浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 3.43 - - - - - -
2 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 3.43 - - - - - -

浦银安盛基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 8,233.68 - - 4,406.82 53.52% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 8,233.68 - - 4,406.82 53.52% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 2,531.30 - - 1,897.12 74.95% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 49.06 -22.85 - 35.57 72.52% 14.76 30.10%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 49.06 -22.85 - 35.57 72.52% 14.76 30.10%
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 4,418.99 - - 7,042.16 159.36% - -
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 3,729.14 - - 5,021.48 134.66% - -
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 3,729.14 - - 5,021.48 134.66% - -
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 368.84 26.12 7.08% - - 28.18 7.64%
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 22.99 8.00 34.78% 5.60 24.36% 11.54 50.19%
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 22.99 8.00 34.78% 5.60 24.36% 11.54 50.19%
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 2,054.92 - - 4,793.81 233.28% - -
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 1,633.33 - - 3,069.92 187.95% - -
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 4,533.69 - - 9,329.71 205.79% - -
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 4,533.69 - - 9,329.71 205.79% - -
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 4,668.63 - - 11,630.26 249.12% - -
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 4,668.63 - - 11,630.26 249.12% - -
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 1,816.44 7.17 0.39% 1,212.69 66.76% 58.79 3.24%
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 1,816.44 7.17 0.39% 1,212.69 66.76% 58.79 3.24%
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 2,218.01 144.85 6.53% - - 157.21 7.09%
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 1,885.43 - - 5,758.56 305.42% - -
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 1,885.43 - - 5,758.56 305.42% - -
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 577.70 - - 539.47 93.38% - -
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 577.70 - - 539.47 93.38% - -
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 741.35 3,843.91 518.50% - - 210.65 28.41%
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 741.35 3,843.91 518.50% - - 210.65 28.41%
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 2,159.65 - - 8,083.02 374.28% - -
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 2,159.65 - - 8,083.02 374.28% - -
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -57.84 -291.84 - - - 108.97 -
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -57.84 -291.84 - - - 108.97 -
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 1,379.08 - - 2,507.43 181.82% - -
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 547.18 - - 940.41 171.86% - -
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 1,507.29 - - 2,332.34 154.74% - -
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 760.52 - - 1,018.64 133.94% - -
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 452.89 - - 980.54 216.51% - -
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 452.89 - - 980.54 216.51% - -
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 3,628.14 - - 7,080.90 195.17% - -
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 3,628.14 - - 7,080.90 195.17% - -
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 1,577.36 - - 2,201.04 139.54% - -
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 1,577.36 - - 2,201.04 139.54% - -
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 1,313.27 - - 2,275.46 173.27% - -
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 7.41 181.39 2,448.73% - - 15.06 203.25%
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 102.14 79.69 78.02% 0.24 0.23% 28.17 27.58%
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 102.14 79.69 78.02% 0.24 0.23% 28.17 27.58%
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 552.98 -25.58 - - - 182.32 32.97%
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 552.98 -25.58 - - - 182.32 32.97%
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 21.83 - - 0.68 3.09% 3.22 14.76%
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 21.83 - - 0.68 3.09% 3.22 14.76%
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,905.69 -23.16 - - - 228.11 11.97%
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,905.69 -23.16 - - - 228.11 11.97%
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 2,057.34 7,381.71 358.80% 5.82 0.28% 1,087.72 52.87%
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 2,057.34 7,381.71 358.80% 5.82 0.28% 1,087.72 52.87%
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 24,304.62 - - - - - -
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 24,304.62 - - - - - -
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 20,248.86 - - - - - -
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 20,248.86 - - - - - -
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 459.29 -215.84 - 666.76 145.17% 44.07 9.60%
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 459.29 -215.84 - 666.76 145.17% 44.07 9.60%
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 218.39 127.16 58.23% - - 31.65 14.49%
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 218.39 127.16 58.23% - - 31.65 14.49%
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 6,622.09 - - 11,364.54 171.62% - -
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 901.86 -14.10 - 6.84 0.76% 302.11 33.50%
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 93.46 -2.75 - - - - -
