基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.498004-26 | 5.4980 | 1.48% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.357604-26 | 1.6316 | 0.35% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.292504-26 | 1.5665 | 0.36% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.530004-26 | 2.7820 | 1.24% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.690304-26 | 1.7253 | -0.13% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.572104-26 | 1.6071 | -0.13% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.357204-26 | 2.3572 | 1.28% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.769704-26 | 2.2777 | 1.71% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.411304-26 | 1.4113 | -0.15% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.400904-26 | 1.4009 | -0.15% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.055204-26 | 1.5065 | -0.14% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035604-26 | 1.4869 | -0.14% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.718404-26 | 1.8054 | 0.14% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.314004-26 | 1.5550 | 1.78% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.346004-26 | 1.3460 | 2.44% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.240004-26 | 1.2400 | 0.08% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.620004-26 | 1.6200 | 0.43% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.479304-26 | 1.7443 | 1.34% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.306004-26 | 1.3060 | 1.71% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.658004-26 | 1.6580 | 1.28% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.263004-26 | 1.2630 | 1.94% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.927004-26 | 0.9270 | 2.77% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.233004-26 | 2.2330 | 1.73% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.383004-26 | 1.3830 | 2.22% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.715004-26 | 1.0500 | 1.56% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.811004-26 | 1.8660 | 1.57% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.828004-26 | 1.2020 | 0.36% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.744004-26 | 1.0790 | 1.50% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.816004-26 | 1.1900 | 0.37% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.749004-26 | 1.8040 | 1.57% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.297004-26 | 1.2970 | 3.02% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.566504-26 | 1.5875 | 1.57% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.494004-26 | 1.4940 | 3.39% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.145404-26 | 1.2349 | -0.17% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.107104-26 | 1.1966 | -0.17% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.497004-26 | 1.4970 | 1.35% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.198004-26 | 1.1980 | 2.22% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399604-26 | 1.3996 | -0.15% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.771804-26 | 0.7718 | 1.23% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.114404-26 | 1.2664 | -0.11% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.121304-26 | 1.2333 | -0.10% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.734404-26 | 1.7344 | 1.64% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.236004-26 | 1.2360 | -0.01% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184804-26 | 1.1848 | -0.01% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.107804-26 | 1.4008 | 0.25% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.069004-26 | 1.3620 | 0.25% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.326004-26 | 1.3260 | 0.05% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.290204-26 | 1.2902 | 0.04% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.315504-26 | 1.4005 | 0.13% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.306504-26 | 1.3915 | 0.13% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.288404-26 | 1.2884 | 0.29% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.384104-26 | 1.4271 | -0.12% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.341104-26 | 1.3841 | -0.11% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.579304-26 | 0.5793 | 2.88% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.421804-26 | 1.4218 | 0.26% | 开放申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.386904-26 | 1.3869 | 0.25% | 开放申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.243804-26 | 1.2438 | 1.10% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.368504-26 | 1.3685 | 2.40% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.598004-26 | 0.5980 | 3.03% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.209004-26 | 1.4189 | 0.93% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.113904-26 | 1.1139 | 0.83% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.348204-26 | 1.3482 | 1.05% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.430004-26 | 1.4300 | 0.01% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.372204-26 | 1.3722 | 0.01% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.686304-26 | 1.6863 | 2.22% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133204-26 | 1.1702 | -0.02% | 限大额 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109204-26 | 1.1462 | -0.02% | 限大额 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.894704-26 | 1.1447 | 0.31% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.072804-26 | 1.1858 | -0.06% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.135504-26 | 1.2085 | -0.13% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.111104-26 | 1.1841 | -0.13% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.134304-26 | 1.1343 | -0.04% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893404-26 | 0.8934 | 1.73% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875504-26 | 0.8755 | 1.73% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.038504-26 | 1.1615 | -0.07% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.034304-26 | 1.1558 | -0.07% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098104-26 | 1.0981 | -1.41% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093304-26 | 1.0933 | -1.42% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.060104-26 | 1.1609 | -0.08% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.056404-26 | 1.1562 | -0.08% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.707904-26 | 1.7079 | 3.39% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.641304-26 | 1.6413 | 3.38% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.159304-26 | 1.1593 | -0.02% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.150104-26 | 1.1501 | -0.02% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.158904-26 | 1.1589 | -0.02% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.133404-26 | 1.1334 | 