易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 306,857.70 - - -8,925.54 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 306,857.70 - - -8,925.54 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 306,857.70 - - -8,925.54 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 3,194.69 - - -3,557.60 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 3,194.69 - - -3,557.60 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债A 详情 8,692.10 - - -2,076.46 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债C 详情 8,692.10 - - -2,076.46 - - -
8 000147 易方达高等级信用债债券A 详情 5,335.53 - - -2,885.56 - - -
9 000148 易方达高等级信用债债券C 详情 5,335.53 - - -2,885.56 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 24,808.14 6,185.05 24.93% -1,732.47 - 808.64 3.26%
11 000189 易方达保本一号混合 详情 35,282.33 14,177.52 40.18% -5,687.69 - 463.64 1.31%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 3,427.98 - - -3,056.52 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 3,427.98 - - -3,056.52 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债A 详情 11,487.84 - - -14,064.66 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债C 详情 11,487.84 - - -14,064.66 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 6,413.34 - - 2.00 0.03% - -
17 000359 易方达易理财货币 详情 315,600.70 - - -6,719.91 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 21,966.31 -684.25 - 1.17 0.01% 453.81 2.07%
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 5,691.10 - - -10,498.37 - - -
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 5,691.10 - - -10,498.37 - - -
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 5,691.10 - - -10,498.37 - - -
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 23,079.61 12,234.19 53.01% -6,374.49 - 852.58 3.69%
23 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 详情 1,178.74 154.79 13.13% - - 79.75 6.77%
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 7,977.45 447.64 5.61% 123.23 1.54% 867.96 10.88%
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 51,828.20 - - -2,661.55 - - -
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 51,828.20 - - -2,661.55 - - -
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 88,022.65 - - -1,786.52 - - -
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 88,022.65 - - -1,786.52 - - -
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 4,209.12 - - -0.39 - - -
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 4,209.12 - - -0.39 - - -
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 9,572.40 - - -5.67 - - -
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 9,572.40 - - -5.67 - - -
33 000829 易方达天天发货币A 详情 54,858.01 - - -451.21 - - -
34 000830 易方达天天发货币B 详情 54,858.01 - - -451.21 - - -
35 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 详情 6,728.21 - - 3.57 0.05% - -
36 000920 易方达财富快线货币Y 详情 88,022.65 - - -1,786.52 - - -
37 000950 易方达沪深300非银ETF联接 详情 26,858.68 137.46 0.51% 3.15 0.01% 42.81 0.16%
38 001010 易方达增金宝货币 详情 138,364.35 - - -511.36 - - -
39 001018 易方达新经济混合 详情 31,102.26 20,921.30 67.27% - - 641.32 2.06%
40 001076 易方达改革红利混合 详情 70,537.39 13,968.06 19.80% 230.80 0.33% 1,590.98 2.26%
41 001136 易方达裕如混合 详情 14,070.33 5,635.86 40.05% -9,083.19 - 284.12 2.02%
42 001182 易方达安心回馈混合 详情 15,826.98 6,922.73 43.74% -840.78 - 276.06 1.74%
43 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -13,405.99 -71,159.78 - 242.09 - 2,236.56 -
44 001216 易方达新收益混合A 详情 14,317.52 2,177.75 15.21% -1,099.60 - 220.58 1.54%
