220 | -0.11% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.830005-28 | 1.2040 | -0.60% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.763005-28 | 1.0980 | -1.04% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.818005-28 | 1.1920 | -0.61% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.706005-28 | 1.7610 | -0.12% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.281005-28 | 1.2810 | -0.62% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.561205-28 | 1.5822 | -0.47% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.501005-28 | 1.5010 | -1.05% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.152405-28 | 1.2419 | 0.10% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.113505-28 | 1.2030 | 0.09% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.514005-28 | 1.5140 | -0.20% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.178005-28 | 1.1780 | -1.17% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413905-28 | 1.4139 | 0.06% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.785505-28 | 0.7855 | -1.10% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.117705-28 | 1.2697 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.124105-28 | 1.2361 | 0.03% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.762405-28 | 1.7624 | -0.29% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.234905-28 | 1.2349 | -0.06% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.183205-28 | 1.1832 | -0.06% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.119005-28 | 1.4120 | 0.02% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079705-28 | 1.3727 | 0.02% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.333905-28 | 1.3339 | 0.04% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.297505-28 | 1.2975 | 0.04% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.319605-28 | 1.4046 | -0.10% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.310505-28 | 1.3955 | -0.10% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.294105-28 | 1.2941 | -0.03% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.397105-28 | 1.4401 | 0.04% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.353205-28 | 1.3962 | 0.04% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.602905-28 | 0.6029 | -0.13% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.423605-28 | 1.4236 | -0.36% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.388205-28 | 1.3882 | -0.37% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.301405-28 | 1.3014 | 0.35% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.382905-28 | 1.3829 | -0.27% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.639405-28 | 0.6394 | -0.14% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.227105-28 | 1.4370 | -0.59% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.134605-28 | 1.1346 | -0.95% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.323305-28 | 1.3233 | -0.59% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.461705-28 | 1.4617 | 0.01% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.401605-28 | 1.4016 | 0.01% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.705105-28 | 1.7051 | -0.89% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135305-28 | 1.1723 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110805-28 | 1.1478 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.905805-28 | 1.1558 | -0.10% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075605-28 | 1.1886 | 0.02% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139005-28 | 1.2120 | 0.05% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114205-28 | 1.1872 | 0.06% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.137005-28 | 1.1370 | 0.02% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.880105-28 | 0.8801 | -0.72% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862205-28 | 0.8622 | -0.73% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041205-28 | 1.1642 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037005-28 | 1.1585 | 0.02% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160305-28 | 1.1603 | -0.35% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155205-28 | 1.1552 | -0.35% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.063405-28 | 1.1642 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.059905-28 | 1.1597 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.705405-28 | 1.7054 | -1.23% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.637805-28 | 1.6378 | -1.23% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.161805-28 | 1.1618 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152505-28 | 1.1525 | 0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161405-28 | 1.1614 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.137405-28 | 1.1374 | -0.59% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.103105-28 | 1.1031 | -0.59% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.067505-28 | 1.0675 | -0.30% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903205-28 | 0.9032 | -0.75% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891005-28 | 0.8910 | -0.76% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.433305-28 | 109.4333 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.169105-28 | 110.1691 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.087505-28 | 1.1285 | 0.03% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.069205-28 | 1.1102 | 0.03% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.197705-28 | 1.1977 | -0.18% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.176105-28 | 1.1761 | -0.17% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.171405-28 | 1.1714 | 0.12% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.165505-28 | 1.1655 | 0.13% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.916105-28 | 0.9161 | -0.24% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.033805-28 | 1.0338 | -1.01% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.008005-28 | 1.0080 | -1.01% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.191005-28 | 1.1910 | -0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.056705-28 | 1.0967 | 0.02% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327305-28 | 1.3273 | -0.71% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310605-28 | 1.3106 | -0.71% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.127805-28 | 1.1278 | 0.03% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.109105-28 | 1.1091 | 0.03% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.753805-28 | 0.7538 | -0.29% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.735905-28 | 0.7359 | -0.28% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.760105-28 | 0.7601 | -0.85% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742605-28 | 0.7426 | -0.84% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.643705-28 | 0.6437 | -0.56% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.624105-28 | 0.6241 | -0.56% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506705-28 | 0.5067 | -0.71% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.491705-28 | 0.4917 | -0.71% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.959305-28 | 0.9593 | -0.74% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.936905-28 | 0.9369 | -0.75% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.959205-28 | 0.9592 | -0.43% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.955205-28 | 0.9552 | 0.08% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.940505-28 | 0.9405 | 0.07% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.961905-28 | 0.9619 | -0.13% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.942205-28 | 0.9422 | -0.14% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.740005-28 | 0.7400 | -0.46% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.901805-28 | 0.9518 | -0.17% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970905-28 | 0.9709 | 0.00% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.446505-28 | 0.4465 | -0.27% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.208405-28 | 1.4183 | -0.59% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.595605-28 | 0.5956 | -0.78% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.502605-28 | 0.5026 | -0.46% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.573805-28 | 0.5738 | -0.55% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.558605-28 | 0.5586 | -0.57% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913605-28 | 0.9136 | 0.04% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065305-28 | 1.0653 | -0.03% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.560805-28 | 0.5608 | -1.01% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.551505-28 | 0.5515 | -1.01% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129405-28 | 1.1294 | 0.03% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.116805-28 | 1.1168 | 0.10% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102405-28 | 1.1024 | 0.09% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.536705-28 | 0.5367 | -0.46% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.524105-28 | 0.5241 | -0.47% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.496005-28 | 0.4960 | -0.44% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.522405-28 | 0.5224 | -0.25% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.512105-28 | 0.5121 | -0.25% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.479205-28 | 0.4792 | -0.37% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.473405-28 | 0.4734 | -0.36% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.575705-28 | 0.5757 | -0.79% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.566405-28 | 0.5664 | -0.79% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.496705-28 | 0.4967 | -0.70% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.486905-28 | 0.4869 | -0.71% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.632605-28 | 0.6326 | -0.55% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.624905-28 | 0.6249 | -0.56% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.657005-28 | 1.6570 | -0.30% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.119905-28 | 1.1199 | 0.03% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.132605-28 | 1.2056 | 0.05% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127705-28 | 1.1587 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078805-28 | 1.1198 | 0.03% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112505-28 | 1.1125 | 0.02% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102905-28 | 1.1029 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.112205-28 | 1.1122 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674505-28 | 0.6745 | -0.57% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.666805-28 | 0.6668 | -0.58% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.792205-28 | 0.7922 | -0.74% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.781605-28 | 0.7816 | -0.74% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.915605-28 | 0.9156 | -0.11% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904005-28 | 0.9040 | -0.11% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547205-28 | 0.5472 | -0.55% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.539505-28 | 0.5395 | -0.55% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.860705-28 | 0.8607 | 0.08% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.851905-28 | 0.8519 | 0.08% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982105-28 | 0.9821 | -0.03% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.782005-28 | 0.7820 | -0.91% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.765305-28 | 0.7653 | -0.92% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096505-28 | 1.0965 | 0.02% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.090005-28 | 1.0900 | 0.02% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.839705-28 | 0.8397 | -0.74% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837305-28 | 0.8373 | -0.75% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399505-28 | 1.3995 | 0.05% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.021405-28 | 1.0214 | 0.01% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.011505-28 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.737505-28 | 0.7375 | -0.47% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.351405-28 | 2.3514 | -1.03% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.459005-28 | 0.4590 | -1.01% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.455805-28 | 0.4558 | -1.02% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141005-28 | 1.1410 | -0.04% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.130905-28 | 1.1309 | -0.04% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.662805-28 | 0.6628 | -0.56% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.657905-28 | 0.6579 | -0.57% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752705-28 | 0.7527 | -0.58% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.744505-28 | 0.7445 | -0.59% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.758305-28 | 0.7583 | -0.45% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.754205-28 | 0.7542 | -0.45% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.519905-28 | 0.5199 | 0.06% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.511505-28 | 0.5115 | 0.04% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.580605-28 | 0.5806 | -0.31% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.571605-28 | 0.5716 | -0.33% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.853605-28 | 0.8536 | -0.12% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.844705-28 | 0.8447 | -0.12% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725805-28 | 0.7258 | -1.18% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719305-28 | 0.7193 | -1.18% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.437005-28 | 2.4370 | -0.65% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992505-28 | 0.9925 | -0.03% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.820605-28 | 0.8206 | -0.58% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808705-28 | 0.8087 | -0.58% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.754705-28 | 0.7547 | -0.88% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.745405-28 | 0.7454 | -0.89% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098305-28 | 1.0983 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091705-28 | 1.0917 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.482105-28 | 0.4821 | -0.56% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.479005-28 | 0.4790 | -0.56% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.575305-28 | 0.5753 | -0.48% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.571005-28 | 0.5710 | -0.49% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.723405-28 | 0.7234 | -1.07% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.719605-28 | 0.7196 | -1.06% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.794805-28 | 0.7948 | -0.21% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.786905-28 | 0.7869 | -0.22% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.080005-28 | 1.0800 | 0.02% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.078405-28 | 1.0784 | 0.01% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.944405-28 | 0.9444 | -0.66% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.936205-28 | 0.9362 | -0.66% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667705-28 | 0.6677 | -0.31% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661705-28 | 0.6617 | -0.32% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.924805-28 | 0.9248 | -0.68% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.919705-28 | 0.9197 | -0.68% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892005-28 | 0.8920 | -0.82% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883705-28 | 0.8837 | -0.82% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801405-28 | 0.8014 | -0.76% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.796905-28 | 0.7969 | -0.76% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073405-28 | 1.0734 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068805-28 | 1.0688 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.073105-28 | 1.0731 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.486005-28 | 1.4860 | -1.07% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.529805-28 | 1.5298 | -0.46% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.238005-28 | 2.2380 | -0.62% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.903705-28 | 0.9037 | -0.24% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.631005-28 | 0.6310 | -0.14% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-28 | 1.2530 | -0.16% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.681005-28 | 1.6810 | -0.41% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.573005-28 | 2.5730 | -0.73% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.045005-28 | 3.0450 | -0.81% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.740305-28 | 1.7403 | -0.29% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.681505-28 | 1.6815 | -0.90% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.281305-28 | 1.2813 | 0.35% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.273005-28 | 1.2730 | -0.70% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.327005-28 | 1.3270 | -0.97% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.118905-28 | 1.1189 | -0.96% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.306005-28 | 1.3060 | -1.21% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716905-28 | 0.7169 | -0.49% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709605-28 | 0.7096 | -0.49% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.797005-28 | 0.7970 | -0.81% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.792705-28 | 0.7927 | -0.81% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.455405-28 | 0.4554 | -1.02% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.010905-28 | 1.0559 | 0.03% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009105-28 | 1.0491 | 0.03% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.043005-28 | 1.0430 | 0.01% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.076005-28 | 1.1010 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044505-28 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044205-28 | 1.0442 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.882505-28 | 0.8825 | -1.04% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.877005-28 | 0.8770 | -1.04% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.042605-28 | 1.0526 | 0.03% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.041205-28 | 1.0512 | 0.03% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.028205-28 | 1.0462 | 0.06% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.026305-28 | 1.0443 | 0.06% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.781605-28 | 0.7816 | -0.65% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774805-28 | 0.7748 | -0.65% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.471205-28 | 1.7362 | -0.90% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.116105-28 | 1.1161 | 0.22% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021505-28 | 1.0535 | 0.00% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020505-28 | 1.0525 | 0.00% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.808905-28 | 0.8089 | -0.96% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805505-28 | 0.8055 | -0.95% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008205-28 | 1.0082 | -0.06% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004805-28 | 1.0048 | -0.07% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061305-28 | 1.0642 | 0.06% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057005-28 | 1.0599 | 0.06% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.809905-28 | 0.8099 | -0.11% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.805305-28 | 0.8053 | -0.12% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.099105-28 | 1.0991 | 0.15% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.093305-28 | 1.0933 | 0.15% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.050905-28 | 1.0509 | -0.27% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.045905-28 | 1.0459 | -0.26% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790705-28 | 0.7907 | -0.80% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.787905-28 | 0.7879 | -0.81% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043305-28 | 1.0433 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040705-28 | 1.0407 | 0.00% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.258405-28 | 1.2584 | -0.47% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.252505-28 | 1.2525 | -0.47% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.864205-28 | 0.8642 | -0.37% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858005-28 | 0.8580 | -0.37% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.001605-28 | 1.0016 | -0.62% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.997605-28 | 0.9976 | -0.62% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.991605-28 | 0.9916 | 0.08% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.988005-28 | 0.9880 | 0.08% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882705-28 | 0.8827 | -0.50% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880305-28 | 0.8803 | -0.50% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.911805-28 | 0.9118 | -0.85% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.909305-28 | 0.9093 | -0.85% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060505-28 | 1.0605 | -0.03% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.311305-28 | 1.3113 | -1.17% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781705-28 | 0.7817 | -1.10% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032005-28 | 1.0320 | 0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029505-28 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.042705-28 | 1.0427 | 0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040805-28 | 1.0408 | 0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046505-28 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.045005-28 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.900105-28 | 0.9001 | -1.01% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.894805-28 | 0.8948 | -1.01% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.853505-28 | 0.8535 | -0.96% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.849605-28 | 0.8496 | -0.97% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.034005-28 | 1.0450 | -0.48% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027705-28 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023805-28 | 1.0238 | -0.01% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.036005-28 | 1.0360 | -0.03% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033705-28 | 1.0337 | -0.03% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034605-28 | 1.0346 | 0.11% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033205-28 | 1.0332 | 0.11% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040705-28 | 1.0407 | 0.22% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.039605-28 | 1.0396 | 0.22% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.705505-28 | 0.7055 | -0.66% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.703905-28 | 0.7039 | -0.66% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.026205-28 | 1.0262 | 0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.024705-28 | 1.0247 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.013305-28 | 1.0133 | -0.10% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.010305-28 | 1.0103 | -0.10% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030005-28 | 1.0300 | 0.19% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.028605-28 | 1.0286 | 0.19% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.779905-28 | 2.2879 | -0.29% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.107305-28 | 1.1073 | -0.57% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105005-28 | 1.1050 | -0.58% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.179805-28 | 1.1798 | -0.08% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.177505-28 | 1.1775 | -0.08% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.008305-28 | 1.0083 | 0.05% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.008005-28 | 1.0080 | 0.05% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.926705-28 | 0.9267 | -0.93% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.924705-28 | 0.9247 | -0.93% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.055505-24 | 1.0555 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.059505-28 | 1.0595 | -0.29% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058305-28 | 1.0583 | -0.29% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134905-28 | 1.1399 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004905-28 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004305-28 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035505-28 | 1.0355 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034505-28 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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