浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

浦银基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 -0.31 - - - - - - - -
2 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 -0.31 - - - - - - - -

浦银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003228 浦银日日鑫A 详情 3,792.55 1,737.97 45.83% 289.66 7.64% - - 1,239.47 32.68%
2 003229 浦银日日鑫B 详情 3,792.55 1,737.97 45.83% 289.66 7.64% - - 1,239.47 32.68%
3 003534 浦银日日丰A 详情 51,603.17 22,911.50 44.40% 4,242.87 8.22% - - 20,062.68 38.88%
4 003535 浦银日日丰B 详情 51,603.17 22,911.50 44.40% 4,242.87 8.22% - - 20,062.68 38.88%
5 003536 浦银日日丰D 详情 51,603.17 22,911.50 44.40% 4,242.87 8.22% - - 20,062.68 38.88%
6 004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 详情 239.31 116.24 48.57% 38.75 16.19% - - 38.10 15.92%
7 004800 浦银盛通定开债券 详情 1,802.06 775.46 43.03% 258.49 14.34% - - - -
8 005200 浦银普瑞A 详情 1,112.17 451.76 40.62% 150.59 13.54% - - 0.02 0.00%
9 005201 浦银普瑞C 详情 1,112.17 451.76 40.62% 150.59 13.54% - - 0.02 0.00%
10 005255 浦银港股通量化混合A 详情 28.42 22.05 77.61% 3.68 12.93% - - 1.87 6.57%
11 005865 浦银量化多策略混合A 详情 17.56 10.01 56.99% 2.50 14.25% - - 5.05 28.76%
12 005866 浦银量化多策略混合C 详情 17.56 10.01 56.99% 2.50 14.25% - - 5.05 28.76%
13 005898 浦银盛泽定开债券 详情 554.82 270.01 48.67% 90.00 16.22% - - - -
14 006404 浦银盛融定开债券 详情 572.67 227.87 39.79% 99.21 17.32% - - - -
15 006436 浦银中短债A 详情 553.62 284.16 51.33% 71.04 12.83% - - 16.12 2.91%
16 006437 浦银中短债C 详情 553.62 284.16 51.33% 71.04 12.83% - - 16.12 2.91%
17 006464 浦银普益A 详情 870.70 603.25 69.28% 201.08 23.09% - - 0.00 0.00%
18 006465 浦银普益C 详情 870.70 603.25 69.28% 201.08 23.09% - - 0.00 0.00%
19 006466 浦银双债增强债券A 详情 2,553.11 1,579.97 61.88% 315.99 12.38% - - 123.79 4.85%
20 006467 浦银双债增强债券C 详情 2,553.11 1,579.97 61.88% 315.99 12.38% - - 123.79 4.85%
21 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 详情 3,047.44 2,178.66 71.49% 363.11 11.92% - - 470.40 15.44%
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 128.17 45.21 35.27% 15.07 11.76% - - 4.89 3.81%
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 128.17 45.21 35.27% 15.07 11.76% - - 4.89 3.81%
24 007064 浦银上清所优选短融A 详情 301.28 140.53 46.65% 28.11 9.33% - - 2.58 0.85%
25 007065 浦银上清所优选短融C 详情 301.28 140.53 46.65% 28.11 9.33% - - 2.58 0.85%
26 007066 浦银先进制造混合A 详情 185.00 130.82 70.71% 21.80 11.79% - - 22.52 12.17%
27 007067 浦银先进制造混合C 详情 185.00 130.82 70.71% 21.80 11.79% - - 22.52 12.17%
28 007068 浦银普丰纯债债券A 详情 536.35 356.99 66.56% 119.00 22.19% - - 9.10 1.70%
29 007069 浦银普丰纯债债券C 详情 536.35 356.99 66.56% 119.00 22.19% - - 9.10 1.70%
30 007163 浦银环保新能源A 详情 83.17 57.47 69.10% 9.58 11.52% - - 8.25 9.92%
31 007164 浦银环保新能源C 详情 83.17 57.47 69.10% 9.58 11.52% - - 8.25 9.92%
