浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 0.19 - - - - - - - -
2 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.19 - - - - - - - -

浦银安盛基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 2,498.40 1,286.97 51.51% 214.49 8.59% - - 784.56 31.40%
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 2,498.40 1,286.97 51.51% 214.49 8.59% - - 784.56 31.40%
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 45,377.90 21,271.09 46.88% 3,939.09 8.68% - - 19,249.99 42.42%
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 45,377.90 21,271.09 46.88% 3,939.09 8.68% - - 19,249.99 42.42%
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 45,377.90 21,271.09 46.88% 3,939.09 8.68% - - 19,249.99 42.42%
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 758.09 341.64 45.07% 113.88 15.02% - - 164.52 21.70%
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 44.64 29.39 65.84% 5.88 13.17% - - 1.89 4.24%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 44.64 29.39 65.84% 5.88 13.17% - - 1.89 4.24%
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 1,404.65 807.21 57.47% 269.07 19.16% - - - -
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 1,472.28 452.79 30.75% 150.93 10.25% - - 0.00 0.00%
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 1,472.28 452.79 30.75% 150.93 10.25% - - 0.00 0.00%
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 33.71 26.18 77.68% 4.36 12.95% - - 2.50 7.42%
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 11.94 9.18 76.89% 2.30 19.22% - - 0.46 3.89%
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 11.94 9.18 76.89% 2.30 19.22% - - 0.46 3.89%
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 551.55 282.04 51.14% 94.01 17.05% - - - -
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 578.97 299.16 51.67% 99.72 17.22% - - - -
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 2,128.97 944.01 44.34% 157.33 7.39% - - 38.93 1.83%
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 2,128.97 944.01 44.34% 157.33 7.39% - - 38.93 1.83%
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 1,672.37 804.56 48.11% 268.19 16.04% - - 0.00 0.00%
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 1,672.37 804.56 48.11% 268.19 16.04% - - 0.00 0.00%
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 330.75 206.17 62.33% 41.23 12.47% - - 60.08 18.16%
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 330.75 206.17 62.33% 41.23 12.47% - - 60.08 18.16%
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 1,004.33 733.08 72.99% 132.66 13.21% - - 127.81 12.73%
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 512.09 259.90 50.75% 86.63 16.92% - - 13.98 2.73%
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 512.09 259.90 50.75% 86.63 16.92% - - 13.98 2.73%
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 183.03 77.65 42.42% 15.53 8.48% - - 1.48 0.81%
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 183.03 77.65 42.42% 15.53 8.48% - - 1.48 0.81%
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 298.31 214.16 71.79% 35.69 11.97% - - 38.85 13.02%
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 298.31 214.16 71.79% 35.69 11.97% - - 38.85 13.02%
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 1,704.75 717.91 42.11% 239.30 14.04% - - 383.88 22.52%
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 1,704.75 717.91 42.11% 239.30 14.04% - - 383.88 22.52%
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 108.81 74.96 68.89% 12.49 11.48% - - 11.53 10.60%
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 108.81 74.96 68.89% 12.49 11.48% - - 11.53 10.60%
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 368.07 201.72 54.80% 62.15 16.89% - - 93.24 25.33%
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 368.07 201.72 54.80% 62.15 16.89% - - 93.24 25.33%
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 493.04 215.00 43.61% 71.67 14.54% - - - -
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 257.97 133.20 51.63% 44.40 17.21% - - - -
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 7,821.29 3,864.33 49.41% 585.50 7.49% - - 2,863.39 36.61%
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 26.11 21.27 81.46% 3.55 13.58% - - 1.28 4.89%
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 646.15 223.80 34.64% 74.60 11.55% - - - -
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 235.17 77.18 32.82% 25.73 10.94% - - - -
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 134.30 50.20 37.38% 16.73 12.46% - - 0.13 0.09%
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 134.30 50.20 37.38% 16.73 12.46% - - 0.13 0.09%
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 1,249.22 476.28 38.13% 79.38 6.35% - - 0.06 0.00%
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 1,249.22 476.28 38.13% 79.38 6.35% - - 0.06 0.00%
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 545.19 169.14 31.02% 56.38 10.34% - - 0.01 0.00%
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 545.19 169.14 31.02% 56.38 10.34% - - 0.01 0.00%
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 404.54 156.53 38.69% 52.18 12.90% - - - -
