鑫元基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 14,889.14 - - 6,140.18 41.24% - -
2 000484 鑫元货币B 详情 14,889.14 - - 6,140.18 41.24% - -
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 135.86 8.55 6.29% 444.51 327.19% 14.39 10.59%
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 135.86 8.55 6.29% 444.51 327.19% 14.39 10.59%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,259.48 - - 1,074.78 85.33% - -
6 000694 鑫元鸿利A 详情 5,052.21 - - 3,492.61 69.13% - -
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 832.10 - - 343.53 41.28% - -
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 832.10 - - 343.53 41.28% - -
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 2,234.66 992.11 44.40% 310.70 13.90% 6.69 0.30%
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 2,234.66 992.11 44.40% 310.70 13.90% 6.69 0.30%
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 6,727.93 - - 4,457.13 66.25% - -
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 6,727.93 - - 4,457.13 66.25% - -
13 001526 鑫元安鑫宝A 详情 81,355.50 - - 23,440.61 28.81% - -
14 001527 鑫元安鑫宝B 详情 81,355.50 - - 23,440.61 28.81% - -
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 2,358.98 1,060.59 44.96% 2.02 0.09% 12.33 0.52%
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 2,358.98 1,060.59 44.96% 2.02 0.09% 12.33 0.52%
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 855.07 - - 559.78 65.47% - -
18 002442 鑫元汇利债券 详情 3,927.47 - - 3,838.29 97.73% - -
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 2,080.57 - - 1,651.58 79.38% - -
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 2,080.57 - - 1,651.58 79.38% - -
21 002915 鑫元裕利A 详情 661.83 - - 342.16 51.70% - -
22 003041 鑫元得利债券 详情 1,549.99 - - 1,220.91 78.77% - -
23 003500 鑫元聚利债券 详情 2,932.67 - - 2,101.98 71.67% - -
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 3,804.17 - - 1,706.78 44.87% - -
25 004059 鑫元招利A 详情 3,826.42 - - 2,661.25 69.55% - -
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 2,353.19 - - 2,325.97 98.84% - -
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 2,388.31 623.34 26.10% 4.88 0.20% 170.69 7.15%
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 2,388.31 623.34 26.10% 4.88 0.20% 170.69 7.15%
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 10,684.90 10,862.16 101.66% 37.72 0.35% 295.17 2.76%
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 10,684.90 10,862.16 101.66% 37.72 0.35% 295.17 2.76%
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 2,717.39 - - 1,641.61 60.41% - -
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 -2,553.51 -2,534.64 - 5.43 - 79.42 -
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 -2,553.51 -2,534.64 - 5.43 - 79.42 -
34 005497 鑫元永利债券 详情 3,080.87 - - 2,294.76 74.48% - -
35 005779 鑫元常利定开债 详情 272.32 - - 57.81 21.23% - -
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 241.52 - - 88.51 36.65% - -
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 6,725.40 - - 4,682.72 69.63% - -
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 1,351.83 974.33 72.08% 4.35 0.32% 132.07 9.77%
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 1,351.83 974.33 72.08% 4.35 0.32% 132.07 9.77%
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 1,792.58 - - 1,119.76 62.47% - -
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 1,792.58 - - 1,119.76 62.47% - -
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 8,115.88 - - 5,139.75 63.33% - -
43 006631 鑫元臻利A 详情 388.48 - - 315.59 81.24% - -
44 006632 鑫元臻利C 详情 388.48 - - 315.59 81.24% - -
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 493.12 - - 387.58 78.60% - -
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 633.52 - - 81.49 12.86% - -
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 5,995.85 - - 5,252.79 87.61% - -
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 1,107.67 - - 715.47 64.59% - -
49 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 详情 4,364.59 - - 2,597.46 59.51% - -
