国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -7.49 - - - - - -
2 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -7.49 - - - - - -

国寿安保基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 72,177.17 - - 25,484.57 35.31% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 72,177.17 - - 25,484.57 35.31% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1,571.05 -10.29 - - - 1.66 0.11%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,008.48 - - 527.50 52.31% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,008.48 - - 527.50 52.31% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 10,603.81 - - 5,990.53 56.49% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 3,056.65 - - 2,397.94 78.45% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 33,193.46 - - 13,115.89 39.51% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -1,248.27 -3.06 - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 -15,372.90 -19,682.19 - 13.17 - 1,076.30 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -15,854.70 7,039.70 - 142.28 - 1,634.68 -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 20,974.49 - - 11,032.55 52.60% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 23,001.00 - - 10,380.55 45.13% - -
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -5,371.30 -7,145.50 - 16.14 - 414.89 -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -4,892.20 -4,364.41 - 1.59 - 278.92 -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 635.27 238.78 37.59% 308.74 48.60% 72.05 11.34%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 635.27 238.78 37.59% 308.74 48.60% 72.05 11.34%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -956.04 -2,733.80 - 2.72 - 52.63 -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 38,738.10 - - 24,861.69 64.18% - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 21,515.88 - - 9,772.13 45.42% - -
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 21,515.88 - - 9,772.13 45.42% - -
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 865.22 86.93 10.05% 452.44 52.29% 34.87 4.03%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 865.22 86.93 10.05% 452.44 52.29% 34.87 4.03%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 -9.65 -534.56 - 289.86 - 15.41 -
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 -9.65 -534.56 - 289.86 - 15.41 -
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 1,914.36 366.81 19.16% 962.29 50.27% 18.03 0.94%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 1,914.36 366.81 19.16% 962.29 50.27% 18.03 0.94%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 124.00 -95.89 - 213.65 172.30% 29.51 23.80%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 124.00 -95.89 - 213.65 172.30% 29.51 23.80%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 554.11 -746.80 - 1,217.83 219.78% 35.04 6.32%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 554.11 -746.80 - 1,217.83 219.78% 35.04 6.32%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 1,288.45 -936.28 - 1,069.22 82.99% 150.94 11.71%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 1,288.45 -936.28 - 1,069.22 82.99% 150.94 11.71%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 3,059.70 - - 2,106.30 68.84% - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 129.53 -68.22 - 112.70 87.01% - -
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 129.53 -68.22 - 112.70 87.01% - -
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 -326.07 -624.62 - 202.32 - 64.07 -
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 -326.07 -624.62 - 202.32 - 64.07 -
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 579.22 -48.44 - 353.01 60.95% 17.17 2.96%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 579.22 -48.44 - 353.01 60.95% 17.17 2.96%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 18,145.18 - - 15,195.47 83.74% - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -3,588.71 -1,170.03 - 49.77 - 186.81 -
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -3,588.71 -1,170.03 - 49.77 - 186.81 -
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 29,883.35 -27.00 - 21,529.73 72.05% - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -785.36 -527.67 - - - 81.74 -
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -785.36 -527.67 - - - 81.74 -
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 11,188.12 - - 10,513.89 93.97% - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -1,251.84 -4,108.36 - 1.52 - 117.22 -
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 4,481.62 - - 3,647.93 81.40% - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 7,563.84 - - 7,393.60 97.75% - -
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 7,563.84 - - 7,393.60 97.75% - -
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 15,216.72 - - 12,807.26 84.17% - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 1,852.15 - - 1,639.58 88.52% - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 18,273.51 - - 14,580.89 79.79% - -
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 18,273.51 - - 14,580.89 79.79% - -
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 -2,231.70 -2,642.67 - 0.05 - 101.88 -