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 25.57 22.13 86.55% 3.32 12.98% - - - -
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 6.69 4.98 74.39% 0.83 12.40% - - 0.10 1.49%
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 6.69 4.98 74.39% 0.83 12.40% - - 0.10 1.49%
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 132.15 102.31 77.41% 17.05 12.90% - - 5.36 4.05%
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 132.15 102.31 77.41% 17.05 12.90% - - 5.36 4.05%
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 17.30 13.32 76.96% 1.80 10.38% - - 2.03 11.75%
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 17.30 13.32 76.96% 1.80 10.38% - - 2.03 11.75%
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 299.56 204.25 68.18% 69.96 23.35% - - 13.39 4.47%
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 299.56 204.25 68.18% 69.96 23.35% - - 13.39 4.47%
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 844.62 663.31 78.53% 110.55 13.09% - - 60.22 7.13%
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 844.62 663.31 78.53% 110.55 13.09% - - 60.22 7.13%
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 7,394.89 601.33 8.13% 200.44 2.71% - - 0.00 0.00%
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 7,394.89 601.33 8.13% 200.44 2.71% - - 0.00 0.00%
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 5,020.83 600.94 11.97% 200.31 3.99% - - - -
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 5,020.83 600.94 11.97% 200.31 3.99% - - - -
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 154.17 108.84 70.60% 27.21 17.65% - - 5.17 3.36%
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 154.17 108.84 70.60% 27.21 17.65% - - 5.17 3.36%
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 66.23 50.16 75.74% 8.36 12.62% - - 2.26 3.41%
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 66.23 50.16 75.74% 8.36 12.62% - - 2.26 3.41%
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 2,644.27 952.08 36.01% 317.36 12.00% - - - -
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 222.86 170.81 76.64% 41.75 18.74% - - - -
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 10.24 0.22 2.12% 0.07 0.71% - - 4.67 45.65%
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 10.24 0.22 2.12% 0.07 0.71% - - 4.67 45.65%
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 151.97 116.35 76.56% 23.27 15.31% - - 1.24 0.82%
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 151.97 116.35 76.56% 23.27 15.31% - - 1.24 0.82%
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 6.31 4.95 78.45% 0.81 12.91% - - - -
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 878.60 228.81 26.04% 57.20 6.51% - - 175.82 20.01%
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 878.60 228.81 26.04% 57.20 6.51% - - 175.82 20.01%
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 22.41 18.15 81.00% 2.72 12.15% - - 1.53 6.81%
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 22.41 18.15 81.00% 2.72 12.15% - - 1.53 6.81%
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 205.50 166.10 80.83% 27.68 13.47% - - 1.39 0.68%
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 33.71 26.18 77.68% 4.36 12.95% - - 2.50 7.42%
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 220.18 177.51 80.62% 29.59 13.44% - - 2.65 1.20%
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 2,592.07 915.45 35.32% 228.86 8.83% - - 858.80 33.13%
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 2,592.07 915.45 35.32% 228.86 8.83% - - 858.80 33.13%
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 359.11 121.34 33.79% 24.27 6.76% - - 1.00 0.28%
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 359.11 121.34 33.79% 24.27 6.76% - - 1.00 0.28%
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 1,004.33 733.08 72.99% 132.66 13.21% - - 127.81 12.73%
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 397.29 330.92 83.30% 55.15 13.88% - - 0.86 0.22%
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 366.38 304.85 83.21% 50.81 13.87% - - 0.39 0.11%
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 142.44 94.57 66.39% 15.76 11.06% - - 22.77 15.99%
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 623.69 455.50 73.03% 75.92 12.17% - - 81.75 13.11%
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 570.91 471.26 82.54% 78.54 13.76% - - 11.78 2.06%
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 570.91 471.26 82.54% 78.54 13.76% - - 11.78 2.06%
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 64.42 45.33 70.37% 7.56 11.73% - - 5.95 9.23%
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 64.42 45.33 70.37% 7.56 11.73% - - 5.95 9.23%
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 81.68 51.71 63.31% 12.78 15.65% - - 7.35 9.00%
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 81.68 51.71 63.31% 12.78 15.65% - - 7.35 9.00%
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 1,975.30 624.64 31.62% 166.57 8.43% - - 0.00 0.00%
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 1,975.30 624.64 31.62% 166.57 8.43% - - 0.00 0.00%
