浦银基金管理有限公司

SPDB Investment Managers Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 17.90 - - - - - -
2 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 17.90 - - - - - -

浦银基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银日日鑫A 详情 9,859.59 - - 5,285.42 53.61% - -
2 003229 浦银日日鑫B 详情 9,859.59 - - 5,285.42 53.61% - -
3 003534 浦银日日丰A 详情 140,550.18 - - 74,672.65 53.13% - -
4 003535 浦银日日丰B 详情 140,550.18 - - 74,672.65 53.13% - -
5 003536 浦银日日丰D 详情 140,550.18 - - 74,672.65 53.13% - -
6 004126 浦银稳健增利债券(LOF)A 详情 1,671.99 - - 836.78 50.05% - -
7 004800 浦银盛通定开债券 详情 7,251.96 - - 6,566.71 90.55% - -
8 005200 浦银普瑞A 详情 5,725.68 - - 2,830.28 49.43% - -
9 005201 浦银普瑞C 详情 5,725.68 - - 2,830.28 49.43% - -
10 005255 浦银港股通量化混合A 详情 -487.79 -634.07 - - - 19.90 -
11 005865 浦银量化多策略混合A 详情 -532.30 -653.73 - 0.47 - 2.25 -
12 005866 浦银量化多策略混合C 详情 -532.30 -653.73 - 0.47 - 2.25 -
13 005898 浦银盛泽定开债券 详情 3,779.49 - - 3,154.35 83.46% - -
14 006404 浦银盛融定开债券 详情 3,206.27 - - 2,558.47 79.80% - -
15 006436 浦银中短债A 详情 4,159.58 - - 3,569.37 85.81% - -
16 006437 浦银中短债C 详情 4,159.58 - - 3,569.37 85.81% - -
17 006464 浦银普益A 详情 7,077.49 - - 2,470.75 34.91% - -
18 006465 浦银普益C 详情 7,077.49 - - 2,470.75 34.91% - -
19 006466 浦银双债增强债券A 详情 7,591.30 2,990.93 39.40% 5,406.72 71.22% 303.29 4.00%
20 006467 浦银双债增强债券C 详情 7,591.30 2,990.93 39.40% 5,406.72 71.22% 303.29 4.00%
21 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 详情 228,854.64 71,499.66 31.24% 17.90 0.01% 257.79 0.11%
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 1,143.58 - - 668.96 58.50% - -
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 1,143.58 - - 668.96 58.50% - -
24 007064 浦银上清所优选短融A 详情 1,133.25 - - 1,071.06 94.51% - -
25 007065 浦银上清所优选短融C 详情 1,133.25 - - 1,071.06 94.51% - -
26 007066 浦银先进制造混合A 详情 7,510.12 1,967.98 26.20% 8.00 0.11% 60.31 0.80%
27 007067 浦银先进制造混合C 详情 7,510.12 1,967.98 26.20% 8.00 0.11% 60.31 0.80%
28 007068 浦银普丰纯债债券A 详情 3,575.34 - - 544.50 15.23% - -
29 007069 浦银普丰纯债债券C 详情 3,575.34 - - 544.50 15.23% - -
30 007163 浦银环保新能源A 详情 -366.28 972.95 - - - 38.96 -
31 007164 浦银环保新能源C 详情 -366.28 972.95 - - - 38.96 -
32 007401 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 详情 3,420.45 - - 21.43 0.63% 96.45 2.82%
33 007402 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 详情 3,420.45 - - 21.43 0.63% 96.45 2.82%
34 007772 浦银盛煊定开债券 详情 2,039.68 - - 1,545.19 75.76% - -
35 007889 浦银盛诺定开债券发起式 详情 897.95 - - 524.31 58.39% - -
36 007961 浦银日日盈货币E 详情 19,820.37 - - 11,134.47 56.18% - -
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 154.15 72.99 47.35% 12.62 8.19% 3.17 2.06%
38 008516 浦银盛熙一年定开债券 详情 128.04 - - 104.53 81.64% - -