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 6,668.18 - - 5,388.30 80.81% - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 20,790.87 - - 18,348.47 88.25% - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 1,589.04 - - 839.32 52.82% - -
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 1,589.04 - - 839.32 52.82% - -
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 16,469.67 - - - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 -553.52 -697.39 - - - 32.34 -
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 -553.52 -697.39 - - - 32.34 -
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 6,301.15 - - 4,966.26 78.82% - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 21,839.92 - - 18,837.76 86.25% - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -13.75 - - 23.86 - 70.08 -
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 6,786.83 - - 4,588.67 67.61% - -
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 6,786.83 - - 4,588.67 67.61% - -
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 3,062.47 - - 3,130.96 102.24% - -
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 3,062.47 - - 3,130.96 102.24% - -
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 -2,243.00 16.01 - 0.00 - 0.03 -
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 -2,243.00 16.01 - 0.00 - 0.03 -
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 4,733.61 - - 3,879.29 81.95% - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 104.39 -41.55 - 5.74 5.49% 33.16 31.77%
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 383.35 -33.29 - 301.94 78.76% 13.94 3.64%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 383.35 -33.29 - 301.94 78.76% 13.94 3.64%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 280.07 - - 156.28 55.80% - -
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 280.07 - - 156.28 55.80% - -
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 33,193.46 - - 13,115.89 39.51% - -
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -24.11 -225.16 - 1.02 - 72.59 -
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -24.11 -225.16 - 1.02 - 72.59 -
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 9,846.20 - - 7,069.95 71.80% - -
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 9,846.20 - - 7,069.95 71.80% - -
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 20,061.34 - - - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 20,974.49 - - 11,032.55 52.60% - -
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 -1,064.56 -3,146.92 - 88.49 - 160.45 -
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 -1,064.56 -3,146.92 - 88.49 - 160.45 -
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 45,514.84 - - 42,590.02 93.57% - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,567.22 -138.09 - 990.71 63.21% 30.10 1.92%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,567.22 -138.09 - 990.71 63.21% 30.10 1.92%
91 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 207.60 17.62 8.49% 187.65 90.39% 11.16 5.37%
92 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 207.60 17.62 8.49% 187.65 90.39% 11.16 5.37%
93 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 282.99 73.45 25.96% 62.11 21.95% 12.75 4.50%
94 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 282.99 73.45 25.96% 62.11 21.95% 12.75 4.50%
95 010984 国寿安保稳安混合A 详情 256.74 54.40 21.19% 66.76 26.00% 12.57 4.90%
96 010985 国寿安保稳安混合C 详情 256.74 54.40 21.19% 66.76 26.00% 12.57 4.90%
97 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 12,926.18 - - 10,741.60 83.10% - -
98 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 12,926.18 - - 10,741.60 83.10% - -
99 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 12,926.18 - - 10,741.60 83.10% - -
100 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 221.38 95.24 43.02% 119.20 53.84% 12.00 5.42%
101 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 221.38 95.24 43.02% 119.20 53.84% 12.00 5.42%
102 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 23,001.00 - - 10,380.55 45.13% - -
103 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 4,018.20 445.61 11.09% 1,969.63 49.02% 171.74 4.27%
104 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 4,018.20 445.61 11.09% 1,969.63 49.02% 171.74 4.27%
105 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 9,941.59 - - 8,617.53 86.68% - -
106 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 -387.19 -1,957.57 - 132.83 - 78.00 -
107 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 -387.19 -1,957.57 - 132.83 - 78.00 -
108 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 213.25 47.93 22.48% 165.95 77.82% 8.48 3.98%
109 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 213.25 47.93 22.48% 165.95 77.82% 8.48 3.98%
110 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 4,414.90 - - 2,982.40 67.55% - -
111 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 1,042.16 803.43 77.09% 2.84 0.27% 53.31 5.12%
112 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 1,042.16 803.43 77.09% 2.84 0.27% 53.31 5.12%
113 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 3,908.42 - - 2,679.22 68.55% - -
114 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 502.59 -12.32 - - - 0.83 0.17%
115 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 502.59 -12.32 - - - 0.83 0.17%
116 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 2,163.76 505.90 23.38% 1,017.17 47.01% 53.96 2.49%
117 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 2,163.76 505.90 23.38% 1,017.17 47.01% 53.96 2.49%
118 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 4,947.39 - - 2,866.03 57.93% - -
119 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 3,051.26 -1,233.77 - 12.69 0.42% 107.48 3.52%
120 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 3,051.26 -1,233.77 - 12.69 0.42% 107.48 3.52%
121 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -312.30 -51.81 - 7.35 - 34.55 -
122 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 15,741.62 - - 11,626.06 73.86% - -
123 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 5,437.82 - - 3,406.22 62.64% - -
124 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 1,132.07 185.18 16.36% 569.47 50.30% 38.32 3.39%
125 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 1,132.07 185.18 16.36% 569.47 50.30% 38.32 3.39%
126 015406 国寿安保稳信混合E 详情 124.00 -95.89 - 213.65 172.30% 29.51 23.80%
127 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 221.38 95.24 43.02% 119.20 53.84% 12.00 5.42%
128 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 6,217.19 - - 4,569.95 73.51% - -
129 017305 国寿安保超短债债券A 详情 1,725.84 - - 1,599.59 92.68% - -
130 017306 国寿安保超短债债券C 详情 1,725.84 - - 1,599.59 92.68% - -
131 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 10,603.81 - - 5,990.53 56.49% - -
132 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 -312.30 -51.81 - 7.35 - 34.55 -
133 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -13.75 - - 23.86 - 70.08 -
134 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 -15,372.90 -19,682.19 - 13.17 - 1,076.30 -
135 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 5,343.10 - - 5,419.92 101.44% - -
136 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 23,001.00 - - 10,380.55 45.13% - -
137 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 281.12 - - 296.80 105.58% - -
138 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 14.02 -19.42 - - - 5.54 39.52%
139 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 14.02 -19.42 - - - 5.54 39.52%
140 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 -16.44 -1.86 - 0.04 - 11.21 -
141 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 -16.44 -1.86 - 0.04 - 11.21 -
142 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 -37.27 -71.84 - - - 8.41 -
143 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 -37.27 -71.84 - - - 8.41 -
144 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 790.81 - - 770.77 97.47% - -
145 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 790.81 - - 770.77 97.47% - -
146 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 -73.92 -12.53 - - - 10.07 -
147 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 -73.92 -12.53 - - - 10.07 -
148 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 18,994.70 - - 13,472.56 70.93% - -
149 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 65.52 28.57 43.60% 34.76 53.05% 5.67 8.66%
150 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 65.52 28.57 43.60% 34.76 53.05% 5.67 8.66%
151 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 -0.06 -39.61 - 0.02 - 8.40 -
152 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 -0.06 -39.61 - 0.02 - 8.40 -
153 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 49.37 51.17 103.65% 0.03 0.06% 6.10 12.35%
154 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 49.37 51.17 103.65% 0.03 0.06% 6.10 12.35%
155 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 -26.73 9.62 - - - 4.92 -
156 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 -26.73 9.62 - - - 4.92 -
157 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 1,612.60 381.50 23.66% 1,197.43 74.25% 18.78 1.16%
158 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 1,612.60 381.50 23.66% 1,197.43 74.25% 18.78 1.16%
159 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 1,571.05 -10.29 - - - 1.66 0.11%
160 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 -2,814.75 -1,384.54 - 0.43 - 108.82 -
161 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 1,476.14 774.21 52.45% 4.21 0.29% 110.41 7.48%
162 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 204.74 -669.38 - 5.54 2.71% 55.04 26.88%
163 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 2,035.61 -3,489.15 - - - 1,666.83 81.88%
164 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -1,210.09 -652.26 - 0.63 - 204.45 -
165 511970 国寿安保货币E 详情 72,177.17 - - 25,484.57 35.31% - -
166 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 7,542.81 -8,626.39 - - - 2,480.56 32.89%
167 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 175.80 - - 22.24 12.65% - -
168 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 175.80 - - 22.24 12.65% - -

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国寿安保基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -5.70 - - - - - -