中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合 详情 149.24 118.18 79.19% 19.70 13.20% - - - -
2 000120 中银美丽中国混合 详情 96.03 72.88 75.89% 12.15 12.65% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 6,384.51 4,074.59 63.82% 679.10 10.64% - - 2.36 0.04%
4 000305 中银中高等级A 详情 5,038.43 1,604.64 31.85% 534.88 10.62% - - 230.80 4.58%
5 000372 中银惠利半年定开债 详情 259.52 149.62 57.65% 37.41 14.41% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 35.37 27.55 77.90% 4.59 12.98% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 30,141.92 11,117.85 36.88% 2,058.86 6.83% - - 10,217.89 33.90%
8 000572 中银多策略混合A 详情 2,510.30 1,615.58 64.36% 269.26 10.73% - - 32.67 1.30%
9 000591 中银健康生活混合 详情 97.01 74.53 76.83% 12.42 12.80% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 49,275.93 21,542.90 43.72% 3,264.08 6.62% - - 15,667.56 31.80%
11 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 508.80 418.28 82.21% 69.71 13.70% - - - -
12 000817 中银安心回报 详情 7,122.11 1,436.93 20.18% 478.98 6.73% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 482.28 395.34 81.97% 65.89 13.66% - - 0.91 0.19%
14 000996 中银新动力股票A 详情 1,516.62 1,281.75 84.51% 213.63 14.09% - - 0.10 0.01%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,839.47 1,786.72 36.92% 595.57 12.31% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 761.18 635.22 83.45% 105.87 13.91% - - 0.00 0.00%
17 001235 中银国有企业债A 详情 2,009.92 859.81 42.78% 286.60 14.26% - - 46.31 2.30%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 428.08 326.78 76.34% 54.46 12.72% - - 0.03 0.01%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 3,469.26 2,829.54 81.56% 471.59 13.59% - - 146.57 4.22%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 701.39 578.06 82.42% 96.34 13.74% - - 8.82 1.26%
21 002054 中银新财富混合A 详情 474.73 357.80 75.37% 59.63 12.56% - - 35.34 7.44%
22 002056 中银新财富混合C 详情 474.73 357.80 75.37% 59.63 12.56% - - 35.34 7.44%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 515.31 404.33 78.46% 67.39 13.08% - - 14.31 2.78%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 515.31 404.33 78.46% 67.39 13.08% - - 14.31 2.78%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 791.20 648.03 81.90% 98.19 12.41% - - 0.00 0.00%
26 002261 中银宝利混合A 详情 256.93 185.57 72.23% 30.93 12.04% - - 13.51 5.26%
27 002262 中银宝利混合C 详情 256.93 185.57 72.23% 30.93 12.04% - - 13.51 5.26%
28 002286 中银美元债债券人民币 详情 327.13 246.50 75.35% 61.62 18.84% - - - -
29 002287 中银美元债债券美元 详情 327.13 246.50 75.35% 61.62 18.84% - - - -
30 002288 中银稳进策略混合A 详情 133.08 101.29 76.11% 16.88 12.69% - - 0.00 0.00%
31 002413 中银瑞利混合A 详情 636.63 470.27 73.87% 78.38 12.31% - - 41.44 6.51%
32 002414 中银瑞利混合C 详情 636.63 470.27 73.87% 78.38 12.31% - - 41.44 6.51%
33 002430 中银丰利混合A 详情 523.33 387.06 73.96% 64.51 12.33% - - 11.63 2.22%
34 002431 中银丰利混合C 详情 523.33 387.06 73.96% 64.51 12.33% - - 11.63 2.22%
35 002434 中银宏利混合A 详情 350.38 261.18 74.54% 43.53 12.42% - - 20.60 5.88%
36 002435 中银宏利混合C 详情 350.38 261.18 74.54% 43.53 12.42% - - 20.60 5.88%
37 002461 中银珍利混合A 详情 503.92 366.88 72.81% 61.15 12.13% - - 35.81 7.11%
38 002462 中银珍利混合C 详情 503.92 366.88 72.81% 61.15 12.13% - - 35.81 7.11%
39 002502 中银腾利混合A 详情 644.74 509.49 79.02% 84.92 13.17% - - 28.19 4.37%
40 002503 中银腾利混合C 详情 644.74 509.49 79.02% 84.92 13.17% - - 28.19 4.37%
41 002535 中银鑫利混合A 详情 423.71 315.80 74.53% 52.63 12.42% - - 12.79 3.02%
42 002536 中银鑫利混合C 详情 423.71 315.80 74.53% 52.63 12.42% - - 12.79 3.02%
43 002614 中银颐利混合A 详情 200.23 139.35 69.59% 23.23 11.60% - - 14.60 7.29%
44 002615 中银颐利混合C 详情 200.23 139.35 69.59% 23.23 11.60% - - 14.60 7.29%
45 002616 中银益利混合A 详情 347.03 252.86 72.86% 63.22 18.22% - - 4.93 1.42%
46 002617 中银益利混合C 详情 347.03 252.86 72.86% 63.22 18.22% - - 4.93 1.42%
47 002618 中银裕利混合A 详情 549.77 391.15 71.15% 97.79 17.79% - - 26.06 4.74%
48 002619 中银裕利混合C 详情 549.77 391.15 71.15% 97.79 17.79% - - 26.06 4.74%
49 002826 中银永利半年定开债 详情 1,059.27 390.17 36.83% 87.79 8.29% - - - -
50 002985 中银季季红定开债 详情 35.34 21.01 59.44% 4.73 13.37% - - - -
51 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,783.93 8,562.68 79.40% 2,140.67 19.85% - - - -
52 003313 中银睿享定开债券 详情 9,873.96 7,376.15 74.70% 2,458.72 24.90% - - - -
53 003717 中银量化精选混合A 详情 96.20 70.80 73.60% 11.80 12.27% - - 0.49 0.51%
54 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,215.54 1,641.93 74.11% 547.31 24.70% - - - -
55 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,803.32 5,068.31 74.50% 1,689.44 24.83% - - - -
56 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 392.65 317.62 80.89% 52.94 13.48% - - 1.07 0.27%
57 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 392.65 317.62 80.89% 52.94 13.48% - - 1.07 0.27%
58 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 343.94 265.37 77.16% 44.23 12.86% - - 6.97 2.03%
59 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 343.94 265.37 77.16% 44.23 12.86% - - 6.97 2.03%
60 003966 中银润利混合A 详情 286.95 200.57 69.90% 33.43 11.65% - - 21.35 7.44%
61 003967 中银润利混合C 详情 286.95 200.57 69.90% 33.43 11.65% - - 21.35 7.44%
62 004038 中银富享定开债 详情 283.32 164.70 58.13% 54.90 19.38% - - - -
63 004502 中银如意宝货币A 详情 4,118.36 1,920.57 46.63% 384.11 9.33% - - 76.82 1.87%
