鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.98% 29.07% 216.10
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.98% 29.07% 216.10
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 107.62% 2.61% 1.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 107.62% 2.61% 1.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 0.26% 5.30
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.16% 0.79% 6.66
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.16% 0.19% 3.77
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.16% 0.19% 3.77
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 84.29% 6.77% 0.54
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 84.29% 6.77% 0.54
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 0.01% 40.38
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 0.01% 40.38
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.41% 22.52% 413.29
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.41% 22.52% 413.29
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.80% 4.23% 0.52
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.80% 4.23% 0.52
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.32% 1.18% 12.14
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.45% 1.66% 31.02
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.09% 10.07
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.09% 10.07
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.53% 0.23% 11.53
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.55% 1.86% 10.37
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.07% 0.04% 20.67
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.79% 0.35% 17.09
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.63% 9.17
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.89% 0.07% 10.87
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 5.61% 1.46% 0.59
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 5.61% 1.46% 0.59
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 5.72% 9.42% 5.48
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 5.72% 9.42% 5.48
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.34% 2.16% 8.14
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 5.49% 1.78% 0.75
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 5.49% 1.78% 0.75
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.78% 0.38% 21.51
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 0.61% 6.19
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.00% 0.39% 10.07
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.52% 1.16% 30.70
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.86% 4.20% 0.49
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.86% 4.20% 0.49
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.34% 0.49% 9.95
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.34% 0.49% 9.95
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.02% 15.25
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 80.88% 5.51% 13.90% 0.50
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 80.88% 5.51% 13.90% 0.50
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.07% 5.63
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.07% 5.63
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.02% 1.02% 11.06
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 0.24% 10.18
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.98% 0.19% 64.58
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 0.04% 17.02
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.69% 0.09% 7.16
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.69% 0.09% 7.16
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 0.03% 32.13
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 0.03% 32.13
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.74% 0.16% 1.50
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.43% 0.05% 19.81
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.99% 1.30% 80.78
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.22% 0.17% 14.39
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.14% 1.03% 80.97
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.24% 0.13% 7.23
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.79% 0.16% 71.86
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.79% 0.16% 71.86
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 106.08% 23.98% 2.24
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.14% 2.00
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 7.28% 1.69% 2.14
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% 7.28% 1.69% 2.14
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.73% 0.11% 26.38
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.16% 0.19% 3.77
69 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.16% 0.79% 6.66
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 6.25% 6.74% 0.87
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 6.25% 6.74% 0.87
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.69% 1.20% 12.13
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 5.64% 1.20% 0.36
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 5.64% 1.20% 0.36
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 6.03% 8.08% 1.03
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 6.03% 8.08% 1.03
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.84% 2.60
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.84% 2.60
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% - 10.77% 1.66
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% - 10.77% 1.66
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.07% 26.01
82 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 0.14% 35.20
83 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 106.08% 23.98% 2.24
84 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.08% 0.07% 20.82
85 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.08% 0.07% 20.82
86 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.12% 1.14% 30.66
87 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 6.88% 4.51% 1.54
88 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% 6.88% 4.51% 1.54
89 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 0.03% 11.51
90 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.50% 0.87% 0.88
91 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% 5.50% 0.87% 0.88
92 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% 5.80% 6.05% 0.10
93 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% 5.80% 6.05% 0.10
94 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 107.62% 2.61% 1.04
95 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 84.29% 6.77% 0.54
96 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.05% 85.71% 0.05% 6.29
97 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.05% 85.71% 0.05% 6.29
98 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 6.82% 4.13% 0.12
99 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 6.82% 4.13% 0.12
100 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.58% 0.13% 13.51
101 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.58% 0.13% 13.51
102 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 97.67% 5.79% 0.47% 2.22
103 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 97.67% 5.79% 0.47% 2.22
104 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 7.24% 4.07% 0.10
105 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 7.24% 4.07% 0.10
106 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% 6.11% 5.46% 1.41
107 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% 6.11% 5.46% 1.41
108 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 13.21% 107.62% 2.61% 1.04
109 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.98% 29.07% 216.10
110 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.74% 0.16% 1.50
111 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.07% 5.63

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鑫元基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 26.60% 160.71
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 26.60% 160.71
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 98.90% 0.51% 1.23
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 98.90% 0.51% 1.23
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 0.17% 4.99
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.82% 0.26% 2.18
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.16% 0.43% 3.82
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.16% 0.43% 3.82
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 3.19% 0.56
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 3.19% 0.56
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 0.02% 28.85
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 0.02% 28.85
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.86% 28.87% 206.41
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.86% 28.87% 206.41
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 7.21% 5.65% 0.52
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 7.21% 5.65% 0.52
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.56% 0.55% 12.23
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.94% 1.64% 31.17
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.59% 0.09% 10.03
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.59% 0.09% 10.03
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.21% 11.92
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 0.08% 10.27
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.06% 0.06% 20.54
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.55% 0.35% 16.85
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.45% 0.47% 9.46
