中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 0.46 - - - - - -

中信保诚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 15,662.94 - - 10,996.71 70.21% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 15,662.94 - - 10,996.71 70.21% - -
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 -36,020.56 -24,947.89 - 68.56 - 2,032.67 -
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 -9,927.97 -12,362.30 - - - 467.78 -
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 24,309.50 - - 9,539.10 39.24% - -
6 001402 中信保诚新选混合A 详情 161.91 38.73 23.92% 65.89 40.70% 33.04 20.40%
7 001415 中信保诚新锐混合A 详情 -6.19 -38.15 - 9.30 - 1.21 -
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 744.52 242.95 32.63% 187.77 25.22% 97.76 13.13%
9 002030 中信保诚新选混合B 详情 161.91 38.73 23.92% 65.89 40.70% 33.04 20.40%
10 002046 中信保诚新锐混合B 详情 -6.19 -38.15 - 9.30 - 1.21 -
11 002177 中信保诚新泽混合B 详情 744.52 242.95 32.63% 187.77 25.22% 97.76 13.13%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 3,859.72 - - 2,729.23 70.71% - -
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 3,859.72 - - 2,729.23 70.71% - -
14 003226 中信保诚稳健债券A 详情 2,877.27 - - 2,075.82 72.15% - -
15 003227 中信保诚稳健债券C 详情 2,877.27 - - 2,075.82 72.15% - -
16 003234 中信保诚至利混合A 详情 39.93 -234.30 - 92.09 230.61% 5.76 14.42%
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 39.93 -234.30 - 92.09 230.61% 5.76 14.42%
18 003277 中信保诚稳瑞债券A 详情 4,811.01 - - 3,062.34 63.65% - -
19 003278 中信保诚稳瑞债券C 详情 4,811.01 - - 3,062.34 63.65% - -
20 003282 中信保诚至裕混合A 详情 1,482.07 -3,368.87 - 1,207.39 81.47% 63.15 4.26%
21 003283 中信保诚至裕混合C 详情 1,482.07 -3,368.87 - 1,207.39 81.47% 63.15 4.26%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 3,800.14 - - 2,732.89 71.92% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 3,800.14 - - 2,732.89 71.92% - -
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 1,454.63 -223.39 - 738.63 50.78% 167.78 11.53%
25 003380 中信保诚至选混合C 详情 1,454.63 -223.39 - 738.63 50.78% 167.78 11.53%
26 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 723.89 -546.78 - 361.98 50.00% 59.14 8.17%
27 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 723.89 -546.78 - 361.98 50.00% 59.14 8.17%
28 003614 中信保诚景瑞债券A 详情 167.92 - - -255.05 - - -
29 003615 中信保诚景瑞债券C 详情 167.92 - - -255.05 - - -
30 004102 中信保诚稳悦债券A 详情 1,210.37 - - 886.44 73.24% - -
31 004103 中信保诚稳悦债券C 详情 1,210.37 - - 886.44 73.24% - -
32 004104 中信保诚稳鑫债券A 详情 65.15 - - 53.53 82.17% - -
33 004105 中信保诚稳鑫债券C 详情 65.15 - - 53.53 82.17% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 3,923.93 - - 2,842.53 72.44% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 3,923.93 - - 2,842.53 72.44% - -
36 004108 中信保诚稳泰债券A 详情 5,360.37 - - 4,774.54 89.07% - -
37 004109 中信保诚稳泰债券C 详情 5,360.37 - - 4,774.54 89.07% - -
38 004153 中信保诚新悦混合A 详情 720.66 418.80 58.11% 141.12 19.58% 91.26 12.66%
39 004154 中信保诚新悦混合B 详情 720.66 418.80 58.11% 141.12 19.58% 91.26 12.66%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 4,891.78 - - 3,298.49 67.43% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 4,891.78 - - 3,298.49 67.43% - -
42 004157 中信保诚至诚混合A 详情 -136.21 -78.69 - 5.35 - 14.60 -
43 004158 中信保诚至诚混合B 详情 -136.21 -78.69 - 5.35 - 14.60 -
44 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 6,101.62 -5,780.49 - 89.84 1.47% 2,030.87 33.28%
45 004849 中信保诚货币E 详情 9,526.53 - - 3,304.44 34.69% - -
46 005020 中信保诚智惠金货币A 详情 15,568.59 - - 5,961.11 38.29% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 15,228.47 - - 11,084.86 72.79% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 -302.99 -567.58 - 0.08 - 46.31 -
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 -302.99 -567.58 - 0.08 - 46.31 -
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 1,056.63 - - 778.21 73.65% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 1,056.63 - - 778.21 73.65% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 1,260.12 - - 712.86 56.57% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 1,260.12 - - 712.86 56.57% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 532.70 -87.06 - -0.66 - 53.46 10.04%
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 -16,231.62 -30,314.57 - - - 1,123.70 -
56 006789 中信保诚景丰A 详情 875.70 - - 995.97 113.73% - -
57 006790 中信保诚景丰C 详情 875.70 - - 995.97 113.73% - -
