中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 - - - - - - - - -

中信保诚基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 1,166.66 763.97 65.48% 190.99 16.37% - - - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 1,166.66 763.97 65.48% 190.99 16.37% - - - -
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 1,641.98 1,369.22 83.39% 228.20 13.90% - - 30.36 1.85%
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 415.80 347.50 83.57% 57.92 13.93% - - - -
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 5,779.44 2,539.21 43.94% 470.22 8.14% - - 1,730.06 29.93%
6 001402 中信保诚新选混合A 详情 24.94 14.13 56.67% 3.26 13.08% - - 1.09 4.38%
7 001415 中信保诚新锐混合A 详情 11.06 4.71 42.58% 1.57 14.19% - - 0.42 3.84%
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 99.60 66.61 66.88% 11.10 11.15% - - 11.10 11.14%
9 002030 中信保诚新选混合B 详情 24.94 14.13 56.67% 3.26 13.08% - - 1.09 4.38%
10 002046 中信保诚新锐混合B 详情 11.06 4.71 42.58% 1.57 14.19% - - 0.42 3.84%
11 002177 中信保诚新泽混合B 详情 99.60 66.61 66.88% 11.10 11.15% - - 11.10 11.14%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 587.10 237.33 40.42% 94.93 16.17% - - 0.00 0.00%
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 587.10 237.33 40.42% 94.93 16.17% - - 0.00 0.00%
14 003226 中信保诚稳健债券A 详情 525.31 153.57 29.23% 51.19 9.74% - - 0.08 0.01%
15 003227 中信保诚稳健债券C 详情 525.31 153.57 29.23% 51.19 9.74% - - 0.08 0.01%
16 003234 中信保诚至利混合A 详情 43.06 24.58 57.08% 4.10 9.51% - - 3.64 8.46%
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 43.06 24.58 57.08% 4.10 9.51% - - 3.64 8.46%
18 003277 中信保诚稳瑞债券A 详情 701.75 317.97 45.31% 105.99 15.10% - - 0.00 0.00%
19 003278 中信保诚稳瑞债券C 详情 701.75 317.97 45.31% 105.99 15.10% - - 0.00 0.00%
20 003282 中信保诚至裕混合A 详情 410.38 255.63 62.29% 42.60 10.38% - - 17.52 4.27%
21 003283 中信保诚至裕混合C 详情 410.38 255.63 62.29% 42.60 10.38% - - 17.52 4.27%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 560.48 238.41 42.54% 79.47 14.18% - - 0.00 0.00%
23 003288 中信保诚稳益C 详情 560.48 238.41 42.54% 79.47 14.18% - - 0.00 0.00%
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 280.12 187.76 67.03% 31.29 11.17% - - 7.33 2.62%
25 003380 中信保诚至选混合C 详情 280.12 187.76 67.03% 31.29 11.17% - - 7.33 2.62%
26 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 136.65 89.06 65.18% 14.84 10.86% - - 5.99 4.38%
27 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 136.65 89.06 65.18% 14.84 10.86% - - 5.99 4.38%
28 003614 中信保诚景瑞债券A 详情 31.46 13.62 43.29% 4.54 14.43% - - 0.10 0.33%
29 003615 中信保诚景瑞债券C 详情 31.46 13.62 43.29% 4.54 14.43% - - 0.10 0.33%
30 004102 中信保诚稳悦债券A 详情 265.07 76.06 28.69% 25.35 9.56% - - 0.00 0.00%
31 004103 中信保诚稳悦债券C 详情 265.07 76.06 28.69% 25.35 9.56% - - 0.00 0.00%
32 004104 中信保诚稳鑫债券A 详情 14.05 5.28 37.54% 0.88 6.26% - - 0.79 5.60%
33 004105 中信保诚稳鑫债券C 详情 14.05 5.28 37.54% 0.88 6.26% - - 0.79 5.60%
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 640.36 238.62 37.26% 79.54 12.42% - - 0.01 0.00%
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 640.36 238.62 37.26% 79.54 12.42% - - 0.01 0.00%
36 004108 中信保诚稳泰债券A 详情 874.02 332.21 38.01% 110.74 12.67% - - 2.47 0.28%
37 004109 中信保诚稳泰债券C 详情 874.02 332.21 38.01% 110.74 12.67% - - 2.47 0.28%
38 004153 中信保诚新悦混合A 详情 104.40 70.17 67.21% 11.69 11.20% - - 11.68 11.19%
39 004154 中信保诚新悦混合B 详情 104.40 70.17 67.21% 11.69 11.20% - - 11.68 11.19%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 524.62 204.57 38.99% 34.09 6.50% - - 50.87 9.70%
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 524.62 204.57 38.99% 34.09 6.50% - - 50.87 9.70%
42 004157 中信保诚至诚混合A 详情 16.46 7.02 42.67% 2.34 14.22% - - 2.19 13.32%
43 004158 中信保诚至诚混合B 详情 16.46 7.02 42.67% 2.34 14.22% - - 2.19 13.32%
