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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合 详情 2,125.65 899.16 42.30% 149.86 7.05% 1,056.38 49.70% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 965.21 530.79 54.99% 212.32 22.00% 86.00 8.91% 38.72 4.01%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 965.21 530.79 54.99% 212.32 22.00% 86.00 8.91% 38.72 4.01%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 361.38 110.10 30.47% 27.53 7.62% 1.74 0.48% 13.61 3.76%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 361.38 110.10 30.47% 27.53 7.62% 1.74 0.48% 13.61 3.76%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 15,351.79 7,267.35 47.34% 1,453.47 9.47% 15.88 0.10% 743.70 4.84%
7 000192 富国信用债债券C 详情 15,351.79 7,267.35 47.34% 1,453.47 9.47% 15.88 0.10% 743.70 4.84%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 926.66 298.81 32.25% 163.04 17.59% 1.87 0.20% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合A 详情 4,473.49 2,983.66 66.70% 497.28 11.12% 967.65 21.63% 0.00 0.00%
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 1,340.45 494.72 36.91% 247.45 18.46% 1.58 0.12% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 2,020.66 1,364.56 67.53% 227.43 11.26% 407.36 20.16% - -
12 000513 富国高端制造行业股票 详情 2,705.18 1,910.08 70.61% 318.35 11.77% 456.45 16.87% - -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 2,408.69 834.99 34.67% 208.75 8.67% 1.35 0.06% 0.08 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 2,408.69 834.99 34.67% 208.75 8.67% 1.35 0.06% 0.08 0.00%
15 000602 富国安益货币A 详情 11,870.59 4,130.71 34.80% 1,475.26 12.43% 0.08 0.00% 295.05 2.49%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 1,763.03 851.89 48.32% 141.98 8.05% 749.00 42.48% - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 58,853.95 22,331.59 37.94% 4,135.48 7.03% 0.00 0.00% 19,866.04 33.75%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 774.16 304.28 39.30% 86.94 11.23% 199.46 25.76% 34.16 4.41%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 774.16 304.28 39.30% 86.94 11.23% 199.46 25.76% 34.16 4.41%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 507.00 334.79 66.03% 111.60 22.01% 33.56 6.62% 0.74 0.15%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 507.00 334.79 66.03% 111.60 22.01% 33.56 6.62% 0.74 0.15%
22 000862 富国天时货币C 详情 8,159.55 4,481.66 54.93% 1,328.49 16.28% 0.04 0.00% 558.68 6.85%
23 000863 富国天时货币D 详情 8,159.55 4,481.66 54.93% 1,328.49 16.28% 0.04 0.00% 558.68 6.85%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 1,909.93 958.98 50.21% 159.83 8.37% 768.28 40.23% - -
25 000940 富国中小盘精选混合 详情 3,148.17 1,232.53 39.15% 205.42 6.53% 1,688.62 53.64% - -
26 001048 富国新兴产业股票 详情 3,668.46 2,123.95 57.90% 353.99 9.65% 1,165.64 31.77% - -
27 001186 富国文体健康股票A 详情 2,924.34 1,591.10 54.41% 265.18 9.07% 1,043.15 35.67% 0.00 0.00%
28 001268 富国国家安全主题混合 详情 3,732.89 1,909.05 51.14% 318.18 8.52% 1,481.45 39.69% - -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 878.69 317.02 36.08% 79.25 9.02% 419.59 47.75% 43.58 4.96%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 878.69 317.02 36.08% 79.25 9.02% 419.59 47.75% 43.58 4.96%
31 001349 富国改革动力混合 详情 5,919.00 3,843.34 64.93% 640.56 10.82% 1,407.17 23.77% - -
32 001371 富国沪港深价值混合A 详情 14,597.58 8,664.85 59.36% 1,444.14 9.89% 4,465.96 30.59% 0.00 0.00%
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 7,742.63 2,608.79 33.69% 1,086.99 14.04% 3,483.60 44.99% 536.51 6.93%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 7,742.63 2,608.79 33.69% 1,086.99 14.04% 3,483.60 44.99% 536.51 6.93%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 4,494.44 2,505.29 55.74% 446.41 9.93% 1,477.18 32.87% 30.24 0.67%
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 249.49 111.61 44.74% 18.60 7.46% 107.36 43.03% - -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 11,939.91 6,151.54 51.52% 1,757.58 14.72% 0.06 0.00% 318.24 2.67%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 11,939.91 6,151.54 51.52% 1,757.58 14.72% 0.06 0.00% 318.24 2.67%
39 001985 富国低碳新经济混合A 详情 8,981.08 5,140.54 57.24% 856.76 9.54% 2,960.46 32.96% - -
40 002340 富国价值优势混合 详情 1,642.41 845.82 51.50% 140.97 8.58% 635.64 38.70% - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 460.10 180.70 39.27% 45.18 9.82% 1.41 0.31% - -
42 002593 富国美丽中国混合A 详情 4,308.45 2,138.30 49.63% 356.38 8.27% 1,790.51 41.56% - -
43 002692 富国创新科技混合A 详情 26,598.11 13,520.70 50.83% 2,253.45 8.47% 10,803.87 40.62% 0.00 0.00%
44 002782 富国祥利定开债发起式 详情 395.64 178.81 45.19% 35.76 9.04% 123.80 31.29% - -
45 002898 富国两年期理财债券A 详情 5,428.88 847.38 15.61% 197.72 3.64% 0.00 0.00% 0.17 0.00%
46 002899 富国两年期理财债券C 详情 5,428.88 847.38 15.61% 197.72 3.64% 0.00 0.00% 0.17 0.00%
47 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 213.73 129.22 60.46% 17.23 8.06% 52.41 24.52% - -
48 003494 富国天惠成长混合C 详情 38,134.66 26,771.38 70.20% 4,461.90 11.70% 5,618.20 14.73% 1,252.87 3.29%
49 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 448.47 251.36 56.05% 47.13 10.51% 109.73 24.47% 4.31 0.96%
50 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 448.47 251.36 56.05% 47.13 10.51% 109.73 24.47% 4.31 0.96%
51 004183 富国产业升级混合 详情 449.82 274.06 60.93% 45.68 10.15% 112.76 25.07% - -
52 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 501.82 147.56 29.41% 24.59 4.90% 284.14 56.62% 24.20 4.82%
53 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 501.82 147.56 29.41% 24.59 4.90% 284.14 56.62% 24.20 4.82%
54 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 340.35 109.61 32.20% 18.27 5.37% 202.46 59.49% 4.98 1.46%
55 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 340.35 109.61 32.20% 18.27 5.37% 202.46 59.49% 4.98 1.46%
