英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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截止日期:2025-12-31
| 英大基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.37 | 53.85 | 73/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 76/107 |
| 基金经理数量 | 12 | 34.36 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
- 货币型
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大碳中和混合A 015724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.3717 | 1.3717 | -1.16% | 23.98% | 62.85% | 0.13 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大碳中和混合C 015725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.3543 | 1.3543 | -1.17% | 23.73% | 62.19% | 0.05 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大策略优选A 001607 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.9765 | 3.1565 | -0.17% | 19.30% | 52.74% | 0.55 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大策略优选C 001608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.7846 | 2.9646 | -0.16% | 19.08% | 52.14% | 0.01 | 张媛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大国企改革A 001678 | 吧 档案 | 股票型 | 03-13 | 2.2949 | 2.9449 | -1.82% | 14.95% | 47.44% | 3.99 | 张媛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 英大国企改革C 022868 | 吧 档案 | 股票型 | 03-13 | 2.2894 | 2.2894 | -1.82% | 14.81% | 47.09% | 0.38 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大领先回报A 000458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.6415 | 2.3015 | -1.92% | 13.07% | 42.38% | 0.60 | 霍达 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大领先回报B 000459 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.6415 | 2.3015 | -1.92% | 13.07% | 42.38% | 0.02 | 霍达 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
| 英大领先回报C 022901 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.6367 | 1.6367 | -1.92% | 12.91% | 42.00% | 0.00 | 霍达 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大睿盛A 003713 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.6908 | 2.8708 | -1.66% | 10.45% | 41.49% | 0.51 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿盛C 003714 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.7455 | 2.9255 | -1.65% | 10.34% | 41.20% | 0.06 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数A 012854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2395 | 1.2395 | -0.52% | 6.96% | 26.49% | 0.53 | 张媛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大中证ESG120策略指数C 012855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 1.2883 | 1.2883 | -0.52% | 6.94% | 26.45% | 0.02 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1845 | 1.1845 | 0.09% | 1.53% | 16.99% | 0.17 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大睿鑫A 003446 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.1821 | 2.2821 | -1.30% | -0.94% | 16.69% | 0.59 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大睿鑫C 003447 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 2.1171 | 2.2171 | -1.31% | -1.04% | 16.45% | 0.01 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.2105 | 1.2105 | 0.16% | 3.96% | 16.44% | 0.02 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1998 | 1.1998 | 0.16% | 3.76% | 16.00% | 1.48 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-11 | 1.1520 | 1.1520 | -0.23% | -0.41% | 11.83% | 0.12 | 申恒亮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式A 001270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.3413 | 1.5913 | -2.17% | -7.71% | 10.41% | 0.02 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大灵活配置混合型发起式B 001271 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-13 | 1.2526 | 1.5026 | -2.17% | -7.95% | 9.86% | 0.26 | 刘宇斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-11 | 1.0749 | 1.0749 | -0.02% | 1.93% | 6.71% | 0.11 | 申恒亮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 009770 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0268 | 1.2048 | - | 1.64% | 3.73% | 81.70 | 张大铮 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大通惠多利债券A 012352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0674 | 1.1391 | 0.00% | 0.93% | 3.25% | 32.47 | 韩坪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 英大智享债券A 010174 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2773 | 1.2773 | 0.02% | 1.20% | 3.06% | 0.87 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通惠多利债券C 012353 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0172 | 1.1272 | 0.00% | 0.77% | 2.93% | 0.29 | 韩坪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大智享债券C 010175 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2509 | 1.2509 | 0.02% | 1.00% | 2.64% | 0.62 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | 1.61% | 2.21% | 3.21 | 赵济民 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券A 017440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0619 | 1.0839 | 0.04% | 1.22% | 2.13% | 12.06 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1160 | 1.1160 | 0.03% | 1.05% | 2.10% | 0.53 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 0.95% | 1.90% | 0.15 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大纯债债券E 013587 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1995 | 1.2525 | -0.01% | 0.98% | 1.82% | 2.25 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大纯债债券A 650001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1745 | 1.6405 | -0.01% | 0.98% | 1.81% | 6.02 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安旸纯债债券C 017441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0512 | 1.0732 | 0.04% | 1.06% | 1.81% | 0.00 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券A 020050 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0440 | 1.0730 | 0.00% | 0.96% | 1.74% | 48.30 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券A 015620 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0208 | 1.1594 | 0.03% | 1.02% | 1.72% | 21.79 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | 0.88% | 1.55% | 52.89 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 英大通佑一年定开债 016296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.0455 | 1.0955 | 0.01% | 0.84% | 1.53% | 66.04 | 吕一楠 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大纯债债券C 650002 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1603 | 1.5633 | -0.01% | 0.83% | 1.51% | 0.40 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安华纯债债券C 020051 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0396 | 1.0646 | 0.01% | 0.82% | 1.46% | 0.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安悦纯债债券C 015621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0188 | 1.1078 | 0.03% | 0.89% | 1.44% | 0.01 | 吕一楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安益中短债A 015274 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | 0.86% | 1.37% | 8.01 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.035% | 购买 |
| 英大安益中短债C 015275 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.1375 | 1.1375 | 0.03% | 0.72% | 1.08% | 0.05 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券A 008242 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.0648 | 1.1368 | -0.01% | 0.64% | 1.02% | 64.03 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券E 012381 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.0648 | 1.1268 | -0.01% | 0.64% | 1.02% | 0.00 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大安惠纯债A 009298 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0706 | 1.1306 | -0.01% | 0.66% | 0.81% | 43.28 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 英大安惠纯债E 013543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0706 | 1.1206 | -0.01% | 0.66% | 0.81% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 英大通盈纯债债券C 008243 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.0514 | 1.1174 | -0.01% | 0.49% | 0.72% | 0.02 | 张婧珣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大安惠纯债C 009299 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0513 | 1.1113 | 0.00% | 0.51% | 0.52% | 0.00 | 张婧珣 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0561 | 1.0561 | -0.01% | 0.13% | 0.26% | 0.31 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.0382 | 1.0382 | -0.02% | -0.07% | -0.15% | 0.06 | 张大铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 0.9560 | 0.9560 | 0.01% | -6.70% | -6.13% | 2.76 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券A 024540 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | 0.52% | - | 10.32 | 韩坪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 英大安瑞6个月定开债券C 024541 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | 0.39% | - | 0.00 | 韩坪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C 026164 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9715 | 0.9715 | -1.48% | - | - | 0.73 | 张媛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A 026163 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9723 | 0.9723 | -1.48% | - | - | 0.17 | 张媛 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大现金宝A 000912 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3730 | 1.3720% | 1.39% | 1.41% | 0.35% | 228.37 | 吕一楠 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝B 009744 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3073 | 1.1240% | 1.15% | 1.17% | 0.30% | 1.21 | 吕一楠 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 英大现金宝C 026398 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-13 | 0.3675 | 1.3510% | 1.37% | 1.39% | - | - | 吕一楠 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.04% | 14.44 | 3,094.16 | ||
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 150.84 | 3,016.80 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.04% | 76.98 | 2,653.50 | ||
| 4 | 300395 | 菲利华 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.04% | 24.37 | 2,444.31 | ||
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 20.63 | 2,430.03 | ||
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 60.92 | 1,844.05 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 20.56 | 1,468.19 | ||
| 8 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 8.92 | 1,426.26 | ||
| 9 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 2.80 | 1,286.80 | ||
| 10 | 600592 | 龙溪股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.02% | 46.74 | 1,276.47 |
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