1.70% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.099804-26 | 1.0998 | 1.70% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.051704-26 | 1.0517 | 1.32% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.895404-26 | 0.8954 | 0.72% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.883504-26 | 0.8835 | 0.72% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.341104-26 | 109.3411 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.062704-26 | 110.0627 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.083104-26 | 1.1241 | -0.15% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.065204-26 | 1.1062 | -0.15% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.186104-26 | 1.1861 | 0.71% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.165004-26 | 1.1650 | 0.70% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.167304-26 | 1.1673 | -0.48% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.161404-26 | 1.1614 | -0.48% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.878704-26 | 0.8787 | 1.36% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037504-26 | 1.0375 | 1.40% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.012204-26 | 1.0122 | 1.40% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.197004-26 | 1.1970 | 0.17% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.041304-26 | 1.0813 | 0.32% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.330704-26 | 1.3307 | 1.63% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314304-26 | 1.3143 | 1.63% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.124604-26 | 1.1246 | -0.12% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.106304-26 | 1.1063 | -0.13% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748704-26 | 0.7487 | 2.16% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.731304-26 | 0.7313 | 2.17% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743504-26 | 0.7435 | 2.24% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.726704-26 | 0.7267 | 2.24% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.630904-26 | 0.6309 | 0.41% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.612204-26 | 0.6122 | 0.41% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.528104-26 | 0.5281 | 0.34% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.512804-26 | 0.5128 | 0.35% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.944004-26 | 0.9440 | 2.15% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.922504-26 | 0.9225 | 2.15% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.969004-26 | 0.9690 | 2.67% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.936904-26 | 0.9369 | -0.09% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.922904-26 | 0.9229 | -0.09% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.952704-26 | 0.9527 | 0.34% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.930904-26 | 0.9309 | 0.32% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.719904-26 | 0.7199 | 1.67% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.891704-26 | 0.9417 | 0.48% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.960804-26 | 0.9608 | 0.32% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.443404-26 | 0.4434 | 2.19% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.190904-26 | 1.4008 | 0.92% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.594404-26 | 0.5944 | 2.61% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.497104-26 | 0.4971 | 1.91% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.571504-26 | 0.5715 | 1.26% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.556804-26 | 0.5568 | 1.25% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.902904-26 | 0.9029 | 0.21% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053304-26 | 1.0533 | 0.33% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568104-26 | 0.5681 | 2.92% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.558904-26 | 0.5589 | 2.91% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.126904-26 | 1.1269 | -0.04% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101704-26 | 1.1017 | 0.39% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.087904-26 | 1.0879 | 0.39% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.532504-26 | 0.5325 | 1.64% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.520304-26 | 0.5203 | 1.62% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.490804-26 | 0.4908 | 1.91% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.517204-26 | 0.5172 | 2.11% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.507304-26 | 0.5073 | 2.11% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.474104-26 | 0.4741 | 2.09% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.468504-26 | 0.4685 | 2.07% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.574504-26 | 0.5745 | 2.61% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.565504-26 | 0.5655 | 2.61% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.496904-26 | 0.4969 | 2.16% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.487404-26 | 0.4874 | 2.16% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.625604-26 | 0.6256 | 2.19% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.618204-26 | 0.6182 | 2.18% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.594004-26 | 1.5940 | 0.44% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.116904-26 | 1.1169 | -0.13% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.129404-26 | 1.2024 | -0.14% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.125804-26 | 1.1568 | -0.02% | 限大额 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.074904-26 | 1.1159 | -0.15% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.109204-26 | 1.1092 | -0.06% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.100004-26 | 1.1000 | -0.05% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.109104-26 | 1.1091 | -0.05% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670404-26 | 0.6704 | 1.99% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663004-26 | 0.6630 | 1.98% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778904-26 | 0.7789 | 2.04% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768804-26 | 0.7688 | 2.03% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.941004-26 | 0.9410 | 1.98% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929404-26 | 0.9294 | 1.99% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539104-26 | 0.5391 | 2.14% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.531804-26 | 0.5318 | 2.13% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.856704-26 | 0.8567 | 1.06% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.848304-26 | 0.8483 | 1.06% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975904-26 | 0.9759 | 0.23% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.788504-26 | 0.7885 | 1.66% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.772204-26 | 0.7722 | 1.66% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.094004-26 | 1.0940 | -0.03% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.087804-26 | 1.0878 | -0.03% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835704-26 | 0.8357 | 1.58% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.833304-26 | 0.8333 | 1.57% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385804-26 | 1.3858 | -0.14% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.016104-26 | 1.0161 | 0.30% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006604-26 | 1.0066 | 0.29% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.731604-26 | 0.7316 | 2.41% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.341004-26 | 2.3410 | 1.28% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.460704-26 | 0.4607 | 2.06% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.457604-26 | 0.4576 | 2.07% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.072204-26 | 1.0722 | 1.07% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.063104-26 | 1.0631 | 1.07% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.656604-26 | 0.6566 | 2.61% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.652504-26 | 0.6525 | 2.63% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736304-26 | 0.7363 | 2.36% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728604-26 | 0.7286 | 2.37% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.753604-26 | 0.7536 | 1.49% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.749604-26 | 0.7496 | 1.49% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.502404-26 | 0.5024 | 0.82% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.494604-26 | 0.4946 | 0.84% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.570304-26 | 0.5703 | 2.54% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.561804-26 | 0.5618 | 2.52% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.830404-26 | 0.8304 | 1.02% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.822104-26 | 0.8221 | 1.02% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745104-26 | 0.7451 | 2.60% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738704-26 | 0.7387 | 2.61% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.452004-26 | 2.4520 | 1.95% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.985904-26 | 0.9859 | 0.22% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805804-26 | 0.8058 | 2.41% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794604-26 | 0.7946 | 2.42% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.762704-26 | 0.7627 | 1.54% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.753704-26 | 0.7537 | 1.55% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096004-26 | 1.0960 | -0.03% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089604-26 | 1.0896 | -0.02% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.476404-26 | 0.4764 | 2.30% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.473504-26 | 0.4735 | 2.31% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.583904-26 | 0.5839 | 3.04% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.579804-26 | 0.5798 | 3.04% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741004-26 | 0.7410 | 3.68% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.737204-26 | 0.7372 | 3.68% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.784804-26 | 0.7848 | 1.49% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777204-26 | 0.7772 | 1.49% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.076104-26 | 1.0761 | -0.09% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.074604-26 | 1.0746 | -0.09% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.910004-26 | 0.9100 | 1.14% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.902404-26 | 0.9024 | 1.14% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663404-26 | 0.6634 | 1.50% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657704-26 | 0.6577 | 1.51% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.886804-26 | 0.8868 | 1.41% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.882304-26 | 0.8823 | 1.41% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.862604-26 | 0.8626 | 1.53% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854904-26 | 0.8549 | 1.53% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792504-26 | 0.7925 | 1.88% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788204-26 | 0.7882 | 1.89% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071004-26 | 1.0710 | -0.05% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.066604-26 | 1.0666 | -0.05% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.070804-26 | 1.0708 | -0.05% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.480004-26 | 1.4800 | 3.42% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.536004-26 | 1.5360 | 1.57% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.204004-26 | 2.2040 | 1.75% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.867204-26 | 0.8672 | 1.34% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.590404-26 | 0.5904 | 3.04% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289004-26 | 1.2890 | 1.66% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.636004-26 | 1.6360 | 1.30% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.507004-26 | 2.5070 | 1.25% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.937004-26 | 2.9370 | 0.34% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.713704-26 | 1.7137 | 1.64% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.663904-26 | 1.6639 | 2.23% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.225004-26 | 1.2250 | 1.09% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.265004-26 | 1.2650 | 1.20% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.368004-26 | 1.3680 | 2.24% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.099104-26 | 1.0991 | 0.83% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.329004-26 | 1.3290 | 2.47% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.711804-26 | 0.7118 | 1.57% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704904-26 | 0.7049 | 1.57% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.779704-26 | 0.7797 | 1.29% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.775604-26 | 0.7756 | 1.28% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.457204-26 | 0.4572 | 2.05% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.008104-26 | 1.0531 | -0.20% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.006604-26 | 1.0466 | -0.22% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.041304-26 | 1.0413 | -0.03% | 暂停申购 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.073304-26 | 1.0983 | -0.06% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041504-26 | 1.0415 | -0.03% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041204-26 | 1.0412 | -0.03% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888904-26 | 0.8889 | 3.54% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.883604-26 | 0.8836 | 3.54% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.709204-26 | 0.7092 | 2.26% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.703504-26 | 0.7035 | 2.27% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.039904-26 | 1.0499 | -0.23% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.038404-26 | 1.0484 | -0.23% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.025404-26 | 1.0434 | -0.21% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023804-26 | 1.0418 | -0.22% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.780304-26 | 0.7803 | 2.25% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773904-26 | 0.7739 | 2.25% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.469204-26 | 1.7342 | 1.34% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.101604-26 | 1.1016 | 0.75% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.027504-26 | 1.0515 | -0.06% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.026804-26 | 1.0508 | -0.06% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817404-26 | 0.8174 | 1.82% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.814204-26 | 0.8142 | 1.81% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002904-26 | 1.0029 | 0.19% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999804-26 | 0.9998 | 0.18% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.060604-26 | 1.0606 | -0.19% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.056604-26 | 1.0566 | -0.20% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.826504-26 | 0.8265 | 0.93% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.822204-26 | 0.8222 | 0.92% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086004-26 | 1.0860 | -0.04% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080704-26 | 1.0807 | -0.03% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040304-26 | 1.0403 | 1.31% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.035904-26 | 1.0359 | 1.32% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.794104-26 | 0.7941 | 1.28% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.791404-26 | 0.7914 | 1.27% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041404-26 | 1.0414 | -0.05% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039004-26 | 1.0390 | -0.05% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.184104-26 | 1.1841 | 0.62% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.178904-26 | 1.1789 | 0.61% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.850404-26 | 0.8504 | 1.02% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.844704-26 | 0.8447 | 1.02% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.991404-26 | 0.9914 | 1.06% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.987704-26 | 0.9877 | 1.05% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.978404-26 | 0.9784 | 0.20% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.975204-26 | 0.9752 | 0.21% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880904-26 | 0.8809 | 2.02% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878704-26 | 0.8787 | 2.02% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.900704-26 | 0.9007 | 1.84% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898504-26 | 0.8985 | 1.85% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048904-26 | 1.0489 | 0.33% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.312604-26 | 1.3126 | 2.08% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768304-26 | 0.7683 | 1.23% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.030004-26 | 1.0300 | -0.11% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027704-26 | 1.0277 | -0.11% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.040504-26 | 1.0405 | -0.03% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038804-26 | 1.0388 | -0.03% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.043604-26 | 1.0436 | -0.07% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042304-26 | 1.0423 | -0.07% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.904004-26 | 0.9040 | 1.24% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.899104-26 | 0.8991 | 1.24% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.865004-26 | 0.8650 | 2.84% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.861504-26 | 0.8615 | 2.84% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.023004-26 | 1.0340 | 0.79% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023104-26 | 1.0231 | -0.06% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019704-26 | 1.0197 | -0.05% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029804-26 | 1.0298 | 0.02% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027904-26 | 1.0279 | 0.02% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023704-26 | 1.0237 | -0.11% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022704-26 | 1.0227 | -0.11% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029504-26 | 1.0295 | 0.25% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.028404-26 | 1.0284 | 0.25% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.717204-26 | 0.7172 | 1.90% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.715704-26 | 0.7157 | 1.89% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.023004-26 | 1.0230 | -0.06% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.021704-26 | 1.0217 | -0.06% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.010304-26 | 1.0103 | -0.10% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-26 | 1.0077 | -0.10% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.019704-26 | 1.0197 | -0.12% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.018704-26 | 1.0187 | -0.12% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.764104-26 | 2.2721 | 1.70% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.078004-26 | 1.0780 | 0.64% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.076204-26 | 1.0762 | 0.65% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.183104-26 | 1.1831 | 2.66% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181204-26 | 1.1812 | 2.67% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.002204-26 | 1.0022 | -0.06% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.002204-26 | 1.0022 | -0.06% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.906604-26 | 0.9066 | 1.63% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904904-26 | 0.9049 | 1.62% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.035304-26 | 1.0353 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040504-26 | 1.0405 | 0.39% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039704-26 | 1.0397 | 0.39% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.132904-26 | 1.1379 | -0.02% | 限大额 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.000404-26 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000104-26 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.033504-26 | 1.0335 | -0.02% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032604-26 | 1.0326 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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