56 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 1,583.29 499.94 31.58% 166.65 10.53% 3.24 0.20% - -
57 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 507.09 280.26 55.27% 56.05 11.05% 144.72 28.54% 10.82 2.13%
58 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 507.09 280.26 55.27% 56.05 11.05% 144.72 28.54% 10.82 2.13%
59 004902 富国丰利增强债券 详情 418.75 141.56 33.81% 35.39 8.45% 113.11 27.01% - -
60 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 2,616.28 1,015.33 38.81% 338.44 12.94% 5.52 0.21% 3.08 0.12%
61 004978 富国聚利三个月定开债 详情 830.54 349.49 42.08% 116.50 14.03% 3.02 0.36% - -
62 005075 富国研究量化精选混合 详情 391.14 185.78 47.50% 30.96 7.92% 143.15 36.60% - -
63 005078 富国宝利增强债券 详情 236.86 85.89 36.26% 21.47 9.07% 40.85 17.25% - -
64 005121 富国兴利增强债券 详情 75.75 24.91 32.88% 6.23 8.22% 26.74 35.30% - -
65 005171 富国景利纯债债券 详情 1,003.59 402.87 40.14% 134.29 13.38% 2.58 0.26% - -
66 005176 富国精准医疗混合 详情 8,622.45 5,803.05 67.30% 967.18 11.22% 1,829.21 21.21% - -
67 005354 富国沪港深行业精选混合A 详情 3,507.27 1,651.72 47.09% 275.29 7.85% 1,556.54 44.38% - -
68 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 987.62 375.04 37.97% 62.51 6.33% 528.37 53.50% - -
69 005368 富国清洁能源产业混合A 详情 2,784.11 1,836.50 65.96% 306.08 10.99% 620.72 22.30% - -
70 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 5,078.81 1,308.34 25.76% 436.11 8.59% 5.55 0.11% - -
71 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 547.22 206.49 37.73% 68.83 12.58% 1.89 0.35% - -
72 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 576.89 249.43 43.24% 41.57 7.21% 240.57 41.70% 30.03 5.21%
73 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 576.89 249.43 43.24% 41.57 7.21% 240.57 41.70% 30.03 5.21%
74 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 715.89 388.79 54.31% 97.20 13.58% 33.92 4.74% 63.72 8.90%
75 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 715.89 388.79 54.31% 97.20 13.58% 33.92 4.74% 63.72 8.90%
76 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 7,756.59 4,091.85 52.75% 681.97 8.79% 2,957.86 38.13% - -
77 005609 富国军工主题混合A 详情 5,457.73 3,484.40 63.84% 580.73 10.64% 1,373.59 25.17% 0.05 0.00%
78 005707 富国港股通量化精选股票型 详情 73.87 47.50 64.30% 7.92 10.72% 11.44 15.49% - -
79 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 674.31 353.15 52.37% 58.86 8.73% 242.91 36.02% - -
80 005739 富国转型机遇混合 详情 2,256.14 1,113.84 49.37% 185.64 8.23% 934.42 41.42% - -
81 005760 富国周期优势混合A 详情 5,689.57 3,046.51 53.55% 507.75 8.92% 2,114.34 37.16% - -
82 005840 富国产业驱动混合 详情 2,765.84 1,138.99 41.18% 189.83 6.86% 1,427.14 51.60% - -
83 005841 富国尊利纯债定开债 详情 3,737.60 1,042.90 27.90% 347.63 9.30% 4.36 0.12% - -
84 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 详情 3,667.49 2,183.96 59.55% 363.99 9.92% 1,099.90 29.99% 0.00 0.00%
85 005920 富国颐利纯债债券 详情 1,284.92 761.97 59.30% 253.99 19.77% 10.99 0.86% - -
86 006022 富国大盘价值量化混合 详情 1,086.24 756.41 69.64% 126.07 11.61% 187.43 17.25% - -
87 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 257.93 113.65 44.06% 17.05 6.61% 101.39 39.31% - -
88 006134 富国金融债债券型 详情 230.10 138.89 60.36% 46.30 20.12% 2.45 1.06% - -
89 006179 富国品质生活混合 详情 1,085.25 670.88 61.82% 111.81 10.30% 284.65 26.23% - -
90 006218 富国生物医药科技混合A 详情 3,178.46 1,753.68 55.17% 292.28 9.20% 1,110.20 34.93% - -
91 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 271.78 152.26 56.02% 83.01 30.54% 12.53 4.61% - -
92 006409 富国中债国开行债A 详情 1,996.58 1,014.36 50.81% 253.59 12.70% 9.15 0.46% 0.02 0.00%
93 006410 富国中债国开行债C 详情 1,996.58 1,014.36 50.81% 253.59 12.70% 9.15 0.46% 0.02 0.00%
94 006527 富国优质发展混合A 详情 309.67 153.85 49.68% 25.64 8.28% 120.45 38.90% 4.55 1.47%
95 006528 富国优质发展混合C 详情 309.67 153.85 49.68% 25.64 8.28% 120.45 38.90% 4.55 1.47%
96 006652 富国金融地产行业混合A 详情 317.89 171.30 53.89% 28.55 8.98% 111.47 35.06% 0.00 0.00%
97 006683 富国国有企业债债券D 详情 361.38 110.10 30.47% 27.53 7.62% 1.74 0.48% 13.61 3.76%
98 006684 富国信用债债券D 详情 15,351.79 7,267.35 47.34% 1,453.47 9.47% 15.88 0.10% 743.70 4.84%
99 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 42.51 4.15 9.77% 0.69 1.63% 20.75 48.81% 1.60 3.77%
100 006750 富国德利纯债定开债 详情 2,929.43 2,106.83 71.92% 702.28 23.97% 8.38 0.29% - -
101 006751 富国互联科技股票A 详情 11,453.86 6,517.88 56.91% 1,086.31 9.48% 3,823.16 33.38% - -
102 006796 富国消费升级混合A 详情 680.78 322.71 47.40% 53.79 7.90% 288.03 42.31% - -
103 006804 富国短债债券型A 详情 708.88 190.80 26.92% 63.60 8.97% 5.06 0.71% 32.70 4.61%
104 006805 富国短债债券型C 详情 708.88 190.80 26.92% 63.60 8.97% 5.06 0.71% 32.70 4.61%
105 007016 富国睿泽回报混合 详情 1,098.24 530.25 48.28% 88.37 8.05% 456.56 41.57% - -
106 007075 富国产业债券C 详情 5,144.52 2,805.36 54.53% 561.07 10.91% 12.97 0.25% 76.03 1.48%
107 007139 富国民裕进取沪港深成长A 详情 74.32 32.60 43.87% 5.43 7.31% 32.87 44.23% - -
108 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 334.19 239.08 71.54% 58.44 17.49% 10.34 3.10% - -
109 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 2,616.28 1,015.33 38.81% 338.44 12.94% 5.52 0.21% 3.08 0.12%
110 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 42.51 4.15 9.77% 0.69 1.63% 20.75 48.81% 1.60 3.77%
111 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 1,292.29 425.10 32.90% 141.70 10.97% 5.06 0.39% 0.04 0.00%
112 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 1,292.29 425.10 32.90% 141.70 10.97% 5.06 0.39% 0.04 0.00%
113 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 3,098.14 1,390.14 44.87% 231.69 7.48% 1,453.06 46.90% - -
114 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 详情 1,891.87 1,045.38 55.26% 203.27 10.74% 619.00 32.72% - -
115 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 592.95 230.86 38.93% 46.17 7.79% 2.41 0.41% 32.11 5.42%
116 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 592.95 230.86 38.93% 46.17 7.79% 2.41 0.41% 32.11 5.42%
