嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 2,721.87 1,067.61 39.22% 266.90 9.81% 1.97 0.07% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 158.49 27.61 17.42% 5.52 3.48% 87.00 54.89% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 182.47 138.51 75.91% 26.93 14.76% 1.42 0.78% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 182.47 138.51 75.91% 26.93 14.76% 1.42 0.78% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 980.00 628.82 64.16% 104.80 10.69% 223.87 22.84% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 18.21 0.33 1.80% 0.11 0.60% 0.00 0.00% 0.72 3.98%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 18.21 0.33 1.80% 0.11 0.60% 0.00 0.00% 0.72 3.98%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 1,093.19 381.66 34.91% 109.05 9.97% 1.84 0.17% 18.17 1.66%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,093.19 381.66 34.91% 109.05 9.97% 1.84 0.17% 18.17 1.66%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,920.54 450.12 23.44% 166.24 8.66% 3.30 0.17% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 522.81 319.58 61.13% 57.52 11.00% 86.40 16.53% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 420.73 155.52 36.96% 44.43 10.56% 1.17 0.28% 38.50 9.15%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 376.17 164.24 43.66% 46.93 12.47% 4.03 1.07% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 1,106.74 734.89 66.40% 183.72 16.60% 3.90 0.35% 133.34 12.05%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 1,106.74 734.89 66.40% 183.72 16.60% 3.90 0.35% 133.34 12.05%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 647.10 299.00 46.21% 71.25 11.01% 236.92 36.61% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 11,291.46 4,457.47 39.48% 1,188.66 10.53% - - 3,268.81 28.95%
18 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 69.97 - - 12.54 17.93% - - 56.65 80.96%
19 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 69.97 - - 12.54 17.93% - - 56.65 80.96%
20 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 82.58 3.78 4.58% 64.55 78.17% - - 12.91 15.63%
21 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 82.58 3.78 4.58% 64.55 78.17% - - 12.91 15.63%
22 000581 嘉实活钱包货币A 详情 3,328.73 1,155.83 34.72% 192.64 5.79% - - 846.46 25.43%
23 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 728.86 402.19 55.18% 96.66 13.26% 188.61 25.88% - -
24 000595 嘉实泰和混合 详情 3,310.66 2,398.40 72.44% 399.73 12.07% 468.42 14.15% - -
25 000618 嘉实薪金宝货币 详情 14,840.96 5,357.99 36.10% 1,623.63 10.94% - - 4,059.09 27.35%
26 000711 嘉实医疗保健股票 详情 3,020.85 2,363.30 78.23% 393.88 13.04% 221.31 7.33% - -
27 000751 嘉实新兴产业股票 详情 986.74 507.50 51.43% 84.58 8.57% 355.89 36.07% - -
28 000870 嘉实新收益混合 详情 4,150.46 2,270.58 54.71% 454.12 10.94% 1,378.99 33.22% - -
29 000917 嘉实快线货币A 详情 7,414.71 3,162.22 42.65% 1,556.84 21.00% - - 233.81 3.15%
30 000918 嘉实快线货币B 详情 7,414.71 3,162.22 42.65% 1,556.84 21.00% - - 233.81 3.15%
31 000919 嘉实快线货币C 详情 7,414.71 3,162.22 42.65% 1,556.84 21.00% - - 233.81 3.15%
32 000985 嘉实逆向策略股票 详情 4,262.69 2,879.58 67.55% 479.93 11.26% 859.62 20.17% - -
33 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 6,567.37 4,667.53 71.07% 907.58 13.82% 863.82 13.15% - -
