浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

浦银安盛基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 35.83% 90.37
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 35.83% 90.37
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 38.28% 1,415.69
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 38.28% 1,415.69
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 38.28% 1,415.69
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.24% 0.12% 3.31
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.49% 58.56% 14.29% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.49% 58.56% 14.29% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.78% 23.97% 4.89% 0.51
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.78% 23.97% 4.89% 0.51
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.47% 0.01% 53.34
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.15% 0.06% 10.45
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.15% 0.06% 10.45
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 12.39% 0.23
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 24.61% 18.60% 0.50
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.82% 24.61% 18.60% 0.50
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.04% 18.94
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.80% 0.11% 20.14
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.96% 0.04% 23.20
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.96% 0.04% 23.20
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 0.07% 14.15
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 0.07% 14.15
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.50% 98.12% 0.83% 17.21
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.50% 98.12% 0.83% 17.21
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 15.20% 0.65
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.38% 2.33
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.91% 0.38% 2.33
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.39% 0.40% 2.69
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.39% 0.40% 2.69
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 6.77% 2.29% 3.01
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% 6.77% 2.29% 3.01
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 0.02% 43.27
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.27% 0.02% 43.27
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% 0.88% 18.45% 2.28
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% 0.88% 18.45% 2.28
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 5.27% 3.92% 13.69
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 5.27% 3.92% 13.69
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.34% 0.02% 44.55
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 0.16% 7.97
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.00% 45.66% 176.87
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.77% 69.91% 0.69% 0.41
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.10% 0.00% 55.09
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.57% 3.05% 0.56
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 46.22% 11.91% 0.26
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 46.22% 11.91% 0.26
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 0.01% 4.16
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.53% 0.01% 4.16
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.08% 32.09
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.34% 0.08% 32.09
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.08% 10.89
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.08% 10.89
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.39% 0.06% 1.14
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.33% - 26.70% 0.44
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 10.52% 0.63
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 10.52% 0.63
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.56% 2.43
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.56% 2.43
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 5.22% 4.83% 0.43
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 5.22% 4.83% 0.43
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.96% 5.32% 0.75% 16.50
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 14.96% 5.32% 0.75% 16.50
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 31.36% - 9.70% 0.10
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 31.36% - 9.70% 0.10
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 5.82% 3.58% 9.88
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 5.82% 3.58% 9.88
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.67% 1.26% 80.90
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.67% 1.26% 80.90
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.95% 0.01% 80.50
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.95% 0.01% 80.50
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 88.54% 0.97% 4.13
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 88.54% 0.97% 4.13
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% - 20.92% 1.00
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% - 20.92% 1.00
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.30% 0.33% 62.56
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 5.61% 11.54% 7.88
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.25
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.07% 0.25
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 71.47% 11.21% 3.52
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 71.47% 11.21% 3.52
80 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 0.01% 18.47
81 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.86% 0.01% 18.47
82 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 2.03% 0.50
83 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 2.03% 0.50
84 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 4.31% 4.43% 5.17
85 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 12.39% 0.23
86 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 9.96% 4.35
87 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 3.76% 1.05
88 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 3.76% 1.05
89 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.17% 10.79
90 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.17% 10.79
91 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 15.20% 0.65
92 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 5.06% 7.36% 6.41
93 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.77% - 18.48% 5.14
94 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 4.42% 6.66% 14.10
95 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 12.01% 1.84
96 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% - 14.94% 10.41
97 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% - 14.94% 10.41
98 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.53% 1.08
99 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 17.53% 1.08
100 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.89% 5.28% 4.91% 5.52
101 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 14.89% 5.28% 4.91% 5.52
102 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 1.58% 41.76
103 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 1.58% 41.76
104 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 74.18% 12.57% 1.27
105 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 74.18% 12.57% 1.27
106 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.17% 5.17% 0.52% 0.51