50 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 详情 4,364.59 - - 2,597.46 59.51% - -
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 12,683.77 - - 10,575.36 83.38% - -
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 12,683.77 - - 10,575.36 83.38% - -
53 007551 鑫元泽利A 详情 2,577.21 - - 1,838.93 71.35% - -
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 4,404.34 - - 2,888.14 65.57% - -
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 8,666.78 - - - - - -
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 2,749.10 - - 2,185.93 79.51% - -
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 5,214.33 - - - - - -
58 008806 鑫元锦利定期开放A 详情 44.28 - - 48.44 109.40% - -
59 008864 鑫元中短债A 详情 12,694.56 - - 10,735.09 84.56% - -
60 008865 鑫元中短债C 详情 12,694.56 - - 10,735.09 84.56% - -
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 3,263.98 1,816.03 55.64% 548.83 16.81% 144.31 4.42%
62 010459 鑫元乾利债券 详情 1,787.64 - - 661.32 36.99% - -
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 -218.42 4,201.29 - 14.20 - 117.25 -
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 -218.42 4,201.29 - 14.20 - 117.25 -
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 8,499.85 - - 5,659.23 66.58% - -
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 832.10 - - 343.53 41.28% - -
67 014005 鑫元鸿利D 详情 5,052.21 - - 3,492.61 69.13% - -
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 1,746.97 1,439.03 82.37% 2.75 0.16% 38.53 2.21%
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 1,746.97 1,439.03 82.37% 2.75 0.16% 38.53 2.21%
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 2,256.39 - - 1,696.77 75.20% - -
71 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 982.29 894.79 91.09% 2.72 0.28% 26.97 2.75%
72 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 982.29 894.79 91.09% 2.72 0.28% 26.97 2.75%
73 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 782.36 - - 712.76 91.10% - -
74 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 782.36 - - 712.76 91.10% - -
75 015071 鑫元专精特新混合A 详情 -209.78 460.80 - - - 112.66 -
76 015072 鑫元专精特新混合C 详情 -209.78 460.80 - - - 112.66 -
77 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 2,277.59 - - 1,465.03 64.32% - -
78 015910 鑫元裕丰债 详情 8,032.90 - - 5,478.64 68.20% - -
79 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 3,263.98 1,816.03 55.64% 548.83 16.81% 144.31 4.42%
80 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 7,465.87 - - 2,035.63 27.27% - -
81 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 7,465.87 - - 2,035.63 27.27% - -
82 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 14.46 - - 2.32 16.06% - -
83 016902 鑫元欣悦混合A 详情 158.45 913.40 576.45% 2.60 1.64% 20.28 12.80%
84 016903 鑫元欣悦混合C 详情 158.45 913.40 576.45% 2.60 1.64% 20.28 12.80%
85 017026 鑫元鑫领航混合A 详情 761.45 203.08 26.67% 0.91 0.12% 6.12 0.80%
86 017027 鑫元鑫领航混合C 详情 761.45 203.08 26.67% 0.91 0.12% 6.12 0.80%
87 017180 鑫元璟丰债券A 详情 -313.52 - - 1,361.44 - - -
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 1,621.70 737.83 45.50% 8.35 0.51% 77.02 4.75%
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 1,621.70 737.83 45.50% 8.35 0.51% 77.02 4.75%
90 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 135.86 8.55 6.29% 444.51 327.19% 14.39 10.59%
91 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 2,234.66 992.11 44.40% 310.70 13.90% 6.69 0.30%
92 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 2,785.28 1,762.80 63.29% 816.43 29.31% 126.11 4.53%
93 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 2,785.28 1,762.80 63.29% 816.43 29.31% 126.11 4.53%
94 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 3,062.84 - - 1,995.34 65.15% - -
95 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 3,062.84 - - 1,995.34 65.15% - -
96 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 793.76 -552.79 - 11.44 1.44% 109.16 13.75%
97 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 793.76 -552.79 - 11.44 1.44% 109.16 13.75%
98 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 -4,800.40 -599.31 - 643.54 - 610.29 -