34 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 6,567.37 4,667.53 71.07% 907.58 13.82% 863.82 13.15% - -
35 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 6,567.37 4,667.53 71.07% 907.58 13.82% 863.82 13.15% - -
36 001036 嘉实企业变革股票 详情 6,774.43 3,838.76 56.67% 639.79 9.44% 2,253.00 33.26% - -
37 001039 嘉实先进制造股票 详情 4,933.23 3,607.28 73.12% 601.21 12.19% 680.78 13.80% - -
38 001044 嘉实新消费股票 详情 3,481.48 2,527.34 72.59% 421.22 12.10% 490.32 14.08% - -
39 001416 嘉实事件驱动股票 详情 20,742.04 14,850.50 71.60% 2,475.08 11.93% 3,364.10 16.22% - -
40 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 47.56 2.58 5.43% 0.52 1.09% 8.00 16.82% - -
41 001577 嘉实低价策略股票 详情 957.19 573.11 59.87% 95.52 9.98% 250.73 26.19% - -
42 001616 嘉实环保低碳股票 详情 2,407.13 1,599.76 66.46% 266.63 11.08% 497.33 20.66% - -
43 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 1,835.07 - - 1,482.73 80.80% 334.30 18.22% - -
44 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 3,008.56 1,408.32 46.81% 234.72 7.80% 1,323.88 44.00% - -
45 001639 嘉实新常态混合A 详情 689.33 378.77 54.95% 94.69 13.74% 53.11 7.70% 39.93 5.79%
46 001640 嘉实新常态混合C 详情 689.33 378.77 54.95% 94.69 13.74% 53.11 7.70% 39.93 5.79%
47 001688 嘉实新起点混合A 详情 2,877.94 1,708.05 59.35% 427.01 14.84% 560.66 19.48% 132.10 4.59%
48 001755 嘉实新思路混合 详情 300.88 132.30 43.97% 54.91 18.25% 10.20 3.39% - -
49 001760 嘉实创新成长混合 详情 571.82 299.62 52.40% 49.94 8.73% 206.91 36.18% - -
50 001812 嘉实货币E 详情 46,629.67 19,531.18 41.89% 5,918.54 12.69% - - 8,706.09 18.67%
51 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 420.73 155.52 36.96% 44.43 10.56% 1.17 0.28% 38.50 9.15%
52 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 1,010.95 575.52 56.93% 143.88 14.23% 2.08 0.21% 0.02 0.00%
53 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 877.71 483.97 55.14% 80.66 9.19% 299.74 34.15% - -
54 002149 嘉实新优选混合 详情 350.65 144.90 41.32% 59.55 16.98% 9.74 2.78% - -
55 002168 嘉实智能汽车股票 详情 331.78 219.88 66.27% 36.65 11.05% 60.70 18.30% - -
56 002178 嘉实新起点混合C 详情 2,877.94 1,708.05 59.35% 427.01 14.84% 560.66 19.48% 132.10 4.59%
57 002211 嘉实新财富混合 详情 371.73 163.98 44.11% 61.13 16.45% 14.39 3.87% - -
58 002212 嘉实新起航混合 详情 380.21 163.76 43.07% 61.06 16.06% 13.02 3.43% - -
59 002222 嘉实新趋势混合 详情 516.75 317.34 61.41% 79.34 15.35% 56.68 10.97% - -
60 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 147.08 99.58 67.71% 33.19 22.57% 0.36 0.25% - -
61 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 79.84 26.85 33.63% 8.95 11.21% 0.58 0.72% 14.47 18.12%
62 002551 嘉实稳泰债券 详情 2,216.24 1,153.58 52.05% 192.26 8.68% 101.39 4.57% - -
63 002744 嘉实稳丰纯债债券 详情 917.25 433.72 47.29% 144.57 15.76% 2.47 0.27% - -
64 002749 嘉实稳盛债券 详情 282.81 147.43 52.13% 24.57 8.69% 32.86 11.62% - -
65 002917 嘉实活钱包货币E 详情 3,328.73 1,155.83 34.72% 192.64 5.79% - - 846.46 25.43%
66 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 199.10 134.61 67.61% 53.85 27.04% 0.35 0.17% - -
67 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 519.69 410.50 78.99% 68.42 13.16% 16.73 3.22% 12.81 2.46%
68 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 519.69 410.50 78.99% 68.42 13.16% 16.73 3.22% 12.81 2.46%