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 619.36 -300.58 - 3.14 0.51% 77.26 12.47%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 619.36 -300.58 - 3.14 0.51% 77.26 12.47%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 22,699.22 - - - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 3,263.26 - - 2,496.04 76.49% - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 612.99 198.85 32.44% 339.85 55.44% 8.32 1.36%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 612.99 198.85 32.44% 339.85 55.44% 8.32 1.36%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 97.82 -1,612.62 - 1.02 1.04% 113.92 116.45%
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 21,179.50 - - - - - -
66 010883 中信保诚智惠金货币C 详情 15,568.59 - - 5,961.11 38.29% - -
67 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 515.17 53.81 10.44% 7.75 1.50% 100.96 19.60%
68 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 6,101.62 -5,780.49 - 89.84 1.47% 2,030.87 33.28%
69 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 5,631.36 -24,672.31 - 5,414.44 96.15% 285.57 5.07%
70 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 5,631.36 -24,672.31 - 5,414.44 96.15% 285.57 5.07%
71 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 285.93 -1,383.88 - 411.82 144.03% 21.20 7.41%
72 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 285.93 -1,383.88 - 411.82 144.03% 21.20 7.41%
73 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 详情 -4,940.34 -810.72 - - - 243.49 -
74 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 详情 8,407.05 -3,039.98 - - - 1,590.68 18.92%
75 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 2,400.45 -3,239.08 - 14.68 0.61% 575.93 23.99%
76 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 -5,486.90 -2,000.54 - - - 192.42 -
77 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 -385.28 -194.20 - - - 45.23 -
78 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 -1,141.52 -1,015.29 - 1.76 - 315.33 -
79 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 202.24 -975.85 - - - 80.35 39.73%
80 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 695.31 -99.15 - - - 120.95 17.40%
81 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 详情 -585.90 -628.38 - - - 55.67 -
82 013141 中信保诚弘远混合A 详情 26,640.48 5,513.86 20.70% 57.38 0.22% 1,971.05 7.40%
83 013526 中信保诚新兴产业混合C 详情 -36,020.56 -24,947.89 - 68.56 - 2,032.67 -
84 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 -12,287.80 -22,496.00 - 48.56 - 886.90 -
85 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 97.82 -1,612.62 - 1.02 1.04% 113.92 116.45%
86 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 详情 -10,703.86 -10,078.92 - 5.55 - 850.77 -
87 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 -8,703.25 -26,472.01 - - - 771.84 -
88 015936 中信保诚弘远混合C 详情 26,640.48 5,513.86 20.70% 57.38 0.22% 1,971.05 7.40%
89 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 详情 -263.14 -1,216.33 - 13.50 - 54.03 -
90 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 -11,207.42 -23,401.82 - 25.67 - 920.55 -
91 016255 中信保诚优胜精选混合C 详情 -16,579.28 -41,385.54 - - - 2,012.85 -
92 016256 中信保诚中小盘混合C 详情 -3,225.83 -5,442.53 - - - 145.93 -
93 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 -16,231.62 -30,314.57 - - - 1,123.70 -
94 017203 中信保诚薪金宝货币E 详情 24,309.50 - - 9,539.10 39.24% - -
95 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 3,275.61 - - 2,628.67 80.25% - -
96 018299 中信保诚智惠金货币E 详情 15,568.59 - - 5,961.11 38.29% - -
97 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 详情 -31,750.48 -26,716.47 - 23.36 - 387.31 -
98 018618 中信保诚远见成长混合A 详情 -16,352.51 -14,163.31 - - - 1,267.06 -
99 018619 中信保诚远见成长混合C 详情 -16,352.51 -14,163.31 - - - 1,267.06 -
100 018932 中信保诚四季红混合C 详情 7,991.63 981.78 12.29% 38.74 0.48% 790.57 9.89%
101 019219 中信保诚先进制造混合A 详情 159.87 14.62 9.15% 8.52 5.33% 16.64 10.41%
102 019220 中信保诚先进制造混合C 详情 159.87 14.62 9.15% 8.52 5.33% 16.64 10.41%
103 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 详情 6,104.27 - - 6,039.48 98.94% - -
104 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 详情 6,104.27 - - 6,039.48 98.94% - -
105 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 详情 580.87 85.61 14.74% 423.16 72.85% 26.95 4.64%
106 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 详情 580.87 85.61 14.74% 423.16 72.85% 26.95 4.64%
107 019881 中信保诚稳达E 详情 1,260.12 - - 712.86 56.57% - -
108 020151 中信保诚景气优选混合A 详情 30.51 208.17 682.28% 3.38 11.08% 23.03 75.48%