45 001217 易方达新收益混合C 详情 14,317.52 2,177.75 15.21% -1,099.60 - 220.58 1.54%
46 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 7,925.86 2,295.42 28.96% -514.53 - 278.50 3.51%
47 001285 易方达新鑫混合I 详情 7,601.64 5,037.64 66.27% -460.32 - 335.05 4.41%
48 001286 易方达新鑫混合E 详情 7,601.64 5,037.64 66.27% -460.32 - 335.05 4.41%
49 001314 易方达新益混合I 详情 14,837.30 4,895.83 33.00% -1,765.06 - 308.51 2.08%
50 001315 易方达新益混合E 详情 14,837.30 4,895.83 33.00% -1,765.06 - 308.51 2.08%
51 001342 易方达新享混合A 详情 10,231.38 2,788.31 27.25% -314.24 - 284.65 2.78%
52 001343 易方达新享混合C 详情 10,231.38 2,788.31 27.25% -314.24 - 284.65 2.78%
53 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 326,569.36 93,455.62 28.62% 523.91 0.16% 10,344.32 3.17%
54 001382 易方达国企改革混合 详情 1,279.23 139.91 10.94% 9.19 0.72% - -
55 001433 易方达瑞景混合 详情 8,964.29 2,638.34 29.43% -287.75 - 302.74 3.38%
56 001437 易方达瑞享混合I 详情 1,168.82 608.51 52.06% -0.49 - 92.83 7.94%
57 001438 易方达瑞享混合E 详情 1,168.82 608.51 52.06% -0.49 - 92.83 7.94%
58 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 11,606.36 2,936.02 25.30% -878.13 - 210.14 1.81%
59 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 11,606.36 2,936.02 25.30% -878.13 - 210.14 1.81%
60 001475 易方达国防军工混合 详情 20,654.06 16,850.56 81.58% -4.09 - 1,626.03 7.87%
61 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 25.20 - - -818.82 - - -
62 001513 易方达信息产业混合 详情 4,526.68 2,868.86 63.38% - - 118.81 2.62%
63 001603 易方达安盈回报混合 详情 4,758.58 2,538.41 53.34% -51.80 - 159.95 3.36%
64 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 详情 3,346.32 734.98 21.96% 32.67 0.98% 184.11 5.50%
65 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 详情 3,346.32 734.98 21.96% 32.67 0.98% 184.11 5.50%
66 001769 易方达瑞惠混合发起式 详情 191,384.42 181,157.71 94.66% 47.94 0.03% 21,071.19 11.01%
67 001802 易方达瑞财混合I 详情 7,366.80 2,988.54 40.57% -3,433.06 - 198.67 2.70%
68 001803 易方达瑞财混合E 详情 7,366.80 2,988.54 40.57% -3,433.06 - 198.67 2.70%
69 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 详情 1,077.41 -2.49 - -14.91 - - -
70 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 详情 1,077.41 -2.49 - -14.91 - - -
71 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 详情 1,212.57 -2.30 - 14.90 1.23% - -
72 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 详情 1,212.57 -2.30 - 14.90 1.23% - -
73 001856 易方达环保主题混合 详情 1,916.26 1,126.56 58.79% 19.48 1.02% - -
74 001898 易方达大健康混合 详情 6,748.73 -158.27 - - - - -
75 002351 易方达裕祥回报债券 详情 2,374.69 908.47 38.26% -2,051.70 - 25.96 1.09%
76 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 8,348.98 - - -5,327.89 - - -
77 002602 易方达丰惠混合 详情 1,343.90 -108.16 - -97.24 - 1.12 0.08%
78 002910 易方达供给改革混合 详情 2,615.29 1,830.12 69.98% - - 141.69 5.42%
79 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 6,413.34 - - 2.00 0.03% - -
80 002969 易方达丰和债券 详情 39,063.13 5,308.65 13.59% -1,614.53 - 1,170.68 3.00%
81 003133 易方达裕鑫债券A 详情 2,725.27 2,092.45 76.78% -1,505.71 - 92.04 3.38%
82 003134 易方达裕鑫债券C 详情 2,725.27 2,092.45 76.78% -1,505.71 - 92.04 3.38%
83 003214 易方达富惠纯债债券 详情 11,544.36 - - -4,726.13 - - -
84 003293 易方达科瑞混合 详情 20,343.46 6,457.07 31.74% -492.89 - 1,095.13 5.38%
85 003321 易方达原油C类人民币 详情 -1,504.18 - - - - - -
86 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -1,504.18 - - - - - -
87 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -1,504.18 - - - - - -
88 003358 易方达中债7-10年国开债指数 详情 -3,853.21 - - -6,123.75 - - -
89 003524 易方达深证成指ETF联接 详情 623.46 45.10 7.23% - - 1.64 0.26%