69 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 96.57 44.67 46.25% 14.89 15.42% 0.28 0.29% - -
70 003187 嘉实安益混合 详情 276.08 193.40 70.05% 48.35 17.51% 17.31 6.27% 5.19 1.88%
71 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 79.84 26.85 33.63% 8.95 11.21% 0.58 0.72% 14.47 18.12%
72 070001 嘉实成长收益混合A 详情 10,500.62 7,618.39 72.55% 1,269.73 12.09% 1,564.38 14.90% - -
73 070002 嘉实增长 详情 6,151.07 4,096.19 66.59% 682.70 11.10% 1,350.74 21.96% - -
74 070003 嘉实稳健 详情 7,683.22 5,630.65 73.29% 938.44 12.21% 1,090.22 14.19% - -
75 070005 嘉实债券 详情 1,159.06 429.28 37.04% 143.09 12.35% 8.53 0.74% - -
76 070006 嘉实服务增值行业 详情 7,347.98 3,966.56 53.98% 661.09 9.00% 2,673.21 36.38% - -
77 070008 嘉实货币A 详情 46,629.67 19,531.18 41.89% 5,918.54 12.69% - - 8,706.09 18.67%
78 070009 嘉实超短债债券 详情 795.51 204.40 25.69% 69.80 8.77% 2.83 0.36% 124.63 15.67%
79 070010 嘉实主题精选 详情 8,717.59 6,537.66 74.99% 1,089.61 12.50% 1,040.72 11.94% - -
80 070011 嘉实策略增长 详情 11,963.54 7,709.03 64.44% 1,284.84 10.74% 2,919.61 24.40% - -
81 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 12,780.19 9,395.27 73.51% 1,565.88 12.25% 1,736.02 13.58% - -
82 070013 嘉实研究精选混合A 详情 10,563.34 7,205.02 68.21% 1,200.84 11.37% 2,106.31 19.94% - -
83 070015 嘉实多元债券A 详情 529.80 229.91 43.40% 65.69 12.40% 66.18 12.49% 46.40 8.76%
84 070016 嘉实多元债券B 详情 529.80 229.91 43.40% 65.69 12.40% 66.18 12.49% 46.40 8.76%
85 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 774.71 453.83 58.58% 75.64 9.76% 204.97 26.46% - -
86 070018 嘉实回报 详情 967.36 609.33 62.99% 101.56 10.50% 212.23 21.94% - -
87 070019 嘉实价值优势混合 详情 1,290.97 830.76 64.35% 138.46 10.73% 280.35 21.72% - -
88 070020 嘉实稳固债券 详情 4,184.80 1,484.28 35.47% 411.03 9.82% 638.28 15.25% 913.41 21.83%
89 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,644.41 1,183.83 71.99% 197.31 12.00% 220.76 13.42% - -
90 070022 嘉实领先成长混合 详情 4,957.48 3,401.65 68.62% 566.94 11.44% 945.69 19.08% - -
91 070023 嘉实深证120联接 详情 26.51 3.62 13.66% 0.72 2.73% 5.81 21.92% - -
92 070025 嘉实信用债券A 详情 8,789.30 3,677.58 41.84% 1,050.74 11.95% 11.38 0.13% 270.27 3.07%
93 070026 嘉实信用债券C 详情 8,789.30 3,677.58 41.84% 1,050.74 11.95% 11.38 0.13% 270.27 3.07%
94 070027 嘉实周期优选混合 详情 5,762.08 3,953.11 68.61% 658.85 11.43% 1,106.08 19.20% - -
95 070028 嘉实安心货币市场A 详情 931.47 647.46 69.51% 196.20 21.06% - - 37.27 4.00%
96 070029 嘉实安心货币市场B 详情 931.47 647.46 69.51% 196.20 21.06% - - 37.27 4.00%
97 070030 嘉实中创400联接 详情 55.40 7.73 13.96% 1.55 2.79% 25.78 46.54% - -
98 070031 嘉实全球房地产 详情 117.73 74.45 63.24% 15.33 13.02% 12.61 10.71% - -
99 070032 嘉实优化红利混合 详情 1,947.18 1,041.15 53.47% 173.52 8.91% 689.71 35.42% - -
100 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 1,010.95 575.52 56.93% 143.88 14.23% 2.08 0.21% 0.02 0.00%
101 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 269.33 69.02 25.63% 20.90 7.76% - - 18.85 7.00%
102 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 269.33 69.02 25.63% 20.90 7.76% - - 18.85 7.00%
103 070037 嘉实纯债债券A 详情 10,119.23 4,565.50 45.12% 1,404.77 13.88% 8.60 0.08% 514.26 5.08%
104 070038 嘉实纯债债券C 详情 10,119.23 4,565.50 45.12% 1,404.77 13.88% 8.60 0.08% 514.26 5.08%