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 93.46 -2.75 - - - - -
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 480.06 104.79 21.83% 243.39 50.70% 50.70 10.56%
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 480.06 104.79 21.83% 243.39 50.70% 50.70 10.56%
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 28.95 -0.21 - 0.29 1.01% 3.06 10.58%
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 2,148.52 - - 3,125.77 145.48% - -
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 2,148.52 - - 3,125.77 145.48% - -
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 122.96 - - 0.98 0.80% 1.22 0.99%
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 122.96 - - 0.98 0.80% 1.22 0.99%
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 5,686.74 584.08 10.27% 1.66 0.03% 138.25 2.43%
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 368.84 26.12 7.08% - - 28.18 7.64%
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 824.55 581.42 70.51% - - 104.10 12.62%
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 8,293.00 - - 10,054.98 121.25% - -
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 8,293.00 - - 10,054.98 121.25% - -
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 913.37 - - 1,415.21 154.94% - -
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 913.37 - - 1,415.21 154.94% - -
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 2,218.01 144.85 6.53% - - 157.21 7.09%
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -2,136.94 -3,461.70 - - - 159.78 -
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 1,582.44 866.83 54.78% - - 177.36 11.21%
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -565.05 -464.33 - - - 267.92 -
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 -351.39 2,879.95 - 20.98 - 697.69 -
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -2,048.66 -2,954.10 - - - 503.41 -
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -2,048.66 -2,954.10 - - - 503.41 -
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 206.86 141.37 68.34% - - 34.28 16.57%
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 206.86 141.37 68.34% - - 34.28 16.57%
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 189.24 - - 2.69 1.42% 100.14 52.92%
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 189.24 - - 2.69 1.42% 100.14 52.92%
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 5,114.30 - - 6,888.93 134.70% - -
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 5,114.30 - - 6,888.93 134.70% - -
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 142.38 26.89 18.89% 115.95 81.44% 20.24 14.22%
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 142.38 26.89 18.89% 115.95 81.44% 20.24 14.22%
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 67.76 -1.32 - 1.66 2.44% 26.06 38.45%
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 67.76 -1.32 - 1.66 2.44% 26.06 38.45%
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 1,260.03 - - 3,338.50 264.95% - -
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 5,439.71 - - 8,782.76 161.46% - -
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 5,439.71 - - 8,782.76 161.46% - -
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 4,836.52 - - 9,524.38 196.93% - -
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 3,826.82 - - 9,105.01 237.93% - -
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 3,826.82 - - 9,105.01 237.93% - -
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 212.25 - - 204.23 96.22% - -
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 212.25 - - 204.23 96.22% - -
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 100.88 - - 105.55 104.63% - -
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 680.95 399.35 58.65% - - 89.29 13.11%
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 680.95 399.35 58.65% - - 89.29 13.11%
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 57.79 68.81 119.07% 0.25 0.43% 18.02 31.19%
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 57.79 68.81 119.07% 0.25 0.43% 18.02 31.19%
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 137.20 -13.67 - 109.14 79.55% 22.36 16.30%
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 137.20 -13.67 - 109.14 79.55% 22.36 16.30%
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 901.86 -14.10 - 6.84 0.76% 302.11 33.50%
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 666.29 - - 5.66 0.85% 27.04 4.06%
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 4,613.55 - - 8,880.11 192.48% - -
122 017712 浦银安盛货币D 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 -189.84 -1.64 - 0.15 - - -
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 -189.84 -1.64 - 0.15 - - -
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 3,517.43 - - 5,501.69 156.41% - -
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 191.13 85.32 44.64% 194.17 101.59% 10.83 5.67%
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 191.13 85.32 44.64% 194.17 101.59% 10.83 5.67%
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 43.62 -755.74 - - - 77.75 178.22%
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 547.60 1,367.86 249.79% - - 632.28 115.47%
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 -2.10 39.30 - 0.08 - 4.58 -
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 -2.10 39.30 - 0.08 - 4.58 -
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 3,724.45 - - 15,158.62 407.00% - -
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 3,640.39 - - 5,062.34 139.06% - -
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 3,640.39 - - 5,062.34 139.06% - -
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 326.14 436.27 133.77% - - 162.30 49.76%
