国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
2 000506 国寿安保货币B 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 46.14 21.83 47.31% 4.37 9.46% - - 11.23 24.33%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 403.90 150.11 37.16% 50.04 12.39% - - 32.14 7.96%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 403.90 150.11 37.16% 50.04 12.39% - - 32.14 7.96%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 3,271.31 1,802.26 55.09% 273.07 8.35% - - 1,040.39 31.80%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 398.02 192.13 48.27% 64.04 16.09% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 3,734.65 2,690.92 72.05% 538.18 14.41% - - 423.47 11.34%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 9.96 2.40 24.08% 0.48 4.82% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 492.09 383.07 77.85% 63.84 12.97% - - 37.46 7.61%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 1,359.28 1,117.00 82.18% 186.17 13.70% - - 47.62 3.50%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 3,249.04 1,736.76 53.45% 555.76 17.11% - - 606.75 18.67%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 114.90 80.89 70.40% 26.96 23.47% - - - -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 84.85 66.54 78.42% 11.09 13.07% - - - -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 303.96 210.97 69.41% 52.74 17.35% - - 4.90 1.61%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 303.96 210.97 69.41% 52.74 17.35% - - 4.90 1.61%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 53.51 41.82 78.16% 6.97 13.03% - - - -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 6,400.74 1,955.53 30.55% 651.84 10.18% - - - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 2,037.05 1,324.04 65.00% 441.35 21.67% - - 246.85 12.12%
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 2,037.05 1,324.04 65.00% 441.35 21.67% - - 246.85 12.12%
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 108.91 60.12 55.20% 15.03 13.80% - - 0.48 0.44%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 108.91 60.12 55.20% 15.03 13.80% - - 0.48 0.44%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 87.84 63.25 72.00% 10.54 12.00% - - 0.06 0.07%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 87.84 63.25 72.00% 10.54 12.00% - - 0.06 0.07%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 425.22 296.36 69.70% 49.39 11.62% - - 5.38 1.27%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 425.22 296.36 69.70% 49.39 11.62% - - 5.38 1.27%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 39.75 19.10 48.06% 4.78 12.02% - - 0.72 1.81%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 39.75 19.10 48.06% 4.78 12.02% - - 0.72 1.81%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 125.79 68.26 54.27% 11.38 9.04% - - 0.16 0.13%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 125.79 68.26 54.27% 11.38 9.04% - - 0.16 0.13%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 515.16 329.54 63.97% 109.85 21.32% - - - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 18.82 10.00 53.15% 1.67 8.86% - - 0.11 0.60%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 18.82 10.00 53.15% 1.67 8.86% - - 0.11 0.60%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 53.26 37.12 69.68% 6.19 11.61% - - 0.12 0.23%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 53.26 37.12 69.68% 6.19 11.61% - - 0.12 0.23%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 63.36 37.69 59.48% 9.42 14.87% - - 2.06 3.25%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 63.36 37.69 59.48% 9.42 14.87% - - 2.06 3.25%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 2,748.95 779.92 28.37% 311.97 11.35% - - - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 58.44 41.56 71.11% 6.93 11.85% - - 2.05 3.50%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 58.44 41.56 71.11% 6.93 11.85% - - 2.05 3.50%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 5,427.66 1,460.12 26.90% 486.71 8.97% - - - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 47.15 30.38 64.43% 5.06 10.74% - - 6.88 14.59%
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 47.15 30.38 64.43% 5.06 10.74% - - 6.88 14.59%
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 2,713.56 748.60 27.59% 249.53 9.20% - - - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 77.70 60.47 77.83% 10.08 12.97% - - - -
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,121.72 668.07 59.56% 222.69 19.85% - - - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 711.78 328.13 46.10% 109.38 15.37% - - 23.36 3.28%
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 711.78 328.13 46.10% 109.38 15.37% - - 23.36 3.28%
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 3,178.12 1,409.42 44.35% 469.81 14.78% - - - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 105.87 54.28 51.27% 18.09 17.09% - - - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 725.47 468.45 64.57% 93.69 12.91% - - 7.57 1.04%
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 725.47 468.45 64.57% 93.69 12.91% - - 7.57 1.04%
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 69.68 53.63 76.97% 8.94 12.83% - - - -