105 070088 嘉实货币B 详情 46,629.67 19,531.18 41.89% 5,918.54 12.69% - - 8,706.09 18.67%
106 070099 嘉实优质企业混合 详情 6,283.99 4,822.51 76.74% 803.75 12.79% 613.67 9.77% - -
107 150032 嘉实多利优先 详情 186.94 83.95 44.91% 23.99 12.83% 24.15 12.92% - -
108 150033 嘉实多利进取 详情 186.94 83.95 44.91% 23.99 12.83% 24.15 12.92% - -
109 159910 嘉实深证120ETF 详情 94.55 39.86 42.16% 7.97 8.43% 5.63 5.95% - -
110 159918 嘉实中创400ETF 详情 168.42 81.16 48.19% 16.23 9.64% 13.99 8.31% - -
111 159919 嘉实沪深300ETF 详情 12,229.46 8,793.43 71.90% 1,758.69 14.38% 1,094.78 8.95% - -
112 159922 嘉实中证500ETF 详情 706.56 446.99 63.26% 89.40 12.65% 97.67 13.82% - -
113 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 174.36 87.95 50.44% 29.32 16.81% 0.96 0.55% - -
114 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 1,546.97 688.56 44.51% 137.71 8.90% 666.27 43.07% - -
115 160716 嘉实基本面50 详情 1,897.63 1,246.26 65.67% 224.33 11.82% 254.94 13.43% - -
116 160717 嘉实恒生中国企业 详情 2,118.37 931.02 43.95% 310.34 14.65% 769.46 36.32% - -
117 160718 嘉实多利分级债券 详情 186.94 83.95 44.91% 23.99 12.83% 24.15 12.92% - -
118 160719 嘉实黄金 详情 465.20 320.65 68.93% 83.37 17.92% 17.78 3.82% - -
119 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 1,163.77 384.91 33.07% 76.98 6.61% 2.20 0.19% 17.19 1.48%
120 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 1,163.77 384.91 33.07% 76.98 6.61% 2.20 0.19% 17.19 1.48%
121 160722 嘉实惠泽定增混合 详情 1,499.69 1,248.18 83.23% 208.03 13.87% 29.35 1.96% - -
122 184721 基金丰和 详情 8,457.78 5,004.19 59.17% 834.12 9.86% 2,289.72 27.07% - -
123 505888 嘉实元和 详情 13,238.11 6,136.31 46.35% 306.82 2.32% 1.90 0.01% - -
124 511960 嘉实快线货币H 详情 7,414.71 3,162.22 42.65% 1,556.84 21.00% - - 233.81 3.15%
125 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 34.28 6.42 18.72% 1.28 3.74% 1.51 4.41% - -
126 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 49.91 15.64 31.34% 3.13 6.27% 5.95 11.92% - -
127 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 64.45 29.65 46.00% 5.93 9.20% 3.63 5.64% - -
128 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 534.55 140.88 26.35% 56.35 10.54% - - 110.83 20.73%
129 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 534.55 140.88 26.35% 56.35 10.54% - - 110.83 20.73%
130 960024 嘉实成长收益混合H 详情 10,500.62 7,618.39 72.55% 1,269.73 12.09% 1,564.38 14.90% - -

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嘉实基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,411.18 524.92 37.20% 131.23 9.30% 1.51 0.11% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 60.20 10.98 18.23% 2.20 3.65% 27.30 45.35% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 89.08 67.33 75.59% 13.09 14.70% 0.83 0.93% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 89.08 67.33 75.59% 13.09 14.70% 0.83 0.93% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 371.62 231.01 62.16% 38.50 10.36% 90.54 24.36% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 9.14 0.18 1.96% 0.06 0.65% 0.00 0.00% 0.43 4.69%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 9.14 0.18 1.96% 0.06 0.65% 0.00 0.00% 0.43 4.69%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 144.09 39.06 27.11% 11.16 7.75% 0.24 0.17% 9.90 6.87%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 