64 004548 中银中高等级C 详情 5,038.43 1,604.64 31.85% 534.88 10.62% - - 230.80 4.58%
65 004722 中银丰和定开债券 详情 19,368.54 14,444.27 74.58% 4,814.76 24.86% - - - -
66 004723 中银丰实定开债 详情 3,535.22 1,223.09 34.60% 407.70 11.53% - - - -
67 004767 中银智享债券A 详情 216.67 117.34 54.15% 21.62 9.98% - - 0.00 0.00%
68 004844 中银利享定期开放债券 详情 377.75 160.79 42.56% 53.60 14.19% - - - -
69 004871 中银金融地产混合A 详情 590.09 464.44 78.71% 77.41 13.12% - - 29.79 5.05%
70 004881 中银量化价值混合A 详情 413.01 339.74 82.26% 56.62 13.71% - - 0.81 0.20%
71 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 3,206.09 2,378.86 74.20% 792.95 24.73% - - - -
72 004899 中银信享定期开放债券 详情 628.90 320.00 50.88% 106.67 16.96% - - - -
73 005029 中银产业精选混合A 详情 94.91 69.90 73.65% 11.65 12.27% - - 0.01 0.01%
74 005030 中银产业精选混合C 详情 94.91 69.90 73.65% 11.65 12.27% - - 0.01 0.01%
75 005072 中银丰进定期开放债券 详情 366.06 165.64 45.25% 55.21 15.08% - - - -
76 005162 中银如意宝货币B 详情 4,118.36 1,920.57 46.63% 384.11 9.33% - - 76.82 1.87%
77 005274 中银景福回报混合A 详情 1,209.51 911.39 75.35% 227.85 18.84% - - 1.17 0.10%
78 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,902.50 867.17 45.58% 289.06 15.19% - - - -
79 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 97.51 72.20 74.05% 12.03 12.34% - - 0.06 0.06%
80 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,448.79 655.75 45.26% 218.58 15.09% - - - -
81 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,222.46 1,020.46 83.48% 170.08 13.91% - - 13.01 1.06%
82 005690 中银安享债券 详情 1,236.99 613.88 49.63% 204.63 16.54% - - - -
83 005852 中银添利债券发起C 详情 12,078.87 5,480.66 45.37% 1,826.89 15.12% - - 389.67 3.23%
84 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 1,044.58 448.27 42.91% 89.65 8.58% - - - -
85 006243 中银双息回报混合A 详情 535.97 430.85 80.39% 71.81 13.40% - - 0.54 0.10%
86 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 36.61 23.70 64.73% 5.92 16.17% - - - -
87 006331 中银国有企业债C 详情 2,009.92 859.81 42.78% 286.60 14.26% - - 46.31 2.30%
88 006421 中银弘享债券 详情 1,198.19 624.77 52.14% 208.26 17.38% - - - -
89 006677 中银稳汇短债债券A 详情 228.48 64.22 28.11% 16.04 7.02% - - 11.54 5.05%
90 006678 中银稳汇短债债券C 详情 228.48 64.22 28.11% 16.04 7.02% - - 11.54 5.05%
91 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,294.92 333.96 25.79% 83.49 6.45% - - 1.12 0.09%
92 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,294.92 333.96 25.79% 83.49 6.45% - - 1.12 0.09%
93 006853 中银汇享债券 详情 639.33 275.02 43.02% 91.67 14.34% - - - -
94 006952 中银景元回报混合 详情 399.10 311.38 78.02% 62.28 15.60% - - - -
95 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 220.40 76.78 34.83% 25.59 11.61% - - - -
96 007100 中银添利债券发起E 详情 12,078.87 5,480.66 45.37% 1,826.89 15.12% - - 389.67 3.23%
97 007318 中银民丰回报混合 详情 632.66 457.06 72.24% 114.27 18.06% - - - -
98 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 853.97 343.18 40.19% 114.39 13.40% - - - -
99 007566 中银宁享债券 详情 981.50 308.34 31.41% 102.78 10.47% - - - -
100 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 188.80 78.11 41.37% 26.04 13.79% - - 5.35 2.83%
101 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 188.80 78.11 41.37% 26.04 13.79% - - 5.35 2.83%
102 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,399.08 478.17 34.18% 119.54 8.54% - - - -
103 007718 中银创新医疗混合A 详情 770.99 628.77 81.55% 104.80 13.59% - - 19.36 2.51%
104 007752 中银招利债券A 详情 3,757.78 2,040.43 54.30% 582.98 15.51% - - 40.89 1.09%
105 007753 中银招利债券C 详情 3,757.78 2,040.43 54.30% 582.98 15.51% - - 40.89 1.09%
106 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 68.03 39.53 58.10% 12.35 18.16% - - 2.83 4.16%
107 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 68.03 39.53 58.10% 12.35 18.16% - - 2.83 4.16%
108 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 68.03 39.53 58.10% 12.35 18.16% - - 2.83 4.16%
109 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 68.03 39.53 58.10% 12.35 18.16% - - 2.83 4.16%
110 008146 中银添瑞6个月A 详情 70.35 10.35 14.71% 2.59 3.68% - - 11.32 16.09%
111 008147 中银添瑞6个月C 详情 70.35 10.35 14.71% 2.59 3.68% - - 11.32 16.09%
112 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 349.99 91.24 26.07% 24.33 6.95% - - 11.29 3.23%
113 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 349.99 91.24 26.07% 24.33 6.95% - - 11.29 3.23%
114 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 314.59 113.19 35.98% 37.73 11.99% - - - -
115 008663 中银同享一年定开债 详情 162.23 51.60 31.81% 17.20 10.60% - - - -
116 008773 中银景泰回报混合 详情 370.41 273.69 73.89% 68.42 18.47% - - - -
117 008936 中银产业债债券C 详情 1,261.69 688.45 54.57% 114.74 9.09% - - 0.21 0.02%
118 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 62.46 43.04 68.91% 7.30 11.68% - - - -
119 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 190.92 152.45 79.85% 25.41 13.31% - - - -
120 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 9,661.59 1,217.56 12.60% 405.85 4.20% - - - -
121 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 2,857.48 2,134.25 74.69% 284.57 9.96% - - 415.92 14.56%
122 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 2,857.48 2,134.25 74.69% 284.57 9.96% - - 415.92 14.56%