32 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 详情 300.25 145.52 48.47% 57.29 19.08% - - 80.33 26.75%
33 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 详情 300.25 145.52 48.47% 57.29 19.08% - - 80.33 26.75%
34 007772 浦银盛煊定开债券 详情 389.67 169.66 43.54% 56.55 14.51% - - - -
35 007889 浦银盛诺定开债券发起式 详情 156.08 76.01 48.70% 25.34 16.23% - - - -
36 007961 浦银日日盈货币E 详情 8,334.90 3,789.36 45.46% 574.15 6.89% - - 2,850.92 34.20%
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 24.05 19.83 82.44% 3.30 13.74% - - 0.90 3.74%
38 008516 浦银盛熙一年定开债券 详情 22.91 8.82 38.51% 2.94 12.84% - - - -
39 008802 浦银盛晖一年定开债券 详情 22.38 9.12 40.73% 3.04 13.58% - - - -
40 009035 浦银中债1-3年国开债指数A 详情 56.24 18.71 33.27% 6.24 11.09% - - 0.03 0.05%
41 009036 浦银中债1-3年国开债指数C 详情 56.24 18.71 33.27% 6.24 11.09% - - 0.03 0.05%
42 009037 浦银普庆纯债债券A 详情 622.60 319.49 51.31% 79.87 12.83% - - 0.02 0.00%
43 009038 浦银普庆纯债债券C 详情 622.60 319.49 51.31% 79.87 12.83% - - 0.02 0.00%
44 009041 浦银普天纯债债券A 详情 483.79 172.83 35.72% 57.61 11.91% - - 0.01 0.00%
45 009042 浦银普天纯债债券C 详情 483.79 172.83 35.72% 57.61 11.91% - - 0.01 0.00%
46 009045 浦银盛智一年定开债券 详情 350.16 159.45 45.54% 53.15 15.18% - - - -
47 009048 浦银科技创新优选混合 详情 50.18 38.79 77.31% 5.82 11.60% - - - -
48 009366 浦银科技创新一年持有混合A 详情 45.36 33.59 74.05% 5.60 12.34% - - 0.65 1.42%
49 009367 浦银科技创新一年持有混合C 详情 45.36 33.59 74.05% 5.60 12.34% - - 0.65 1.42%
50 009368 浦银价值精选混合A 详情 119.78 92.18 76.95% 15.36 12.83% - - 4.69 3.92%
51 009369 浦银价值精选混合C 详情 119.78 92.18 76.95% 15.36 12.83% - - 4.69 3.92%
52 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 5.56 4.14 74.46% 0.47 8.39% - - 0.80 14.39%
53 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 5.56 4.14 74.46% 0.47 8.39% - - 0.80 14.39%
54 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 112.51 74.11 65.87% 24.76 22.01% - - 4.33 3.85%
55 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 112.51 74.11 65.87% 24.76 22.01% - - 4.33 3.85%
56 009630 浦银ESG责任投资混合A 详情 740.13 579.80 78.34% 96.63 13.06% - - 50.63 6.84%
57 009631 浦银ESG责任投资混合C 详情 740.13 579.80 78.34% 96.63 13.06% - - 50.63 6.84%
58 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 详情 5,652.67 608.89 10.77% 202.96 3.59% - - 0.00 0.00%
59 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 详情 5,652.67 608.89 10.77% 202.96 3.59% - - 0.00 0.00%
60 009933 浦银普华66个月定开债券A 详情 1,039.99 606.64 58.33% 202.21 19.44% - - - -
61 009934 浦银普华66个月定开债券C 详情 1,039.99 606.64 58.33% 202.21 19.44% - - - -
62 009943 浦银稳健丰利债券A 详情 201.32 127.26 63.21% 31.81 15.80% - - 31.42 15.61%
63 009944 浦银稳健丰利债券C 详情 201.32 127.26 63.21% 31.81 15.80% - - 31.42 15.61%
64 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 60.03 45.24 75.36% 7.54 12.56% - - 1.75 2.91%