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 1,077.01 437.01 40.58% 145.67 13.53% - - - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 1,558.44 959.82 61.59% 319.94 20.53% - - - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 115.07 70.09 60.91% 14.02 12.18% - - 10.31 8.96%
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 115.07 70.09 60.91% 14.02 12.18% - - 10.31 8.96%
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 4,088.28 647.79 15.85% 215.93 5.28% - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 9.98 8.05 80.64% 1.34 13.44% - - 0.55 5.49%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 9.98 8.05 80.64% 1.34 13.44% - - 0.55 5.49%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 704.09 288.38 40.96% 96.13 13.65% - - - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 3,166.29 1,078.30 34.06% 317.00 10.01% - - - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 72.41 44.25 61.11% 19.73 27.24% - - - -
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 895.87 473.68 52.87% 78.95 8.81% - - 1.08 0.12%
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 895.87 473.68 52.87% 78.95 8.81% - - 1.08 0.12%
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 340.46 155.13 45.57% 51.71 15.19% - - 4.14 1.22%
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 340.46 155.13 45.57% 51.71 15.19% - - 4.14 1.22%
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 8.91 0.92 10.29% 0.31 3.43% - - 0.82 9.25%
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 8.91 0.92 10.29% 0.31 3.43% - - 0.82 9.25%
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 1,252.01 425.62 34.00% 141.87 11.33% - - - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 47.59 32.87 69.06% 7.35 15.45% - - - -
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 46.32 29.08 62.79% 5.45 11.77% - - 4.23 9.14%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 46.32 29.08 62.79% 5.45 11.77% - - 4.23 9.14%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 195.20 129.71 66.45% 21.62 11.07% - - 0.80 0.41%
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 195.20 129.71 66.45% 21.62 11.07% - - 0.80 0.41%
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 3,734.65 2,690.92 72.05% 538.18 14.41% - - 423.47 11.34%
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 46.75 32.23 68.95% 4.83 10.34% - - 4.86 10.39%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 46.75 32.23 68.95% 4.83 10.34% - - 4.86 10.39%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 618.88 358.66 57.95% 119.55 19.32% - - 2.65 0.43%
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 618.88 358.66 57.95% 119.55 19.32% - - 2.65 0.43%
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 4,579.11 604.41 13.20% 201.47 4.40% - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 3,249.04 1,736.76 53.45% 555.76 17.11% - - 606.75 18.67%
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 58.00 44.34 76.45% 6.33 10.92% - - 0.00 0.01%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 58.00 44.34 76.45% 6.33 10.92% - - 0.00 0.01%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 7,535.01 3,365.49 44.66% 1,121.83 14.89% - - - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 181.84 124.08 68.24% 23.27 12.79% - - 15.00 8.25%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 181.84 124.08 68.24% 23.27 12.79% - - 15.00 8.25%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 18.14 12.03 66.28% 3.01 16.57% - - 0.89 4.89%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 18.14 12.03 66.28% 3.01 16.57% - - 0.89 4.89%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 16.13 8.86 54.93% 2.95 18.31% - - 2.43 15.07%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 16.13 8.86 54.93% 2.95 18.31% - - 2.43 15.07%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 542.92 431.57 79.49% 80.92 14.90% - - 14.05 2.59%
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 542.92 431.57 79.49% 80.92 14.90% - - 14.05 2.59%
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 1,612.74 534.84 33.16% 178.28 11.05% - - - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 83.45 42.04 50.38% 7.01 8.40% - - 7.01 8.40%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 83.45 42.04 50.38% 7.01 8.40% - - 7.01 8.40%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 28.32 14.54 51.35% 2.73 9.63% - - 3.59 12.69%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 28.32 14.54 51.35% 2.73 9.63% - - 3.59 12.69%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 627.50 172.57 27.50% 57.52 9.17% - - - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 57.81 44.62 77.19% 7.44 12.86% - - 1.01 1.75%
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 57.81 44.62 77.19% 7.44 12.86% - - 1.01 1.75%
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 560.04 259.02 46.25% 86.34 15.42% - - - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 96.06 10.70 11.14% 2.14 2.23% - - 75.47 78.57%
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 96.06 10.70 11.14% 2.14 2.23% - - 75.47 78.57%
