中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 7,575.93 - - 5,926.61 78.23% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 7,575.93 - - 5,926.61 78.23% - -
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 54,947.70 61,085.14 111.17% - - 637.61 1.16%
4 000551 中信保诚幸福消费混合A 详情 -6,058.57 -1,370.70 - 2.41 - 276.00 -
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 26,039.64 - - 18,184.11 69.83% - -
6 001402 中信保诚新选混合A 详情 -6,864.70 -4,776.38 - 0.07 - 467.30 -
7 001415 中信保诚新锐混合A 详情 1,498.13 1,333.10 88.98% - - 142.38 9.50%
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 297.11 115.21 38.78% 0.00 0.00% 78.68 26.48%
9 002030 中信保诚新选混合B 详情 -6,864.70 -4,776.38 - 0.07 - 467.30 -
10 002046 中信保诚新锐混合B 详情 1,498.13 1,333.10 88.98% - - 142.38 9.50%
11 002177 中信保诚新泽混合B 详情 297.11 115.21 38.78% 0.00 0.00% 78.68 26.48%
12 003121 中信保诚稳利A 详情 3,142.59 - - 2,371.42 75.46% - -
13 003130 中信保诚稳利C 详情 3,142.59 - - 2,371.42 75.46% - -
14 003226 中信保诚稳健债券A 详情 138.03 - - 112.41 81.44% - -
15 003227 中信保诚稳健债券C 详情 138.03 - - 112.41 81.44% - -
16 003234 中信保诚至利混合A 详情 7,963.64 2,410.04 30.26% -0.01 - 10.04 0.13%
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 7,963.64 2,410.04 30.26% -0.01 - 10.04 0.13%
18 003277 中信保诚稳瑞债券A 详情 2,480.89 - - 2,194.48 88.46% - -
19 003278 中信保诚稳瑞债券C 详情 2,480.89 - - 2,194.48 88.46% - -
20 003282 中信保诚至裕混合A 详情 424.04 382.19 90.13% 362.28 85.44% 41.19 9.71%
21 003283 中信保诚至裕混合C 详情 424.04 382.19 90.13% 362.28 85.44% 41.19 9.71%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 3,214.75 - - 2,330.00 72.48% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 3,214.75 - - 2,330.00 72.48% - -
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 2,647.20 2,896.00 109.40% 199.78 7.55% 89.60 3.38%
25 003380 中信保诚至选混合C 详情 2,647.20 2,896.00 109.40% 199.78 7.55% 89.60 3.38%
26 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 -2,146.89 -4,175.03 - 0.00 - 13.97 -
27 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 -2,146.89 -4,175.03 - 0.00 - 13.97 -
28 003614 中信保诚景瑞债券A 详情 82.75 - - 46.42 56.09% - -
29 003615 中信保诚景瑞债券C 详情 82.75 - - 46.42 56.09% - -
30 004102 中信保诚稳悦债券A 详情 1,308.11 - - 1,059.08 80.96% - -
31 004103 中信保诚稳悦债券C 详情 1,308.11 - - 1,059.08 80.96% - -
32 004104 中信保诚稳鑫债券A 详情 114.14 - - 67.66 59.28% - -
33 004105 中信保诚稳鑫债券C 详情 114.14 - - 67.66 59.28% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 3,246.09 - - 2,150.46 66.25% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 3,246.09 - - 2,150.46 66.25% - -
36 004108 中信保诚稳泰债券A 详情 3,376.24 - - 2,131.26 63.13% - -
37 004109 中信保诚稳泰债券C 详情 3,376.24 - - 2,131.26 63.13% - -
38 004153 中信保诚新悦混合A 详情 82.87 71.56 86.35% 0.00 0.00% 80.51 97.16%
39 004154 中信保诚新悦混合B 详情 82.87 71.56 86.35% 0.00 0.00% 80.51 97.16%
40 004155 中信保诚至泰中短债A 详情 13,952.40 - - 10,021.77 71.83% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债C 详情 13,952.40 - - 10,021.77 71.83% - -
42 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 5,515.88 8,877.66 160.95% 2.11 0.04% 385.83 6.99%
43 004849 中信保诚货币E 详情 23,095.42 - - 16,224.26 70.25% - -
44 005020 中信保诚智惠金货币A 详情 21,761.94 - - 15,478.71 71.13% - -
45 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 8,548.57 - - 7,467.46 87.35% - -
46 005977 中信保诚至兴混合A 详情 6,459.55 2,323.59 35.97% - - 28.43 0.44%
