基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.409005-31 | 5.4090 | -0.18% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.381705-31 | 1.6557 | -0.17% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.314905-31 | 1.5889 | -0.17% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.584005-31 | 2.8360 | 0.23% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.697305-31 | 1.7323 | -0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.577905-31 | 1.6129 | -0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.331705-31 | 2.3317 | -0.35% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.770305-31 | 2.2783 | -0.54% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.417705-31 | 1.4177 | -0.02% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.406705-31 | 1.4067 | -0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062705-31 | 1.5140 | -0.01% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042405-31 | 1.4937 | -0.02% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.726805-31 | 1.8138 | -0.17% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.326005-31 | 1.5670 | -0.08% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.311005-31 | 1.3110 | -0.61% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.233005-31 | 1.2330 | -0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.671005-31 | 1.6710 | -0.24% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.486505-31 | 1.7515 | 0.28% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.272005-31 | 1.2720 | 0.87% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.689005-31 | 1.6890 | -0.24% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.287005-31 | 1.2870 | 0.08% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.916005-31 | 0.9160 | -0.54% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.268005-31 | 2.2680 | 0.09% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.337005-31 | 1.3370 | -0.07% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.736005-31 | 1.0710 | 0.14% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.770005-31 | 1.8250 | 0.85% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.842005-31 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.766005-31 | 1.1010 | 0.13% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.830005-31 | 1.2040 | 0.00% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.708005-31 | 1.7630 | 0.83% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.276005-31 | 1.2760 | -0.47% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.549205-31 | 1.5702 | -0.26% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.488005-31 | 1.4880 | -1.00% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.153005-31 | 1.2425 | -0.05% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.114005-31 | 1.2035 | -0.05% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.511005-31 | 1.5110 | 0.20% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.168005-31 | 1.1680 | -0.51% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413205-31 | 1.4132 | -0.08% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779305-31 | 0.7793 | -0.23% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.118505-31 | 1.2705 | -0.01% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.124905-31 | 1.2369 | -0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.704605-31 | 1.7046 | -0.85% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232005-31 | 1.2320 | -0.09% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.180305-31 | 1.1803 | -0.09% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115205-31 | 1.4082 | -0.06% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076105-31 | 1.3691 | -0.06% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.329505-31 | 1.3295 | 0.02% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.293205-31 | 1.2932 | 0.02% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.316205-31 | 1.4012 | 0.18% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.307105-31 | 1.3921 | 0.18% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.290205-31 | 1.2902 | 0.09% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.394305-31 | 1.4373 | -0.14% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.350405-31 | 1.3934 | -0.14% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.578505-31 | 0.5785 | -0.46% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.418505-31 | 1.4185 | -0.06% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.383205-31 | 1.3832 | -0.07% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.286905-31 | 1.2869 | -0.30% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.349005-31 | 1.3490 | -0.16% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.613605-31 | 0.6136 | -0.73% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.219505-31 | 1.4294 | -0.14% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.140005-31 | 1.1400 | -0.14% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.315805-31 | 1.3158 | -0.24% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.448705-31 | 1.4487 | -0.09% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.389105-31 | 1.3891 | -0.09% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.652405-31 | 1.6524 | -0.47% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135505-31 | 1.1725 | 0.01% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111005-31 | 1.1480 | 0.01% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.896405-31 | 1.1464 | -0.31% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.075705-31 | 1.1887 | 0.00% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.139205-31 | 1.2122 | -0.01% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.114305-31 | 1.1873 | -0.01% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.137205-31 | 1.1372 | -0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873005-31 | 0.8730 | -0.32% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.855205-31 | 0.8552 | -0.31% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.041505-31 | 1.1645 | 0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.037305-31 | 1.1588 | 0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144705-31 | 1.1447 | 0.18% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139605-31 | 1.1396 | 0.18% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.064105-31 | 1.1649 | 0.02% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.060705-31 | 1.1605 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.665905-31 | 1.6659 | -0.63% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.599805-31 | 1.5998 | -0.62% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.162105-31 | 1.1621 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.152705-31 | 1.1527 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.161705-31 | 1.1617 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.114205-31 | 1.1142 | -0.21% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.080505-31 | 1.0805 | -0.21% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.069605-31 | 1.0696 | 0.57% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.899705-31 | 0.8997 | -0.21% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887505-31 | 0.8875 | -0.21% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.447805-31 | 109.4478 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.184905-31 | 110.1849 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.088205-31 | 1.1292 | -0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.069805-31 | 1.1108 | -0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.190605-31 | 1.1906 | 0.07% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.169105-31 | 1.1691 | 0.07% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.171205-31 | 1.1712 | -0.04% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.165205-31 | 1.1652 | -0.05% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.897405-31 | 0.8974 | -0.07% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.027705-31 | 1.0277 | -0.23% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.002005-31 | 1.0020 | -0.24% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.189005-31 | 1.1890 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.056105-31 | 1.0961 | -0.09% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.318505-31 | 1.3185 | -0.43% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.301905-31 | 1.3019 | -0.43% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.128405-31 | 1.1284 | -0.03% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.109605-31 | 1.1096 | -0.03% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738305-31 | 0.7383 | -0.83% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720605-31 | 0.7206 | -0.84% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740005-31 | 0.7400 | -0.31% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722905-31 | 0.7229 | -0.30% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.639205-31 | 0.6392 | -0.44% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.619705-31 | 0.6197 | -0.43% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.512205-31 | 0.5122 | 1.89% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497005-31 | 0.4970 | 1.91% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.936005-31 | 0.9360 | -0.86% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.914205-31 | 0.9142 | -0.86% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.946205-31 | 0.9462 | -0.62% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.952205-31 | 0.9522 | 0.12% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.937605-31 | 0.9376 | 0.12% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.960205-31 | 0.9602 | -0.09% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.940705-31 | 0.9407 | -0.07% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.720705-31 | 0.7207 | -0.54% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.899805-31 | 0.9498 | -0.11% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.964405-31 | 0.9644 | -0.24% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.437205-31 | 0.4372 | -0.84% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.200905-31 | 1.4108 | -0.14% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.581605-31 | 0.5816 | -1.02% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.493305-31 | 0.4933 | -0.46% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.568805-31 | 0.5688 | -0.40% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.553705-31 | 0.5537 | -0.41% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.911105-31 | 0.9111 | -0.12% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064005-31 | 1.0640 | -0.04% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.555905-31 | 0.5559 | -0.59% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.546605-31 | 0.5466 | -0.60% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.129505-31 | 1.1295 | -0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112705-31 | 1.1127 | -0.10% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098405-31 | 1.0984 | -0.10% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.525905-31 | 0.5259 | -0.81% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.513505-31 | 0.5135 | -0.81% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.486805-31 | 0.4868 | -0.47% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.511005-31 | 0.5110 | -0.78% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.500905-31 | 0.5009 | -0.79% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.472005-31 | 0.4720 | -0.76% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.466205-31 | 0.4662 | -0.77% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.562205-31 | 0.5622 | -1.00% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.553105-31 | 0.5531 | -1.00% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.493805-31 | 0.4938 | -0.50% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.484105-31 | 0.4841 | -0.51% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.608805-31 | 0.6088 | -0.70% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.601405-31 | 0.6014 | -0.71% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.643005-31 | 1.6430 | -0.24% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.120505-31 | 1.1205 | -0.02% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.132805-31 | 1.2058 | -0.01% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.127805-31 | 1.1588 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.079505-31 | 1.1205 | -0.01% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.112505-31 | 1.1125 | -0.01% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.102905-31 | 1.1029 | -0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.112205-31 | 1.1122 | -0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661605-31 | 0.6616 | -0.71% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654105-31 | 0.6541 | -0.70% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783005-31 | 0.7830 | -0.45% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772505-31 | 0.7725 | -0.44% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919205-31 | 0.9192 | 1.41% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.907505-31 | 0.9075 | 1.41% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.535805-31 | 0.5358 | -0.72% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528305-31 | 0.5283 | -0.71% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.850405-31 | 0.8504 | -0.43% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.841705-31 | 0.8417 | -0.44% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979405-31 | 0.9794 | -0.08% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.782705-31 | 0.7827 | -0.08% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.766005-31 | 0.7660 | -0.08% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.096805-31 | 1.0968 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.090305-31 | 1.0903 | 0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835205-31 | 0.8352 | -0.26% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832705-31 | 0.8327 | -0.28% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.398905-31 | 1.3989 | -0.08% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.019505-31 | 1.0195 | -0.06% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009605-31 | 1.0096 | -0.06% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.725005-31 | 0.7250 | -0.10% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.315105-31 | 2.3151 | -0.35% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.463205-31 | 0.4632 | -0.15% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.460005-31 | 0.4600 | -0.15% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.133305-31 | 1.1333 | 0.30% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.123305-31 | 1.1233 | 0.30% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.644405-31 | 0.6444 | -1.29% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.639705-31 | 0.6397 | -1.28% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735805-31 | 0.7358 | -0.41% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727805-31 | 0.7278 | -0.41% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.731605-31 | 0.7316 | -0.81% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.727605-31 | 0.7276 | -0.82% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.516205-31 | 0.5162 | -1.56% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.507905-31 | 0.5079 | -1.55% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.569405-31 | 0.5694 | -0.78% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.560705-31 | 0.5607 | -0.78% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.844105-31 | 0.8441 | 0.05% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.835205-31 | 0.8352 | 0.05% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717905-31 | 0.7179 | -1.06% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.711405-31 | 0.7114 | -1.06% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.415005-31 | 2.4150 | -0.33% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.989805-31 | 0.9898 | -0.08% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801805-31 | 0.8018 | -0.41% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790105-31 | 0.7901 | -0.43% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.750705-31 | 0.7507 | 0.23% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.741505-31 | 0.7415 | 0.23% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.098605-31 | 1.0986 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091905-31 | 1.0919 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.483705-31 | 0.4837 | -1.59% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.480605-31 | 0.4806 | -1.58% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.578105-31 | 0.5781 | -0.45% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.573805-31 | 0.5738 | -0.45% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.727105-31 | 0.7271 | -0.34% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.723205-31 | 0.7232 | -0.34% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.770605-31 | 0.7706 | -0.46% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.762905-31 | 0.7629 | -0.46% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.080305-31 | 1.0803 | -0.01% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.078705-31 | 1.0787 | -0.01% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.942805-31 | 0.9428 | -0.21% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.934605-31 | 0.9346 | -0.21% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673105-31 | 0.6731 | -0.30% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.667005-31 | 0.6670 | -0.31% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.922005-31 | 0.9220 | -0.12% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.917005-31 | 0.9170 | -0.12% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883805-31 | 0.8838 | -0.20% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.875605-31 | 0.8756 | -0.21% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791805-31 | 0.7918 | -0.81% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787305-31 | 0.7873 | -0.82% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.073605-31 | 1.0736 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069005-31 | 1.0690 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.073405-31 | 1.0734 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.473005-31 | 1.4730 | -1.07% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.517805-31 | 1.5178 | -0.27% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.237005-31 | 2.2370 | 0.09% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.885205-31 | 0.8852 | -0.06% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.605405-31 | 0.6054 | -0.74% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-31 | 1.2550 | 0.88% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.665005-31 | 1.6650 | -0.24% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.559005-31 | 2.5590 | 0.24% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.037005-31 | 3.0370 | -0.26% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.683205-31 | 1.6832 | -0.85% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.629505-31 | 1.6295 | -0.48% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.266905-31 | 1.2669 | -0.31% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.261005-31 | 1.2610 | -0.39% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.322005-31 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.124305-31 | 1.1243 | -0.13% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.296005-31 | 1.2960 | -0.61% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712705-31 | 0.7127 | -0.22% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.705405-31 | 0.7054 | -0.23% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.792205-31 | 0.7922 | -0.81% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.787905-31 | 0.7879 | -0.82% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.459605-31 | 0.4596 | -0.15% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.011005-31 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.009205-31 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.043205-31 | 1.0432 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.076205-31 | 1.1012 | 0.00% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044905-31 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044605-31 | 1.0446 | 0.00% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.858505-31 | 0.8585 | -0.96% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.853105-31 | 0.8531 | -0.95% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696205-31 | 0.6962 | -0.46% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690105-31 | 0.6901 | -0.46% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.043005-31 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.041605-31 | 1.0516 | 0.01% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.028505-31 | 1.0465 | -0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.026505-31 | 1.0445 | -0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.775005-31 | 0.7750 | -0.67% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-31 | 0.7682 | -0.66% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.475805-31 | 1.7408 | 0.28% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.108805-31 | 1.1088 | -0.08% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.021905-31 | 1.0539 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.020905-31 | 1.0529 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811005-31 | 0.8110 | 0.41% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.807605-31 | 0.8076 | 0.41% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006705-31 | 1.0067 | -0.24% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003305-31 | 1.0033 | -0.24% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.061805-31 | 1.0647 | -0.01% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.057505-31 | 1.0604 | -0.01% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.795805-31 | 0.7958 | 0.01% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.791405-31 | 0.7914 | 0.03% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.098805-31 | 1.0988 | 0.04% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.092905-31 | 1.0929 | 0.03% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.034405-31 | 1.0344 | -0.74% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.029405-31 | 1.0294 | -0.73% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.791205-31 | 0.7912 | 0.04% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.788405-31 | 0.7884 | 0.04% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043505-31 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040905-31 | 1.0409 | 0.00% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.250805-31 | 1.2508 | 0.16% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.244905-31 | 1.2449 | 0.16% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857605-31 | 0.8576 | -1.85% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851405-31 | 0.8514 | -1.86% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.990005-31 | 0.9900 | 0.05% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.986305-31 | 0.9863 | 0.04% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883405-31 | 0.8834 | -0.63% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881105-31 | 0.8811 | -0.62% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914405-31 | 0.9144 | 0.34% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.911905-31 | 0.9119 | 0.34% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059205-31 | 1.0592 | -0.04% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307805-31 | 1.3078 | -0.30% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775505-31 | 0.7755 | -0.24% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032605-31 | 1.0326 | -0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030105-31 | 1.0301 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043005-31 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.041105-31 | 1.0411 | -0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.046805-31 | 1.0468 | 0.00% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.045205-31 | 1.0452 | 0.00% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.894105-31 | 0.8941 | -0.11% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.888805-31 | 0.8888 | -0.11% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.847205-31 | 0.8472 | -0.27% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.843305-31 | 0.8433 | -0.27% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.027005-31 | 1.0380 | -0.10% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027105-31 | 1.0271 | -0.07% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023305-31 | 1.0233 | -0.06% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.035605-31 | 1.0356 | -0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.033205-31 | 1.0332 | -0.03% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032305-31 | 1.0323 | -0.15% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.030905-31 | 1.0309 | -0.15% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.038405-31 | 1.0384 | -0.10% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037305-31 | 1.0373 | -0.10% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.711705-31 | 0.7117 | 0.18% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.710105-31 | 0.7101 | 0.18% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.026705-31 | 1.0267 | 0.06% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.025205-31 | 1.0252 | 0.06% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.011405-31 | 1.0114 | -0.06% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-31 | 1.0083 | -0.07% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029105-31 | 1.0291 | -0.11% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027705-31 | 1.0277 | -0.11% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.764005-31 | 2.2720 | -0.55% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095505-31 | 1.0955 | -0.29% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093205-31 | 1.0932 | -0.29% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.167405-31 | 1.1674 | -0.43% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.165105-31 | 1.1651 | -0.43% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.007605-31 | 1.0076 | -0.02% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-31 | 1.0073 | -0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.931805-31 | 0.9318 | 0.68% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.929705-31 | 0.9297 | 0.68% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.035105-31 | 1.0351 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052905-31 | 1.0529 | -0.27% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051705-31 | 1.0517 | -0.27% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135105-31 | 1.1401 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.004105-31 | 1.0041 | 0.01% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.003405-31 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035605-31 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034605-31 | 1.0346 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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