65 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 60.03 45.24 75.36% 7.54 12.56% - - 1.75 2.91%
66 011719 浦银盛华一年定开债券 详情 808.90 344.90 42.64% 114.97 14.21% - - - -
67 012167 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 详情 147.74 106.36 71.99% 27.87 18.86% - - - -
68 012179 浦银创业板ETF联接A 详情 13.91 0.24 1.73% 0.08 0.58% - - 5.29 38.00%
69 012180 浦银创业板ETF联接C 详情 13.91 0.24 1.73% 0.08 0.58% - - 5.29 38.00%
70 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 详情 89.46 65.01 72.68% 13.00 14.54% - - 0.83 0.93%
71 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 详情 89.46 65.01 72.68% 13.00 14.54% - - 0.83 0.93%
72 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 7.75 6.10 78.72% 1.03 13.23% - - - -
73 012356 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 详情 430.50 137.29 31.89% 34.32 7.97% - - 105.12 24.42%
74 012357 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 详情 430.50 137.29 31.89% 34.32 7.97% - - 105.12 24.42%
75 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 12.02 9.65 80.33% 1.50 12.44% - - 0.87 7.22%
76 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 12.02 9.65 80.33% 1.50 12.44% - - 0.87 7.22%
77 013183 浦银医疗健康混合C 详情 209.86 171.62 81.78% 28.60 13.63% - - 1.18 0.56%
78 013224 浦银港股通量化混合C 详情 28.42 22.05 77.61% 3.68 12.93% - - 1.87 6.57%
79 013259 浦银新经济结构混合C 详情 165.32 132.81 80.33% 22.13 13.39% - - 1.78 1.08%
80 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 详情 1,094.14 290.19 26.52% 72.55 6.63% - - 266.49 24.36%
81 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 详情 1,094.14 290.19 26.52% 72.55 6.63% - - 266.49 24.36%
82 013987 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 775.59 217.18 28.00% 72.39 9.33% - - 3.56 0.46%
83 013988 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 775.59 217.18 28.00% 72.39 9.33% - - 3.56 0.46%
84 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 详情 3,047.44 2,178.66 71.49% 363.11 11.92% - - 470.40 15.44%
85 014003 浦银增长动力混合C 详情 505.24 405.72 80.30% 67.62 13.38% - - 21.52 4.26%
86 014011 浦银价值成长混合C 详情 453.12 378.98 83.64% 63.16 13.94% - - 0.64 0.14%
87 014029 浦银红利精选混合C 详情 141.85 93.55 65.95% 15.59 10.99% - - 25.21 17.77%
88 014061 浦银新兴产业混合C 详情 626.50 464.42 74.13% 77.40 12.35% - - 74.14 11.83%
89 014228 浦银品质优选混合A 详情 409.68 334.73 81.71% 55.79 13.62% - - 9.09 2.22%
90 014229 浦银品质优选混合C 详情 409.68 334.73 81.71% 55.79 13.62% - - 9.09 2.22%
91 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 55.67 38.50 69.16% 6.42 11.53% - - 5.05 9.07%
92 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 55.67 38.50 69.16% 6.42 11.53% - - 5.05 9.07%