47 005978 中信保诚至兴混合C 详情 6,459.55 2,323.59 35.97% - - 28.43 0.44%
48 006011 中信保诚稳鸿A 详情 1,767.25 - - -838.28 - - -
49 006012 中信保诚稳鸿C 详情 1,767.25 - - -838.28 - - -
50 006177 中信保诚稳达A 详情 3,455.44 - - 1,895.20 54.85% - -
51 006178 中信保诚稳达C 详情 3,455.44 - - 1,895.20 54.85% - -
52 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 -552.02 -31.70 - - - 18.15 -
53 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 19,617.32 16,768.84 85.48% 0.00 0.00% 361.02 1.84%
54 006789 中信保诚景丰A 详情 206.49 - - 200.11 96.91% - -
55 006790 中信保诚景丰C 详情 206.49 - - 200.11 96.91% - -
56 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 -171.66 124.92 - 1.04 - 32.34 -
57 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 -171.66 124.92 - 1.04 - 32.34 -
58 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 10,841.55 - - - - - -
59 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 1,130.64 - - 550.95 48.73% - -
60 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 1,365.31 -1,478.62 - 3,210.00 235.11% 149.52 10.95%
61 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 1,365.31 -1,478.62 - 3,210.00 235.11% 149.52 10.95%
62 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 25,233.56 10,887.14 43.15% 0.24 0.00% 43.64 0.17%
63 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 13,782.63 - - - - - -
64 010883 中信保诚智惠金货币C 详情 21,761.94 - - 15,478.71 71.13% - -
65 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 2,701.31 2,329.50 86.24% 4.77 0.18% 40.62 1.50%
66 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 5,515.88 8,877.66 160.95% 2.11 0.04% 385.83 6.99%
67 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 3,453.30 2,753.60 79.74% 2,510.15 72.69% 116.48 3.37%
68 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 3,453.30 2,753.60 79.74% 2,510.15 72.69% 116.48 3.37%
69 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 104.39 740.88 709.73% 139.62 133.75% 6.63 6.36%
70 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 104.39 740.88 709.73% 139.62 133.75% 6.63 6.36%
71 013080 中信保诚医药指数C 详情 -419.33 -682.57 - - - 191.92 -
72 013081 中信保诚有色指数C 详情 -25,658.19 18,921.17 - - - 1,780.66 -
73 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 -810.90 -5.62 - - - 147.96 -
74 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 -1,628.65 583.96 - - - 105.20 -
75 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 1,279.02 998.26 78.05% 0.00 0.00% 28.51 2.23%
76 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 7,052.50 3,743.93 53.09% 5.99 0.08% 213.23 3.02%
77 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 1,930.19 1,401.85 72.63% - - 187.84 9.73%
78 013121 中信保诚金融指数C 详情 -1,160.21 114.72 - - - 149.78 -
79 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 详情 3,973.76 1,994.53 50.19% - - 36.55 0.92%
80 013141 中信保诚弘远混合A 详情 7,809.10 11,692.72 149.73% 27.47 0.35% 374.60 4.80%
81 013526 中信保诚新兴产业混合C 详情 54,947.70 61,085.14 111.17% - - 637.61 1.16%
82 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 5,013.99 7,988.74 159.33% 38.69 0.77% 216.93 4.33%
83 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 25,233.56 10,887.14 43.15% 0.24 0.00% 43.64 0.17%
84 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 详情 23,001.54 26,378.91 114.68% - - 263.58 1.15%
