英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2024-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.51 | 47.76 | 49/107 |
| 基金数量(只) | 1 | 9.24 | 103/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 30.87 | 85/107 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0628 | 1.1314 | 0.03% | 2.51% | 4.92% | 39.16 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0349 | 1.0849 | 0.03% | 2.31% | 4.55% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0578 | 1.0678 | 0.02% | 2.47% | 4.55% | 68.14 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | 1.60% | 4.49% | 0.04 | 吕一楠 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0594 | 1.0594 | 0.03% | 1.50% | 4.29% | 0.15 | 吕一楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0039 | 1.1499 | - | 2.02% | 3.87% | 80.40 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.1296 | 1.5656 | -0.04% | -0.06% | 3.67% | 4.41 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.1296 | 1.1776 | -0.04% | -0.06% | 3.67% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0480 | 1.1200 | 0.02% | 1.97% | 3.60% | 62.79 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0329 | 1.0549 | 0.04% | 1.92% | 3.60% | 2.05 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.1211 | 1.4941 | -0.04% | -0.21% | 3.36% | 0.56 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0275 | 1.0495 | 0.05% | 1.79% | 3.32% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0392 | 1.1052 | 0.01% | 1.81% | 3.29% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0589 | 1.1189 | 0.00% | 1.47% | 2.98% | 52.67 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0589 | 1.1089 | 0.00% | 1.47% | 2.98% | 1.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 1.59% | 2.98% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0444 | 1.1044 | 0.00% | 1.32% | 2.69% | 0.00 | 易祺坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-20 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 1.42% | 2.67% | 0.27 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0156 | 1.0856 | -0.01% | 1.26% | 2.63% | 10.30 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0093 | 1.0793 | 0.00% | 1.04% | 2.26% | 0.00 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-20 | 1.1040 | 1.1040 | -0.14% | -3.28% | 1.66% | 0.88 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-20 | 1.0875 | 1.0875 | -0.14% | -3.47% | 1.25% | 0.23 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.04% | 1.15% | 0.57 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-20 | 1.0480 | 1.1100 | 0.02% | 1.97% | 0.62% | 10.05 | 易祺坤 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-20 | 0.9464 | 0.9464 | 0.02% | -4.60% | -1.54% | 0.22 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-20 | 0.9360 | 0.9360 | 0.03% | -4.79% | -1.94% | 0.36 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.9166 | 0.9166 | 0.25% | -5.49% | -7.40% | 0.52 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-20 | 0.8210 | 0.8210 | 0.17% | -6.85% | -9.92% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-20 | 0.8524 | 0.8524 | 0.16% | -6.88% | -9.97% | 0.00 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8582 | 0.8582 | -0.01% | -8.68% | -11.01% | 0.13 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8319 | 0.8319 | 0.18% | -7.32% | -11.54% | 0.09 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8300 | 0.8300 | -0.02% | -8.97% | -11.66% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.8014 | 0.8014 | -0.02% | -11.91% | -14.62% | 0.09 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.7440 | 0.7440 | -0.09% | -13.02% | -18.06% | 0.08 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.7110 | 0.7110 | -0.57% | -15.13% | -19.98% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.7062 | 0.7062 | -0.56% | -15.30% | -20.29% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革主题股票 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 09-20 | 1.3083 | 1.9583 | -0.59% | -14.71% | -22.06% | 10.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.4420 | 1.5420 | -0.31% | -16.90% | -22.97% | 0.45 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.4032 | 1.5032 | -0.31% | -16.99% | -23.13% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.6295 | 1.8095 | -0.76% | -17.52% | -24.24% | 0.54 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.5333 | 1.7133 | -0.76% | -17.69% | -24.55% | 0.02 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.5944 | 1.7744 | -0.74% | -17.27% | -24.59% | 1.42 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 1.6316 | 1.8116 | -0.74% | -17.36% | -24.74% | 0.15 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.9640 | 1.2140 | -0.44% | -15.58% | -25.63% | 0.22 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.9069 | 1.1569 | -0.45% | -15.79% | -26.00% | 0.26 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报混合发起式 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-20 | 0.8869 | 1.5469 | -0.53% | -17.10% | -26.10% | 0.68 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.25% | -5.31% | - | 0.00 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0279 | 1.0409 | 0.04% | 2.37% | - | 0.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-20 | 1.0296 | 1.0436 | 0.04% | 2.52% | - | 40.58 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | - | - | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | - | - | 52.92 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | - | - | 0.10 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝货币A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-20 | 0.9851 | 1.7690% | 1.67% | 1.58% | 0.43% | 146.14 | 易祺坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝货币B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-20 | 0.9196 | 1.5260% | 1.43% | 1.33% | 0.37% | 0.01 | 易祺坤 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.17% | 101.01 | 9,658.75 | ||
| 2 | 000725 | 京东方Ａ | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.16% | 2,233.95 | 9,136.86 | ||
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.15% | 276.64 | 8,797.08 | ||
| 4 | 600197 | 伊力特 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.13% | 408.20 | 7,270.01 | ||
| 5 | 002876 | 三利谱 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.12% | 293.09 | 7,069.32 | ||
| 6 | 600795 | 国电电力 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.12% | 1,153.20 | 6,907.67 | ||
| 7 | 601966 | 玲珑轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.11% | 337.08 | 6,192.10 | ||
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.10% | 137.51 | 5,995.42 | ||
| 9 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.09% | 154.27 | 5,090.91 | ||
| 10 | 300223 | 北京君正 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 78.29 | 4,340.40 |
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