39 008802 浦银盛晖一年定开债券 详情 122.98 - - 105.55 85.82% - -
40 009035 浦银中债1-3年国开债指数A 详情 366.35 - - 195.91 53.48% - -
41 009036 浦银中债1-3年国开债指数C 详情 366.35 - - 195.91 53.48% - -
42 009037 浦银普庆纯债债券A 详情 7,124.18 - - 6,229.63 87.44% - -
43 009038 浦银普庆纯债债券C 详情 7,124.18 - - 6,229.63 87.44% - -
44 009041 浦银普天纯债债券A 详情 2,219.61 - - 1,838.14 82.81% - -
45 009042 浦银普天纯债债券C 详情 2,219.61 - - 1,838.14 82.81% - -
46 009045 浦银盛智一年定开债券 详情 2,323.61 - - 2,170.87 93.43% - -
47 009048 浦银科技创新优选混合 详情 4,904.92 2,535.29 51.69% 0.03 0.00% 15.35 0.31%
48 009366 浦银科技创新一年持有混合A 详情 -158.69 504.10 - 2.12 - 50.82 -
49 009367 浦银科技创新一年持有混合C 详情 -158.69 504.10 - 2.12 - 50.82 -
50 009368 浦银价值精选混合A 详情 -543.48 754.16 - 6.08 - 76.90 -
51 009369 浦银价值精选混合C 详情 -543.48 754.16 - 6.08 - 76.90 -
52 009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 63.02 - - 0.26 0.41% 3.27 5.19%
53 009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 63.02 - - 0.26 0.41% 3.27 5.19%
54 009372 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 631.10 - - 9.46 1.50% 43.42 6.88%
55 009373 浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 631.10 - - 9.46 1.50% 43.42 6.88%
56 009630 浦银ESG责任投资混合A 详情 -2,415.12 10,604.59 - 34.34 - 896.13 -
57 009631 浦银ESG责任投资混合C 详情 -2,415.12 10,604.59 - 34.34 - 896.13 -
58 009632 浦银普嘉87个月定开债券A 详情 24,354.38 - - - - - -
59 009633 浦银普嘉87个月定开债券C 详情 24,354.38 - - - - - -
60 009933 浦银普华66个月定开债券A 详情 6,722.98 - - - - - -
61 009934 浦银普华66个月定开债券C 详情 6,722.98 - - - - - -
62 009943 浦银稳健丰利债券A 详情 1,104.07 526.28 47.67% 385.86 34.95% 24.85 2.25%
63 009944 浦银稳健丰利债券C 详情 1,104.07 526.28 47.67% 385.86 34.95% 24.85 2.25%
64 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 1,284.08 220.27 17.15% - - 25.40 1.98%
65 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 1,284.08 220.27 17.15% - - 25.40 1.98%
66 011719 浦银盛华一年定开债券 详情 4,628.79 - - 3,991.19 86.23% - -
67 012167 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 详情 1,800.20 - - 18.74 1.04% 88.55 4.92%
68 012179 浦银创业板ETF联接A 详情 1,675.81 -0.04 - 0.38 0.02% - -
69 012180 浦银创业板ETF联接C 详情 1,675.81 -0.04 - 0.38 0.02% - -
70 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 详情 815.41 1,022.39 125.38% 54.17 6.64% 6.62 0.81%
71 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 详情 815.41 1,022.39 125.38% 54.17 6.64% 6.62 0.81%
72 012306 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 211.44 - - 0.53 0.25% 8.06 3.81%
73 012356 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 详情 1,922.34 - - 1,579.12 82.15% - -
74 012357 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 详情 1,922.34 - - 1,579.12 82.15% - -
75 012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 400.70 - - 0.52 0.13% 10.36 2.58%