123 009379 中银成长优选股票A 详情 323.20 260.77 80.68% 43.46 13.45% - - 1.17 0.36%
124 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 479.73 395.82 82.51% 65.97 13.75% - - - -
125 009414 中银大健康股票A 详情 566.48 461.45 81.46% 76.91 13.58% - - 6.05 1.07%
126 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 25.92 18.95 73.13% 2.88 11.12% - - - -
127 009477 中银上海金ETF联接A 详情 12.98 0.99 7.60% 0.20 1.52% - - 6.22 47.94%
128 009478 中银上海金ETF联接C 详情 12.98 0.99 7.60% 0.20 1.52% - - 6.22 47.94%
129 009479 中银中证100ETF联接A 详情 13.02 1.81 13.87% 0.36 2.77% - - 2.85 21.91%
130 009480 中银中证100ETF联接C 详情 13.02 1.81 13.87% 0.36 2.77% - - 2.85 21.91%
131 009877 中银内核驱动股票A 详情 522.02 428.86 82.15% 71.48 13.69% - - 1.59 0.30%
132 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 1,343.46 613.28 45.65% 204.43 15.22% - - - -
133 010083 中银欣享利率债 详情 1,787.59 942.97 52.75% 314.32 17.58% - - - -
134 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,222.46 1,020.46 83.48% 170.08 13.91% - - 13.01 1.06%
135 010167 中银多策略混合C 详情 2,510.30 1,615.58 64.36% 269.26 10.73% - - 32.67 1.30%
136 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 6,384.51 4,074.59 63.82% 679.10 10.64% - - 2.36 0.04%
137 010204 中银港股通优势成长股票 详情 575.97 478.14 83.02% 79.69 13.84% - - - -
138 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 172.22 124.76 72.44% 30.14 17.50% - - - -
139 010311 中银量化价值混合C 详情 413.01 339.74 82.26% 56.62 13.71% - - 0.81 0.20%
140 010312 中银金融地产混合C 详情 590.09 464.44 78.71% 77.41 13.12% - - 29.79 5.05%
141 010321 中银大健康股票C 详情 566.48 461.45 81.46% 76.91 13.58% - - 6.05 1.07%
142 010484 中银量化精选混合C 详情 96.20 70.80 73.60% 11.80 12.27% - - 0.49 0.51%
143 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 127.49 86.79 68.07% 21.70 17.02% - - - -
144 010500 中银创新医疗混合C 详情 770.99 628.77 81.55% 104.80 13.59% - - 19.36 2.51%
145 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 205.60 57.71 28.07% 19.24 9.36% - - - -
146 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 701.39 578.06 82.42% 96.34 13.74% - - 8.82 1.26%
147 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 3,935.17 1,868.23 47.48% 533.78 13.56% - - 0.66 0.02%
148 010884 中银臻享债券 详情 1,166.66 578.25 49.56% 192.75 16.52% - - - -
149 010933 中银稳汇短债债券E 详情 228.48 64.22 28.11% 16.04 7.02% - - 11.54 5.05%
150 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 853.76 687.96 80.58% 114.66 13.43% - - 31.77 3.72%
151 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 853.76 687.96 80.58% 114.66 13.43% - - 31.77 3.72%
152 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 7,844.61 6,591.43 84.03% 878.86 11.20% - - 263.93 3.36%
153 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 7,844.61 6,591.43 84.03% 878.86 11.20% - - 263.93 3.36%
154 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 147.32 102.69 69.71% 20.54 13.94% - - 3.81 2.59%
155 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 147.32 102.69 69.71% 20.54 13.94% - - 3.81 2.59%
156 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 646.79 243.92 37.71% 65.05 10.06% - - - -
157 012181 中银智能制造股票C 详情 3,469.26 2,829.54 81.56% 471.59 13.59% - - 146.57 4.22%
158 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 852.87 384.32 45.06% 69.88 8.19% - - 200.84 23.55%
159 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 852.87 384.32 45.06% 69.88 8.19% - - 200.84 23.55%
160 012204 中银通利债券A 详情 605.28 260.62 43.06% 55.85 9.23% - - 1.47 0.24%
161 012205 中银通利债券C 详情 605.28 260.62 43.06% 55.85 9.23% - - 1.47 0.24%
162 012236 中银持续增长混合C 详情 3,468.73 2,948.88 85.01% 491.48 14.17% - - 7.45 0.21%
163 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 482.28 395.34 81.97% 65.89 13.66% - - 0.91 0.19%
164 012600 中银内核驱动股票C 详情 522.02 428.86 82.15% 71.48 13.69% - - 1.59 0.30%
165 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 5,677.16 4,562.21 80.36% 760.37 13.39% - - 333.56 5.88%
166 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 131.23 103.95 79.21% 13.86 10.56% - - 10.12 7.71%
167 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 131.23 103.95 79.21% 13.86 10.56% - - 10.12 7.71%
168 012706 中银核心精选混合A 详情 798.23 663.91 83.17% 110.65 13.86% - - 6.24 0.78%
169 012707 中银核心精选混合C 详情 798.23 663.91 83.17% 110.65 13.86% - - 6.24 0.78%
170 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,020.68 634.07 62.12% 211.36 20.71% - - - -
171 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 129.34 28.72 22.21% 7.18 5.55% - - 12.67 9.79%
172 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 129.34 28.72 22.21% 7.18 5.55% - - 12.67 9.79%
173 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 31.22 15.85 50.76% 2.31 7.40% - - - -
174 014049 中银远见成长混合A 详情 152.45 107.03 70.21% 17.84 11.70% - - 12.39 8.13%
175 014050 中银远见成长混合C 详情 152.45 107.03 70.21% 17.84 11.70% - - 12.39 8.13%
176 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 1.75 0.94 53.75% 0.10 5.97% - - 0.01 0.61%
177 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 1.75 0.94 53.75% 0.10 5.97% - - 0.01 0.61%
178 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 1,640.61 628.95 38.34% 104.82 6.39% - - 111.86 6.82%