99 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 -4,800.40 -599.31 - 643.54 - 610.29 -
100 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 -289.97 324.04 - 13.93 - 180.76 -
101 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 226.88 - - 197.08 86.87% - -
102 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 226.88 - - 197.08 86.87% - -
103 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 -2,844.74 -238.98 - - - 282.96 -
104 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 -2,844.74 -238.98 - - - 282.96 -
105 018827 鑫元科技创新混合A 详情 3,078.41 1,837.13 59.68% 0.29 0.01% 14.27 0.46%
106 018828 鑫元科技创新混合C 详情 3,078.41 1,837.13 59.68% 0.29 0.01% 14.27 0.46%
107 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 135.86 8.55 6.29% 444.51 327.19% 14.39 10.59%
108 019050 鑫元货币E 详情 14,889.14 - - 6,140.18 41.24% - -
109 019533 鑫元泽利C 详情 2,577.21 - - 1,838.93 71.35% - -
110 019724 鑫元稳丰利率债 详情 4,397.00 - - 1,890.10 42.99% - -
111 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 86.44 - - 6.98 8.07% 20.07 23.22%
112 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 86.44 - - 6.98 8.07% 20.07 23.22%
113 020123 鑫元臻利D 详情 388.48 - - 315.59 81.24% - -
114 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 855.48 - - 990.38 115.77% - -
115 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 855.48 - - 990.38 115.77% - -
116 020974 鑫元鸿利C 详情 5,052.21 - - 3,492.61 69.13% - -
117 021163 鑫元中短债D 详情 12,694.56 - - 10,735.09 84.56% - -
118 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 -289.97 324.04 - 13.93 - 180.76 -
119 021449 鑫元启丰债券 详情 22,213.99 - - 11,806.04 53.15% - -
120 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 39.56 - - 36.84 93.14% - -
121 021713 鑫元招利D 详情 3,826.42 - - 2,661.25 69.55% - -
122 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 详情 -11,235.08 -1,498.38 - 25.47 - 1,929.52 -
123 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 详情 -11,235.08 -1,498.38 - 25.47 - 1,929.52 -
124 022115 鑫元致远量化选股混合A 详情 -834.40 42.67 - 2.42 - 60.67 -
125 022116 鑫元致远量化选股混合C 详情 -834.40 42.67 - 2.42 - 60.67 -
126 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 12,683.77 - - 10,575.36 83.38% - -
127 022330 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 详情 -265.47 -29.84 - 4.62 - 29.19 -
128 022331 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 详情 -265.47 -29.84 - 4.62 - 29.19 -
129 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 633.38 278.82 44.02% 131.56 20.77% 14.23 2.25%
130 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 633.38 278.82 44.02% 131.56 20.77% 14.23 2.25%
131 023091 鑫元合丰纯债D 详情 6,727.93 - - 4,457.13 66.25% - -
132 023533 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 详情 4,364.59 - - 2,597.46 59.51% - -
133 023627 鑫元货币D 详情 14,889.14 - - 6,140.18 41.24% - -
134 023630 鑫元中证A100指数A 详情 460.02 225.86 49.10% 1.84 0.40% 39.12 8.50%
135 023631 鑫元中证A100指数C 详情 460.02 225.86 49.10% 1.84 0.40% 39.12 8.50%
136 023703 鑫元优享30天持有债券A 详情 137.93 - - 91.92 66.64% - -
137 023704 鑫元优享30天持有债券C 详情 137.93 - - 91.92 66.64% - -
138 024104 鑫元诚鑫添益债券A 详情 -210.24 -24.52 - 80.98 - 17.18 -
139 024105 鑫元诚鑫添益债券C 详情 -210.24 -24.52 - 80.98 - 17.18 -
140 024258 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 详情 -265.47 -29.84 - 4.62 - 29.19 -
141 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 详情 -784.92 -763.51 - 3.84 - 25.70 -
142 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 详情 -784.92 -763.51 - 3.84 - 25.70 -
143 024409 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 5,219.07 2,137.28 40.95% 6.16 0.12% 16.99 0.33%
144 024410 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 5,219.07 2,137.28 40.95% 6.16 0.12% 16.99 0.33%
145 024478 鑫元创业AI指数发起式A 详情 7,855.57 3,995.57 50.86% 6.19 0.08% 36.49 0.46%
146 024479 鑫元创业AI指数发起式C 详情 7,855.57 3,995.57 50.86% 6.19 0.08% 36.49 0.46%
147 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 详情 -11,235.08 -1,498.38 - 25.47 - 1,929.52 -
148 024525 鑫元安鑫宝D 详情 81,355.50 - - 23,440.61 28.81% - -