76 012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 400.70 - - 0.52 0.13% 10.36 2.58%
77 013183 浦银医疗健康混合C 详情 4,301.64 1,177.90 27.38% - - 93.51 2.17%
78 013224 浦银港股通量化混合C 详情 -487.79 -634.07 - - - 19.90 -
79 013259 浦银新经济结构混合C 详情 7,271.10 2,506.33 34.47% - - 38.96 0.54%
80 013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 详情 3,972.69 - - 2,485.59 62.57% - -
81 013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 详情 3,972.69 - - 2,485.59 62.57% - -
82 013987 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 4,867.79 - - 3,892.43 79.96% - -
83 013988 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 4,867.79 - - 3,892.43 79.96% - -
84 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 详情 228,854.64 71,499.66 31.24% 17.90 0.01% 257.79 0.11%
85 014003 浦银增长动力混合C 详情 -7,099.10 6,230.04 - - - 335.32 -
86 014011 浦银价值成长混合C 详情 8,032.06 15,754.95 196.15% - - 335.27 4.17%
87 014029 浦银红利精选混合C 详情 -1,496.26 64.83 - 5.12 - 205.91 -
88 014061 浦银新兴产业混合C 详情 2,098.48 6,837.37 325.83% 26.24 1.25% 817.90 38.98%
89 014228 浦银品质优选混合A 详情 -1,445.86 6,503.32 - 17.93 - 479.06 -
90 014229 浦银品质优选混合C 详情 -1,445.86 6,503.32 - 17.93 - 479.06 -
91 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 2,695.44 1,992.77 73.93% - - 29.21 1.08%
92 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 2,695.44 1,992.77 73.93% - - 29.21 1.08%
93 014582 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -106.52 -26.71 - 2.89 - 35.22 -
94 014583 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -106.52 -26.71 - 2.89 - 35.22 -
95 014643 浦银盛瑞纯债债券A 详情 7,233.90 - - 4,981.01 68.86% - -
96 014644 浦银盛瑞纯债债券C 详情 7,233.90 - - 4,981.01 68.86% - -
97 015012 浦银安弘回报一年持有混合A 详情 319.78 156.01 48.79% 28.12 8.79% 11.06 3.46%
98 015013 浦银安弘回报一年持有混合C 详情 319.78 156.01 48.79% 28.12 8.79% 11.06 3.46%
99 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 102.57 - - 1.99 1.94% 13.88 13.53%
100 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 102.57 - - 1.99 1.94% 13.88 13.53%
101 015423 浦银普裕一年定开债券 详情 3,649.58 - - 2,506.38 68.68% - -
102 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 9,636.25 - - 9,035.80 93.77% - -
103 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 9,636.25 - - 9,035.80 93.77% - -
104 015858 浦银盛嘉一年定开债券发起式 详情 7,172.86 - - 5,522.51 76.99% - -
105 016235 浦银普诚纯债债券A 详情 7,006.96 - - 3,704.43 52.87% - -
106 016236 浦银普诚纯债债券C 详情 7,006.96 - - 3,704.43 52.87% - -
107 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 195.27 - - 212.07 108.60% - -
108 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 195.27 - - 212.07 108.60% - -