90 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 3,405.01 2,098.79 61.64% - - 507.66 14.91%
91 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 565.72 349.84 61.84% - - 29.32 5.18%
92 003720 易标普生物科技美元汇 详情 3,002.23 2,676.94 89.17% - - 59.63 1.99%
93 003721 易标普信息科技美元汇 详情 3,372.42 2,776.38 82.33% - - 148.36 4.40%
94 003722 易方达纳斯达克100美元汇 详情 535.48 81.26 15.18% - - 30.63 5.72%
95 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 9,649.24 1,398.57 14.49% -291.30 - 184.74 1.91%
96 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 9,649.24 1,398.57 14.49% -291.30 - 184.74 1.91%
97 003882 易方达瑞弘混合A 详情 8,237.12 1,237.09 15.02% -19.67 - 239.68 2.91%
98 003883 易方达瑞弘混合C 详情 8,237.12 1,237.09 15.02% -19.67 - 239.68 2.91%
99 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 6,643.78 3,845.42 57.88% -631.58 - 269.53 4.06%
100 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 6,643.78 3,845.42 57.88% -631.58 - 269.53 4.06%
101 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 39,411.09 1,212.17 3.08% -0.60 - 88.52 0.22%
102 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 2,796.55 -0.76 - - - 0.12 0.00%
103 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -16,003.09 -413.98 - 1.06 - 35.71 -
104 004746 易方达上证50指数C 详情 356,408.00 59,027.89 16.56% 273.63 0.08% 22,562.55 6.33%
105 005098 易方达龙宝货币C 详情 9,572.40 - - -5.67 - - -
106 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 详情 6,728.21 - - 3.57 0.05% - -
107 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 详情 6,728.21 - - 3.57 0.05% - -
108 005101 易方达月月利理财债券C 详情 25,556.33 - - 116.61 0.46% - -
109 005122 易方达天天理财货币C 详情 306,857.70 - - -8,925.54 - - -
110 005124 易方达恒益定开债券发起式 详情 5,639.53 - - -322.26 - - -
111 110001 易方达平稳增长 详情 42,992.10 29,356.68 68.28% 16.26 0.04% 974.62 2.27%
112 110002 易方达策略成长 详情 29,115.35 16,450.18 56.50% 4.78 0.02% 1,116.64 3.84%
113 110003 易方达上证50指数A 详情 356,408.00 59,027.89 16.56% 273.63 0.08% 22,562.55 6.33%
114 110005 易方达积极成长 详情 53,902.96 29,132.53 54.05% 116.73 0.22% 1,681.43 3.12%
115 110006 易方达货币A 详情 163,820.62 - - -25,233.51 - - -
116 110007 易方达稳健收益债券A 详情 66,445.47 32,649.67 49.14% -26,823.99 - 2,794.55 4.21%
117 110008 易方达稳健收益债券B 详情 66,445.47 32,649.67 49.14% -26,823.99 - 2,794.55 4.21%
118 110009 易方达价值精选混合 详情 59,677.70 22,797.48 38.20% 6.11 0.01% 2,052.40 3.44%
119 110010 易方达价值成长混合 详情 172,112.06 39,102.05 22.72% 261.33 0.15% 8,508.86 4.94%
120 110011 易方达中小盘混合 详情 143,305.94 51,239.96 35.76% 3.31 0.00% 4,762.49 3.32%
121 110012 易方达科汇灵活配置混合 详情 105,033.30 15,566.98 14.82% -293.96 - 5,786.90 5.51%
122 110013 易方达科翔混合 详情 66,844.58 44,686.23 66.85% 7.42 0.01% 1,735.28 2.60%
123 110015 易方达行业领先混合 详情 26,527.73 4,622.72 17.43% 1.02 0.00% 850.50 3.21%
124 110016 易方达货币B 详情 163,820.62 - - -25,233.51 - - -
125 110017 易方达增强回报债券A 详情 40,530.71 6,305.79 15.56% 225.77 0.56% 736.59 1.82%
126 110018 易方达增强回报债券B 详情 40,530.71 6,305.79 15.56% 225.77 0.56% 736.59 1.82%
127 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 39,411.09 1,212.17 3.08% -0.60 - 88.52 0.22%
128 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 81,008.70 1,825.56 2.25% 4.04 0.00% 192.05 0.24%
129 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 2,796.55 -0.76 - - - 0.12 0.00%
130 110022 易方达消费行业 详情 253,578.96 18,074.48 7.13% 2.22 0.00% 10,563.23 4.17%
131 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 46,298.17 7,926.13 17.12% -0.52 - 1,022.62 2.21%
132 110025 易方达资源行业混合 详情 27,167.16 13,413.03 49.37% - - 2,015.32 7.42%