117 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 592.95 230.86 38.93% 46.17 7.79% 2.41 0.41% 32.11 5.42%
118 007662 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 详情 7.36 3.30 44.87% 1.72 23.36% 0.50 6.81% - -
119 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 1,978.51 1,032.96 52.21% 295.13 14.92% 4.96 0.25% 454.53 22.97%
120 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 39.16 4.32 11.04% 1.44 3.68% 14.03 35.83% 6.42 16.40%
121 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 39.16 4.32 11.04% 1.44 3.68% 14.03 35.83% 6.42 16.40%
122 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 41.25 2.43 5.89% 0.81 1.96% 19.18 46.50% 1.38 3.35%
123 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 41.25 2.43 5.89% 0.81 1.96% 19.18 46.50% 1.38 3.35%
124 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 3,380.98 890.46 26.34% 192.96 5.71% 2,247.48 66.47% - -
125 007949 富国泽利纯债债券 详情 70.14 39.65 56.53% 6.61 9.42% 5.21 7.42% - -
126 007990 富国汇远三年定开债A 详情 9,474.83 1,823.38 19.24% 545.79 5.76% - - 0.01 0.00%
127 007991 富国汇远三年定开债C 详情 9,474.83 1,823.38 19.24% 545.79 5.76% - - 0.01 0.00%
128 008138 富国龙头优势混合 详情 6,336.91 4,152.61 65.53% 692.10 10.92% 1,469.97 23.20% - -
129 008350 富国中债1-5年国开行债券指数A 详情 329.49 187.36 56.86% 62.45 18.95% 9.18 2.79% 0.00 0.00%
130 008351 富国中债1-5年国开行债券指数C 详情 329.49 187.36 56.86% 62.45 18.95% 9.18 2.79% 0.00 0.00%
131 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 179.57 120.26 66.97% 30.06 16.74% 6.68 3.72% - -
132 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 179.57 120.26 66.97% 30.06 16.74% 6.68 3.72% - -
133 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 2,068.26 1,052.64 50.89% 328.95 15.90% 662.30 32.02% - -
134 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 8,422.94 1,705.19 20.24% 390.21 4.63% - - - -
135 008682 富国中证红利指数增强C 详情 6,854.91 4,874.32 71.11% 812.39 11.85% 1,056.75 15.42% 9.09 0.13%
136 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 284.80 51.86 18.21% 10.37 3.64% 133.35 46.82% 49.83 17.50%
137 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 284.80 51.86 18.21% 10.37 3.64% 133.35 46.82% 49.83 17.50%
138 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 3,833.86 1,524.54 39.77% 381.13 9.94% 1,640.16 42.78% 247.84 6.46%
139 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 3,833.86 1,524.54 39.77% 381.13 9.94% 1,640.16 42.78% 247.84 6.46%
140 008901 富国内需增长混合 详情 4,824.53 3,105.82 64.38% 517.64 10.73% 1,179.61 24.45% - -
141 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 125.37 16.19 12.91% 3.24 2.58% 36.32 28.97% 29.21 23.30%
142 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 125.37 16.19 12.91% 3.24 2.58% 36.32 28.97% 29.21 23.30%
143 009092 富国新材料新能源混合 详情 769.33 497.20 64.63% 82.87 10.77% 173.29 22.52% - -
144 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 729.39 311.32 42.68% 72.64 9.96% 327.65 44.92% - -
145 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 4,494.44 2,505.29 55.74% 446.41 9.93% 1,477.18 32.87% 30.24 0.67%
146 009162 富国医药成长30股票 详情 1,856.72 1,205.18 64.91% 200.86 10.82% 433.82 23.37% - -
147 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 729.39 311.32 42.68% 72.64 9.96% 327.65 44.92% - -
148 009289 富国长江经济带纯债债券 详情 297.03 153.52 51.69% 19.19 6.46% 3.35 1.13% - -
149 009290 富国添享一年持有期债券A 详情 241.93 109.46 45.25% 21.89 9.05% 1.52 0.63% 11.15 4.61%
150 009291 富国添享一年持有期债券C 详情 241.93 109.46 45.25% 21.89 9.05% 1.52 0.63% 11.15 4.61%
151 009334 富国融享18个月定开混合 详情 1,006.48 556.65 55.31% 92.77 9.22% 343.64 34.14% - -
152 009504 富国上海金ETF联接A 详情 45.77 9.54 20.84% 1.91 4.17% 5.30 11.58% 18.77 41.01%
153 009505 富国上海金ETF联接C 详情 45.77 9.54 20.84% 1.91 4.17% 5.30 11.58% 18.77 41.01%
154 009586 富国富钱包货币B 详情 58,853.95 22,331.59 37.94% 4,135.48 7.03% 0.00 0.00% 19,866.04 33.75%
155 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式 详情 13.13 5.67 43.24% 1.89 14.41% 0.10 0.79% - -
156 009693 富国积极成长一年定开混合 详情 2,360.89 1,429.06 60.53% 238.18 10.09% 678.34 28.73% - -
157 009758 富国可转债C 详情 4,083.57 2,058.25 50.40% 588.07 14.40% 761.62 18.65% 11.43 0.28%
158 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 详情 2,139.66 1,282.28 59.93% 213.71 9.99% 460.35 21.52% 171.48 8.01%
159 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 详情 2,139.66 1,282.28 59.93% 213.71 9.99% 460.35 21.52% 171.48 8.01%
160 009863 富国创新趋势股票 详情 15,968.82 10,073.20 63.08% 1,678.87 10.51% 4,197.08 26.28% - -
161 009892 富国成长策略混合 详情 10,111.67 6,583.31 65.11% 1,097.22 10.85% 2,417.89 23.91% - -
162 009914 富国成长动力混合 详情 2,809.85 1,927.71 68.61% 321.28 11.43% 547.92 19.50% - -
163 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 详情 391.31 187.55 47.93% 37.51 9.59% 45.50 11.63% 17.29 4.42%
164 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 详情 391.31 187.55 47.93% 37.51 9.59% 45.50 11.63% 17.29 4.42%
165 010109 富国价值增长混合 详情 3,614.09 2,643.66 73.15% 440.61 12.19% 518.05 14.33% - -
166 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 详情 1,891.87 1,045.38 55.26% 203.27 10.74% 619.00 32.72% - -
167 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 详情 7,459.09 3,979.15 53.35% 746.09 10.00% 2,690.95 36.08% - -
168 011113 富国军工主题混合C 详情 5,457.73 3,484.40 63.84% 580.73 10.64% 1,373.59 25.17% 0.05 0.00%
169 011114 富国沪港深行业精选混合C 详情 3,507.27 1,651.72 47.09% 275.29 7.85% 1,556.54 44.38% - -
170 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 详情 3,667.49 2,183.96 59.55% 363.99 9.92% 1,099.90 29.99% 0.00 0.00%
171 011120 富国创新科技混合C 详情 26,598.11 13,520.70 50.83% 2,253.45 8.47% 10,803.87 40.62% 0.00 0.00%
172 011124 富国金融地产行业混合C 详情 317.89 171.30 53.89% 28.55 8.98% 111.47 35.06% 0.00 0.00%