107 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.17% 5.17% 0.52% 0.51
108 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.80% 0.03% 26.81
109 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 0.01% 82.30
110 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.50% 0.01% 82.30
111 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 1.59% 51.96
112 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.77% 0.02% 50.65
113 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.77% 0.02% 50.65
114 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.32% 4.00% 0.51
115 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.32% 4.00% 0.51
116 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.27% 3.82
117 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% - 20.17% 2.70
118 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% - 20.17% 2.70
119 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.78% - 29.16% 0.22
120 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.78% - 29.16% 0.22
121 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 0.32% 79.63% 0.32
122 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 0.32% 79.63% 0.32
123 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.51% 77.25% 11.95% 1.98
124 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.51% 77.25% 11.95% 1.98
125 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 5.27% 3.92% 13.69
126 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 5.61% 11.54% 7.88
127 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.15% - 8.50% 2.32
128 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.15% 0.01% 39.25
129 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.53% 25.35% 102.84
130 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.98% 0.12
131 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.98% 0.12
132 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.80% 0.45% 40.33
133 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 9.03% 1.86
134 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.12% 4.67
135 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.93% 0.49% 86.89
136 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 11.15% - 8.50% 2.32
137 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.58% - 1.88% 2.73
138 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.32% - 2.00% 0.45
139 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.24% 0.12% 3.31
140 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.73% - 3.82% 0.17
141 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.84% - 3.51% 0.39
142 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% - 2.23% 0.62
143 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% - 5.69% 0.14
144 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 8.17% 0.13
145 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.14% - 8.33% 0.22
146 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.77% - 18.48% 5.14
147 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.66% 78.64% 14.49% 0.57
148 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.66% 78.64% 14.49% 0.57
149 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 9.03% 1.86
150 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 4.42% 6.66% 14.10
151 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 8.12% 4.67
152 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.50% 0.35% 0.57
153 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.50% 0.35% 0.57
154 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 12.01% 1.84
155 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.80% 6.53% 0.61
156 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.80% 6.53% 0.61
157 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.09% 9.01% 22.55
158 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 9.96% 4.35
159 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.34% 58.83% 17.14% 1.57
160 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 5.06% 7.36% 6.41
161 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 4.31% 4.43% 5.17
162 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.77% 0.30
163 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.77% 0.30
164 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.77% 69.91% 0.69% 0.41
165 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.09% 9.01% 22.55
166 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.34% 58.83% 17.14% 1.57
167 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.19% 0.63% 101.49
168 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.19% 0.63% 101.49
169 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.47% 1.09% 0.56
170 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.47% 1.09% 0.56
171 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.10% 20.48
172 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.10% 20.48
173 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 0.07% 24.22
174 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 0.07% 24.22
175 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.00% 0.00% 96.01
176 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.00% 0.00% 96.01
177 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.79% 0.11% 13.32
178 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.79% 0.11% 13.32
179 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.53% 25.35% 102.84
180 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.53% 25.35% 102.84
181 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.53% 25.35% 102.84
182 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.00% 45.66% 176.87
183 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.00% 45.66% 176.87
184 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.00% 45.66% 176.87
185 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.60% - 4.59% 0.12

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.54% 20.97% 153.06
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.54% 20.97% 153.06
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.81% 20.95% 1,375.14
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.81% 20.95% 1,375.14
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.81% 20.95% 1,375.14
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.18% 4.21
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.25% 54.17% 10.24% 1.31
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.25% 54.17% 10.24% 1.31
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 36.36% 1.23% 0.51
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 36.36% 1.23% 0.51
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.34% 0.01% 52.99
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.03% 10.38
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.03% 10.38
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.11% 0.27
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 27.90% 15.42% 0.51
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 27.90% 15.42% 0.51
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.33% 0.04% 18.73
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.83% 0.05% 20.32
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.02% 21.58
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.35% 0.02% 21.58
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.00% 17.39
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.00% 17.39
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.20% 97.16% 0.45% 21.55
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.20% 97.16% 0.45% 21.55