144.09 39.06 27.11% 11.16 7.75% 0.24 0.17% 9.90 6.87%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 103.75 31.40 30.26% 8.97 8.65% 0.08 0.08% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 253.54 154.52 60.94% 27.81 10.97% 40.58 16.00% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 226.18 65.91 29.14% 18.83 8.33% 0.29 0.13% 22.80 10.08%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 71.93 23.16 32.20% 6.62 9.20% 0.64 0.90% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 466.94 304.01 65.11% 76.00 16.28% 2.16 0.46% 63.25 13.54%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 466.94 304.01 65.11% 76.00 16.28% 2.16 0.46% 63.25 13.54%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 379.66 174.98 46.09% 40.85 10.76% 143.29 37.74% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 6,428.31 2,544.90 39.59% 678.64 10.56% - - 1,866.26 29.03%
18 000487 嘉实3个月理财债券A 详情 13.18 - - 10.93 82.91% - - 2.19 16.58%
19 000488 嘉实3个月理财债券E 详情 13.18 - - 10.93 82.91% - - 2.19 16.58%
20 000581 嘉实活钱包货币A 详情 1,679.43 610.54 36.35% 101.76 6.06% - - 447.73 26.66%
21 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 431.22 251.69 58.37% 61.12 14.17% 96.63 22.41% - -
22 000595 嘉实泰和混合 详情 1,729.82 1,249.68 72.24% 208.28 12.04% 249.52 14.42% - -
23 000618 嘉实薪金宝货币 详情 6,793.12 2,615.15 38.50% 792.47 11.67% - - 1,981.17 29.16%
24 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,478.16 1,154.11 78.08% 192.35 13.01% 110.74 7.49% - -
25 000751 嘉实新兴产业股票 详情 598.81 337.88 56.43% 56.31 9.40% 185.04 30.90% - -
26 000870 嘉实新收益混合 详情 1,864.14 1,028.67 55.18% 205.73 11.04% 606.60 32.54% - -
27 000917 嘉实快线货币A 详情 3,792.14 1,755.71 46.30% 884.01 23.31% - - 165.95 4.38%
28 000918 嘉实快线货币B 详情 3,792.14 1,755.71 46.30% 884.01 23.31% - - 165.95 4.38%
29 000919 嘉实快线货币C 详情 3,792.14 1,755.71 46.30% 884.01 23.31% - - 165.95 4.38%
30 000985 嘉实逆向策略股票 详情 2,133.18 1,411.77 66.18% 235.30 11.03% 463.92 21.75% - -
31 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 3,134.98 2,329.41 74.30% 452.94 14.45% 273.23 8.72% - -
32 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 3,134.98 2,329.41 74.30% 452.94 14.45% 273.23 8.72% - -
33 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 3,134.98 2,329.41 74.30% 452.94 14.45% 273.23 8.72% - -
34 001036 嘉实企业变革股票 详情 3,361.14 1,930.76 57.44% 321.79 9.57% 1,087.38 32.35% - -
35 001039 嘉实先进制造股票 详情 2,445.25 1,782.57 72.90% 297.09 12.15% 343.85 14.06% - -
36 001044 嘉实新消费股票 详情 1,644.67 1,195.25 72.67% 199.21 12.11% 229.10 13.93% - -
37 001416 嘉实事件驱动股票 详情 10,265.32 7,267.57 70.80% 1,211.26 11.80% 1,760.87 17.15% - -
38 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 详情 24.96 1.39 5.57% 0.28 1.11% 4.11 16.47% - -
39 001577 嘉实低价策略股票 详情 467.95 283.39 60.56% 47.23 10.09% 118.03 25.22% - -
40 001616 嘉实环保低碳股票 详情 1,064.27 759.50 71.36% 126.58 11.89% 161.66 15.19% - -
41 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 1,153.71 - - 805.85 69.85% 334.05 28.95% - -
42 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 1,795.07 848.95 47.29% 141.49 7.88% 789.22 43.97% - -
43 001639 嘉实新常态混合A 详情 152.35 85.85 56.35% 21.46 14.09% 9.07 5.96% 31.39 20.61%