173 011125 富国文体健康股票C 详情 2,924.34 1,591.10 54.41% 265.18 9.07% 1,043.15 35.67% 0.00 0.00%
174 011126 富国互联科技股票C 详情 11,453.86 6,517.88 56.91% 1,086.31 9.48% 3,823.16 33.38% - -
175 011131 富国沪港深价值混合C 详情 14,597.58 8,664.85 59.36% 1,444.14 9.89% 4,465.96 30.59% 0.00 0.00%
176 011151 富国医疗保健行业混合C 详情 4,473.49 2,983.66 66.70% 497.28 11.12% 967.65 21.63% 0.00 0.00%
177 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,395.53 856.83 61.40% 142.81 10.23% 375.37 26.90% - -
178 100018 富国天利增长债券 详情 15,120.93 8,668.46 57.33% 2,167.11 14.33% 93.36 0.62% - -
179 100020 富国天益价值混合A 详情 13,138.50 9,487.09 72.21% 1,581.18 12.03% 2,047.14 15.58% - -
180 100022 富国天瑞强势混合 详情 10,339.17 4,877.24 47.17% 812.87 7.86% 4,623.77 44.72% - -
181 100025 富国天时货币A 详情 8,159.55 4,481.66 54.93% 1,328.49 16.28% 0.04 0.00% 558.68 6.85%
182 100026 富国天合稳健优选混合 详情 8,466.43 4,488.05 53.01% 748.01 8.83% 3,206.30 37.87% - -
183 100028 富国天时货币B 详情 8,159.55 4,481.66 54.93% 1,328.49 16.28% 0.04 0.00% 558.68 6.85%
184 100029 富国天成红利混合 详情 2,489.27 1,619.21 65.05% 269.87 10.84% 576.15 23.15% - -
185 100032 富国中证红利指数增强A 详情 6,854.91 4,874.32 71.11% 812.39 11.85% 1,056.75 15.42% 9.09 0.13%
186 100035 富国优化增强债券A/B 详情 3,937.77 1,659.27 42.14% 474.08 12.04% 1,045.65 26.55% 143.70 3.65%
187 100037 富国优化增强债券C 详情 3,937.77 1,659.27 42.14% 474.08 12.04% 1,045.65 26.55% 143.70 3.65%
188 100038 富国沪深300指数增强 详情 15,871.10 8,586.81 54.10% 1,545.63 9.74% 5,577.24 35.14% - -
189 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 1,323.50 560.13 42.32% 93.36 7.05% 651.09 49.19% - -
190 100050 富国全球债券(QDII) 详情 334.19 239.08 71.54% 58.44 17.49% 10.34 3.10% - -
191 100051 富国可转债A 详情 4,083.57 2,058.25 50.40% 588.07 14.40% 761.62 18.65% 11.43 0.28%
192 100053 富国上证指数ETF联接 详情 73.29 7.06 9.63% 1.41 1.93% 49.75 67.88% - -
193 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 230.87 169.13 73.26% 32.89 14.24% 19.33 8.37% - -
194 100056 富国低碳环保混合 详情 7,243.60 4,272.98 58.99% 712.16 9.83% 2,232.26 30.82% - -
195 100058 富国产业债券A 详情 5,144.52 2,805.36 54.53% 561.07 10.91% 12.97 0.25% 76.03 1.48%
196 100060 富国高新技术产业混合 详情 6,158.21 2,661.82 43.22% 443.64 7.20% 3,035.62 49.29% - -
197 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 详情 7,459.09 3,979.15 53.35% 746.09 10.00% 2,690.95 36.08% - -
198 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 681.07 324.28 47.61% 61.33 9.00% 2.92 0.43% 66.96 9.83%
199 100068 富国纯债债券发起C 详情 681.07 324.28 47.61% 61.33 9.00% 2.92 0.43% 66.96 9.83%
200 100072 富国强回报定开债A/B 详情 875.51 266.72 30.46% 80.01 9.14% 0.15 0.02% 14.74 1.68%
201 100073 富国强回报定开债C 详情 875.51 266.72 30.46% 80.01 9.14% 0.15 0.02% 14.74 1.68%
202 150152 富国创业板指数分级A 详情 5,637.63 3,849.63 68.28% 846.92 15.02% 827.61 14.68% - -
203 150153 富国创业板指数分级B 详情 5,637.63 3,849.63 68.28% 846.92 15.02% 827.61 14.68% - -
204 150181 富国中证军工指数分级A 详情 10,270.55 7,329.30 71.36% 1,612.45 15.70% 1,145.55 11.15% - -
205 150182 富国中证军工指数分级B 详情 10,270.55 7,329.30 71.36% 1,612.45 15.70% 1,145.55 11.15% - -
206 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 1,813.87 1,335.92 73.65% 160.31 8.84% 258.42 14.25% - -
207 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 1,813.87 1,335.92 73.65% 160.31 8.84% 258.42 14.25% - -
208 150209 富国中证国有企业改革分级A 详情 8,367.25 5,881.05 70.29% 1,293.83 15.46% 1,038.11 12.41% - -
209 150210 富国中证国有企业改革分级B 详情 8,367.25 5,881.05 70.29% 1,293.83 15.46% 1,038.11 12.41% - -
210 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 8,957.58 5,620.59 62.75% 1,236.53 13.80% 1,954.55 21.82% - -
211 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 8,957.58 5,620.59 62.75% 1,236.53 13.80% 1,954.55 21.82% - -
212 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 5,081.36 3,704.10 72.90% 814.90 16.04% 451.55 8.89% - -
213 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 5,081.36 3,704.10 72.90% 814.90 16.04% 451.55 8.89% - -
214 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 316.23 176.97 55.96% 38.93 12.31% 53.47 16.91% - -
215 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 316.23 176.97 55.96% 38.93 12.31% 53.47 16.91% - -
216 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 2,576.68 1,850.47 71.82% 407.10 15.80% 249.51 9.68% - -
217 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 2,576.68 1,850.47 71.82% 407.10 15.80% 249.51 9.68% - -
218 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 456.27 269.78 59.13% 32.37 7.10% 105.61 23.15% - -
219 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 456.27 269.78 59.13% 32.37 7.10% 105.61 23.15% - -
220 159963 富国恒生中国企业ETF 详情 47.00 15.12 32.17% 3.02 6.43% 12.97 27.60% - -
221 159971 富国创业板ETF 详情 7.80 3.40 43.63% 1.13 14.54% 0.84 10.73% - -
222 159974 富国央企创新ETF 详情 892.76 169.46 18.98% 56.49 6.33% 591.53 66.26% - -
223 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 详情 38,134.66 26,771.38 70.20% 4,461.90 11.70% 5,618.20 14.73% 1,252.87 3.29%
224 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 472.40 264.23 55.93% 88.08 18.64% 6.90 1.46% - -
225 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 903.92 258.86 28.64% 77.66 8.59% 1.13 0.13% - -
226 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 1,978.51 1,032.96 52.21% 295.13 14.92% 4.96 0.25% 454.53 22.97%
227 161017 富国中证500指数(LOF) 详情 10,974.17 5,948.51 54.20% 892.28 8.13% 4,009.98 36.54% - -
228 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 533.00 333.71 62.61% 111.24 20.87% 5.59 1.05% - -
229 161022 富国创业板指数(LOF) 详情 5,637.63 3,849.63 68.28% 846.92 15.02% 827.61 14.68% - -
230 161024 富国中证军工指数(LOF) 详情 10,270.55 7,329.30 71.36% 1,612.45 15.70% 1,145.55 11.15% - -
231 161025 富国中证移动互联网指数(LOF) 详情 1,813.87 1,335.92 73.65% 160.31 8.84% 258.42 14.25% - -
232 161026 富国中证国有企业改革指数 详情 8,367.25 5,881.05 70.29% 1,293.83 15.46% 1,038.11 12.41% - -