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% - 18.47% 0.54
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.37% 1.91
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.37% 1.91
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.90% 0.36% 27.08
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.90% 0.36% 27.08
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 4.37% 27.01% 4.64
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.64% 4.37% 27.01% 4.64
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.17% 18.32
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.17% 18.32
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 9.49% 7.33% 2.86
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 9.49% 7.33% 2.86
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.21% 5.57% 1.39% 15.47
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.21% 5.57% 1.39% 15.47
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.89% 0.02% 44.26
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.01% 0.20% 7.92
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.48% 20.37% 198.30
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.02% 68.94% 2.88% 0.43
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.12% 57.13
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.87% 0.81% 0.55
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.49% 39.23% 9.20% 0.28
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.49% 39.23% 9.20% 0.28
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.04% 4.37
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.04% 4.37
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.15% 31.69
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.15% 31.69
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.88% 0.07% 10.78
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.88% 0.07% 10.78
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.08% 0.03% 1.12
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.81% 0.50
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 7.91% 0.64
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 7.91% 0.64
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 13.37% 2.40
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 13.37% 2.40
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 5.36% 0.22% 0.51
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 5.36% 0.22% 0.51
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.13% 5.37% 0.80% 18.11
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.13% 5.37% 0.80% 18.11
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.07
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.07
64 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 16.77% 5.48% 0.54% 0.15
65 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 5.45% 3.48% 11.15
66 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 5.45% 3.48% 11.15
67 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.83% 1.10% 81.30
68 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.83% 1.10% 81.30
69 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.26% 0.00% 80.54
70 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.26% 0.00% 80.54
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 88.21% 0.57% 6.21
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 88.21% 0.57% 6.21
73 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 11.87% 1.07
74 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 11.87% 1.07
75 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.08% 0.97% 63.52
76 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 5.72% 0.14% 8.94
77 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.47% 0.28
78 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.47% 0.28
79 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 68.89% 9.39% 4.01
80 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 68.89% 9.39% 4.01
81 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.72% 42.21% 70.60% 0.14
82 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.72% 42.21% 70.60% 0.14
83 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.01% 21.29
84 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 0.01% 21.29
85 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.28% 0.64
86 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.28% 0.64
87 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 6.68% 3.39% 5.22
88 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 10.11% 0.27
89 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 5.98% 10.81% 5.05
90 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.39% 0.19% 2.42
91 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.39% 0.19% 2.42
92 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.19% 10.71
93 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 0.19% 10.71
94 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 85.44% - 18.47% 0.54
95 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 7.51% 4.65% 6.43
96 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 5.80% 12.16% 5.21
97 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 5.69% 7.95% 13.26
98 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 15.57% 2.04
99 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.37% 7.23% 16.13% 11.44
100 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.37% 7.23% 16.13% 11.44
101 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 19.08% 1.16
102 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 19.08% 1.16
103 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 5.51% 1.63% 6.40
104 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 5.51% 1.63% 6.40
105 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 1.38% 41.40
106 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 1.38% 41.40
107 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.27% 42.23% 12.14% 1.44
108 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.27% 42.23% 12.14% 1.44
109 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 5.14% 4.32% 0.39
110 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 5.14% 4.32% 0.39
111 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.07% 0.03% 26.58
112 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.01% 74.69
113 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.01% 74.69
114 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.97% 1.16% 51.57
115 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.96% 0.02% 45.14
116 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.96% 0.02% 45.14
117 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.24% 0.66% 0.91
118 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.24% 0.66% 0.91
119 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.38% 0.06% 10.43
120 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% - 21.76% 2.92
121 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% - 21.76% 2.92
122 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.01% - 44.22% 0.26
123 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 57.01% - 44.22% 0.26
124 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 2.49% 6.47% 0.04
125 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 2.49% 6.47% 0.04
126 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.06% 76.18% 13.43% 2.00
127 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.06% 76.18% 13.43% 2.00
128 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 18.21% 5.57% 1.39% 15.47
129 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 5.72% 0.14% 8.94
130 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.49% 2.39
131 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.48% 0.01% 35.93
132 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.44% 22.27% 196.36
133 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.16% 0.11
134 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.16% 0.11
135 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.64% 0.60% 80.25
136 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.03% 1.88
137 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.59% 4.19
138 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.48% - 1.96% 2.73
139 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.82% - 2.43% 0.47
140 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.18% 4.21
141 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.74% - 5.17% 0.18
142 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.78% - 3.43% 0.44
143 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.27% - 1.93% 0.62
144 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.13% - 4.10% 0.16
145 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.76% 0.06
146 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.29% 0.20
147 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 5.80% 12.16% 5.21
148 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.45% 91.89% 1.49% 0.32
149 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.45% 91.89% 1.49% 0.32
150 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.03% 1.88
151 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 5.69% 7.95% 13.26
152 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.59% 4.19
153 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.81% 0.57
154 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.81% 0.57
155 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 15.57% 2.04
156 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.17% 9.00% 0.29
157 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.17% 9.00% 0.29
158 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 5.33% 6.08% 7.18
159 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 5.98% 10.81% 5.05
160 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 52.31% 13.37% 1.66
161 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 7.51% 4.65% 6.43
162 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 6.68% 3.39% 5.22
163 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.87% 0.48
164 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.87% 0.48
165 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.02% 68.94% 2.88% 0.43
166 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 5.33% 6.08% 7.18
167 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 52.31% 13.37% 1.66
168 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 1.08% 100.61
169 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.21% 1.08% 100.61
170 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.25% 1.39% 0.55
171 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.25% 1.39% 0.55
172 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 0.05% 10.41
173 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 0.05% 10.41
174 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.25% 0.03% 16.12
175 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.25% 0.03% 16.12
176 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.38% 0.01% 95.39
177 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.38% 0.01% 95.39
178 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.14% 13.21
179 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.14% 13.21
180 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.44% 22.27% 196.36
181 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.44% 22.27% 196.36
182 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.44% 22.27% 196.36
183 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.48% 20.37% 198.30
184 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.48% 20.37% 198.30
185 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.48% 20.37% 198.30
186 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.26% - 4.01% 0.13

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.57% 5.46% 20.45
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.57% 5.46% 20.45
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.12% 24.74% 1,262.01
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.12% 24.74% 1,262.01
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.12% 24.74% 1,262.01
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.40% 6.09
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 53.18% 10.68% 1.33
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 53.18% 10.68% 1.33
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 20.88% 69.57% 0.39
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.67% 20.88% 69.57% 0.39
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.09% 52.78
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.02% 10.33
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.02% 10.33
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.43% - 48.59% 0.52
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 17.87% 42.56% 24.46
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 17.87% 42.56% 24.46
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.74% 0.04% 18.64
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.25% 0.05% 20.24
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.68% 0.07% 29.25
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.68% 0.07% 29.25
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 0.18% 16.23
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.51% 0.18% 16.23
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 93.70% 0.24% 27.33
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 93.70% 0.24% 27.33
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.66% - 24.14% 0.59
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.81% 1.90
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.81% 1.90
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.87% 0.39% 2.40
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.87% 0.39% 2.40
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 3.21% 14.43% 3.74
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 3.21% 14.43% 3.74
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.18% 0.02% 30.45
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.18% 0.02% 30.45
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% - 22.16% 6.28
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 81.27% - 22.16% 6.28
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 5.45% 1.35% 17.32
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 5.45% 1.35% 17.32
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.26% 0.00% 45.27
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 0.86% 8.26
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 12.04% 284.41
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.41% 17.77% 14.41% 0.47
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.32% 0.26% 56.85
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.50% 0.75% 0.55
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 44.73% 12.38% 0.31
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 44.73% 12.38% 0.31
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.39% 0.24% 10.19
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.39% 0.24% 10.19
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.15% 31.45
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.15% 31.45
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.42% 0.07% 10.71
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.42% 0.07% 10.71
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.35% 0.58% 1.11
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 8.63% 0.98
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% - 22.91% 0.69
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.37% - 22.91% 0.69
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 17.28% 2.83
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 17.28% 2.83
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.31% 5.57% 0.43% 0.46
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.31% 5.57% 0.43% 0.46
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 5.19% 0.70% 19.21
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 5.19% 0.70% 19.21
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.03% 0.10
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.03% 0.10
64 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 16.73% 5.84% 1.05% 0.14
65 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 4.73% 5.60% 11.83
66 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 4.73% 5.60% 11.83
67 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.32% 1.26% 80.43
68 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.32% 1.26% 80.43
69 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.80% 0.00% 80.35
70 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.80% 0.00% 80.35
71 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 88.42% 3.87% 7.12
72 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 88.42% 3.87% 7.12
73 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% - 21.82% 1.31
74 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% - 21.82% 1.31
75 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.37% 0.61% 63.12
76 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 5.87% 0.21% 10.04
77 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 24.61% 0.53
78 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 24.61% 0.53
79 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.50% 76.97% 9.16% 4.78
80 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.50% 76.97% 9.16% 4.78
81 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.43% 0.01
82 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.43% 0.01
83 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.61% 60.16% 16.06% 0.40
84 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.61% 60.16% 16.06% 0.40
85 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 0.03% 18.36
86 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 0.03% 18.36
87 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.78% 0.95
88 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.78% 0.95
89 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.41% 9.59% 6.43
90 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.43% - 48.59% 0.52
91 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 18.00% 6.60
92 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.76% 1.94
93 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.76% 1.94
94 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.68% 0.05% 10.66
95 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.68% 0.05% 10.66
96 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 81.66% - 24.14% 0.59
97 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 7.32% 9.63
98 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.21% - 22.59% 6.15
99 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 11.40% 14.96
100 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.36% - 29.05% 2.19
101 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 5.67% 8.47% 14.53
102 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 5.67% 8.47% 14.53
103 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 18.38% 1.57
104 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 18.38% 1.57
105 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 5.38% 0.97% 7.29
106 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 5.38% 0.97% 7.29
107 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 0.64% 42.20
108 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 0.64% 42.20
109 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.59% 67.36% 12.77% 1.59
110 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.59% 67.36% 12.77% 1.59
111 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.56% 5.31% 1.24% 0.40
112 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.56% 5.31% 1.24% 0.40
113 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.60% 0.09% 26.48
114 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.24% 0.06% 33.00
115 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.24% 0.06% 33.00
116 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 1.20% 51.33
117 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.63% 14.02% 61.53
118 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.63% 14.02% 61.53
119 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.91% 0.46% 1.77
120 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.91% 0.46% 1.77
121 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.56% 0.12% 15.63
122 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% - 18.81% 3.81
123 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% - 18.81% 3.81
124 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 7.83% 0.06
125 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% - 7.83% 0.06
126 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 90.66% 5.66% 2.02
127 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.61% 90.66% 5.66% 2.02
128 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 18.26% 5.45% 1.35% 17.32
129 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 5.87% 0.21% 10.04
130 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.99% 0.11% 65.80
131 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.59% 18.55% 259.38
132 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 0.48
133 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 0.48
134 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.45% - 2.68% 2.79
135 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% - 2.35% 0.71
136 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.40% 6.09
137 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.58% - 3.87% 0.23
138 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.80% - 4.20% 0.52
139 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.94% - 2.30% 1.01
140 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.86% - 5.69% 0.19
141 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 14.66% 0.07
142 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% - 4.83% 0.21
143 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.21% - 22.59% 6.15
144 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 94.19% 1.54% 0.33
145 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.68% 94.19% 1.54% 0.33
146 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.77% 2.26
147 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.08% - 11.40% 14.96
148 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 8.13% 3.98
149 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.27% 1.09% 0.57
150 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.27% 1.09% 0.57
151 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.36% - 29.05% 2.19
152 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 1.07% 0.63
153 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 1.07% 0.63
154 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.53% 7.64
155 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 18.00% 6.60
156 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.10% 65.36% 11.12% 1.95
157 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 7.32% 9.63
158 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.41% 9.59% 6.43
159 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.49% 0.56
160 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 8.49% 0.56
161 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.41% 17.77% 14.41% 0.47
162 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 8.53% 7.64
163 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.10% 65.36% 11.12% 1.95
164 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.68% 100.53
165 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.68% 100.53
166 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.13% 3.48
167 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.13% 3.48
168 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.50% 0.04% 10.37
169 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.50% 0.04% 10.37
170 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.43% 0.05% 17.06
171 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.43% 0.05% 17.06
172 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.01% 95.02
173 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.01% 95.02
174 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.28% 13.28
175 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 0.28% 13.28
176 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.59% 18.55% 259.38
177 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.59% 18.55% 259.38
178 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.59% 18.55% 259.38
179 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 12.04% 284.41
180 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 12.04% 284.41
181 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 12.04% 284.41
182 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.76% - 8.37% 0.52

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.64% 16.35% 4.93
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.64% 16.35% 4.93
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.98% 30.01% 1,219.88
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.98% 30.01% 1,219.88
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.98% 30.01% 1,219.88
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.63% 0.41% 7.45
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 52.49% 5.29% 1.36
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 52.49% 5.29% 1.36
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.26% - 10.12% 0.43
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.26% - 10.12% 0.43
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 0.02% 52.36
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.71% - 8.47% 0.17
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.71% - 8.47% 0.17
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.38% 0.02% 10.23
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.38% 0.02% 10.23
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 12.71% 0.33
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.19% 30.61% 7.45% 1.05
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.19% 30.61% 7.45% 1.05
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.36% 0.05% 18.33
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.04% 20.13
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 0.24% 26.97
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.11% 0.24% 26.97
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.01% 10.18
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.01% 10.18
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 93.22% 0.73% 32.76
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 93.22% 0.73% 32.76
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% - 16.55% 0.43
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.02% 1.82% 1.89
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.02% 1.82% 1.89
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.89% 0.22% 2.19
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.89% 0.22% 2.19
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 5.39% 10.53% 3.75
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 5.39% 10.53% 3.75
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.06% 0.04% 18.38
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.06% 0.04% 18.38
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 5.00% 7.74% 7.33
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 5.00% 7.74% 7.33
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 5.49% 1.09% 20.36
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 5.49% 1.09% 20.36
40 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.05% 0.01% 44.78
41 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 0.17% 8.18
42 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.05% 21.45% 126.92
43 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.98% 10.46% 23.05% 0.48
44 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.51% 0.17% 72.96
45 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.20% 1.30% 20.45
46 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 39.30% 11.96% 0.62
47 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 39.30% 11.96% 0.62
48 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.82% 2.12
49 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.82% 2.12
50 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.05% 31.00
51 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 0.05% 31.00
52 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.09% 10.56
53 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.09% 10.56
54 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.61% 0.00% 5.21
55 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.67% 48.73% 10.85% 2.41
56 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% - 16.53% 0.69
57 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% - 16.53% 0.69
58 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.24% 3.20
59 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.24% 3.20
60 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 5.25% 0.74% 0.50
61 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 5.25% 0.74% 0.50
62 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 5.27% 2.41% 21.18
63 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 5.27% 2.41% 21.18
64 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.45% 0.11
65 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.45% 0.11
66 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 15.28% 5.65% 0.95% 0.14
67 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.33% 4.68% 13.66
68 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.33% 4.68% 13.66
69 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.88% 1.63% 80.37
70 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.88% 1.63% 80.37
71 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.86% 0.50% 80.32
72 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.86% 0.50% 80.32
73 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 83.96% 0.91% 11.14
74 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 83.96% 0.91% 11.14
75 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 17.98% 1.46
76 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 17.98% 1.46
77 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.58% 1.98% 80.65
78 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 5.61% 0.85% 10.94
79 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.15% 0.21
80 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.15% 0.21
81 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 72.94% 8.27% 5.45
82 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 72.94% 8.27% 5.45
83 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.85% 46.65% 23.55% 0.50
84 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.85% 46.65% 23.55% 0.50
85 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 60.89% 19.35% 0.51
86 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 60.89% 19.35% 0.51
87 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.01% 19.45
88 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 0.01% 19.45
89 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.68% 1.00
90 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.68% 1.00
91 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.07% 6.05% 8.37
92 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 12.71% 0.33
93 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 13.80% 7.25
94 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.41% 7.64% 1.40
95 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.41% 7.64% 1.40
96 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 0.97% 10.62
97 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 0.97% 10.62
98 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.89% - 16.55% 0.43
99 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 7.69% 8.86
100 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% - 23.54% 6.54
101 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 10.07% 16.48
102 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.48% - 20.70% 1.77
103 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 4.95% 16.59% 16.54
104 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.86% 4.95% 16.59% 16.54
105 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 19.20% 2.36
106 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% - 19.20% 2.36
107 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 5.31% 1.13% 8.79
108 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 5.31% 1.13% 8.79
109 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 0.99% 41.65
110 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 0.99% 41.65
111 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.06% 61.62% 11.71% 1.79
112 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.06% 61.62% 11.71% 1.79
113 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.02% 5.33% 0.91% 0.57
114 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.02% 5.33% 0.91% 0.57
115 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 0.02% 75.40
116 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 0.80% 7.55
117 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 0.80% 7.55
118 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 0.71% 50.74
119 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.74% 0.14% 63.22
120 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.74% 0.14% 63.22
121 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 0.03% 4.71
122 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 0.03% 4.71
123 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.15% 0.81% 21.87
124 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.90% 0.07
125 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.90% 0.07
126 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 5.49% 1.09% 20.36
127 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 5.61% 0.85% 10.94
128 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.45% 0.72% 80.33
129 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 23.02% 249.16
130 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% - 1.62% 2.59
131 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.50% - 2.93% 0.41
132 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.63% 0.41% 7.45
133 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.80% - 2.56% 0.37
134 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.76% - 3.43% 0.51
135 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 2.24% 1.53
136 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.61% - 5.39% 0.23
137 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% - 24.60% 0.26
138 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.56% - 5.82% 0.32
139 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% - 23.54% 6.54
140 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.55% 85.12% 2.39% 0.36
141 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.55% 85.12% 2.39% 0.36
142 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 11.16% 1.86
143 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 10.07% 16.48
144 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.16% 3.76
145 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.15% 0.89% 0.56
146 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.15% 0.89% 0.56
147 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.48% - 20.70% 1.77
148 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.51% 0.84% 0.63
149 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.51% 0.84% 0.63
150 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 13.49% 5.37
151 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 13.80% 7.25
152 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.00% 43.75% 7.40% 2.14
153 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.91% - 7.69% 8.86
154 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.07% 6.05% 8.37
155 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.31% 0.50
156 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.31% 0.50
157 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.98% 10.46% 23.05% 0.48
158 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 13.49% 5.37
159 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.00% 43.75% 7.40% 2.14
160 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.12% 1.05% 100.80
161 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.12% 1.05% 100.80
162 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 0.12% 3.44
163 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 0.12% 3.44
164 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.04% 10.29
165 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.04% 10.29
166 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.01% 0.02% 18.69
167 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.01% 0.02% 18.69
168 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.02% 94.72
169 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.02% 94.72
170 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.09% 13.29
171 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.09% 13.29
172 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 23.02% 249.16
173 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 23.02% 249.16
174 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.20% 23.02% 249.16
175 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.05% 21.45% 126.92
176 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.05% 21.45% 126.92
177 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.05% 21.45% 126.92
178 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.47% - 3.84% 0.19

显示全部基金明细>>