85 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 9,857.74 7,460.87 75.69% 0.00 0.00% 117.09 1.19%
86 015936 中信保诚弘远混合C 详情 7,809.10 11,692.72 149.73% 27.47 0.35% 374.60 4.80%
87 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 详情 4,447.94 2,063.12 46.38% 0.00 0.00% 10.81 0.24%
88 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 15,698.38 11,917.31 75.91% 0.00 0.00% 441.19 2.81%
89 016255 中信保诚优胜精选混合C 详情 8,318.86 8,147.67 97.94% - - 1,559.62 18.75%
90 016256 中信保诚中小盘混合C 详情 8,091.06 9,002.93 111.27% - - 105.71 1.31%
91 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 19,617.32 16,768.84 85.48% 0.00 0.00% 361.02 1.84%
92 017203 中信保诚薪金宝货币E 详情 26,039.64 - - 18,184.11 69.83% - -
93 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 1,774.59 - - 1,500.27 84.54% - -
94 018299 中信保诚智惠金货币E 详情 21,761.94 - - 15,478.71 71.13% - -
95 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 详情 -15,208.58 26,399.39 - 0.01 - 965.25 -
96 018618 中信保诚远见成长混合A 详情 408.43 3,198.37 783.08% 0.16 0.04% 105.57 25.85%
97 018619 中信保诚远见成长混合C 详情 408.43 3,198.37 783.08% 0.16 0.04% 105.57 25.85%
98 018932 中信保诚四季红混合C 详情 -1,648.85 2,502.33 - 18.47 - 497.27 -
99 019219 中信保诚先进制造混合A 详情 1,367.35 1,664.73 121.75% - - 8.25 0.60%
100 019220 中信保诚先进制造混合C 详情 1,367.35 1,664.73 121.75% - - 8.25 0.60%
101 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 详情 3,322.77 - - 1,358.21 40.88% - -
102 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 详情 3,322.77 - - 1,358.21 40.88% - -
103 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 详情 3.29 1.84 55.97% -2.28 - 0.65 19.87%
104 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 详情 3.29 1.84 55.97% -2.28 - 0.65 19.87%
105 019881 中信保诚稳达E 详情 3,455.44 - - 1,895.20 54.85% - -
106 020151 中信保诚景气优选混合A 详情 -9,229.38 9,315.15 - 0.00 - 496.42 -
107 020152 中信保诚景气优选混合C 详情 -9,229.38 9,315.15 - 0.00 - 496.42 -
108 020160 中信保诚沪深300指数增强A 详情 2,546.07 1,557.76 61.18% 0.89 0.03% 171.29 6.73%
109 020161 中信保诚沪深300指数增强C 详情 2,546.07 1,557.76 61.18% 0.89 0.03% 171.29 6.73%
110 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 详情 1,852.15 - - 1,843.34 99.52% - -
111 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 详情 1,852.15 - - 1,843.34 99.52% - -
112 020413 中信保诚稳泰债券D 详情 3,376.24 - - 2,131.26 63.13% - -
113 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 1,774.59 - - 1,500.27 84.54% - -
114 020504 中信保诚稳鑫债券D 详情 114.14 - - 67.66 59.28% - -
115 020556 中信保诚景瑞债券D 详情 82.75 - - 46.42 56.09% - -
116 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 详情 -150.42 78.05 - - - 45.07 -
117 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 详情 -150.42 78.05 - - - 45.07 -
118 020927 中信保诚稳鸿D 详情 1,767.25 - - -838.28 - - -
119 020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 详情 10,285.49 - - 9,121.37 88.68% - -
120 020963 中信保诚景华D 详情 1,182.10 - - 640.05 54.15% - -
121 020969 中信保诚全球商品(QDII)C 详情 -7,650.97 - - - - - -
122 021185 中信保诚中证500指数增强A 详情 1,689.66 1,592.50 94.25% 4.18 0.25% 136.76 8.09%
123 021186 中信保诚中证500指数增强C 详情 1,689.66 1,592.50 94.25% 4.18 0.25% 136.76 8.09%
124 021264 中信保诚景丰D 详情 206.49 - - 200.11 96.91% - -
125 021266 中信保诚稳悦债券D 详情 1,308.11 - - 1,059.08 80.96% - -
126 021338 中信保诚60天持有债券A 详情 493.03 - - 325.26 65.97% - -