233 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 详情 5,081.36 3,704.10 72.90% 814.90 16.04% 451.55 8.89% - -
234 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 详情 8,957.58 5,620.59 62.75% 1,236.53 13.80% 1,954.55 21.82% - -
235 161029 富国中证银行指数(LOF) 详情 695.91 427.54 61.44% 94.06 13.52% 131.02 18.83% - -
236 161030 富国中证体育产业指数(LOF) 详情 316.23 176.97 55.96% 38.93 12.31% 53.47 16.91% - -
237 161031 富国中证工业4.0指数(LOF) 详情 2,576.68 1,850.47 71.82% 407.10 15.80% 249.51 9.68% - -
238 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 详情 456.27 269.78 59.13% 32.37 7.10% 105.61 23.15% - -
239 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 534.14 307.55 57.58% 61.51 11.52% 124.51 23.31% - -
240 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 1,129.51 683.62 60.52% 113.94 10.09% 288.83 25.57% - -
241 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 146.81 74.70 50.88% 15.56 10.60% 21.50 14.64% - -
242 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 148.21 66.75 45.04% 11.13 7.51% 35.61 24.03% - -
243 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 907.54 509.69 56.16% 141.58 15.60% 228.85 25.22% - -
244 161039 富国中证1000指数增强 详情 306.42 153.80 50.19% 23.07 7.53% 90.64 29.58% - -
245 161040 富国创业板两年定开混合 详情 3,426.87 2,117.50 61.79% 352.92 10.30% 941.73 27.48% - -
246 501077 富国科创主题混合 详情 5,392.98 2,497.62 46.31% 416.27 7.72% 2,457.04 45.56% - -
247 506003 富国科创板两年定开混合 详情 3,605.17 1,778.46 49.33% 296.41 8.22% 1,516.83 42.07% - -
248 510210 上证综指ETF 详情 266.91 181.68 68.07% 36.34 13.61% 17.38 6.51% - -
249 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 24.59 7.89 32.08% 1.58 6.42% 0.17 0.68% - -
250 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 11,939.91 6,151.54 51.52% 1,757.58 14.72% 0.06 0.00% 318.24 2.67%
251 512040 富国中证价值ETF 详情 376.93 161.74 42.91% 26.96 7.15% 134.89 35.79% - -
252 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 5,562.21 2,637.93 47.43% 527.59 9.49% 2,193.84 39.44% - -
253 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 1,907.02 547.15 28.69% 182.38 9.56% 1,041.83 54.63% - -
254 515280 富国中证银行ETF 详情 137.35 42.43 30.89% 8.49 6.18% 50.97 37.11% - -
255 515650 富国中证消费50ETF 详情 959.44 409.81 42.71% 81.96 8.54% 404.08 42.12% - -
256 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 2,548.17 1,036.43 40.67% 207.29 8.13% 1,201.27 47.14% - -
257 515820 富国中证800ETF 详情 109.08 11.12 10.19% 3.71 3.40% 62.92 57.68% - -
258 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 343.38 129.49 37.71% 25.90 7.54% 139.53 40.63% - -
259 515950 富国中证医药50ETF 详情 214.91 52.36 24.36% 10.47 4.87% 111.63 51.94% - -
260 518680 富国上海金ETF 详情 154.87 76.24 49.23% 15.25 9.85% 14.95 9.65% - -
261 519035 富国天博创新主题混合 详情 6,243.78 4,409.20 70.62% 734.87 11.77% 1,075.24 17.22% - -
262 519915 富国消费主题混合A 详情 3,744.26 2,507.76 66.98% 417.96 11.16% 798.55 21.33% - -
263 002898 富国两年期理财债券A 详情 5,428.88 847.38 15.61% 197.72 3.64% 0.00 0.00% 0.17 0.00%
264 002899 富国两年期理财债券C 详情 5,428.88 847.38 15.61% 197.72 3.64% 0.00 0.00% 0.17 0.00%

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富国基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略灵活配置混合 详情 993.05 387.87 39.06% 64.65 6.51% 530.39 53.41% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 359.37 190.49 53.01% 76.20 21.20% 37.68 10.49% 18.72 5.21%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 359.37 190.49 53.01% 76.20 21.20% 37.68 10.49% 18.72 5.21%
4 000139 富国国有企业债债券A/B 详情 235.79 66.92 28.38% 16.73 7.09% 0.77 0.33% 10.40 4.41%
5 000141 富国国有企业债债券C 详情 235.79 66.92 28.38% 16.73 7.09% 0.77 0.33% 10.40 4.41%
6 000191 富国信用债债券A/B 详情 7,165.25 4,076.47 56.89% 815.29 11.38% 11.56 0.16% 565.24 7.89%
7 000192 富国信用债债券C 详情 7,165.25 4,076.47 56.89% 815.29 11.38% 11.56 0.16% 565.24 7.89%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 398.39 - - 86.85 21.80% 1.00 0.25% - -
9 000220 富国医疗保健行业混合 详情 2,043.00 1,383.79 67.73% 230.63 11.29% 416.18 20.37% - -
10 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 351.07 - - 124.70 35.52% 0.59 0.17% - -
11 000471 富国城镇发展股票 详情 970.38 688.72 70.97% 114.79 11.83% 156.28 16.11% - -
12 000513 富国高端制造行业股票 详情 1,067.61 769.66 72.09% 128.28 12.02% 159.67 14.96% - -
13 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 详情 914.89 409.03 44.71% 102.26 11.18% 0.18 0.02% 0.04 0.00%
14 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 详情 914.89 409.03 44.71% 102.26 11.18% 0.18 0.02% 0.04 0.00%
15 000602 富国安益货币 详情 5,012.35 1,876.64 37.44% 670.23 13.37% 0.02 0.00% 134.05 2.67%
16 000634 富国天盛灵活配置基金 详情 729.37 333.92 45.78% 55.65 7.63% 329.75 45.21% - -
17 000638 富国富钱包货币A 详情 27,221.39 9,536.26 35.03% 1,765.97 6.49% -0.09 0.00% 8,828.26 32.43%
18 000810 富国收益增强债券A 详情 200.77 81.15 40.42% 23.19 11.55% 54.70 27.25% 11.40 5.68%
19 000812 富国收益增强债券C 详情 200.77 81.15 40.42% 23.19 11.55% 54.70 27.25% 11.40 5.68%
20 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 详情 226.62 147.06 64.89% 49.02 21.63% 17.99 7.94% 0.37 0.16%
21 000843 富国新回报灵活配置混合C 详情 226.62 147.06 64.89% 49.02 21.63% 17.99 7.94% 0.37 0.16%
22 000862 富国天时货币C 详情 4,682.38 2,467.18 52.69% 747.63 15.97% 0.04 0.00% 279.19 5.96%
23 000863 富国天时货币D 详情 4,682.38 2,467.18 52.69% 747.63 15.97% 0.04 0.00% 279.19 5.96%
24 000880 富国研究精选灵活配置混合 详情 1,033.54 509.74 49.32% 84.96 8.22% 427.43 41.36% - -
25 000940 富国中小盘精选混合 详情 1,369.72 504.47 36.83% 84.08 6.14% 770.41 56.25% - -
26 001048 富国新兴产业股票 详情 2,158.58 1,143.28 52.96% 190.55 8.83% 812.36 37.63% - -
27 001186 富国文体健康股票 详情 1,142.07 627.01 54.90% 104.50 9.15% 398.15 34.86% - -
28 001268 富国国家安全主题混合 详情 2,178.47 1,047.04 48.06% 174.51 8.01% 944.66 43.36% - -
29 001345 富国新收益灵活配置混合A 详情 270.81 95.87 35.40% 23.97 8.85% 123.75 45.70% 17.65 6.52%