179 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 1,640.61 628.95 38.34% 104.82 6.39% - - 111.86 6.82%
180 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 1,531.60 808.60 52.79% 173.27 11.31% - - 20.92 1.37%
181 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 1,531.60 808.60 52.79% 173.27 11.31% - - 20.92 1.37%
182 014453 中银新动力股票C 详情 1,516.62 1,281.75 84.51% 213.63 14.09% - - 0.10 0.01%
183 014454 中银双息回报混合C 详情 535.97 430.85 80.39% 71.81 13.40% - - 0.54 0.10%
184 014455 中银成长优选股票C 详情 323.20 260.77 80.68% 43.46 13.45% - - 1.17 0.36%
185 014505 中银收益混合C 详情 3,833.61 3,188.46 83.17% 531.41 13.86% - - 92.66 2.42%
186 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 1,812.97 1,536.03 84.72% 256.00 14.12% - - 0.11 0.01%
187 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 428.08 326.78 76.34% 54.46 12.72% - - 0.03 0.01%
188 015089 中银景福回报混合C 详情 1,209.51 911.39 75.35% 227.85 18.84% - - 1.17 0.10%
189 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 680.35 392.35 57.67% 130.78 19.22% - - - -
190 015365 中银动态策略混合C 详情 778.48 650.17 83.52% 108.36 13.92% - - 0.14 0.02%
191 015386 中银主题策略混合C 详情 2,160.28 1,768.80 81.88% 294.80 13.65% - - 80.59 3.73%
192 015438 中银荣享债券 详情 979.86 487.46 49.75% 162.49 16.58% - - - -
193 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 129.34 28.72 22.21% 7.18 5.55% - - 12.67 9.79%
194 015807 中银宏观策略混合C 详情 761.18 635.22 83.45% 105.87 13.91% - - 0.00 0.00%
195 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 2,095.46 461.47 22.02% 153.82 7.34% - - - -
196 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,313.38 425.11 32.37% 106.28 8.09% - - 425.11 32.37%
197 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 28.28 22.62 80.01% 3.33 11.76% - - 1.33 4.71%
198 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 28.28 22.62 80.01% 3.33 11.76% - - 1.33 4.71%
199 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 10.63 8.27 77.82% 1.23 11.60% - - 0.16 1.50%
200 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 10.63 8.27 77.82% 1.23 11.60% - - 0.16 1.50%
201 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 166.73 40.49 24.28% 10.12 6.07% - - 17.59 10.55%
202 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 166.73 40.49 24.28% 10.12 6.07% - - 17.59 10.55%
203 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 253.98 166.71 65.64% 36.98 14.56% - - 47.57 18.73%
204 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 253.98 166.71 65.64% 36.98 14.56% - - 47.57 18.73%
205 016480 中银改革红利灵活配置混合C 详情 97.51 72.20 74.05% 12.03 12.34% - - 0.06 0.06%
206 016520 中银稳进策略混合C 详情 133.08 101.29 76.11% 16.88 12.69% - - 0.00 0.00%
207 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 55.70 33.94 60.93% 6.36 11.42% - - - -
208 016565 中银活期宝货币B 详情 30,141.92 11,117.85 36.88% 2,058.86 6.83% - - 10,217.89 33.90%
209 017205 中银智享债券C 详情 216.67 117.34 54.15% 21.62 9.98% - - 0.00 0.00%
210 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 646.79 243.92 37.71% 65.05 10.06% - - - -
211 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 62.46 43.04 68.91% 7.30 11.68% - - - -
212 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 36.61 23.70 64.73% 5.92 16.17% - - - -
213 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 172.22 124.76 72.44% 30.14 17.50% - - - -
214 017629 中银机构现金管理货币E 详情 791.20 648.03 81.90% 98.19 12.41% - - 0.00 0.00%
215 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1,812.97 1,536.03 84.72% 256.00 14.12% - - 0.11 0.01%
216 163802 中银货币A 详情 5,238.70 2,306.48 44.03% 768.83 14.68% - - 221.41 4.23%
217 163803 中银持续增长混合A 详情 3,468.73 2,948.88 85.01% 491.48 14.17% - - 7.45 0.21%
218 163804 中银收益混合A 详情 3,833.61 3,188.46 83.17% 531.41 13.86% - - 92.66 2.42%
219 163805 中银动态策略混合A 详情 778.48 650.17 83.52% 108.36 13.92% - - 0.14 0.02%
220 163806 中银增利债券 详情 2,040.04 920.17 45.11% 262.91 12.89% - - 460.09 22.55%
221 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 5,677.16 4,562.21 80.36% 760.37 13.39% - - 333.56 5.88%
222 163808 中银中证100指数增强 详情 606.18 504.56 83.24% 75.68 12.49% - - - -
223 163809 中银蓝筹混合 详情 425.19 347.25 81.67% 57.88 13.61% - - - -
224 163810 中银价值混合 详情 346.42 279.54 80.69% 46.59 13.45% - - - -
225 163811 中银双利债券A 详情 2,247.65 1,318.91 58.68% 376.83 16.77% - - 28.65 1.27%
226 163812 中银双利债券B 详情 2,247.65 1,318.91 58.68% 376.83 16.77% - - 28.65 1.27%
227 163813 中银全球策略 详情 77.80 58.35 75.00% 11.35 14.58% - - - -
228 163816 中银转债增强债券A 详情 474.01 265.60 56.03% 70.83 14.94% - - 39.23 8.28%
229 163817 中银转债增强债券B 详情 474.01 265.60 56.03% 70.83 14.94% - - 39.23 8.28%
230 163818 中银中小盘成长混合 详情 155.84 122.28 78.47% 20.38 13.08% - - - -
231 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 3,935.17 1,868.23 47.48% 533.78 13.56% - - 0.66 0.02%
232 163820 中银货币B 详情 5,238.70 2,306.48 44.03% 768.83 14.68% - - 221.41 4.23%
233 163821 中银沪深300等权重指数 详情 74.23 33.92 45.70% 6.78 9.14% - - - -
234 163822 中银主题策略混合A 详情 2,160.28 1,768.80 81.88% 294.80 13.65% - - 80.59 3.73%
235 163823 中银稳健策略混合 详情 478.54 369.06 77.12% 61.51 12.85% - - - -
236 163825 中银互利半年定开债 详情 196.83 120.29 61.11% 30.07 15.28% - - - -
237 163827 中银产业债债券A 详情 1,261.69 688.45 54.57% 114.74 9.09% - - 0.21 0.02%
238 380005 中银纯债债券A 详情 4,048.69 1,695.41 41.88% 565.14 13.96% - - 30.28 0.75%
239 380006 中银纯债债券C 详情 4,048.69 1,695.41 41.88% 565.14 13.96% - - 30.28 0.75%
240 380009 中银添利债券发起A 详情 12,078.87 5,480.66 45.37% 1,826.89 15.12% - - 389.67 3.23%
241 380010 中银聚享债券A 详情 1,753.29 812.58 46.35% 240.77 13.73% - - 108.53 6.19%
242 380011 中银聚享债券B 详情 1,753.29 812.58 46.35% 240.77 13.73% - - 108.53 6.19%
243 510270 中银上证国企100ETF 详情 10.38 5.82 56.06% 1.16 11.21% - - - -
244 515670 中银中证100ETF 详情 99.38 45.32 45.60% 9.06 9.12% - - - -
245 518890 中银上海金ETF 详情 65.03 37.50 57.66% 7.50 11.53% - - - -
246 960011 中银持续增长混合H 详情 3,468.73 2,948.88 85.01% 491.48 14.17% - - 7.45 0.21%
247 960012 中银收益混合H 详情 3,833.61 3,188.46 83.17% 531.41 13.86% - - 92.66 2.42%
248 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 4.00 - - - - - - - -
249 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 4.00 - - - - - - - -
250 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 801.76 635.36 79.24% 84.71 10.57% - - 62.62 7.81%
251 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 801.76 635.36 79.24% 84.71 10.57% - - 62.62 7.81%
252 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 3.16 0.58 18.41% 0.06 2.04% - - 0.13 4.22%
253 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 3.16 0.58 18.41% 0.06 2.04% - - 0.13 4.22%

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中银基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 95.69 62.72 65.55% 15.51 16.21% - - - -
2 515610 中银中证800ETF 详情 9.28 - - - - 6.25 67.34% - -

中银基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 34.90 15.49 44.37% 4.22 12.10% - - - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 85.19 68.19 80.05% 11.37 13.34% - - - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 49.53 37.78 76.27% 6.30 12.71% - - - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 3,440.68 2,274.29 66.10% 379.05 11.02% - - 1.38 0.04%
5 000305 中银中高等级A 详情 2,811.41 930.34 33.09% 310.11 11.03% - - 108.09 3.84%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 161.67 81.51 50.42% 20.38 12.60% - - - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 17.61 13.73 77.98% 2.29 13.00% - - - -
8 000539 中银活期宝货币A 详情 16,659.98 5,584.83 33.52% 1,034.23 6.21% - - 5,171.14 31.04%
9 000572 中银多策略混合A 详情 1,381.94 882.65 63.87% 147.11 10.65% - - 20.32 1.47%
10 000591 中银健康生活混合 详情 46.30 35.40 76.46% 5.90 12.74% - - - -
11 000699 中银薪钱包货币 详情 23,304.05 10,033.74 43.06% 1,520.26 6.52% - - 7,297.26 31.31%
12 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 250.17 205.65 82.20% 34.27 13.70% - - - -
13 000817 中银安心回报 详情 4,226.07 832.33 19.70% 277.44 6.57% - - - -
14 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 264.55 217.77 82.32% 36.29 13.72% - - 0.48 0.18%
15 000996 中银新动力股票A 详情 796.79 673.89 84.58% 112.32 14.10% - - 0.07 0.01%
16 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,213.04 934.07 42.21% 311.36 14.07% - - - -
17 001127 中银宏观策略混合A 详情 392.16 327.58 83.53% 54.60 13.92% - - 0.00 0.00%
18 001235 中银国有企业债A 详情 970.86 448.38 46.18% 149.46 15.39% - - 16.02 1.65%
19 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 253.03 185.67 73.38% 30.95 12.23% - - 0.00 0.00%
20 001476 中银智能制造股票A 详情 1,581.42 1,289.94 81.57% 214.99 13.59% - - 65.72 4.16%
21 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 350.10 289.91 82.81% 48.32 13.80% - - 2.85 0.81%
22 002054 中银新财富混合A 详情 284.89 215.08 75.50% 35.85 12.58% - - 22.97 8.06%
23 002056 中银新财富混合C 详情 284.89 215.08 75.50% 35.85 12.58% - - 22.97 8.06%
24 002057 中银新机遇混合A 详情 294.83 230.84 78.30% 38.47 13.05% - - 7.81 2.65%
25 002058 中银新机遇混合C 详情 294.83 230.84 78.30% 38.47 13.05% - - 7.81 2.65%
26 002195 中银机构现金管理货币 详情 616.95 509.34 82.56% 77.17 12.51% - - - -
27 002261 中银宝利混合A 详情 199.14 147.78 74.21% 24.63 12.37% - - 11.02 5.53%
28 002262 中银宝利混合C 详情 199.14 147.78 74.21% 24.63 12.37% - - 11.02 5.53%
29 002286 中银美元债债券人民币 详情 181.69 137.56 75.71% 34.39 18.93% - - - -
30 002287 中银美元债债券美元 详情 181.69 137.56 75.71% 34.39 18.93% - - - -
31 002288 中银稳进策略混合A 详情 68.89 52.71 76.52% 8.79 12.75% - - - -
32 002413 中银瑞利混合A 详情 378.27 281.14 74.32% 46.86 12.39% - - 26.75 7.07%
33 002414 中银瑞利混合C 详情 378.27 281.14 74.32% 46.86 12.39% - - 26.75 7.07%
34 002430 中银丰利混合A 详情 359.00 261.48 72.84% 43.58 12.14% - - 10.31 2.87%
35 002431 中银丰利混合C 详情 359.00 261.48 72.84% 43.58 12.14% - - 10.31 2.87%
36 002434 中银宏利混合A 详情 254.95 193.69 75.97% 32.28 12.66% - - 15.08 5.92%
37 002435 中银宏利混合C 详情 254.95 193.69 75.97% 32.28 12.66% - - 15.08 5.92%
38 002461 中银珍利混合A 详情 333.28 252.96 75.90% 42.16 12.65% - - 25.03 7.51%
39 002462 中银珍利混合C 详情 333.28 252.96 75.90% 42.16 12.65% - - 25.03 7.51%
40 002502 中银腾利混合A 详情 349.38 275.82 78.94% 45.97 13.16% - - 16.50 4.72%
41 002503 中银腾利混合C 详情 349.38 275.82 78.94% 45.97 13.16% - - 16.50 4.72%
42 002535 中银鑫利混合A 详情 298.50 225.44 75.52% 37.57 12.59% - - 11.61 3.89%
43 002536 中银鑫利混合C 详情 298.50 225.44 75.52% 37.57 12.59% - - 11.61 3.89%
44 002614 中银颐利混合A 详情 155.27 111.17 71.60% 18.53 11.93% - - 13.31 8.57%
45 002615 中银颐利混合C 详情 155.27 111.17 71.60% 18.53 11.93% - - 13.31 8.57%
46 002616 中银益利混合A 详情 257.97 192.05 74.45% 48.01 18.61% - - 4.33 1.68%
47 002617 中银益利混合C 详情 257.97 192.05 74.45% 48.01 18.61% - - 4.33 1.68%
48 002618 中银裕利混合A 详情 327.11 231.52 70.78% 57.88 17.69% - - 16.67 5.10%
49 002619 中银裕利混合C 详情 327.11 231.52 70.78% 57.88 17.69% - - 16.67 5.10%
50 002826 中银永利半年定开债 详情 696.32 209.04 30.02% 47.03 6.75% - - - -
51 002985 中银季季红定开债 详情 17.33 9.25 53.37% 2.08 12.01% - - - -
52 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,359.84 4,256.37 79.41% 1,064.09 19.85% - - - -
53 003313 中银睿享定开债券 详情 4,867.56 3,633.69 74.65% 1,211.23 24.88% - - - -
54 003717 中银量化精选混合A 详情 48.19 35.54 73.75% 5.92 12.29% - - 0.19 0.40%
55 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,089.89 807.96 74.13% 269.32 24.71% - - - -
56 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,351.21 2,493.79 74.41% 831.26 24.80% - - - -
57 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 198.96 160.97 80.91% 26.83 13.48% - - 0.70 0.35%
58 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 198.96 160.97 80.91% 26.83 13.48% - - 0.70 0.35%
59 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 242.59 189.71 78.20% 31.62 13.03% - - 6.06 2.50%
60 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 242.59 189.71 78.20% 31.62 13.03% - - 6.06 2.50%
61 003966 中银润利混合A 详情 227.62 161.94 71.14% 26.99 11.86% - - 17.85 7.84%
62 003967 中银润利混合C 详情 227.62 161.94 71.14% 26.99 11.86% - - 17.85 7.84%
63 004038 中银富享定开债 详情 63.70 40.48 63.55% 13.49 21.18% - - - -
64 004502 中银如意宝货币A 详情 2,102.84 878.30 41.77% 175.66 8.35% - - 35.13 1.67%
65 004548 中银中高等级C 详情 2,811.41 930.34 33.09% 310.11 11.03% - - 108.09 3.84%
66 004722 中银丰和定开债券 详情 9,540.67 7,115.73 74.58% 2,371.91 24.86% - - - -
67 004723 中银丰实定开债 详情 2,173.33 601.58 27.68% 200.53 9.23% - - - -
68 004767 中银智享债券 详情 130.52 72.25 55.36% 12.04 9.23% - - - -
69 004844 中银利享定期开放债券 详情 201.54 79.30 39.35% 26.43 13.12% - - - -
70 004871 中银金融地产混合A 详情 346.47 276.27 79.74% 46.05 13.29% - - 14.95 4.32%
71 004881 中银量化价值混合A 详情 224.98 185.26 82.35% 30.88 13.72% - - 0.69 0.31%
72 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,583.20 1,173.30 74.11% 391.10 24.70% - - - -
73 004899 中银信享定期开放债券 详情 333.88 157.55 47.19% 52.52 15.73% - - - -
74 005029 中银产业精选混合 详情 47.67 35.25 73.94% 5.87 12.32% - - - -
75 005072 中银丰进定期开放债券 详情 163.18 73.30 44.92% 24.43 14.97% - - - -
76 005162 中银如意宝货币B 详情 2,102.84 878.30 41.77% 175.66 8.35% - - 35.13 1.67%
77 005274 中银景福回报混合A 详情 623.32 486.52 78.05% 121.63 19.51% - - 0.00 0.00%
78 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,063.22 412.79 38.82% 137.60 12.94% - - - -
79 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 48.16 35.68 74.10% 5.95 12.35% - - - -
80 005610 中银泰享定期开放债券 详情 811.32 348.82 42.99% 116.27 14.33% - - - -
81 005689 中银医疗保健混合A 详情 643.96 538.66 83.65% 89.78 13.94% - - 6.22 0.97%
82 005690 中银安享债券 详情 890.66 447.86 50.28% 149.29 16.76% - - - -
83 005852 中银添利债券发起C 详情 5,517.11 2,405.02 43.59% 801.67 14.53% - - 162.34 2.94%
84 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 758.04 276.16 36.43% 55.23 7.29% - - - -
85 006243 中银双息回报混合A 详情 293.51 232.26 79.13% 38.71 13.19% - - 0.04 0.02%
86 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 76.12 52.16 68.52% 12.94 17.00% - - - -
87 006331 中银国有企业债C 详情 970.86 448.38 46.18% 149.46 15.39% - - 16.02 1.65%
88 006421 中银弘享债券 详情 662.99 302.62 45.64% 100.87 15.21% - - - -
89 006677 中银稳汇短债债券A 详情 106.36 28.96 27.23% 9.65 9.08% - - 6.37 5.99%
90 006678 中银稳汇短债债券C 详情 106.36 28.96 27.23% 9.65 9.08% - - 6.37 5.99%
91 006846 中银福建国企债定开债A 详情 414.59 102.73 24.78% 25.68 6.19% - - 0.73 0.18%
92 006847 中银福建国企债定开债C 详情 414.59 102.73 24.78% 25.68 6.19% - - 0.73 0.18%
93 006853 中银汇享债券 详情 250.31 145.09 57.96% 48.36 19.32% - - - -
94 006952 中银景元回报混合 详情 247.70 197.63 79.79% 39.53 15.96% - - - -
95 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 174.98 66.53 38.02% 22.18 12.67% - - - -
96 007100 中银添利债券发起E 详情 5,517.11 2,405.02 43.59% 801.67 14.53% - - 162.34 2.94%
97 007318 中银民丰回报混合 详情 384.67 285.53 74.23% 71.38 18.56% - - - -
98 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 436.48 163.42 37.44% 54.47 12.48% - - - -
99 007566 中银宁享债券 详情 533.98 151.81 28.43% 50.60 9.48% - - - -
100 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 116.30 38.94 33.48% 12.98 11.16% - - 2.67 2.29%
101 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 116.30 38.94 33.48% 12.98 11.16% - - 2.67 2.29%
102 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 794.75 239.48 30.13% 59.87 7.53% - - - -
103 007718 中银创新医疗混合A 详情 319.44 264.00 82.64% 44.00 13.77% - - 2.47 0.77%
104 007752 中银招利债券A 详情 672.12 338.19 50.32% 96.63 14.38% - - 8.28 1.23%
105 007753 中银招利债券C 详情 672.12 338.19 50.32% 96.63 14.38% - - 8.28 1.23%
106 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 30.66 17.20 56.11% 5.38 17.53% - - 1.49 4.85%
107 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 30.66 17.20 56.11% 5.38 17.53% - - 1.49 4.85%
108 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 30.66 17.20 56.11% 5.38 17.53% - - 1.49 4.85%
109 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 30.66 17.20 56.11% 5.38 17.53% - - 1.49 4.85%
110 008146 中银添瑞6个月A 详情 38.26 5.16 13.49% 1.29 3.37% - - 5.72 14.95%
111 008147 中银添瑞6个月C 详情 38.26 5.16 13.49% 1.29 3.37% - - 5.72 14.95%
112 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 24.80 10.95 44.15% 2.19 8.83% - - 3.80 15.32%
113 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 24.80 10.95 44.15% 2.19 8.83% - - 3.80 15.32%
114 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 232.19 58.81 25.33% 15.68 6.75% - - 6.06 2.61%
115 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 232.19 58.81 25.33% 15.68 6.75% - - 6.06 2.61%
116 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 110.46 35.06 31.74% 11.69 10.58% - - - -
117 008663 中银同享一年定开债 详情 45.48 19.40 42.66% 6.47 14.22% - - - -
118 008773 中银景泰回报混合 详情 237.51 175.97 74.09% 43.99 18.52% - - - -
119 008936 中银产业债债券C 详情 671.27 376.13 56.03% 62.69 9.34% - - 0.13 0.02%
120 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 31.33 21.34 68.12% 3.60 11.49% - - - -
121 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 109.60 88.42 80.67% 14.74 13.44% - - - -
122 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 5,262.33 601.25 11.43% 200.42 3.81% - - - -
123 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 1,521.22 1,136.19 74.69% 151.49 9.96% - - 221.99 14.59%
124 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 1,521.22 1,136.19 74.69% 151.49 9.96% - - 221.99 14.59%
125 009379 中银成长优选股票A 详情 163.26 132.22 80.99% 22.04 13.50% - - 0.17 0.11%
126 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 248.65 205.53 82.66% 34.26 13.78% - - - -
127 009414 中银大健康股票A 详情 282.59 231.26 81.84% 38.54 13.64% - - 1.96 0.69%
128 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 13.04 9.24 70.87% 1.40 10.72% - - - -
129 009477 中银上海金ETF联接A 详情 5.21 0.46 8.87% 0.09 1.77% - - 3.07 58.95%
130 009478 中银上海金ETF联接C 详情 5.21 0.46 8.87% 0.09 1.77% - - 3.07 58.95%
131 009479 中银中证100ETF联接A 详情 6.38 0.87 13.59% 0.17 2.72% - - 1.37 21.48%
132 009480 中银中证100ETF联接C 详情 6.38 0.87 13.59% 0.17 2.72% - - 1.37 21.48%
133 009877 中银内核驱动股票A 详情 281.39 231.58 82.30% 38.60 13.72% - - 1.20 0.43%
134 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 785.10 383.00 48.78% 127.67 16.26% - - - -
135 010083 中银欣享利率债 详情 788.05 405.74 51.49% 135.25 17.16% - - - -
136 010159 中银医疗保健混合C 详情 643.96 538.66 83.65% 89.78 13.94% - - 6.22 0.97%
137 010167 中银多策略混合C 详情 1,381.94 882.65 63.87% 147.11 10.65% - - 20.32 1.47%
138 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 3,440.68 2,274.29 66.10% 379.05 11.02% - - 1.38 0.04%
139 010204 中银港股通优势成长股票 详情 308.20 256.42 83.20% 42.74 13.87% - - - -
140 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 84.61 60.88 71.95% 15.01 17.74% - - - -
141 010311 中银量化价值混合C 详情 224.98 185.26 82.35% 30.88 13.72% - - 0.69 0.31%
142 010312 中银金融地产混合C 详情 346.47 276.27 79.74% 46.05 13.29% - - 14.95 4.32%
143 010321 中银大健康股票C 详情 282.59 231.26 81.84% 38.54 13.64% - - 1.96 0.69%
144 010484 中银量化精选混合C 详情 48.19 35.54 73.75% 5.92 12.29% - - 0.19 0.40%
145 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 73.56 51.28 69.71% 12.82 17.43% - - - -
146 010500 中银创新医疗混合C 详情 319.44 264.00 82.64% 44.00 13.77% - - 2.47 0.77%
147 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 143.47 33.54 23.38% 11.18 7.79% - - - -
148 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 350.10 289.91 82.81% 48.32 13.80% - - 2.85 0.81%
149 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 2,151.73 1,032.60 47.99% 295.03 13.71% - - 0.46 0.02%
150 010884 中银臻享债券 详情 638.39 319.72 50.08% 106.57 16.69% - - - -
151 010933 中银稳汇短债债券E 详情 106.36 28.96 27.23% 9.65 9.08% - - 6.37 5.99%
152 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 454.89 366.97 80.67% 61.16 13.45% - - 17.14 3.77%
153 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 454.89 366.97 80.67% 61.16 13.45% - - 17.14 3.77%
154 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 4,524.31 3,816.71 84.36% 508.89 11.25% - - 154.74 3.42%
155 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 4,524.31 3,816.71 84.36% 508.89 11.25% - - 154.74 3.42%
156 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 84.25 59.88 71.08% 11.98 14.22% - - 2.15 2.55%
157 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 84.25 59.88 71.08% 11.98 14.22% - - 2.15 2.55%
158 012134 中银嘉享3个月定开债 详情 443.03 154.09 34.78% 41.09 9.27% - - - -
159 012181 中银智能制造股票C 详情 1,581.42 1,289.94 81.57% 214.99 13.59% - - 65.72 4.16%
160 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 560.51 254.31 45.37% 46.24 8.25% - - 134.18 23.94%
161 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 560.51 254.31 45.37% 46.24 8.25% - - 134.18 23.94%
162 012204 中银通利债券A 详情 359.77 150.86 41.93% 32.33 8.99% - - 0.83 0.23%
163 012205 中银通利债券C 详情 359.77 150.86 41.93% 32.33 8.99% - - 0.83 0.23%
164 012236 中银持续增长混合C 详情 1,758.78 1,494.98 85.00% 249.16 14.17% - - 4.25 0.24%
165 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 264.55 217.77 82.32% 36.29 13.72% - - 0.48 0.18%
166 012600 中银内核驱动股票C 详情 281.39 231.58 82.30% 38.60 13.72% - - 1.20 0.43%
167 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 2,317.64 1,877.06 80.99% 312.84 13.50% - - 117.31 5.06%
168 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 详情 475.15 376.85 79.31% 50.25 10.57% - - 37.17 7.82%
169 012705 中银兴利稳健回报一年封闭混合C 详情 475.15 376.85 79.31% 50.25 10.57% - - 37.17 7.82%
170 012706 中银核心精选混合A 详情 446.74 372.67 83.42% 62.11 13.90% - - 3.56 0.80%
171 012707 中银核心精选混合C 详情 446.74 372.67 83.42% 62.11 13.90% - - 3.56 0.80%
172 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 517.61 336.32 64.98% 112.11 21.66% - - - -
173 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 63.62 15.81 24.86% 3.95 6.21% - - 7.64 12.01%
174 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 63.62 15.81 24.86% 3.95 6.21% - - 7.64 12.01%
175 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 12.12 6.09 50.29% 0.97 8.02% - - - -
176 014226 中银中证800ETF发起式联接A 详情 1.85 0.23 12.70% 0.03 1.41% - - 0.07 3.97%
177 014227 中银中证800ETF发起式联接C 详情 1.85 0.23 12.70% 0.03 1.41% - - 0.07 3.97%
178 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 708.76 355.35 50.14% 59.23 8.36% - - 42.94 6.06%
179 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 708.76 355.35 50.14% 59.23 8.36% - - 42.94 6.06%
180 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 521.01 315.10 60.48% 67.52 12.96% - - 8.18 1.57%
181 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 521.01 315.10 60.48% 67.52 12.96% - - 8.18 1.57%
182 014453 中银新动力股票C 详情 796.79 673.89 84.58% 112.32 14.10% - - 0.07 0.01%
183 014454 中银双息回报混合C 详情 293.51 232.26 79.13% 38.71 13.19% - - 0.04 0.02%
184 014455 中银成长优选股票C 详情 163.26 132.22 80.99% 22.04 13.50% - - 0.17 0.11%
185 014505 中银收益混合C 详情 1,659.86 1,404.63 84.62% 234.10 14.10% - - 10.73 0.65%
186 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 908.09 769.47 84.74% 128.25 14.12% - - 0.03 0.00%
187 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 253.03 185.67 73.38% 30.95 12.23% - - 0.00 0.00%
188 015089 中银景福回报混合C 详情 623.32 486.52 78.05% 121.63 19.51% - - 0.00 0.00%
189 015365 中银动态策略混合C 详情 396.21 331.16 83.58% 55.19 13.93% - - 0.01 0.00%
190 015386 中银主题策略混合C 详情 715.93 601.19 83.97% 100.20 14.00% - - 6.60 0.92%
191 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 63.62 15.81 24.86% 3.95 6.21% - - 7.64 12.01%
192 015807 中银宏观策略混合C 详情 392.16 327.58 83.53% 54.60 13.92% - - 0.00 0.00%
193 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 908.09 769.47 84.74% 128.25 14.12% - - 0.03 0.00%
194 163802 中银货币A 详情 2,452.54 1,045.40 42.63% 348.47 14.21% - - 101.76 4.15%
195 163803 中银持续增长混合A 详情 1,758.78 1,494.98 85.00% 249.16 14.17% - - 4.25 0.24%
196 163804 中银收益混合A 详情 1,659.86 1,404.63 84.62% 234.10 14.10% - - 10.73 0.65%
197 163805 中银动态策略混合A 详情 396.21 331.16 83.58% 55.19 13.93% - - 0.01 0.00%
198 163806 中银增利债券 详情 1,349.35 559.19 41.44% 159.77 11.84% - - 279.60 20.72%
199 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 2,317.64 1,877.06 80.99% 312.84 13.50% - - 117.31 5.06%
200 163808 中银中证100指数增强 详情 303.02 252.26 83.25% 37.84 12.49% - - - -
201 163809 中银蓝筹混合 详情 217.22 177.64 81.78% 29.61 13.63% - - - -
202 163810 中银价值混合 详情 181.55 146.98 80.96% 24.50 13.49% - - - -
203 163811 中银双利债券A 详情 1,543.55 865.23 56.05% 247.21 16.02% - - 20.43 1.32%
204 163812 中银双利债券B 详情 1,543.55 865.23 56.05% 247.21 16.02% - - 20.43 1.32%
205 163813 中银全球策略 详情 39.76 29.90 75.20% 5.81 14.62% - - - -
206 163816 中银转债增强债券A 详情 256.08 148.49 57.99% 39.60 15.46% - - 21.26 8.30%
207 163817 中银转债增强债券B 详情 256.08 148.49 57.99% 39.60 15.46% - - 21.26 8.30%
208 163818 中银中小盘成长混合 详情 77.63 60.95 78.51% 10.16 13.08% - - - -
209 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 2,151.73 1,032.60 47.99% 295.03 13.71% - - 0.46 0.02%
210 163820 中银货币B 详情 2,452.54 1,045.40 42.63% 348.47 14.21% - - 101.76 4.15%
211 163821 中银沪深300等权重指数 详情 36.22 17.26 47.64% 3.45 9.53% - - - -
212 163822 中银主题策略混合A 详情 715.93 601.19 83.97% 100.20 14.00% - - 6.60 0.92%
213 163823 中银稳健策略混合 详情 271.57 208.32 76.71% 34.72 12.79% - - - -
214 163825 中银互利半年定开债 详情 112.83 63.24 56.05% 15.81 14.01% - - - -
215 163827 中银产业债债券A 详情 671.27 376.13 56.03% 62.69 9.34% - - 0.13 0.02%
216 380005 中银纯债债券A 详情 2,543.82 1,086.57 42.71% 362.19 14.24% - - 18.36 0.72%
217 380006 中银纯债债券C 详情 2,543.82 1,086.57 42.71% 362.19 14.24% - - 18.36 0.72%
218 380009 中银添利债券发起A 详情 5,517.11 2,405.02 43.59% 801.67 14.53% - - 162.34 2.94%
219 380010 中银聚享债券A 详情 988.13 496.22 50.22% 147.03 14.88% - - 88.19 8.92%
220 380011 中银聚享债券B 详情 988.13 496.22 50.22% 147.03 14.88% - - 88.19 8.92%
221 510270 中银上证国企100ETF 详情 5.06 2.82 55.75% 0.56 11.15% - - - -
222 515610 中银中证800ETF 详情 23.63 8.26 34.97% 0.92 3.89% - - - -
223 515670 中银中证100ETF 详情 42.83 17.05 39.80% 3.41 7.96% - - - -
224 518890 中银上海金ETF 详情 34.17 20.19 59.09% 4.04 11.82% - - - -
225 960011 中银持续增长混合H 详情 1,758.78 1,494.98 85.00% 249.16 14.17% - - 4.25 0.24%
226 960012 中银收益混合H 详情 1,659.86 1,404.63 84.62% 234.10 14.10% - - 10.73 0.65%
227 011677 中银睿丰回报混合A 详情 58.92 39.36 66.81% 6.56 11.13% - - 4.62 7.84%
228 011678 中银睿丰回报混合C 详情 58.92 39.36 66.81% 6.56 11.13% - - 4.62 7.84%

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中银基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003769 中银品质生活混合 详情 15.12 12.53 82.83% 2.09 13.81% - - - -