109 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 99.23 - - 97.39 98.14% - -
110 016746 浦银光耀优选混合A 详情 -266.67 317.39 - 3.02 - 97.84 -
111 016747 浦银光耀优选混合C 详情 -266.67 317.39 - 3.02 - 97.84 -
112 017114 浦银景气优选混合A 详情 -447.59 -24.77 - 0.24 - 9.65 -
113 017115 浦银景气优选混合C 详情 -447.59 -24.77 - 0.24 - 9.65 -
114 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 215.28 299.61 139.18% 52.93 24.59% 4.91 2.28%
115 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 215.28 299.61 139.18% 52.93 24.59% 4.91 2.28%
116 017320 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 3,420.45 - - 21.43 0.63% 96.45 2.82%
117 017321 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 1,800.20 - - 18.74 1.04% 88.55 4.92%
118 017453 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 2,662.27 - - 8.34 0.31% 38.03 1.43%
119 017671 浦银普旭3个月定开债券 详情 10,998.65 - - 9,290.93 84.47% - -
120 017712 浦银货币D 详情 1,605.73 - - 750.02 46.71% - -
121 017778 浦银中证证券公司30ETF联接A 详情 -34.17 -9.17 - 0.13 - - -
122 017779 浦银中证证券公司30ETF联接C 详情 -34.17 -9.17 - 0.13 - - -
123 018584 浦银普兴3个月定开债券 详情 7,109.72 - - 5,650.70 79.48% - -
124 019041 浦银稳健富利180天持有债券A 详情 1,127.85 304.19 26.97% 408.15 36.19% 25.25 2.24%
125 019042 浦银稳健富利180天持有债券C 详情 1,127.85 304.19 26.97% 408.15 36.19% 25.25 2.24%
126 019209 浦银精致生活混合C 详情 -894.45 378.73 - - - 126.40 -
127 019210 浦银沪深300指数增强C 详情 3,882.49 3,204.24 82.53% - - 194.41 5.01%
128 019394 浦银策略优选混合A 详情 -383.46 -85.10 - - - 1.54 -
129 019395 浦银策略优选混合C 详情 -383.46 -85.10 - - - 1.54 -
130 019543 浦银普恒利率债 详情 7,700.15 - - 5,801.49 75.34% - -
131 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 1,415.38 - - 1,078.26 76.18% - -
132 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 1,415.38 - - 1,078.26 76.18% - -
133 019864 浦银高端装备混合A 详情 56.65 3,916.01 6,912.82% 11.32 19.98% 129.43 228.47%
134 019865 浦银高端装备混合C 详情 56.65 3,916.01 6,912.82% 11.32 19.98% 129.43 228.47%
135 020275 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 2,662.27 - - 8.34 0.31% 38.03 1.43%
136 020655 浦银普安利率债债券 详情 831.09 - - 586.83 70.61% - -
137 021256 浦银中证A50指数增强A 详情 779.05 1,037.93 133.23% - - 124.14 15.93%
138 021257 浦银中证A50指数增强C 详情 779.05 1,037.93 133.23% - - 124.14 15.93%
139 021284 浦银科创板100指数增强A 详情 1,499.88 546.83 36.46% - - 5.01 0.33%
140 021285 浦银科创板100指数增强C 详情 1,499.88 546.83 36.46% - - 5.01 0.33%
141 022488 浦银红利量化混合A 详情 -403.79 422.40 - - - 185.00 -
142 022489 浦银红利量化混合C 详情 -403.79 422.40 - - - 185.00 -
143 022768 浦银中证A500指数增强A 详情 4,504.13 1,343.30 29.82% - - 152.12 3.38%
144 022769 浦银中证A500指数增强C 详情 4,504.13 1,343.30 29.82% - - 152.12 3.38%
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 154.15 72.99 47.35% 12.62 8.19% 3.17 2.06%