30 001347 富国新收益灵活配置混合C 详情 270.81 95.87 35.40% 23.97 8.85% 123.75 45.70% 17.65 6.52%
31 001349 富国改革动力混合 详情 2,939.20 1,768.50 60.17% 294.75 10.03% 862.03 29.33% - -
32 001371 富国沪港深价值混合 详情 6,284.81 3,601.63 57.31% 600.27 9.55% 2,071.80 32.97% - -
33 001508 富国新动力灵活配置混合A 详情 2,973.13 871.49 29.31% 363.12 12.21% 1,496.80 50.34% 228.33 7.68%
34 001510 富国新动力灵活配置混合C 详情 2,973.13 871.49 29.31% 363.12 12.21% 1,496.80 50.34% 228.33 7.68%
35 001641 富国绝对收益多策略混合A 详情 706.78 361.59 51.16% 36.68 5.19% 291.94 41.31% 0.02 0.00%
36 001827 富国研究优选沪港深混合 详情 106.99 48.64 45.46% 8.11 7.58% 43.95 41.08% - -
37 001981 富国收益宝交易型货币A 详情 7,188.49 3,580.70 49.81% 1,023.06 14.23% - - 174.26 2.42%
38 001982 富国收益宝交易型货币B 详情 7,188.49 3,580.70 49.81% 1,023.06 14.23% - - 174.26 2.42%
39 001985 富国低碳新经济混合 详情 2,857.49 1,440.41 50.41% 240.07 8.40% 1,165.55 40.79% - -
40 002340 富国价值优势混合 详情 420.39 185.72 44.18% 30.95 7.36% 193.94 46.13% - -
41 002483 富国泰利定开债发起式 详情 241.81 86.03 35.58% 21.51 8.89% 0.85 0.35% - -
42 002593 富国美丽中国混合 详情 1,121.05 605.18 53.98% 100.86 9.00% 403.76 36.02% - -
43 002692 富国创新科技混合 详情 11,865.42 5,579.51 47.02% 929.92 7.84% 5,345.99 45.06% - -
44 002782 富国祥利定开债发起式 详情 173.13 83.00 47.94% 16.60 9.59% 48.35 27.93% - -
45 002898 富国两年期理财债券A 详情 3,440.44 436.14 12.68% 101.77 2.96% 0.00 0.00% 0.09 0.00%
46 002899 富国两年期理财债券C 详情 3,440.44 436.14 12.68% 101.77 2.96% 0.00 0.00% 0.09 0.00%
47 002908 富国睿利定开混合发起式 详情 110.67 68.79 62.16% 9.17 8.29% 25.33 22.88% - -
48 003494 富国天惠成长混合C 详情 12,658.59 8,884.49 70.19% 1,480.75 11.70% 1,908.02 15.07% 370.28 2.93%
49 003877 富国久利稳健配置混合A 详情 153.93 77.42 50.29% 14.52 9.43% 41.56 27.00% 2.44 1.59%
50 003878 富国久利稳健配置混合C 详情 153.93 77.42 50.29% 14.52 9.43% 41.56 27.00% 2.44 1.59%
51 004183 富国产业升级混合 详情 172.39 101.94 59.13% 16.99 9.86% 44.85 26.02% - -
52 004604 富国新活力灵活配置混合A 详情 185.98 50.85 27.34% 8.48 4.56% 108.17 58.16% 7.89 4.24%
53 004605 富国新活力灵活配置混合C 详情 185.98 50.85 27.34% 8.48 4.56% 108.17 58.16% 7.89 4.24%
54 004674 富国新机遇灵活配置混合A 详情 11.00 4.45 40.46% 0.74 6.74% 4.48 40.72% 0.32 2.94%
55 004675 富国新机遇灵活配置混合C 详情 11.00 4.45 40.46% 0.74 6.74% 4.48 40.72% 0.32 2.94%
56 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 详情 1,129.82 324.75 28.74% 108.25 9.58% 1.31 0.12% - -
57 004737 富国新优享灵活配置混合A 详情 83.37 27.54 33.03% 5.51 6.61% 38.60 46.30% 5.20 6.24%
58 004747 富国新优享灵活配置混合C 详情 83.37 27.54 33.03% 5.51 6.61% 38.60 46.30% 5.20 6.24%
59 004902 富国丰利增强债券 详情 202.66 79.10 39.03% 19.78 9.76% 51.12 25.23% - -
60 004920 富国泓利纯债发起式A 详情 1,485.66 524.63 35.31% 174.88 11.77% 3.28 0.22% 1.02 0.07%
61 004978 富国聚利三个月定开债 详情 303.23 146.30 48.25% 48.77 16.08% 1.48 0.49% - -
62 005075 富国研究量化精选混合 详情 138.76 62.06 44.73% 10.34 7.45% 51.61 37.19% - -
63 005078 富国宝利增强债券 详情 95.44 34.08 35.71% 8.52 8.93% 18.93 19.83% - -
64 005121 富国兴利增强债券 详情 27.73 8.57 30.91% 2.14 7.73% 10.98 39.59% - -
65 005171 富国景利纯债债券 详情 644.69 226.32 35.10% 75.44 11.70% 1.28 0.20% - -
66 005176 富国精准医疗混合 详情 3,355.06 2,229.06 66.44% 371.51 11.07% 743.10 22.15% - -
67 005354 富国沪港深行业精选混合 详情 1,583.42 671.77 42.43% 111.96 7.07% 787.87 49.76% - -
68 005357 富国国企改革灵活配置混合 详情 666.87 236.38 35.45% 39.40 5.91% 380.14 57.00% - -
69 005368 富国清洁能源产业混合 详情 1,187.49 811.67 68.35% 135.28 11.39% 233.05 19.63% - -
70 005369 富国臻利纯债定开债券 详情 2,538.45 684.12 26.95% 228.04 8.98% 3.01 0.12% - -
71 005383 富国绿色纯债一年定开债 详情 191.83 86.59 45.14% 28.86 15.05% 1.06 0.55% - -
72 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 详情 172.48 73.43 42.57% 12.24 7.10% 75.27 43.64% 4.51 2.61%
73 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 详情 172.48 73.43 42.57% 12.24 7.10% 75.27 43.64% 4.51 2.61%
74 005517 富国新趋势灵活配置混合A 详情 281.42 124.87 44.37% 31.22 11.09% 7.21 2.56% 25.31 8.99%
75 005518 富国新趋势灵活配置混合C 详情 281.42 124.87 44.37% 31.22 11.09% 7.21 2.56% 25.31 8.99%
76 005549 富国成长优选三年定开混合 详情 3,640.63 1,750.40 48.08% 291.73 8.01% 1,587.05 43.59% - -
77 005609 富国军工主题混合 详情 722.88 385.71 53.36% 64.28 8.89% 263.46 36.45% - -
78 005707 富国港股通量化精选股票型 详情 44.90 29.35 65.38% 4.89 10.90% 6.15 13.69% - -
79 005732 富国臻选成长灵活配置混合 详情 227.35 107.12 47.12% 17.85 7.85% 92.74 40.79% - -
80 005739 富国转型机遇混合 详情 1,132.81 528.13 46.62% 88.02 7.77% 505.60 44.63% - -
81 005760 富国周期优势混合 详情 926.59 469.69 50.69% 78.28 8.45% 369.02 39.83% - -
82 005840 富国产业驱动混合 详情 806.06 305.16 37.86% 50.86 6.31% 448.12 55.59% - -
83 005841 富国尊利纯债定开债 详情 2,111.22 518.68 24.57% 172.89 8.19% 2.85 0.14% - -
84 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 详情 590.62 311.93 52.81% 51.99 8.80% 217.73 36.86% - -
85 005920 富国颐利纯债债券 详情 857.97 554.53 64.63% 184.84 21.54% 7.86 0.92% - -
86 006022 富国大盘价值量化混合 详情 512.19 339.02 66.19% 56.50 11.03% 108.54 21.19% - -
87 006034 富国MSCI中国A股国际通 详情 86.49 45.88 53.04% 6.88 7.96% 21.31 24.64% - -
88 006134 富国金融债债券型 详情 157.93 99.94 63.28% 33.31 21.09% 1.38 0.87% - -
89 006179 富国品质生活混合 详情 253.63 119.96 47.30% 19.99 7.88% 104.75 41.30% - -
90 006218 富国生物医药科技混合 详情 1,062.81 639.25 60.15% 106.54 10.02% 306.08 28.80% - -
91 006297 富国鑫旺稳健养老(FOF) 详情 89.00 45.51 51.14% 26.62 29.91% 5.51 6.20% - -
92 006409 富国中债国开行债A 详情 1,003.51 590.76 58.87% 147.69 14.72% 5.94 0.59% 0.01 0.00%
93 006410 富国中债国开行债C 详情 1,003.51 590.76 58.87% 147.69 14.72% 5.94 0.59% 0.01 0.00%
94 006527 富国优质发展混合A 详情 37.70 17.64 46.80% 2.94 7.80% 14.82 39.31% 1.21 3.22%
95 006528 富国优质发展混合C 详情 37.70 17.64 46.80% 2.94 7.80% 14.82 39.31% 1.21 3.22%
96 006652 富国金融地产行业混合 详情 31.77 18.38 57.84% 3.06 9.64% 9.25 29.13% - -
97 006683 富国国有企业债债券D 详情 235.79 66.92 28.38% 16.73 7.09% 0.77 0.33% 10.40 4.41%
98 006684 富国信用债债券D 详情 7,165.25 4,076.47 56.89% 815.29 11.38% 11.56 0.16% 565.24 7.89%
99 006748 富国中证价值ETF联接A 详情 27.00 2.50 9.27% 0.42 1.55% 15.11 55.98% 0.42 1.57%
100 006750 富国德利纯债定开债 详情 1,699.22 1,230.25 72.40% 410.08 24.13% 2.60 0.15% - -
