国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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国寿安保基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

国寿安保基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
2 000506 国寿安保货币B 详情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 37.95 22.29 58.74% 4.46 11.75% - - 0.01 0.01%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 156.58 41.59 26.56% 13.86 8.85% - - 6.41 4.09%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 156.58 41.59 26.56% 13.86 8.85% - - 6.41 4.09%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 2,925.29 1,337.23 45.71% 233.92 8.00% - - 613.18 20.96%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 290.28 112.64 38.80% 37.55 12.93% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 4,953.54 3,483.92 70.33% 696.78 14.07% - - 491.04 9.91%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 10.20 2.18 21.40% 0.44 4.28% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 781.88 660.03 84.42% 110.00 14.07% - - 0.57 0.07%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 1,146.16 973.02 84.89% 162.17 14.15% - - - -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 4,507.33 2,031.53 45.07% 801.25 17.78% - - 799.31 17.73%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 197.61 138.86 70.27% 46.29 23.42% - - - -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 246.05 200.72 81.58% 33.45 13.60% - - - -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 240.70 145.82 60.58% 36.46 15.15% - - 1.09 0.45%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 240.70 145.82 60.58% 36.46 15.15% - - 1.09 0.45%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 60.75 43.54 71.67% 7.26 11.94% - - - -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 6,310.35 1,945.76 30.83% 648.59 10.28% - - - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 2,358.18 1,539.20 65.27% 513.07 21.76% - - 272.37 11.55%
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 2,358.18 1,539.20 65.27% 513.07 21.76% - - 272.37 11.55%
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 114.06 61.73 54.13% 15.43 13.53% - - 0.61 0.54%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 114.06 61.73 54.13% 15.43 13.53% - - 0.61 0.54%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 88.60 56.94 64.27% 9.49 10.71% - - 0.01 0.01%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 88.60 56.94 64.27% 9.49 10.71% - - 0.01 0.01%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 212.46 126.42 59.50% 21.07 9.92% - - 1.38 0.65%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 212.46 126.42 59.50% 21.07 9.92% - - 1.38 0.65%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 147.88 93.30 63.09% 23.32 15.77% - - 0.19 0.13%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 147.88 93.30 63.09% 23.32 15.77% - - 0.19 0.13%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 281.01 131.83 46.91% 21.97 7.82% - - 0.07 0.03%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 281.01 131.83 46.91% 21.97 7.82% - - 0.07 0.03%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 488.10 325.89 66.77% 108.63 22.26% - - - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 16.14 7.92 49.10% 1.32 8.18% - - 0.17 1.04%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 16.14 7.92 49.10% 1.32 8.18% - - 0.17 1.04%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 76.90 36.83 47.90% 6.14 7.98% - - 0.26 0.34%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 76.90 36.83 47.90% 6.14 7.98% - - 0.26 0.34%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 75.27 34.57 45.92% 8.64 11.48% - - 2.47 3.29%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 75.27 34.57 45.92% 8.64 11.48% - - 2.47 3.29%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 3,290.21 778.11 23.65% 311.25 9.46% - - - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 92.07 65.11 70.72% 10.85 11.79% - - 6.26 6.80%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 92.07 65.11 70.72% 10.85 11.79% - - 6.26 6.80%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 4,222.52 1,107.23 26.22% 369.08 8.74% - - - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 63.18 38.86 61.50% 6.48 10.25% - - 8.94 14.14%
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 63.18 38.86 61.50% 6.48 10.25% - - 8.94 14.14%
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 1,800.86 455.61 25.30% 151.87 8.43% - - - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 90.33 70.89 78.48% 11.82 13.08% - - - -
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 417.55 192.49 46.10% 64.16 15.37% - - - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,047.30 485.38 46.35% 161.79 15.45% - - 39.03 3.73%
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,047.30 485.38 46.35% 161.79 15.45% - - 39.03 3.73%
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 2,308.88 834.91 36.16% 278.30 12.05% - - - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 128.29 62.67 48.85% 20.89 16.28% - - - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 3,330.82 1,044.39 31.36% 208.88 6.27% - - 3.57 0.11%
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 3,330.82 1,044.39 31.36% 208.88 6.27% - - 3.57 0.11%
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 99.72 78.54 78.76% 13.09 13.13% - - - -
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 942.83 425.88 45.17% 141.96 15.06% - - - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 2,326.71 1,154.44 49.62% 384.81 16.54% - - - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 312.12 121.60 38.96% 24.32 7.79% - - 22.63 7.25%