44 001640 嘉实新常态混合C 详情 152.35 85.85 56.35% 21.46 14.09% 9.07 5.96% 31.39 20.61%
45 001688 嘉实新起点混合A 详情 1,303.71 836.31 64.15% 209.08 16.04% 242.75 18.62% 0.08 0.01%
46 001755 嘉实新思路混合 详情 59.86 21.65 36.16% 16.24 27.12% 2.18 3.65% - -
47 001760 嘉实创新成长混合 详情 263.83 147.95 56.08% 24.66 9.35% 90.71 34.38% - -
48 001812 嘉实货币E 详情 24,299.74 10,550.21 43.42% 3,197.03 13.16% - - 5,004.56 20.60%
49 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 226.18 65.91 29.14% 18.83 8.33% 0.29 0.13% 22.80 10.08%
50 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 256.56 96.98 37.80% 24.24 9.45% 0.36 0.14% 0.00 0.00%
51 002149 嘉实新优选混合 详情 69.27 24.95 36.02% 18.71 27.02% 2.21 3.19% - -
52 002168 嘉实智能汽车股票 详情 117.80 83.69 71.04% 13.95 11.84% 19.84 16.84% - -
53 002178 嘉实新起点混合C 详情 1,303.71 836.31 64.15% 209.08 16.04% 242.75 18.62% 0.08 0.01%
54 002211 嘉实新财富混合 详情 76.77 29.59 38.55% 22.20 28.91% 5.10 6.64% - -
55 002212 嘉实新起航混合 详情 73.83 29.58 40.06% 22.18 30.05% 5.41 7.32% - -
56 002222 嘉实新趋势混合 详情 46.51 30.61 65.81% 7.65 16.45% 0.75 1.62% - -
57 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 9.46 6.96 73.55% 2.32 24.52% - - - -
58 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 11.90 8.81 74.04% 2.94 24.68% - - - -
59 002551 嘉实稳泰债券 详情 326.84 234.89 71.87% 39.15 11.98% 27.55 8.43% - -
60 002744 嘉实稳丰纯债债券 详情 44.61 28.41 63.69% 9.47 21.23% 1.10 2.46% - -
61 002917 嘉实活钱包货币E 详情 1,679.43 610.54 36.35% 101.76 6.06% - - 447.73 26.66%
62 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,956.04 3,531.64 71.26% 588.61 11.88% 811.82 16.38% - -
63 070002 嘉实增长 详情 2,914.52 1,998.39 68.57% 333.06 11.43% 572.51 19.64% - -
64 070003 嘉实稳健 详情 3,787.92 2,799.86 73.92% 466.64 12.32% 509.72 13.46% - -
65 070005 嘉实债券 详情 609.35 186.94 30.68% 62.31 10.23% 3.21 0.53% - -
66 070006 嘉实服务增值行业 详情 3,301.31 1,933.08 58.55% 322.18 9.76% 1,022.60 30.98% - -
67 070008 嘉实货币A 详情 24,299.74 10,550.21 43.42% 3,197.03 13.16% - - 5,004.56 20.60%
68 070009 嘉实超短债债券 详情 480.14 119.51 24.89% 40.81 8.50% 1.16 0.24% 72.87 15.18%
69 070010 嘉实主题精选 详情 4,013.53 3,157.96 78.68% 526.33 13.11% 304.93 7.60% - -
70 070011 嘉实策略增长 详情 6,368.04 3,962.34 62.22% 660.39 10.37% 1,720.50 27.02% - -
71 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 6,030.16 4,415.17 73.22% 735.86 12.20% 835.27 13.85% - -
72 070013 嘉实研究精选混合A 详情 4,981.72 3,363.07 67.51% 560.51 11.25% 1,032.50 20.73% - -
73 070015 嘉实多元债券A 详情 303.74 117.97 38.84% 33.71 11.10% 35.44 11.67% 25.87 8.52%
74 070016 嘉实多元债券B 详情 303.74 117.97 38.84% 33.71 11.10% 35.44 11.67% 25.87 8.52%
75 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 333.73 192.85 57.79% 32.14 9.63% 88.66 26.57% - -
76 070018 嘉实回报 详情 465.35 297.81 64.00% 49.64 10.67% 95.50 20.52% - -
77 070019 嘉实价值优势混合 详情 647.35 414.64 64.05% 69.11 10.68% 142.15 21.96% - -
78 070020 嘉实稳固债券 详情 2,083.86 730.24 35.04% 202.22 9.70% 416.52 19.99% 449.38 21.56%
79 070021 嘉实主题新动力混合 详情 844.87 627.62 74.29% 104.60 12.38% 91.48 10.83% - -
80 070022 嘉实领先成长混合 详情 2,203.35 1,471.65 66.79% 245.27 11.13% 465.11 21.11% - -
81 070023 嘉实深证120联接 详情 13.22 1.72 13.04% 0.34 2.61% 2.01 15.23% - -
82 070025 嘉实信用债券A 详情 3,714.19 1,411.25 38.00% 403.21 10.86% 6.13 0.16% 145.02 3.90%