101 006751 富国互联科技股票 详情 3,106.62 1,599.86 51.50% 266.64 8.58% 1,227.36 39.51% - -
102 006796 富国消费升级混合 详情 184.83 100.84 54.56% 16.81 9.09% 59.36 32.11% - -
103 006804 富国短债债券型A 详情 406.04 102.48 25.24% 34.16 8.41% 2.41 0.59% 21.72 5.35%
104 006805 富国短债债券型C 详情 406.04 102.48 25.24% 34.16 8.41% 2.41 0.59% 21.72 5.35%
105 007016 富国睿泽回报混合 详情 365.48 196.39 53.73% 32.73 8.96% 125.03 34.21% - -
106 007075 富国产业债券C 详情 2,618.20 1,344.75 51.36% 268.95 10.27% 5.86 0.22% 50.67 1.94%
107 007139 富国民裕进取沪港深成长 详情 22.19 10.56 47.58% 1.76 7.93% 8.78 39.54% - -
108 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 详情 144.69 103.74 71.70% 25.36 17.53% 5.01 3.46% - -
109 007176 富国泓利纯债发起式C 详情 1,485.66 524.63 35.31% 174.88 11.77% 3.28 0.22% 1.02 0.07%
110 007191 富国中证价值ETF联接C 详情 27.00 2.50 9.27% 0.42 1.55% 15.11 55.98% 0.42 1.57%
111 007197 富国中债1-5年农发行A 详情 758.24 277.71 36.63% 92.57 12.21% 4.11 0.54% 0.04 0.01%
112 007198 富国中债1-5年农发行C 详情 758.24 277.71 36.63% 92.57 12.21% 4.11 0.54% 0.04 0.01%
113 007345 富国科技创新灵活配置混合 详情 1,446.72 590.95 40.85% 98.49 6.81% 745.68 51.54% - -
114 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 详情 427.59 234.12 54.75% 45.52 10.65% 137.65 32.19% - -
115 007616 富国投资级信用债债券型A 详情 303.72 118.99 39.18% 23.80 7.84% 0.94 0.31% 26.04 8.57%
116 007617 富国投资级信用债债券型C 详情 303.72 118.99 39.18% 23.80 7.84% 0.94 0.31% 26.04 8.57%
117 007618 富国投资级信用债债券型D 详情 303.72 118.99 39.18% 23.80 7.84% 0.94 0.31% 26.04 8.57%
118 007662 富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 详情 2.50 1.57 62.69% 0.53 21.17% 0.01 0.31% - -
119 007762 富国天盈债券(LOF)A 详情 867.15 460.77 53.14% 131.65 15.18% 3.13 0.36% 201.68 23.26%
120 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 详情 27.86 4.18 14.99% 1.39 5.00% 8.40 30.14% 5.85 20.99%
121 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 详情 27.86 4.18 14.99% 1.39 5.00% 8.40 30.14% 5.85 20.99%
122 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 详情 30.73 2.20 7.16% 0.73 2.39% 17.40 56.63% 0.77 2.49%
123 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 详情 30.73 2.20 7.16% 0.73 2.39% 17.40 56.63% 0.77 2.49%
124 007898 富国智诚精选混合(FOF) 详情 2,393.22 563.28 23.54% 119.45 4.99% 1,682.78 70.31% - -
125 007949 富国泽利纯债债券 详情 31.15 18.54 59.54% 3.09 9.92% 3.83 12.29% - -
126 007990 富国汇远三年定开债A 详情 4,057.33 996.28 24.56% 270.09 6.66% -0.03 0.00% 0.00 0.00%
127 007991 富国汇远三年定开债C 详情 4,057.33 996.28 24.56% 270.09 6.66% -0.03 0.00% 0.00 0.00%
128 008138 富国龙头优势混合 详情 4,836.29 3,162.32 65.39% 527.05 10.90% 1,136.37 23.50% - -
129 008350 富国中债1-5年国开行债券指数A 详情 116.33 74.09 63.69% 24.70 21.23% 3.63 3.12% 0.00 0.00%
130 008351 富国中债1-5年国开行债券指数C 详情 116.33 74.09 63.69% 24.70 21.23% 3.63 3.12% 0.00 0.00%
131 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 详情 57.30 38.13 66.54% 9.53 16.63% 2.26 3.95% - -
132 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 详情 57.30 38.13 66.54% 9.53 16.63% 2.26 3.95% - -
133 008372 富国阿尔法两年持有期混合 详情 803.54 450.57 56.07% 140.80 17.52% 200.03 24.89% - -
134 008521 富国汇优纯债63个月定开债 详情 3,095.16 1,092.22 35.29% 185.89 6.01% - - - -
135 008682 富国中证红利指数增强C 详情 3,205.02 2,350.70 73.34% 391.78 12.22% 412.60 12.87% 0.23 0.01%
136 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 详情 196.29 42.35 21.58% 8.47 4.32% 111.70 56.91% 25.78 13.13%
137 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 详情 196.29 42.35 21.58% 8.47 4.32% 111.70 56.91% 25.78 13.13%
138 008835 富国量化三个月持有期混合A 详情 1,948.23 808.92 41.52% 202.23 10.38% 754.26 38.72% 157.25 8.07%
139 008836 富国量化三个月持有期混合C 详情 1,948.23 808.92 41.52% 202.23 10.38% 754.26 38.72% 157.25 8.07%
140 008901 富国内需增长混合 详情 1,646.95 1,025.75 62.28% 170.96 10.38% 442.45 26.86% - -
141 008975 富国中证消费50ETF联接A 详情 47.80 9.66 20.20% 1.93 4.04% 18.22 38.12% 8.75 18.31%
142 008976 富国中证消费50ETF联接C 详情 47.80 9.66 20.20% 1.93 4.04% 18.22 38.12% 8.75 18.31%
143 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 详情 202.44 89.47 44.20% 20.88 10.31% 86.45 42.70% - -
144 009149 富国绝对收益多策略混合C 详情 706.78 361.59 51.16% 36.68 5.19% 291.94 41.31% 0.02 0.00%
145 009162 富国医药成长30股票 详情 763.04 540.38 70.82% 90.06 11.80% 127.37 16.69% - -
146 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 详情 202.44 89.47 44.20% 20.88 10.31% 86.45 42.70% - -
147 009586 富国富钱包货币B 详情 27,221.39 9,536.26 35.03% 1,765.97 6.49% -0.09 0.00% 8,828.26 32.43%
148 009758 富国可转债C 详情 1,768.85 993.58 56.17% 283.88 16.05% 294.54 16.65% 0.00 0.00%
149 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 631.08 372.66 59.05% 62.11 9.84% 185.96 29.47% - -
150 100018 富国天利增长债券 详情 6,212.76 3,943.89 63.48% 985.97 15.87% 35.51 0.57% - -
151 100020 富国天益价值混合 详情 5,518.22 3,717.98 67.38% 619.66 11.23% 1,169.08 21.19% - -
152 100022 富国天瑞强势混合 详情 4,260.32 1,936.73 45.46% 322.79 7.58% 1,988.20 46.67% - -
153 100025 富国天时货币A 详情 4,682.38 2,467.18 52.69% 747.63 15.97% 0.04 0.00% 279.19 5.96%
154 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,193.38 1,874.99 58.72% 312.50 9.79% 993.88 31.12% - -
155 100028 富国天时货币B 详情 4,682.38 2,467.18 52.69% 747.63 15.97% 0.04 0.00% 279.19 5.96%
156 100029 富国天成红利混合 详情 1,061.03 711.89 67.09% 118.65 11.18% 218.50 20.59% - -
157 100032 富国中证红利指数增强A 详情 3,205.02 2,350.70 73.34% 391.78 12.22% 412.60 12.87% 0.23 0.01%
158 100035 富国优化增强债券A/B 详情 1,532.16 685.46 44.74% 195.85 12.78% 440.08 28.72% 51.05 3.33%
159 100037 富国优化增强债券C 详情 1,532.16 685.46 44.74% 195.85 12.78% 440.08 28.72% 51.05 3.33%
160 100038 富国沪深300指数增强 详情 8,700.96 4,940.17 56.78% 889.23 10.22% 2,780.55 31.96% - -
161 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 516.40 210.74 40.81% 35.12 6.80% 261.10 50.56% - -
162 100050 富国全球债券(QDII) 详情 144.69 103.74 71.70% 25.36 17.53% 5.01 3.46% - -
163 100051 富国可转债A 详情 1,768.85 993.58 56.17% 283.88 16.05% 294.54 16.65% 0.00 0.00%