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 164.00 106.36 64.85% 19.94 12.16% - - 18.96 11.56%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 164.00 106.36 64.85% 19.94 12.16% - - 18.96 11.56%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 1,518.50 439.15 28.92% 146.38 9.64% - - - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 183.82 149.23 81.18% 24.87 13.53% - - 2.36 1.28%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 183.82 149.23 81.18% 24.87 13.53% - - 2.36 1.28%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 106.61 81.79 76.72% 16.52 15.49% - - - -
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 1,974.02 738.02 37.39% 246.01 12.46% - - - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 1,077.43 523.13 48.55% 174.38 16.18% - - - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 78.45 58.99 75.19% 8.85 11.28% - - 0.58 0.74%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 78.45 58.99 75.19% 8.85 11.28% - - 0.58 0.74%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 1,014.54 421.27 41.52% 140.42 13.84% - - - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 3,271.31 1,802.26 55.09% 273.07 8.35% - - 1,040.39 31.80%
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 106.61 81.79 76.72% 16.52 15.49% - - - -
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 72.41 44.25 61.11% 19.73 27.24% - - - -
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 492.09 383.07 77.85% 63.84 12.97% - - 37.46 7.61%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 487.35 273.41 56.10% 45.57 9.35% - - - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 37.09 8.82 23.77% 2.20 5.94% - - 7.98 21.52%
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 10.68 8.67 81.22% 1.45 13.54% - - 0.26 2.41%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 10.68 8.67 81.22% 1.45 13.54% - - 0.26 2.41%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 8.73 7.51 86.02% 0.75 8.60% - - 0.37 4.22%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 8.73 7.51 86.02% 0.75 8.60% - - 0.37 4.22%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 5.95 5.28 88.85% 0.53 8.88% - - 0.02 0.34%
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 5.95 5.28 88.85% 0.53 8.88% - - 0.02 0.34%
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 118.32 48.66 41.13% 12.17 10.28% - - 45.75 38.67%
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 118.32 48.66 41.13% 12.17 10.28% - - 45.75 38.67%
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 5.12 4.54 88.66% 0.45 8.87% - - 0.02 0.47%
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 5.12 4.54 88.66% 0.45 8.87% - - 0.02 0.47%
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 4,030.25 1,147.14 28.46% 382.38 9.49% - - - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 10.73 7.56 70.45% 1.51 14.09% - - 0.02 0.18%
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 10.73 7.56 70.45% 1.51 14.09% - - 0.02 0.18%
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 5.49 4.84 88.20% 0.48 8.82% - - 0.07 1.22%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 5.49 4.84 88.20% 0.48 8.82% - - 0.07 1.22%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 10.24 8.68 84.78% 0.87 8.48% - - 0.42 4.08%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 10.24 8.68 84.78% 0.87 8.48% - - 0.42 4.08%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 5.85 4.99 85.28% 0.75 12.79% - - 0.00 0.05%
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 5.85 4.99 85.28% 0.75 12.79% - - 0.00 0.05%
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 395.49 187.56 47.42% 37.51 9.48% - - 35.66 9.02%
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 395.49 187.56 47.42% 37.51 9.48% - - 35.66 9.02%
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 46.14 21.83 47.31% 4.37 9.46% - - 11.23 24.33%
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 1,797.07 807.54 44.94% 269.18 14.98% - - - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 7.29 6.07 83.24% 0.91 12.49% - - 0.17 2.28%
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 7.29 6.07 83.24% 0.91 12.49% - - 0.17 2.28%
161 022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 详情 147.71 120.59 81.64% 20.10 13.61% - - 0.02 0.01%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 1,359.28 1,117.00 82.18% 186.17 13.70% - - 47.62 3.50%
164 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 41.06 17.55 42.75% 4.39 10.69% - - 8.61 20.96%
165 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 41.06 17.55 42.75% 4.39 10.69% - - 8.61 20.96%
166 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 34.27 18.33 53.49% 6.11 17.83% - - - -
167 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 详情 147.71 120.59 81.64% 20.10 13.61% - - 0.02 0.01%
168 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 73.39 55.30 75.35% 9.22 12.56% - - - -
169 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 517.83 414.71 80.09% 82.94 16.02% - - - -
170 510560 国寿安保中证500ETF 详情 61.31 42.80 69.81% 8.56 13.96% - - - -
171 511970 国寿安保货币E 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
172 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 805.42 647.30 80.37% 129.46 16.07% - - - -
173 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 75.13 20.58 27.40% 6.18 8.22% - - 15.63 20.81%
174 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 75.13 20.58 27.40% 6.18 8.22% - - 15.63 20.81%

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