146 023167 浦银盛世E 详情 491.00 320.09 65.19% 44.59 9.08% 6.33 1.29%
147 023570 浦银周期优选混合A 详情 -2,038.35 -521.14 - 0.74 - 47.69 -
148 023571 浦银周期优选混合C 详情 -2,038.35 -521.14 - 0.74 - 47.69 -
149 023791 浦银普航3个月定开债券 详情 5,509.55 - - 4,174.16 75.76% - -
150 024083 浦银科创板综合指数增强A 详情 5,405.64 2,790.24 51.62% - - 9.25 0.17%
151 024084 浦银科创板综合指数增强C 详情 5,405.64 2,790.24 51.62% - - 9.25 0.17%
152 024298 浦银中证A500ETF联接A 详情 276.61 - - - - - -
153 024299 浦银中证A500ETF联接C 详情 276.61 - - - - - -
154 024398 浦银港股通央企红利混合A 详情 -1,140.58 1,369.13 - - - 532.36 -
155 024399 浦银港股通央企红利混合C 详情 -1,140.58 1,369.13 - - - 532.36 -
156 024743 浦银北证50成份指数A 详情 -1,139.34 -964.73 - - - 61.61 -
157 024744 浦银北证50成份指数C 详情 -1,139.34 -964.73 - - - 61.61 -
158 025022 浦银医疗创新混合A 详情 -630.51 -516.78 - 0.80 - 11.46 -
159 025023 浦银医疗创新混合C 详情 -630.51 -516.78 - 0.80 - 11.46 -
160 025181 浦银港股通科技指数A 详情 -11,062.94 -3,595.32 - 4.93 - 120.14 -
161 025182 浦银港股通科技指数C 详情 -11,062.94 -3,595.32 - 4.93 - 120.14 -
162 025268 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 13,981.94 - - 126.51 0.90% 501.23 3.58%
163 025269 浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 13,981.94 - - 126.51 0.90% 501.23 3.58%
164 025270 浦银稳健双利债券A 详情 4,149.83 307.19 7.40% 1,085.81 26.17% 31.67 0.76%
165 025271 浦银稳健双利债券C 详情 4,149.83 307.19 7.40% 1,085.81 26.17% 31.67 0.76%
166 025421 浦银数字经济混合A 详情 214,174.57 70,102.74 32.73% - - 398.96 0.19%
167 025422 浦银数字经济混合C 详情 214,174.57 70,102.74 32.73% - - 398.96 0.19%
168 025808 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 详情 614.56 -0.20 - 24.95 4.06% 45.21 7.36%
169 025809 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 详情 614.56 -0.20 - 24.95 4.06% 45.21 7.36%
170 025810 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 1,146.29 - - 25.33 2.21% 157.45 13.74%
171 025811 浦银盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 1,146.29 - - 25.33 2.21% 157.45 13.74%
172 025940 浦银港股通消费混合A 详情 -320.17 -48.35 - - - 9.22 -
173 025941 浦银港股通消费混合C 详情 -320.17 -48.35 - - - 9.22 -
174 026826 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 2,608.05 - - 21.91 0.84% 122.38 4.69%
175 026827 浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 2,608.05 - - 21.91 0.84% 122.38 4.69%
176 027328 浦银半导体产业混合A 详情 6,392.97 -25.74 - 0.13 0.00% 3.99 0.06%
177 027329 浦银半导体产业混合C 详情 6,392.97 -25.74 - 0.13 0.00% 3.99 0.06%
178 159376 A500ETF浦银 详情 1,451.68 1,139.94 78.53% - - 85.12 5.86%
179 159609 光伏ETF浦银 详情 3,559.03 4,296.96 120.73% - - 89.54 2.52%
180 159810 创业板ETF浦银 详情 2,551.67 1,838.90 72.07% - - 49.98 1.96%
181 166401 浦银稳健增利债券(LOF)C 详情 1,671.99 - - 836.78 50.05% - -
182 516720 ESGETF浦银 详情 156.77 219.16 139.79% - - 15.89 10.14%