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 312.12 121.60 38.96% 24.32 7.79% - - 22.63 7.25%
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 4,439.31 651.80 14.68% 217.27 4.89% - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 22.57 15.55 68.88% 2.59 11.48% - - 1.14 5.04%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 22.57 15.55 68.88% 2.59 11.48% - - 1.14 5.04%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 968.43 293.50 30.31% 97.83 10.10% - - - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 2,865.12 904.65 31.57% 301.55 10.52% - - - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 121.90 82.36 67.56% 30.96 25.40% - - - -
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 847.73 307.86 36.32% 51.31 6.05% - - 0.46 0.05%
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 847.73 307.86 36.32% 51.31 6.05% - - 0.46 0.05%
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 413.85 186.85 45.15% 62.28 15.05% - - 22.96 5.55%
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 413.85 186.85 45.15% 62.28 15.05% - - 22.96 5.55%
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 9.72 0.87 8.96% 0.29 2.99% - - 1.10 11.31%
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 9.72 0.87 8.96% 0.29 2.99% - - 1.10 11.31%
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 829.70 374.90 45.19% 124.97 15.06% - - - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 73.18 53.42 72.99% 12.14 16.59% - - - -
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 59.30 34.68 58.49% 6.50 10.97% - - 5.43 9.15%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 59.30 34.68 58.49% 6.50 10.97% - - 5.43 9.15%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 28.34 11.58 40.87% 1.93 6.81% - - 0.73 2.56%
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 28.34 11.58 40.87% 1.93 6.81% - - 0.73 2.56%
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 4,953.54 3,483.92 70.33% 696.78 14.07% - - 491.04 9.91%
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 39.32 24.61 62.59% 3.69 9.39% - - 4.57 11.62%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 39.32 24.61 62.59% 3.69 9.39% - - 4.57 11.62%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 623.50 246.73 39.57% 82.24 13.19% - - 2.91 0.47%
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 623.50 246.73 39.57% 82.24 13.19% - - 2.91 0.47%
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 4,966.49 605.94 12.20% 201.98 4.07% - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 4,507.33 2,031.53 45.07% 801.25 17.78% - - 799.31 17.73%
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 129.89 101.15 77.87% 14.45 11.12% - - 4.42 3.40%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 129.89 101.15 77.87% 14.45 11.12% - - 4.42 3.40%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 4,258.43 1,935.00 45.44% 645.00 15.15% - - - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 300.63 180.19 59.94% 33.79 11.24% - - 20.92 6.96%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 300.63 180.19 59.94% 33.79 11.24% - - 20.92 6.96%
91 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 31.48 18.81 59.74% 3.13 9.96% - - 0.01 0.02%
92 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 31.48 18.81 59.74% 3.13 9.96% - - 0.01 0.02%
93 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 50.54 29.72 58.81% 7.43 14.70% - - 2.24 4.42%
94 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 50.54 29.72 58.81% 7.43 14.70% - - 2.24 4.42%
95 010984 国寿安保稳安混合A 详情 39.97 18.58 46.47% 6.19 15.49% - - 3.94 9.86%
96 010985 国寿安保稳安混合C 详情 39.97 18.58 46.47% 6.19 15.49% - - 3.94 9.86%
97 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
98 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
99 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 2,598.15 868.67 33.43% 289.56 11.14% - - 181.47 6.98%
100 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
101 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
102 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
103 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 737.81 552.24 74.85% 103.54 14.03% - - 18.77 2.54%
104 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 737.81 552.24 74.85% 103.54 14.03% - - 18.77 2.54%
105 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 2,034.62 535.83 26.34% 178.61 8.78% - - - -
106 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 93.53 41.01 43.85% 6.84 7.31% - - 6.84 7.31%
107 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 93.53 41.01 43.85% 6.84 7.31% - - 6.84 7.31%
108 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 45.66 23.17 50.75% 4.34 9.52% - - 5.29 11.59%
109 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 45.66 23.17 50.75% 4.34 9.52% - - 5.29 11.59%
110 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 812.96 153.68 18.90% 51.23 6.30% - - - -
111 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 55.21 39.89 72.25% 6.65 12.04% - - 1.12 2.03%
112 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 55.21 39.89 72.25% 6.65 12.04% - - 1.12 2.03%
113 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 388.05 142.35 36.68% 47.45 12.23% - - - -
114 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 17.62 2.28 12.95% 0.46 2.59% - - 7.12 40.42%
115 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 17.62 2.28 12.95% 0.46 2.59% - - 7.12 40.42%