44 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 1,217.63 926.85 76.12% 185.37 15.22% - - 93.22 7.66%
45 004849 中信保诚货币E 详情 1,300.77 609.88 46.89% 203.29 15.63% - - 236.31 18.17%
46 005020 中信保诚智惠金货币A 详情 2,143.95 915.52 42.70% 305.17 14.23% - - 346.61 16.17%
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 2,318.27 948.15 40.90% 316.05 13.63% - - - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 59.67 36.05 60.41% 6.01 10.07% - - 7.20 12.06%
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 59.67 36.05 60.41% 6.01 10.07% - - 7.20 12.06%
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 153.12 45.22 29.54% 7.54 4.92% - - 0.75 0.49%
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 153.12 45.22 29.54% 7.54 4.92% - - 0.75 0.49%
52 006177 中信保诚稳达A 详情 196.95 51.10 25.95% 12.78 6.49% - - 3.94 2.00%
53 006178 中信保诚稳达C 详情 196.95 51.10 25.95% 12.78 6.49% - - 3.94 2.00%
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 36.30 26.06 71.80% 4.34 11.97% - - - -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 865.84 722.38 83.43% 120.40 13.91% - - 12.08 1.39%
56 006789 中信保诚景丰A 详情 110.00 41.19 37.44% 13.73 12.48% - - 0.00 0.00%
57 006790 中信保诚景丰C 详情 110.00 41.19 37.44% 13.73 12.48% - - 0.00 0.00%
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 70.31 45.56 64.80% 7.59 10.80% - - 7.66 10.90%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 70.31 45.56 64.80% 7.59 10.80% - - 7.66 10.90%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 6,873.45 684.76 9.96% 228.25 3.32% - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 513.90 215.52 41.94% 71.84 13.98% - - - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 102.39 43.01 42.01% 9.22 9.00% - - 5.79 5.66%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 102.39 43.01 42.01% 9.22 9.00% - - 5.79 5.66%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 169.60 128.00 75.47% 21.33 12.58% - - 10.21 6.02%
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 5,054.84 629.02 12.44% 209.67 4.15% - - - -
66 010883 中信保诚智惠金货币C 详情 2,143.95 915.52 42.70% 305.17 14.23% - - 346.61 16.17%
67 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 62.49 46.41 74.27% 7.73 12.38% - - - -
68 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 1,217.63 926.85 76.12% 185.37 15.22% - - 93.22 7.66%
69 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 2,034.52 1,461.16 71.82% 273.97 13.47% - - 150.89 7.42%
70 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 2,034.52 1,461.16 71.82% 273.97 13.47% - - 150.89 7.42%
71 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 196.68 111.82 56.85% 27.95 14.21% - - 13.37 6.80%
72 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 196.68 111.82 56.85% 27.95 14.21% - - 13.37 6.80%
73 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 详情 151.05 107.18 70.96% 21.44 14.19% - - 3.21 2.12%
74 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 详情 785.04 610.79 77.80% 122.16 15.56% - - 28.56 3.64%
75 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 414.39 303.49 73.24% 60.70 14.65% - - 30.25 7.30%
76 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 182.11 127.63 70.08% 25.53 14.02% - - 10.07 5.53%
77 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 46.97 23.48 49.99% 4.70 10.00% - - 2.12 4.52%
78 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 171.70 125.52 73.10% 25.10 14.62% - - 2.06 1.20%
79 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 72.07 42.69 59.23% 8.54 11.85% - - 2.62 3.64%
80 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 92.72 60.99 65.78% 12.20 13.16% - - 0.81 0.88%
81 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 详情 69.68 41.13 59.03% 8.23 11.81% - - 3.84 5.52%
82 013141 中信保诚弘远混合A 详情 1,188.33 1,003.94 84.48% 167.32 14.08% - - 5.79 0.49%