183 516730 证券ETF浦银 详情 -545.76 -244.85 - - - 91.00 -
184 517770 游戏传媒ETF浦银 详情 -8,611.28 -2,642.95 - - - 97.33 -
185 519110 浦银价值成长混合A 详情 8,032.06 15,754.95 196.15% - - 335.27 4.17%
186 519111 浦银优化收益债券A 详情 92.23 62.55 67.83% 23.25 25.21% 2.51 2.72%
187 519112 浦银优化收益债券C 详情 92.23 62.55 67.83% 23.25 25.21% 2.51 2.72%
188 519113 浦银精致生活混合A 详情 -894.45 378.73 - - - 126.40 -
189 519115 浦银红利精选混合A 详情 -1,496.26 64.83 - 5.12 - 205.91 -
190 519116 浦银沪深300指数增强A 详情 3,882.49 3,204.24 82.53% - - 194.41 5.01%
191 519120 浦银新兴产业混合A 详情 2,098.48 6,837.37 325.83% 26.24 1.25% 817.90 38.98%
192 519121 浦银6个月持有期债券A 详情 1,475.24 - - 1,330.00 90.15% - -
193 519122 浦银6个月持有期债券C 详情 1,475.24 - - 1,330.00 90.15% - -
194 519125 浦银消费升级混合A 详情 -169.71 384.21 - 0.32 - 58.75 -
195 519126 浦银新经济结构混合A 详情 7,271.10 2,506.33 34.47% - - 38.96 0.54%
196 519127 浦银盛世A 详情 491.00 320.09 65.19% 44.59 9.08% 6.33 1.29%
197 519170 浦银增长动力混合A 详情 -7,099.10 6,230.04 - - - 335.32 -
198 519171 浦银医疗健康混合A 详情 4,301.64 1,177.90 27.38% - - 93.51 2.17%
199 519172 浦银睿智精选混合A 详情 5,796.81 1,936.97 33.41% - - 4.36 0.08%
200 519173 浦银睿智精选混合C 详情 5,796.81 1,936.97 33.41% - - 4.36 0.08%
201 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 154.15 72.99 47.35% 12.62 8.19% 3.17 2.06%
202 519176 浦银消费升级混合C 详情 -169.71 384.21 - 0.32 - 58.75 -
203 519177 浦银盛世C 详情 491.00 320.09 65.19% 44.59 9.08% 6.33 1.29%
204 519322 浦银盛元定开债券A 详情 10,007.93 - - 6,399.06 63.94% - -
205 519323 浦银盛元定开债券C 详情 10,007.93 - - 6,399.06 63.94% - -
206 519324 浦银盛鑫定开债券A 详情 113.24 - - 92.25 81.46% - -
207 519325 浦银盛鑫定开债券C 详情 113.24 - - 92.25 81.46% - -
208 519328 浦银盛泰纯债债券A 详情 1,667.82 - - 1,350.12 80.95% - -
209 519329 浦银盛泰纯债债券C 详情 1,667.82 - - 1,350.12 80.95% - -
210 519330 浦银盛跃纯债债券A 详情 2,641.26 - - 1,897.98 71.86% - -
211 519331 浦银盛跃纯债债券C 详情 2,641.26 - - 1,897.98 71.86% - -
212 519332 浦银盛达纯债债券A 详情 16,350.85 - - 11,871.42 72.60% - -
213 519333 浦银盛达纯债债券C 详情 16,350.85 - - 11,871.42 72.60% - -
214 519334 浦银盛勤定开债券A 详情 1,656.40 - - 1,212.56 73.20% - -
215 519335 浦银盛勤定开债券C 详情 1,656.40 - - 1,212.56 73.20% - -
216 519509 浦银货币A 详情 1,605.73 - - 750.02 46.71% - -
217 519510 浦银货币B 详情 1,605.73 - - 750.02 46.71% - -
218 519516 浦银货币E 详情 1,605.73 - - 750.02 46.71% - -
219 519566 浦银日日盈货币A 详情 19,820.37 - - 11,134.47 56.18% - -
220 519567 浦银日日盈货币B 详情 19,820.37 - - 11,134.47 56.18% - -
221 519568 浦银日日盈货币D 详情 19,820.37 - - 11,134.47 56.18% - -
222 589250 科创芯片设计ETF浦银 详情 7,382.49 4,254.98 57.64% - - 9.12 0.12%
223 560000 智能电车ETF浦银 详情 -1.89 - - - - - -

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浦银基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 1.23 - - - - - -
2 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 1.23 - - - - - -