133 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -16,003.09 -413.98 - 1.06 - 35.71 -
134 110027 易方达安心回报债券A 详情 51,405.65 8,574.37 16.68% -3,230.43 - 1,501.94 2.92%
135 110028 易方达安心回报债券B 详情 51,405.65 8,574.37 16.68% -3,230.43 - 1,501.94 2.92%
136 110029 易方达科讯混合 详情 36,802.20 -80,199.08 - 7.61 0.02% 2,655.10 7.21%
137 110030 易方达沪深300量化增强 详情 25,764.25 16,854.88 65.42% - - 1,446.68 5.62%
138 110031 易方达恒生国企ETF联接A 详情 40,332.93 - - - - - -
139 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 详情 40,332.93 - - - - - -
140 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 详情 40,332.93 - - - - - -
141 110035 易方达双债增强债券A 详情 959.09 30.19 3.15% -3,353.48 - 4.12 0.43%
142 110036 易方达双债增强债券C 详情 959.09 30.19 3.15% -3,353.48 - 4.12 0.43%
143 110037 易方达纯债债券A 详情 2,244.31 - - -2,139.63 - - -
144 110038 易方达纯债债券C 详情 2,244.31 - - -2,139.63 - - -
145 110050 易方达月月利理财债券A 详情 25,556.33 - - 116.61 0.46% - -
146 110051 易方达月月利理财债券B 详情 25,556.33 - - 116.61 0.46% - -
147 110052 易方达双月利理财债券A 详情 3,124.95 - - 7.02 0.22% - -
148 110053 易方达双月利理财债券B 详情 3,124.95 - - 7.02 0.22% - -
149 112002 易方达策略成长二号 详情 25,677.13 16,835.37 65.57% 2.68 0.01% 922.25 3.59%
150 118001 易方达亚洲精选 详情 23,982.56 2,806.23 11.70% - - 661.58 2.76%
151 118002 易方达标普消费品指数A 详情 1,178.74 154.79 13.13% - - 79.75 6.77%
152 150106 易方达中小板指数分级A 详情 4,583.59 -3,093.78 - 3.20 0.07% 208.86 4.56%
153 150107 易方达中小板指数分级B 详情 4,583.59 -3,093.78 - 3.20 0.07% 208.86 4.56%
154 150255 易方达银行分级A 详情 5,116.35 -71.76 - 9.54 0.19% 842.67 16.47%
155 150256 易方达银行分级B 详情 5,116.35 -71.76 - 9.54 0.19% 842.67 16.47%
156 150257 易方达生物分级A 详情 969.73 -1,392.86 - - - 114.81 11.84%
157 150258 易方达生物分级B 详情 969.73 -1,392.86 - - - 114.81 11.84%
158 150259 易方达重组分级A 详情 -18,160.78 -8,819.83 - 1.88 - 590.90 -
159 150260 易方达重组分级B 详情 -18,160.78 -8,819.83 - 1.88 - 590.90 -
160 159001 易方达保证金收益货币A 详情 2,113.39 - - 0.68 0.03% - -
161 159002 易方达保证金收益货币B 详情 2,113.39 - - 0.68 0.03% - -
162 159901 易方达深证100ETF 详情 91,288.48 19,721.18 21.60% - - 5,596.44 6.13%
163 159915 易方达创业板ETF 详情 -44,076.31 -70,297.69 - - - 3,633.06 -
164 159934 易方达黄金ETF 详情 10,808.43 - - - - - -
165 159950 易方达深证成指ETF 详情 664.29 361.59 54.43% 0.08 0.01% 81.53 12.27%
166 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 6,847.76 200.78 2.93% -21,604.04 - 8.17 0.12%
167 161116 易方达黄金主题 详情 2,204.02 - - - - 45.53 2.07%
168 161117 易方达永旭定开债 详情 8,751.88 - - -1,600.82 - - -
169 161118 易方达中小板指数分级 详情 4,583.59 -3,093.78 - 3.20 0.07% 208.86 4.56%
170 161119 易方达新综合债券A 详情 747.89 - - -508.53 - - -
171 161120 易方达新综合债券C 详情 747.89 - - -508.53 - - -
172 161121 易方达银行分级 详情 5,116.35 -71.76 - 9.54 0.19% 842.67 16.47%
173 161122 易方达生物分级 详情 969.73 -1,392.86 - - - 114.81 11.84%
174 161123 易方达重组分级 详情 -18,160.78 -8,819.83 - 1.88 - 590.90 -
175 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 详情 5,261.12 2,164.29 41.14% - - 816.48 15.52%
176 161125 易方达标普500指数人民币 详情 3,405.01 2,098.79 61.64% - - 507.66 14.91%
177 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 565.72 349.84 61.84% - - 29.32 5.18%
178 161127 易标普生物科技人民币 详情 3,002.23 2,676.94 89.17% - - 59.63 1.99%
179 161128 易标普信息科技人民币 详情 3,372.42 2,776.38 82.33% - - 148.36 4.40%
180 161129 易方达原油A类人民币 详情 -1,504.18 - - - - - -
181 161130 易方达纳斯达克100人民币 详情 535.48 81.26 15.18% - - 30.63 5.72%
182 502003 易方达军工分级 详情 -9,489.99 -7,359.26 - - - 135.41 -
183 502004 易方达军工分级A 详情 -9,489.99 -7,359.26 - - - 135.41 -
184 502005 易方达军工分级B 详情 -9,489.99 -7,359.26 - - - 135.41 -
185 502006 易方达国企改革指数分级 详情 9,345.44 3,890.79 41.63% - - 794.62 8.50%