149 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 107.44 - - 0.45 0.42% 1.79 1.66%
150 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 107.44 - - 0.45 0.42% 1.79 1.66%
151 024559 鑫元鸿利E 详情 5,052.21 - - 3,492.61 69.13% - -
152 024612 鑫元裕利D 详情 661.83 - - 342.16 51.70% - -
153 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 详情 943.97 214.68 22.74% 0.20 0.02% 3.33 0.35%
154 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 详情 943.97 214.68 22.74% 0.20 0.02% 3.33 0.35%
155 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 详情 -44.33 -67.34 - 0.18 - 9.23 -
156 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 详情 -44.33 -67.34 - 0.18 - 9.23 -
157 024790 鑫元产业机遇混合A 详情 -146.75 372.50 - 1.57 - 2.04 -
158 024791 鑫元产业机遇混合C 详情 -146.75 372.50 - 1.57 - 2.04 -
159 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 详情 -2,564.16 187.29 - 6.99 - 225.38 -
160 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 详情 -2,564.16 187.29 - 6.99 - 225.38 -
161 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 详情 52.04 -42.73 - 0.07 0.14% 8.86 17.02%
162 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 详情 52.04 -42.73 - 0.07 0.14% 8.86 17.02%
163 024968 鑫元悦鑫添益债券A 详情 446.40 32.99 7.39% 43.39 9.72% 0.66 0.15%
164 024969 鑫元悦鑫添益债券C 详情 446.40 32.99 7.39% 43.39 9.72% 0.66 0.15%
165 025096 鑫元挚享180天持有债券A 详情 -56.54 -2.24 - -69.83 - - -
166 025097 鑫元挚享180天持有债券C 详情 -56.54 -2.24 - -69.83 - - -
167 025177 鑫元璟丰债券C 详情 -313.52 - - 1,361.44 - - -
168 025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 详情 4,947.80 2,959.76 59.82% 5.18 0.10% 15.36 0.31%
169 025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 详情 4,947.80 2,959.76 59.82% 5.18 0.10% 15.36 0.31%
170 025358 鑫元锦鑫回报混合A 详情 -216.12 347.66 - 112.47 - 112.92 -
171 025359 鑫元锦鑫回报混合C 详情 -216.12 347.66 - 112.47 - 112.92 -
172 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 详情 1,317.21 - - 16.33 1.24% 226.38 17.19%
173 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 详情 1,317.21 - - 16.33 1.24% 226.38 17.19%
174 025673 鑫元港股通领航混合C 详情 56.16 564.46 1,005.01% 2.30 4.09% 38.01 67.68%
175 025674 鑫元港股通领航混合A 详情 56.16 564.46 1,005.01% 2.30 4.09% 38.01 67.68%
176 026113 鑫元中证港股通科技指数A 详情 -979.08 -43.56 - 0.58 - 35.41 -
177 026114 鑫元中证港股通科技指数C 详情 -979.08 -43.56 - 0.58 - 35.41 -
178 026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 详情 116.71 - - 0.33 0.28% 2.62 2.25%
179 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 详情 116.71 - - 0.33 0.28% 2.62 2.25%
180 026542 鑫元中证A500指数A 详情 994.47 78.60 7.90% 2.58 0.26% 130.70 13.14%
181 026543 鑫元中证A500指数C 详情 994.47 78.60 7.90% 2.58 0.26% 130.70 13.14%
182 026574 鑫元景气睿选混合A 详情 -5,895.91 -6,401.86 - 4.61 - 106.24 -
183 026575 鑫元景气睿选混合C 详情 -5,895.91 -6,401.86 - 4.61 - 106.24 -
184 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 详情 -992.63 122.34 - 0.94 - 18.56 -
185 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 详情 -992.63 122.34 - 0.94 - 18.56 -
186 026933 鑫元周期睿选混合发起式A 详情 351.20 135.18 38.49% 0.16 0.05% 6.16 1.75%
187 026934 鑫元周期睿选混合发起式C 详情 351.20 135.18 38.49% 0.16 0.05% 6.16 1.75%
188 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 详情 -80.62 -1.29 - 0.19 - 6.49 -
189 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 详情 -80.62 -1.29 - 0.19 - 6.49 -
190 026999 鑫元锦利定期开放C 详情 44.28 - - 48.44 109.40% - -
191 027156 鑫元启航混合发起式A 详情 156.32 45.97 29.41% 0.09 0.06% 0.62 0.40%
192 027157 鑫元启航混合发起式C 详情 156.32 45.97 29.41% 0.09 0.06% 0.62 0.40%
193 027243 鑫元星航混合发起式A 详情 4.11 3.73 90.73% 0.06 1.48% 1.28 31.12%
194 027244 鑫元星航混合发起式C 详情 4.11 3.73 90.73% 0.06 1.48% 1.28 31.12%
195 563980 800红利低波ETF鑫元 详情 -473.91 462.01 - - - 378.30 -
196 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 -4.60 0.92 - 0.01 - - -
197 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 -4.60 0.92 - 0.01 - - -
198 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 17.04 -128.39 - -0.04 - - -
199 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 17.04 -128.39 - -0.04 - - -

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