83 013526 中信保诚新兴产业混合C 详情 1,641.98 1,369.22 83.39% 228.20 13.90% - - 30.36 1.85%
84 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 667.84 563.00 84.30% 93.83 14.05% - - - -
85 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 169.60 128.00 75.47% 21.33 12.58% - - 10.21 6.02%
86 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 详情 719.51 602.76 83.77% 100.46 13.96% - - 2.39 0.33%
87 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 639.65 523.31 81.81% 78.50 12.27% - - 24.24 3.79%
88 015936 中信保诚弘远混合C 详情 1,188.33 1,003.94 84.48% 167.32 14.08% - - 5.79 0.49%
89 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 详情 81.73 56.24 68.81% 9.37 11.47% - - 5.52 6.75%
90 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 718.51 603.29 83.96% 100.55 13.99% - - 2.25 0.31%
91 016255 中信保诚优胜精选混合C 详情 1,362.33 1,156.97 84.93% 192.83 14.15% - - 0.09 0.01%
92 016256 中信保诚中小盘混合C 详情 171.27 138.05 80.60% 23.01 13.43% - - 0.33 0.20%
93 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 865.84 722.38 83.43% 120.40 13.91% - - 12.08 1.39%
94 017203 中信保诚薪金宝货币E 详情 5,779.44 2,539.21 43.94% 470.22 8.14% - - 1,730.06 29.93%
95 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 454.70 213.63 46.98% 71.21 15.66% - - 55.46 12.20%
96 018299 中信保诚智惠金货币E 详情 2,143.95 915.52 42.70% 305.17 14.23% - - 346.61 16.17%
97 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 详情 581.60 403.58 69.39% 67.26 11.57% - - 99.81 17.16%
98 018618 中信保诚远见成长混合A 详情 1,231.13 805.07 65.39% 134.18 10.90% - - 280.26 22.76%
99 018619 中信保诚远见成长混合C 详情 1,231.13 805.07 65.39% 134.18 10.90% - - 280.26 22.76%
100 018932 中信保诚四季红混合C 详情 339.58 280.83 82.70% 46.80 13.78% - - 0.82 0.24%
101 019219 中信保诚先进制造混合A 详情 76.83 48.61 63.27% 8.10 10.54% - - 13.19 17.17%
102 019220 中信保诚先进制造混合C 详情 76.83 48.61 63.27% 8.10 10.54% - - 13.19 17.17%
103 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 详情 855.94 378.38 44.21% 126.13 14.74% - - 0.01 0.00%
104 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 详情 855.94 378.38 44.21% 126.13 14.74% - - 0.01 0.00%
105 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 详情 152.60 88.17 57.78% 16.53 10.83% - - 31.33 20.53%
106 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 详情 152.60 88.17 57.78% 16.53 10.83% - - 31.33 20.53%
107 019881 中信保诚稳达E 详情 196.95 51.10 25.95% 12.78 6.49% - - 3.94 2.00%
108 020151 中信保诚景气优选混合A 详情 76.96 43.29 56.24% 7.21 9.37% - - 21.48 27.91%
109 020152 中信保诚景气优选混合C 详情 76.96 43.29 56.24% 7.21 9.37% - - 21.48 27.91%
110 020160 中信保诚沪深300指数增强A 详情 180.98 106.26 58.71% 19.92 11.01% - - 45.22 24.99%
111 020161 中信保诚沪深300指数增强C 详情 180.98 106.26 58.71% 19.92 11.01% - - 45.22 24.99%
112 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 详情 176.56 93.54 52.98% 31.18 17.66% - - 0.00 0.00%
113 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 详情 176.56 93.54 52.98% 31.18 17.66% - - 0.00 0.00%
114 020413 中信保诚稳泰债券D 详情 874.02 332.21 38.01% 110.74 12.67% - - 2.47 0.28%
115 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 454.70 213.63 46.98% 71.21 15.66% - - 55.46 12.20%
116 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 详情 144.65 86.23 59.61% 14.37 9.94% - - 38.76 26.79%
117 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 详情 144.65 86.23 59.61% 14.37 9.94% - - 38.76 26.79%
118 020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 详情 1,712.85 739.05 43.15% 217.00 12.67% - - - -
119 020963 中信保诚景华债券D 详情 359.62 107.53 29.90% 35.84 9.97% - - 10.78 3.00%
120 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 95.45 74.27 77.81% 12.73 13.34% - - 0.23 0.24%
121 021264 中信保诚景丰D 详情 110.00 41.19 37.44% 13.73 12.48% - - 0.00 0.00%
122 021521 中信保诚稳鸿E 详情 153.12 45.22 29.54% 7.54 4.92% - - 0.75 0.49%