186 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 9,345.44 3,890.79 41.63% - - 794.62 8.50%
187 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 9,345.44 3,890.79 41.63% - - 794.62 8.50%
188 502010 易方达证券公司分级 详情 -2,475.63 -416.62 - 20.92 - 378.42 -
189 502011 易方达证券公司分级A 详情 -2,475.63 -416.62 - 20.92 - 378.42 -
190 502012 易方达证券公司分级B 详情 -2,475.63 -416.62 - 20.92 - 378.42 -
191 502048 易方达上证50指数分级 详情 11,290.38 -769.06 - 13.14 0.12% 997.87 8.84%
192 502049 易方达上证50指数分级A 详情 11,290.38 -769.06 - 13.14 0.12% 997.87 8.84%
193 502050 易方达上证50指数分级B 详情 11,290.38 -769.06 - 13.14 0.12% 997.87 8.84%
194 510130 易方达上证中盘ETF 详情 3,964.62 -313.12 - 2.89 0.07% 406.71 10.26%
195 510310 易方达沪深300ETF 详情 82,464.33 1,046.87 1.27% 44.47 0.05% 7,381.48 8.95%
196 510580 易方达中证500ETF 详情 -34.29 -194.93 - 0.56 - 110.46 -
197 510900 易方达恒生ETF 详情 140,706.72 75,657.20 53.77% - - 20,079.83 14.27%
198 511800 易方达货币E 详情 163,820.62 - - -25,233.51 - - -
199 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 1,069.18 567.29 53.06% - - 49.49 4.63%
200 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 38,036.02 16,980.89 44.64% 84.84 0.22% 2,980.54 7.84%
201 512560 易方达中证军工ETF 详情 117.28 274.82 234.34% - - 0.70 0.59%
202 512570 易方达中证全指证券ETF 详情 -13.81 384.08 - - - 42.87 -
203 513050 易方达中概互联50ETF 详情 15,611.75 4,026.13 25.79% - - 59.43 0.38%

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易方达基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 114,241.37 - - -7,840.67 - - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 114,241.37 - - -7,840.67 - - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 114,241.37 - - -7,840.67 - - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 2,371.08 - - -1,623.88 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 2,371.08 - - -1,623.88 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债券A 详情 4,472.09 - - -1,520.01 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债券C 详情 4,472.09 - - -1,520.01 - - -
8 000147 易方达高等级信用债A 详情 3,568.28 - - -773.62 - - -
9 000148 易方达高等级信用债C 详情 3,568.28 - - -773.62 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 11,514.51 54.10 0.47% -1,000.64 - 308.11 2.68%
11 000189 易方达丰华债券A 详情 15,462.30 3,259.33 21.08% -5,661.78 - 221.77 1.43%
12 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 2,053.53 - - -2,334.08 - - -
13 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 2,053.53 - - -2,334.08 - - -
14 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 详情 4,890.15 - - -12,442.53 - - -
15 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 详情 4,890.15 - - -12,442.53 - - -
16 000307 易方达黄金ETF联接A 详情 6,140.12 - - - - - -
17 000359 易方达易理财货币 详情 102,528.84 - - -6,518.59 - - -
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 详情 -600.12 -9,860.22 - -1.00 - 434.47 -
19 000428 易方达聚盈分级债券发起式 详情 2,745.28 - - -7,410.33 - - -
20 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 详情 2,745.28 - - -7,410.33 - - -
21 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 详情 2,745.28 - - -7,410.33 - - -
22 000436 易方达裕惠定开混合发起式 详情 12,009.28 5,837.88 48.61% -3,499.72 - 540.01 4.50%
23 000593 易方达标普消费品指数现汇 详情 542.57 -10.25 - - - 44.60 8.22%
24 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 详情 3,748.07 -3,338.15 - - - 825.18 22.02%
25 000620 易方达现金增利货币A 详情 28,932.71 - - -1,998.64 - - -
26 000621 易方达现金增利货币B 详情 28,932.71 - - -1,998.64 - - -
27 000647 易方达财富快线货币A 详情 25,446.96 - - -1,529.34 - - -