93 014582 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 37.27 22.73 61.00% 5.54 14.86% - - 3.03 8.14%
94 014583 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 37.27 22.73 61.00% 5.54 14.86% - - 3.03 8.14%
95 014643 浦银盛瑞纯债债券A 详情 1,624.90 622.42 38.31% 165.98 10.21% - - 0.00 0.00%
96 014644 浦银盛瑞纯债债券C 详情 1,624.90 622.42 38.31% 165.98 10.21% - - 0.00 0.00%
97 015012 浦银安弘回报一年持有混合A 详情 57.01 39.59 69.43% 7.92 13.89% - - 1.94 3.41%
98 015013 浦银安弘回报一年持有混合C 详情 57.01 39.59 69.43% 7.92 13.89% - - 1.94 3.41%
99 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 15.12 7.93 52.45% 1.14 7.56% - - 0.35 2.30%
100 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 15.12 7.93 52.45% 1.14 7.56% - - 0.35 2.30%
101 015423 浦银普裕一年定开债券 详情 611.42 257.31 42.08% 85.77 14.03% - - - -
102 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 2,139.79 735.75 34.38% 183.94 8.60% - - 663.46 31.01%
103 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 2,139.79 735.75 34.38% 183.94 8.60% - - 663.46 31.01%
104 015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 详情 1,299.40 528.64 40.68% 88.11 6.78% - - - -
105 016235 浦银普诚纯债债券A 详情 960.22 543.20 56.57% 181.07 18.86% - - 0.01 0.00%
106 016236 浦银普诚纯债债券C 详情 960.22 543.20 56.57% 181.07 18.86% - - 0.01 0.00%
107 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 49.72 15.10 30.36% 3.77 7.59% - - 6.32 12.70%
108 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 49.72 15.10 30.36% 3.77 7.59% - - 6.32 12.70%
109 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 41.39 9.31 22.50% 2.33 5.62% - - 9.31 22.50%
110 016746 浦银光耀优选混合A 详情 85.90 55.63 64.77% 9.27 10.79% - - 13.47 15.68%
111 016747 浦银光耀优选混合C 详情 85.90 55.63 64.77% 9.27 10.79% - - 13.47 15.68%
112 017114 浦银景气优选混合A 详情 9.10 6.68 73.39% 1.11 12.23% - - 1.22 13.40%
113 017115 浦银景气优选混合C 详情 9.10 6.68 73.39% 1.11 12.23% - - 1.22 13.40%
114 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 43.36 29.47 67.97% 5.89 13.59% - - 0.54 1.25%
115 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 43.36 29.47 67.97% 5.89 13.59% - - 0.54 1.25%
116 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 300.25 145.52 48.47% 57.29 19.08% - - 80.33 26.75%
117 017321 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 147.74 106.36 71.99% 27.87 18.86% - - - -
118 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 132.59 103.33 77.94% 20.13 15.18% - - - -
119 017671 浦银普旭3个月定开债券 详情 1,574.79 764.69 48.56% 254.90 16.19% - - - -
120 017712 浦银货币D 详情 354.51 150.47 42.45% 50.16 14.15% - - 95.00 26.80%
121 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 详情 2.90 0.47 16.16% 0.09 3.23% - - 2.17 74.96%
122 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 详情 2.90 0.47 16.16% 0.09 3.23% - - 2.17 74.96%
