英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2026-06-30
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.83 | 66.89 | 67/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.57 | 76/106 |
| 基金经理数量 | 12 | 35.89 | 86/106 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
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- FOF
- 全部
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 4.1832 | 4.3632 | 1.53% | 46.74% | 89.07% | 0.96 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 3.9070 | 4.0870 | 1.53% | 46.46% | 88.33% | 4.25 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-14 | 1.6500 | 1.6500 | 0.15% | 20.75% | 78.53% | 0.28 | 党晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-14 | 1.6264 | 1.6264 | 0.15% | 20.51% | 77.83% | 0.05 | 党晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 08-14 | 2.9426 | 3.5926 | 0.91% | 23.22% | 71.19% | 5.96 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 08-14 | 2.9326 | 2.9326 | 0.91% | 23.07% | 70.79% | 0.87 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8879 | 2.5479 | 1.60% | 13.16% | 45.73% | 0.50 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8879 | 2.5479 | 1.60% | 13.17% | 45.73% | 0.03 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8803 | 1.8803 | 1.60% | 13.02% | 45.33% | 0.01 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 3.0123 | 3.1923 | 0.99% | 8.69% | 39.52% | 0.50 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 3.0709 | 3.2509 | 0.98% | 8.58% | 39.23% | 0.11 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-14 | 1.2860 | 1.2860 | 0.12% | 3.41% | 20.55% | 0.56 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-14 | 1.3361 | 1.3361 | 0.12% | 3.36% | 20.47% | 0.01 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-12 | 1.1930 | 1.1930 | 0.40% | -1.75% | 9.34% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 08-12 | 1.1806 | 1.1806 | 0.40% | -1.94% | 8.93% | 1.58 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 08-12 | 1.0627 | 1.0627 | 0.17% | -1.76% | 2.89% | 0.53 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 08-14 | 1.0325 | 1.2105 | - | 0.68% | 2.60% | 122.46 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-14 | 1.2850 | 1.2850 | -0.02% | 0.67% | 2.24% | 0.69 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-14 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.56% | 2.13% | 8.70 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0817 | 1.1534 | 0.01% | 1.43% | 2.09% | 19.32 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0722 | 1.0942 | 0.01% | 1.18% | 2.06% | 10.14 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0587 | 1.0877 | 0.02% | 1.51% | 2.01% | 42.29 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0344 | 1.1730 | 0.00% | 1.48% | 1.95% | 20.13 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-14 | 1.2564 | 1.2564 | -0.01% | 0.48% | 1.84% | 0.21 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.0595 | 1.1095 | - | 1.42% | 1.81% | 67.10 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0296 | 1.1396 | 0.01% | 1.29% | 1.78% | 0.05 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0599 | 1.0819 | 0.00% | 1.01% | 1.72% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0529 | 1.0779 | 0.02% | 1.36% | 1.72% | 3.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 0.91% | 1.71% | 0.34 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.2076 | 1.2606 | -0.01% | 0.77% | 1.69% | 1.89 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.1825 | 1.6485 | -0.01% | 0.78% | 1.69% | 8.53 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 1.10% | 1.68% | 5.07 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0311 | 1.1201 | 0.01% | 1.33% | 1.67% | 0.00 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-14 | 1.0220 | 1.0450 | 0.00% | 1.03% | 1.64% | 57.50 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.80% | 1.50% | 0.07 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.0779 | 1.1499 | 0.01% | 1.24% | 1.44% | 72.92 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.0779 | 1.1399 | 0.01% | 1.24% | 1.44% | 7.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.1667 | 1.5697 | -0.01% | 0.62% | 1.38% | 0.23 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | 0.94% | 1.37% | 0.04 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0834 | 1.1434 | 0.01% | 1.23% | 1.33% | 47.95 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0833 | 1.1333 | 0.01% | 1.22% | 1.32% | 5.94 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-14 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.42% | 1.17% | 0.30 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 08-14 | 1.0631 | 1.1291 | 0.01% | 1.09% | 1.15% | 0.01 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 08-14 | 1.0625 | 1.1225 | 0.01% | 1.07% | 1.02% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 08-14 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.21% | 0.77% | 0.03 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 08-14 | 0.9641 | 0.9641 | 0.01% | 0.98% | -6.04% | 0.00 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8876 | 1.9876 | -0.41% | -17.91% | -9.90% | 0.30 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8298 | 1.9298 | -0.41% | -17.99% | -10.08% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.1002 | 1.3502 | -0.85% | -25.92% | -15.58% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.0254 | 1.2754 | -0.84% | -26.10% | -16.00% | 0.37 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.0134 | 1.0134 | - | 0.89% | - | 6.07 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 08-14 | 1.0111 | 1.0111 | - | 0.77% | - | 0.00 | 韩坪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-14 | 1.0709 | 1.0709 | 0.89% | 4.14% | - | 0.24 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 08-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.88% | 4.35% | - | 0.28 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起C 027085 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-14 | 0.9857 | 0.9857 | -0.29% | - | - | 0.00 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大产业精选混合发起A 027084 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 08-14 | 0.9866 | 0.9866 | -0.28% | - | - | 0.10 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大智益债券A 027626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | - | - | 0.62 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大智益债券C 027627 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 08-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 2.53 | 张婧珣 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-14 | 0.3415 | 1.2570% | 1.27% | 1.27% | 0.32% | 203.91 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-14 | 0.3032 | 1.1150% | 1.12% | 1.13% | 0.29% | 4.75 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 08-14 | 0.3360 | 1.2370% | 1.25% | 1.25% | 0.32% | 2.15 | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | XD澜起科 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.10% | 23.39 | 7,247.66 | ||
| 2 | 002409 | 雅克科技 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.09% | 29.62 | 6,650.36 | ||
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.08% | 11.94 | 5,909.10 | ||
| 4 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 17.77 | 4,940.06 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.06% | 3.42 | 4,343.40 | ||
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 4.43 | 3,609.31 | ||
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.05% | 1.86 | 3,501.17 | ||
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.56 | 3,214.96 | ||
| 9 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 18.44 | 3,076.80 | ||
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 1.91 | 3,040.32 |
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