28 000648 易方达财富快线货币B 详情 25,446.96 - - -1,529.34 - - -
29 000704 易方达天天增利货币A 详情 1,321.81 - - -3.95 - - -
30 000705 易方达天天增利货币B 详情 1,321.81 - - -3.95 - - -
31 000789 易方达龙宝货币A 详情 3,324.86 - - -2.40 - - -
32 000790 易方达龙宝货币B 详情 3,324.86 - - -2.40 - - -
33 000829 易方达天天发货币A 详情 16,993.23 - - -97.06 - - -
34 000830 易方达天天发货币B 详情 16,993.23 - - -97.06 - - -
35 000920 易方达财富快线货币Y 详情 25,446.96 - - -1,529.34 - - -
36 000950 易方达沪深300非银ETF联接 详情 11,198.62 52.09 0.47% - - 8.78 0.08%
37 001010 易方达增金宝货币 详情 51,701.39 - - -86.70 - - -
38 001018 易方达新经济混合 详情 14,144.21 5,711.10 40.38% - - 293.45 2.07%
39 001076 易方达改革红利混合 详情 20,837.03 -1,787.12 - 4.20 0.02% 1,079.45 5.18%
40 001136 易方达裕如混合 详情 8,033.05 1,338.93 16.67% -4,827.70 - 134.58 1.68%
41 001182 易方达安心回馈混合 详情 9,105.73 2,656.36 29.17% -335.34 - 141.34 1.55%
42 001184 易方达新常态灵活配置混合 详情 -4,136.60 -49,688.24 - -6.02 - 2,087.07 -
43 001216 易方达新收益混合A 详情 7,615.30 1,512.04 19.86% -525.26 - 65.06 0.85%
44 001217 易方达新收益混合C 详情 7,615.30 1,512.04 19.86% -525.26 - 65.06 0.85%
45 001249 易方达新利灵活配置混合 详情 3,990.44 661.37 16.57% -441.55 - 127.76 3.20%
46 001285 易方达新鑫混合I 详情 6,164.36 3,034.95 49.23% -157.67 - 187.76 3.05%
47 001286 易方达新鑫混合E 详情 6,164.36 3,034.95 49.23% -157.67 - 187.76 3.05%
48 001314 易方达新益混合I 详情 8,713.28 1,487.25 17.07% -568.62 - 102.46 1.18%
49 001315 易方达新益混合E 详情 8,713.28 1,487.25 17.07% -568.62 - 102.46 1.18%
50 001342 易方达新享混合A 详情 5,267.93 707.16 13.42% -242.12 - 110.53 2.10%
51 001343 易方达新享混合C 详情 5,267.93 707.16 13.42% -242.12 - 110.53 2.10%
52 001373 易方达新丝路灵活配置混合 详情 149,993.51 -22,058.51 - -10.46 - 7,014.93 4.68%
53 001433 易方达瑞景混合 详情 4,437.98 274.51 6.19% -190.97 - 180.79 4.07%
54 001437 易方达瑞享混合I 详情 722.08 -225.44 - -0.49 - 64.84 8.98%
55 001438 易方达瑞享混合E 详情 722.08 -225.44 - -0.49 - 64.84 8.98%
56 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 详情 6,027.54 2,010.51 33.36% -554.46 - 74.50 1.24%
57 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 详情 6,027.54 2,010.51 33.36% -554.46 - 74.50 1.24%
58 001475 易方达国防军工混合 详情 6,822.59 -4,314.72 - - - 1,239.38 18.17%
59 001512 易方达中债3-5年期国债指数 详情 -52.17 - - -462.28 - - -
60 001513 易方达信息产业混合 详情 2,534.55 427.43 16.86% - - 94.95 3.75%
61 001603 易方达安盈回报混合 详情 3,525.62 1,486.07 42.15% -14.65 - 67.73 1.92%
62 001769 易方达瑞惠混合发起式 详情 115,230.57 330.45 0.29% 0.01 0.00% 8,165.31 7.09%
63 001802 易方达瑞财混合I 详情 3,139.39 27.67 0.88% -1,831.27 - 79.34 2.53%
64 001803 易方达瑞财混合E 详情 3,139.39 27.67 0.88% -1,831.27 - 79.34 2.53%
65 002351 易方达裕祥回报债券 详情 894.40 1,057.89 118.28% -2,235.07 - 5.70 0.64%
66 002600 易方达裕景添利6个月定开债 详情 5,446.16 - - -3,166.72 - - -
67 002602 易方达丰惠混合 详情 607.08 - - -84.77 - - -
68 002910 易方达供给改革混合 详情 -871.35 -1,833.16 - - - 123.32 -
69 002963 易方达黄金ETF联接C 详情 6,140.12 - - - - - -
70 002969 易方达丰和债券 详情 21,280.99 245.01 1.15% -748.92 - 531.49 2.50%
71 003133 易方达裕鑫债券A 详情 2,146.98 1,063.24 49.52% -456.90 - 37.80 1.76%
72 003134 易方达裕鑫债券C 详情 2,146.98 1,063.24 49.52% -456.90 - 37.80 1.76%
73 003214 易方达富惠纯债债券 详情 6,882.98 - - -2,144.02 - - -
74 003293 易方达科瑞混合 详情 5,466.59 -1,755.33 - -510.27 - 620.26 11.35%
75 003321 易方达原油C类人民币 详情 -3,271.51 - - - - - -
76 003322 易方达原油A类美元汇 详情 -3,271.51 - - - - - -
77 003323 易方达原油C类美元汇 详情 -3,271.51 - - - - - -
78 003358 易方达中债7-10年国开债指数 详情 -2,348.62 - - -4,307.88 - - -
79 003718 易方达标普500指数美元汇 详情 2,518.35 1,938.87 76.99% - - 388.64 15.43%
80 003719 易方达标普医疗保健美元汇 详情 595.61 202.23 33.95% - - 15.12 2.54%
81 003720 易标普生物科技美元汇 详情 2,640.42 2,039.46 77.24% - - 54.28 2.06%
82 003721 易标普信息科技美元汇 详情 2,931.90 2,681.17 91.45% - - 126.65 4.32%