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 326.14 436.27 133.77% - - 162.30 49.76%
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 666.29 - - 5.66 0.85% 27.04 4.06%
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 1,115.21 - - 3,140.67 281.62% - -
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 -384.04 1,050.92 - - - 463.99 -
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 -384.04 1,050.92 - - - 463.99 -
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 744.34 201.73 27.10% - - 4.82 0.65%
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 744.34 201.73 27.10% - - 4.82 0.65%
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 -129.68 -2,171.11 - - - 1,803.75 -
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 -129.68 -2,171.11 - - - 1,803.75 -
145 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 2,357.90 1,485.83 63.02% - - 386.46 16.39%
146 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 2,357.90 1,485.83 63.02% - - 386.46 16.39%
147 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
148 023167 浦银盛世E 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
149 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 136.11 47.16 34.65% - - 18.94 13.91%
150 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 136.11 47.16 34.65% - - 18.94 13.91%
151 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 1,943.22 - - 1,338.63 68.89% - -
152 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 4,675.10 2,692.93 57.60% - - 530.61 11.35%
153 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -2,415.26 -2,481.48 - - - 167.74 -
154 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 205.07 -372.60 - - - 88.13 42.97%
155 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,531.30 - - 1,897.12 74.95% - -
156 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 49.83 40.07 80.41% - - 31.63 63.47%
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 -394.82 -66.66 - - - 27.17 -
158 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 569.87 257.79 45.24% - - 17.20 3.02%
159 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,582.44 866.83 54.78% - - 177.36 11.21%
160 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 20.16 -23.94 - 46.04 228.43% 8.27 41.02%
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 20.16 -23.94 - 46.04 228.43% 8.27 41.02%
162 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 43.62 -755.74 - - - 77.75 178.22%
163 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -565.05 -464.33 - - - 267.92 -
164 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 547.60 1,367.86 249.79% - - 632.28 115.47%
165 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 -351.39 2,879.95 - 20.98 - 697.69 -
166 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 285.42 - - 274.50 96.17% - -
167 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 285.42 - - 274.50 96.17% - -
168 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -4,503.93 258.69 - 2.69 - 264.28 -
169 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 824.55 581.42 70.51% - - 104.10 12.62%
170 519127 浦银盛世A 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
171 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -2,136.94 -3,461.70 - - - 159.78 -
172 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 5,686.74 584.08 10.27% 1.66 0.03% 138.25 2.43%
173 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 9.00 31.81 353.40% - - 21.91 243.42%
174 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 9.00 31.81 353.40% - - 21.91 243.42%
175 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
176 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -4,503.93 258.69 - 2.69 - 264.28 -
177 519177 浦银盛世C 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
178 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 8,321.86 - - 17,196.43 206.64% - -
179 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 8,321.86 - - 17,196.43 206.64% - -
180 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 13.41 - - 42.66 318.14% - -
181 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 13.41 - - 42.66 318.14% - -
182 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 491.64 - - 859.70 174.86% - -
183 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 491.64 - - 859.70 174.86% - -
184 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 857.99 - - 1,754.12 204.44% - -
185 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 857.99 - - 1,754.12 204.44% - -
186 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 9,150.94 - - 17,760.66 194.09% - -
187 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 9,150.94 - - 17,760.66 194.09% - -
188 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 1,569.60 - - 2,755.22 175.54% - -
189 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 1,569.60 - - 2,755.22 175.54% - -
190 519509 浦银安盛货币A 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
191 519510 浦银安盛货币B 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
192 519516 浦银安盛货币E 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
193 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
194 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
195 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
196 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 36.48 24.28 66.55% - - 6.42 17.59%
197 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 -17.11 663.01 - 0.15 - 37.89 -
198 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 -17.11 663.01 - 0.15 - 37.89 -
199 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 0.27 - - - - - -

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浦银安盛基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 1.25 - - - - - -
2 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 1.25 - - - - - -