116 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 308.32 174.46 56.58% 32.71 10.61% - - 32.92 10.68%
117 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 308.32 174.46 56.58% 32.71 10.61% - - 32.92 10.68%
118 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 655.38 236.58 36.10% 78.86 12.03% - - - -
119 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 168.52 135.43 80.37% 22.57 13.39% - - 1.94 1.15%
120 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 168.52 135.43 80.37% 22.57 13.39% - - 1.94 1.15%
121 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 99.04 73.84 74.56% 16.46 16.62% - - - -
122 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 2,256.68 584.29 25.89% 194.76 8.63% - - - -
123 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 867.34 269.92 31.12% 89.97 10.37% - - - -
124 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 158.03 113.91 72.08% 17.09 10.81% - - 1.19 0.76%
125 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 158.03 113.91 72.08% 17.09 10.81% - - 1.19 0.76%
126 015406 国寿安保稳信混合E 详情 78.38 41.00 52.31% 6.83 8.72% - - 0.00 0.01%
127 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 28.95 16.69 57.63% 2.78 9.60% - - 1.27 4.37%
128 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 739.89 274.97 37.16% 91.66 12.39% - - - -
129 017305 国寿安保超短债债券A 详情 363.23 160.16 44.09% 42.71 11.76% - - 66.89 18.41%
130 017306 国寿安保超短债债券C 详情 363.23 160.16 44.09% 42.71 11.76% - - 66.89 18.41%
131 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 2,925.29 1,337.23 45.71% 233.92 8.00% - - 613.18 20.96%
132 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 99.04 73.84 74.56% 16.46 16.62% - - - -
133 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 121.90 82.36 67.56% 30.96 25.40% - - - -
134 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 781.88 660.03 84.42% 110.00 14.07% - - 0.57 0.07%
135 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 821.61 330.54 40.23% 102.06 12.42% - - - -
136 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 5,627.90 2,609.59 46.37% 434.93 7.73% - - 1,446.30 25.70%
137 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 91.52 17.12 18.71% 4.28 4.68% - - 17.12 18.71%
138 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 7.24 5.70 78.74% 0.95 13.12% - - 0.01 0.08%
139 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 7.24 5.70 78.74% 0.95 13.12% - - 0.01 0.08%
140 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 5.92 4.92 83.23% 0.49 8.32% - - 0.00 0.02%
141 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 5.92 4.92 83.23% 0.49 8.32% - - 0.00 0.02%
142 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 5.66 4.68 82.73% 0.47 8.27% - - 0.00 0.01%
143 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 5.66 4.68 82.73% 0.47 8.27% - - 0.00 0.01%
144 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 76.45 28.15 36.82% 7.04 9.21% - - 21.93 28.68%
145 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 76.45 28.15 36.82% 7.04 9.21% - - 21.93 28.68%
146 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 6.03 5.03 83.41% 0.50 8.34% - - 0.00 0.01%
147 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 6.03 5.03 83.41% 0.50 8.34% - - 0.00 0.01%
148 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 2,813.62 1,009.14 35.87% 336.38 11.96% - - - -
149 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 7.95 4.56 57.35% 0.91 11.47% - - - -
150 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 7.95 4.56 57.35% 0.91 11.47% - - - -
151 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 6.30 3.51 55.70% 0.35 5.57% - - 0.03 0.51%
152 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 6.30 3.51 55.70% 0.35 5.57% - - 0.03 0.51%
153 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 5.71 2.96 51.79% 0.30 5.18% - - 0.00 0.09%
154 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 5.71 2.96 51.79% 0.30 5.18% - - 0.00 0.09%
155 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 3.98 2.03 50.93% 0.30 7.64% - - 0.00 0.03%
156 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 3.98 2.03 50.93% 0.30 7.64% - - 0.00 0.03%
157 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 155.17 67.67 43.61% 13.53 8.72% - - 31.92 20.57%
158 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 155.17 67.67 43.61% 13.53 8.72% - - 31.92 20.57%
159 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 37.95 22.29 58.74% 4.46 11.75% - - 0.01 0.01%
160 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 38.82 18.27 47.07% 6.09 15.69% - - - -
161 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 70.27 51.71 73.59% 8.62 12.27% - - - -
162 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 77.09 57.23 74.24% 9.54 12.37% - - - -
163 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 431.68 333.51 77.26% 66.70 15.45% - - - -
164 510560 国寿安保中证500ETF 详情 62.21 39.70 63.82% 7.94 12.76% - - - -
165 511970 国寿安保货币E 详情 20,961.09 9,358.90 44.65% 1,418.01 6.76% - - 7,082.62 33.79%
166 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 595.76 462.45 77.62% 92.49 15.52% - - - -
167 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 76.92 19.34 25.14% 5.80 7.54% - - 16.59 21.56%
168 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 76.92 19.34 25.14% 5.80 7.54% - - 16.59 21.56%

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国寿安保基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
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