83 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 详情 4,444.54 650.01 14.62% -211.53 - 55.60 1.25%
84 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 详情 4,444.54 650.01 14.62% -211.53 - 55.60 1.25%
85 003882 易方达瑞弘混合A 详情 3,893.42 78.47 2.02% -1.28 - 7.93 0.20%
86 003883 易方达瑞弘混合C 详情 3,893.42 78.47 2.02% -1.28 - 7.93 0.20%
87 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 详情 3,312.71 361.63 10.92% -111.03 - 135.33 4.09%
88 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 详情 3,312.71 361.63 10.92% -111.03 - 135.33 4.09%
89 004742 易方达深证100ETF联接C 详情 21,046.09 428.09 2.03% -1.13 - 55.81 0.27%
90 004743 易方达上证中盘ETF联接C 详情 1,584.55 -0.39 - - - 0.11 0.01%
91 004744 易方达创业板ETF联接C 详情 -9,147.90 -760.61 - - - 33.67 -
92 004746 易方达上证50指数C 详情 145,880.05 20,716.28 14.20% 148.94 0.10% 8,726.42 5.98%
93 110001 易方达平稳增长 详情 21,784.72 7,971.80 36.59% 5.69 0.03% 481.45 2.21%
94 110002 易方达策略成长 详情 12,477.88 -1,020.75 - 1.21 0.01% 607.09 4.87%
95 110003 易方达上证50指数A 详情 145,880.05 20,716.28 14.20% 148.94 0.10% 8,726.42 5.98%
96 110005 易方达积极成长 详情 19,718.86 4,087.08 20.73% - - 1,541.18 7.82%
97 110006 易方达货币A 详情 79,396.45 - - -14,088.35 - - -
98 110007 易方达稳健收益债券A 详情 40,273.32 23,230.51 57.68% -12,045.92 - 2,365.73 5.87%
99 110008 易方达稳健收益债券B 详情 40,273.32 23,230.51 57.68% -12,045.92 - 2,365.73 5.87%
100 110009 易方达价值精选混合 详情 23,590.16 -7,776.31 - - - 1,270.85 5.39%
101 110010 易方达价值成长混合A 详情 85,070.13 2,871.49 3.38% 35.08 0.04% 4,553.74 5.35%
102 110011 易方达中小盘混合 详情 73,646.83 16,627.31 22.58% - - 2,576.71 3.50%
103 110012 易方达科汇灵活配置 详情 52,119.53 -1,071.16 - 0.19 0.00% 3,850.57 7.39%
104 110013 易方达科翔混合 详情 32,330.64 11,373.91 35.18% - - 865.46 2.68%
105 110015 易方达行业领先混合 详情 12,447.27 140.91 1.13% - - 496.01 3.98%
106 110016 易方达货币B 详情 79,396.45 - - -14,088.35 - - -
107 110017 易方达增强债券A 详情 19,114.04 -281.48 - 885.03 4.63% 190.80 1.00%
108 110018 易方达增强债券B 详情 19,114.04 -281.48 - 885.03 4.63% 190.80 1.00%
109 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 21,046.09 428.09 2.03% -1.13 - 55.81 0.27%
110 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 41,086.46 574.86 1.40% 0.40 0.00% 82.84 0.20%
111 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 1,584.55 -0.39 - - - 0.11 0.01%
112 110022 易方达消费行业 详情 83,809.41 2,881.86 3.44% 1.75 0.00% 5,685.55 6.78%
113 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 21,314.22 -1,494.51 - -0.52 - 586.21 2.75%
114 110025 易方达资源行业混合 详情 4,210.63 -6,565.70 - - - 398.66 9.47%
115 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 -9,147.90 -760.61 - - - 33.67 -
116 110027 易方达安心债券A 详情 33,143.78 1,705.66 5.15% -8.43 - 960.96 2.90%
117 110028 易方达安心债券B 详情 33,143.78 1,705.66 5.15% -8.43 - 960.96 2.90%
118 110029 易方达科讯混合 详情 -11,649.82 -55,436.08 - -4.90 - 2,449.26 -
119 110030 易方达沪深300量化增强 详情 10,337.18 2,912.42 28.17% - - 489.60 4.74%
120 110031 易方达恒生ETF联接 详情 29,051.21 - - - - - -
121 110032 易方达恒生联接现汇 详情 29,051.21 - - - - - -
122 110033 易方达恒生联接现钞 详情 29,051.21 - - - - - -
123 110035 易方达双债强债A 详情 781.80 -3.91 - -3,464.27 - 0.64 0.08%
124 110036 易方达双债强债C 详情 781.80 -3.91 - -3,464.27 - 0.64 0.08%
125 110037 易方达纯债债券A 详情 1,439.73 - - -1,823.18 - - -
126 110038 易方达纯债债券C 详情 1,439.73 - - -1,823.18 - - -
127 110050 易方达月月利理财债券A 详情 3,974.90 - - 11.20 0.28% - -
128 110051 易方达月月利理财债券B 详情 3,974.90 - - 11.20 0.28% - -
129 110052 易方达双月利理财债券A 详情 757.66 - - -4.11 - - -
130 110053 易方达双月利理财债券B 详情 757.66 - - -4.11 - - -
131 112002 易方达策略成长二号 详情 11,067.20 586.34 5.30% 0.18 0.00% 503.90 4.55%