127 021339 中信保诚60天持有债券C 详情 493.03 - - 325.26 65.97% - -
128 021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 详情 5,308.04 - - 2,670.98 50.32% - -
129 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 详情 5,308.04 - - 2,670.98 50.32% - -
130 021521 中信保诚稳鸿E 详情 1,767.25 - - -838.28 - - -
131 021529 中信保诚至泰中短债E 详情 13,952.40 - - 10,021.77 71.83% - -
132 021983 中信保诚红利领航量化股票A 详情 -73.90 28.03 - - - 23.56 -
133 021984 中信保诚红利领航量化股票C 详情 -73.90 28.03 - - - 23.56 -
134 022006 中信保诚至选混合E 详情 2,647.20 2,896.00 109.40% 199.78 7.55% 89.60 3.38%
135 022209 中信保诚90天持有债券A 详情 13.10 - - 14.92 113.94% - -
136 022210 中信保诚90天持有债券C 详情 13.10 - - 14.92 113.94% - -
137 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 详情 41.73 - - 41.49 99.42% - -
138 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 详情 41.73 - - 41.49 99.42% - -
139 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 详情 12,912.68 59.85 0.46% 1,707.76 13.23% 243.69 1.89%
140 022269 中信保诚周期优选混合A 详情 -15,103.93 -1,297.55 - - - 1,632.93 -
141 022270 中信保诚周期优选混合C 详情 -15,103.93 -1,297.55 - - - 1,632.93 -
142 022590 中信保诚幸福消费混合C 详情 -6,058.57 -1,370.70 - 2.41 - 276.00 -
143 022712 中信保诚惠泽C 详情 304.06 -0.07 - 144.82 47.63% 2.76 0.91%
144 022713 中信保诚惠泽D 详情 304.06 -0.07 - 144.82 47.63% 2.76 0.91%
145 022993 中信保诚稳瑞债券D 详情 2,480.89 - - 2,194.48 88.46% - -
146 022994 中信保诚稳健债券D 详情 138.03 - - 112.41 81.44% - -
147 023011 中信保诚货币C 详情 23,095.42 - - 16,224.26 70.25% - -
148 023592 中信保诚医药指数E 详情 -419.33 -682.57 - - - 191.92 -
149 023593 中信保诚有色指数E 详情 -25,658.19 18,921.17 - - - 1,780.66 -
150 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 详情 -1,628.65 583.96 - - - 105.20 -
151 023595 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 详情 1,279.02 998.26 78.05% 0.00 0.00% 28.51 2.23%
152 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 详情 -810.90 -5.62 - - - 147.96 -
153 023599 中信保诚安鑫回报债券D 详情 1,365.31 -1,478.62 - 3,210.00 235.11% 149.52 10.95%
154 023600 中信保诚安鑫回报债券E 详情 1,365.31 -1,478.62 - 3,210.00 235.11% 149.52 10.95%
155 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 详情 10,285.49 - - 9,121.37 88.68% - -
156 023664 中信保诚稳和利率债债券A 详情 16.57 - - 10.29 62.07% - -
157 023665 中信保诚稳和利率债债券C 详情 16.57 - - 10.29 62.07% - -
158 023666 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 57.22 - - 46.83 81.84% - -
159 023688 中信保诚优质纯债债券D 详情 1,774.59 - - 1,500.27 84.54% - -
160 023689 中信保诚稳丰D 详情 3,246.09 - - 2,150.46 66.25% - -
161 023690 中信保诚稳利D 详情 3,142.59 - - 2,371.42 75.46% - -
162 023691 中信保诚稳益D 详情 3,214.75 - - 2,330.00 72.48% - -
163 023994 中信保诚汇利债券A 详情 445.70 - - 133.42 29.94% - -
164 023995 中信保诚汇利债券C 详情 445.70 - - 133.42 29.94% - -
165 024508 中信保诚至泰中短债D 详情 13,952.40 - - 10,021.77 71.83% - -
166 024984 中信保诚智惠金货币D 详情 21,761.94 - - 15,478.71 71.13% - -
167 025034 中信保诚中证A500指数增强A 详情 8,815.10 7,805.96 88.55% - - 374.70 4.25%
168 025035 中信保诚中证A500指数增强C 详情 8,815.10 7,805.96 88.55% - - 374.70 4.25%
169 025854 中信保诚消费机遇混合A 详情 -266.12 -79.49 - 0.00 - 14.53 -
170 025855 中信保诚消费机遇混合C 详情 -266.12 -79.49 - 0.00 - 14.53 -
171 025926 中信保诚医药精选混合A 详情 60.46 -110.70 - - - 12.36 20.44%
172 025927 中信保诚医药精选混合C 详情 60.46 -110.70 - - - 12.36 20.44%
173 026728 中信保诚科技智选混合A 详情 6,138.51 6,517.55 106.17% 1.81 0.03% 35.40 0.58%