83 070026 嘉实信用债券C 详情 3,714.19 1,411.25 38.00% 403.21 10.86% 6.13 0.16% 145.02 3.90%
84 070027 嘉实周期优选混合 详情 2,954.50 1,999.56 67.68% 333.26 11.28% 599.21 20.28% - -
85 070028 嘉实安心货币市场A 详情 556.00 390.44 70.22% 118.31 21.28% - - 22.04 3.96%
86 070029 嘉实安心货币市场B 详情 556.00 390.44 70.22% 118.31 21.28% - - 22.04 3.96%
87 070030 嘉实中创400联接 详情 25.44 3.59 14.13% 0.72 2.83% 11.04 43.41% - -
88 070031 嘉实全球房地产 详情 28.27 15.06 53.28% 3.10 10.97% 2.52 8.90% - -
89 070032 嘉实优化红利混合 详情 1,034.61 559.00 54.03% 93.17 9.01% 361.92 34.98% - -
90 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 256.56 96.98 37.80% 24.24 9.45% 0.36 0.14% 0.00 0.00%
91 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 40.62 11.49 28.28% 3.40 8.38% - - 11.16 27.48%
92 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 40.62 11.49 28.28% 3.40 8.38% - - 11.16 27.48%
93 070037 嘉实纯债债券A 详情 6,113.02 2,617.95 42.83% 805.52 13.18% 4.68 0.08% 12.22 0.20%
94 070038 嘉实纯债债券C 详情 6,113.02 2,617.95 42.83% 805.52 13.18% 4.68 0.08% 12.22 0.20%
95 070088 嘉实货币B 详情 24,299.74 10,550.21 43.42% 3,197.03 13.16% - - 5,004.56 20.60%
96 070099 嘉实优质企业混合 详情 3,188.41 2,421.48 75.95% 403.58 12.66% 341.44 10.71% - -
97 150032 嘉实多利优先 详情 92.34 36.23 39.23% 10.35 11.21% 11.03 11.95% - -
98 150033 嘉实多利进取 详情 92.34 36.23 39.23% 10.35 11.21% 11.03 11.95% - -
99 159910 嘉实深证120ETF 详情 52.01 19.00 36.54% 3.80 7.31% 2.74 5.27% - -
100 159918 嘉实中创400ETF 详情 84.01 38.54 45.88% 7.71 9.18% 9.32 11.09% - -
101 159919 嘉实沪深300ETF 详情 6,099.84 4,446.82 72.90% 889.36 14.58% 469.25 7.69% - -
102 159922 嘉实中证500ETF 详情 316.86 195.77 61.78% 39.15 12.36% 47.48 14.98% - -
103 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 102.42 55.18 53.88% 18.39 17.96% 0.70 0.69% - -
104 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 729.18 352.04 48.28% 70.41 9.66% 279.93 38.39% - -
105 160716 嘉实基本面50 详情 903.87 611.35 67.64% 110.04 12.17% 88.92 9.84% - -
106 160717 嘉实恒生中国企业 详情 683.43 215.25 31.50% 71.75 10.50% 351.07 51.37% - -
107 160718 嘉实多利分级债券 详情 92.34 36.23 39.23% 10.35 11.21% 11.03 11.95% - -
108 160719 嘉实黄金 详情 218.25 146.68 67.21% 38.14 17.47% 11.82 5.42% - -
109 160720 嘉实中证中期企业债指数A 详情 615.72 183.12 29.74% 36.62 5.95% 1.08 0.18% 10.26 1.67%
110 160721 嘉实中证中期企业债指数C 详情 615.72 183.12 29.74% 36.62 5.95% 1.08 0.18% 10.26 1.67%
111 184721 基金丰和 详情 4,103.18 2,542.21 61.96% 423.79 10.33% 1,007.29 24.55% - -
112 505888 嘉实元和 详情 6,512.60 3,070.09 47.14% 153.50 2.36% 1.07 0.02% - -
113 511960 嘉实快线货币H 详情 3,792.14 1,755.71 46.30% 884.01 23.31% - - 165.95 4.38%
114 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 17.44 3.18 18.26% 0.64 3.65% 0.63 3.63% - -
115 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 26.98 8.66 32.09% 1.73 6.42% 3.53 13.10% - -
116 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 34.02 16.09 47.31% 3.22 9.46% 1.65 4.86% - -
117 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 313.62 84.68 27.00% 33.87 10.80% - - 68.45 21.83%
118 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 详情 313.62 84.68 27.00% 33.87 10.80% - - 68.45 21.83%
119 960025 嘉实研究精选混合H 详情 4,981.72 3,363.07 67.51% 560.51 11.25% 1,032.50 20.73% - -

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