132 118001 易方达亚洲精选 详情 10,943.71 -782.55 - - - 430.83 3.94%
133 118002 易方达标普消费品指数 详情 542.57 -10.25 - - - 44.60 8.22%
134 150106 易方达稳健 详情 2,765.54 -2,201.92 - - - 158.51 5.73%
135 150107 易方达进取 详情 2,765.54 -2,201.92 - - - 158.51 5.73%
136 150255 易方达银行分级A 详情 2,328.82 -789.44 - 9.54 0.41% 293.68 12.61%
137 150256 易方达银行分级B 详情 2,328.82 -789.44 - 9.54 0.41% 293.68 12.61%
138 150257 易方达生物分级A 详情 89.49 -803.79 - - - 107.61 120.25%
139 150258 易方达生物分级B 详情 89.49 -803.79 - - - 107.61 120.25%
140 150259 易方达重组分级A 详情 -10,311.68 -3,934.02 - - - 287.17 -
141 150260 易方达重组分级B 详情 -10,311.68 -3,934.02 - - - 287.17 -
142 159001 易方达保证金收益货币A 详情 1,099.67 - - -2.41 - - -
143 159002 易方达保证金收益货币B 详情 1,099.67 - - -2.41 - - -
144 159901 易方达深证100ETF 详情 47,063.85 -175.18 - - - 2,913.77 6.19%
145 159915 易方达创业板ETF 详情 -30,200.41 -62,459.72 - - - 3,486.68 -
146 159934 易方达黄金ETF 详情 9,802.62 - - - - - -
147 159950 易方达深证成指ETF 详情 439.20 22.66 5.16% - - 64.18 14.61%
148 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 5,669.18 -3.08 - -20,671.86 - 8.17 0.14%
149 161116 易方达黄金主题 详情 2,018.30 - - - - - -
150 161117 易方达永旭添利债券 详情 4,378.13 - - -1,022.89 - - -
151 161118 易方达中小指数分级 详情 2,765.54 -2,201.92 - - - 158.51 5.73%
152 161119 易方达新综合债券A 详情 518.27 - - -346.12 - - -
153 161120 易方达新综合债券C 详情 518.27 - - -346.12 - - -
154 161121 易方达银行分级 详情 2,328.82 -789.44 - 9.54 0.41% 293.68 12.61%
155 161122 易方达生物分级 详情 89.49 -803.79 - - - 107.61 120.25%
156 161123 易方达重组分级 详情 -10,311.68 -3,934.02 - - - 287.17 -
157 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 详情 3,463.14 998.42 28.83% - - 519.47 15.00%
158 161125 易方达标普500指数人民币 详情 2,518.35 1,938.87 76.99% - - 388.64 15.43%
159 161126 易方达标普医疗保健人民币 详情 595.61 202.23 33.95% - - 15.12 2.54%
160 161127 易标普生物科技人民币 详情 2,640.42 2,039.46 77.24% - - 54.28 2.06%
161 161128 易标普信息科技人民币 详情 2,931.90 2,681.17 91.45% - - 126.65 4.32%
162 161129 易方达原油A类人民币 详情 -3,271.51 - - - - - -
163 502003 易方达军工分级 详情 -7,611.38 -4,772.72 - - - 126.18 -
164 502004 易方达军工分级A 详情 -7,611.38 -4,772.72 - - - 126.18 -
165 502005 易方达军工分级B 详情 -7,611.38 -4,772.72 - - - 126.18 -
166 502006 易方达国企改革指数分级 详情 6,065.91 607.13 10.01% - - 302.75 4.99%
167 502007 易方达国企改革指数分级A 详情 6,065.91 607.13 10.01% - - 302.75 4.99%
168 502008 易方达国企改革指数分级B 详情 6,065.91 607.13 10.01% - - 302.75 4.99%
169 502010 易方达证券公司分级 详情 -556.11 -354.53 - 0.10 - 151.66 -
170 502011 易方达证券公司分级A 详情 -556.11 -354.53 - 0.10 - 151.66 -
171 502012 易方达证券公司分级B 详情 -556.11 -354.53 - 0.10 - 151.66 -
172 502048 易方达上证50指数分级 详情 5,843.79 -1,665.02 - 6.35 0.11% 376.71 6.45%
173 502049 易方达上证50指数分级A 详情 5,843.79 -1,665.02 - 6.35 0.11% 376.71 6.45%
174 502050 易方达上证50指数分级B 详情 5,843.79 -1,665.02 - 6.35 0.11% 376.71 6.45%
175 510130 易方达上证中盘ETF 详情 2,174.83 -370.17 - - - 207.72 9.55%
176 510310 易方达沪深300ETF 详情 42,001.18 -38.00 - 16.10 0.04% 3,085.12 7.35%
177 510580 易方达中证500ETF 详情 -882.27 -892.54 - 0.01 - 89.42 -
178 510900 易方达恒生ETF 详情 79,583.61 55,018.27 69.13% - - 10,524.85 13.22%
179 511800 易方达货币E 详情 79,396.45 - - -14,088.35 - - -
180 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 813.36 84.88 10.44% - - 27.91 3.43%
181 512070 易方达沪深300非银ETF 详情 15,494.03 538.47 3.48% - - 586.11 3.78%
182 513050 易方达中概互联50ETF 详情 3,506.43 391.77 11.17% - - 25.94 0.74%

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易方达基金 2017年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-01-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 500056 基金科瑞 详情 23.34 - - - - - -