174 026729 中信保诚科技智选混合C 详情 6,138.51 6,517.55 106.17% 1.81 0.03% 35.40 0.58%
175 027882 中信保诚三得益债券D 详情 5,187.02 3,202.63 61.74% 2,649.47 51.08% 112.73 2.17%
176 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 -216.61 276.94 - 0.16 - 29.41 -
177 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 详情 12,912.68 59.85 0.46% 1,707.76 13.23% 243.69 1.89%
178 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 7,052.50 3,743.93 53.09% 5.99 0.08% 213.23 3.02%
179 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 -105.54 26.87 - - - 9.14 -
180 165513 中信保诚全球商品(QDII)A 详情 -7,650.97 - - - - - -
181 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 1,930.19 1,401.85 72.63% - - 187.84 9.73%
182 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 23,001.54 26,378.91 114.68% - - 263.58 1.15%
183 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 10,285.49 - - 9,121.37 88.68% - -
184 165519 中信保诚医药指数A 详情 -419.33 -682.57 - - - 191.92 -
185 165520 中信保诚有色指数A 详情 -25,658.19 18,921.17 - - - 1,780.66 -
186 165521 中信保诚金融指数A 详情 -1,160.21 114.72 - - - 149.78 -
187 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 详情 3,973.76 1,994.53 50.19% - - 36.55 0.92%
188 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 -1,628.65 583.96 - - - 105.20 -
189 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 1,279.02 998.26 78.05% 0.00 0.00% 28.51 2.23%
190 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 -810.90 -5.62 - - - 147.96 -
191 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 476.93 226.59 47.51% 190.26 39.89% 10.12 2.12%
192 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 476.93 226.59 47.51% 190.26 39.89% 10.12 2.12%
193 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 4,447.94 2,063.12 46.38% 0.00 0.00% 10.81 0.24%
194 165530 中信保诚惠泽A 详情 304.06 -0.07 - 144.82 47.63% 2.76 0.91%
195 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 详情 -15,208.58 26,399.39 - 0.01 - 965.25 -
196 550001 中信保诚四季红混合A 详情 -1,648.85 2,502.33 - 18.47 - 497.27 -
197 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 15,698.38 11,917.31 75.91% 0.00 0.00% 441.19 2.81%
198 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 955.22 793.17 83.04% 3.61 0.38% 73.95 7.74%
199 550004 中信保诚三得益债券A 详情 5,187.02 3,202.63 61.74% 2,649.47 51.08% 112.73 2.17%
200 550005 中信保诚三得益债券B 详情 5,187.02 3,202.63 61.74% 2,649.47 51.08% 112.73 2.17%
201 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 8,318.86 8,147.67 97.94% - - 1,559.62 18.75%
202 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 8,091.06 9,002.93 111.27% - - 105.71 1.31%
203 550010 中信保诚货币A 详情 23,095.42 - - 16,224.26 70.25% - -
204 550011 中信保诚货币B 详情 23,095.42 - - 16,224.26 70.25% - -
205 550012 中信保诚景华A 详情 1,182.10 - - 640.05 54.15% - -
206 550013 中信保诚景华C 详情 1,182.10 - - 640.05 54.15% - -
207 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 9,857.74 7,460.87 75.69% 0.00 0.00% 117.09 1.19%
208 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 9,857.74 7,460.87 75.69% 0.00 0.00% 117.09 1.19%
209 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 1,774.59 - - 1,500.27 84.54% - -
210 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 1,774.59 - - 1,500.27 84.54% - -

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