123 018584 浦银普兴3个月定开债券 详情 1,479.45 646.81 43.72% 215.60 14.57% - - - -
124 019041 浦银稳健富利180天持有债券A 详情 205.46 123.75 60.23% 30.94 15.06% - - 37.70 18.35%
125 019042 浦银稳健富利180天持有债券C 详情 205.46 123.75 60.23% 30.94 15.06% - - 37.70 18.35%
126 019209 浦银精致生活混合C 详情 87.95 65.54 74.53% 10.92 12.42% - - 2.16 2.45%
127 019210 浦银沪深300指数增强C 详情 145.77 118.56 81.34% 17.78 12.20% - - 0.96 0.66%
128 019394 浦银策略优选混合A 详情 9.33 6.57 70.36% 1.09 11.73% - - 1.60 17.12%
129 019395 浦银策略优选混合C 详情 9.33 6.57 70.36% 1.09 11.73% - - 1.60 17.12%
130 019543 浦银普恒利率债 详情 1,177.49 633.61 53.81% 211.20 17.94% - - - -
131 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 367.16 134.33 36.59% 44.78 12.20% - - 71.52 19.48%
132 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 367.16 134.33 36.59% 44.78 12.20% - - 71.52 19.48%
133 019864 浦银高端装备混合A 详情 239.78 170.52 71.11% 28.42 11.85% - - 31.33 13.07%
134 019865 浦银高端装备混合C 详情 239.78 170.52 71.11% 28.42 11.85% - - 31.33 13.07%
135 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 132.59 103.33 77.94% 20.13 15.18% - - - -
136 020655 浦银普安利率债债券 详情 128.53 68.14 53.02% 22.71 17.67% - - - -
137 021256 浦银中证A50指数增强A 详情 74.03 46.46 62.76% 8.71 11.77% - - 11.20 15.12%
138 021257 浦银中证A50指数增强C 详情 74.03 46.46 62.76% 8.71 11.77% - - 11.20 15.12%
139 021284 浦银科创板100指数增强A 详情 14.84 9.68 65.18% 1.81 12.22% - - 3.35 22.60%
140 021285 浦银科创板100指数增强C 详情 14.84 9.68 65.18% 1.81 12.22% - - 3.35 22.60%
141 022488 浦银红利量化混合A 详情 108.64 73.06 67.24% 12.18 11.21% - - 15.80 14.54%
142 022489 浦银红利量化混合C 详情 108.64 73.06 67.24% 12.18 11.21% - - 15.80 14.54%
143 022768 浦银中证A500指数增强A 详情 104.59 70.65 67.55% 13.25 12.67% - - 13.15 12.57%
144 022769 浦银中证A500指数增强C 详情 104.59 70.65 67.55% 13.25 12.67% - - 13.15 12.57%
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 24.05 19.83 82.44% 3.30 13.74% - - 0.90 3.74%
146 023167 浦银盛世E 详情 64.02 46.11 72.02% 7.68 12.00% - - 2.76 4.31%
147 023570 浦银周期优选混合A 详情 43.48 30.26 69.59% 5.04 11.60% - - 4.19 9.63%
148 023571 浦银周期优选混合C 详情 43.48 30.26 69.59% 5.04 11.60% - - 4.19 9.63%
149 023791 浦银普航3个月定开债券 详情 1,236.72 482.58 39.02% 160.86 13.01% - - - -
150 024083 浦银科创板综合指数增强A 详情 83.47 50.60 60.62% 9.49 11.37% - - 15.92 19.08%
151 024084 浦银科创板综合指数增强C 详情 83.47 50.60 60.62% 9.49 11.37% - - 15.92 19.08%
152 024298 浦银中证A500ETF联接A 详情 1.48 0.10 6.98% 0.03 2.33% - - 0.69 46.23%
153 024299 浦银中证A500ETF联接C 详情 1.48 0.10 6.98% 0.03 2.33% - - 0.69 46.23%
154 024398 浦银港股通央企红利混合A 详情 417.97 312.82 74.84% 52.14 12.47% - - 41.63 9.96%
155 024399 浦银港股通央企红利混合C 详情 417.97 312.82 74.84% 52.14 12.47% - - 41.63 9.96%
156 024743 浦银北证50成份指数A 详情 52.56 29.33 55.80% 5.87 11.16% - - 8.92 16.96%