109 020152 中信保诚景气优选混合C 详情 30.51 208.17 682.28% 3.38 11.08% 23.03 75.48%
110 020160 中信保诚沪深300指数增强A 详情 1,730.52 2,344.31 135.47% 18.26 1.05% 210.38 12.16%
111 020161 中信保诚沪深300指数增强C 详情 1,730.52 2,344.31 135.47% 18.26 1.05% 210.38 12.16%
112 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 详情 2,099.92 - - 1,661.12 79.10% - -
113 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 详情 2,099.92 - - 1,661.12 79.10% - -
114 020413 中信保诚稳泰债券D 详情 5,360.37 - - 4,774.54 89.07% - -
115 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 3,275.61 - - 2,628.67 80.25% - -
116 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 详情 -91.16 -168.47 - - - 320.61 -
117 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 详情 -91.16 -168.47 - - - 320.61 -
118 020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 详情 6,364.51 - - 2,458.67 38.63% - -
119 020963 中信保诚景华债券D 详情 3,619.76 - - 1,679.84 46.41% - -
120 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 916.79 - - - - - -
121 021264 中信保诚景丰D 详情 875.70 - - 995.97 113.73% - -
122 021521 中信保诚稳鸿E 详情 1,056.63 - - 778.21 73.65% - -
123 021529 中信保诚至泰中短债债券E 详情 4,891.78 - - 3,298.49 67.43% - -
124 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 7,573.11 1,839.45 24.29% 14.11 0.19% 482.58 6.37%
125 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 347.54 -132.27 - 248.62 71.54% -0.12 -
126 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 -1,141.52 -1,015.29 - 1.76 - 315.33 -
127 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 655.92 -0.39 - 1.65 0.25% 90.62 13.82%
128 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 916.79 - - - - - -
129 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 202.24 -975.85 - - - 80.35 39.73%
130 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 -10,703.86 -10,078.92 - 5.55 - 850.77 -
131 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 6,364.51 - - 2,458.67 38.63% - -
132 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 详情 -4,940.34 -810.72 - - - 243.49 -
133 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 详情 8,407.05 -3,039.98 - - - 1,590.68 18.92%
134 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 695.31 -99.15 - - - 120.95 17.40%
135 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 详情 -585.90 -628.38 - - - 55.67 -
136 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 -5,486.90 -2,000.54 - - - 192.42 -
137 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 -385.28 -194.20 - - - 45.23 -
138 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 2,400.45 -3,239.08 - 14.68 0.61% 575.93 23.99%
139 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 27.88 -78.37 - 10.09 36.17% 2.40 8.60%
140 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 27.88 -78.37 - 10.09 36.17% 2.40 8.60%
141 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 -263.14 -1,216.33 - 13.50 - 54.03 -
142 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 4,240.42 - - 2,208.66 52.09% - -
143 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 详情 -31,750.48 -26,716.47 - 23.36 - 387.31 -
144 550001 中信保诚四季红混合A 详情 7,991.63 981.78 12.29% 38.74 0.48% 790.57 9.89%
145 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 -11,207.42 -23,401.82 - 25.67 - 920.55 -
146 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 427.34 -462.34 - 8.96 2.10% 94.59 22.13%
147 550004 中信保诚三得益债券A 详情 6,384.52 606.32 9.50% 2,972.93 46.56% 270.64 4.24%
148 550005 中信保诚三得益债券B 详情 6,384.52 606.32 9.50% 2,972.93 46.56% 270.64 4.24%
149 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 -16,579.28 -41,385.54 - - - 2,012.85 -
150 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 -3,225.83 -5,442.53 - - - 145.93 -
151 550010 中信保诚货币A 详情 9,526.53 - - 3,304.44 34.69% - -
152 550011 中信保诚货币B 详情 9,526.53 - - 3,304.44 34.69% - -
153 550012 中信保诚景华债券A 详情 3,619.76 - - 1,679.84 46.41% - -
154 550013 中信保诚景华债券C 详情 3,619.76 - - 1,679.84 46.41% - -
155 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 -8,703.25 -26,472.01 - - - 771.84 -
156 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 -8,703.25 -26,472.01 - - - 771.84 -
157 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 3,275.61 - - 2,628.67 80.25% - -
158 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 3,275.61 - - 2,628.67 80.25% - -

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中信保诚基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 -0.41 - - - - - -