164 100053 富国上证指数ETF联接 详情 19.43 1.90 9.80% 0.38 1.96% 9.59 49.35% - -
165 100055 富国全球科技互联网(QDII) 详情 60.02 43.14 71.88% 8.39 13.98% 5.71 9.52% - -
166 100056 富国低碳环保混合 详情 3,841.94 2,487.49 64.75% 414.58 10.79% 926.80 24.12% - -
167 100058 富国产业债券A 详情 2,618.20 1,344.75 51.36% 268.95 10.27% 5.86 0.22% 50.67 1.94%
168 100060 富国高新技术产业混合 详情 2,036.66 756.21 37.13% 126.04 6.19% 1,145.85 56.26% - -
169 100061 富国中国中小盘混合 详情 2,978.73 1,506.92 50.59% 282.55 9.49% 1,173.08 39.38% - -
170 100066 富国纯债债券发起A/B 详情 394.45 172.68 43.78% 36.06 9.14% 1.00 0.25% 42.58 10.79%
171 100068 富国纯债债券发起C 详情 394.45 172.68 43.78% 36.06 9.14% 1.00 0.25% 42.58 10.79%
172 100072 富国强回报定开债A/B 详情 409.79 133.98 32.69% 40.19 9.81% 0.06 0.02% 7.71 1.88%
173 100073 富国强回报定开债C 详情 409.79 133.98 32.69% 40.19 9.81% 0.06 0.02% 7.71 1.88%
174 150152 富国创业板指数分级A 详情 2,954.35 2,052.51 69.47% 451.55 15.28% 393.82 13.33% - -
175 150153 富国创业板指数分级B 详情 2,954.35 2,052.51 69.47% 451.55 15.28% 393.82 13.33% - -
176 150181 富国中证军工指数分级A 详情 4,799.96 3,431.90 71.50% 755.02 15.73% 528.84 11.02% - -
177 150182 富国中证军工指数分级B 详情 4,799.96 3,431.90 71.50% 755.02 15.73% 528.84 11.02% - -
178 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 915.39 695.57 75.99% 83.47 9.12% 108.97 11.90% - -
179 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 915.39 695.57 75.99% 83.47 9.12% 108.97 11.90% - -
180 150209 富国中证国有企业改革分级A 详情 4,280.07 3,029.51 70.78% 666.49 15.57% 507.93 11.87% - -
181 150210 富国中证国有企业改革分级B 详情 4,280.07 3,029.51 70.78% 666.49 15.57% 507.93 11.87% - -
182 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 详情 4,112.89 2,525.98 61.42% 555.72 13.51% 966.59 23.50% - -
183 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 详情 4,112.89 2,525.98 61.42% 555.72 13.51% 966.59 23.50% - -
184 150223 富国中证全指证券公司分级A 详情 2,198.86 1,659.96 75.49% 365.19 16.61% 124.84 5.68% - -
185 150224 富国中证全指证券公司分级B 详情 2,198.86 1,659.96 75.49% 365.19 16.61% 124.84 5.68% - -
186 150307 富国中证体育产业指数分级A 详情 149.62 83.45 55.77% 18.36 12.27% 27.18 18.17% - -
187 150308 富国中证体育产业指数分级B 详情 149.62 83.45 55.77% 18.36 12.27% 27.18 18.17% - -
188 150315 富国中证工业4.0指数分级A 详情 1,175.57 876.54 74.56% 192.84 16.40% 75.17 6.39% - -
189 150316 富国中证工业4.0指数分级B 详情 1,175.57 876.54 74.56% 192.84 16.40% 75.17 6.39% - -
190 150321 富国中证煤炭指数分级A 详情 178.34 120.18 67.39% 14.42 8.09% 22.26 12.48% - -
191 150322 富国中证煤炭指数分级B 详情 178.34 120.18 67.39% 14.42 8.09% 22.26 12.48% - -
192 159963 富国恒生中国企业ETF 详情 27.39 8.33 30.43% 1.67 6.09% 8.32 30.37% - -
193 159971 富国创业板ETF 详情 3.96 1.88 47.38% 0.63 15.79% 0.22 5.53% - -
194 159974 富国央企创新ETF 详情 625.47 118.76 18.99% 39.59 6.33% 420.40 67.21% - -
195 161005 富国天惠成长混合A 详情 12,658.59 8,884.49 70.19% 1,480.75 11.70% 1,908.02 15.07% 370.28 2.93%
196 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 264.44 155.65 58.86% 51.88 19.62% 3.20 1.21% - -
197 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 详情 367.92 129.92 35.31% 38.98 10.59% 0.44 0.12% - -
198 161015 富国天盈债券(LOF)C 详情 867.15 460.77 53.14% 131.65 15.18% 3.13 0.36% 201.68 23.26%
199 161017 富国中证500指数(LOF) 详情 5,884.53 3,186.36 54.15% 477.95 8.12% 2,155.11 36.62% - -
200 161019 富国新天锋债券(LOF) 详情 300.20 194.07 64.65% 64.69 21.55% 3.41 1.14% - -
201 161022 富国创业板指数分级 详情 2,954.35 2,052.51 69.47% 451.55 15.28% 393.82 13.33% - -
202 161024 富国中证军工指数分级 详情 4,799.96 3,431.90 71.50% 755.02 15.73% 528.84 11.02% - -
203 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 915.39 695.57 75.99% 83.47 9.12% 108.97 11.90% - -
204 161026 富国中证国有企业改革指数分级 详情 4,280.07 3,029.51 70.78% 666.49 15.57% 507.93 11.87% - -
205 161027 富国中证全指证券公司指数分级 详情 2,198.86 1,659.96 75.49% 365.19 16.61% 124.84 5.68% - -
206 161028 富国中证新能源汽车指数分级 详情 4,112.89 2,525.98 61.42% 555.72 13.51% 966.59 23.50% - -
207 161029 富国中证银行指数 详情 278.24 173.18 62.24% 38.10 13.69% 45.39 16.31% - -
208 161030 富国中证体育产业指数分级 详情 149.62 83.45 55.77% 18.36 12.27% 27.18 18.17% - -
209 161031 富国中证工业4.0指数分级 详情 1,175.57 876.54 74.56% 192.84 16.40% 75.17 6.39% - -
210 161032 富国中证煤炭指数分级 详情 178.34 120.18 67.39% 14.42 8.09% 22.26 12.48% - -
211 161033 富国中证智能汽车(LOF) 详情 267.94 137.83 51.44% 27.57 10.29% 82.29 30.71% - -
212 161035 富国中证医药主题指数增强 详情 478.65 267.35 55.85% 44.56 9.31% 145.24 30.34% - -
213 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 详情 57.77 26.44 45.77% 5.51 9.54% 9.12 15.79% - -
214 161037 富国中证高端制造指数增强型 详情 61.63 26.58 43.14% 4.43 7.19% 14.01 22.73% - -
215 161038 富国新兴成长量化精选混合 详情 421.53 228.72 54.26% 63.53 15.07% 115.81 27.47% - -
216 161039 富国中证1000指数增强 详情 105.00 51.38 48.93% 7.71 7.34% 27.52 26.21% - -
217 501077 富国科创主题混合 详情 2,300.49 995.01 43.25% 165.83 7.21% 1,125.71 48.93% - -
218 510210 上证综指ETF 详情 69.58 40.28 57.90% 8.06 11.58% 6.23 8.96% - -
219 511310 富国中证10年期国债ETF 详情 12.84 4.08 31.79% 0.82 6.36% 0.13 1.03% - -
220 511900 富国收益宝交易型货币H 详情 7,188.49 3,580.70 49.81% 1,023.06 14.23% - - 174.26 2.42%
221 512040 富国中证价值ETF 详情 216.05 94.90 43.92% 15.82 7.32% 78.82 36.48% - -
222 512710 富国中证军工龙头ETF 详情 2,644.28 1,370.48 51.83% 274.10 10.37% 895.76 33.88% - -
223 515150 富国中证国企一带一路ETF 详情 1,471.11 454.23 30.88% 151.41 10.29% 761.36 51.75% - -
224 515280 富国中证银行ETF 详情 66.72 11.60 17.38% 2.32 3.48% 40.07 60.05% - -
225 515650 富国中证消费50ETF 详情 411.72 165.13 40.11% 33.03 8.02% 184.23 44.75% - -
226 515750 富国中证科技50策略ETF 详情 1,472.43 544.21 36.96% 108.84 7.39% 766.30 52.04% - -
227 515850 富国中证全指证券公司ETF 详情 193.52 65.17 33.68% 13.03 6.74% 92.22 47.65% - -
228 515950 富国中证医药50ETF 详情 113.00 19.94 17.65% 3.99 3.53% 73.82 65.32% - -
229 519035 富国天博创新主题混合 详情 2,255.20 1,632.13 72.37% 272.02 12.06% 339.00 15.03% - -
230 519915 富国消费主题混合 详情 1,422.82 863.95 60.72% 143.99 10.12% 404.95 28.46% - -

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