157 024744 浦银北证50成份指数C 详情 52.56 29.33 55.80% 5.87 11.16% - - 8.92 16.96%
158 025022 浦银医疗创新混合A 详情 42.74 27.76 64.96% 4.63 10.83% - - 6.70 15.69%
159 025023 浦银医疗创新混合C 详情 42.74 27.76 64.96% 4.63 10.83% - - 6.70 15.69%
160 025181 浦银港股通科技指数A 详情 148.68 101.18 68.05% 20.24 13.61% - - 16.99 11.43%
161 025182 浦银港股通科技指数C 详情 148.68 101.18 68.05% 20.24 13.61% - - 16.99 11.43%
162 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 1,444.93 872.40 60.38% 226.10 15.65% - - 327.29 22.65%
163 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 1,444.93 872.40 60.38% 226.10 15.65% - - 327.29 22.65%
164 025270 浦银稳健双利债券A 详情 509.59 325.28 63.83% 81.32 15.96% - - 90.39 17.74%
165 025271 浦银稳健双利债券C 详情 509.59 325.28 63.83% 81.32 15.96% - - 90.39 17.74%
166 025421 浦银数字经济混合A 详情 2,364.03 1,608.54 68.04% 268.09 11.34% - - 475.52 20.11%
167 025422 浦银数字经济混合C 详情 2,364.03 1,608.54 68.04% 268.09 11.34% - - 475.52 20.11%
168 025808 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 详情 106.47 66.22 62.19% 11.05 10.38% - - 18.93 17.78%
169 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 详情 106.47 66.22 62.19% 11.05 10.38% - - 18.93 17.78%
170 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 280.20 175.21 62.53% 48.30 17.24% - - 49.22 17.57%
171 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 280.20 175.21 62.53% 48.30 17.24% - - 49.22 17.57%
172 025940 浦银港股通消费混合A 详情 7.84 6.11 77.96% 1.02 12.99% - - 0.14 1.78%
173 025941 浦银港股通消费混合C 详情 7.84 6.11 77.96% 1.02 12.99% - - 0.14 1.78%
174 026826 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 297.93 176.44 59.22% 44.38 14.90% - - 69.37 23.28%
175 026827 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 297.93 176.44 59.22% 44.38 14.90% - - 69.37 23.28%
176 027328 浦银半导体产业混合A 详情 22.44 14.37 64.03% 2.39 10.67% - - 2.68 11.95%
177 027329 浦银半导体产业混合C 详情 22.44 14.37 64.03% 2.39 10.67% - - 2.68 11.95%
178 159376 A500ETF浦银 详情 18.44 8.21 44.51% 2.74 14.84% - - - -
179 159609 光伏ETF浦银 详情 75.76 56.11 74.06% 11.22 14.81% - - - -
180 159810 创业板ETF浦银 详情 13.54 6.05 44.72% 2.02 14.91% - - - -
181 166401 浦银稳健增利债券(LOF)C 详情 239.31 116.24 48.57% 38.75 16.19% - - 38.10 15.92%
182 516720 ESGETF浦银 详情 4.51 3.75 83.33% 0.75 16.67% - - - -
183 516730 证券ETF浦银 详情 37.54 25.04 66.69% 5.01 13.34% - - - -
184 517770 游戏传媒ETF浦银 详情 69.11 52.84 76.46% 10.57 15.29% - - - -
185 519110 浦银价值成长混合A 详情 453.12 378.98 83.64% 63.16 13.94% - - 0.64 0.14%
186 519111 浦银优化收益债券A 详情 7.16 4.97 69.34% 1.66 23.11% - - 0.47 6.58%
187 519112 浦银优化收益债券C 详情 7.16 4.97 69.34% 1.66 23.11% - - 0.47 6.58%
188 519113 浦银精致生活混合A 详情 87.95 65.54 74.53% 10.92 12.42% - - 2.16 2.45%
189 519115 浦银红利精选混合A 详情 141.85 93.55 65.95% 15.59 10.99% - - 25.21 17.77%