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 73.59 50.40 68.49% 10.08 13.70% - - 3.37 4.58%
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 73.59 50.40 68.49% 10.08 13.70% - - 3.37 4.58%
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 15.01 7.92 52.74% 1.13 7.51% - - 0.38 2.54%
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 15.01 7.92 52.74% 1.13 7.51% - - 0.38 2.54%
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 473.87 253.86 53.57% 84.62 17.86% - - - -
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 2,320.03 607.25 26.17% 151.81 6.54% - - 505.49 21.79%
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 2,320.03 607.25 26.17% 151.81 6.54% - - 505.49 21.79%
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 1,907.85 806.60 42.28% 134.43 7.05% - - - -
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 1,744.04 568.67 32.61% 189.56 10.87% - - 0.08 0.00%
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 1,744.04 568.67 32.61% 189.56 10.87% - - 0.08 0.00%
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 46.14 16.69 36.18% 4.17 9.04% - - 11.45 24.82%
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 46.14 16.69 36.18% 4.17 9.04% - - 11.45 24.82%
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 54.65 10.14 18.56% 2.54 4.64% - - 10.14 18.56%
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 197.80 136.53 69.03% 22.76 11.50% - - 30.08 15.21%
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 197.80 136.53 69.03% 22.76 11.50% - - 30.08 15.21%
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 8.17 6.21 76.02% 1.04 12.67% - - 0.87 10.59%
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 8.17 6.21 76.02% 1.04 12.67% - - 0.87 10.59%
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 59.37 42.38 71.39% 8.48 14.28% - - 0.96 1.62%
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 59.37 42.38 71.39% 8.48 14.28% - - 0.96 1.62%
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 368.07 201.72 54.80% 62.15 16.89% - - 93.24 25.33%
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 222.86 170.81 76.64% 41.75 18.74% - - - -
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 119.00 93.30 78.40% 17.27 14.51% - - - -
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 1,982.93 723.86 36.50% 241.29 12.17% - - - -
122 017712 浦银安盛货币D 详情 414.95 219.15 52.81% 73.05 17.60% - - 83.77 20.19%
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 3.12 0.31 9.89% 0.06 1.98% - - 2.63 84.18%
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 3.12 0.31 9.89% 0.06 1.98% - - 2.63 84.18%
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 1,032.81 662.65 64.16% 220.88 21.39% - - - -
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 66.68 32.14 48.20% 8.04 12.05% - - 10.62 15.93%
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 66.68 32.14 48.20% 8.04 12.05% - - 10.62 15.93%
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 93.01 71.72 77.12% 11.95 12.85% - - 0.00 0.00%
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 287.41 230.68 80.26% 34.60 12.04% - - 12.01 4.18%
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 11.37 8.34 73.36% 1.39 12.23% - - 1.49 13.13%
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 11.37 8.34 73.36% 1.39 12.23% - - 1.49 13.13%
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 1,607.45 1,105.68 68.78% 368.56 22.93% - - - -
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 1,735.90 600.04 34.57% 200.01 11.52% - - 287.83 16.58%
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 1,735.90 600.04 34.57% 200.01 11.52% - - 287.83 16.58%
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 138.18 98.03 70.94% 16.34 11.82% - - 22.38 16.20%
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 138.18 98.03 70.94% 16.34 11.82% - - 22.38 16.20%
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 119.00 93.30 78.40% 17.27 14.51% - - - -
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 482.44 217.16 45.01% 72.39 15.00% - - - -
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 254.02 174.96 68.88% 32.80 12.91% - - 37.13 14.62%
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 254.02 174.96 68.88% 32.80 12.91% - - 37.13 14.62%
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 21.61 11.43 52.90% 2.14 9.92% - - 3.73 17.26%
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 21.61 11.43 52.90% 2.14 9.92% - - 3.73 17.26%
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 692.47 477.85 69.01% 79.64 11.50% - - 124.92 18.04%
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 692.47 477.85 69.01% 79.64 11.50% - - 124.92 18.04%
145 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 250.77 169.55 67.61% 31.79 12.68% - - 41.98 16.74%
146 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 250.77 169.55 67.61% 31.79 12.68% - - 41.98 16.74%
147 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 26.11 21.27 81.46% 3.55 13.58% - - 1.28 4.89%
148 023167 浦银盛世E 详情 85.55 61.61 72.02% 10.27 12.00% - - 4.07 4.76%
149 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 20.58 11.61 56.44% 1.94 9.41% - - 2.81 13.64%
150 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 20.58 11.61 56.44% 1.94 9.41% - - 2.81 13.64%
151 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 465.37 330.75 71.07% 110.25 23.69% - - - -
152 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 69.46 44.95 64.71% 14.98 21.57% - - - -
153 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 84.17 63.11 74.99% 12.62 15.00% - - - -
154 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 16.88 6.60 39.10% 2.20 13.03% - - - -
155 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 758.09 341.64 45.07% 113.88 15.02% - - 164.52 21.70%
156 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 7.30 6.08 83.33% 1.22 16.67% - - - -
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 32.22 20.61 63.97% 4.12 12.79% - - - -
158 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 9.37 7.81 83.33% 1.56 16.67% - - - -
159 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 366.38 304.85 83.21% 50.81 13.87% - - 0.39 0.11%
160 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 6.77 4.76 70.40% 1.59 23.47% - - 0.39 5.77%
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 6.77 4.76 70.40% 1.59 23.47% - - 0.39 5.77%
162 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 93.01 71.72 77.12% 11.95 12.85% - - 0.00 0.00%
163 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 142.44 94.57 66.39% 15.76 11.06% - - 22.77 15.99%
164 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 287.41 230.68 80.26% 34.60 12.04% - - 12.01 4.18%
165 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 623.69 455.50 73.03% 75.92 12.17% - - 81.75 13.11%
166 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 65.84 24.29 36.89% 7.29 11.07% - - 10.27 15.59%
167 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 65.84 24.29 36.89% 7.29 11.07% - - 10.27 15.59%
168 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 285.05 225.18 79.00% 37.53 13.17% - - 11.96 4.20%
169 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 220.18 177.51 80.62% 29.59 13.44% - - 2.65 1.20%
170 519127 浦银盛世A 详情 85.55 61.61 72.02% 10.27 12.00% - - 4.07 4.76%
171 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 397.29 330.92 83.30% 55.15 13.88% - - 0.86 0.22%
172 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 205.50 166.10 80.83% 27.68 13.47% - - 1.39 0.68%
173 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 23.86 16.28 68.21% 2.71 11.37% - - 4.87 20.42%
174 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 23.86 16.28 68.21% 2.71 11.37% - - 4.87 20.42%
175 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 26.11 21.27 81.46% 3.55 13.58% - - 1.28 4.89%
176 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 285.05 225.18 79.00% 37.53 13.17% - - 11.96 4.20%
177 519177 浦银盛世C 详情 85.55 61.61 72.02% 10.27 12.00% - - 4.07 4.76%
178 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 4,649.70 969.70 20.86% 323.23 6.95% - - 0.00 0.00%
179 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 4,649.70 969.70 20.86% 323.23 6.95% - - 0.00 0.00%
180 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 21.28 7.60 35.73% 2.53 11.91% - - 0.00 0.02%
181 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 21.28 7.60 35.73% 2.53 11.91% - - 0.00 0.02%
182 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 226.70 159.60 70.40% 53.20 23.47% - - 0.01 0.00%
183 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 226.70 159.60 70.40% 53.20 23.47% - - 0.01 0.00%
184 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 355.52 247.89 69.73% 82.63 23.24% - - 0.00 0.00%
185 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 355.52 247.89 69.73% 82.63 23.24% - - 0.00 0.00%
186 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 4,207.68 1,424.51 33.86% 474.84 11.29% - - 0.00 0.00%
187 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 4,207.68 1,424.51 33.86% 474.84 11.29% - - 0.00 0.00%
188 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 560.08 279.92 49.98% 93.31 16.66% - - - -
189 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 560.08 279.92 49.98% 93.31 16.66% - - - -
190 519509 浦银安盛货币A 详情 414.95 219.15 52.81% 73.05 17.60% - - 83.77 20.19%
191 519510 浦银安盛货币B 详情 414.95 219.15 52.81% 73.05 17.60% - - 83.77 20.19%
192 519516 浦银安盛货币E 详情 414.95 219.15 52.81% 73.05 17.60% - - 83.77 20.19%
193 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 7,821.29 3,864.33 49.41% 585.50 7.49% - - 2,863.39 36.61%
194 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 7,821.29 3,864.33 49.41% 585.50 7.49% - - 2,863.39 36.61%
195 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 7,821.29 3,864.33 49.41% 585.50 7.49% - - 2,863.39 36.61%
196 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 3.21 2.61 81.38% 0.52 16.28% - - - -
197 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 49.81 33.44 67.14% 5.57 11.19% - - 1.13 2.26%
198 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 49.81 33.44 67.14% 5.57 11.19% - - 1.13 2.26%
199 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 - - - - - - - - -

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浦银安盛基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 0.00 - - - - - - - -