123 021529 中信保诚至泰中短债债券E 详情 524.62 204.57 38.99% 34.09 6.50% - - 50.87 9.70%
124 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 310.94 258.05 82.99% 43.01 13.83% - - - -
125 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 31.12 17.01 54.67% 4.86 15.62% - - - -
126 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 171.70 125.52 73.10% 25.10 14.62% - - 2.06 1.20%
127 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 47.18 33.22 70.42% 5.54 11.74% - - - -
128 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 95.45 74.27 77.81% 12.73 13.34% - - 0.23 0.24%
129 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 72.07 42.69 59.23% 8.54 11.85% - - 2.62 3.64%
130 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 719.51 602.76 83.77% 100.46 13.96% - - 2.39 0.33%
131 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 1,712.85 739.05 43.15% 217.00 12.67% - - - -
132 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 详情 151.05 107.18 70.96% 21.44 14.19% - - 3.21 2.12%
133 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 详情 785.04 610.79 77.80% 122.16 15.56% - - 28.56 3.64%
134 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 92.72 60.99 65.78% 12.20 13.16% - - 0.81 0.88%
135 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 详情 69.68 41.13 59.03% 8.23 11.81% - - 3.84 5.52%
136 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 182.11 127.63 70.08% 25.53 14.02% - - 10.07 5.53%
137 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 46.97 23.48 49.99% 4.70 10.00% - - 2.12 4.52%
138 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 414.39 303.49 73.24% 60.70 14.65% - - 30.25 7.30%
139 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 16.86 8.36 49.57% 2.79 16.52% - - 1.36 8.09%
140 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 16.86 8.36 49.57% 2.79 16.52% - - 1.36 8.09%
141 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 81.73 56.24 68.81% 9.37 11.47% - - 5.52 6.75%
142 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 692.29 226.19 32.67% 75.40 10.89% - - - -
143 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 详情 581.60 403.58 69.39% 67.26 11.57% - - 99.81 17.16%
144 550001 中信保诚四季红混合A 详情 339.58 280.83 82.70% 46.80 13.78% - - 0.82 0.24%
145 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 718.51 603.29 83.96% 100.55 13.99% - - 2.25 0.31%
146 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 72.05 53.11 73.72% 8.85 12.29% - - - -
147 550004 中信保诚三得益债券A 详情 1,199.87 578.22 48.19% 165.21 13.77% - - 7.40 0.62%
148 550005 中信保诚三得益债券B 详情 1,199.87 578.22 48.19% 165.21 13.77% - - 7.40 0.62%
149 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 1,362.33 1,156.97 84.93% 192.83 14.15% - - 0.09 0.01%
150 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 171.27 138.05 80.60% 23.01 13.43% - - 0.33 0.20%
151 550010 中信保诚货币A 详情 1,300.77 609.88 46.89% 203.29 15.63% - - 236.31 18.17%
152 550011 中信保诚货币B 详情 1,300.77 609.88 46.89% 203.29 15.63% - - 236.31 18.17%
153 550012 中信保诚景华债券A 详情 359.62 107.53 29.90% 35.84 9.97% - - 10.78 3.00%
154 550013 中信保诚景华债券C 详情 359.62 107.53 29.90% 35.84 9.97% - - 10.78 3.00%
155 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 639.65 523.31 81.81% 78.50 12.27% - - 24.24 3.79%
156 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 639.65 523.31 81.81% 78.50 12.27% - - 24.24 3.79%
157 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 454.70 213.63 46.98% 71.21 15.66% - - 55.46 12.20%
158 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 454.70 213.63 46.98% 71.21 15.66% - - 55.46 12.20%

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中信保诚基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 - - - - - - - - -