190 519116 浦银沪深300指数增强A 详情 145.77 118.56 81.34% 17.78 12.20% - - 0.96 0.66%
191 519120 浦银新兴产业混合A 详情 626.50 464.42 74.13% 77.40 12.35% - - 74.14 11.83%
192 519121 浦银6个月持有期债券A 详情 190.63 81.98 43.01% 24.59 12.90% - - 23.85 12.51%
193 519122 浦银6个月持有期债券C 详情 190.63 81.98 43.01% 24.59 12.90% - - 23.85 12.51%
194 519125 浦银消费升级混合A 详情 49.33 34.22 69.37% 5.70 11.56% - - 3.90 7.90%
195 519126 浦银新经济结构混合A 详情 165.32 132.81 80.33% 22.13 13.39% - - 1.78 1.08%
196 519127 浦银盛世A 详情 64.02 46.11 72.02% 7.68 12.00% - - 2.76 4.31%
197 519170 浦银增长动力混合A 详情 505.24 405.72 80.30% 67.62 13.38% - - 21.52 4.26%
198 519171 浦银医疗健康混合A 详情 209.86 171.62 81.78% 28.60 13.63% - - 1.18 0.56%
199 519172 浦银睿智精选混合A 详情 55.28 36.10 65.31% 6.02 10.89% - - 11.97 21.66%
200 519173 浦银睿智精选混合C 详情 55.28 36.10 65.31% 6.02 10.89% - - 11.97 21.66%
201 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 24.05 19.83 82.44% 3.30 13.74% - - 0.90 3.74%
202 519176 浦银消费升级混合C 详情 49.33 34.22 69.37% 5.70 11.56% - - 3.90 7.90%
203 519177 浦银盛世C 详情 64.02 46.11 72.02% 7.68 12.00% - - 2.76 4.31%
204 519322 浦银盛元定开债券A 详情 1,846.99 761.36 41.22% 253.79 13.74% - - 0.00 0.00%
205 519323 浦银盛元定开债券C 详情 1,846.99 761.36 41.22% 253.79 13.74% - - 0.00 0.00%
206 519324 浦银盛鑫定开债券A 详情 24.91 7.70 30.93% 2.57 10.31% - - 0.00 0.01%
207 519325 浦银盛鑫定开债券C 详情 24.91 7.70 30.93% 2.57 10.31% - - 0.00 0.01%
208 519328 浦银盛泰纯债债券A 详情 245.52 167.24 68.12% 55.75 22.71% - - 0.03 0.01%
209 519329 浦银盛泰纯债债券C 详情 245.52 167.24 68.12% 55.75 22.71% - - 0.03 0.01%
210 519330 浦银盛跃纯债债券A 详情 370.16 259.89 70.21% 86.63 23.40% - - 0.00 0.00%
211 519331 浦银盛跃纯债债券C 详情 370.16 259.89 70.21% 86.63 23.40% - - 0.00 0.00%
212 519332 浦银盛达纯债债券A 详情 2,402.77 1,436.08 59.77% 478.69 19.92% - - 0.00 0.00%
213 519333 浦银盛达纯债债券C 详情 2,402.77 1,436.08 59.77% 478.69 19.92% - - 0.00 0.00%
214 519334 浦银盛勤定开债券A 详情 314.44 150.89 47.99% 50.68 16.12% - - - -
215 519335 浦银盛勤定开债券C 详情 314.44 150.89 47.99% 50.68 16.12% - - - -
216 519509 浦银货币A 详情 354.51 150.47 42.45% 50.16 14.15% - - 95.00 26.80%
217 519510 浦银货币B 详情 354.51 150.47 42.45% 50.16 14.15% - - 95.00 26.80%
218 519516 浦银货币E 详情 354.51 150.47 42.45% 50.16 14.15% - - 95.00 26.80%
219 519566 浦银日日盈货币A 详情 8,334.90 3,789.36 45.46% 574.15 6.89% - - 2,850.92 34.20%
220 519567 浦银日日盈货币B 详情 8,334.90 3,789.36 45.46% 574.15 6.89% - - 2,850.92 34.20%
221 519568 浦银日日盈货币D 详情 8,334.90 3,789.36 45.46% 574.15 6.89% - - 2,850.92 34.20%
222 589250 科创芯片设计ETF浦银 详情 33.78 19.95 59.04% 3.99 11.81% - - - -
223 560000 智能电车ETF浦银 详情 0.00 - - - - - - - -

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浦银基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - - - - - - - -
2 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - - - - - - - -