基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.436006-05 | 1.8410 | -0.07% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.390006-05 | 1.7690 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.780006-05 | 1.7800 | 0.06% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.703006-05 | 1.7030 | 0.06% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.599706-05 | 1.5997 | 0.03% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.533106-05 | 1.5331 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.798006-05 | 1.9440 | -0.22% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.759006-05 | 1.9040 | -0.23% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.490006-05 | 2.0270 | -0.40% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.418006-05 | 1.8920 | -0.35% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.718006-05 | 1.7180 | -0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.256006-05 | 3.3000 | -1.31% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.892006-05 | 3.1690 | 0.17% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.189706-05 | 1.5483 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.178206-05 | 1.4971 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.283006-05 | 1.2830 | -0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.172006-05 | 1.1720 | -0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.398006-05 | 1.4440 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.881006-05 | 1.8810 | -1.36% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.396006-05 | 1.3960 | -0.36% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.714006-05 | 2.7140 | -0.70% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.483006-05 | 2.4830 | -0.32% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.074006-05 | 1.0740 | -1.10% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.323106-05 | 1.3231 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.277306-05 | 1.2773 | 0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.372006-05 | 3.3720 | -1.78% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.983006-05 | 1.9830 | -1.10% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.536006-05 | 1.9600 | -1.22% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.306006-05 | 2.3060 | -1.20% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.790006-05 | 1.7900 | -0.83% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.272006-05 | 1.2720 | -1.17% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.414006-05 | 1.4140 | -0.42% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.004006-05 | 1.0040 | -1.47% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.629006-05 | 1.6290 | -0.73% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667006-05 | 1.6670 | -1.30% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.460006-05 | 0.4600 | 0.00% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.130006-05 | 1.1300 | -1.14% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.369006-05 | 1.3690 | -0.73% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.612006-05 | 1.6120 | -0.62% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.524006-05 | 2.5240 | -0.55% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.641006-05 | 2.8300 | -0.49% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.729606-05 | 1.7296 | -0.50% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.616006-05 | 2.6160 | -1.32% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.871006-05 | 2.8710 | -0.35% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.153006-05 | 3.1530 | -0.06% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.759006-05 | 1.7590 | -2.66% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.191006-05 | 1.3540 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.252006-05 | 1.2520 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.590006-05 | 1.5900 | -0.44% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.396006-05 | 2.3960 | -1.36% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.650606-05 | 1.6506 | -0.50% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.364006-05 | 1.3640 | -0.29% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.019006-05 | 1.0190 | -0.59% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976006-05 | 0.9760 | -0.51% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.202006-05 | 1.2020 | -0.17% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.420006-05 | 1.4200 | -0.21% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.793906-05 | 0.8619 | -0.18% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.181006-05 | 1.1810 | -0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.779006-05 | 1.7790 | -1.11% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026006-05 | 1.2450 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.183006-05 | 1.1830 | -0.42% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119006-05 | 1.3017 | 0.04% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.216806-05 | 1.2168 | -0.15% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.593706-05 | 1.5937 | -0.64% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758506-05 | 0.9955 | -0.50% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760706-05 | 0.9807 | -0.50% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.653806-05 | 0.6538 | -0.79% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.643306-05 | 0.6433 | -0.79% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033006-05 | 1.0330 | -0.42% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005406-05 | 1.0054 | -0.43% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.527306-05 | 1.5273 | -1.71% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.140506-05 | 1.1405 | -1.06% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.102906-05 | 1.1029 | -1.07% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.274706-05 | 2.2747 | -0.66% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.204606-05 | 2.2046 | -0.66% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.311606-05 | 1.3116 | -0.37% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.282106-05 | 1.2821 | -0.38% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.112206-05 | 1.1122 | -0.63% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.084806-05 | 1.0848 | -0.62% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.653606-05 | 2.2012 | -0.46% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.591006-05 | 2.1342 | -0.46% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.258506-05 | 1.2585 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139006-05 | 1.1740 | 0.04% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118606-05 | 1.1487 | 0.03% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133506-05 | 1.1335 | -0.47% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115306-05 | 1.1153 | -0.46% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.430006-05 | 1.4300 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.705306-05 | 1.7053 | -1.09% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.666706-05 | 1.6667 | -1.09% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.073406-05 | 1.2167 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002906-05 | 1.6135 | -0.97% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080006-05 | 1.0800 | -0.19% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.058406-05 | 1.0584 | -0.20% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130806-05 | 1.1635 | 0.04% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108006-05 | 1.1404 | 0.05% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111906-05 | 1.1749 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084606-05 | 1.1476 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.909706-05 | 1.1299 | -0.50% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.107706-05 | 1.2065 | 0.10% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103806-05 | 1.2007 | 0.10% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040206-05 | 1.1532 | 0.04% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036606-05 | 1.1481 | 0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039406-05 | 1.1552 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046106-05 | 1.1658 | 0.04% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061806-05 | 1.1441 | 0.06% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.059206-05 | 1.1390 | 0.06% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.302806-05 | 1.3028 | -0.85% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.775506-05 | 0.7755 | -0.17% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.065506-05 | 1.0655 | -2.44% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.028606-05 | 1.0286 | -2.44% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081306-05 | 1.1443 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.284806-05 | 1.2848 | -0.58% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.266706-05 | 1.2667 | -0.59% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.068006-05 | 1.0680 | -0.77% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.032306-05 | 1.0323 | -0.78% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055806-05 | 1.1208 | 0.02% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.050606-05 | 1.1079 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.863506-05 | 0.8635 | -0.39% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836506-05 | 0.8365 | -0.40% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.054406-05 | 1.0544 | -0.70% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.074406-05 | 1.0898 | 0.05% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053606-05 | 1.1291 | 0.07% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049806-05 | 1.1253 | 0.07% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.156906-05 | 1.1569 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.197206-05 | 1.1972 | 0.00% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.179306-05 | 1.1793 | 0.01% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032706-05 | 1.0327 | -0.17% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.018406-05 | 1.0184 | -0.18% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.641306-05 | 0.6413 | -0.84% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.623406-05 | 0.6234 | -0.84% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.615506-05 | 0.6155 | -0.53% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.598206-05 | 0.5982 | -0.53% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.086306-05 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.094506-05 | 1.0957 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.018406-05 | 1.0184 | -0.24% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.014906-05 | 1.0149 | -0.25% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.812006-05 | 2.8120 | -0.35% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.587006-05 | 2.5870 | -0.46% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.185006-05 | 2.1850 | -1.35% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.717906-05 | 0.7179 | -2.34% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.705606-05 | 0.7056 | -2.34% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573306-05 | 0.5733 | -1.22% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.577906-05 | 0.5779 | -0.82% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.566906-05 | 0.5669 | -0.82% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.613506-05 | 0.6135 | 0.10% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597406-05 | 0.5974 | 0.10% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.317006-05 | 3.3170 | -1.78% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.845006-05 | 2.8450 | 0.18% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.448006-05 | 2.4480 | -1.69% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.487006-05 | 2.4870 | -0.56% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763006-05 | 1.7630 | -0.84% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.514006-05 | 1.9320 | -1.17% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.105406-05 | 1.1054 | -0.03% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.092306-05 | 1.0923 | -0.02% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616406-05 | 0.6164 | -0.19% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.609806-05 | 0.6098 | -0.20% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.032006-05 | 1.0320 | -0.13% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011506-05 | 1.0115 | -0.13% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.845806-05 | 0.8458 | -0.91% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.844706-05 | 0.8447 | -0.90% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.015806-05 | 1.0158 | -0.48% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.004406-05 | 1.0044 | -0.49% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.949006-05 | 0.9490 | -0.15% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.938506-05 | 0.9385 | -0.14% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.575106-05 | 0.5751 | -1.03% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.565306-05 | 0.5653 | -1.03% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.686906-05 | 0.6869 | -1.70% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.674206-05 | 0.6742 | -1.71% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.931406-05 | 0.9314 | -0.25% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920806-05 | 0.9208 | -0.25% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.680306-05 | 0.6803 | -1.09% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.664406-05 | 0.6644 | -1.10% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039006-05 | 1.0828 | 0.04% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037606-05 | 1.0977 | 0.04% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.341006-05 | 1.3410 | -0.67% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.389006-05 | 1.3890 | -0.36% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.702006-05 | 2.7020 | -0.73% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.083806-05 | 1.0838 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.077206-05 | 1.0772 | 0.04% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.699206-05 | 0.6992 | -0.04% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.697406-05 | 0.6974 | -0.04% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632306-05 | 0.6323 | -0.86% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.621806-05 | 0.6218 | -0.85% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.606606-05 | 0.6066 | 0.21% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604906-05 | 0.6049 | 0.23% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.591806-05 | 0.5918 | -0.47% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.582206-05 | 0.5822 | -0.46% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630906-05 | 0.6309 | -0.19% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.629406-05 | 0.6294 | -0.19% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.680906-05 | 0.6809 | -1.16% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.666706-05 | 0.6667 | -1.16% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.617006-05 | 2.6170 | -0.91% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.646706-05 | 0.6467 | -2.33% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.635006-05 | 0.6350 | -2.32% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.640006-05 | 1.6400 | -1.32% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.275006-05 | 2.2750 | -1.17% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025306-05 | 1.0253 | -0.15% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014606-05 | 1.0146 | -0.16% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.767706-05 | 0.7677 | -1.90% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.755306-05 | 0.7553 | -1.90% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.817206-05 | 0.8172 | -1.63% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.806406-05 | 0.8064 | -1.63% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.774406-05 | 0.7744 | -0.88% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.760806-05 | 0.7608 | -0.89% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.817006-05 | 0.8170 | -0.89% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.807506-05 | 0.8075 | -0.88% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.886206-05 | 0.8862 | 0.02% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.875306-05 | 0.8753 | 0.01% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.136006-05 | 3.1360 | -0.06% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.612006-05 | 1.6120 | -0.68% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.677406-05 | 0.6774 | -1.35% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.669906-05 | 0.6699 | -1.35% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.062106-05 | 1.0971 | 0.03% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.056206-05 | 1.0912 | 0.04% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.522906-05 | 0.5229 | 0.00% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.519906-05 | 0.5199 | 0.00% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764406-05 | 0.7644 | -0.73% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758106-05 | 0.7581 | -0.72% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.049706-05 | 1.0497 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045806-05 | 1.0458 | 0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041806-05 | 1.0418 | 0.03% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.823006-05 | 0.8230 | -1.11% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.819006-05 | 0.8190 | -1.10% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061006-05 | 1.0610 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057706-05 | 1.0577 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973306-05 | 0.9733 | -0.23% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968306-05 | 0.9683 | -0.24% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.149606-05 | 1.1496 | -0.23% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.144606-05 | 1.1446 | -0.24% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.881306-05 | 0.8813 | -1.16% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.878306-05 | 0.8783 | -1.15% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.579006-05 | 2.5790 | -1.00% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.001406-05 | 1.0014 | -0.99% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.882606-05 | 0.8826 | -1.66% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881906-05 | 0.8819 | -1.66% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.999206-05 | 0.9992 | -0.46% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.282906-05 | 1.2829 | -0.58% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.812106-05 | 0.8121 | -1.68% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1