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.60% 0.07% 10.65
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 5.26% 5.42% 0.49
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% 5.26% 5.42% 0.49
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 5.70% 8.32% 2.59
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 5.70% 8.32% 2.59
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.47% 1.77% 8.02
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.79% 3.33% 0.79
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.79% 3.33% 0.79
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.09% 0.04% 21.35
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.14% 0.22% 6.09
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.96% 0.17% 10.11
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.47% 0.06% 30.43
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.18% 5.61% 22.75% 0.51
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.18% 5.61% 22.75% 0.51
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.23% 10.34
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.16% 0.23% 10.34
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.45% 0.02% 15.54
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 7.20% 5.14% 0.41
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 7.20% 5.14% 0.41
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.53% 0.31% 5.58
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.53% 0.31% 5.58
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.89% 0.09% 10.96
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 0.29% 4.33
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.34% 0.05% 75.96
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.20% 16.86
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.00% 0.10% 7.08
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.00% 0.10% 7.08
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 0.86% 1.16
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 0.86% 1.16
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.07% 2.13% 1.13
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.02% 19.58
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.87% 1.64% 80.38
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.20% 14.22
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.62% 1.67% 80.61
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.20% 7.15
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.95% 0.09% 64.86
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.95% 0.09% 64.86
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% 96.01% 2.25% 2.65
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.26% 5.76% 0.60
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.81% 9.57% 2.66
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.81% 9.57% 2.66
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.85% 0.07% 10.17
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.16% 0.43% 3.82
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.82% 0.26% 2.18
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 5.63% 8.95% 0.96
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 5.63% 8.95% 0.96
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.63% 0.78% 12.03
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 6.57% 4.98% 0.33
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 6.57% 4.98% 0.33
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 6.52% 0.75% 1.30
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 6.52% 0.75% 1.30
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.29% 0.71% 1.93
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.29% 0.71% 1.93
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 11.09% 1.70
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 11.09% 1.70
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.10% 0.04% 25.80
82 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.87% 0.04% 27.87
83 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.77% 96.01% 2.25% 2.65
84 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.83% 0.06% 20.63
85 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.83% 0.06% 20.63
86 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 0.35% 30.29
87 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 5.83% 5.93% 1.80
88 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 5.83% 5.93% 1.80
89 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.99% 0.16% 7.55
90 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 5.17% 1.39% 0.93
91 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 5.17% 1.39% 0.93
92 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 6.02% 11.52% 0.08
93 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% 6.02% 11.52% 0.08
94 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 98.90% 0.51% 1.23
95 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 3.19% 0.56
96 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 84.79% 1.09% 7.85
97 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 84.79% 1.09% 7.85
98 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 6.08% 7.39% 0.15
99 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 6.08% 7.39% 0.15
100 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.91% 4.77% 0.10
101 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.91% 4.77% 0.10
102 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 98.90% 0.51% 1.23
103 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 26.60% 160.71
104 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.07% 2.13% 1.13

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鑫元基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.27% 28.05% 165.76
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.27% 28.05% 165.76
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.99% 1.04% 0.99
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.99% 1.04% 0.99
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.54% 0.09% 5.10
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.56% 0.05% 1.14
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.89% 0.14% 3.88
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.89% 0.14% 3.88
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 99.67% 2.07% 0.55
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 99.67% 2.07% 0.55
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.54% 0.06% 30.49
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.54% 0.06% 30.49
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.00% 36.85% 196.28
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.00% 36.85% 196.28
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 1.78% 9.84% 0.63
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% 1.78% 9.84% 0.63
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 0.53% 12.72
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 1.67% 31.03
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.22% 10.22
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.22% 10.22
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.05% 0.11% 11.86
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.73% 0.35% 10.21
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.11% 0.14% 20.45
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.34% 16.92
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.89% 0.61% 9.41
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 0.09% 10.57
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.92% 5.03% 10.25% 0.52
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.92% 5.03% 10.25% 0.52
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.28% - 15.82% 3.94
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.28% - 15.82% 3.94
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.86% 2.53% 8.09
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.02% 4.07% 0.91
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.02% 4.07% 0.91
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.14% 21.22
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.14% 6.03
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 0.28% 0.55
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.51% 0.06% 30.28
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.20% 1.69% 35.50% 0.54
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.20% 1.69% 35.50% 0.54
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.86% 0.16% 10.59
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.86% 0.16% 10.59
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.75% 0.14% 15.60
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 4.09% 3.25% 0.57
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 4.09% 3.25% 0.57
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.29% 5.52
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.29% 5.52
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 0.02% 10.90
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.30% 0.30% 3.31
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.12% 0.01% 75.62
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.29% 0.02% 17.27
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 0.10% 9.05
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 0.10% 9.05
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.66% 0.14% 1.16
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.66% 0.14% 1.16
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.85% 0.52% 1.10
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.04% 19.76
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.94% 1.31% 80.98
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 0.06% 14.13
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.82% 1.28% 81.32
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.59% 0.10% 7.25
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.96% 0.27% 70.05
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.96% 0.27% 70.05
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 101.86% 3.90% 2.90
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.29% 0.39% 2.13
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 12.82% 2.62
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% - 12.82% 2.62
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 0.16% 11.12
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.89% 0.14% 3.88
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.56% 0.05% 1.14
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 12.62% 1.31
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 12.62% 1.31
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.53% 0.30% 12.40
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% - 13.34% 0.42
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% - 13.34% 0.42
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 2.64% 4.61% 1.86
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 2.64% 4.61% 1.86
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 2.02% 1.87
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 2.02% 1.87
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% - 14.74% 2.19
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% - 14.74% 2.19
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.43% 0.01% 25.70
82 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.42% 0.01% 28.00
83 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 101.86% 3.90% 2.90
84 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.27% 0.06% 20.53
85 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.27% 0.06% 20.53
86 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.86% 0.43% 30.12
87 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 14.03% 2.18
88 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% - 14.03% 2.18
89 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.29% 0.55% 3.04
90 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% 5.13% 3.48% 0.79
91 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% 5.13% 3.48% 0.79
92 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 11.09% 0.10
93 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 11.09% 0.10
94 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.99% 1.04% 0.99
95 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 99.67% 2.07% 0.55
96 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 93.13% 0.08% 10.59
97 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.40% 93.13% 0.08% 10.59
98 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.05% 0.18
99 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.05% 0.18

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鑫元基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.35% 31.58% 146.83
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.35% 31.58% 146.83
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 93.06% 0.92% 0.83
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 93.06% 0.92% 0.83
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 0.43% 5.28
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.83% 1.52% 1.13
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.04% 0.20% 3.83
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.04% 0.20% 3.83
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 0.82% 0.55
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 0.82% 0.55
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.59% 0.02% 42.63
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.59% 0.02% 42.63
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.70% 26.80% 174.04
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.70% 26.80% 174.04
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.78% 11.35% 0.90
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.78% 11.35% 0.90
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.34% 0.38% 12.97
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.23% 1.60% 32.15
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.47% 0.07% 10.11
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.47% 0.07% 10.11
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.91% 0.09% 11.71
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.29% 10.10
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.84% 0.06% 20.24
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.73% 0.36% 16.69
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.38% 0.43% 9.31
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.61% 0.13% 10.38
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.20% 0.26% 0.41
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% 5.20% 0.26% 0.41
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.03% 3.34
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.03% 3.34
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.61% 1.49% 8.19
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 5.41% 5.68% 0.59
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 5.41% 5.68% 0.59
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.16% 0.09% 21.01
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.39% 0.43% 6.22
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.48% 0.67% 1.18
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.93% 7.15% 1.01
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.06% 9.30% 0.18
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% 5.06% 9.30% 0.18
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.52% 10.56
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.52% 10.56
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.55% 0.03% 18.98
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.71% 4.55% 0.50
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.71% 4.55% 0.50
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.38% 0.33% 5.45
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.38% 0.33% 5.45
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.33% 0.03% 10.78
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 0.22% 3.28
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.85% 0.02% 74.79
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 0.04% 17.08
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.11% 0.12% 8.98
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.11% 0.12% 8.98
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.66% 0.58% 1.14
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.66% 0.58% 1.14
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.97% 0.16% 4.37
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.95% 0.12% 19.66
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.85% 80.49
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 0.07% 15.72
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.43% 0.77% 80.86
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.62% 7.16
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.78% 0.18% 63.68
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.78% 0.18% 63.68
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.98% 97.82% 1.50% 3.28
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.53% 2.11
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.12% 3.14
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.12% 3.14
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.55% 0.50% 11.67
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.04% 0.20% 3.83
69 014005 鑫元鸿利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.83% 1.52% 1.13
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 13.16% 1.62
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 13.16% 1.62
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.56% 0.48% 12.24
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 4.48% 3.44% 0.25
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 4.48% 3.44% 0.25
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 4.66% 2.32% 1.66
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 4.66% 2.32% 1.66
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.81% 1.57
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.82% 0.81% 1.57
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.48% 2.45
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% - 12.48% 2.45
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.04% 25.36
82 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 估值图 基金吧 档案 22.98% 97.82% 1.50% 3.28
83 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.59% 0.02% 28.15
84 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.98% 97.82% 1.50% 3.28
85 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.05% 20.65
86 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.05% 20.65
87 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.97% 1.24% 30.12
88 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.09% - 35.08% 2.81
89 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.09% - 35.08% 2.81
90 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.55% 0.24% 3.01
91 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 5.18% 1.69% 0.41
92 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 5.18% 1.69% 0.41
93 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 6.17% 93.06% 0.92% 0.83
94 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 0.82% 0.55

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